（甘肅?。╆P(guān)于蘭州新區(qū)2022年度預(yù)算執(zhí)行情況和2023年度預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于蘭州新區(qū)2022年度預(yù)算執(zhí)行情況和2023年度預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
現(xiàn)將蘭州新區(qū)2022年度預(yù)算執(zhí)行情況和2023年度預(yù)算草案有關(guān)內(nèi)容向會(huì)議進(jìn)行報(bào)告，請(qǐng)審議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，也是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的重要一年。蘭州新區(qū)在黨工委、管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督下，深入貫徹落實(shí)總書(shū)記視察甘肅重要講話精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆一中全會(huì)精神，立足“三新一高”要求,搶抓黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展及構(gòu)建“一核三帶”區(qū)域發(fā)展格局等重大戰(zhàn)略機(jī)遇,按照“謀規(guī)劃、推改革、抓項(xiàng)目、促發(fā)展”總體思路,著力在深化改革、產(chǎn)業(yè)培育、創(chuàng)新開(kāi)放、生態(tài)建設(shè)、城鄉(xiāng)融合等方面下功夫、求突破、見(jiàn)實(shí)效。一年來(lái)，新區(qū)財(cái)政堅(jiān)決執(zhí)行中央、省、市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施和接續(xù)政策，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，在收入規(guī)模小、支出缺口大的現(xiàn)實(shí)情況下，堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，更好發(fā)揮現(xiàn)代財(cái)稅體制在資源配置、財(cái)力保障和宏觀調(diào)控等方面的基礎(chǔ)性作用，保持了全年預(yù)算執(zhí)行整體平衡。
(一)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算收支完成情況
2022年，新區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成35.02億元,扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)29.9%，按自然口徑計(jì)算增長(zhǎng)8.5%。其中：稅收收入完成24.4億元，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)16.1%（增值稅留抵退稅新區(qū)級(jí)9.8億元，還原后稅收收入實(shí)際完成34.2億元），按自然口徑計(jì)算下降10.7%；非稅收入完成10.62億元，增長(zhǎng)109.9%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入32.74億元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入1.34億元、再融資債券3億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.87億元、調(diào)入財(cái)政存量資金0.92億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.28億元、多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目外國(guó)貸款提取資金3.72億元，收入總量為79.89億元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成67.87億元，下降5.1%。加上上解上級(jí)支出1.37億元、一般債券還本支出4.34億元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.92億元，支出總量為74.5億元。收支總量相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5.39億元。
2.政府性基金收支完成情況
2022年，新區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成37.3億元，同比下降57.4%。加上上年結(jié)余3.01億元、上級(jí)補(bǔ)助收入0.07億元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入73.8億元、再融資債券收入5.72億元，收入總量為119.9億元。支出112.57億元，增長(zhǎng)6.1%。加上地方政府專項(xiàng)債券還本支出7.3億元，支出總量為119.87億元。收支總量相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.03億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入為142萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)121萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入13萬(wàn)元，收入總量為276萬(wàn)元。支出16萬(wàn)元。收支總量相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出260萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況
