（甘肅省）關(guān)于慶陽市華池縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于華池縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算（草案）的報告
——2021年11月20日在華池縣第十九屆人民代表大會第一次會議上
華池縣財政局局長 韓永偉
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告華池縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案），請予審議。
2021年預(yù)算執(zhí)行情況
今年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，充分發(fā)揮財政職能作用，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，有效實施積極財政政策，著力保障和改善民生，做好重點領(lǐng)域資金保障，推動我縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
一、政府預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.大、小口徑財政收入預(yù)計完成情況。截至2021年10月底，全縣大口徑財政收入完成31876萬元，占年初預(yù)算47850萬元的66.6%；地方一般公共預(yù)算（小口徑）收入完成19639萬元，占年初預(yù)算30300萬元的64.8%。經(jīng)預(yù)測，全年全縣大口徑財政收入預(yù)計完成50500萬元，占年初預(yù)算47850萬元的105.5%，較上年45508萬元增收4992萬元，增長11%；地方一般公共預(yù)算（小口徑）收入預(yù)計完成35300萬元（稅收收入預(yù)計完成14038萬元，同比增長35.7%；非稅收入預(yù)計完成21262萬元，同比增長15.1%），占年初預(yù)算30300萬元的116.5%，較上年28817萬元增收6483萬元，增長22.5%。
2.一般公共預(yù)算總收入預(yù)計完成情況。2021年全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計完成252569萬元，完成年初預(yù)算227600萬元的111%，較上年217859萬元增長15.9%，其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成35300萬元；返還性收入4372萬元；上級財政補助收入完成166244萬元；地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入完成35575萬元（一般債券4000萬元，再融資債券31500萬元，世行貸款75萬元）；調(diào)入資金10960萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入118萬元。
3.一般公共預(yù)算總支出預(yù)計完成情況。2021年全縣一般公共預(yù)算總支出預(yù)計完成252569萬元，完成年初預(yù)算227600萬元的111%，較上年217859萬元增長15.9%，其中：
（1）縣級一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成214816萬元。按類型分：人員工資及各項提留支出74133萬元；公用經(jīng)費支出7605萬元；縣列項目支出41717萬元；中省市專項支出91361萬元。按政府收支分類科目分：一般公共服務(wù)支出26451萬元，較上年22302萬元增長18.6%；公共安全支出7931萬元，較上年7974萬元下降0.54%；教育支出31630萬元，較上年30570萬元增長3.47%；科學技術(shù)支出486萬元，較上年412萬元增長17.96%；文化旅游體育與傳媒支出6773萬元，較上年4298萬元增長57.58%；社會保障和就業(yè)支出29250萬元，較上年25046萬元增長16.79%；衛(wèi)生健康支出15867萬元，較上年16504萬元下降3.86%；節(jié)能環(huán)保支出13330萬元，較上年11867萬元增長12.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3745萬元，較上年3790萬元下降1.19%；農(nóng)林水支出60256萬元，較上年68735萬元下降12.34%；交通運輸支出2122萬元，較上年2308萬元下降8.05%；資源勘探工業(yè)信息等支出237萬元，較上年278萬元下降14.75%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出81萬元，較上年268萬元下降69.78%；自然資源海洋氣象等支出1979萬元，較上年2314萬元下降14.48%；住房保障支出7819萬元，較上年4148萬元增長88.61%；糧油物資儲備支出137萬元，較上年219萬元下降37.44%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1207萬元，較上年1160萬元增長4.09%；債務(wù)付息支出5515萬元，較上年4994萬元增長10.43%。
（2）上解上級支出195萬元（稅務(wù)部門經(jīng)費基數(shù)上劃140萬元，新增糧食財務(wù)掛賬貼息及可再生能源電價附加增值稅返還資金扣款55萬元）。
