（甘肅?。╆P(guān)于隴南市禮縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于禮縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
—— 2021年3月19日在縣十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
禮縣財(cái)政局局長(zhǎng) 何繼軍
各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會(huì)書面報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。
2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情和百年未遇的洪澇災(zāi)害，全體財(cái)稅干部砥礪奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中會(huì)議精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央以及省市縣重大決策部署。在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在省、市財(cái)政部門的大力支持下，緊緊圍繞“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的工作思路，努力克服經(jīng)濟(jì)下行、主體稅種減收、結(jié)構(gòu)調(diào)整等不利因素，積極推進(jìn)財(cái)稅改革，狠抓財(cái)政收入不放松，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面落實(shí) “六穩(wěn)”工作和 “六保”任務(wù)，在縣級(jí)收入短收的情況下，足額兌現(xiàn)了各項(xiàng)民生支出，保障了財(cái)政運(yùn)行狀況基本平穩(wěn)，為全縣各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
一、公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）公共預(yù)算收入情況
1、2020年，大口徑財(cái)政收入完成30997萬(wàn)元，占年初預(yù)算33250萬(wàn)元的93.22%，短收2253萬(wàn)元，同比下降2.11%，減收669萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入（縣本級(jí)收入）完成16056萬(wàn)元，占年初預(yù)算19806萬(wàn)元的81.07%，短收3750萬(wàn)元，同比下降14.88%，減收2806萬(wàn)元。
分部門看：稅務(wù)部門收入完成25119萬(wàn)元，比上年同期21879萬(wàn)元增長(zhǎng)14.81%，增收3240萬(wàn)元；財(cái)政部門收入完成5878萬(wàn)元，比上年同期9787萬(wàn)元下降39.94%，減收3909萬(wàn)元。
2、返還性收入3425萬(wàn)元。
3、一般性轉(zhuǎn)移支付收入404767萬(wàn)元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付104114萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障40005萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助7737萬(wàn)元，企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助1232萬(wàn)元，產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入170萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付14402萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助20349萬(wàn)元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付19萬(wàn)元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付60251萬(wàn)元，公共安全、教育、文化、社保、醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、住房保障、災(zāi)害防治等共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付130400萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入26088萬(wàn)元。
4、省市下達(dá)專項(xiàng)57259萬(wàn)元。
5、調(diào)入土地出讓金6370萬(wàn)元。
6、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入11969萬(wàn)元。
7、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1374萬(wàn)元。
以上合計(jì)總收入為501220萬(wàn)元。剔除列收列支一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入以及再融資債券收入縣級(jí)實(shí)際可用財(cái)力為217239萬(wàn)元。
（二）公共預(yù)算支出情況
1、一般公共預(yù)算支出497790萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)10.82%，增支48594萬(wàn)元，其中：
一般公共服務(wù)支出40952萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.27%；公共安全支出11833萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.79%；教育支出89541萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.53%；科學(xué)技術(shù)支出1105萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)218.44%；文化旅游體育與傳媒支出5977萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出72775萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.09%；醫(yī)療健康支出32562萬(wàn)元，同比下降36.55%；節(jié)能環(huán)保支出12041萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12830萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.41%；農(nóng)林水支出154418萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.96%(其中扶貧支出完成93209萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.24%)；交通運(yùn)輸支出29833萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)101.7%；資源勘探工業(yè)信息等支出592萬(wàn)元，同比下降2.95%；商業(yè)服務(wù)支出1654萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)110.43%；自然資源海洋氣象等支出2677萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.44%；住房保障支出13251萬(wàn)元，同比下降26.64%；糧油物資儲(chǔ)備支出330萬(wàn)元，同比下降62.63%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11130萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)252.99%。
