（甘肅?。╆P(guān)于張掖市2020年全市及市級財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全市及市級財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于張掖市2020年全市及市級財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全市及市級財政預(yù)算（草案）的報告
——2021年4月10日在張掖市第四屆人民代表大會第六次會議上
張掖市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2020年全市及市級財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全市及市級財政預(yù)算（草案）提請市四屆人大六次會議審議，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市財政工作在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入落實習(xí)近平總書記對甘肅重要講話和指示精神，按照黨中央重大決策部署和省委、省政府、市委要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，積極應(yīng)對突發(fā)新冠肺炎疫情和錯綜復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境，切實做好“六穩(wěn)”工作，認真落實“六?！比蝿?wù)，強化預(yù)算管理，加強收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力爭取各類資金，穩(wěn)步推進財政改革，有力促進了全市經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
（一）2020年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算收入完成26.95億元，占預(yù)算26.66億元的101.11％，考慮減稅降費政策因素調(diào)整上年收入基數(shù)后，與上年相比同口徑增長6.4％。一般公共預(yù)算支出完成179.11億元，占變動預(yù)算184.12億元的97.28％，與上年相比增長16.56％。
2．政府性基金預(yù)算收入完成8.22億元，占預(yù)算12.93億元的63.57％，下降25.72％，主要是受房地產(chǎn)市場疲軟影響，占基金收入比重較大的國有土地使用權(quán)出讓收入減少。政府性基金預(yù)算支出完成67.17億元，占變動預(yù)算67.17億元的100％，增長16.96％。
3．社會保險基金預(yù)算收入完成35.71億元，占預(yù)算48.32億元的73.89％，下降16.27％，主要是企業(yè)職工養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌，對基金缺口補助的省級調(diào)劑金不再列入社?；痤A(yù)算。社會保險基金預(yù)算支出完成45.75億元，占預(yù)算46.76億元的97.86％，增長7.6％。
4．國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1382萬元，占預(yù)算1799萬元的76.8％，增長128.43％。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出582萬元，占預(yù)算1749萬元的33.27％，下降3.8％，主要是部分國有資本經(jīng)營收入調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排支出。
（二）2020年市級財政預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算收入完成5.38億元，占預(yù)算5.33億元的100.92％，考慮減稅降費政策因素調(diào)整上年收入基數(shù)后，同口徑增長3.99％。一般公共預(yù)算支出完成37.8億元，占調(diào)整預(yù)算42.8億元的88.28％，增長80.13％，主要是爭取到位張扁高速公路項目車購稅補助資金17.76億元拉高了支出。
2．政府性基金預(yù)算收入完成6386萬元，占預(yù)算1.14億元的56.02％，下降47.6％，主要是受房地產(chǎn)市場疲軟影響，占基金收入比重較大的國有土地使用權(quán)出讓收入減少。政府性基金預(yù)算支出完成27.29億元，占調(diào)整預(yù)算27.29億元的100％，增長24.38％，主要是爭取到專項債券24.85億元、抗疫特別國債資金7826萬元拉高了支出。
3．社會保險基金預(yù)算收入完成19.82億元，占預(yù)算32.13億元的61.69％，下降26.92％，主要是企業(yè)職工養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌，對基金缺口補助的省級調(diào)劑金不再列入社保基金預(yù)算。社會保險基金預(yù)算支出完成29.48億元，占預(yù)算30.58億元的96.41％，增長7.01％。
4．國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1285萬元，占預(yù)算650萬元的197.69％，增長112.4％，主要是土地規(guī)劃勘查設(shè)計院上繳收入700萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成474萬元，下降5.39％。
（三）2020年張掖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算收入完成5311萬元，占預(yù)算5224萬元的101.68％。一般公共預(yù)算支出完成6402萬元，占變動預(yù)算6402萬元的100％。