2022年，社?；鹗杖腩A(yù)計(jì)完成9.29億元（其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6.22億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.45億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.62億元），加上上年滾存結(jié)余3.48億元，收入總量12.77億元。支出8.81億元。收支相抵后年末滾存結(jié)余3.96億元。
?。ǘ┱畟鶆?wù)有關(guān)情況。
1.政府債務(wù)規(guī)模
2022年底，政府債務(wù)余額為300.12億元，比上年增加59.34億元，其中，一般債務(wù)余額26.9億元，增加3.72億元，專項(xiàng)債務(wù)余額273.22億元，增加72.23億元。以上相關(guān)數(shù)據(jù)為截至目前數(shù)據(jù)，后期還會(huì)隨著外債轉(zhuǎn)貸增加和到期債務(wù)還本產(chǎn)生變化，最終以年底決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2.政府債券使用情況
一般債券使用情況。根據(jù)《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年第一批新增債券額度的通知》（甘財(cái)預(yù)〔2022〕6號(hào)）《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年第二批新增政府債券額度的通知》（甘財(cái)預(yù)〔2022〕37號(hào)），新增一般債券額度1.34億元，主要用于：蘭州新區(qū)省級(jí)集中醫(yī)學(xué)觀察隔離點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目0.64億元；蘭州新區(qū)化工園區(qū)金紅石與盈美項(xiàng)目配套道路工程項(xiàng)目0.3億元；第三初級(jí)中學(xué)項(xiàng)目0.2億元；緯五十八路東延段（經(jīng)三十六路-中保路）道路工程0.1億元；經(jīng)三十三路與水秦路連接線（含南端立交工程）道路工程0.1億元。
新增專項(xiàng)債券使用情況。根據(jù)《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年第一批新增債券額度的通知》（甘財(cái)預(yù)〔2022〕6號(hào)）《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年第二批新增政府債券額度的通知》（甘財(cái)預(yù)〔2022〕37號(hào)）《甘肅省財(cái)政廳 甘肅省金融監(jiān)督管理局關(guān)于下達(dá)2022年支持化解地方中小銀行風(fēng)險(xiǎn)新增專項(xiàng)債券額度的通知》（甘財(cái)預(yù)〔2022〕76號(hào)）《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于用足用好地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額的通知》（甘財(cái)預(yù)〔2022〕81號(hào)），新增專項(xiàng)債券額度73.8億元，主要用于：補(bǔ)充蘭州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司資本金46億元；蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施（一期）4.71億元；蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目C區(qū)一期2.61億元；蘭州新區(qū)黃河流域生態(tài)儲(chǔ)備林項(xiàng)目2.36億元；蘭州新區(qū)水阜河水生態(tài)綜合治理工程2億元；蘭州新區(qū)廟兒溝水庫(kù)工程1.9億元；蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機(jī)電工程項(xiàng)目1.8億元；蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目C區(qū)二期1.8億元；蘭州新區(qū)綠色化工（棚改）安置房項(xiàng)目1.65億元；蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復(fù)水源涵養(yǎng)示范園區(qū)項(xiàng)目1.5億元；蘭州新區(qū)化工園區(qū)物流園貨場(chǎng)項(xiàng)目1.4億元；蘭州新區(qū)建筑垃圾資源化綜合利用項(xiàng)目1.13億元；甘肅省同位素實(shí)驗(yàn)室一期項(xiàng)目1億元；蘭州新區(qū)垃圾處理一體化項(xiàng)目（一期）0.6億元；新建鐵路蘭州新區(qū)中川北站貨13、14線項(xiàng)目0.5億元；蘭州新區(qū)西岔-皋蘭生態(tài)供水工程0.5億元；蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力設(shè)施配套項(xiàng)目0.45億元；中川北站多式聯(lián)運(yùn)設(shè)施提升工程-物流園補(bǔ)強(qiáng)工程0.4億元；蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地配套設(shè)施項(xiàng)目0.4億元；蘭州新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)雙創(chuàng)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）0.34億元；蘭州新區(qū)緯五十路等八條道路給水管網(wǎng)項(xiàng)目0.3億元；蘭州新區(qū)西小川車站提升改造工程0.3億元；蘭州新區(qū)中川園區(qū)保障性住房項(xiàng)目0.1億元；甘肅省人民醫(yī)院新區(qū)分院老年康復(fù)養(yǎng)護(hù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目0.05億元。
3.再融資專項(xiàng)債券使用情況