2、轉(zhuǎn)移性支出3430萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)上解支出558萬(wàn)元，一般債券還本支出2872萬(wàn)元。
2020年公共預(yù)算總支出501220萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
二、政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
（一）政府性基金收入情況
2020年全縣共完成政府性基金收入34156萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)收入6668萬(wàn)元（土地出讓金收入6072萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入360萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入185萬(wàn)元）；上級(jí)補(bǔ)助收入23359萬(wàn)元（專項(xiàng)補(bǔ)助951萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入10188萬(wàn)元，新增地方專項(xiàng)債券收入12220萬(wàn)元）；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4129萬(wàn)元。
（二）政府性基金支出情況
2020年全縣共完成政府性基金支出32761萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)收入安排的支出9402萬(wàn)元（國(guó)有土地使用收入安排的支出1017萬(wàn)元，城市建設(shè)配套費(fèi)安排的支出360萬(wàn)元，污水處理費(fèi)安排的185萬(wàn)元，債務(wù)付息支出1457萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用13萬(wàn)元，基金收入調(diào)出至一般公共預(yù)算支出6370萬(wàn)元）；上級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出23359萬(wàn)元（省市基金專項(xiàng)支出951萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債支出10188萬(wàn)元，專項(xiàng)債券支出12220萬(wàn)元）。
年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1395萬(wàn)元。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
（一）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入127534萬(wàn)元，其中：2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入91275萬(wàn)元（企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12081萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29602萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18122萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入6536萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入24081萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入456萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入397萬(wàn)元）；社會(huì)保險(xiǎn)基金上年末滾存結(jié)余36259萬(wàn)元。
（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出87857萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13847萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20736萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11236萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出6031萬(wàn)元，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出32165萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出1546萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2296萬(wàn)元。
本年收支結(jié)余3418萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余39677萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算執(zhí)行情況
2020年我縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為0，當(dāng)年上級(jí)補(bǔ)助收入2萬(wàn)元；當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2萬(wàn)元。
五、地方政府性債務(wù)情況
2020年初政府債務(wù)余額100841萬(wàn)元，當(dāng)年新增債務(wù)24189萬(wàn)元，其中：一般債券11969萬(wàn)元，專項(xiàng)債券12220萬(wàn)元；當(dāng)年減少2872萬(wàn)元。
2020年末政府債務(wù)余額122158萬(wàn)元，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，較年初余額100841萬(wàn)元增加21317萬(wàn)元，全部為2020年新增地方政府債券。
六、政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年共組織政府采購(gòu)771次，采購(gòu)金額29964萬(wàn)元。
七、盤活財(cái)政存量資金收支情況
上年結(jié)轉(zhuǎn)9435萬(wàn)元，2020年盤活財(cái)政存量資金收回23751萬(wàn)元，其中：當(dāng)年縣財(cái)政共收回部門財(cái)政存量資金23191萬(wàn)元，財(cái)政專戶存量資金560萬(wàn)元。2020年盤活財(cái)政存量資金安排支出20994萬(wàn)元，年底存量資金結(jié)轉(zhuǎn)下年12192萬(wàn)元。
八、涉農(nóng)資金整合情況
2020年，共統(tǒng)籌整合使用符合政策范圍的9個(gè)部門的財(cái)政涉農(nóng)資金70352萬(wàn)元，主要用于貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，其中 ：貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)18654萬(wàn)元，占整合資金的26.52%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目51698萬(wàn)元，占整合資金的73.48%。
九、2020年主要工作
（一）迎難而上，實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支平衡
