（青海省）關(guān)于西寧市城北區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
城北區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年3月 日在西寧市城北區(qū)第八屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
城北區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)八屆人大七次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位委員和列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”收官之年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)及新冠肺炎疫情沖擊，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、省、市、區(qū)委各項(xiàng)決策部署，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)決打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、疫情防控戰(zhàn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，完成“六?！比蝿?wù)，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，較好地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
（一）2020年預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量209800萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入完成119096萬元，同比增長(zhǎng)45.1%，同口徑下降7.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入74225萬元（剔除上解支出56824萬元）；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11303元；上年結(jié)轉(zhuǎn)152萬元；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入5024萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成207587萬元，同比增長(zhǎng)7.6%，預(yù)算執(zhí)行率為99%，調(diào)出資金157萬元，地方政府一般債券還本支出81萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1975萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)政府性基金收入總量21616萬元，其中：區(qū)本級(jí)基金收入5萬元，上級(jí)專項(xiàng)收入16454萬元，一般公共預(yù)算調(diào)入157萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5000萬元?；鹬С鐾瓿?1616萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32786萬元，其中：當(dāng)年收入9001萬元，上年結(jié)余23785萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金當(dāng)年支出4543萬元，年末滾存結(jié)余28243萬元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入249萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出249萬元，用于國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師待遇支出和國(guó)企退休人員社會(huì)化管理。
需要說明的問題：一是關(guān)于地方一般預(yù)算收入增長(zhǎng)過高的情況。2020年根據(jù)省市收入劃分改革推進(jìn)方案，將原省級(jí)15%的增值稅和24%央企企業(yè)所得稅，繳入?yún)^(qū)級(jí)庫，年終通過兩級(jí)結(jié)算上解省級(jí)收入。二是關(guān)于抗疫特別國(guó)債、特殊轉(zhuǎn)移支付安排情況。省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)抗疫特別國(guó)債資金15894萬元，重點(diǎn)用于公共衛(wèi)生、教育、社會(huì)福利、環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出。特殊轉(zhuǎn)移支付5235萬元，用于彌補(bǔ)減收增支和“三?！比笨?。三是關(guān)于地方政府債券發(fā)行使用情況。2020年新增地方政府債券9943萬元，其中一般債券4943萬元，再融資81萬，專項(xiàng)債券5000萬元。債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi)支出355萬元。截止2020年底全區(qū)地方政府法定債務(wù)余額14637萬元，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（二）落實(shí)區(qū)人代會(huì)決議及財(cái)政重點(diǎn)工作開展情況
2020年，全區(qū)上下認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)八屆人大六次會(huì)議確定的收支目標(biāo)，全力克服疫情沖突，調(diào)整新思想，適應(yīng)新形勢(shì)，圍繞中心、服務(wù)大局、攻堅(jiān)克難、主動(dòng)作為，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)開展了以下工作。
