（甘肅?。╆P(guān)于天水市秦州區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全區(qū)預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于天水市秦州區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全區(qū)預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年11月28日在天水市秦州區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
天水市秦州區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 楊來成
各位代表：
我受區(qū)政府委托，向會(huì)議報(bào)告2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”開局之年，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、省、市、區(qū)委各項(xiàng)決策部署，按照穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，牢固樹立過緊日子思想，堅(jiān)持守初心、擔(dān)使命，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)決打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、疫情防控戰(zhàn)，扎實(shí)做好穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，較好地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
截止三季度末，全區(qū)大口徑財(cái)政收入完成236781萬元，占年初預(yù)算340697萬元的69.5%，同比增長(zhǎng)10.71%。其中區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成94036萬元，占年初預(yù)算117604萬元的79.96%，同比增長(zhǎng)17.4%。全年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成117604萬元。
全區(qū)財(cái)政總支出完成399630萬元，同比增長(zhǎng)18.78%，其中一般公共預(yù)算支出完成303116萬元，同比增長(zhǎng)15.31%。全年財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成617357萬元，全年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成470506萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
截止三季度末，區(qū)級(jí)政府性基金收入完成45514萬元，占年初預(yù)算90500萬元的50.29%，同比增長(zhǎng)25.31%。全年區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成90500萬元。
政府性基金支出完成96470萬元，同比增長(zhǎng)31.14%。全年政府性基金支出預(yù)計(jì)完成146851萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成40803萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入15396萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入25407萬元，上年結(jié)余39278萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成43620萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出14553萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出29067萬元。年末滾存結(jié)余36461萬元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
截止三季度末，我區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)繳納資本收益10萬元，占年初預(yù)算的100%。按照相關(guān)規(guī)定，將收入的30%即3萬元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，區(qū)本級(jí)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出7萬元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出252萬元，全年預(yù)計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出259萬元。
（五）政府采購預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，共編制采購預(yù)算85951萬元，其中：貨物類31010萬元，服務(wù)類14552萬元，工程類40389萬元。截止三季度末，已執(zhí)行采購預(yù)算34921萬元，其中：貨物類14345萬元，工程類17139萬元，服務(wù)類3437萬元。預(yù)計(jì)到年底執(zhí)行采購預(yù)算45920萬元，其中：貨物類19345萬元，服務(wù)類6437萬元，工程類20138萬元。
二、2021年地方政府債務(wù)情況
（一）政府性債務(wù)情況
截至目前，秦州區(qū)政府債務(wù)限額為420028萬元，政府性債務(wù)余額為359921萬元，其中：政府債務(wù)342267萬元，政府或有債務(wù)17654萬元。政府債務(wù)余額小于省政府下達(dá)的債務(wù)限額，全區(qū)政府債務(wù)規(guī)模總體可控。
（二）新增政府債券情況
2021年，省財(cái)政廳分配下達(dá)我區(qū)新增債券額度63000萬元，其中：新增一般債券額度8000萬元，主要用于教育及城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；新增專項(xiàng)債券額度55000萬元，主要用于我區(qū)集中供熱工程及棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。
