（甘肅?。╆P(guān)于天水市秦州區(qū)2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
天水市秦州區(qū)2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月6日在天水市秦州區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
天水市秦州區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)九屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，緊扣“三新一高”要求，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、省、市、區(qū)委各項(xiàng)決策部署，牢固樹立過緊日子思想，堅(jiān)持守初心、擔(dān)使命，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)決打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、疫情防控戰(zhàn)，扎實(shí)做好穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管，較好地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，一般公共預(yù)算收入完成81556萬(wàn)元，加留抵退稅16782萬(wàn)元，完成98338萬(wàn)元，占預(yù)算125836萬(wàn)元的78.15%，同比下降19.55%。一般公共預(yù)算支出完成432830萬(wàn)元，同比下降4.39%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，區(qū)級(jí)政府性基金收入完成12923萬(wàn)元，占預(yù)算91150萬(wàn)元的14.18%，同比下降86.77%。政府性基金支出完成72884萬(wàn)元，同比下降47.18%。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金全年收入共計(jì)53699萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入21666萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入32033萬(wàn)元。上年結(jié)余43841萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金全年支出共計(jì)79377萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出43138萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出36239萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余18163萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成20萬(wàn)元，占預(yù)算的100%。按照相關(guān)規(guī)定，將收入的30%即6萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，區(qū)本級(jí)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出156萬(wàn)元。
（五）政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，共編制采購(gòu)預(yù)算65886萬(wàn)元，其中：貨物類22947萬(wàn)元，服務(wù)類11956萬(wàn)元，工程類30983萬(wàn)元。2022年，已執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算37701萬(wàn)元，其中：貨物類25099萬(wàn)元，工程類5694萬(wàn)元，服務(wù)類6908萬(wàn)元。
二、2022年地方政府債務(wù)情況
（一）政府性債務(wù)情況
2022年，秦州區(qū)政府債務(wù)限額為455168萬(wàn)元，政府性債務(wù)余額為418738萬(wàn)元，其中：政府債務(wù)401184萬(wàn)元，政府或有債務(wù)17554萬(wàn)元。政府債務(wù)余額小于省政府下達(dá)的債務(wù)限額，全區(qū)政府債務(wù)規(guī)?？傮w可控。
（二）新增政府債券情況
2022年，省財(cái)政廳分配下達(dá)我區(qū)新增債券額度78000萬(wàn)元，其中：新增一般債券額度10000萬(wàn)元，主要用于教育及城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；新增專項(xiàng)債券額度68000萬(wàn)元，主要用于我區(qū)集中供熱工程及棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。2022年，我區(qū)應(yīng)償還到期債券本金21813萬(wàn)元（一般債券16813萬(wàn)元，專項(xiàng)債券5000萬(wàn)元），已申請(qǐng)政府再融資債券額度分配下達(dá)17453萬(wàn)元（一般債券13453萬(wàn)元，專項(xiàng)債券4000萬(wàn)元），實(shí)際須償還到期債券本金4360萬(wàn)元（一般債券3360萬(wàn)元，專項(xiàng)債券1000萬(wàn)元）。
三、落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
區(qū)政府認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議，按照“既盡力而為、又量力而行”的原則，扎實(shí)做好“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”各項(xiàng)工作，兜牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡牡拙€，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》各項(xiàng)規(guī)定，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）加強(qiáng)財(cái)稅收入管理，實(shí)施減稅降費(fèi)政策。全面落實(shí)留抵退稅、減稅降費(fèi)、各項(xiàng)復(fù)工穩(wěn)產(chǎn)優(yōu)惠政策。全年減稅降費(fèi)共計(jì)10.09億元，其中區(qū)級(jí)減稅降費(fèi)2.3億元，（增值稅留抵退稅1.68億元，新增減稅降費(fèi)0.42億元，緩繳稅費(fèi)收入0.2億元），全面減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。認(rèn)真研判全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，逐月合理分解目標(biāo)任務(wù)，建立財(cái)政收入通報(bào)機(jī)制，加大收入組織考核權(quán)重和力度，夯實(shí)主體責(zé)任。深入開展綜合治稅，主動(dòng)服務(wù)項(xiàng)目落地，力促及早形成稅收入庫(kù)。
