（甘肅?。╆P(guān)于嘉峪關(guān)市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于嘉峪關(guān)市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月18日在嘉峪關(guān)市第十屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
嘉峪關(guān)市財(cái)政局局長(zhǎng) 許萬(wàn)勤
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2020年市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)會(huì)議審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)和建議。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全力貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策和過(guò)“緊日子”要求，積極應(yīng)對(duì)新冠疫情的不利影響，狠抓收入組織，堅(jiān)持把做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)放在突出位置，不斷強(qiáng)化工作措施，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障“三?！焙椭攸c(diǎn)支出，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，在收支矛盾異常突出的情況下，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
市十屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的一般公共收入預(yù)算為19.57億元，支出預(yù)算為28.5億元。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，省財(cái)政廳先后下達(dá)我市新增一般債券2億元，因新冠肺炎疫情影響預(yù)計(jì)短收1.57億元。根據(jù)地方政府債券的管理規(guī)定及預(yù)算調(diào)整程序，先后經(jīng)市十屆人大常委會(huì)第二十九次、第三十次會(huì)議審議批準(zhǔn)，最終將一般公共收入預(yù)算調(diào)整為20億元；支出預(yù)算調(diào)整為29.33億元。
地區(qū)性財(cái)政收入完成39.1億元，為調(diào)整預(yù)算的96.6%，同比下降3.7%。市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成18.18億元，為調(diào)整預(yù)算的101%，同口徑增長(zhǎng)2.4%；一般公共預(yù)算支出完成28.93億元，為變動(dòng)預(yù)算的100%，同比下降9.2%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
市十屆人大六次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2020年政府性基金收入預(yù)算為3.6億元，支出預(yù)算為3.6億元。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，省財(cái)政廳先后下達(dá)我市新增專項(xiàng)債券6.6億元、抗疫特別國(guó)債0.79億元，根據(jù)地方政府債券、抗疫特別國(guó)債的管理規(guī)定及預(yù)算調(diào)整程序，先后經(jīng)市十屆人大常委會(huì)第二十九次、第三十次會(huì)議審議批準(zhǔn)，最終將政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為10.99億元，支出預(yù)算調(diào)整為10.99億元。
政府性基金預(yù)算收入完成3.6億元，為年預(yù)算的100%，同比下降4.3%；支出完成11.18億元，為變動(dòng)預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)24.1%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
市十屆人大六次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為3626萬(wàn)元，支出預(yù)算為3626萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成3657萬(wàn)元，為年預(yù)算的100.9%，同比增長(zhǎng)11%；支出完成3967萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)20.4%。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
市十屆人大六次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為18.9億元，支出預(yù)算為21.08億元，收支相抵后當(dāng)年結(jié)余-2.18億元，滾存結(jié)余21.38億元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成16.5億元，支出完成21億元，當(dāng)年結(jié)余-4.5億元，滾存結(jié)余8.5億元。
（五）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)
——財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)
一般公共預(yù)算收入。今年以來(lái)，我市經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，在新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策的疊加影響下，財(cái)政收入“斷崖式”下降，“三?！钡葎傂灾С鲋辉霾粶p，財(cái)政收支處于減收增支的困難局面，導(dǎo)致年初既定的一般公共收入預(yù)算19.57億元、同口徑增長(zhǎng)6.5%的預(yù)期目標(biāo)無(wú)法完成。財(cái)稅部門在全面貫徹落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策、全力防控疫情的同時(shí)，主動(dòng)作為，提質(zhì)增效，加大稅收征管、挖掘稅收潛力，加強(qiáng)非稅征收征繳、清欠工作，防止跑冒滴漏，堅(jiān)持做到精準(zhǔn)征收并增收，努力將減收影響降至最低限度，全年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入18.18億元，完成了調(diào)整后的目標(biāo)任務(wù)。