（3）地方政府債務(wù)還本支出32558萬元（再融資一般債券償還到期債券31500萬元，縣級財政資金償還到期債券1050萬元，世行貸款還本8萬元）。
（4）補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元。
2021年一般公共預(yù)算總收入預(yù)計完成252569萬元，一般公共預(yù)算預(yù)計總支出252569萬元，當年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金收入預(yù)計情況。2021年政府性基金總收入預(yù)計完成64363萬元，占年初預(yù)算30080萬元的214%。分項為：國有土地出讓收入9598萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入123萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入529萬元；污水處理費收入106萬元；政府性基金上級補補助收入507萬元；政府專項債券收入預(yù)計完成53500萬元。
2.政府性基金支出預(yù)計情況。2021年全縣政府性基金總支出預(yù)計完成64363萬元，占年初預(yù)算30080萬元的214%，分項為：國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出4746萬元，地方政府專項債務(wù)付息支出4829萬元，地方政府債券發(fā)行費23萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排支出123萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費相關(guān)支出529萬元，污水處理廠和運行支出106萬元，專項債券支出53500萬元，政府性基金上級補助支出507萬元。
2021年政府性基金總收入預(yù)計完成64363萬元，政府性基金總支出預(yù)計完成64363萬元，當年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成2萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計完成2萬元，當年收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.社會保險基金收入預(yù)計情況。2021年社會保險基金總收入預(yù)計完成21636萬元，占年初預(yù)算19593萬元的110.4%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入5049萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入10437萬元；職工基本醫(yī)療保險(含生育保險）收入6150萬元。
2.社會保險基金支出情況。2021年社會保險基金總支出預(yù)計完成19650萬元，占年初預(yù)算20714萬元的94.9%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出4637萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出11203萬元；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）支出3810萬元。
2021年社會保險基金預(yù)計當年收支結(jié)余1986萬元，預(yù)計年末累計結(jié)余8912萬元。
二、政府債務(wù)情況
2020年底全縣政府債務(wù)余額280917萬元，其中：一般債券156164萬元，專項債券121000萬元，世行貸款3753萬元。
2021年省財政廳下達我縣政府債務(wù)限額359755萬元，其中：一般債務(wù)限額164275萬元，專項債務(wù)限額195480萬元。
2021年新增政府債務(wù)89075萬元，其中：2021年省級下達我縣政府債券89000萬元（新增政府債券 57500萬元<新增一般債券4000萬元、新增專項債券53500萬元>；再融資一般債券31500萬元）；世行貸款貧困片區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧試點示范項目新增提款報賬75萬元。新增專項債券安排的項目有：支持化解中小銀行風險專項債券21000萬元；華池縣城新區(qū)地下停車場項目12000萬元；華池縣南部新區(qū)地下停車場及通道建設(shè)項目1000萬元；南梁紅色大景區(qū)清潔能源集中供熱提標改造項目2500萬元；華池縣悅樂工業(yè)集中區(qū)污水站二期及配套管網(wǎng)和中水回用項目2000萬元；華池縣柔遠至喬河供水工程1000萬元；華池縣悅樂鎮(zhèn)水源補充項目1500萬元；華池縣悅樂鎮(zhèn)生活污水處置截污工程1000萬元；華池縣城區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)項目2100萬元；華池縣城集中供熱工程管網(wǎng)延伸工程2850萬元；華池縣老城區(qū)公共停車場建設(shè)項目2550萬元；華池縣南部新區(qū)安置小區(qū)外道路工程1300萬元；慶陽市華池縣2021年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目2700萬元。
2021年償還政府債務(wù)32558萬元。
