（甘肅?。╆P(guān)于慶陽市華池縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
華池縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年1月18日在華池縣第十八屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
華池縣財(cái)政局局長 高得山
各位代表：
受縣人民政府委托，向本次大會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審查。
2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們認(rèn)真貫徹執(zhí)行“財(cái)政要更加積極有為”的宏觀政策，牢固樹立過“緊日子”思想，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，履職盡責(zé)，全力克服疫情沖擊，堅(jiān)決守住“?！钡牡拙€，筑牢“穩(wěn)”的基礎(chǔ)，為全縣決勝全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
一、全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.地方公共財(cái)政收入情況。2020年全縣大口徑收入完成45508萬元，占年初預(yù)算50000萬元的91%，較上年45488萬元增收20萬元，增長0.04%；地方一般公共預(yù)算（小口徑）收入完成28817萬元，占年初預(yù)算33000萬元的87%，較上年30004萬元減收1187萬元，下降3.9%。
2.一般公共預(yù)算總收入情況。2020年全縣一般公共預(yù)算總收入完成219159萬元，完成年初預(yù)算202951萬元的107.99%，較上年215505萬元增長1.7%，其中：地方一般公共預(yù)算收入完成28817萬元；返還性收入4372萬元；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入完成170887萬元；地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入完成13461萬元（一般債券3590萬元，再融資債券8900萬元，世行貸款971萬元）；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入111萬元；預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入1504萬元；上級(jí)下達(dá)的旅游發(fā)展專項(xiàng)基金7萬元（按統(tǒng)籌整合方案調(diào)入一般公共預(yù)算用于扶貧支出）。
3.一般公共預(yù)算總支出情況。2020年全縣一般公共預(yù)算總支出完成219159萬元，完成年初預(yù)算202951萬元的107.99%,較上年215505萬元增長1.7%，其中：
（1）縣級(jí)公共財(cái)政支出207318萬元。按資金性質(zhì)分：人員支出64617萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出7112萬元；縣列項(xiàng)目支出49140萬元；省市專項(xiàng)支出86449萬元。按政府收支分類科目分：一般公共服務(wù)支出22302萬元，占總支出的10.79%；國防支出49萬元；公共安全支出7974萬元，占總支出的3.85%；教育支出30569萬元，占總支出的14.74 %；科學(xué)技術(shù)支出412萬元，占總支出的0.2%；文化旅游體育與傳媒支出4299萬元，占總支出的2.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25046萬元，占總支出的12.08%；衛(wèi)生健康支出16504萬元，占總支出的7.96%；節(jié)能環(huán)保支出11867萬元，占總支出的5.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3790萬元，占總支出的1.83%；農(nóng)林水支出68735萬元，占總支出的33.15%；交通運(yùn)輸支出2308萬元，占總支出的1.11%；資源勘探工業(yè)信息等支出278萬元，占總支出的0.13%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出268萬元，占總支出的0.13%；自然資源海洋氣象等支出2314萬元，占總支出的1.12%；住房保障支出4145萬元，占總支出的2%；糧油物資儲(chǔ)備支出219萬元，占總支出的0.11%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1160萬元，占總支出的0.56%；其他支出73萬元，占總支出的0.04%；債務(wù)付息支出4994萬元，占總支出的2.41%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出12萬元。
（2）上解上級(jí)支出1546萬元。
（3）地方政府債務(wù)還本支出9898萬元。
（4）補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金317萬元。
（5）結(jié)轉(zhuǎn)下年使用省市專項(xiàng)80萬元。
2020年一般公共預(yù)算總收入完成219159萬元，一般公共預(yù)算總支出219159萬元，當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金執(zhí)行情況
1.政府性基金收入情況。2020年政府性基金總收入完成33801萬元,其中：國有土地出讓收入完成8064萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成103萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成146萬元；污水處理費(fèi)收入205萬元；政府性基金上級(jí)補(bǔ)助完成9283萬元（含抗疫特別國債8550.69萬元）；專項(xiàng)債券收入完成16000萬元。