一是受新冠肺炎疫情影響，我縣大口徑財(cái)政收入和一般公共預(yù)算收入分別下降2.11%和14.88%，財(cái)政收入下滑幅度為近幾年來(lái)最大，形勢(shì)極為嚴(yán)峻。二是面對(duì)財(cái)政收入大幅下滑的不良局面，縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在脫貧攻堅(jiān)投入不斷增大，民生保障標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，剛性支出持續(xù)增大的情況下，召開財(cái)稅分析會(huì)，深刻研判我縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)，找準(zhǔn)問(wèn)題切入點(diǎn)，我們會(huì)同稅務(wù)部門，深入企業(yè)、非稅執(zhí)收單位督查稅費(fèi)收入，做到責(zé)任到人，抓大不放小，應(yīng)收盡收。三是積極主動(dòng)加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門銜接，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助，實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支平衡。
（二）有保有壓，全面落實(shí)各項(xiàng)民生支出
一是堅(jiān)持以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”優(yōu)先，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，量力而行，按照《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于落實(shí)過(guò)緊日子要求進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)政支出管理的通知》要求，牢固樹立過(guò)緊日子理念，厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出。二是全面落實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任，全力以赴保民生。補(bǔ)發(fā)2015年至2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部津貼8934萬(wàn)元，發(fā)放2020年1至10月鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部津貼2203萬(wàn)元，兌現(xiàn)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助415萬(wàn)元，職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育培訓(xùn)費(fèi)650萬(wàn)元，干部職工取暖費(fèi)3334萬(wàn)元，十三個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)工資692萬(wàn)元，科學(xué)發(fā)展觀業(yè)績(jī)考核獎(jiǎng)6485萬(wàn)元，村組干部及村婦聯(lián)主席、監(jiān)委主任報(bào)酬和村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)10377萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等各類民生配套1261萬(wàn)元。
（三）強(qiáng)化監(jiān)管，確保財(cái)政資金使用安全
一是抽調(diào)精干力量，對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的扶貧資金進(jìn)行了全面的監(jiān)督檢查。二是定期對(duì)全縣項(xiàng)目資金支付緩慢的單位下發(fā)督辦函，并提請(qǐng)縣政府召開了加快資金支付集體約談會(huì)，確保完成財(cái)政資金支出進(jìn)度。
（四）科學(xué)調(diào)度，全力支持新冠疫情防控
面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，縣財(cái)政充分發(fā)揮職能作用，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助，先后共安排疫情防控資金6309萬(wàn)元，同時(shí)，簡(jiǎn)化支付業(yè)務(wù)辦理程序，進(jìn)一步提高了資金使用效率。
（五）強(qiáng)化投入，助推脫貧攻堅(jiān)勝利收官
2020年，我們堅(jiān)決響應(yīng)習(xí)近平總書記決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)總攻號(hào)令，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央決策部署和省市縣工作安排，強(qiáng)化扶貧資金投入，確保全縣貧困摘帽退出驗(yàn)收?qǐng)A滿完成。一是圍繞全面打贏深度貧困地區(qū)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，籌措各類扶貧資金110391.59萬(wàn)元，其中：部門行業(yè)資金 12456.6 萬(wàn)元、財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 61162萬(wàn)元（縣本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金安排 3200 萬(wàn)元）、東西部協(xié)作資金 8450萬(wàn)元、土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入5078.347萬(wàn)元、統(tǒng)籌整合使用其他財(cái)政涉農(nóng)資金18455.6375萬(wàn)元、地方政府一般債券資金4669萬(wàn)元、社會(huì)幫扶資金 120 萬(wàn)元。確保了全面完成脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目不留短板、資金不留缺口。二是持續(xù)加大扶貧小額信貸資金投入力度。全年發(fā)放扶貧小額信貸2638戶12830萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了符合條件的建檔立卡貧困戶和邊緣易致貧戶全覆蓋。三是全面實(shí)施扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理。聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)2018-2020年安排到住建、發(fā)改、扶貧、水務(wù)、人社、交通、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等7個(gè)部門的88個(gè)項(xiàng)目資金249493萬(wàn)元進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，其中2020年41個(gè)項(xiàng)目119480萬(wàn)元，針對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下發(fā)整改通知，實(shí)施整改“銷號(hào)制”。脫貧攻堅(jiān)財(cái)政績(jī)效考核連續(xù)三年被國(guó)家、省、市評(píng)定為“優(yōu)秀”等次。
一年來(lái)，我縣財(cái)政工作取得了一定成績(jī)，但依然存在一些困難和問(wèn)題：一是隨著全面實(shí)施減稅降費(fèi)政策，財(cái)政收入增長(zhǎng)壓力逐漸加大；二是扶貧及其他剛性支出需求增加，支出壓力隨之加劇，收支矛盾更顯突出；三是財(cái)政管理水平有待進(jìn)一步提高，財(cái)政監(jiān)管力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)；四是歷年政府債務(wù)到了還本付息時(shí)期，財(cái)政困難程度逐年加深。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，積極改進(jìn)完善。