2．政府性基金預(yù)算收入完成244萬元，占預(yù)算1710萬元的14.27％，主要是占基金收入比重較大的國有土地使用權(quán)出讓收入減少。政府性基金預(yù)算支出完成8100萬元，占變動預(yù)算8100萬元的100％。
需要說明的是：上述執(zhí)行情況是根據(jù)國庫收支快報數(shù)據(jù)初步匯總結(jié)果，待省財政廳批復(fù)2020年度財政決算后，再向市人大常委會報告決算數(shù)據(jù)。
（四）2020年財政主要工作
1．堅持增收節(jié)支，著力提升財政保障能力。一是收入目標(biāo)超額完成。認真落實市委部署要求，按照“一季度少下降、二季度正增長、三季度補欠賬、四季度保目標(biāo)”的要求，通過現(xiàn)場調(diào)研指導(dǎo)、集體會商研判、實行領(lǐng)導(dǎo)包抓、建立信息反饋制度等有效措施，充分調(diào)動各縣區(qū)各執(zhí)收部門積極性，緊盯重大建設(shè)項目和財源企業(yè)，堅持大中小結(jié)合、喬灌草并茂，千方百計組織收入，做到該免則免、應(yīng)收盡收。全市一般公共預(yù)算收入完成26.95億元，占預(yù)算的101.11％。二是支出規(guī)模再創(chuàng)新高。認真落實中央新增財政資金直達基層要求，建立支出進度旬報告、限時辦結(jié)、定期通報等制度，及時分析解決存在問題。依托甘肅省財政數(shù)據(jù)平臺對項目資金分配支出情況進行常態(tài)化監(jiān)控，對資金支出進度緩慢的縣區(qū)和部門單位上門催辦，切實加快資金支出進度。全市一般公共預(yù)算支出完成179.11億元，增長16.56％。三是支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。足額安排“三保”預(yù)算經(jīng)費，全面清理盤活財政存量資金3.98億元，最大限度騰出資金確?！叭！比蝿?wù)落實，全市民生支出占一般公共預(yù)算支出比重達到85.28％，比上年提高0.8個百分點。全市“三公”經(jīng)費支出5266萬元，比上年減少266萬元，壓減4.8％。
2．落實紓困惠企政策，推進疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。把保障疫情防控和推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)作為首要政治任務(wù)，全力支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。一是積極支持疫情防控。按照特事特辦、急事急辦原則，安排疫情防控資金2.02億元，保障了疫情防控需要。二是大力促進復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全面落實中央、省、市出臺的一攬子紓困惠企政策，全市共減免稅費5.4億元、清償中小民營企業(yè)賬款7.2億元、發(fā)放援企穩(wěn)崗政策補助資金4143萬元、貸款貼息1425萬元、減免房租1332萬元，有效減輕企業(yè)負擔(dān)。三是全力促消費擴內(nèi)需。投放財政資金8500萬元，支持實施促消費擴內(nèi)需專項行動，撬動社會消費7.5億元，刺激消費市場強勁回補。深入實施“十強雙百”企業(yè)振興計劃，落實獎補資金4023萬元，支持中小企業(yè)、民營企業(yè)、非公經(jīng)濟健康發(fā)展。
3．多方籌措各類資金，支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是積極爭取上級財政轉(zhuǎn)移支付資金。緊盯中央財政赤字規(guī)模增加1萬億元、發(fā)行1萬億元抗疫特別國債政策機遇，重點圍繞國家“新基建”項目、鄉(xiāng)村振興、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、十大綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)功能區(qū)建設(shè)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，最大限度爭取上級財政支持。2020年，全市共爭取到位上級財政各類轉(zhuǎn)移支付資金156.6億元、抗疫特別國債8.44億元，重點支持了智能制造產(chǎn)業(yè)園、“一帶一路”現(xiàn)代絲路寒旱農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、核酸檢測實驗室等項目建設(shè)，為落實“六?！比蝿?wù)和市委、市政府確定的重點工程、重大項目、重要事項提供了資金保障。二是全力以赴爭取地方政府債券資金。緊抓國家“開大前門”增加地方政府專項債券發(fā)行規(guī)模的政策機遇，精準對應(yīng)專項債券支持領(lǐng)域，全力以赴爭取專項債券61.59億元，有力支持了收費公路、培黎職業(yè)學(xué)院、張掖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園、市第二人民醫(yī)院、甘州區(qū)水生態(tài)修復(fù)治理項目、民樂縣生態(tài)宜居搬遷工程、高臺縣紅色基因傳承基地等重點項目建設(shè)，對推動全市經(jīng)濟社會發(fā)展起到了重要作用。三是持續(xù)跟進外國政府貸款。積極爭取國際金融組織和外國政府貸款，德促行貸款張掖城區(qū)物流產(chǎn)業(yè)園等6個項目經(jīng)國家發(fā)改委、財政部批復(fù)進入可研實施階段，利用世行貸款1218萬歐元的張掖市文化遺產(chǎn)展示及傳統(tǒng)村開發(fā)項目已啟動實施。