2021年底，預(yù)計全縣政府債務(wù)余額337434萬元，其中：一般債券159114萬元、專項債券174500萬元、世行貸款3820萬元。
三、2021年財政工作
今年以來，我們認真落實縣人大有關(guān)會議決議、決定，注重增強財政綜合保障能力，深入推進財稅體制改革，積極服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局。主要做了以下幾方面工作：
（一）狠抓收入征管，財政收入穩(wěn)步增長。面對新冠疫情給經(jīng)濟社會發(fā)展帶來的前所未有的風險和挑戰(zhàn)，各涉收部門迎難而上，奮力攻堅，緊盯目標，加強財稅協(xié)作，定期召開財稅聯(lián)席會議，深入研判經(jīng)濟形勢和財政運行趨勢，挖掘增收潛力，共同商討增收措施，不斷提高稅費收繳、結(jié)算信息化和規(guī)范化管理水平，緊密聯(lián)系各稅收征收單位，加大收繳力度。重點關(guān)注長實集團和油田鉆前勞務(wù)工程以及全縣重點項目，建立部門信息共享，加強協(xié)稅護稅，做到應(yīng)收盡收。同時，積極匯報省市，加大油田工礦區(qū)城鎮(zhèn)土地使用稅征收政策的研究與對接，及時將長慶油田各分廠應(yīng)繳納的工礦區(qū)城鎮(zhèn)土地使用稅征繳入庫，積極與長慶油田公司銜接，及時將補充耕地交易指標資金繳納國庫，確保全縣一般公共預(yù)算收入較上年增長22.5%。
（二）積極爭取資金，加大財力保平衡。認真研究財稅政策，列出轉(zhuǎn)移支付清單，全力爭取資金。截至10月底，爭取各類財力性轉(zhuǎn)移支付增量資金7853萬元，主要有均衡性轉(zhuǎn)移支付增量3717萬元，縣級基本財力保障增量3251萬元，生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金增量885萬元等。爭取政府新增一般債券4000萬元，爭取政府新增專項債券53500萬元。這些資金的到位有效彌補了當前縣級財力不足的問題，確保了全縣重點項目順利推進。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，社會事業(yè)健康發(fā)展。一是有效保障“三?！敝С觥ＵJ真落實 “三?！惫ぷ饕螅底 叭！钡拙€。全縣行政事業(yè)單位在職人員、離退休人員工資按時發(fā)放到位，機構(gòu)運轉(zhuǎn)正常，基本民生保障到位。二是大力壓縮行政運行成本。嚴格落實政府帶頭過“緊日子”、“苦日子”要求，堅持勤儉辦一切事業(yè)，從嚴從緊控制非急需、非剛性支出。三是全力做好鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。截至10月底，我縣共投入各級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金38078萬元。 其中：財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金26618萬元（中央7716萬元、省級9721萬元、市級1718萬元、縣級7463萬元）；統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金6660萬元（除銜接資金）；東西部協(xié)作財政援助資金4200萬元；定點幫扶資金600萬元。四是支持扶危濟困。截至10月底，投入資金7023.31萬元，確保城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村特困人員補助提標、城鄉(xiāng)困難群眾生活救助、臨時救助、殘疾人“兩項”補貼、孤兒生活補助等政策落實到位。五是統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會恢復發(fā)展，強化疫情防控資金保障，為支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供資金保障。六是加大污染防治支持力度。不斷健全完善生態(tài)保護投入長效機制，支持打好污染防治保衛(wèi)戰(zhàn)，重點支持城區(qū)管網(wǎng)改造、生態(tài)治理等項目。安排國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付5545萬元，確保了我縣生態(tài)環(huán)境保護與治理工作成效。七是加強政府債務(wù)管控。按照《華池縣隱性債務(wù)風險化解方案》，切實規(guī)范政府舉債，有效化解債務(wù)存量，償還隱性債務(wù)2421萬元，嚴控債務(wù)增量，健全風險防范常態(tài)長效機制，維護全縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展。
