（甘肅省）關于定西市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年全市及市本級財政預算（草案）的報告
關于定西市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年全市及市本級財政預算（草案）的報告
——2021年2月21日在定西市第四屆人民代表大會第八次會議上
定西市財政局局長 孫學仁
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將全市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年全市及市本級財政預算草案的報告提請會議審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，在市委的堅強領導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督指導下，全市各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，面對更為復雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境、疫情災害疊加的重大考驗和更加嚴峻的財政收支形勢，認真落實積極的財政政策要更加積極有為的要求，聚焦做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?，著力培植財源，狠抓收入征管，全力向上爭取，保障重點支出，深化財稅改革，加強監(jiān)督管理，預算執(zhí)行總體良好，收支任務超額完成，有力保障了全市經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
全市一般公共預算收入完成25.67億元，占預算的101.02%，同比增長4.05%，加各項稅收返還、轉移支付、調入資金及上年結余收入，全年財政總收入301.43億元。一般公共預算支出實現(xiàn)288.75億元，同比增長11%，加上解支出及債券還本7.63億元，收支相抵后結余5.05億元，補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金3.65億元，結轉下年支出1.4億元，當年實現(xiàn)收支平衡。
市本級（含定西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)）一般公共預算收入完成4.29億元，占預算的97.68%，增長2.47%，加稅收返還、轉移支付、調入資金及上年結余收入，全年財政總收入36.41億元。一般公共預算支出實現(xiàn)32.52億元，增長102.89%，加上解支出及債券還本2.61億元，收支相抵后結余1.28億元，補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金1.08億元，結轉下年支出1927萬元，當年實現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
全市政府性基金收入完成24.66億元，增長37.69%，加上級補助、專項債券及上年結余，全市政府性基金總收入65.16億元。全市政府性基金支出實現(xiàn)51.4億元，增長33.56%，加債券還本及調出資金9.07億元，總支出60.47億元。收支相抵，全市政府性基金結余4.69億元。
市本級（含定西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)）政府性基金收入完成2.03億元，下降69.21%（主要是國有土地出讓收入下降84.38%影響），加上級補助收入和上年結余，總收入9.19億元。市本級政府性基金支出6.63億元，增長11.5%，加調出資金及債券還本2.26億元，總支出8.89億元。收支相抵，市本級政府性基金結余3024萬元。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
全市社會保險基金收入完成83.13億元，增長5.45%；社會保險基金支出實現(xiàn)75.23億元，增長9.22%。年末滾存結余47.25億元。
市本級（含定西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)）社會保險基金收入37.97億元，增長1.96%；社會保險基金支出實現(xiàn)35.03億元，增長16.26%。年末滾存結余15.97億元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預算收入360萬元（其中上級補助62萬元），國有資本經(jīng)營預算支出225萬元，調出資金130萬元，結余5萬元，實現(xiàn)收支平衡。