1.落實(shí)政策積極有效，財(cái)政保障能力不斷增強(qiáng)。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，多項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策相繼出臺(tái)，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)銷，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。全年9661戶享受2020年新出臺(tái)的各類稅費(fèi)優(yōu)惠政策共計(jì)2.4億元。抓好地方組織收入。深入分析疫情、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、減稅降費(fèi)等對(duì)財(cái)政收入的影響，加強(qiáng)與執(zhí)收部門的溝通對(duì)接，強(qiáng)化收入預(yù)期管理和依法征收，保持稅收收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。全年稅收收入完成112627萬元，占財(cái)政收入的95%。加大非稅收入管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)線上線下一體化收繳的新型管理模式，確保執(zhí)收直繳，應(yīng)收盡收。全年非稅收入完成6469萬元，占財(cái)政收入的5%。緊抓中央、省、市重大政策機(jī)遇，積極跟進(jìn)上級(jí)專項(xiàng)資金競(jìng)爭(zhēng)性分配改革，堅(jiān)持靶向性爭(zhēng)取，編印《財(cái)政專項(xiàng)資金爭(zhēng)取指南（2020）》并嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)資金爭(zhēng)取通報(bào)制度，堅(jiān)持不懈的抓好專項(xiàng)資金爭(zhēng)取工作，全年共爭(zhēng)取上級(jí)各類補(bǔ)助資金111264萬元，爭(zhēng)取地方政府債券新增限額9943萬元。
2.兜牢底線聚焦重點(diǎn)，社會(huì)民生福祉持續(xù)改善。始終把“三?！敝С鲎鳛樨?cái)政管理的底線、紅線、高壓線，全區(qū)“三?！敝С黾罢畟断⒅С霰Ｕ系轿?。大力壓減一般性支出，全年三公經(jīng)費(fèi)壓減3%，基層“三?！钡玫捷^好保障。持續(xù)加大民生領(lǐng)域支出，社會(huì)民生福祉持續(xù)改善。全區(qū)用于民生領(lǐng)域支出達(dá)到176759萬元，占財(cái)政總支出的85%。支持教育優(yōu)先發(fā)展。投入資金 51778萬元，支持實(shí)施教育布局優(yōu)化工程，全面落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)各項(xiàng)教育資助政策，支持區(qū)屬小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施改造、博雅小學(xué)擴(kuò)建及功能室裝修、小橋大街小學(xué)改薄、山川學(xué)校改擴(kuò)建、繼續(xù)支持北川學(xué)校建設(shè)，教育信息化建設(shè)，集團(tuán)化辦學(xué)取得新成效。支持完善城市精細(xì)化管理。聚焦群眾日常衣食住行，投入資金63986萬元，支持建北巷、雷家巷雨污分流改造、小橋大街人行道鋪裝、?？刀锏缆犯脑?、四好農(nóng)村路、海西西路鐵路橋立柱改造、城鄉(xiāng)綠化市政設(shè)施維護(hù)、老舊小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等項(xiàng)目。支持社會(huì)保障體系建設(shè)。投入資金39003萬元，健全完善社保制度體系，全面落實(shí)城鄉(xiāng)低保，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、養(yǎng)老社會(huì)福利等政策，鞏固擴(kuò)大居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)，城鄉(xiāng)幸福廚房及中央食堂的建設(shè)， 滿足居民多樣化需求。落實(shí)西海路、海湖橋西、湟水河畔、朝陽西路社區(qū)升級(jí)改造設(shè)備購置資金。支持公共衛(wèi)生健康服務(wù)。投入資金16442萬元，推動(dòng)“健康北區(qū)”建設(shè)，在落實(shí)好基本公共衛(wèi)生等民生政策的基礎(chǔ)上，下達(dá)各類疫情防控資金3267萬元，全面提升區(qū)域公共衛(wèi)生應(yīng)急保障能力。支持綠色生態(tài)環(huán)保。投入資金5216萬元，重點(diǎn)支持大氣污染防治、污染普查、煤改氣、煤煙塵治理、吧浪污水治理、大堡子地區(qū)四村人畜飲水工程建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、涵洞及公交港灣搶險(xiǎn)救急防洪渠等項(xiàng)目。
3.深化財(cái)政管理改革，不斷提高財(cái)政管理水平。緊跟上級(jí)改革節(jié)奏，完善管理體制機(jī)制，各項(xiàng)重點(diǎn)改革任務(wù)扎實(shí)有效推進(jìn)。一是預(yù)算管理改革提檔升級(jí)。扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政預(yù)算一體化建設(shè)，將一體化系統(tǒng)建設(shè)與2021年預(yù)算編制同步規(guī)劃、同步運(yùn)用，有效支撐了預(yù)算管理中的問題和短板，有序?qū)崿F(xiàn)項(xiàng)目支出與部門職責(zé)統(tǒng)一，財(cái)政管理水平明顯提高。二是加強(qiáng)政府采購管理。圍繞深化政府財(cái)政制度改革總要求，積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”模式，通過“電子賣場(chǎng)”，促進(jìn)采購過程便捷、透明，不斷優(yōu)化政府采購營(yíng)商環(huán)境。全年政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額2619萬元，實(shí)際采購金額2318萬元，節(jié)約金額301萬元，節(jié)約率11.5%。三是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理。發(fā)揮財(cái)政國(guó)有資產(chǎn)管理職能，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)改革，進(jìn)一步落實(shí)向區(qū)人大報(bào)告行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理專項(xiàng)情況。實(shí)行月報(bào)制度，促進(jìn)資產(chǎn)報(bào)告常態(tài)化，以完善配置標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)資產(chǎn)配置科學(xué)化，落實(shí)“放管服”改革要求下放資產(chǎn)處置審批權(quán)限。