三、落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議，按照“既盡力而為、又量力而行”的原則，扎實(shí)做好“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”各項(xiàng)工作，兜牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡牡拙€，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》各項(xiàng)規(guī)定，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）不斷加強(qiáng)財(cái)政收支管理。正確處理減稅降費(fèi)、各項(xiàng)復(fù)工穩(wěn)產(chǎn)優(yōu)惠政策和增加財(cái)政收入之間的關(guān)系，認(rèn)真研判全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，逐月合理分解目標(biāo)任務(wù)，建立財(cái)政收入通報(bào)機(jī)制，加大收入組織考核權(quán)重和力度，夯實(shí)主體責(zé)任。深入開展綜合治稅，主動(dòng)服務(wù)項(xiàng)目落地，力促及早形成稅收入庫。落實(shí)上級(jí)黨委、政府過“緊日子”要求，對(duì)全區(qū)一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出分別按比例進(jìn)行壓控。加強(qiáng)對(duì)支出必要性、合理性的審核，嚴(yán)控臨時(shí)專項(xiàng)申請(qǐng)和經(jīng)費(fèi)追加，提升預(yù)算執(zhí)行剛性。強(qiáng)化支出順序意識(shí)，以“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”為重點(diǎn)，以疫情防控、“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)和重大政策、項(xiàng)目落地為導(dǎo)向，集中財(cái)力保障各項(xiàng)剛性、必保支出，大力壓減非必需、非重點(diǎn)支出。進(jìn)一步推動(dòng)財(cái)政承受能力論證關(guān)口前移，強(qiáng)化“五本預(yù)算”之間的有機(jī)銜接，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（二）加快提高民生保障水平。按照年初預(yù)算，緊盯目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化工作責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升民生保障水平。一是教育支出保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。截止目前，全區(qū)教育投入57545萬元，主要項(xiàng)目支出為（除人員工資）：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)6868萬元，鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助1526萬元，學(xué)生資助4092萬元，農(nóng)村義務(wù)學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃3762萬元，義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障12574萬元，普通高中新建和改善辦學(xué)條件4920萬元，學(xué)前教育各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1952萬元等。二是社會(huì)保障能力逐步提升。全年支付城鄉(xiāng)居民和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)43620萬元，困難群眾生活補(bǔ)助資金34760萬元，優(yōu)撫及退役士兵安置補(bǔ)助資金4560萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、生育基金和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金6662萬元，就業(yè)及鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼資金5523萬元，殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金712萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金8291萬元。三是基層組織經(jīng)費(fèi)全面落實(shí)。撥付村組干部基本報(bào)酬3000萬元，行政村辦公經(jīng)費(fèi)2058萬元，基層服務(wù)型黨組織建設(shè)資金1158萬元等。
（三）持續(xù)強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。認(rèn)真推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略政策措施的貫徹落實(shí)，加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展統(tǒng)籌推進(jìn)，持續(xù)強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。2021年，共安排財(cái)政涉農(nóng)資金70410萬元，其中：銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金40984萬元（中央資金17370萬元，省級(jí)資金10900萬元，市級(jí)資金4314萬元，區(qū)級(jí)資金8400萬元）。涉農(nóng)專項(xiàng)資金29426萬元（中央、省、市各類涉農(nóng)專項(xiàng)資金23243萬元，區(qū)級(jí)涉農(nóng)專項(xiàng)資金6183萬元），主要涉及水利資金6533萬元，農(nóng)業(yè)資金13035萬元，畜牧資金496萬元，林業(yè)資金5818萬元，其他涉農(nóng)專項(xiàng)資金3544萬元。
（四）努力推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。一是健全管理機(jī)構(gòu)。成立秦州區(qū)國(guó)資國(guó)企改革推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)國(guó)企改革工作。二是完善管理措施。出臺(tái)《深化國(guó)有企業(yè)改革實(shí)施意見》等11項(xiàng)政策文件，為順利推進(jìn)國(guó)企改革奠定了良好的制度基礎(chǔ)。三是優(yōu)化國(guó)有資本。開展“一企一策”公司制改革工作，將殯葬管理所關(guān)閉注銷，將環(huán)衛(wèi)和保安公司進(jìn)行全面改制，將糧食批發(fā)市場(chǎng)和糧油購銷總公司合并為一家國(guó)有企業(yè)，有效提高了國(guó)有資本的綜合運(yùn)作能力。四是推進(jìn)國(guó)資監(jiān)管。對(duì)全區(qū)21家國(guó)有企業(yè)進(jìn)行清產(chǎn)核資，督促企業(yè)對(duì)存在的問題進(jìn)行了限期整改，為深化國(guó)企改革提供了準(zhǔn)確的參考依據(jù)。五是盤活閑置資產(chǎn)。對(duì)國(guó)投公司等5家公司的可盤活資產(chǎn)進(jìn)行全面處置，獲得收益10968萬元，充實(shí)了企業(yè)收入，化解了企業(yè)債務(wù)。六是深化國(guó)企改革。制定了《秦州區(qū)深化國(guó)企改革行動(dòng)實(shí)施方案》，確定111項(xiàng)改革指標(biāo)，靠實(shí)發(fā)改局等14家涉改部門工作責(zé)任，為全區(qū)國(guó)企改革明確了時(shí)間表制定了路線圖。七是加強(qiáng)黨的建設(shè)。成立了中共天水市秦州區(qū)委國(guó)有企業(yè)工作委員會(huì)，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步提升企業(yè)黨建工作水平。