4．聚焦重點難點發(fā)力，支持打贏“三大攻堅戰(zhàn)”。一是支持如期打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。加大投入力度，爭取專項扶貧資金2.07億元、市縣財政安排扶貧資金1.45億元、整合涉農(nóng)資金1.55億元、爭取脫貧攻堅補短板綜合財力補助8096萬元，保障脫貧攻堅資金需求。二是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。全市生態(tài)環(huán)保投入資金達到16.8億元，祁連山自然保護區(qū)生態(tài)環(huán)境問題后續(xù)整治取得階段性成果，“一園三帶”生態(tài)示范工程、“兩帶四區(qū)四線”、規(guī)?；郎持紊车戎攸c生態(tài)保護修復(fù)項目順利實施，總投資40.78億元的祁連山黑河流域山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)項目建設(shè)任務(wù)全面完成，全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量不斷改善。三是著力防范政府債務(wù)風(fēng)險。健全政府債務(wù)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)控和常態(tài)化防控機制，多渠道籌措資金化解存量債務(wù)，堅決遏制違法違規(guī)舉債行為，嚴控新增債務(wù)規(guī)模。全市償還到期地方政府債券本息11億元，政府隱性債務(wù)化解任務(wù)落實到位。
5．強化財政資金保障，著力保障民生事業(yè)發(fā)展。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，全力保障各項惠民政策落實。2020年，全市民生支出152.74億元，增長17.59％。一是支持教育優(yōu)先均衡發(fā)展。協(xié)調(diào)落實資金3.09億元，學(xué)前教育免保教費、義務(wù)教育“兩免一補”、營養(yǎng)餐改善計劃、高中、職業(yè)教育學(xué)生資助、鄉(xiāng)村教師生活補助等政策全面落實；爭取資金5.88億元，支持培黎職業(yè)學(xué)院、高臺干部學(xué)院、市職教中心新校區(qū)、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善、張中新校區(qū)等項目建設(shè)，優(yōu)化教育資源配置。二是加大公共衛(wèi)生投入力度。積極爭取醫(yī)療衛(wèi)生和醫(yī)保專項資金8.78億元，重點支持公立醫(yī)院改革、建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度、醫(yī)療保障制度和優(yōu)質(zhì)高效的公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，居民醫(yī)保實現(xiàn)市級統(tǒng)籌，財政對居民醫(yī)保補助標(biāo)準提高到550元。三是支持文體旅游融合發(fā)展。落實資金2.07億元，我市入選首批國家文化和旅游消費試點城市，絲路文化藝術(shù)中心等一批文化服務(wù)設(shè)施建成投用，甘州小調(diào)進入國家級非遺項目；支持做優(yōu)做強全域生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)，成功創(chuàng)建全國旅游標(biāo)準化示范城市，蘆水灣國家級旅游度假區(qū)通過文旅部復(fù)評，山丹縣、臨澤縣被命名為全省全域旅游示范區(qū)；培育打造品牌文旅及體育賽事活動，建設(shè)全民健身設(shè)施項目95個，舉辦戶外賽事26場次。四是支持保障性安居工程和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。實施棚戶區(qū)改造8664套、老舊小區(qū)改造371套、加裝老舊小區(qū)電梯60部，公租房建設(shè)穩(wěn)步推進，住房保障支出完成4.71億元，增長7.2％。大力支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，張扁高速公路建成通車，G312甘州至臨澤、G213肅南至祁連二級公路、S18張掖至肅南康樂加快建設(shè)，丹霞軌道交通、現(xiàn)代有軌電車S1線等重大交通項目陸續(xù)啟動，全市交通運輸支出完成23.62億元，增長435％。五是切實兜牢民生保障底線。落實資金1.34億元，支持職業(yè)技能培訓(xùn)補助、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)見習(xí)補貼等各類就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，推進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。積極爭取各級財政對養(yǎng)老保險基金補助資金，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準提高到108元，機關(guān)養(yǎng)老保險和企業(yè)職工養(yǎng)老保險提標(biāo)政策落實到位，企業(yè)養(yǎng)老保險實現(xiàn)省級統(tǒng)籌。發(fā)放困難群眾救助資金5.72億元，城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)補助標(biāo)準全面提高，臨時救助、孤兒基本生活費、殘疾人“兩項補貼”等民生政策全面落實。