根據(jù)《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于明確2022年地方政府再融資規(guī)模時(shí)限的通知》（甘財(cái)預(yù)〔2022〕29號(hào)），下達(dá)蘭州新區(qū)再融資債券額度8.72億元，用于“2015年甘肅省政府一般債券（三期）”到期本金3億元、“2017年甘肅省土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券”到期本金5.72億元。
4.還本付息資金安排情況
按照《預(yù)算法》有關(guān)要求和償債計(jì)劃，將債務(wù)還本付息支出全部納入預(yù)算，其中，通過(guò)自有財(cái)力償還本金2.91億元、利息7.85億元。到期本金已全部按時(shí)償還，1-11月償還已到期利息7.09億元，剩余0.76億元繼續(xù)按時(shí)償還。
以上2022年相關(guān)數(shù)據(jù)為初步匯總數(shù)，決算后將根據(jù)實(shí) 際情況對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)做出調(diào)整，最終以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
二、2022年主要工作開(kāi)展情況
?。ㄒ唬┏浞致鋵?shí)政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。深入貫徹中央和省上穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，全力應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和疫情影響。一是積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策。堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院實(shí)施新的組合式稅費(fèi)支持政策重大決策和省市出臺(tái)的一系列助企紓困幫扶措施，打出減稅、免稅、緩稅、退稅組合拳，確保“真金白銀”直達(dá)市場(chǎng)主體，為企業(yè)增信心、添動(dòng)力。截至11月末，累計(jì)新增退稅、減稅降費(fèi)及緩交稅費(fèi)32.58億元，減少新區(qū)收入11.26億元。二是積極應(yīng)對(duì)收入增速放緩帶來(lái)的影響。爭(zhēng)取省級(jí)財(cái)政將新區(qū)新引進(jìn)企業(yè)增值稅省與市縣劃分比例中的省級(jí)收入劃歸新區(qū)，增值稅收入新增3.35億元。三是加快直達(dá)資金支出進(jìn)度。截至11月末，累計(jì)收到直達(dá)資金5.81億元，已支出4.97億元，支出進(jìn)度85.6%，資金全部用于社會(huì)民生兜底、公共衛(wèi)生服務(wù)提升、促進(jìn)就業(yè)保障等。四是及時(shí)清理財(cái)政存量資金。累計(jì)盤活存量資金0.48億元，統(tǒng)籌用于疫情防控、“三?！钡燃毙栀Y金領(lǐng)域，財(cái)政資金運(yùn)行效率持續(xù)提升。
（二）秉承“人民至上”，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。聚焦實(shí)現(xiàn)高水平共同富裕，圍繞人民所需所憂所盼，繼續(xù)加大教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、就業(yè)、人居環(huán)境等方面投入，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)低收入群體和困難群眾的保障托底，堅(jiān)決兜住基本民生底線，為人民群眾創(chuàng)造高品質(zhì)生活。支持常態(tài)化疫情防控。截至11月末，累計(jì)安排本級(jí)疫情防控專項(xiàng)資金1.75億元，爭(zhēng)取省級(jí)疫情防控專項(xiàng)資金7700萬(wàn)元，用于落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)保障、核酸檢測(cè)等疫情防控工作；爭(zhēng)取省級(jí)“外防輸入”專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元，本級(jí)安排資金166萬(wàn)元，筑牢疫情防線。推動(dòng)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)任務(wù)落地見(jiàn)效。累計(jì)爭(zhēng)取中央、省級(jí)鄉(xiāng)村振興資金4335萬(wàn)元，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)能力提升。安排0.12億元支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，建立防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制和易地扶貧搬遷后續(xù)扶持機(jī)制，重點(diǎn)支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。加強(qiáng)低收入群體和困難群眾保障。依據(jù)省市對(duì)城鄉(xiāng)低保及特困人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)較上年提高8%要求，積極籌措困難群眾救助補(bǔ)助資金4152萬(wàn)元，保障惠民政策落實(shí)落地。足額保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2831萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)養(yǎng)老金待遇發(fā)放、參保繳費(fèi)補(bǔ)貼和高齡老人補(bǔ)貼等。大力支持教育事業(yè)發(fā)展?；I措資金0.7億元支持新區(qū)第三中學(xué)、第七小學(xué)建設(shè)，確保秋季按時(shí)開(kāi)學(xué)。截至11月末，民生領(lǐng)域累計(jì)支出34.93億元，占一般公共預(yù)算支出的57.28%、增長(zhǎng)22.4%。其中：教育支出5.71億元、增長(zhǎng)5.59%，醫(yī)療衛(wèi)生支出5.24億元、增長(zhǎng)56.81%。公共服務(wù)體系不斷健全，公共服務(wù)水平持續(xù)提高，群眾的獲得感、幸福感有效提升，有力保障了民生各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