2.政府性基金支出情況。2020年全縣政府性基金總支出完成33801萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出6523萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出1534萬元，地方政府債券發(fā)行費(fèi)7萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出103萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)相關(guān)支出146萬元，政府性基金上級(jí)補(bǔ)助支出9276萬元，專項(xiàng)債券支出16000萬元，污水處理廠和運(yùn)行支出205萬元，調(diào)入一般共預(yù)算旅游發(fā)展專項(xiàng)基金7萬元（按統(tǒng)籌整合方案調(diào)入一般公共預(yù)算用于扶貧支出）。
3.2020年政府性基金總收入33801萬元，政府性基金總支出33801萬元，當(dāng)年收支平衡。
（三）國有資金經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入2萬元，安排國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出2萬元，當(dāng)年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行情況
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況。2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入完成13409萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)完成4263萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)完成8152萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)完成994萬元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出情況。2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出完成17173萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出4152萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出10003萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出3018萬元。
3.2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余-3764萬元，年末累計(jì)結(jié)余6925萬元。
二、政府債務(wù)情況
2020年省上下達(dá)全縣政府債務(wù)限額228238萬元，其中：一般債務(wù)限額151258萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額76980萬元。2020年新增政府債務(wù)29461萬元，其中：一般債券3590萬元，專項(xiàng)債券16000萬元，再融資債券8900萬元，世行貸款971萬元。2020年償還政府債務(wù)9896萬元，其中：一般債券9891萬元，世行貸款5萬元。截至2020年底政府債務(wù)余額205917萬元，其中：一般債務(wù)余額149917萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額56000萬元，債務(wù)限額空間22321萬元。
三、2020年財(cái)政工作
2020年以來，我們認(rèn)真落實(shí)縣人大有關(guān)會(huì)議決議、決定、審查報(bào)告，注重增強(qiáng)財(cái)政綜合保障能力，支持打好疫情阻擊戰(zhàn)、“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，堅(jiān)決落實(shí)好過“緊日子”的各項(xiàng)措施，全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎钊胪七M(jìn)財(cái)稅體制改革，較好地服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。主要做了以下幾方面工作：
（一）強(qiáng)化措施，加強(qiáng)財(cái)政收入征管。進(jìn)一步增強(qiáng)部門協(xié)作，加強(qiáng)信息溝通，定期召開涉收部門聯(lián)席會(huì)議，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題，加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅，做到應(yīng)收盡收。緊盯稅收重點(diǎn)企業(yè)，做好政策措施扶持，鞏固稅源根基，努力克服新冠肺炎疫情不利影響，稅收收入降幅逐步收窄。同時(shí)，通過對閑置土地、國有房屋資產(chǎn)進(jìn)行摸底，采取適當(dāng)盤活處置資產(chǎn)措施，彌補(bǔ)縣級(jí)財(cái)政收入缺口。
（二）努力爭取，增加全縣可用財(cái)力。一是不斷加大爭資力度。年內(nèi)爭取各類增量資金25505萬元，其中：抗疫特別國債8550萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增量資金16955萬元。這些資金的到位有力的彌補(bǔ)了當(dāng)前一般公共預(yù)算收入減少而引起的財(cái)力不足的問題，確保了全縣重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。二是全力爭取增收政策。為將石油天然氣生產(chǎn)企業(yè)采礦區(qū)劃定為城鎮(zhèn)土地使用稅征稅工礦區(qū)，多次向省財(cái)政廳、市政府、市財(cái)政局進(jìn)行專題匯報(bào)，及時(shí)跟蹤進(jìn)展，確保政策盡快落地，2020年省政府已將石油企業(yè)生產(chǎn)區(qū)批準(zhǔn)劃為征收城鎮(zhèn)土地使用稅征稅工礦區(qū)，該政策的實(shí)施將每年增加我縣稅收收入2800萬元左右。