（五）大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。始終把支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)作為拉動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力，盡力保障全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。2021年，爭(zhēng)取到中央預(yù)算內(nèi)資金42800萬元，主要用于蓮?fù)ぜ坝袢?zhèn)吳家崖片區(qū)棚戶區(qū)改造配套及老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。新增債券資金6.3億元，主要用于天水市秦州區(qū)五中橋建設(shè)、藉口鎮(zhèn)集中供熱工程及成紀(jì)新城孫家坪片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目等。安排征遷補(bǔ)償安置資金88008萬元，主要用于七里墩建材市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目房屋征收、向陽小區(qū)安置補(bǔ)助及天水軍民合用機(jī)場(chǎng)試驗(yàn)段征地補(bǔ)償?shù)取０才懦青l(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金21438萬元。
（六）全力服務(wù)新冠疫情防控。自疫情出現(xiàn)以來，財(cái)政部門第一時(shí)間明確提出“兩個(gè)確?！薄Ｒ皇谴_保防疫物資及時(shí)到位。開通綠色通道，對(duì)疫情防控物資一律簡(jiǎn)化采購流程。對(duì)急需物資，在確保采購效率和質(zhì)量的同時(shí)，按照《財(cái)政部辦公廳關(guān)于疫情防控采購便利化的通知》精神，實(shí)行緊急采購，可不執(zhí)行采購計(jì)劃備案。二是確保防疫經(jīng)費(fèi)足額撥付。按照特事特辦、急事急辦原則，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)足額到落實(shí)。截止目前，共安排各級(jí)疫情防控補(bǔ)助資金及捐款3186.8萬元，打贏疫情防控狙擊戰(zhàn)提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
四、2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案編制情況
2022年，全區(qū)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，積極落實(shí)“六保”任務(wù)。加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃指引，做好“五本預(yù)算”統(tǒng)籌銜接，強(qiáng)化政策對(duì)支出預(yù)算的指導(dǎo)和約束作用，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算，厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，清理盤活各類存量，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步落實(shí)過“緊日子”的要求，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。強(qiáng)化運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局，發(fā)揮項(xiàng)目庫基礎(chǔ)作用，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，不斷完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的部門預(yù)算制度，強(qiáng)化預(yù)算單位管理主體責(zé)任，硬化預(yù)算約束，全面實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化水平，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。依法依規(guī)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，積極化解政府隱性債務(wù)，切實(shí)防范財(cái)政管理重大風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算草案
2022年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃增長(zhǎng)7%，達(dá)到125836萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入142978萬元、調(diào)入資金6萬元，減上解支出9800萬元、債務(wù)還本16813萬元后，按照“量入為出、收支平衡”原則，本級(jí)財(cái)力可安排的一般公共預(yù)算支出為242207萬元。主要項(xiàng)目為：
（1）一般公共服務(wù)支出33168萬元，主要安排行政事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)管理綜合治理、電子政務(wù)、宣傳、信訪維穩(wěn)、宗教工作、市場(chǎng)管理等。
（2）國(guó)防和公共安全支出14252萬元，主要安排兵役征集、民兵事業(yè)費(fèi)、司法救助、辦案補(bǔ)助及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)等。
（3）教育支出62504萬元，主要安排教育項(xiàng)目建設(shè)資金、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、生均公用經(jīng)費(fèi)、班主任津貼等。
（4）科學(xué)技術(shù)支出3037萬元，主要安排科技三項(xiàng)費(fèi)用、科學(xué)技術(shù)普及等。