（四）深化財政改革，財政體制不斷完善。一是深化預(yù)算管理改革。適應(yīng)新形勢，踐行新理念，主動找差距，完善管理制度，健全管理機制，以高效、有效的制度體系，推進現(xiàn)代財政建設(shè)。完善“四本”政府預(yù)算，加大預(yù)決算公開力度，完善跨年度預(yù)算平衡機制，深化部門預(yù)算管理改革，加快推進預(yù)算管理一體化2.0系統(tǒng)上線運行，全面提高我縣預(yù)算管理規(guī)范化、標準化和信息化水平。二是硬化預(yù)算約束。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》，嚴控超預(yù)算、無預(yù)算支出、虛列支出、改變資金用途等現(xiàn)象，杜絕違規(guī)支出行為，切實增強預(yù)算的嚴肅性、約束力和執(zhí)行力。加強消費性支出管理，切實降低行政運行成本。加強結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，盤活財政存量資金，提高財政資金使用效益。三是突出預(yù)算績效管理。把績效管理作為提高財政資金效益、推動經(jīng)濟發(fā)展的重要措施，按照“績效導向、科學規(guī)范、公開透明、激勵約束”的原則,全面推進財政專項資金績效管理工作。邀請專業(yè)績效評價公司對全縣各預(yù)算單位分管領(lǐng)導和會計進行了專題培訓，制定印發(fā)了《全面實施預(yù)算績效管理的實施方案》，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門及時對2021年項目支出進行績效自評，強化績效評價結(jié)果運用，督促各預(yù)算單位牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的責任意識。
（五）強化監(jiān)督檢查，資金效益有效發(fā)揮。一是著力監(jiān)管提績效。堅持以預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行為切入點，強化財政資金運行事前、事中、事后全程監(jiān)管，進一步提升財政監(jiān)管能力和水平。加強內(nèi)控制度建設(shè)，組織開展了2021年度全縣財政監(jiān)督檢查工作、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金監(jiān)督檢查、2021年度會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查等多次專項檢查工作，重點檢查部分單位會計信息質(zhì)量、非稅收入、預(yù)決算公開情況，涉及資金46335.7萬元；聘請第三方審計機構(gòu)檢查扶貧資金32個單位191個項目，涉及資金38746.5萬元。對查出問題及時督促整改，極大地促進了惠農(nóng)資金管理，確保各類資金及時、安全、足額落實到人到戶。二是加強國有資產(chǎn)管理見成效。完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度體系建設(shè)，強化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，加快資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有機結(jié)合，今年利用一個月的時間對29個單位國有資產(chǎn)進行了重點檢查，檢查涉及國有資產(chǎn)202823萬元（其中：流動資產(chǎn)43042.26萬元，固定資產(chǎn)凈值29143.57萬元，無形資產(chǎn)2921.56萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施127715.61萬元），清理出閑置經(jīng)營性資產(chǎn)12處，對檢查出的4大類問題對單位及時發(fā)放整改通知，督促整改到位，防止國有資產(chǎn)流失，實現(xiàn)了國有資產(chǎn)保值增值。截至10月底，處置廢舊資產(chǎn)44筆，其中評估處置10筆，報廢19筆，調(diào)撥15筆，處置收入9.53萬元；處置車輛72輛，其中拍賣32輛，報廢40輛，處置收入92.11萬元。三是持續(xù)深化政府采購改革。嚴格執(zhí)行《政府采購法》《政府采購法實施條例》等相關(guān)法規(guī)政策，加強對代理機構(gòu)的監(jiān)督檢查，進一步規(guī)范政府采購行為，有效提高公共服務(wù)產(chǎn)品市場化供給能力。截至10月底，共完成政府采購25400萬元，節(jié)約資金233萬元，節(jié)約率為0.9%。四是金融工作扎實推進。積極開展地方金融從業(yè)機構(gòu)清理排查、金融風險防范專項整治、金融知識宣傳等專項整治工作；續(xù)貸精準扶貧專項貸款累計回收8218.87萬元，“金橋工程”貸款回收5774.15萬元；爭取省級專項債2.1億元注入縣信用聯(lián)社，有效增強地方金融信貸投放能力；為全縣脫貧不穩(wěn)定兩類戶、農(nóng)村低保戶、特困供養(yǎng)人員、城鄉(xiāng)孤兒13286人協(xié)調(diào)購買“三戶一孤”人員大病救助保險50.49萬元；會同相關(guān)部門按照各鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興及產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，分類、篩選、歸集我縣“城鎮(zhèn)更新行動+鄉(xiāng)村振興”建設(shè)項目6類10個總投資248641萬元。五是加大信息公開力度。及時準確向社會公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算、政府債務(wù)信息、會計信息質(zhì)量和政府采購信息，主動接受社會監(jiān)督。六是深入項目預(yù)（決）算編制管理。加大財政投資項目預(yù)（決）算審核力度，截至10月底，共審核財政資金項目共計202個，送審金額84139萬元，核減金額6679萬元，核減率7.9%。 通過審核，切實提高了財政資金的使用效益，進一步為政府節(jié)約了項目建設(shè)資金。