（三）突出重點(diǎn)，持續(xù)改善民生福祉。圍繞“六穩(wěn)”“六?！保ΡＵ现攸c(diǎn)支出。一是有效保障“三保”支出，全年保基本民生支出29725萬元、保工資支出64617萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出7112萬元、其他剛性支出19415萬元，做到了人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障無憂；二是統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)恢復(fù)發(fā)展，面對突如其來的新冠肺炎疫情，各相關(guān)部門緊密配合，按照“特事特辦、急事急辦”原則，開辟“綠色通道”，強(qiáng)化疫情防控資金保障，全縣共籌措1189萬元，用于支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)；三是堅(jiān)決落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策措施，全縣累計(jì)減稅降費(fèi)5277萬元，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培植了增長后勁；四是堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”有關(guān)要求，全縣定額公用經(jīng)費(fèi)壓減851萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減31萬元，較上年下降3%；五是全力做好直達(dá)資金惠企利民，從今年直達(dá)資金下達(dá)以來，我們采取有效措施，積極作為，努力確保直達(dá)資金使用“一竿子插到底”，全縣累計(jì)收到上級(jí)下達(dá)直達(dá)資金指標(biāo)24427萬元，已全部分配，實(shí)現(xiàn)分配率100%。同時(shí)，先后累計(jì)為全縣86戶中小微企業(yè)發(fā)放特色產(chǎn)業(yè)工程貸款19740萬元，向符合申請創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款條件的個(gè)體商戶發(fā)放貸款123萬元；發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼資金8435萬元。
（四）加大投入，全力保障戰(zhàn)役攻堅(jiān)。一是扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)。今年全縣共下達(dá)各類扶貧資金40744萬元，落實(shí)縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金7463萬元（位居全市第二名），并加強(qiáng)財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，整合各級(jí)財(cái)政涉農(nóng)資金7527萬元，為如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。二是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。全年節(jié)能環(huán)保累計(jì)投入資金11588萬元，推動(dòng)了全縣環(huán)境質(zhì)量不斷提升。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。全年清償民營企業(yè)中小企業(yè)賬款41472萬元，償還債務(wù)本息22945萬元。同時(shí)，規(guī)范政府合法舉債，在限額內(nèi)共爭取專項(xiàng)債券16000萬元，一般債券3590萬元。
（五）強(qiáng)化管理，不斷提升資金效率。一是不斷擴(kuò)大重點(diǎn)績效評價(jià)范圍。年內(nèi)對重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付、扶貧專項(xiàng)資金等開展績效評價(jià)，總評價(jià)資金42662萬元，占財(cái)政年度總支出19.6%。二是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管力度。開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)專項(xiàng)治理工作和扶貧資金專項(xiàng)監(jiān)督檢查，全年累計(jì)檢查單位35個(gè)，累計(jì)檢查資金28811萬元。深化“一卡通”問題專項(xiàng)整治，對查出問題及時(shí)督促整改，極大地促進(jìn)了惠農(nóng)資金管理，確保各類資金及時(shí)、安全、足額落實(shí)到人到戶，讓“一卡通”真正成為群眾的“明白卡”、“幸?？ā?。三是加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目評審工作。審核財(cái)政資金項(xiàng)目共計(jì)259個(gè)，送審金額157947萬元，核減金額9978萬元，核減率6.3%。四是規(guī)范政府采購行為，創(chuàng)新政府采購制度，完成政府采購項(xiàng)目79批（次），累計(jì)節(jié)約資金253萬元，節(jié)約率為1%。五是進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理制度體系建設(shè)。強(qiáng)化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，加快資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有機(jī)結(jié)合，確保國有資產(chǎn)管理、處置工作按照有關(guān)法律法規(guī)開展。六是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政存量資金定期清理機(jī)制。加大財(cái)政存量資金盤活力度，有效緩解了化解暫付款資金短缺問題。七是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開規(guī)定，推動(dòng)預(yù)決算公開規(guī)范化、常態(tài)化、制度化，提高了財(cái)政資金運(yùn)行透明度。