4.強(qiáng)化監(jiān)督加強(qiáng)管理，資金使用效益持續(xù)提升。狠抓制度建設(shè)落實(shí)，豐富拓展財(cái)政監(jiān)管手段，切實(shí)管好用好財(cái)政資金。一是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效。全面實(shí)施財(cái)政綜合績(jī)效管理，將管理貫穿財(cái)政工作全過程，強(qiáng)化目標(biāo)前置，把績(jī)效評(píng)價(jià)關(guān)口前移，建立先評(píng)審、后入庫、再安排預(yù)算的管理機(jī)制，2020年選取具有代表性的6家預(yù)算單位，聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)區(qū)級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估工作，共計(jì)評(píng)估163個(gè)項(xiàng)目，涉及預(yù)算資金33792萬元，為政府安排預(yù)算提供科學(xué)合理的決策依據(jù)。二是加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督。扎實(shí)開展會(huì)計(jì)質(zhì)量、“小金庫”專項(xiàng)檢查、疫情防控財(cái)稅政策實(shí)施效果監(jiān)督檢查及惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”治理專項(xiàng)檢查工作，推動(dòng)財(cái)稅法規(guī)和重大財(cái)政政策落實(shí)到位。規(guī)范財(cái)政資金安全運(yùn)行，完善內(nèi)控制度建設(shè)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員管理和培訓(xùn)，進(jìn)一步提升全區(qū)財(cái)務(wù)人員依法理財(cái)?shù)哪芰Α?span style="display:none">大牛工程師
二、“十三五”期間財(cái)政工作
五年來，區(qū)財(cái)政工作始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，旗幟鮮明講政治，堅(jiān)持以“政”領(lǐng)“財(cái)”，把準(zhǔn)財(cái)政工作方向，履行財(cái)政職能職責(zé)，創(chuàng)造性開展工作，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。
（一）財(cái)政收支平穩(wěn)增長(zhǎng)，綜合財(cái)力顯著增強(qiáng)。一是地方公共財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。“十三五”時(shí)期一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成36.8億元，較“十二五”時(shí)期增收23.9億元，增長(zhǎng)2.04倍，有力支撐了我區(qū)財(cái)政職能作用的發(fā)揮。二是爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助收入成效顯著。緊緊抓住國(guó)家戰(zhàn)略調(diào)整和支持青海等西部省份經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的歷史機(jī)遇，竭力爭(zhēng)取國(guó)家、省、市在資金方面的支持。全區(qū)五年累計(jì)爭(zhēng)取財(cái)政各類補(bǔ)助資金44億元，比“十二五”時(shí)期增加23.6 億元，比“十二五”末增長(zhǎng)86％。三是財(cái)力總量邁上新臺(tái)階。全區(qū)總財(cái)力2020年達(dá)到21億元，比“十二五”末增加7億元，五年總財(cái)力累計(jì)93.7億元。一般公共預(yù)算支出2020年完成20.7億元，比“十二五”末增支7.2億元，較十二五末增長(zhǎng)76%，五年財(cái)政支出累計(jì)完成90億元，較“十二五”時(shí)期增加36億元，增長(zhǎng)66%。財(cái)力總量的快速增長(zhǎng)為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展和各項(xiàng)改革的順利推進(jìn)奠定了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力基礎(chǔ)。
（二）不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生保障水平進(jìn)一步提高。“十三五”期間，區(qū)財(cái)政部門始終注重健全完善財(cái)政政策體系，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，立足于?；?、兜底線、促公平，進(jìn)一步完善民生保障機(jī)制，持續(xù)加大對(duì)教育、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、住房保障等民生領(lǐng)域的投入，民生領(lǐng)域支出始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。五年間，全區(qū)財(cái)政用于民生的支出累計(jì)達(dá)到75.9億元，民生投入占財(cái)政支出的比重始終保持在80％以上，“民生財(cái)政”得到進(jìn)一步體現(xiàn)。
（三）財(cái)政改革管理實(shí)現(xiàn)了新突破。“十三五”期間，區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，進(jìn)一步深化財(cái)政體制機(jī)制改革，推進(jìn)精細(xì)化管理，構(gòu)建公共財(cái)政體系。一是強(qiáng)化預(yù)算管理。推進(jìn)預(yù)算編制管理改革，完善基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，開展專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫管理，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，盤活存量資金。二是規(guī)范國(guó)庫管理。國(guó)庫管理改革工作統(tǒng)籌推進(jìn)，建立了民生等財(cái)政資金的直達(dá)監(jiān)管機(jī)制，財(cái)政資金的安全性和運(yùn)行效率顯著提升。三是實(shí)施績(jī)效管理。建立了全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、事后全周期的預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)模式，聚焦生態(tài)環(huán)境、重大基礎(chǔ)設(shè)施及民生改善等重點(diǎn)項(xiàng)目開展事前、事中、事后績(jī)效評(píng)價(jià)，提高了財(cái)政資金使用效益。四是改進(jìn)內(nèi)控管理。建立了涵蓋預(yù)算編制執(zhí)行、預(yù)算績(jī)效管理、行政事業(yè)資產(chǎn)管理、政府債務(wù)管理和政府采購監(jiān)管等在內(nèi)的一整套內(nèi)控管理辦法，規(guī)范了業(yè)務(wù)工作流程，提升了理財(cái)能力，夯實(shí)了我區(qū)財(cái)政工作的制度基礎(chǔ)。