6．深化財政體制改革，全面提升依法理財水平。一是穩(wěn)步推進預(yù)算管理改革。堅持統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、突出重點的原則，嚴格執(zhí)行零基預(yù)算，提升預(yù)算編制水平。提請市委研究制定基本公共服務(wù)、教育、科技、衛(wèi)生、交通領(lǐng)域市與縣區(qū)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革細化方案，保障各項政策落實。二是著力強化預(yù)算績效管理。將所有預(yù)算資金全部納入績效管理，優(yōu)化績效目標(biāo)設(shè)置，加強績效運行監(jiān)控，注重績效評價結(jié)果應(yīng)用，發(fā)揮績效管理“指揮棒”作用。三是不斷深化政府采購和國有資產(chǎn)管理改革。全面加強政府采購管理，嚴厲查處打擊違法違規(guī)行為，政府采購監(jiān)管不斷加強，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。制定市級行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和辦公家具配置標(biāo)準，完善國有資產(chǎn)管理制度，加強國有資產(chǎn)管理。四是全面加強財政監(jiān)督檢查。有序開展預(yù)決算信息公開、直達資金、市級單位財務(wù)管理、會計質(zhì)量信息、疫情防控資金及新增專項債券使用等專項監(jiān)督檢查，促進財政資金規(guī)范安全運行。充分發(fā)揮財政投資評審的“過濾器”作用，評審項目27項，涉及資金7083萬元，核減209萬元，核減率達2.95％。
回顧2020年及過去的五年，全市財政工作在攻堅克難中取得了明顯成效。一是地方財政實力逐步增強。全市一般公共預(yù)算收入由“十二五”末的24.14億元增長到“十三五”末的26.95億元，年均增長2.23％。二是財政支出規(guī)模穩(wěn)步擴大。全市一般公共預(yù)算支出由“十二五”末的123.48億元增長到“十三五”末的179.11億元，年均增長7.72％。三是民生保障能力顯著提升。民生支出由“十二五”末的105.03億元增長到“十三五”末的152.74億元，年均增長7.78％，其中教育、文化、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出分別年均增長6.11％、4.7％、4.38％、8.45％、11.42％。四是財政管理水平不斷提高。預(yù)算管理改革、國庫集中支付、非稅收入收繳電子化等各項改革取得新的進展，監(jiān)管體系更加健全，科學(xué)理財、嚴細管理的能力明顯提升。
過去的一年，財政預(yù)算執(zhí)行中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是受新冠肺炎疫情和大規(guī)模減稅降費影響，稅收收入僅占一般公共預(yù)算收入的46.1％，收入結(jié)構(gòu)不合理。加之“三保”等剛性支出持續(xù)增加，“減收”與“增支”矛盾更加突顯；二是近兩年全市爭取地方政府債券112億元，為重點項目建設(shè)提供了財力支撐，但債務(wù)規(guī)模增長較快，政府債務(wù)風(fēng)險明顯上升。三是預(yù)算績效管理仍需加強，財政監(jiān)管水平、資金使用效益有待進一步提高。對此，我們將高度重視，綜合施策，有針對性地加以改進解決。
二、2021年全市及市級財政預(yù)算（草案）
今年是實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年。編制好2021年預(yù)算，對貫徹落實黨中央各項方針政策和省委、市委工作部署要求，筑牢守好國家西部生態(tài)安全屏障，推動綠色轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)幸福美好新張掖具有十分重要的意義。
（一）2021年財政收支形勢分析
從積極的因素看，一是和平與發(fā)展仍是時代主題，我國發(fā)展仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期，高質(zhì)量發(fā)展階段會釋放更多政策紅利。二是全省經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好、改革開放有序推進、生態(tài)環(huán)境明顯改善、民生福祉穩(wěn)步提升，各項事業(yè)發(fā)展站在新的歷史起點，我市發(fā)展將迎來新的機遇。三是“一帶一路”建設(shè)、推動西部大開發(fā)形成新格局、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局等重大戰(zhàn)略的實施，特別是習(xí)近平總書記視察甘肅視察張掖作出一系列重要指示，有利于我市進一步把握發(fā)展機遇、拓展發(fā)展空間、培育發(fā)展動能、提高發(fā)展質(zhì)量、積累發(fā)展成果。四是我市生態(tài)保護建設(shè)成效明顯，脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，新興生態(tài)工業(yè)不斷壯大，重點生態(tài)型產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)加快推進，“十強雙百”企業(yè)振興計劃成效顯著，以旅游業(yè)帶動服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，維斯塔斯、阿斯特等風(fēng)電光電、儲能制氫、通航產(chǎn)業(yè)園神龍公司無人機生產(chǎn)等一批科技含量高、經(jīng)濟效益好的企業(yè)投資項目陸續(xù)落地建設(shè)或建成投產(chǎn)，將帶動相關(guān)行業(yè)稅收增長。
從面臨的挑戰(zhàn)看，新冠肺炎疫情形勢依然嚴峻，經(jīng)濟下行壓力依然較大，國家繼續(xù)推進減稅降費政策帶來的減收效應(yīng)持續(xù)釋放，財政收入增長緩慢，投資增長后勁不足。重大支撐性項目偏少，部分項目建設(shè)進展緩慢，特別是一些簽約項目尚未落地，一定程度上影響稅收收入的增長。財政支出增長剛性持續(xù)增強，生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、“三?！?、教育、科技、衛(wèi)生等領(lǐng)域資金需求進一步加大，落實“六穩(wěn)”“六?！闭咧С鲈龆?，重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、促進經(jīng)濟發(fā)展等保障任務(wù)更加繁重，財政收支平衡壓力進一步加大。