?。ㄈ﹫?jiān)持改革引領(lǐng)，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制。進(jìn)一步完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，制定新區(qū)財(cái)政改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃，探索推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。全面深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條基本貫通，全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系不斷健全，預(yù)算管理水平全方位提升。穩(wěn)步推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，不斷提高財(cái)政資金效益和財(cái)政政策實(shí)施效果。直達(dá)資金管理“擴(kuò)圍提質(zhì)”，將符合相關(guān)要求的民生領(lǐng)域11大類資金納入直達(dá)資金管理，通過(guò)直達(dá)機(jī)制管理的資金達(dá)到5.8億元，資金使用效益持續(xù)提升。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，合理確定保障重點(diǎn)和保障順序，對(duì)最急需最緊迫的大事優(yōu)先安排，對(duì)必保的剛性支出足額安排，對(duì)到期政策、非急需項(xiàng)目予以清理，不斷提升財(cái)政資源配置效率。優(yōu)化財(cái)政投入模式，加強(qiáng)財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，設(shè)立蘭州新區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)發(fā)展基金及系列子基金，放大財(cái)政資金“乘數(shù)效應(yīng)”，有效帶動(dòng)和引導(dǎo)社會(huì)投資。按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念從嚴(yán)從緊編制支出預(yù)算，壓減低效無(wú)效支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，用政府“緊日子”換人民“好日子”，持續(xù)增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
?。ㄋ模┲蔚拙€思維，全力做好風(fēng)險(xiǎn)防范化解。債務(wù)管理領(lǐng)域，一方面，緊抓政策窗口期，新增債券再創(chuàng)新高。截至11月底，爭(zhēng)取到位新增債券額度75.14億元，有力支持了新區(qū)28個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。另一方面，從嚴(yán)把控債務(wù)增量，加速化解債務(wù)存量，靠前謀劃應(yīng)對(duì)化債高峰，積極防范化解債務(wù)各類風(fēng)險(xiǎn)。安排預(yù)算資金10.76億元償還到期債務(wù)本息，所有到期政府債券本息均得以如期償付。同時(shí)，為緩解集中償債壓力，平滑債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，向省財(cái)政廳申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券額度8.72億元，目前已全部下達(dá)并發(fā)行，政府債券償付風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步得以緩釋。加強(qiáng)國(guó)有監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營(yíng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，推進(jìn)到期債務(wù)提前兩個(gè)月預(yù)警、財(cái)務(wù)總監(jiān)與債務(wù)化解兩周報(bào)告等制度，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，盤清企業(yè)“家底”，堅(jiān)決打好風(fēng)險(xiǎn)防控主動(dòng)仗，企業(yè)債務(wù)償還履約率達(dá)100%，有效防范化解企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。“三?！狈矫?，建立地方財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)月報(bào)制度和“三?！狈诸惐O(jiān)管機(jī)制，確?！叭！敝С鲱A(yù)算全覆蓋、不留缺口，從未發(fā)生欠發(fā)工資現(xiàn)象，財(cái)政運(yùn)行得到有效保障。庫(kù)款管理方面，采取逐日盯庫(kù)方式強(qiáng)化庫(kù)款監(jiān)測(cè)預(yù)警，對(duì)暫付性款項(xiàng)加大力度“消存量、控增量”，確保庫(kù)款規(guī)模在合理區(qū)間，切實(shí)兜牢庫(kù)款安全底線。