在取得一定成績的同時，我們也要清醒地認識到，當前及今后一個時期，財政經(jīng)濟運行仍將面臨一些不容忽視的困難和問題。一是財源結(jié)構(gòu)單一，財政抗風險能力弱，增收基礎(chǔ)不穩(wěn)固；二是財政收入增長乏力，債務(wù)包袱沉重，財政暫付款余額大，財政收支矛盾突出；三是重大建設(shè)項目資金短缺，政府債務(wù)管控收緊，財政支付壓力進一步加大。四是全縣財會專業(yè)人員不足、工作水平參差不齊，與新形勢下的現(xiàn)代財政工作要求有差距。針對這些問題，我們將認真分析研究，在今后工作中采取有力措施，努力加以解決。
2022年預(yù)算（草案）編制情況
一、指導思想及總體要求
（一）指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，充分發(fā)揮財政職能作用，進一步完善預(yù)算管理制度，加強財政資金績效管理，兜牢“三?！钡拙€，樹牢過“緊日子”思想，從嚴控制一般性支出，重點加大對鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興、生態(tài)保護、教育衛(wèi)生、民政社保等民生事業(yè)的支持力度，推進現(xiàn)代財政制度建設(shè)步伐，為建設(shè)幸福美好新華池提供堅實的財力保障和優(yōu)質(zhì)的財政服務(wù)。
（二）總體要求
按照“積極穩(wěn)妥、量入為出、有保有壓、收支平衡”的原則，實事求是編制收入預(yù)算，將上級2022年可能下達的轉(zhuǎn)移支付全部納入年初預(yù)算，對人員工資及各項提留、單位運轉(zhuǎn)、基本民生足額保障，對鄉(xiāng)村振興、生態(tài)保護、債務(wù)還本付息等剛性支出保障到位，充分考慮疫情防控、維護穩(wěn)定、救災(zāi)等不可預(yù)見性因素，科學安排預(yù)備費。
二、政府預(yù)算編制情況
政府預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算情況
1.大、小口徑財政收入預(yù)算
2022年全縣大口徑財政收入預(yù)算安排53100萬元，地方一般公共預(yù)算（小口徑）財政收入預(yù)算安排37200萬元，較2021年預(yù)計完成數(shù)均增長5%，分別增加收入2600萬元和1900萬元。
2.一般公共預(yù)算總收入。2022年收入預(yù)算中，我們將地方財政各項收入和上級財政提前下達及預(yù)計增量的各類轉(zhuǎn)移支付補助列足打盡納入預(yù)算盤子，全年一般公共預(yù)算總收入242300萬元，從收入分類來看，有以下幾項：
（1）縣級可支配財力128300萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入37200萬元，返還性收入4372萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入44140萬元，縣級基本財力保障11361萬元，結(jié)算補助收入592萬元，企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助收入747萬元，固定數(shù)額補助收入12828萬元，重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入5700萬元，其他財力性轉(zhuǎn)移支付6360萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元。
（2）上級預(yù)計專項轉(zhuǎn)移支付補助收入88500萬元，其中：共同事權(quán)專項轉(zhuǎn)移支付收入46689萬元，其他專項轉(zhuǎn)移支付收入41811萬元。
（3）再融資債券（借新還舊）預(yù)計收入25500萬元。
3.一般公共預(yù)算總支出。2022年一般公共預(yù)算總支出242300元，其中：
（1）縣級可用財力安排支出128300萬元，其中：
①工資類支出預(yù)算安排73334萬元，從支出分類來看，主要有以下三項：
工資福利支出70083萬元，其中：在職人員工資及津貼44642萬元，社會保障繳費支出15556萬元（機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險單位繳費6905萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金單位繳費3590萬元，職工醫(yī)療保險單位繳費3555萬元，補充醫(yī)療保險1158萬元，工傷保險153萬元，失業(yè)保險195萬元），住房公積金5186萬元，職工取暖費4699萬元。
對個人和家庭補助支出751萬元，其中：離休費80萬元，遺屬生活補助171萬元，喪葬撫恤費500萬元。
預(yù)留國家普調(diào)、政策性增資等人員支出2500萬元。
②運轉(zhuǎn)類支出預(yù)算安排8267萬元，其中：單位定額公用經(jīng)費3199萬元，高中學校運行補助344萬元，學前教育生均公用經(jīng)費226萬元，黨建工作經(jīng)費161萬元，車輛運行費186萬元，工會經(jīng)費838萬元，福利費539萬元，車改單位人員補助921萬元，職工教育培訓費318萬元，單位取暖費699萬元，職工體檢費836萬元。
③項目類支出預(yù)算安排46699萬元，其中，政策性必保專項22850萬元，預(yù)留專項10706萬元，部門一般專項13143萬元。
（2）省市專項轉(zhuǎn)移支付安排88500萬元。
（3）到期一般債券借新還舊25500萬元。
4.預(yù)算收支結(jié)果