2021年全縣財(cái)政預(yù)算草案（代編）
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，全縣財(cái)政預(yù)算草案編制工作認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，落實(shí)積極的財(cái)政政策，支持推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；深化財(cái)稅改革，完善預(yù)算管理制度，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，化解地方政府隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；加大對(duì)財(cái)政資金的統(tǒng)籌力度，及時(shí)收回盤活財(cái)政存量資金，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，嚴(yán)格控制一般性支出，兜牢“三?！钡拙€，持續(xù)增列脫貧攻堅(jiān)成果鞏固和鄉(xiāng)村振興有效銜接投入，全力保障新冠肺炎疫情防控資金，確?？h委、縣政府重大決策部署的順利實(shí)施。為“十四五”開好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
一、全縣公共預(yù)算草案（代編）
（一）公共預(yù)算收入
2021年公共預(yù)算收入總計(jì)316927萬(wàn)元（其中縣本級(jí)可安排財(cái)力194568萬(wàn)元）。
1、縣級(jí)收入
2021年我縣大口徑財(cái)政預(yù)算收入32600萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)30977萬(wàn)元增加1623萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.00%；一般公共預(yù)算收入（縣本級(jí)收入）16859萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)16056萬(wàn)元增加803萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.00%。
2、上級(jí)補(bǔ)助及轉(zhuǎn)移性收入
上級(jí)補(bǔ)助及轉(zhuǎn)移性收入283288萬(wàn)元，其中：返還性收入3425萬(wàn)元，財(cái)力性一般性轉(zhuǎn)移支付157504萬(wàn)元，列收列支一般性轉(zhuǎn)移支付89485萬(wàn)元，列收列支專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付32874萬(wàn)元。
3、從政府性基金調(diào)入16780萬(wàn)元
（二）公共預(yù)算支出
按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、集中財(cái)力辦大事和量入為出的工作原則，安排支出316927萬(wàn)元，具體如下：
1、基本支出153874萬(wàn)元
（1）工資福利支出147800萬(wàn)元。
（2）商品服務(wù)支出4264萬(wàn)元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1810萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出163053萬(wàn)元
（1）縣級(jí)可用財(cái)力安排的項(xiàng)目支出36728萬(wàn)元。其中：民生項(xiàng)目23814萬(wàn)元，社會(huì)事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目4070萬(wàn)元，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目8844萬(wàn)元。
（2）上級(jí)提前下達(dá)列收列支一般性轉(zhuǎn)移支付安排的支出89485萬(wàn)元。
（3）上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的支出32874萬(wàn)元。
（4）轉(zhuǎn)移性支出3966萬(wàn)元，其中：上解支出3000萬(wàn)元，一般債券還本支出966萬(wàn)元。
二、政府性基金預(yù)算草案（代編）
（一）政府性基金預(yù)算收入24611萬(wàn)元
1、縣本級(jí)收入24534萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入22489萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入400萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入200萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1395萬(wàn)元，其他政府性基金收入50萬(wàn)元。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入77萬(wàn)元，其中：大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入50萬(wàn)元，彩票公益金收入27萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算支出24611萬(wàn)元
1、縣本級(jí)收入安排支出24534萬(wàn)元
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5276萬(wàn)元,其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出1000萬(wàn)元，城市建設(shè)支出2008萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出500萬(wàn)元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出159萬(wàn)元，棚戶區(qū)改造支出1000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出400萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入安排的支出200萬(wàn)元。
（2）交通運(yùn)輸支出600萬(wàn)元（成縣機(jī)場(chǎng)航線補(bǔ)貼600萬(wàn)元）。
（3）其他政府性基金安排的支出50萬(wàn)元。
（4）專項(xiàng)債務(wù)付息支出1837萬(wàn)元。
（5）調(diào)出資金16780萬(wàn)元。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入安排支出77萬(wàn)元，其中：大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出50萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出27萬(wàn)元。
三、社保基金預(yù)算草案（代編）
（一）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入51850.54萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入200萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22871.07萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18650.47萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入8905萬(wàn)元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入504萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金收入160萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入560萬(wàn)元。