?。ㄎ澹┥罨母锪Χ龋鎯?yōu)化營(yíng)商環(huán)境。一是補(bǔ)齊政府采購(gòu)制度短板。制定《政府采購(gòu)監(jiān)督管理暫行辦法》，建立健全政府采購(gòu)內(nèi)控管理制度。制定《政府采購(gòu)電子化采購(gòu)管理暫行辦法》，加強(qiáng)政府采購(gòu)一體化平臺(tái)操作管理。印發(fā)《關(guān)于在政府采購(gòu)活動(dòng)中推行信用承諾制的通知》，進(jìn)一步降低交易成本。二是加快推進(jìn)電子采購(gòu)改革。深入推進(jìn)新區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”電子化改革進(jìn)程，上線運(yùn)行政府采購(gòu)一體化平臺(tái)，在項(xiàng)目備案、開(kāi)標(biāo)評(píng)審、合同簽訂、履約支付各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)全流程電子化閉環(huán)運(yùn)行，極大地提高了采購(gòu)效率。三是加大政策執(zhí)行落實(shí)力度。加大支持中小企業(yè)力度，不斷提升中小微企業(yè)在新區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目中的占比。截至11月底，面向中小企業(yè)采購(gòu)金額8876.88萬(wàn)元，占全部采購(gòu)金額的86.16%，中小企業(yè)參與政府采購(gòu)活動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提高。四是在全省率先推行公共資源交易服務(wù)費(fèi)“零收費(fèi)”改革。自9月1日起，項(xiàng)目建設(shè)地（實(shí)施地）在新區(qū)或受新區(qū)行業(yè)主管部門監(jiān)督管理的項(xiàng)目，免收公共資源交易服務(wù)費(fèi)，進(jìn)一步降低企業(yè)交易成本。
通過(guò)上述工作措施的全面落實(shí)，新區(qū)財(cái)政運(yùn)行質(zhì)效不斷提升、保障能力不斷增強(qiáng)，但收入規(guī)模小、支出缺口大、保障水平低的基本狀況還未得到根本改變；財(cái)政資金資源統(tǒng)籌管理格局有待鞏固，政府資源資產(chǎn)盤活能力仍需加強(qiáng)，財(cái)政資金引導(dǎo)帶動(dòng)作用發(fā)揮不夠明顯。同時(shí),預(yù)算單位績(jī)效理念和主體責(zé)任意識(shí)淡薄，沒(méi)有從提高資金使用效益角度開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)設(shè)定工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果也沒(méi)有真正應(yīng)用于節(jié)約支出成本和發(fā)現(xiàn)資金管理的薄弱環(huán)節(jié)。上述問(wèn)題，我們將在2023年度工作中采取有力措施認(rèn)真加以改進(jìn)。
三、2023年度預(yù)算草案
（一）2023年度預(yù)算安排的總體原則。
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大及二十屆一中全會(huì)精神，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，進(jìn)一步強(qiáng)化宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)收支預(yù)算的指導(dǎo)和約束作用。收入預(yù)算堅(jiān)持合理預(yù)測(cè)、實(shí)事求是，增速與新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體水平相適應(yīng)，與積極的財(cái)政政策保持銜接。支出預(yù)算堅(jiān)持量入為出、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持厲行節(jié)約、過(guò)緊日子，把每一筆錢用在刀刃上、要緊處，堅(jiān)決壓實(shí)“三保”責(zé)任，兜牢基本保障底線；堅(jiān)持有保有壓、突出重點(diǎn)，對(duì)上級(jí)黨委、政府和新區(qū)黨工委、管委會(huì)重大決策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目不折不扣保障到位；堅(jiān)持明晰事權(quán)、界定責(zé)任，新區(qū)本級(jí)承擔(dān)的事權(quán)及相應(yīng)支出責(zé)任不缺位、該由園區(qū)承擔(dān)的不越位；堅(jiān)持依法理財(cái)、注重績(jī)效，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及實(shí)施條例，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制；加大存量資金和閑置資產(chǎn)盤活力度，不斷提高資金資產(chǎn)使用效益。
?。ǘ?023年財(cái)政收支整體形勢(shì)。
總體來(lái)看，新區(qū)作為全省高質(zhì)量發(fā)展的主引擎，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，招商引資深入推進(jìn)，精細(xì)化工、新能源新材料等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)沿鏈集聚發(fā)展，組合式稅費(fèi)支持政策“放水養(yǎng)魚(yú)”作用逐步顯現(xiàn)，各種有利因素加速積累，發(fā)展質(zhì)效穩(wěn)步提升，將為財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但受社會(huì)消費(fèi)需求不振、房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷、國(guó)家組合式稅費(fèi)支持政策可能延續(xù)以及剛性支出規(guī)模增大等因素影響，2023年財(cái)政收支矛盾仍然較為突出。收入方面，國(guó)內(nèi)外疫情變化和國(guó)際環(huán)境尚有諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)尚不牢固，特別是疫情導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險(xiǎn)仍不容忽視；傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)亟待提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐作用還不明顯，這些都會(huì)對(duì)財(cái)政增收帶來(lái)潛在影響。