（二）著力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子。落實(shí)上級(jí)黨委、政府過“緊日子”要求，對(duì)全區(qū)一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出分別按比例進(jìn)行壓控。加強(qiáng)對(duì)支出必要性、合理性的審核，嚴(yán)控臨時(shí)專項(xiàng)申請(qǐng)和經(jīng)費(fèi)追加，提升預(yù)算執(zhí)行剛性。強(qiáng)化支出順序意識(shí)，以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”為重點(diǎn)，以疫情防控、“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)和重大政策、項(xiàng)目落地為導(dǎo)向，集中財(cái)力保障各項(xiàng)剛性、必保支出，大力壓減非必需、非重點(diǎn)支出。進(jìn)一步推動(dòng)財(cái)政承受能力論證關(guān)口前移，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（三）強(qiáng)化細(xì)化工作責(zé)任，提高民生保障水平。按照年初預(yù)算，緊盯目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化工作責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升民生保障水平。一是教育支出保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，全區(qū)教育投入108102萬(wàn)元，主要用于：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)7019萬(wàn)元，鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助1437萬(wàn)元，學(xué)生資助4697萬(wàn)元，農(nóng)村義務(wù)學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃3373萬(wàn)元，義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障11885萬(wàn)元，普通高中新建和改善辦學(xué)條件2980萬(wàn)元，學(xué)前教育各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2427萬(wàn)元等。二是社會(huì)保障能力逐步提升。全年支付城鄉(xiāng)居民和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)48424萬(wàn)元，困難群眾生活補(bǔ)助資金38061萬(wàn)元，優(yōu)撫及退役士兵安置補(bǔ)助資金5417萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金區(qū)級(jí)配套資金718萬(wàn)元，就業(yè)及鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼資金6930萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金3602萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金6415萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金5132萬(wàn)元。三是基層組織經(jīng)費(fèi)全面落實(shí)。撥付村組干部基本報(bào)酬7942萬(wàn)元，行政村辦公經(jīng)費(fèi)2058萬(wàn)元，基層服務(wù)型黨組織建設(shè)資金1045萬(wàn)元等。
（四）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。認(rèn)真推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略政策措施的貫徹落實(shí)，加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展統(tǒng)籌推進(jìn)，持續(xù)強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。2022年，共安排財(cái)政涉農(nóng)資金88361萬(wàn)元，其中：銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金42629萬(wàn)元（中央資金16961萬(wàn)元，省級(jí)資金12398萬(wàn)元，市級(jí)資金4770萬(wàn)元，區(qū)級(jí)資金8500萬(wàn)元）；涉農(nóng)專項(xiàng)資金45732萬(wàn)元，（中央、省、市涉農(nóng)專項(xiàng)資金32329萬(wàn)元，區(qū)級(jí)涉農(nóng)資金13403萬(wàn)元），主要涉及水利資金12802萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)資金20667萬(wàn)元、畜牧資金1442萬(wàn)元、林草資金10821萬(wàn)元。
（五）探索建立長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。一是落實(shí)第一議題制度。出臺(tái)《秦州區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)建立實(shí)施“第一議題”學(xué)習(xí)制度》，各級(jí)黨組織，把全面貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院重大決策部署，學(xué)習(xí)黨的二十大做為“第一議題”，走深走實(shí)，學(xué)以致用。二是完善管理措施。出臺(tái)《深化國(guó)有企業(yè)改革實(shí)施意見》等34項(xiàng)政策文件，為順利推進(jìn)國(guó)企改革奠定了良好的制度基礎(chǔ)。三是優(yōu)化國(guó)有資本。開展“一企一策”公司制改革工作，將殯葬管理所關(guān)閉注銷，將環(huán)衛(wèi)、保安和糧油公司全面改制，將經(jīng)緯測(cè)繪隊(duì)、秦州福利廠等4家企業(yè)全面注銷，有效提高了國(guó)有資本的綜合運(yùn)作能力。四是推進(jìn)國(guó)資監(jiān)管。對(duì)全區(qū)21家國(guó)有企業(yè)進(jìn)行清產(chǎn)核資，對(duì)8家重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行全面清查，督促企業(yè)限期整改，為深化國(guó)企改革提供了準(zhǔn)確的參考依據(jù)。五是深化國(guó)企改革。制定了《秦州區(qū)深化國(guó)企改革行動(dòng)實(shí)施方案》，確定111項(xiàng)改革指標(biāo)，靠實(shí)發(fā)改局等14家涉改部門工作責(zé)任，為全區(qū)國(guó)企改革明確了時(shí)間表制定了路線圖。六是加快平臺(tái)公司整合。出臺(tái)了《秦州區(qū)政府融資平臺(tái)公司整合升級(jí)轉(zhuǎn)型發(fā)展方案》，公開招標(biāo)第三方開展服務(wù)，調(diào)研全區(qū)資產(chǎn)，提出整合方案，初步獲得整合資產(chǎn)100億元。七是加強(qiáng)黨的建設(shè)。充分發(fā)揮區(qū)委國(guó)有企業(yè)工作委員會(huì)職責(zé)，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，劃轉(zhuǎn)黨支部4個(gè)，新成立支部1個(gè)，發(fā)展新黨員4名，進(jìn)一步提升企業(yè)黨建工作水平。