（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出50850.37萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金200萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金21823.59萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18697.78萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8905萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金504萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金160萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金560萬(wàn)元。
年末滾存結(jié)余34271.79萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余8684.56萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余25587.23萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入59.21萬(wàn)元，預(yù)算支出59.21萬(wàn)元。
五、地方政府性債務(wù)預(yù)算（草案）
根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)要求，地方政府性債務(wù)按照省財(cái)政廳確定的地方政府性債務(wù)限額申報(bào)確定，由于2021年尚未下達(dá)債務(wù)限額，因此暫無(wú)預(yù)算數(shù)。
六、其他事項(xiàng)
（一）2021年涉農(nóng)資金整合情況。
待中央省市整合政策明確后按要求整合。
（二）盤活財(cái)政存量資金情況。根據(jù)省市相關(guān)政策，進(jìn)一步加大財(cái)政存量資金盤活力度，將盤活資金優(yōu)先用于彌補(bǔ)“三保支出”、疫情防控支出，按原渠道安排以前年度項(xiàng)目尾款和質(zhì)保金支出，統(tǒng)籌安排部分的50%以上用于扶貧領(lǐng)域。
七、2021年全縣財(cái)政工作主要任務(wù)
2021年，財(cái)政部門將繼續(xù)圍繞縣委、縣政府確定的工作目標(biāo)，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌盤活財(cái)政存量資金，積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全面做好“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”各項(xiàng)工作，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是創(chuàng)新財(cái)源涵養(yǎng)模式。鞏固優(yōu)質(zhì)財(cái)源，主抓重點(diǎn)財(cái)源，培植后續(xù)財(cái)源，以財(cái)源建設(shè)成果促進(jìn)收入結(jié)構(gòu)調(diào)整。支持隴南紫金礦業(yè)、長(zhǎng)城果汁、鑫晟源大黃全產(chǎn)業(yè)鏈、青峰石材等重點(diǎn)龍頭企業(yè)，大力培育新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。二是依法加強(qiáng)收入征管。調(diào)整完善考核辦法，強(qiáng)化收入征管措施，更加注重收入質(zhì)量，確保應(yīng)收盡收，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。加大與上級(jí)相關(guān)部門的溝通聯(lián)系，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好項(xiàng)目的謀劃、篩選、申報(bào)工作，千方百計(jì)爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，以項(xiàng)目建設(shè)拉動(dòng)收入增長(zhǎng)，確保社會(huì)事業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)支出需求。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。支持推動(dòng)供給側(cè)改革，全面落實(shí)國(guó)家稅費(fèi)減免政策，幫助企業(yè)降低成本，營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境；發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，深度落實(shí)“一扶一帶”獎(jiǎng)補(bǔ)政策，運(yùn)用財(cái)政貼息、補(bǔ)貼等政策措施，大力推動(dòng)新型農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的信貸支持。
（二）深化財(cái)政改革，構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度。一是深化預(yù)算管理改革。深入貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，規(guī)范預(yù)算追加程序，統(tǒng)籌財(cái)力安排，硬化預(yù)算約束，主動(dòng)接受人大和審計(jì)部門監(jiān)督。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。嚴(yán)格落實(shí)關(guān)于政府性債務(wù)控制管理的各項(xiàng)規(guī)定，做好將政府性債務(wù)納入預(yù)算管理的相關(guān)工作，不斷完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和償債準(zhǔn)備金制度，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是激發(fā)民間投資活力。按照上級(jí)要求，大力推廣運(yùn)用PPP模式，撬動(dòng)民間資本，鼓勵(lì)和支持金融機(jī)構(gòu)提供融資服務(wù)。四是推進(jìn)財(cái)政重點(diǎn)改革。進(jìn)一步深化部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、投資評(píng)審、政府采購(gòu)、公務(wù)用車等改革。逐步推行政府購(gòu)買公共服務(wù)范圍，不斷加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效益。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善公共財(cái)政體系。一是改善基本民生。繼續(xù)加大教育投入，落實(shí)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障新機(jī)制，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)教育資源合理配置；加大醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高醫(yī)療服務(wù)水平；加大文化惠民工程投入，不斷豐富群眾性文化生活。二是強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接投入，保障底線民生。加大涉農(nóng)資金整合和財(cái)政存量資金盤活力度，支持做好補(bǔ)齊短板工作，重點(diǎn)用于產(chǎn)業(yè)開發(fā)、安全飲水、就業(yè)能力培訓(xùn)和就業(yè)服務(wù)對(duì)接、社會(huì)保障政策性兜底等。三是不斷提高城鄉(xiāng)居民收入水平。支持全民創(chuàng)業(yè)，采取小額擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)資金貼息等方式，支持完善就業(yè)服務(wù)體系，加大創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)力度，及時(shí)足額落實(shí)國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，有效拉動(dòng)城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增長(zhǎng)。