（5）文化旅游體育與傳媒支出2430萬元，主要安排城鄉(xiāng)文化活動(dòng)、文化信息工程、圖書館博物館建設(shè)、景區(qū)宣傳等。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出34623萬元，主要安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)臨時(shí)生活救助、撫恤、就業(yè)、困難群眾救助、殘疾人事業(yè)、退役士兵安置等。
（7）衛(wèi)生健康支出13599 萬元，主要安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、行政事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、計(jì)劃生育等。
（8）節(jié)能環(huán)保支出1057萬元，主要安排污染防治、污染治理等。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出11555萬元，主要安排免費(fèi)公廁運(yùn)行、環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)補(bǔ)助、京環(huán)運(yùn)營(yíng)費(fèi)、綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)補(bǔ)助、路燈電費(fèi)等。
（10）農(nóng)林水支出32272萬元，主要安排2022年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)補(bǔ)助資金、村組干部報(bào)酬及村辦公經(jīng)費(fèi)、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等。
（11）交通運(yùn)輸和資源勘探信息等支出1300萬元，主要安排公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等。
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)和自然資源海洋氣象支出559萬元，主要安排群測(cè)群防及氣象業(yè)務(wù)補(bǔ)助等。
（13）住房保障支出11315萬元，主要安排在職職工住房公積金區(qū)級(jí)配套等。
（14）糧油物資儲(chǔ)備支出1358萬元，主要安排儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼、救災(zāi)物資儲(chǔ)備、糧食倉庫建設(shè)等。
（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2384萬元，主要安排消防經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)等。
（16）預(yù)備費(fèi)5000萬元。
（17）其他支出9505萬元，主要安排民生實(shí)事項(xiàng)目配套、增人增資、喪葬撫恤、消化暫付款等。
（18）地方政府債券付息及發(fā)行費(fèi)2289萬元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2022年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)91150萬元，其中：農(nóng)業(yè)土地開發(fā)收入150萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入91000萬元。減債務(wù)還本5000萬元后，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出達(dá)到86150萬元，主要安排地方政府性專項(xiàng)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)8687萬元，征地征遷補(bǔ)償、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、保障性住房等77463萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
經(jīng)省財(cái)政廳2021年11月核定，2022年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)68444萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入28104萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入40340萬元；上年結(jié)余29644萬元。預(yù)算支出安排預(yù)計(jì)61798萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出25431萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出36367萬元。年末滾存結(jié)余36290萬元。
企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷、生育、失業(yè)等基金預(yù)算由市級(jí)統(tǒng)一編報(bào)。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)20萬元，根據(jù)相關(guān)文件精神，預(yù)算收入的30%即6萬元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出14萬元。
（五）政府采購預(yù)算草案
2022年，共編制采購預(yù)算65886萬元，其中：貨物類22947萬元、服務(wù)類11956萬元、工程類30983萬元。
需要說明的是，由于本次會(huì)議召開時(shí)間相對(duì)較早，2021年度財(cái)政預(yù)算尚在執(zhí)行中，以上五本預(yù)算草案待決算后將根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的調(diào)整，并按照法定程序及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
五、2022年工作打算
全區(qū)財(cái)政工作將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，切實(shí)履職盡責(zé)，在推進(jìn)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，深化財(cái)稅體制改革，保障民生發(fā)展等方面繼續(xù)發(fā)力，及時(shí)跟進(jìn)新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，細(xì)化完善工作措施，著力做好以下工作。