（六）積極向上爭(zhēng)取資金，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。受疫情影響，全區(qū)經(jīng)濟(jì)仍在緩慢爬坡。為保障全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，我們對(duì)有限的資金進(jìn)行優(yōu)化分配，最大限度保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。始終把支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)作為拉動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力，盡力保障全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。2022年，爭(zhēng)取到中央預(yù)算內(nèi)資金9008萬(wàn)元，主要用于棚戶區(qū)改造項(xiàng)目城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?。新增債券資金7.8億元，主要用于天水市羅玉中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目、藉口鎮(zhèn)集中供熱工程及王家磨精表廠片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目等。安排交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金5330萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金5500萬(wàn)元、飛將廣場(chǎng)征遷補(bǔ)償資金1027萬(wàn)元。為全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，提升生態(tài)文明，建設(shè)美秦州，安排環(huán)境整治資金1180萬(wàn)元、全域無垃圾專項(xiàng)資金1719萬(wàn)元、環(huán)境服務(wù)特許經(jīng)營(yíng)資金3500萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金230萬(wàn)元，公廁改造工程資金175萬(wàn)元。
（七）全力支持疫情防控，優(yōu)先保障基本民生。自疫情以來，區(qū)財(cái)政嚴(yán)格執(zhí)行“兩個(gè)確?！?。一是確保防疫物資及時(shí)到位，二是確保防疫經(jīng)費(fèi)足額撥付。開通綠色通道，對(duì)疫情防控物資一律簡(jiǎn)化采購(gòu)流程。對(duì)急需物資，在確保采購(gòu)效率和質(zhì)量的同時(shí)，按照《財(cái)政部辦公廳關(guān)于疫情防控采購(gòu)便利化的通知》精神，實(shí)行緊急采購(gòu)，可不執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃備案。按照特事特辦、急事急辦原則，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)的落實(shí)。2022年，共安排各級(jí)疫情防控補(bǔ)助資金13819萬(wàn)元，為打贏疫情防控狙擊戰(zhàn)提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還面臨一些困難、問題和挑戰(zhàn)。主要為：一是全區(qū)可用財(cái)力嚴(yán)重萎縮。受經(jīng)濟(jì)下行、房地產(chǎn)政策調(diào)控、疫情反復(fù)沖擊、減稅降費(fèi)等因素影響，房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)收入斷崖式下降，財(cái)政“收不抵支”的緊平衡特征日趨加重；二是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入規(guī)模下降幅度大。2022年完成數(shù)與上年相比減少9.26億元，下降94.84%，收支矛盾異常突出；三是化解政府債務(wù)和落實(shí)剛性支出任務(wù)艱巨，政府性基金收入嚴(yán)重短收導(dǎo)致部分剛性支出責(zé)任未能按期履行。對(duì)此，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
四、2023年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案編制情況
2023年，全區(qū)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以加強(qiáng)組織收入為主攻方向，實(shí)施積極的財(cái)政政策；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，貫穿“零基預(yù)算”，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，提升財(cái)政績(jī)效管理水平；堅(jiān)持量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，清理盤活各類存量，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，持續(xù)落實(shí)政府過緊日子要求，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。以預(yù)算管理一體化為載體，實(shí)行財(cái)政收支動(dòng)態(tài)平衡監(jiān)管，加快建立現(xiàn)代預(yù)算制度；加力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，依法依規(guī)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，積極化解政府隱性債務(wù)，切實(shí)防范財(cái)政管理重大風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算草案
2023年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃增長(zhǎng)7%，達(dá)到105222萬(wàn)元，加上級(jí)財(cái)政稅收返還和補(bǔ)助收入176217萬(wàn)元、調(diào)入資金6萬(wàn)元，省級(jí)提前下達(dá)指定用途的轉(zhuǎn)移支付收入90125萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收入371570萬(wàn)元。按照“量入為出、收支平衡”原則，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總支出為371570萬(wàn)元（區(qū)級(jí)支出359770萬(wàn)元，債券還本支出2000萬(wàn)元，上解省市支出9800萬(wàn)元）。