在肯定成績(jī)和不斷改革的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還存在一些困難和問題：一是受新冠疫情、財(cái)政體制、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素的影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，甚至同口徑呈下降趨勢(shì)。二是“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡葎傂孕枨笈c財(cái)政可安排財(cái)力的矛盾依然突出，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)也十分艱巨。三是財(cái)政干部適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù)新要求的能力不足，理財(cái)管理水平有待進(jìn)一步提高。對(duì)此，我們將高度重視，積極采取措施加以研究解決。
三、2021年預(yù)算草案
（一）2021年財(cái)政形勢(shì)分析
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，在常態(tài)化疫情防控的前提下，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算安排面臨諸多新矛盾、新問題，財(cái)政可持續(xù)面臨挑戰(zhàn)，將始終處于緊平衡狀態(tài)。收入方面，作為落實(shí)積極財(cái)政政策的首要任務(wù)，2021年國(guó)家還將繼續(xù)完善減稅降費(fèi)政策。近年來大規(guī)模盤活存量資源資產(chǎn)，挖潛增收空間越來越小，新增債券及抗疫特別國(guó)債等一次性政策退出，中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付增幅將有所收窄。特別是增值稅期末留抵退稅制度建立（西寧供電局3%預(yù)征的增值稅不再征收），造成區(qū)級(jí)財(cái)政減收，預(yù)計(jì)2021年和“十四五”期間財(cái)政收入很難保持較高增長(zhǎng)。支出方面，在財(cái)力減少的情況下，繼續(xù)支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，全力保障“三?！敝С?、債務(wù)化解和民生資金兜底，隨著剛性支出需求逐年增加，加上新開工重點(diǎn)重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求增加，預(yù)算平衡難度持續(xù)加大，供需矛盾日益突出。
（二）預(yù)算編制指導(dǎo)思想
2021年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中以及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)的總體要求，確保積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、可持續(xù)發(fā)展；大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全面落實(shí)過緊日子要求，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€；加強(qiáng)財(cái)政資金資源統(tǒng)籌，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高財(cái)政支出效率；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，不斷完善全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)政府債務(wù)化解，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為建設(shè)生態(tài)宜居品質(zhì)北區(qū)提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障，確?！笆奈濉遍_好局，服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異的成績(jī)慶祝建黨100周年。
（三）2021年收入和支出安排情況
1.一般公共預(yù)算。全區(qū)一般公共預(yù)算總財(cái)力132536萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入125050萬元，補(bǔ)助收入-16774萬元（補(bǔ)助收入32026萬元，上解48800萬元），調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1975萬元，提前預(yù)告專項(xiàng)補(bǔ)助22285萬元。統(tǒng)籌安排結(jié)余資金10348萬元。
按照收支平衡原則，地方一般公共預(yù)算支出安排132536萬元。統(tǒng)籌安排結(jié)余資金10348萬元。
2.政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排30萬元，提前預(yù)告11萬元，政府性基金預(yù)算支出安排41萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入9700萬元，上年結(jié)余29638萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出5035萬元，年末滾存結(jié)余34303萬元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)補(bǔ)助190萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出190萬元，用于國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師待遇支出。