（六）抓促落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政改革。按照深化財(cái)稅體制改革新要求，全面細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)改革舉措。一是持續(xù)深化預(yù)算制度改革。政府預(yù)算和部門預(yù)算嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)分類及功能分類科目編制。認(rèn)真分析縣級(jí)財(cái)政收支形勢，對2020年部門預(yù)算一般性支出進(jìn)行整體壓減，集中有限財(cái)力解決一批急需解決、必須解決的事項(xiàng)，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用。建立全口徑預(yù)算編制體系、中期財(cái)政規(guī)劃和跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，積極構(gòu)建公開、透明的財(cái)政預(yù)算管理制度。二是進(jìn)一步完善制度體系。適應(yīng)新形勢，踐行新理念，主動(dòng)找差距，完善管理制度，健全管理機(jī)制，以高效、有效的制度體系，推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政建設(shè)。制定出臺(tái)了《全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》、《關(guān)于落實(shí)過緊日子要求進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)政支出管理的通知》、《華池縣第三方績效評價(jià)工作指導(dǎo)意見（試行）》及《華池縣扶貧資金動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控制度（試行）》等管理制度，抓促制度落實(shí)，強(qiáng)化制度約束，確保財(cái)政資金規(guī)范、高效、安全運(yùn)行。三是有序推進(jìn)“十四五”規(guī)劃編制。認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府工作部署，將財(cái)政規(guī)劃納入全縣規(guī)劃整體框架，努力與全縣規(guī)劃相統(tǒng)一、相協(xié)調(diào)，確保高質(zhì)量完成財(cái)政“十四五”規(guī)劃編制工作。
雖然2020年財(cái)政工作取得了一定成效，但仍面臨著一些突出問題：一是財(cái)政收支矛盾突出。受新冠肺炎疫情影響，財(cái)政收入增幅下降。同時(shí)，隨著地方政府債務(wù)還本付息、重點(diǎn)項(xiàng)目配套等剛性支出持續(xù)增加，新增財(cái)政支出數(shù)額巨大，財(cái)政保障壓力逐年增加。二是預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)格。各部門預(yù)算法律意識(shí)不強(qiáng)，預(yù)算編制比較粗放，調(diào)整追加頻繁。支出績效亟待提高，閑置浪費(fèi)現(xiàn)象依然存在，嚴(yán)重影響政府管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平的提高。三是干部隊(duì)伍執(zhí)行力有待提高。全縣財(cái)會(huì)隊(duì)伍專業(yè)人員不足、工作水平參差不齊，與新形勢下的現(xiàn)代財(cái)政工作要求差距較大。這些問題，我們將在今后工作中認(rèn)真分析研究，著力加以解決。
2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
現(xiàn)將2021年全縣一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算四本預(yù)算（草案）編制情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想
2021年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中以及中央、省委、市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，按照扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)的總體要求，確保積極的財(cái)政政策更加提質(zhì)增效、更可持續(xù)。同時(shí)，綜合考慮財(cái)政承受能力和實(shí)施助企紓困政策需要，繼續(xù)保持減稅降費(fèi)力度。落實(shí)好過“緊日子”的要求，大力壓減一般性支出，注重節(jié)用裕民，讓政府過“緊日子”，老百姓過“好日子”。扎實(shí)做好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，開好“前門”，堵住“后門”。更加突出績效導(dǎo)向，加快建立全方位全過程全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高效發(fā)展。
二、預(yù)算編制總體情況
2021年預(yù)算編制的基本原則是：保持財(cái)政收入正常增長，財(cái)政支出盡量壓縮一般性支出，確?！叭！敝С鰬?yīng)保盡保。職工工資、部門（單位）正常運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出足額保障，對教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等民生性支出兜住底線，對鄉(xiāng)村振興、生態(tài)保護(hù)、償還債務(wù)等剛性支出保障到位，充分考慮疫情防控、維護(hù)穩(wěn)定、抗災(zāi)救災(zāi)等不可預(yù)見性因素，科學(xué)安排財(cái)政預(yù)備費(fèi)，堅(jiān)決做到“積極穩(wěn)妥、以收定支、有保有壓、收支平衡”。
三、一般公共收支預(yù)算
（一）地方一般公共預(yù)算收入
2021年全縣大口徑財(cái)政收入預(yù)算安排47850萬元，地方一般公共預(yù)算（小口徑）財(cái)政收入預(yù)算安排30300萬元，均較上年完成數(shù)增長5%，分別增加收入2342萬元和1483萬元。