2022年一般公共預(yù)算總收入242300萬元，一般公共預(yù)算總支出242300萬元，當年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算情況
2022年全縣政府性基金總收入12000萬元，其中：縣本級基金預(yù)算收入11630萬元（國有土地使用權(quán)出讓收入11000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入400萬元，污水處理費收入230萬元），預(yù)計上級下達省市專項370萬元。
2022年全縣政府性基金總支出12000萬元，其中：縣本級基金收入需要安排的支出11630萬元（政府專項債券還本2000萬元<南梁紅色文化自駕車旅居露營地土地儲備項目>，政府專項債券付息5881萬元，債券發(fā)行費7萬元，征地拆遷補償費及銀行貸款還本付息3742萬元），省級專項支出370萬元。
2022年全縣政府性基金總收入12000萬元，政府性基金總支出12000萬元，當年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入2萬元，安排國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出2萬元，當年收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算情況
2022年全縣社會保險基金總收入25977萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入5410萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入14767萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金(含生育保險）收入5800萬元；
2022年全縣社會保險基金總支出23576萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4909萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出14767萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金（含生育保險）支出3900萬元；
2022年社?；甬斈晔罩ьA(yù)算結(jié)余2401萬元，年末累計結(jié)余11314萬元。
三、2022年財政重點工作
2022年，全縣財政工作將嚴格按照十八屆縣委的各項決策部署，發(fā)揮財政資金?；尽⒋侔l(fā)展的作用，努力為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障。
（一）積極培植財源，提高財政收入水平。一是繼續(xù)通過補助、貼息等財稅政策，扶持優(yōu)勢骨干企業(yè)加快發(fā)展，提高企業(yè)稅收對財政的貢獻率，積極培植后續(xù)財源；支持各部門盡早儲備縣列重點項目，力爭更多的項目納入國家、省、市預(yù)算盤子。二是抓住政策機遇，擴建政策型財源。緊抓省市支持縣域經(jīng)濟發(fā)展等區(qū)域性政策機遇，繼續(xù)爭取中央和省級財力性轉(zhuǎn)移支付、重點領(lǐng)域?qū)ｍ椶D(zhuǎn)移支付補助資金，持續(xù)爭取增加債券額度，做好債券項目儲備、申報和入庫工作，力爭到位上級補助和新增債券資金再創(chuàng)新高。積極爭取中央、省、市加大對我縣化解歷史存量債務(wù)等方面補助力度。三是全面落實減稅降費政策，激發(fā)地方經(jīng)濟發(fā)展活力，培植涵養(yǎng)財源，優(yōu)化稅收結(jié)構(gòu)；加大閑置國有資產(chǎn)盤活處置和重大案件執(zhí)法收入，依法依規(guī)盤活處置變現(xiàn)；加大招商引資力度，積極吸引民間資本，增加財政收入。
（二）嚴格支出管理，切實提高資金效益。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格預(yù)算執(zhí)行。堅持開源與節(jié)流并舉，大力壓縮一般性支出，嚴控財政供養(yǎng)人員，繼續(xù)堅持財力向重點領(lǐng)域和民生傾斜。細化支出項目，嚴格預(yù)算約束，提高預(yù)算編制和執(zhí)行的嚴肅性。二是加強非稅收入征管，強化收支兩條線管理，嚴格以票管費，積極實施非稅收入收繳改革，規(guī)范收繳程序。三是加快支出進度，提高預(yù)算支出執(zhí)行的均衡性。按照保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)和縣列重點項目的順序，加強庫款資金調(diào)度，合理安排支出。
（三）落實民生保障，支持社會事業(yè)發(fā)展。一是不斷加大社會保障力度。爭取上級支持，加快推進老舊小區(qū)改造，提高干部職工取暖費標準，進一步完善城鎮(zhèn)職工醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障制度，做好城鄉(xiāng)低保、救濟救助等工作，認真落實就業(yè)再就業(yè)扶持政策，全方位促進就業(yè)。二是加快推進社會事業(yè)發(fā)展。完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，繼續(xù)加大中小學校舍建設(shè)投入，全面推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，強化基層衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施建設(shè)，支持科技、文化體育等社會事業(yè)蓬勃發(fā)展。