市本級（含定西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)）國有資本經(jīng)營預算收入150萬元，國有資本經(jīng)營預算支出20萬元，調出資金130萬元，實現(xiàn)收支平衡。
以上有關預算執(zhí)行的具體情況詳見附表1-7。
（五）地方政府性債務管理情況
2020年，省財政廳核定我市地方政府債務限額196.78億元。其中：一般債務限額94.25億元，專項債務限額102.53億元。市本級債務限額27.32億元。其中：一般債務限額15.07億元，專項債務限額12.25億元。
截至2020年底，全市地方政府債務余額175.96億元。其中：一般債務89.57億元，專項債務86.39億元。市本級地方政府債務余額21.39億元。其中：一般債務14.37億元，專項債務7.02億元。全市及市本級債務余額均沒有超過當年政府債務限額。
全年預算執(zhí)行的最終決算結果，我們將及時向市人大常委會專題報告。
2020年，圍繞預算執(zhí)行，重點抓了以下五個方面的工作：
（一）注重做大規(guī)模，財政保障能力持續(xù)增強。全市財力總規(guī)模達到350億元，增長15%。一是抓收入征管不放松。積極應對疫情影響下的經(jīng)濟增速放緩、稅收收入下降的嚴峻形勢，制定出臺《關于有效應對疫情做好財稅工作的若干措施》，通過加強收支調度，建立稅收監(jiān)測機制，完善納稅信息共享平臺，有效保障了各項收入應收盡收，收入預算目標超額完成。二是抓財力爭取不放松。搶抓政策機遇，緊盯資金動向，細化分解任務，兌現(xiàn)考核獎懲，引導縣區(qū)和部門全力以赴爭取各類上級轉移支付。全市共爭取到位上級各類補助資金263億元，增長16.88%，其中，抗疫特別國債8.53億元，特殊轉移支付10.4億元。三是抓債券爭取不放松。進一步靠實縣區(qū)和相關部門職責，全力爭取地方政府債券額度。全年累計爭取到位新增政府債券33.61億元，其中，新增專項債券23.86億元，增長6.52%。
（二）注重資金保障，脫貧攻堅任務圓滿完成。全力籌措各類扶貧資金，有效加強資金監(jiān)管，保障了脫貧攻堅目標如期實現(xiàn)。一是加大扶貧資金投入。籌措到位各類扶貧資金61.55億元，其中，各級財政專項扶貧資金27.2億元，整合其他涉農資金7.67億元，易地扶貧搬遷一般債券3.64億元，東西部扶貧協(xié)作幫扶資金6.54億元，脫貧攻堅補短板綜合財力補助6.24億元，土地指標跨省域調劑收入用于扶貧等其他資金10.26億元。二是精準統(tǒng)籌使用資金。按照“拾遺補缺、全面掃尾、鞏固提升、迎接普查”的任務要求，精準統(tǒng)籌使用各類扶貧資金，全市納入精準統(tǒng)籌使用方案的扶貧資金達47.94億元。三是積極整合涉農資金。按照大類間打通，跨類別使用，因需而整、應整盡整的原則，持續(xù)加大整合力度，全市累計整合各類涉農資金31.21億元。四是加快資金支出進度。堅持限時撥付和周統(tǒng)計、月通報制度，實行項目清單管理，落實資金預撥制度，簡化資金撥付流程，全年財政專項扶貧資金支出率達99.34%。五是加強扶貧資金監(jiān)管?！熬€上”依托扶貧資金動態(tài)監(jiān)控平臺，加大對各級各類扶貧資金分配、撥付、績效等重點流程和關鍵節(jié)點的監(jiān)管力度，“線下”通過專項檢查、督導調研、績效評價等方式進行監(jiān)管。同時，積極整改各類問題，由財政部門牽頭整改的各級巡視巡察、審計檢查反饋的33項問題全部整改到位。
（三）注重財源培植，財政增收基礎不斷夯實。充分發(fā)揮財政政策引導和財政資金“四兩撥千斤”杠桿作用，有效拉動社會投資，著力培植財源，不斷增強財政增收后勁。一是落實落細減稅降費政策。加強政策宣傳培訓，開展督查督導，確保各項減稅降費政策不折不扣落到實處，全年新增減稅降費4.56億元。二是扶持生態(tài)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。市縣財政統(tǒng)籌安排產(chǎn)業(yè)培育資金16.77億元，用于支持中醫(yī)藥、馬鈴薯等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展；市財政安排十大生態(tài)產(chǎn)業(yè)專項資金3000萬元，注入中小企業(yè)發(fā)展基金2300萬元，通過資金引導做大擔保，撬動社會資本支持相關產(chǎn)業(yè)。三是重點項目保障得力。市縣籌措定臨、通定、隴漳三條高速公路項目資本金7.3億元，其中，市本級籌措3.8億元，推動項目加快建設。整合一般公共預算安排資金、政府性基金、新增債券等33.61億元，支持棚戶區(qū)改造、農村危舊房改造和城區(qū)重大項目建設。四是招商引資筑巢引鳳。全市籌措項目前期費9348萬元，市本級安排招商活動專項經(jīng)費200萬元，支持重點項目爭取和建設，著力培育新的經(jīng)濟增長點。五是促進國有企業(yè)做大做強。市財政籌措資本金1100萬元，注入文旅投公司、城投公司和國投公司，不斷做大國有企業(yè)規(guī)模。