區(qū)本級(jí)“三?！敝С鲱A(yù)算220874萬(wàn)元（保工資191275萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)8679萬(wàn)元，保民生20920萬(wàn)元），占本級(jí)可用財(cái)力271645萬(wàn)元的81.31%；其他剛性支出48771萬(wàn)元，占本級(jí)可用財(cái)力271645萬(wàn)元的17.95%；債券還本支出2000萬(wàn)元，占本級(jí)可用財(cái)力271645萬(wàn)元的0.74%。
區(qū)級(jí)支出359770萬(wàn)元按支出功能科目分類為：（1）一般公共服務(wù)支出38790萬(wàn)元。（2）國(guó)防和公共安全支出17886萬(wàn)元。（3）教育支出71233萬(wàn)元。（4）科學(xué)技術(shù)支出2698萬(wàn)元。（5）文化旅游體育與傳媒支出1875萬(wàn)元。（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出85314萬(wàn)元。（7）衛(wèi)生健康支出24772萬(wàn)元。（8）節(jié)能環(huán)保支出1315萬(wàn)元。（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出14703萬(wàn)元。（10）農(nóng)林水支出73017萬(wàn)元。（11）交通運(yùn)輸和資源勘探信息等支出1135萬(wàn)元。（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)和自然資源海洋氣象支出672萬(wàn)元。（13）住房保障支出12210萬(wàn)元。（14）糧油物資儲(chǔ)備支出165萬(wàn)元。（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1985萬(wàn)元。（16）預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元。（17）其他支出4653萬(wàn)元，主要安排民生實(shí)事項(xiàng)目配套、增人增資、喪葬撫恤、消化暫付款等。（18）地方政府債券付息及發(fā)行費(fèi)2347萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2023年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)109150萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)土地開發(fā)收入150萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入109000萬(wàn)元。按照“量入為出、收支平衡”原則，區(qū)級(jí)政府性基金總支出109150萬(wàn)元（地方政府專項(xiàng)債券還本51140萬(wàn)元，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出58010萬(wàn)元），區(qū)級(jí)政府性基金支出主要安排：地方政府性專項(xiàng)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)10671萬(wàn)元，征地和拆遷補(bǔ)償、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、保障性住房、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)等支出47339萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年，區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)64991萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入24386萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入40605萬(wàn)元?？蓜?dòng)用上年結(jié)余18163萬(wàn)元。支出預(yù)算安排59161萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出18063萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出41098萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余23993萬(wàn)元。
企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷、生育、失業(yè)等基金預(yù)算由市本級(jí)統(tǒng)一編報(bào)。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2023年，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)20萬(wàn)元，根據(jù)相關(guān)文件精神，預(yù)算收入的30%即6萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出14萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金280.1萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算294.1萬(wàn)元。
（五）政府采購(gòu)預(yù)算草案
2023年，共編制采購(gòu)預(yù)算96346萬(wàn)元，其中：貨物類54696萬(wàn)元、服務(wù)類17375萬(wàn)元、工程類24275萬(wàn)元。
五、2023年工作打算
2023年，全區(qū)財(cái)政工作將進(jìn)一步加力提效，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)做好“三保”工作。積極落實(shí)中央、省市區(qū)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子要求，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管，切實(shí)履職盡責(zé)，深化財(cái)稅體制改革，保障民生發(fā)展等方面繼續(xù)發(fā)力，及時(shí)跟進(jìn)新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，細(xì)化完善工作措施，著力做好以下工作。