政府性基金預(yù)算收入。今年隨著省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目中核嘉峪關(guān)生活保障區(qū)在我市開(kāi)工建設(shè)，保障區(qū)建設(shè)用地面積增幅很大，該項(xiàng)目征收土地出讓金2.39億元，同時(shí)，我市加大了土地出讓金征管工作力度，土地出讓金收入較上年大幅度增長(zhǎng)，全年入庫(kù)市級(jí)收入3.2億元，有效拉動(dòng)政府性基金收入整體完成了目標(biāo)任務(wù)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。今年以來(lái)，我市加快國(guó)有企業(yè)整合重組進(jìn)程，從規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)、健全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制、落實(shí)薪酬管理制度和綜合考核辦法等方面全面發(fā)力，國(guó)有企業(yè)發(fā)展活力得到有效激發(fā)，國(guó)資國(guó)企發(fā)展水平切實(shí)提升，實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增長(zhǎng)10%的目標(biāo)。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行受新冠疫情影響非常嚴(yán)重，疫情期間實(shí)行的減半征收、免征、緩繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)的政策以及緩繳職工醫(yī)保繳費(fèi)的政策使社?；鹗杖氪蠓鶞p少，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)都出現(xiàn)了當(dāng)年收不抵支的情況，加之企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金從6月份開(kāi)始實(shí)行省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，其收入和結(jié)余全部上解至省級(jí)財(cái)政專戶，基金的滾存結(jié)余大幅減少。
——財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)
一是全力保障“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)特別是“三?！敝С觥Ｅ朔胤截?cái)力緊張，收支矛盾異常突出的不利局面，按照新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層、直接惠企利民的要求，科學(xué)合理安排財(cái)政各類資金，在保證工資福利足額發(fā)放的基礎(chǔ)上，保證全市行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證基本民生項(xiàng)目需求，保證直達(dá)資金真正惠企利民，努力把更多的財(cái)力用到距離老百姓更近的地方。
二是傾力保障民生、全力保證重點(diǎn)支出需求。支出傾力保障民生，緊緊圍繞市委的工作重點(diǎn)，重點(diǎn)支出得到有效保障。全年民生項(xiàng)目和社會(huì)事業(yè)發(fā)展累計(jì)支出24.1億元，占一般公共預(yù)算支出的比例達(dá)到83.3%，市委將人民群眾利益放在首位、全心全意為人民群眾服務(wù)的工作宗旨得到充分落實(shí)。
三是全力向上爭(zhēng)取、保證項(xiàng)目資金促發(fā)展。將向上爭(zhēng)取資金政策支持放在突出位置，通過(guò)各種渠道向上級(jí)匯報(bào)困難，全年?duì)幦〉轿?0.81億元，特別是爭(zhēng)取到的地方政府一般債券2億元、專項(xiàng)債券6.6億元、再融資債券2.47億元、抗疫特別國(guó)債0.79億元，按規(guī)定用于醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)及文化旅游、教育、公共安全、棚戶區(qū)改造、管網(wǎng)建設(shè)、農(nóng)林水、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等8個(gè)重大領(lǐng)域、11個(gè)部門的57個(gè)項(xiàng)目上，為我市加大教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保等民生領(lǐng)域投入，促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)政府調(diào)節(jié)分配能力提供了有力的資金保障。
——預(yù)算執(zhí)行主要工作措施
一是全力應(yīng)對(duì)疫情影響、全面貫徹減稅降費(fèi)政策并做到精準(zhǔn)征收。全力應(yīng)對(duì)疫情對(duì)財(cái)政收入的沖擊，將疫情的影響降至最低，將國(guó)家減稅降費(fèi)政策給予實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策紅利落到實(shí)處，在應(yīng)減盡減的同時(shí)，加強(qiáng)稅收依法征管，強(qiáng)化非稅依規(guī)征收，并做到精準(zhǔn)征收，力爭(zhēng)通過(guò)以費(fèi)補(bǔ)稅的方式，努力減少短收形成的財(cái)力缺口。
二是大力壓減一般性支出統(tǒng)籌用于保障民生支出。堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)過(guò)“緊日子”工作要求，政府機(jī)關(guān)帶頭過(guò)“苦日子”，讓老百姓過(guò)上“好日子”，大力壓減一般性支出（含公用經(jīng)費(fèi)）、“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，將節(jié)約下的資金統(tǒng)籌用于基本民生支出缺口。