總體來看，經(jīng)過“十三五”時期的發(fā)展，全市經(jīng)濟運行“穩(wěn)”的基礎(chǔ)不斷鞏固，“進”的動能加速成長，綠色轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展邁出堅實步伐，我市財政工作面臨的機遇大于挑戰(zhàn)。我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，準確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變，在危機中育先機、于變局中開新局，凝心聚力，爬坡過坎，努力推動財政各項工作再上新臺階。
（二）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則
1．指導(dǎo)思想。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實習(xí)近平總書記對甘肅重要講話和指示精神，按照黨中央決策部署和省委、市委工作要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，筑牢守好國家西部生態(tài)安全屏障，推動綠色轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)。認真落實提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財政政策，確保各項政策落地生效；貫徹政府“過緊日子”要求，勤儉節(jié)約、精打細算，繼續(xù)實行零基預(yù)算，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，千方百計保障國家重大戰(zhàn)略任務(wù)和省委、省政府及市委、市政府重大決策部署資金需求；加強財政資源統(tǒng)籌，推進財政支出標(biāo)準化，強化預(yù)算約束和績效管理，努力提高財政資金效益；穩(wěn)步推進市與縣區(qū)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，深化預(yù)算管理制度改革，落實稅制改革政策，加快建立現(xiàn)代財稅體制；加強政府債務(wù)管理，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。
2．編制原則
——堅持實事求是，科學(xué)預(yù)測。收入預(yù)算要與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極的財政政策相銜接，充分考慮落實減稅降費政策等因素影響。
——優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點。支出預(yù)算要優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點，強化零基預(yù)算理念運用，堅持政府“過緊日子”，進一步壓減一般性支出，把有限的財政資金用在刀刃上，加大重點領(lǐng)域和剛性支出保障力度。
——盤活存量資金，統(tǒng)籌使用。加強財政資源統(tǒng)籌，建立健全同一領(lǐng)域不同渠道資金、財政撥款資金與非財政撥款資金、不同年度間財政資金的統(tǒng)籌機制，盤活存量，用好增量，深入挖掘潛力。
——突出績效導(dǎo)向，效益優(yōu)先。將績效管理嵌入預(yù)算管理流程，加強預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用，大力削減或取消低效無效支出。
——堅持量力而行，防范風(fēng)險。嚴格執(zhí)行國家及省上確定的民生支出標(biāo)準，加強重大建設(shè)項目財政承受能力評估，依法依規(guī)使用政府債券資金，積極穩(wěn)妥化解政府債務(wù)。
（三）2021年全市財政預(yù)算（草案）
1．一般公共預(yù)算。建議2021年全市一般公共預(yù)算收入同口徑增長5％，預(yù)計完成27.9億元。加上級財力性轉(zhuǎn)移支付補助、稅收返還補助和結(jié)算補助，減去上解支出后，全市一般公共預(yù)算預(yù)計可安排財力81.9億元。上級提前下達專項36.9億元。按照量入為出、收支平衡的原則，相應(yīng)安排支出118.8億元，其中：人員支出54.3億元，公用經(jīng)費5.65億元，還本付息及事業(yè)發(fā)展22億元，上級專項安排支出36.9億元。
2．政府性基金預(yù)算。預(yù)計收入11.43億元，增長39％。加上級提前下達專項和調(diào)入收入后，預(yù)計可安排財力12.87億元。按照收支平衡原則，支出相應(yīng)安排12.87億元。
3．社會保險基金預(yù)算。預(yù)計收入41.7億元，增長16.9％。支出50.3億元，增長9.9％。
4．國有資本經(jīng)營預(yù)算。預(yù)計收入1643萬元，增長20.45％。加上級提前下達專項136萬元，減調(diào)出資金600萬元后，預(yù)計可安排財力1179萬元。按照收支平衡原則，支出相應(yīng)安排1179萬元，增長202％。
（四）2021年市級財政預(yù)算（草案）
1．一般公共預(yù)算。建議市級一般公共預(yù)算收入同口徑增長5％，預(yù)計完成5.57億元。加上級財力性轉(zhuǎn)移支付補助等6.91億元、單位上下劃及結(jié)算補助收入4946萬元、甘州區(qū)上解收入4427萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金712萬元、上級提前下達專項和上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金13.65億元后，可安排財力21.22億元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排支出27.14億元，其中：市級財力安排支出13.49億元，上級下達專項和上年結(jié)轉(zhuǎn)專項支出13.65億元。市級財力支出安排分別是：