（四）注重“六穩(wěn)”“六?！保裆Ｕ纤讲粩嗵岣?。牢固樹立過“緊日子”思想，優(yōu)化支出結構，全力保障重點支出，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿铡Ｈ欣塾嬐度朊裆Y金238億元，增長9.5%，占財政支出的82.6%。一是全面落實疫情防控政策。全市共投入疫情防控資金4.4億元，全力保障疫情防控設備、物資購置和人員補助經(jīng)費；為70戶租用國有企業(yè)房屋的經(jīng)營者減免租金108.18萬元；落實階段性減免社保費，為1890家企業(yè)減免企業(yè)職工養(yǎng)老保險費1.64億元，為1944家企業(yè)減免失業(yè)保險費895.79萬元，為1983家企業(yè)減免工傷保險費537.4萬元，為1215家企業(yè)減征職工基本醫(yī)療保險費2590.44萬元。二是優(yōu)先保障“三?！敝С?。著力保障基層運轉，全面落實國家出臺的各項增資政策，干部職工津補貼水平得到新提高，全市機關單位運轉經(jīng)費有效保障，基本民生政策全面落實。三是持續(xù)加強社保支出。落實困難群眾基本生活救助補助資金13.13億元，保障基本生活需要；落實就業(yè)專項資金1.69億元，確保就業(yè)基本穩(wěn)定；落實鄉(xiāng)村公益性崗位補助資金2826萬元，促進就業(yè)困難群體穩(wěn)定就業(yè)。四是助推社會事業(yè)發(fā)展。投入教育資金59.78億元，增長9.32%，在優(yōu)先保障義務教育前提下，統(tǒng)籌支持學前教育、高中教育和職業(yè)教育，支持普惠性民辦幼兒園發(fā)展和義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目。投入科技資金1.09億元，增長7.76%，推動科技創(chuàng)新發(fā)展。投入文化旅游體育與傳媒資金4.04億元，增長6.38%，實施重點文化惠民工程，推進公益性文化設施向社會免費開放。
（五）注重改革監(jiān)管，財政管理效能持續(xù)提升。緊盯當前財政管理的薄弱環(huán)節(jié)，深入推進財稅體制改革,財政精細化管理水平不斷提升。一是持續(xù)深化預算管理改革。不斷加強全口徑預算管理，預算編制不斷細化，采購預算全面落實。實施零基預算，堅持先有預算后有支出，嚴控預算追加。加強直達資金監(jiān)管，確保資金直接惠企利民。100%公開預決算和“三公”經(jīng)費信息。醫(yī)療衛(wèi)生、教育、科技、交通、生態(tài)環(huán)境、自然資源六大領域市與縣區(qū)財政事權與支出責任劃分改革全面完成。二是扎實推進預算績效管理。市本級完成2021年部門整體績效目標和項目績效目標編制工作，與預算一并提交人代會審議。開展2019年項目支出績效自評，與部門決算一并公開。委托第三方機構對3類重點項目開展了績效評價，全市扶貧資金績效評價實現(xiàn)全覆蓋，并充分體現(xiàn)績效評價結果運用。同時，開展縣區(qū)專題培訓，指導縣區(qū)全面推進。三是防范化解政府債務風險。自籌資金償還到期債券本息6.1億元。清償無分歧民營企業(yè)中小企業(yè)賬款13.9億元，清償率100%。按照暫付款分年度消化方案，全年消化暫付款7441萬元，年度消化任務全部完成。四是推進國企管理改革。制定《定西市推進國有企業(yè)退休人員社會化管理工作方案》和《定西市國有企業(yè)退休人員社會化管理工作實施辦法》，國有企業(yè)退休人員社會化管理工作全面完成。制定《定西市市屬國有企業(yè)混合所有制改革實施方案》，8個混改項目全部完成，混改工作位居全省前列。五是加強財政監(jiān)督管理。加強政府采購管理，市本級節(jié)約資金770.02萬元。采購行為逐步規(guī)范，財政資金使用效益持續(xù)提高，在維護社會公眾利益、促進廉政建設等方面發(fā)揮了重要作用。開展項目投資評審，審減資金3441萬元。舉辦政府會計制度、內部控制報告編報業(yè)務及財會業(yè)務培訓，累計培訓6400余人次。搭建全市惠民惠農財政補貼“一卡通”發(fā)放系統(tǒng)，累計發(fā)放27個項目432批次5.65億元。印發(fā)《關于進一步規(guī)范完善惠民惠農財政補貼“一卡通”管理的實施意見》，統(tǒng)一政策口徑，規(guī)范操作規(guī)程，強化惠民惠農資金監(jiān)管。推進財政票據(jù)管理改革，市醫(yī)院醫(yī)療收費電子票據(jù)正式啟用。強化財政監(jiān)督檢查，先后開展了全市會計監(jiān)督檢查、市直單位免開放資金和存量資金專項檢查。