支出方面，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，維持積極的財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，辦好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療衛(wèi)生、困難群眾救助等重點(diǎn)民生實(shí)事，兜牢基層?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)底線，防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)等，都需要增加財(cái)政資金投入，收支矛盾依然十分尖銳。
?。ㄈ╊A(yù)算安排的具體意見(jiàn)。
因國(guó)家出臺(tái)的穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施在2023年是否延續(xù)或擴(kuò)大規(guī)模尚不明朗，結(jié)合對(duì)2023年度財(cái)政整體收支形勢(shì)的研判，一般公共預(yù)算收入整體按增長(zhǎng)5%測(cè)算，預(yù)計(jì)完成36.77億元（2022年一次性非稅收入6.6億元，2023年通過(guò)稅收收入予以彌補(bǔ)后，稅收收入增速達(dá)到32.6%）；政府性基金收入59.99億元，增長(zhǎng)60.8%；上年結(jié)轉(zhuǎn)5.42億元；至少爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助收入18.17億元；提取多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目外國(guó)貸款5.58億元；爭(zhēng)取再融資債券轉(zhuǎn)貸額度57.74億元。新區(qū)財(cái)政總收入達(dá)到183.67億元。
根據(jù)以上測(cè)算，2023年新區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案編制情況如下：
1.一般公共預(yù)算草案
一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)36.77億元，增長(zhǎng)5%，其中：稅收收入32.37億元，增長(zhǎng)32.6%；非稅收入4.4億元，下降58.5%（剔除一次性收入后增長(zhǎng)10.2%）。加上上級(jí)補(bǔ)助收入18.17億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5.39億元、預(yù)計(jì)提取多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目外國(guó)貸款5.58億元，總收入為65.91億元。
安排一般公共預(yù)算總支出65.91億元。其中：一般公共預(yù)算支出63.12億元（基本支出16.71億元，項(xiàng)目支出46.41億元）、一般債券還本1.2億元、上解支出1.59億元。總支出中，新區(qū)部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.06億元，同比下降2.9%。
2.政府性基金預(yù)算草案
政府性基金收入預(yù)計(jì)59.99億元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓本級(jí)收入48.75億元，總價(jià)款收入為55億元），加上再融資債券預(yù)計(jì)57.74億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.03億元，總收入為117.76億元。
安排政府性基金總支出117.76億元。其中：政府性基金支出安排45.58億元，償還專項(xiàng)債券本金72.18億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)0.6億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.03億元，總收入0.63億元。對(duì)應(yīng)安排支出0.63億元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
社保基金收入預(yù)計(jì)11.39億元(其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9.08億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.65億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.66億元)，加上上年滾存結(jié)余3.96億元，總收入15.35億元。支出12.02億元，年末滾存結(jié)余3.33億元。
四、2023年主要工作計(jì)劃
根據(jù)國(guó)務(wù)院《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》和全省財(cái)政工作會(huì)議精神，下一步，新區(qū)將重點(diǎn)開(kāi)展如下方面工作： （一）堅(jiān)持培育增量、深度挖掘存量。圍繞“四強(qiáng)”行動(dòng)不斷加強(qiáng)稅源培植力度，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力，努力培植壯大財(cái)源，全力支持以商招商、沿鏈招商，深入推進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)稅源培育行動(dòng)，有效做大財(cái)政“蛋糕”體量。