（四）2021年重點(diǎn)支出方向
1.全力促進(jìn)教育均衡發(fā)展。安排資金X萬元，主要用于完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提升義務(wù)教育能力水平，繼續(xù)做好區(qū)屬各?；A(chǔ)設(shè)施改造、維護(hù)，改善辦學(xué)條件，重點(diǎn)支持山川學(xué)校改擴(kuò)建、第二幼兒園建設(shè)等項(xiàng)目。
2.持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生健康發(fā)展。安排資金X萬元，主要用于支持公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升，提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)，加大對(duì)食品檢驗(yàn)檢測(cè)投入力度。
3.加強(qiáng)社會(huì)民生保障體系建設(shè)。安排資金X萬元，全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、各類社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持等民生政策；保障低保、低收入群體基本生活、高齡和殘疾人兩項(xiàng)生活補(bǔ)貼。
4.豐富群眾精神文化生活。安排資金X萬元，主要用于全民健身中心建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、文化活動(dòng)站運(yùn)營(yíng)及保障建黨100周年等各類文化活動(dòng)等。
5.補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。安排資金X萬元，用于城鎮(zhèn)老舊住宅小區(qū)綜合整治、轄區(qū)道路建設(shè)及綠化提升改造等項(xiàng)目。
6.支持生態(tài)人居環(huán)境改善。堅(jiān)持生態(tài)保護(hù)優(yōu)先和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，安排資金X萬元用于城鄉(xiāng)綠化、鄉(xiāng)村振興、大氣污染等項(xiàng)目。
四、切實(shí)做好2021年財(cái)政工作
2021年，我們要全面落實(shí)區(qū)八屆七次會(huì)議決議要求，充分發(fā)揮更加積極的財(cái)政政策和財(cái)政資金杠桿作用，努力克服疫情影響，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、精準(zhǔn)發(fā)力，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，全力保障區(qū)委各項(xiàng)決策部署有效落地，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得新的成就。
（一）堅(jiān)持量質(zhì)并舉，強(qiáng)化收支調(diào)控，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。始終把抓好收支管理放在更加突出的位置，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)力總量和收入質(zhì)量同提升。一是堅(jiān)持依法聚財(cái)，提高收入質(zhì)量。結(jié)合新冠肺炎疫情防控形勢(shì)和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，充分發(fā)揮好部門協(xié)作、信息共享機(jī)制，加強(qiáng)與執(zhí)收部門的溝通，強(qiáng)化對(duì)我區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)稅源變化的預(yù)測(cè)分析，堵塞征管漏洞，力爭(zhēng)應(yīng)收盡收，充分發(fā)揮收入潛能。二是強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，增強(qiáng)保障能力。繼續(xù)加強(qiáng)開展結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的清理，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌整合力度，保障重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。準(zhǔn)確把握中央、省、市政策和資金投向，著重在專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付“項(xiàng)目”上做實(shí)做細(xì)文章，確保各類上級(jí)補(bǔ)助穩(wěn)定增長(zhǎng)。積極爭(zhēng)取中央新增債券額度，彌補(bǔ)重大項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)短板領(lǐng)域資金需求。三是堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，加強(qiáng)支出管理。堅(jiān)持量入為出原則，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，兜牢“三?！钡拙€。嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，嚴(yán)控年中新增追加支出。加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效。