各位代表！2020年是“十三五”收官之年，五年來，全市財政部門積極應對經(jīng)濟下行壓力、新冠肺炎疫情、營改增等政策性減稅降費給預算執(zhí)行帶來的影響，立足做大財力規(guī)模和保障重點支出，有效支撐了全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。全市一般公共預算收入從“十二五”末的24.35億元增加到“十三五”末的25.67億元，同口徑年均增長3.8%，超額完成了調整后中期規(guī)劃2%的增長目標。一般公共預算支出從“十二五”末的197.85億元增加到“十三五”末的288.75億元，年均遞增7.9%。五年間，獲得各類上級補助1069億元，年均增長9%，到位新增地方政府債券121億元，年均增長32.9%；全力支持脫貧攻堅，累計籌措到位各類扶貧資金255.56億元；優(yōu)化支出結構，著力保障和改善民生，累計投入各類民生資金1048億元，年均增長7%，干部職工工資水平逐年提高，機構運轉有效保障，基本民生政策全面落實；深入推進財稅體制改革,加強全口徑預算管理，加大預決算公開力度，加快推進預算績效管理，積極推進市與縣區(qū)共同財政事權和支出責任劃分改革、非稅收入收繳電子化改革、國有企業(yè)改革，加強財政監(jiān)督檢查，科學理財水平全面提升。
各位代表！在看到成績的同時，我們也清醒認識到，全市財政運行中還存在一些不容忽視的困難和問題：一是財政收入增長困難。全市經(jīng)濟總量不大，發(fā)展不平衡，工業(yè)基礎薄弱，同時減稅降費力度逐年加大，財政收入增長后勁不足。二是收支矛盾突出。一方面，財政收入低位運行，上級轉移支付增量有限，可用財力增速放緩。另一方面，隨著政府債務規(guī)模持續(xù)擴大，財政還本付息壓力加劇，加上“三?！敝С鲋鹉暝黾樱斦罩芊浅Ｍ怀?。三是管理改革有待提高。預算績效管理改革進展不平衡，國有企業(yè)改革和管理有待加強，預算約束不強、存量資金支出緩慢等問題仍然存在。
對這些困難和問題，我們一定高度重視，認真聽取各位代表的意見建議，積極研究對策，努力加以解決。
二、2021年全市及市本級財政預算（草案）
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的開局之年，做好財政工作意義重大。2021年全市預算編制和財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，圍繞做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務，牢固樹立過緊日子思想，厲行勤儉節(jié)約，全面實施零基預算，堅持盡力而為、量力而行，按照高質量發(fā)展要求，進一步加強財源建設，做大財力規(guī)模，保障重點支出，深化財稅改革，強化資金監(jiān)管，防范財政風險，努力為鞏固脫貧攻堅成果，保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局和諧穩(wěn)定提供堅強財力支撐。
從經(jīng)濟形勢看，當前和今后一段時期，經(jīng)濟長期向好的基本面不會改變，隨著疫情防控進入常態(tài)化，經(jīng)濟將企穩(wěn)回暖。2021年，按全市地區(qū)生產(chǎn)總值增長6.7%計算，預計拉動稅收增收2.85億元，剔除減收因素1.25億元，大口徑稅收凈增1.6億元。非稅收入方面，去年為彌補稅收缺口，深挖非稅潛力，再加上捐贈收入等一次性入庫，拉高了基數(shù)，導致今年非稅增長空間有限，預計略有下降。
綜合研判經(jīng)濟和收入形勢，依照上述指導思想，我們提出2021年全市財政預算（草案）：
（一）一般公共預算草案
一般公共收入預算26.44億元，增長3%。一般公共支出預算安排212.35億元（不含執(zhí)行過程中無法預計的中央和省上下達的專項）。
市本級(含定西經(jīng)濟開發(fā)區(qū))預算安排情況是：一般公共收入預算4.51億元，增長5%。當年預算財力17.84億元（包括調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金1.23億元），相應安排人員經(jīng)費8.23億元，公用經(jīng)費1.2億元，行政事業(yè)性專項3.91億元，民生專項等其他各類專項4.34億元、預備費1600萬元。加上上年結轉1927萬元、提前下達2021年上級專項補助資金14.73億元，市本級一般公共支出預算32.77億元。
在編制一般公共預算前，我們組織單位編制了市本級一般公共預算績效目標。共編制整體目標119個，涉及資金11億元，市本級119個預算單位全覆蓋；編制項目績效目標428個，涉及資金3.34億元，市本級預算單位一般公共預算項目全覆蓋。