（二）一般公共預(yù)算總收入。2021年我們在收入預(yù)算中，將地方財(cái)政各項(xiàng)收入和上級(jí)財(cái)政提前下達(dá)及預(yù)計(jì)增量的各類轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助列足打盡納入預(yù)算盤子，全年一般公共預(yù)算總收入227600萬元，從收入分類來看，主要有以下幾項(xiàng)：
1.縣級(jí)可支配財(cái)力114690萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入30300萬元，返還性收入4372萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入41301萬元，縣級(jí)基本財(cái)力保障12285萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入1128萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入12828萬元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入5599萬元，企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入741萬元，其他財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付6136萬元。
2.上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入80410萬元，其中：共同事權(quán)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入63176萬元，其他專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入17154萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付80萬元。
3.再融資債券（借新還舊）預(yù)計(jì)收入32500萬元。
（三）一般公共預(yù)算總支出。2021年一般公共預(yù)算支出227600萬元，安排的各項(xiàng)支出基本與上年持平。
1.縣級(jí)可用財(cái)力安排支出114690萬元，其中：
（1）人員支出預(yù)算安排67920萬元，從支出分類來看，主要有以下兩項(xiàng)：
工資福利支出67166萬元（全縣財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)6856人，其中：行政事業(yè)人員5482人，工勤人員565人，雇傭人員339人，離休6人，遺屬464人）。其中：在職人員工資及津貼46433萬元（含預(yù)留國家普調(diào)、政策性增資等人員支出2500萬元），社會(huì)保障繳費(fèi)支出14142萬元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)6805萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金單位繳費(fèi)3513萬元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)3485萬元，工傷保險(xiǎn)152萬元，失業(yè)保險(xiǎn)187萬元），住房公積金5010萬元，取暖費(fèi)1581萬元。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出754萬元，其中：離休費(fèi)78萬元，遺屬生活補(bǔ)助176萬元，喪葬撫恤費(fèi)500萬元。
（2）公用支出預(yù)算安排7605萬元，其中：單位定額公用經(jīng)費(fèi)4048萬元，車輛運(yùn)行費(fèi)186萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)826萬元，福利費(fèi)527萬元，車改單位人員補(bǔ)助881萬元，職工教育培訓(xùn)費(fèi)315萬元，職工體檢費(fèi)821萬元。
（3）項(xiàng)目支出預(yù)算安排39165萬元，按項(xiàng)目類別分：政策必保項(xiàng)目預(yù)算安排21325萬元，預(yù)留專項(xiàng)預(yù)算安排5815萬元，一般專項(xiàng)預(yù)算安排12025萬元。
2.省市專項(xiàng)支付安排80410萬元。
3.到期一般債券借新還舊32500萬元。
（四）預(yù)算收支結(jié)果
2021年一般公共預(yù)算總收入227600萬元，一般公共預(yù)算總支出227600萬元，當(dāng)年收支平衡。
四、政府性基金收支預(yù)算
2021年全縣政府性基金總收入30080萬元，其中：縣本級(jí)基金預(yù)算收入29450萬元（國有土地使用權(quán)出讓收入29000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入200萬元，污水處理費(fèi)收入250萬元），預(yù)計(jì)上級(jí)下達(dá)省市專項(xiàng)基金630萬元。
2021年全縣政府性基金總支出30080萬元，其中：縣本級(jí)基金收入需要安排的支出29450萬元（政府專項(xiàng)債券付息2141萬元，貸款還本5156萬元，貸款付息4861萬元，征地拆遷補(bǔ)償及化解暫付款17285萬元，債券發(fā)行費(fèi)7萬元），省級(jí)專項(xiàng)基金支出630萬元。
2021年全縣政府性基金總收入30080萬元，政府性基金總支出30080萬元，當(dāng)年收支平衡。
五、全縣國有資本經(jīng)營收支預(yù)算
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入2萬元，安排國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出2萬元，當(dāng)年收支平衡。
六、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入19593萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4833萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10229萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金(含生育保險(xiǎn)）收入4531萬元；