抓好重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)稅收征管，基于調(diào)查研究有針對(duì)性地提出財(cái)稅領(lǐng)域支持不同產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體意見(jiàn)，通過(guò)財(cái)政政策和金融手段協(xié)同發(fā)力的方式，涵養(yǎng)壯大現(xiàn)有稅源企業(yè)，為后續(xù)發(fā)展奠定財(cái)力基礎(chǔ)，進(jìn)一步構(gòu)建基礎(chǔ)穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)合理、效益良好的稅收來(lái)源。全面梳理排查應(yīng)征未征非稅收入，健全完善非稅收入征管規(guī)章制度，多渠道挖潛增收，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，全力彌補(bǔ)減稅降費(fèi)等政策性因素造成的財(cái)政收支缺口。全面加強(qiáng)政府資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌，大力盤活財(cái)政預(yù)算資金、國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)、政府物業(yè)資產(chǎn)、部門存量資金、政府投資基金、土地資源等各類資金資產(chǎn)資源，強(qiáng)化新增資產(chǎn)配置與資產(chǎn)存量掛鉤機(jī)制，促進(jìn)資產(chǎn)管理和預(yù)算管理深度融合。全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化對(duì)中小微企業(yè)、制造業(yè)企業(yè)的支持力度，營(yíng)造更有利于創(chuàng)新發(fā)展的財(cái)稅環(huán)境。
?。ǘ﹫?jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出保障重點(diǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及實(shí)施條例，進(jìn)一步強(qiáng)化“零基預(yù)算”約束，打破預(yù)算安排和資金分配中存在的“基數(shù)”依賴，充分落實(shí)“先定政策再安排支出”“先有項(xiàng)目后安排預(yù)算”的原則和要求，健全完善能增能減的預(yù)算安排機(jī)制。加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，根據(jù)輕重緩急安排支出，進(jìn)一步提高支出政策和項(xiàng)目資金的指向性、精準(zhǔn)性、有效性。強(qiáng)化財(cái)政支出的公共屬性，更好發(fā)揮財(cái)政在資源配置、財(cái)力保障和宏觀調(diào)控等方面的作用，繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)具有正外部性創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的支持，嚴(yán)格控制競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域財(cái)政投入，優(yōu)化政府投資方向和結(jié)構(gòu)，完善公用事業(yè)運(yùn)營(yíng)保障機(jī)制。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金調(diào)劑（調(diào)整）工作規(guī)程，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑行為，執(zhí)行中一般不予追加預(yù)算，不得無(wú)預(yù)算、無(wú)用款計(jì)劃、超預(yù)算和超用款計(jì)劃安排使用資金。加快項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，充分發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算編制和績(jī)效管理中的基礎(chǔ)支撐作用，在基本支出定員定額體系確定的基礎(chǔ)上，探索建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系及支出標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。強(qiáng)化已制定標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)與支出標(biāo)準(zhǔn)“雙監(jiān)控”、“雙考核”，清理不可持續(xù)的支出政策，壓減無(wú)效和低效財(cái)政支出，從源頭上杜絕稀缺的財(cái)政資源配置不合理、低效無(wú)效、閑置浪費(fèi)。
?。ㄈ﹫?jiān)持厲行節(jié)約、盤活低效資產(chǎn)。嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，堅(jiān)決壓減一般性支出，集中財(cái)力辦大事，騰出更多財(cái)力改善基本民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展。強(qiáng)化行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，大力推進(jìn)資產(chǎn)統(tǒng)籌運(yùn)營(yíng)和共享共用，提高資產(chǎn)配置使用效率，減少不必要的新增資產(chǎn)購(gòu)置，推動(dòng)行政事業(yè)單位通過(guò)調(diào)配、共享的方式盤活存量資產(chǎn)。加強(qiáng)公共資源有償經(jīng)營(yíng)管理，全面梳理和盤活政府各類資金和資產(chǎn)，對(duì)于長(zhǎng)期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置及超標(biāo)準(zhǔn)配置的行政事業(yè)單位資產(chǎn)，采取拍賣、出租等盤活措施，及時(shí)按規(guī)定處置不需再使用且難以調(diào)劑的資產(chǎn)，加大國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償處置力度和收入入庫(kù)進(jìn)度。深入落實(shí)部門在存量資金盤活過(guò)程中的主體責(zé)任，著力轉(zhuǎn)變資金下達(dá)后“部門化”的觀念，定期、持續(xù)盤活各類存量資金，將結(jié)余資金及連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金及時(shí)收回，推進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌使用。建立健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的重視程度，提高資金撥付使用效率。