（一）千方百計(jì)增收節(jié)支。在堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，規(guī)范收入征管，狠抓房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、金融業(yè)、電子工業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)以及重點(diǎn)領(lǐng)域稅收專項(xiàng)治理。加大國(guó)有資源資產(chǎn)的統(tǒng)籌力度，規(guī)范國(guó)有資源資產(chǎn)有償使用收入管理，大力盤活閑置低效國(guó)有資源資產(chǎn)，積極拓寬非稅收入來源，多渠道增加財(cái)政收入。綜合運(yùn)用財(cái)政、金融與產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)企業(yè)加大技改投入，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)做強(qiáng)做大，培育壯大財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。牢固樹立“過緊日子、苦日子” 思想，強(qiáng)化量入為出和節(jié)儉意識(shí)，堅(jiān)決降低行政運(yùn)行成本。嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，硬化預(yù)算剛性約束，全力保工資，盡力保運(yùn)轉(zhuǎn)，努力保民生，合力保障剛性支出，聚力保障重點(diǎn)項(xiàng)目。統(tǒng)籌“三?！敝С霰Ｕ?，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。大幅壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，堅(jiān)決取消不必要的支出，推動(dòng)財(cái)政承受能力論證關(guān)口前移，保障財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（二）加快財(cái)政體制改革。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效。繼續(xù)深化部門預(yù)算管理，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度。從部門預(yù)算編制環(huán)節(jié)入手，發(fā)揮專項(xiàng)資金在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面的作用。加快財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)（3.0版）改革步伐，提升財(cái)政預(yù)算管理水平和質(zhì)量。繼續(xù)加大國(guó)資國(guó)企改革力度，創(chuàng)新國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)體制機(jī)制，推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實(shí)現(xiàn)從管企業(yè)向管資本轉(zhuǎn)變，切實(shí)保證國(guó)有資本保值增值。
（三）強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解。優(yōu)化債務(wù)管理方式，堅(jiān)持投融資規(guī)模控制，實(shí)行計(jì)劃管理，統(tǒng)籌規(guī)劃年度資金需求，做好資金平衡測(cè)算，有計(jì)劃地做好投融資的借、用、還。加強(qiáng)對(duì)化解債務(wù)的動(dòng)態(tài)管理，提高監(jiān)測(cè)預(yù)警能力。抓住債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控的源頭，強(qiáng)化項(xiàng)目投資管理，嚴(yán)格落實(shí)新建項(xiàng)目可行性、必要性論證，加強(qiáng)資金來源審查約束，優(yōu)先保障重點(diǎn)工程，提高項(xiàng)目績(jī)效。遵循“化解存量、遏制增量”的原則，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)化解計(jì)劃，緊盯年度化債目標(biāo)，細(xì)化落實(shí)償債資金。積極向上爭(zhēng)取新增債券額度，為重大項(xiàng)目建設(shè)提供資金保障。做好到期債券還本付息，緩解財(cái)政支出壓力。
（四）全面實(shí)施績(jī)效管理。進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，按照預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求，逐步將績(jī)效管理覆蓋預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，加快構(gòu)建廣覆蓋、多層次、全過程的預(yù)算績(jī)效管理制度體系。繼續(xù)擴(kuò)大財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)預(yù)算安排的指導(dǎo)和約束作用，減少低效資金安排。全面規(guī)范財(cái)政行政行為，將法治財(cái)政建設(shè)貫穿于財(cái)政日常工作始終，促進(jìn)全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)依法行政依法理財(cái)水平再上新臺(tái)階。
（五）完善項(xiàng)目評(píng)審機(jī)制。為加強(qiáng)政府投資管理，節(jié)約財(cái)政支出，提高投資效益提供服務(wù)，逐步建立區(qū)級(jí)項(xiàng)目評(píng)審機(jī)制，完善項(xiàng)目評(píng)審模式，提高項(xiàng)目評(píng)審質(zhì)效。以服務(wù)政府投資項(xiàng)目、提高財(cái)政監(jiān)管水平為目標(biāo)，堅(jiān)持“不唯減、不唯增、只唯實(shí)”的評(píng)審理念，對(duì)一些較有爭(zhēng)議項(xiàng)目的前期可行性論證進(jìn)行復(fù)審，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要信息資料。
（六）依法接受人大監(jiān)督。定期向區(qū)人大或區(qū)人大常委會(huì)匯報(bào)財(cái)政預(yù)、決算和預(yù)算執(zhí)行情況，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)、決算決議。嚴(yán)格執(zhí)行人大批復(fù)的預(yù)算，依法履行預(yù)算調(diào)整程序，及時(shí)將調(diào)整預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審查。積極配合推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，自覺接受人大的監(jiān)督，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理工作。
各位代表，當(dāng)前和今后一段時(shí)期，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)十分復(fù)雜，我區(qū)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)前所未有，做好2023年財(cái)政預(yù)算工作意義重大。讓我們?cè)趨^(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，開拓進(jìn)取，攻堅(jiān)克難、拼搏實(shí)干，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)幸福美好新秦州而不懈努力！
重 點(diǎn) 名 詞 解 釋
1、大口徑財(cái)政收入：是指由各級(jí)政府組織收繳的所有財(cái)政性收入。通常指納入預(yù)算管理的財(cái)政收入，包括公共財(cái)政預(yù)算收入、基金收入、上劃上級(jí)收入。