（1）基本支出10.47億元，占77.6％。主要是安排機關(guān)事業(yè)單位人員工資、地方性津補貼、社會保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助等工資福利支出9.07億元；安排離休人員工資、取暖費、活動費、遺屬生活費、醫(yī)療保險繳費等對個人和家庭的補助支出0.36億元；安排機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費1.03億元。
（2）項目支出3.02億元，占22.4％，比上年減少1.78億元。主要是：
一是綠色轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展方面。安排資金1.04億元，重點用于“兩新一重”重大項目前期費用、規(guī)劃編制、商貿(mào)流通及招商引資、“十強雙百”政策、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園、文化旅游體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展等支出。
二是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施方面。安排資金4800萬元（公共預(yù)算中安排1800萬元，一般債券中擬安排3000萬元），重點用于支持鄉(xiāng)村振興、現(xiàn)代絲路寒旱農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)、市級儲備糧油利息費用補貼、肉牛及蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展、少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展等支出。
三是生態(tài)環(huán)保和污染防治方面。安排資金2800萬元，重點用于生態(tài)環(huán)境整治、污染防治、環(huán)境監(jiān)測、城鄉(xiāng)生活垃圾集中運轉(zhuǎn)處置、黑河城區(qū)段治理工程還本付息、山丹馬場生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助等支出。
四是民生保障和公共服務(wù)能力建設(shè)方面。安排資金8000萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險兜底、為民辦實事、“三支一扶”生活補貼等社會保障和教育、衛(wèi)生、公共安全、公共服務(wù)等支出。
五是政府債務(wù)還本付息方面。安排資金5755萬元，主要是地方政府一般債券還本付息支出。
六是安排預(yù)備費1500萬元。
2．政府性基金預(yù)算。預(yù)計收入7950萬元，較上年增長24％。加上年結(jié)轉(zhuǎn)389萬元、專項債券項目調(diào)入資金1.14億元后，可用財力1.97億元。按收支平衡的原則，相應(yīng)安排支出1.97億元，主要用于土地出讓金安排拆遷補償、還本付息、道路建設(shè)、福利彩票發(fā)行機構(gòu)業(yè)務(wù)費等支出。
3．社會保險基金預(yù)算。預(yù)計收入24.5億元，增長23.4％。安排支出32.8億元，增長11.3％。
4．國有資本經(jīng)營預(yù)算。預(yù)計收入750萬元，較上年下降42％；支出相應(yīng)安排750萬元，主要用于補充社保基金、解決改制企業(yè)遺留問題等支出。
5．其他專門類別預(yù)算安排情況。
（1）納入財政專戶管理的收費收入預(yù)算安排情況。2021年納入財政專戶管理的收費收入預(yù)算2531萬元，支出相應(yīng)安排2531萬元，下降0.7％。
（2）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。2021年市級“三公”經(jīng)費預(yù)算安排1769萬元，減少56萬元，下降3.09％。其中：因公出國（境）費40萬元，下降11.11％；公務(wù)接待費484萬元，下降1.91％；公務(wù)用車購置及運行維護費1245萬元，下降3.26％。
需要說明的是：市委、市政府確定的立體交通體系建設(shè)、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施提升、水生態(tài)修復(fù)治理等重大建設(shè)項目資金，由于市級財力有限，擬積極爭取中央預(yù)算內(nèi)投資和專項債券解決。
（五）2021年張掖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政預(yù)算（草案）
1．一般公共預(yù)算。建議經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算收入同口徑增長5％，預(yù)計完成5502萬元。加調(diào)入政府性基金預(yù)算收入1021萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入600萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金87萬元后，可用財力7210萬元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排支出7210萬元，分別是：
（一）基本支出1178萬元，占16.34％，其中：人員經(jīng)費1048萬元，公用支出115萬元，對家庭和個人補助等支出15萬元。
（二）項目支出6032萬元，占83.66％，其中：
一是工業(yè)發(fā)展及企業(yè)科技創(chuàng)新方面。安排資金1610萬元，重點用于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、招商孵化小微企業(yè)補助、項目落地扶持獎勵、供氣管網(wǎng)補助、科技創(chuàng)新獎補等支出。