?。ㄋ模﹫?jiān)持績(jī)效管理、持續(xù)提質(zhì)增效。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，不斷推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)圍升級(jí)。將績(jī)效理念融入預(yù)算管理全過(guò)程，深入推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，硬化績(jī)效目標(biāo)前置性要求，確保績(jī)效目標(biāo)與部門預(yù)算同步布置、同步編報(bào)、同步審核、同步批復(fù)、同步公開(kāi)。牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”思想，落實(shí)預(yù)算安排與項(xiàng)目入庫(kù)、審計(jì)意見(jiàn)、績(jī)效評(píng)價(jià)、預(yù)算執(zhí)行和資產(chǎn)存量“五掛鉤”機(jī)制，著力提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果?？繉?shí)部門預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，充分體現(xiàn)“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，確保每一筆資金花得安全、用得高效。提升績(jī)效目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量，將績(jī)效目標(biāo)編制作為申請(qǐng)安排預(yù)算和調(diào)整預(yù)算的必要條件，未按要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)或?qū)徍宋赐ㄟ^(guò)的不予安排預(yù)算，對(duì)部門新出臺(tái)的重大支出政策和新申請(qǐng)項(xiàng)目，要求一律開(kāi)展事前績(jī)效和財(cái)政可承受能力評(píng)估。圍繞“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的要求，對(duì)現(xiàn)行制度進(jìn)行系統(tǒng)梳理，完善制度規(guī)范，補(bǔ)齊制度短板，逐步健全框架合理、體系完備、便于執(zhí)行的預(yù)算績(jī)效管理制度體系。探索競(jìng)爭(zhēng)性分配模式，對(duì)重大項(xiàng)目前期費(fèi)、宣傳費(fèi)等項(xiàng)目通過(guò)申報(bào)、審查、調(diào)研及評(píng)審等一系列綜合評(píng)價(jià)分析，以競(jìng)爭(zhēng)性分配方式形成的結(jié)果作為預(yù)算安排的依據(jù)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資金分配的科學(xué)性，加強(qiáng)各預(yù)算單位對(duì)項(xiàng)目績(jī)效的重視程度。探索成本預(yù)算績(jī)效分析，選擇道路管養(yǎng)維護(hù)、清掃保潔和綠化管護(hù)等項(xiàng)目探索成本效益分析，對(duì)項(xiàng)目投入經(jīng)濟(jì)性、科學(xué)性進(jìn)行全面分析，為逐步探索成本預(yù)算績(jī)效分析與定額標(biāo)準(zhǔn)給予支撐，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理改革取得新進(jìn)展。
?。ㄎ澹﹫?jiān)持嚴(yán)抓監(jiān)管、防范化解風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化底線思維，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加大對(duì)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的研判和監(jiān)管，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。管好用好政府債券資金，推進(jìn)政府債務(wù)全生命周期管理，充分發(fā)揮政府債券資金穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)投資、補(bǔ)短板作用。強(qiáng)化到期債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控預(yù)警機(jī)制，做到潛在風(fēng)險(xiǎn)早預(yù)判、早處置。抓實(shí)隱性債務(wù)化解工作，強(qiáng)化多部門聯(lián)合監(jiān)管，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)違規(guī)舉債融資行為，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。加強(qiáng)“三?！鳖A(yù)算審核，強(qiáng)化“三保”運(yùn)行全過(guò)程監(jiān)控，財(cái)力向“三?！鳖I(lǐng)域傾斜，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。加強(qiáng)庫(kù)款預(yù)警監(jiān)測(cè)，緊盯財(cái)政暫付性款項(xiàng)消化目標(biāo)，推動(dòng)庫(kù)款規(guī)模保持在安全合理區(qū)間，有效保障支付能力、防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
專此報(bào)告。