2、一般公共預(yù)算收入：是指地方財(cái)政上劃完中央、省級(jí)財(cái)政收入之后地方留成部分收入。主要包括稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。
3、政府性基金收入：泛指政府性基金收入，是指依照法律、法規(guī)并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)立，憑借行政權(quán)利或政府信譽(yù)，向單位和個(gè)人征收的具有專項(xiàng)用途的資金，包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加等收入。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：指根據(jù)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，反映各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支的年度計(jì)劃，按險(xiǎn)種分別編制。包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等內(nèi)容。
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是國(guó)家以所有者身份對(duì)國(guó)有資本實(shí)行存量調(diào)整和增量分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
6、部門預(yù)算：是指與財(cái)政部門直接發(fā)生撥款關(guān)系的一級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算，由本部門及所屬各單位的全部收支預(yù)算組成，反映一個(gè)部門全部收支狀況。
7、“六穩(wěn)”：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
8、“六?！保喝媛鋵?shí)保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)任務(wù)。
9、地方性政府債務(wù)：指地方政府和所屬部門為公益性項(xiàng)目建設(shè)直接借入、拖欠或因提供擔(dān)保、回購(gòu)等信用支持，形成的債務(wù)?！罢詡鶆?wù)”分為政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)、政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)和政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)。
10、政府或有債務(wù)：指政府可能承擔(dān)一定償還責(zé)任的債務(wù)。政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)和政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)均由債務(wù)人以自身收入償還，正常情況下無需政府承擔(dān)償債責(zé)任，均屬政府或有債務(wù)。
11、地方政府債務(wù)限額：指地方政府負(fù)有直接償還責(zé)任的債務(wù)總額的上限。地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理。年度地方政府債務(wù)限額等于上年地方政府債務(wù)限額加上當(dāng)年新增債務(wù)限額（或減去當(dāng)年調(diào)減債務(wù)限額），具體分為一般債務(wù)限額和專項(xiàng)債務(wù)限額。
12、減稅降費(fèi)：“減稅降費(fèi)”具體包括“稅收減免”和“取消或停征行政事業(yè)性收費(fèi)”兩部分。
13、留抵退稅：就是把增值稅期末未抵扣完的稅額退還給納稅人。增值稅實(shí)行鏈條抵扣機(jī)制，以納稅人當(dāng)期銷項(xiàng)稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額為應(yīng)納稅額。其中，銷項(xiàng)稅額是指按照銷售額和適用稅率計(jì)算的增值稅額；進(jìn)項(xiàng)稅額是指購(gòu)進(jìn)原材料等所負(fù)擔(dān)的增值稅額。當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)，未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)形成留抵稅額。
14、零基預(yù)算：指在編制成本費(fèi)用預(yù)算時(shí)，不考慮以往會(huì)計(jì)期間所發(fā)生的費(fèi)用項(xiàng)目或費(fèi)用數(shù)額，而是以所有的預(yù)算支出為零作為出發(fā)點(diǎn)，一切從實(shí)際需要與可能出發(fā)，逐項(xiàng)審議預(yù)算期內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用的內(nèi)容及其開支標(biāo)準(zhǔn)是否合理，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制費(fèi)用預(yù)算的一種方法。
15、財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理：指以一級(jí)政府財(cái)政預(yù)算（包括收入和支出）為對(duì)象，以政府財(cái)政預(yù)算在一定時(shí)期內(nèi)所達(dá)到的總體產(chǎn)出和結(jié)果為內(nèi)容，以促進(jìn)政府透明、責(zé)任、高效履職為目的所開展的績(jī)效管理活動(dòng)。
16、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革：旨在調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，使要素實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置，提升經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和數(shù)量。供給側(cè)則有勞動(dòng)力、土地、資本、制度創(chuàng)造、創(chuàng)新等要素。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，就是從提高供給質(zhì)量出發(fā)，用改革的辦法推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，矯正要素配置扭曲，擴(kuò)大有效供給，提高供給結(jié)構(gòu)對(duì)需求變化的適應(yīng)性和靈活性，提高全要素生產(chǎn)率，更好滿足廣大人民群眾的需要，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
17、五本預(yù)算：即一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、政府采購(gòu)預(yù)算草案。
18、三新一高：指立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展?！叭隆奔葱掳l(fā)展階段、新發(fā)展理念、新發(fā)展格局，“一高”即高質(zhì)量發(fā)展。