二是生態(tài)環(huán)保及污染治理方面。安排資金830萬元，重點用于開發(fā)區(qū)循環(huán)園和農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園工業(yè)污水處理廠運營補貼及企業(yè)拆遷補償?shù)戎С觥?span style="display:none">（甘肅?。╆P(guān)于張掖市2020年全市及市級財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全市及市級財政預(yù)算（草案）的報告
三是招商引資及項目前期、規(guī)劃方面。安排資金467萬元，重點用于項目前期費、規(guī)劃編制、評估、招商引資等支出。
四是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。安排資金1055萬元，重點用于經(jīng)開區(qū)提升改造、基礎(chǔ)設(shè)施維護、維修等支出。
五是安排資金1920萬元，重點用于園林綠化管理、債務(wù)還本付息、應(yīng)急管理、教育費附加及殘疾人保障金等支出。
六是安排預(yù)備費150萬元。
2．政府性基金預(yù)算。預(yù)計收入1021萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算。預(yù)計收入600萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
三、做好2021年財政工作的主要措施
（一）著力挖潛增收，確保完成收入任務(wù)。密切關(guān)注國家財稅政策導(dǎo)向，認真分析研判經(jīng)濟形勢，繼續(xù)落實國家減稅降費政策，聚焦支持制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等實體經(jīng)濟，努力為市場主體減負擔(dān)、強信心，為經(jīng)濟發(fā)展增活力、添動能。協(xié)調(diào)稅務(wù)部門運用綜合治稅平臺，強化稅收稽查，堅持依法依規(guī)，突出地方收入，強化征管措施，做到應(yīng)收盡收。持續(xù)加強國有資源（資產(chǎn)）有償使用、國有土地使用權(quán)出讓等非稅收入征繳，努力增加財政收入，確保完成收入任務(wù)。
（二）積極爭取資金，支持高質(zhì)量發(fā)展。準確把握積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)的深刻內(nèi)涵，緊扣“十四五”經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護建設(shè)、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、深化改革擴大開放、補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板、保障改善民生等重點領(lǐng)域，積極爭取中央預(yù)算內(nèi)投資和專項債券資金，支持重點項目開展。統(tǒng)籌資金持續(xù)培育壯大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“四個百萬工程”“六個區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)”，支持現(xiàn)代絲路寒旱農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、高標(biāo)準農(nóng)田、農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設(shè)施等重點項目建設(shè)，推動綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。繼續(xù)落實“十強雙百”企業(yè)振興等政策，支持大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)、智能制造產(chǎn)業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)園等重點項目建設(shè)，加快培育新興產(chǎn)業(yè)鏈，形成更多經(jīng)濟增長極。支持張掖市世界地質(zhì)公園和丹霞國家5A級旅游景區(qū)鞏固提升創(chuàng)建成果，促進平山湖大峽谷、大佛寺、馬蹄寺國家5A景區(qū)和沙漠體育公園、艾黎精神傳承教育基地4A景區(qū)創(chuàng)建，推動全域生態(tài)旅游業(yè)向全鏈條延伸、高效益發(fā)展。落實科技創(chuàng)新獎勵，支持企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)升級。
（三）加強資金統(tǒng)籌，保障重點領(lǐng)域支出。加強財政資源統(tǒng)籌，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，促進鄉(xiāng)村振興向整體推進、向全域拓展。保障“十業(yè)百社萬才”計劃，吸引更多優(yōu)秀企業(yè)家、農(nóng)業(yè)科技人員、農(nóng)民工等各類人才返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。加大對全域無垃圾、農(nóng)村改廁改炕、清潔村莊等政策補助，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活生態(tài)環(huán)境。落實土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例的政策，強化以工補農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)，推動形成新型工農(nóng)城鄉(xiāng)關(guān)系。深入推進農(nóng)村綜合改革，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)建設(shè)和村級組織正常運轉(zhuǎn)。積極爭取林業(yè)生態(tài)專項資金，支持新一輪祁連山國家公園生態(tài)修復(fù)、山水林田湖草綜合治理修復(fù)、黑河流域生態(tài)環(huán)境治理修復(fù)，繼續(xù)開展“一園四帶”造林綠化建設(shè)，筑牢守好國家西部生態(tài)安全屏障。支持甘州區(qū)水生態(tài)修復(fù)保護工程、肅南縣國家生態(tài)綜合補償試點和4個縣區(qū)全省黑河流域上下游橫向生態(tài)補償試點工作，支持建立排污權(quán)、用能權(quán)、用水權(quán)、碳排放權(quán)市場化交易機制，探索建立受益者付費、保護者得到合理補償?shù)倪\行機制。支持自然災(zāi)害防治體系建設(shè)，加強應(yīng)急救援能力和裝備配置，落實防汛抗旱投入，增強防御水旱災(zāi)害能力。