（一）抓經(jīng)濟(jì)謀發(fā)展確保完成財(cái)政收入任務(wù)。加強(qiáng)收入組織，圍繞全年收入目標(biāo)，進(jìn)一步健全和完善稅收協(xié)同共治管理機(jī)制，增強(qiáng)征管工作合力。統(tǒng)籌安排好去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、補(bǔ)短板方面的資金，提升供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的質(zhì)量和成效。嚴(yán)格落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，完善產(chǎn)業(yè)類專項(xiàng)資金扶持政策，加大財(cái)政資金對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，重點(diǎn)推動(dòng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次，培育持續(xù)增收動(dòng)力。綜合運(yùn)用財(cái)政、金融與產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)企業(yè)加大技改投入，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)做強(qiáng)做大，培育壯大財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。
（二）抓支出保重點(diǎn)推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。加大資金統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化量入為出和節(jié)儉意識(shí)，積極壓減一般性公用經(jīng)費(fèi)支出。細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)支出保障和資金平衡工作，加強(qiáng)對(duì)上溝通，適度提高存量稅收和非稅入庫規(guī)模，加快推進(jìn)存量財(cái)源轉(zhuǎn)化為可用財(cái)力。扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加強(qiáng)涉農(nóng)項(xiàng)目資金管理，探索建立涉農(nóng)項(xiàng)目第三方核查機(jī)制和項(xiàng)目申報(bào)承諾制度，確保項(xiàng)目申報(bào)的公開透明。持續(xù)發(fā)力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，繼續(xù)加大資金投入，梳理整合生態(tài)環(huán)保類項(xiàng)目資金，落實(shí)各級(jí)扶持政策，充分發(fā)揮專項(xiàng)資金引導(dǎo)作用，為創(chuàng)建全國(guó)文明城市夯實(shí)基礎(chǔ)。
（三）抓源頭強(qiáng)管控防范化解重大財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)化債務(wù)管理方式，堅(jiān)持投融資規(guī)?？刂?，實(shí)行計(jì)劃管理，統(tǒng)籌規(guī)劃年度資金需求，做好資金平衡測(cè)算，有計(jì)劃地做好投融資的借、用、還。加強(qiáng)對(duì)化解債務(wù)的動(dòng)態(tài)管理，提高監(jiān)測(cè)預(yù)警能力。抓住債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控的源頭，強(qiáng)化項(xiàng)目投資管理，嚴(yán)格落實(shí)新建項(xiàng)目可行性、必要性論證，加強(qiáng)資金來源審查約束，優(yōu)先保障重點(diǎn)工程，提高項(xiàng)目績(jī)效。遵循“化解存量、遏制增量”的原則，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)化解計(jì)劃，緊盯年度化債目標(biāo)，細(xì)化落實(shí)償債資金。積極向上爭(zhēng)取新增債券額度，為重大項(xiàng)目建設(shè)提供資金保障。做好到期債券還本付息，緩解財(cái)政支出壓力。
（四）抓改革激活力完善財(cái)政管理體制機(jī)制。繼續(xù)深化部門預(yù)算管理，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度。從部門預(yù)算編制環(huán)節(jié)入手，深入研究和優(yōu)化調(diào)整現(xiàn)有專項(xiàng)資金具體扶持方向和扶持標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮專項(xiàng)資金在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面的作用。加快財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)（2.0版）改革步伐，提升財(cái)政預(yù)算管理水平和質(zhì)量，加快財(cái)政資金撥付效率。繼續(xù)加大國(guó)資國(guó)企改革力度，創(chuàng)新國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)體制機(jī)制，推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實(shí)現(xiàn)從管企業(yè)向管資本轉(zhuǎn)變，切實(shí)保證國(guó)有資本保值增值。
（五）抓管理促規(guī)范提高財(cái)政資金使用效益。進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，按照預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求，逐步將績(jī)效管理覆蓋五本預(yù)算，并深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，加快構(gòu)建廣覆蓋、多層次、全過程的預(yù)算績(jī)效管理制度體系。繼續(xù)擴(kuò)大財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)預(yù)算安排的指導(dǎo)和約束作用，減少低效資金安排。深化完善評(píng)審機(jī)制，創(chuàng)新評(píng)審模式，提高評(píng)審質(zhì)效。全面規(guī)范財(cái)政行政行為，將法治財(cái)政建設(shè)貫穿于財(cái)政日常工作始終，促進(jìn)全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)依法行政依法理財(cái)水平再上新臺(tái)階。
（六）抓防疫控成果嚴(yán)格落實(shí)防控應(yīng)急措施。堅(jiān)決貫徹落實(shí)財(cái)政部關(guān)于疫情防控采購便利化要求，積極籌措資金完成疫情防控相關(guān)物資采購，進(jìn)一步做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市關(guān)于疫情期間各項(xiàng)稅收優(yōu)惠及補(bǔ)助政策，繼續(xù)加大對(duì)抗疫企業(yè)、“菜籃子”超市等的支持力度。認(rèn)真落實(shí)上級(jí)經(jīng)費(fèi)保障政策、資金管理辦法等，全面形成網(wǎng)格式全方位資金保障管理機(jī)制。針對(duì)本次新冠肺炎疫情防控工作，資金撥付按照“特事特辦、急事急辦”的原則，建立疫情防控應(yīng)急資金支付“綠色通道”，做到及時(shí)足額撥付。