（四）強化資金保障，全面支持鄉(xiāng)村振興。根據(jù)《甘肅省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施辦法》的要求，繼續(xù)加大鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金投入力度，按照縣級安排年度預(yù)算銜接資金投入規(guī)模只增不減的原則，2022年繼續(xù)安排縣級銜接資金7463萬元，以助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接為首要任務(wù)，以實施鄉(xiāng)村振興為重要抓手，以發(fā)展優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)為重點，支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，科學統(tǒng)籌財政涉農(nóng)資金；持續(xù)加大財政“三農(nóng)”投入，加快構(gòu)建“財政優(yōu)先保障、金融重點傾斜、社會積極參與”的鄉(xiāng)村振興投入格局。
（五）加強預(yù)算管理，防范化解債務(wù)風險。積極防范化解政府債務(wù)風險，嚴格落實地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理有關(guān)要求，足額預(yù)算債券付息支出。進一步落實財政暫付款清理消化五年化解行動，多渠道籌措資金償還到期債務(wù)，有序化解隱性債務(wù)，堅決遏制增量，確保債務(wù)風險逐漸下降。嚴防金融領(lǐng)域風險，規(guī)范國有企業(yè)投融資，確保金融風險可防可控。
（六）深化財政改革，激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展活力。一是深化預(yù)算管理改革。全面實行“零基預(yù)算”管理，完善基本支出標準體系，推進項目支出定額標準，改進預(yù)算管理和控制方式，加強人員編制、資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有效銜接，實行中長期財政規(guī)劃管理，全面建立跨年度預(yù)算平衡機制。二是加強預(yù)算績效管理。建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，加快完善預(yù)算績效指標體系，加強預(yù)算績效管理制度建設(shè)，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)績效目標與預(yù)算草案“編審同步、上會同步、批復同步、公開同步”，實現(xiàn)預(yù)算管理和績效管理一體化，切實提高財政資源配置效率和使用效益?？v深推進財政支出績效評價，加強評價結(jié)果應(yīng)用，硬化績效評價結(jié)果激勵約束，促進預(yù)算績效管理提檔升級。三是持續(xù)推進重點領(lǐng)域改革。抓好《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《政府會計制度》等法規(guī)制度的實施監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮國庫集中支付、財政投資評審、政府采購、公務(wù)卡消費、國有資產(chǎn)等監(jiān)管合力。支持國有企業(yè)加快發(fā)展，逐漸成為全縣重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大產(chǎn)業(yè)和重大社會事業(yè)項目建設(shè)投資主體、融資載體、運營實體。
（七）加強隊伍建設(shè)，促進履職擔當盡責。一是積極開展預(yù)算單位財務(wù)人員業(yè)務(wù)政策培訓，大力提升財務(wù)管理水平。扎實做好會計從業(yè)人員繼續(xù)教育等組織服務(wù)工作，推動從業(yè)人員綜合能力提升。二是推進現(xiàn)代化財政系統(tǒng)內(nèi)部控制建設(shè)，不斷完善內(nèi)控制度，實行AB崗制度，堅持用制度管事管人，進一步提升干部職工辦事效率和質(zhì)量。三是加強機關(guān)黨的建設(shè)、堅持黨建引領(lǐng)財政事業(yè)，狠抓“四抓兩整治”、黨支部標準化建設(shè)的同時，持續(xù)加強黨風廉政、精神文明、思想政治和財政文化建設(shè)，打造一支忠誠擔當?shù)呢斦刹筷犖椤?span style="display:none">（甘肅?。╆P(guān)于慶陽市華池縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算（草案）的報告
各位代表，做好2022年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，自覺接受縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導，虛心聽取社會各界的意見建議，凝心聚力，攻堅克難，團結(jié)奮進，扎實落實各項財政政策，充分發(fā)揮職能作用，全力保障全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