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出20714萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4731萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12727萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）支出3256萬元；
2021年社?；甬?dāng)年收支預(yù)算結(jié)余-1121萬元，年末累計(jì)結(jié)余5804萬元。
七、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年是“十四五”規(guī)劃夯基之年，也是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的決勝之年。全縣財(cái)政工作將在人大、政協(xié)的監(jiān)督下，在縣委、縣政府的指導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)和放大功能，努力為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）狠抓增收節(jié)支管理，切實(shí)兜牢“三保”支出底線
1.依法依規(guī)組織收入。支持稅務(wù)部門加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控和薄弱環(huán)節(jié)管理，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。加大非稅收入征管力度，督促各征收單位依法依規(guī)組織收入，確保全縣地方一般公共預(yù)算收入完成30300萬元。盤活土地資源，努力增加土地出讓收入和城市建設(shè)配套費(fèi)等基金收入，千方百計(jì)做大財(cái)政收入規(guī)模。
2.積極爭取財(cái)政政策。搶抓“十四五”規(guī)劃啟動(dòng)的政策機(jī)遇，繼續(xù)爭取中央和省級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付、重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金，持續(xù)爭取增加債券額度，做好債券項(xiàng)目儲(chǔ)備、申報(bào)和入庫工作，力爭到位上級(jí)補(bǔ)助和新增債券資金在創(chuàng)新高。積極爭取中央、省、市加大對我縣化解歷史存量債務(wù)等方面補(bǔ)助力度。
3.全面加強(qiáng)支出管理。持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，認(rèn)真履行“三保”支出責(zé)任，堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先安排，國家標(biāo)準(zhǔn)“三保”優(yōu)先保障。牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制一般性支出，其中“三公”經(jīng)費(fèi)壓減3%。積極盤活財(cái)政存量資金，加強(qiáng)“四本預(yù)算”財(cái)力統(tǒng)籌，切實(shí)提高財(cái)政對基本運(yùn)轉(zhuǎn)、民生改善的保障能力和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支撐能力。加快資金分配下達(dá)和教育、社保、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，力爭達(dá)到或超過國家和省、市下達(dá)指標(biāo)，統(tǒng)籌更多財(cái)力保障重大項(xiàng)目、重點(diǎn)支出需要。
（二）積極發(fā)揮職能作用，支持持續(xù)打好“三大”攻堅(jiān)戰(zhàn)
1.鞏固提升脫貧成果。聚焦“四個(gè)不摘”要求，縣級(jí)繼續(xù)預(yù)算安排7463萬元專項(xiàng)資金，支持用于鞏固提升脫貧成果和鄉(xiāng)村振興。加大對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、科技農(nóng)業(yè)投入，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，堅(jiān)決管好用好鞏固脫貧攻堅(jiān)成果及鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金，加強(qiáng)專項(xiàng)資金績效管理。
2.著力支持污染防治。繼續(xù)落實(shí)促進(jìn)綠色發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)稅政策，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)?？茖W(xué)統(tǒng)籌財(cái)力，繼續(xù)保持政府投入規(guī)模，支持推進(jìn)中央、省、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)督查反饋問題整改。重點(diǎn)支持大氣污染防治、水環(huán)境保護(hù)、土壤污染防治、生態(tài)文明能力建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境治理，著力解決大氣、水、土壤污染防治等突出問題。
3.防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理有關(guān)要求，足額預(yù)算債券付息支出。落實(shí)財(cái)政暫付款清理消化五年化解行動(dòng)，多渠道籌措資金償還到期債務(wù)，有序化解隱性債務(wù)，堅(jiān)決遏制增量，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)逐漸下降。嚴(yán)防金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范國有企業(yè)投融資，確保金融風(fēng)險(xiǎn)可防可控。