（二）堅(jiān)持改善民生，提升政策實(shí)效，服務(wù)全區(qū)重點(diǎn)工作。堅(jiān)持為民情懷，突出?；径档拙€原則，健全完善基本民生保障體系，更好滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。一是持續(xù)提升教育發(fā)展質(zhì)量。堅(jiān)持將教育事業(yè)放在優(yōu)先位置，加大財(cái)政對(duì)教育投入力度，保證義務(wù)教育各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入穩(wěn)步增長(zhǎng)，計(jì)劃實(shí)施山川學(xué)校改擴(kuò)建、第二幼兒園建設(shè)項(xiàng)目，有效提升轄區(qū)教育水平。二是逐步加大政府投入力度。提高應(yīng)對(duì)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置能力，加大財(cái)政投入力度，足額保障新冠肺炎疫情防控資金需要。繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，支持深化公立醫(yī)院深化改革，為全區(qū)人民身心健康保駕護(hù)航。三是用足社保政策，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。足額安排社保就業(yè)資金用于創(chuàng)業(yè)、穩(wěn)崗和技能提升補(bǔ)貼等就業(yè)支出，優(yōu)化我區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境。四是支持保障重大項(xiàng)目實(shí)施。圍繞北區(qū)發(fā)展方向，綜合采取爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助、統(tǒng)籌使用存量資金等方式，重點(diǎn)支持好區(qū)委、區(qū)政府確定的重點(diǎn)工程和項(xiàng)目，加快推進(jìn)全民健身中心建設(shè)、老舊小區(qū)改造整治等項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)北區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）堅(jiān)持問題導(dǎo)向，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，提升財(cái)政管理水平。緊跟中央、省、市頂層設(shè)計(jì)，積極發(fā)揮主動(dòng)性、創(chuàng)造性，集中精力推進(jìn)改革創(chuàng)新。一是持續(xù)深化預(yù)算管理。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，進(jìn)一步健全全口徑預(yù)算管理機(jī)制和預(yù)算編制、執(zhí)行、預(yù)決算信息公開規(guī)程，構(gòu)建統(tǒng)一、規(guī)范、高效的預(yù)算管理制度體系。嚴(yán)格直達(dá)資金使用管理，落實(shí)好動(dòng)態(tài)監(jiān)控措施，確保賬目明晰、流向明確，直接惠企利民。二是做實(shí)預(yù)算績(jī)效全程管理。聚焦事前、事中、事后各環(huán)節(jié)，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)審核，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制、資金安排的實(shí)質(zhì)性結(jié)合，加大績(jī)效信息公開力度，促進(jìn)資金配置和使用的良性互動(dòng)。三是防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，妥善處理好防風(fēng)險(xiǎn)和促發(fā)展的關(guān)系。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)守債務(wù)總量不增長(zhǎng)且在可控范圍內(nèi)，“三保”資金不斷鏈的底線，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)、違法違規(guī)融資擔(dān)保和各類變相舉債行為。四是推進(jìn)政府采購“優(yōu)化營(yíng)商”工作。緊緊圍繞“放管服”改革目標(biāo)，不斷優(yōu)化政府采購流程，著力構(gòu)建和完善放管結(jié)合、權(quán)責(zé)清晰、規(guī)范透明、公平競(jìng)爭(zhēng)的政府采購管理機(jī)制和有利于結(jié)果導(dǎo)向的政府采購運(yùn)行機(jī)制。五是加大國(guó)有資產(chǎn)清查力度。摸清家底，盤活資產(chǎn)，提升財(cái)政管理水平。圍繞預(yù)算單位基本情況、往來賬務(wù)、各類財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)歸屬等方面，通過自查、甄別、核實(shí)等階段，全面真實(shí)摸清全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)家底。
（四）堅(jiān)持監(jiān)管并重，規(guī)范財(cái)政管理，加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，健全對(duì)財(cái)政資金管理的激勵(lì)和約束機(jī)制，加大財(cái)政監(jiān)督管理，努力增強(qiáng)財(cái)政資金使用效益。加大財(cái)會(huì)監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)，積極探索構(gòu)建財(cái)審聯(lián)動(dòng)共享機(jī)制，規(guī)范財(cái)會(huì)監(jiān)督秩序，提升監(jiān)督效能。強(qiáng)化干部能力建設(shè)，加大業(yè)務(wù)指導(dǎo)和教育培訓(xùn)，提升財(cái)政干部運(yùn)用最新理論、政策推動(dòng)財(cái)政改革發(fā)展，以及依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)?shù)哪芰ΑＷ杂X接受人大預(yù)算決算審查監(jiān)督，認(rèn)真聽取吸納人大代表和社會(huì)各界的意見建議，繼續(xù)做好預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況及國(guó)有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告和相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告工作。充分利用預(yù)算信息公開、財(cái)政檢查、審計(jì)監(jiān)督、紀(jì)委巡察等手段，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理職能。
各位代表，2021年全區(qū)財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹區(qū)委決策部署，自覺接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，牢記使命，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，全力以赴完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局作出新的更大貢獻(xiàn)！