三是全面深化全口徑預(yù)算管理體系建設(shè)。依法編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社保基金預(yù)算為主要內(nèi)容的全口徑預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行“二上二下”的部門預(yù)算編制程序，加強(qiáng)政府性基金征管，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算發(fā)展，確保社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算運(yùn)行平穩(wěn)，全口徑預(yù)算管理體系建設(shè)全面深化。
四是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束，無(wú)預(yù)算不支出，堅(jiān)決糾正部門隨意要求追加預(yù)算，確有規(guī)定需要新增安排支出的，必須嚴(yán)格按程序?qū)徍苏撟C、報(bào)批。將所有預(yù)算收支全面納入績(jī)效管理，全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)重大政策和項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，逐步將評(píng)價(jià)結(jié)果作為政策調(diào)整、預(yù)算安排和改進(jìn)管理的重要依據(jù)。
五是深入推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)，大力推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)和公務(wù)卡制度,全面徹底盤活用好財(cái)政存量資金，積極推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算信息公開(kāi)，在市政府網(wǎng)站公開(kāi)了2019年市級(jí)財(cái)政決算和2020年市級(jí)財(cái)政預(yù)算，并督促218家預(yù)算單位公開(kāi)本部門預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”，公開(kāi)率100%。國(guó)有資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)管理、政府投資項(xiàng)目評(píng)審等各項(xiàng)工作依法依規(guī)有序開(kāi)展。自覺(jué)將財(cái)政的政務(wù)和事務(wù)活動(dòng)置于群眾和社會(huì)的監(jiān)督之下，自覺(jué)接受人大監(jiān)督、做好審計(jì)配合工作，重點(diǎn)針對(duì)年初預(yù)算安排、年中預(yù)算執(zhí)行、政府債務(wù)等工作情況及時(shí)向市人大常委會(huì)作專題匯報(bào)。
（六）其他需要說(shuō)明的情況
1.省財(cái)政廳全年下達(dá)我市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入10.2億元，其中：返還性收入-1.71億元（含稅收返還4759萬(wàn)元，營(yíng)改增分成-2.18億元），一般性轉(zhuǎn)移支付7.67億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4.24億元，已根據(jù)轉(zhuǎn)移支付相關(guān)規(guī)定安排至相關(guān)預(yù)算科目支出。
2.年末政府債務(wù)余額47.76億元。當(dāng)年用市級(jí)財(cái)力償還到期政府債務(wù)本息4.23億元，其中：本金2.75億元，利息1.48億元。接待費(fèi)較上年減少38萬(wàn)元，同比下降28.1%；因公出國(guó)費(fèi)用較上年減少6萬(wàn)元，同比下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.5%；公務(wù)用車購(gòu)置沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用。
4.按照《預(yù)算法》規(guī)定，當(dāng)年一般公共預(yù)算若有超收，用來(lái)補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，2020年一般公共預(yù)算在調(diào)整預(yù)算的基礎(chǔ)上超收1815萬(wàn)元，按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，補(bǔ)充后預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計(jì)為3107萬(wàn)元，擬用于以后年度預(yù)算短收時(shí)，彌補(bǔ)預(yù)算資金不足。
5.預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，為了做好疫情防控、做好“六穩(wěn)”工作落實(shí)好“六?！比蝿?wù)、保障基本民生、促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展及全力保障省市重點(diǎn)項(xiàng)目資金，全年統(tǒng)籌調(diào)度各類資金6.05億元，其中：調(diào)劑各科目資金及預(yù)備費(fèi)等資金2.42億元，列支一般公共預(yù)算用于疫情防控、“六穩(wěn)”“六保”、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、民生保障、省市重點(diǎn)項(xiàng)目等支出；統(tǒng)籌非稅資金0.53億元，用于無(wú)收入來(lái)源單位的人員、運(yùn)轉(zhuǎn)以及部分項(xiàng)目支出；盤活存量資金3.1億元，一方面按原渠道支出，另一方面統(tǒng)籌用于化解民營(yíng)企業(yè)欠款、化解政府投資項(xiàng)目工程欠款以及重點(diǎn)項(xiàng)目支出。同時(shí)，因上解上級(jí)支出、省級(jí)調(diào)撥庫(kù)款增加，為了緩解了財(cái)政收支矛盾，占用省級(jí)庫(kù)款資金新列支暫付款1.8億元，用于文化旅游融合發(fā)展、S06酒嘉繞城高速公路項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)境污染防治、市第一人民醫(yī)院及中醫(yī)院建設(shè)資金缺口等方面支出，待2021年及以后年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，結(jié)合省級(jí)庫(kù)款調(diào)撥情況，逐步統(tǒng)籌財(cái)力再予以解決。