（三）創(chuàng)新支持發(fā)展方式，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障
1.全面落實(shí)優(yōu)惠政策。嚴(yán)格落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，深化“放管服”改革，繼續(xù)清理規(guī)范涉企行政事業(yè)性收費(fèi)，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，積極培植重點(diǎn)財(cái)源稅源，不斷增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)稅能力。嚴(yán)格落實(shí)促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展政策措施。深化政銀企合作，緩解民營企業(yè)融資難、融資貴問題。
2.支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展。持續(xù)加大財(cái)政“三農(nóng)”投入，加快構(gòu)建“財(cái)政優(yōu)先保障、金融重點(diǎn)傾斜、社會(huì)積極參與的鄉(xiāng)村振興投入格局。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，引導(dǎo)金融資本、社會(huì)資本，支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。大力支持鄉(xiāng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)和農(nóng)村人居環(huán)境整治，打造幸福美麗新農(nóng)村。
3.支持民生事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，加大民生投入，保障民生持續(xù)投入，確保民生支出占比穩(wěn)定在80%以上，努力解決群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的問題。全面落實(shí)教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、科技、體育、創(chuàng)新社會(huì)管理等投入政策，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。認(rèn)真落實(shí)社會(huì)救助、優(yōu)撫安置、社會(huì)福利等政策，關(guān)心關(guān)愛弱勢群體。支持實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策，落實(shí)農(nóng)民工服務(wù)保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等政策措施，加大援企穩(wěn)崗支持力度，支持開展職業(yè)技能提升行動(dòng)。
（四）深化財(cái)政管理改革，全面提高理財(cái)管財(cái)績效
1.加強(qiáng)預(yù)算績效管理。建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，加快完善預(yù)算績效指標(biāo)體系，加強(qiáng)預(yù)算績效管理制度建設(shè)，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)與預(yù)算草案“編審?fù)?、上?huì)同步、批復(fù)同步、公開同步”，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理和績效管理一體化，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。縱深推進(jìn)財(cái)政支出績效評價(jià)，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，硬化績效評價(jià)結(jié)果激勵(lì)約束，促進(jìn)預(yù)算績效管理提檔升級(jí)。
2.持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革。持續(xù)深化財(cái)政重點(diǎn)改革，抓好《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府會(huì)計(jì)制度》等法規(guī)制度的實(shí)施監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮國庫集中支付、財(cái)政投資評審、政府采購、公務(wù)卡消費(fèi)、國有資產(chǎn)等監(jiān)管合力。支持國有企業(yè)加快發(fā)展，逐漸成為全縣重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大產(chǎn)業(yè)和重大社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)投資主體、融資載體、運(yùn)營實(shí)體。
3.全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)會(huì)干部隊(duì)伍戰(zhàn)斗力。突出抓好能力建設(shè)，積極開展各部門財(cái)務(wù)干部業(yè)務(wù)政策培訓(xùn)，大力提升隊(duì)伍綜合素質(zhì)。扎實(shí)做好會(huì)計(jì)從業(yè)人員繼續(xù)教育等組織服務(wù)工作，推動(dòng)從業(yè)人員綜合能力提升。全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)肅各項(xiàng)工作紀(jì)律，著力提升服務(wù)效能。
主任委員，副主任委員，各位委員，做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取縣政協(xié)的意見建議，盡職盡責(zé)，為華池實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化發(fā)展新篇章作出更大的貢獻(xiàn)！