（四）細(xì)化財(cái)政管理，強(qiáng)化資金支出力度。 嚴(yán)把預(yù)算執(zhí)行關(guān)，圍繞落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”，從嚴(yán)審核預(yù)算調(diào)整和追加事項(xiàng)。一是除落實(shí)上級(jí)新出臺(tái)政策增支、突發(fā)自然災(zāi)害等特殊事項(xiàng)，原則上不再追加一般性支出。二是深入推進(jìn)公務(wù)卡、國(guó)庫(kù)集中支付電子化等管理改革，提高財(cái)政資金撥付效率和使用效益。三是從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)開支，實(shí)現(xiàn)只減不增，切實(shí)落實(shí)好《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)和追究，大力降低公務(wù)活動(dòng)成本，努力建設(shè)節(jié)約型政府。四是進(jìn)一步加大預(yù)算信息公開力度，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，繼續(xù)對(duì)全縣預(yù)決算、部門預(yù)決算、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算進(jìn)行公開。五是切實(shí)加大專項(xiàng)支出進(jìn)度，完善制約機(jī)制，推動(dòng)項(xiàng)目及時(shí)實(shí)施，努力完成省級(jí)支出進(jìn)度要求。
（五）深化績(jī)效管理，健全激勵(lì)問(wèn)責(zé)制度。一是加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，推動(dòng)建立“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的約束機(jī)制。二是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量與時(shí)效，完善預(yù)算安排與績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)估結(jié)果掛鉤的工作機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算單位績(jī)效管理主體責(zé)任，推行績(jī)效評(píng)價(jià)公開，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用。?
各位代表，完成2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，困難與機(jī)遇并存，我們有決心、有信心在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大監(jiān)督，虛心聽(tīng)取縣政協(xié)意見(jiàn)和建議，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)決策部署，以?shī)^發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，依法理財(cái)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！
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名 詞 解 釋
1.大口徑財(cái)政收入：指本級(jí)政府組織征收的稅收收入和非稅收入，包括中央級(jí)、省級(jí)、市級(jí)和縣級(jí)收入。
2.一般公共預(yù)算收入：指本級(jí)政府組織征收的可支配收入，原一般預(yù)算收入（俗稱本級(jí)收入）。
3.一般公共預(yù)算支出：指本級(jí)政府在預(yù)算內(nèi)安排的各項(xiàng)支出，包括人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出、縣列專項(xiàng)支出、省市專項(xiàng)支出等。
4.變動(dòng)預(yù)算：指在年初預(yù)算數(shù)的基礎(chǔ)上新增加的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和本年超、短收之和。
5.可用財(cái)力：指本級(jí)政府可支配財(cái)力，包括一般公共預(yù)算收入和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入，剔除上級(jí)指定專門用途的轉(zhuǎn)移支付收入。
6.上解支出：指按照政策規(guī)定，下級(jí)政府必須向上級(jí)政府匯繳的財(cái)政資金形成的支出。
7.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指為有效防范市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致稅收收入下滑風(fēng)險(xiǎn)，彌補(bǔ)財(cái)政短收年份預(yù)算執(zhí)行缺口。
8. 政府性債務(wù)：政府性債務(wù)是指政府和所屬機(jī)構(gòu)為項(xiàng)目建設(shè)直接借入、拖欠或因提供擔(dān)保、回購(gòu)等信用支持形成的債務(wù)。包括直接借入、拖欠形成的直接債務(wù)和提供擔(dān)保、回購(gòu)等信用支持而形成的擔(dān)保債務(wù)。
9.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)制度的實(shí)施計(jì)劃和任務(wù)編制的、經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟哪甓然鹭?cái)務(wù)收支計(jì)劃。
10.盤活財(cái)政存量資金：指把一些沒(méi)有按照預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行、依然趴在賬上的沉淀結(jié)余資金用起來(lái)，更好地提高財(cái)政資金使用效益。
11.預(yù)算績(jī)效管理：指預(yù)算部門根據(jù)公共財(cái)政效率原則及其方法論，以績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立、實(shí)施、評(píng)價(jià)反饋為基本環(huán)節(jié)的公共財(cái)政管理制度。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指行政、事業(yè)單位人員在因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待中產(chǎn)生的費(fèi)用。
13.“六穩(wěn)”：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
14.“六?！保罕＞用窬蜆I(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌?chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