上述預(yù)算執(zhí)行及全年數(shù)據(jù)，在年底上報(bào)省財(cái)政廳收支年報(bào)和年終結(jié)算后，還會(huì)有些變化，屆時(shí)，再向市人大常委會(huì)專題報(bào)告。
2020年，在市委科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)依法監(jiān)督、精心指導(dǎo)下，各級(jí)、各部門共同努力，協(xié)同配合，市級(jí)財(cái)政收支預(yù)算得到了較好執(zhí)行，重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施，預(yù)算管理水平不斷提高，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，并略有結(jié)余。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的問(wèn)題，主要有：一是疫情沖擊、減稅降費(fèi)政策、經(jīng)濟(jì)下行和稅源結(jié)構(gòu)單一多重因素疊加，財(cái)政收入“斷崖式”下降，而剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)，收支矛盾異常突出，財(cái)政運(yùn)行特別困難；二是因持續(xù)減收造成民生投入缺口，需要我們繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把更多的財(cái)力用到距離老百姓更近的地方；三是零基預(yù)算還未執(zhí)行到位，過(guò)“緊日子”的要求還未落實(shí)到位，壓減非重點(diǎn)非剛性支出任務(wù)艱巨；四是重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障不足，與資金需求及工作要求還存在較大差距；五是償債壓力進(jìn)一步加大，防范化解債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與日俱增；六是預(yù)算績(jī)效管理工作還需加強(qiáng)，部門績(jī)效自評(píng)工作還需持續(xù)提升等等。這些問(wèn)題，今后我們將高度重視、逐項(xiàng)破解難題、逐步加以解決，懇請(qǐng)各位代表、委員和各部門一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2021年市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案編制情況
2021年，經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)、疫情影響等情況依然存在，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)特別是保障“三?！钡葎傂灾С鲇性鰺o(wú)減，加之償債壓力進(jìn)一步加大，財(cái)政收支矛盾依然突出。我們將堅(jiān)持艱苦風(fēng)斗、勤儉節(jié)約、以收定支、量力而行的原則，通過(guò)零基預(yù)算管理，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，全力組織財(cái)政收入，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，兜實(shí)、兜牢“三保”支出底線，努力做到全年收支平衡。
（一）總體要求
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立和貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，堅(jiān)持以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，緊緊圍繞黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府各項(xiàng)決策部署和市委中心工作，按照盡力而為、量力而行、量入為出、效益優(yōu)先的原則，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，加大財(cái)政提質(zhì)增效，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，優(yōu)化財(cái)政資源配置，發(fā)揮引導(dǎo)放大作用，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，支持轉(zhuǎn)型升級(jí)，保障和改善基本民生，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
（二）編制原則
——一般公共預(yù)算。綜合考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展、收入政策變動(dòng)等因素，2021年一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)4%，支出預(yù)算按照“量入為出，收支平衡”的原則編制。
——政府性基金預(yù)算。按照以收定支的原則，根據(jù)實(shí)際情況安排收入和支出預(yù)算。
——國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。根據(jù)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)法律法規(guī)和結(jié)合我市實(shí)際情況安排收入預(yù)算；支出按照實(shí)際需求情況和財(cái)政部“加大國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算”的要求，用于國(guó)有企業(yè)領(lǐng)域相關(guān)支出或調(diào)入一般公共預(yù)算。
——社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。根據(jù)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)法律法規(guī)，分險(xiǎn)種安排年度收支預(yù)算。