各位代表，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)十分復(fù)雜，財(cái)政改革任務(wù)十分艱巨，我們將繼續(xù)在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)幸福美好新秦州而不懈努力！
重 點(diǎn) 名 詞 解 釋
1、大口徑財(cái)政收入：是指由各級(jí)政府組織收繳的所有財(cái)政性收入。通常指納入預(yù)算管理的財(cái)政收入，包括公共財(cái)政預(yù)算收入、基金收入、上劃上級(jí)收入。
2、一般公共預(yù)算收入：是指地方財(cái)政上劃完中央、省級(jí)財(cái)政收入之后地方留成部分收入。主要包括稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。
3、政府性基金收入：泛指政府性基金收入，是指依照法律、法規(guī)并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)立，憑借行政權(quán)利或政府信譽(yù)，向單位和個(gè)人征收的具有專項(xiàng)用途的資金，包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加等收入。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：指根據(jù)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，反映各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支的年度計(jì)劃，按險(xiǎn)種分別編制。包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等內(nèi)容。
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是國(guó)家以所有者身份對(duì)國(guó)有資本實(shí)行存量調(diào)整和增量分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
6、部門預(yù)算：是指與財(cái)政部門直接發(fā)生撥款關(guān)系的一級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算，由本部門及所屬各單位的全部收支預(yù)算組成，反映一個(gè)部門全部收支狀況。
7、“六穩(wěn)”：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
8、“六?！保喝媛鋵?shí)保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)任務(wù)。
9、地方性政府債務(wù)：指地方政府和所屬部門為公益性項(xiàng)目建設(shè)直接借入、拖欠或因提供擔(dān)保、回購等信用支持，形成的債務(wù)?！罢詡鶆?wù)”分為政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)、政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)和政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)。
10、政府或有債務(wù)：指政府可能承擔(dān)一定償還責(zé)任的債務(wù)。政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)和政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)均由債務(wù)人以自身收入償還，正常情況下無需政府承擔(dān)償債責(zé)任，均屬政府或有債務(wù)。
11、地方政府債務(wù)限額：指地方政府負(fù)有直接償還責(zé)任的債務(wù)總額的上限。地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理。年度地方政府債務(wù)限額等于上年地方政府債務(wù)限額加上當(dāng)年新增債務(wù)限額（或減去當(dāng)年調(diào)減債務(wù)限額），具體分為一般債務(wù)限額和專項(xiàng)債務(wù)限額。
12、減稅降費(fèi)：“減稅降費(fèi)”具體包括“稅收減免”和“取消或停征行政事業(yè)性收費(fèi)”兩部分。
13、零基預(yù)算：指在編制成本費(fèi)用預(yù)算時(shí)，不考慮以往會(huì)計(jì)期間所發(fā)生的費(fèi)用項(xiàng)目或費(fèi)用數(shù)額，而是以所有的預(yù)算支出為零作為出發(fā)點(diǎn)，一切從實(shí)際需要與可能出發(fā)，逐項(xiàng)審議預(yù)算期內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用的內(nèi)容及其開支標(biāo)準(zhǔn)是否合理，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制費(fèi)用預(yù)算的一種方法。
14、財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理：指以一級(jí)政府財(cái)政預(yù)算（包括收入和支出）為對(duì)象，以政府財(cái)政預(yù)算在一定時(shí)期內(nèi)所達(dá)到的總體產(chǎn)出和結(jié)果為內(nèi)容，以促進(jìn)政府透明、責(zé)任、高效履職為目的所開展的績(jī)效管理活動(dòng)。
15、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革：旨在調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，使要素實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置，提升經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和數(shù)量。供給側(cè)則有勞動(dòng)力、土地、資本、制度創(chuàng)造、創(chuàng)新等要素。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，就是從提高供給質(zhì)量出發(fā)，用改革的辦法推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，矯正要素配置扭曲，擴(kuò)大有效供給，提高供給結(jié)構(gòu)對(duì)需求變化的適應(yīng)性和靈活性，提高全要素生產(chǎn)率，更好滿足廣大人民群眾的需要，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
16、五本預(yù)算：即一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、政府采購預(yù)算。