（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實“三?！钡拙€。深入貫徹落實過緊日子和“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞑渴?，積極盤活財政存量資金，大力壓減“三公”經(jīng)費和一般性支出，騰出財力優(yōu)先落實“三保”。加大教育投入，支持培黎職業(yè)學(xué)院、市職教中心新校區(qū)、公辦幼兒園等項目建設(shè)，優(yōu)化學(xué)前教育布局，擴大城區(qū)義務(wù)教育學(xué)位供給，改善教育薄弱環(huán)節(jié)，促進教育公平。繼續(xù)落實各項常態(tài)化疫情防控措施，支持河西走廊（張掖）公共衛(wèi)生醫(yī)療救治服務(wù)中心、河西區(qū)域醫(yī)療救治中心、市中醫(yī)院中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新中心等項目建設(shè)。根據(jù)要求提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助和個人繳費標(biāo)準，啟動落實公務(wù)員醫(yī)療補助政策，不斷提高醫(yī)療保障水平。健全多層級社會保障體系，落實就業(yè)扶持政策，加大困難群眾生活保障和救助水平，完善社會保險基金預(yù)算制度，適度調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金水平。推進普惠金融發(fā)展，加大對就業(yè)困難群體和小微企業(yè)的貼息支持。堅持“房住不炒”定位，支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，擴大保障性住房和政策性租賃住房供給，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)運行。穩(wěn)步提升基本公共文化服務(wù)普惠化便捷化水平。
（五）強化債務(wù)管理，努力防范化解風(fēng)險。認真貫徹落實中央和省上關(guān)于打好打贏政府債務(wù)風(fēng)險決策部署，充分發(fā)揮政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組及政府性債務(wù)風(fēng)險事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)作用。嚴格落實《張掖市政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》及《張掖市人民政府關(guān)于進一步加強政府債務(wù)和融資管理工作的意見》，進一步完善政府債務(wù)風(fēng)險制度保障和債務(wù)管理長效機制。強化政府專項債券管理，優(yōu)化新增債券資金投向，優(yōu)先保證具備開工條件或資金短缺的政府投資項目。完善政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機制，及時排查風(fēng)險隱患。嚴格落實政府隱性債務(wù)年度化解計劃，采取預(yù)算安排、債務(wù)展期、合理合規(guī)轉(zhuǎn)換為企業(yè)經(jīng)營債務(wù)等多種方式，積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，嚴控新增債務(wù)，努力把綜合債務(wù)率降低到合理區(qū)間。
（六）推進財政改革，提升財政管理效能。貫徹落實省與市縣財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案，進一步明確市與縣區(qū)財政事權(quán)和支出責(zé)任，完善市對直管縣轉(zhuǎn)移支付制度，切實強化基層公共服務(wù)保障能力。完善現(xiàn)代稅收制度，深化稅收征管制度改革，健全地方稅、直接稅體系，推動涉稅信息共享。落實直達資金管理機制，優(yōu)化分配流程，加大監(jiān)督力度，強化數(shù)據(jù)共享，加快支出進度，提高直達資金管理水平，確保資金安全。落實“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理要求，加強新增重大政策和項目預(yù)算審核與事前績效評估，加強績效目標(biāo)管理，做好績效運行監(jiān)控，加強效評價結(jié)果應(yīng)用，全面提升預(yù)算績效管理整體水平。
各位代表，做好2021年財政工作責(zé)任重大，任務(wù)十分艱巨。我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹市委四屆十二次全體會議暨市委經(jīng)濟工作會議精神，認真落實本次會議決議，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，積極主動服務(wù)大局，不忘初心、牢記使命，只爭朝夕、真抓實干，開拓創(chuàng)新、攻堅克難，千方百計完成本次大會確定的目標(biāo)任務(wù)，為“十四五”規(guī)劃開好局起好步，加快建設(shè)幸福美好新張掖提供財力支撐，以優(yōu)異的成績慶祝建黨100周年！