（二）政府性基金預算草案
根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按照以收定支的原則編制。全市政府性基金收入23.1億元，下降6.33%（其中國有土地使用權出讓收入21.53億元，下降3.15%）。全市政府性基金支出28.2億元（不包括上級補助）。
市本級政府性基金收入2.97億元，增長46%（其中國有土地使用權出讓收入2.28億元，增長148%）。市本級政府性基金支出3.19億元。
（三）社會保險基金預算草案
按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目，堅持收支平衡的原則編制。全市社會保險基金收入57.06億元，下降31.36%。全市社會保險基金支出54.09億元，下降28.1%。市本級社會保險基金收入25.39億元，下降33.34%。市本級社會保險基金支出24.74億元，下降29.37%。社?；痤A算收支降幅較大的主要原因是：2020年下半年開始企業(yè)職工養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌后，統(tǒng)計口徑變化影響。
（四）國有資本經(jīng)營預算草案
全市國有資本經(jīng)營收入1108萬元，國有資本經(jīng)營支出1108萬元。市本級國有資本經(jīng)營收入400萬元，國有資本經(jīng)營支出400萬元。
以上預算安排的具體情況詳見附表8-14。
三、2021年主要工作任務
（一）積極落實政策涵養(yǎng)稅源。堅持積極的財政政策更加積極有為，持續(xù)鞏固和拓展減稅降費成效。加大對工業(yè)發(fā)展“1+5”政策體系和“333”行動計劃的扶持力度，做大做強戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，努力提升二產(chǎn)稅收貢獻率。全力支持擴大消費政策落實，進一步完善刺激消費政策措施，提升消費對稅收的拉動作用。加大對“兩港兩中心”、工業(yè)園區(qū)、定西生態(tài)科創(chuàng)城的支持力度，加快形成新的稅收增長點。
（二）多措并舉做大財力規(guī)模。堅持“抓大不放小”，挖潛補漏，力爭一般公共預算收入完成預算目標任務。同時，搶抓新一輪西部大開發(fā)、一帶一路和以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局等重大政策機遇，引導縣區(qū)和部門積極爭取上級專項補助和轉移支付。研究和利用地方政府債券動態(tài)發(fā)行政策，積極謀劃儲備項目，提高債券項目成熟度，加大匯報銜接力度，全力爭取政府債券額度。
（三）優(yōu)化結構保障重點支出。堅持政府過“緊日子”，讓人民過上好日子的思想，盡力而為、量力而行，兜牢兜實基本民生底線。全力落實“兩個優(yōu)先”，確保人員經(jīng)費全額保障。加大資金投入力度，支持做好重點民生實事，促進義務教育均衡發(fā)展，提高醫(yī)療保障水平，加快構建現(xiàn)代公共文化服務體系，支持各項社會事業(yè)發(fā)展。積極向上爭取鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興過渡期各類資金，著力打造特色產(chǎn)業(yè)品牌，推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。
（四）深化改革提升管理效能。加強四本預算統(tǒng)籌銜接，強化預算約束和績效管理，推進預算和績效管理一體化。防范和化解政府債務風險，堅決遏制隱性債務增量，穩(wěn)妥化解存量債務，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險的底線。持續(xù)推進市與縣區(qū)財政事權和支出責任劃分改革工作，形成科學合理、職責明確的財政事權和支出責任劃分體系。深化國有企業(yè)改革，全面貫徹落實國企改革三年行動計劃，穩(wěn)妥推進混合所有制改革，加快國資監(jiān)管職能轉變，形成以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制。加強財政監(jiān)督管理，確保財政資金安全高效運行。
各位代表！財政工作事關經(jīng)濟社會發(fā)展的方方面面。我們將在市委堅強領導和市人大及其常委會的監(jiān)督和指導下，認真總結“十三五”時期成效與經(jīng)驗，緊緊圍繞“十四五”時期我市經(jīng)濟社會發(fā)展形勢和財政工作實際，堅定信心，迎難而上，擔當作為，確保財政各項目標任務圓滿完成，為加快建設幸福美好新定西，奮力譜寫富民興隴定西時代篇章做出新的更大貢獻。