（三）財(cái)政收支預(yù)算安排情況
——一般公共預(yù)算。2021年一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)4%，以2020年完成數(shù)18.18億元測(cè)算，擬安排2021年一般公共收入預(yù)算18.91億元。按照《預(yù)算法》全口徑預(yù)算要求，結(jié)合財(cái)政預(yù)算管理體制、稅收返還、一般性轉(zhuǎn)移支付、省級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、年末預(yù)算結(jié)余等情況，本著“量入為出，收支平衡”的原則，擬安排一般公共支出預(yù)算28億元。
——政府性基金預(yù)算。按照各項(xiàng)基金的實(shí)際情況，經(jīng)測(cè)算，擬安排政府性基金收入預(yù)算4.3億元，政府性基金支出預(yù)算4.3億元。
——國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。根據(jù)市屬國(guó)有監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益情況，擬安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算3000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算3000萬(wàn)元。
——社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。根據(jù)國(guó)家政策及各險(xiǎn)種實(shí)際情況，擬安排社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算33.8億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算32.7億元，收支相抵后當(dāng)年結(jié)余1.1億元，滾存結(jié)余9.6億元。
（四）其他需要說(shuō)明的情況
1.根據(jù)2021年土地供地計(jì)劃，經(jīng)測(cè)算，需上解新增建設(shè)用地使用費(fèi)3000萬(wàn)元，該項(xiàng)費(fèi)用上解需從市級(jí)國(guó)庫(kù)調(diào)入上級(jí)國(guó)庫(kù)，因此，土地出讓金收入須完成4.35億元。
2.2021年，隨著棚戶區(qū)改造工程接近尾聲，市城投公司、市文旅集團(tuán)棚改房銷售收入大幅下降，加之我市入股甘肅銀行的股利分紅收入存在不確定性，經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)今年的收入較上年預(yù)算減少626萬(wàn)元，因此，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支預(yù)算均為3000萬(wàn)元。
3.從2021年起社保基金收支預(yù)算記賬科目發(fā)生變化，市級(jí)需將上解至省級(jí)的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)10.6億元計(jì)入上解上級(jí)支出，省級(jí)統(tǒng)籌下?lián)芎?，市?jí)需計(jì)入13.9億元上級(jí)補(bǔ)助收入，因此，2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算數(shù)較2020年增加較大，收入預(yù)算為33.8億元、支出預(yù)算為32.7億元。
4.省級(jí)提前下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)2.5億元，根據(jù)一般性轉(zhuǎn)移支付規(guī)定安排至相關(guān)預(yù)算科目；省級(jí)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)8億元，按照專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付規(guī)定安排用于特定科目支出，預(yù)留上解省級(jí)支出3.86億元，辦理年終結(jié)算時(shí)上解省級(jí)。
5.年初地方政府債務(wù)余額為47.76億元，當(dāng)年需償還到期債務(wù)5.87億元，其中：本金3.96億元，利息1.91億元。
6.擬安排“三公”經(jīng)費(fèi)830萬(wàn)元，較2020年預(yù)算下降7%。其中：公務(wù)接待費(fèi)根據(jù)財(cái)政部、省委辦、市委辦規(guī)范市直部門公務(wù)接待管理相關(guān)規(guī)定，以當(dāng)年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算的2%計(jì)提。因公出國(guó)(境) 費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)暫不安排，按照一事一議的方式在年度預(yù)算執(zhí)行中審核撥付。
7.擬安排預(yù)備費(fèi)8400萬(wàn)元，比例為2021年一般公共支出預(yù)算的3%，用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支，若一般公共預(yù)算收入出現(xiàn)短收，則調(diào)減本項(xiàng)支出。
8.按照政府采購(gòu)應(yīng)編盡編、不編不采的原則，將使用財(cái)政性資金采購(gòu)、政府集中采購(gòu)目錄之內(nèi)或限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)，納入政府采購(gòu)預(yù)算編報(bào)范圍，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算，規(guī)范政府采購(gòu)行為，2021年編制政府采購(gòu)預(yù)算1.87億元。
9.加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理，確保國(guó)有資產(chǎn)安全完整、高效利用，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，充分發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)在促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要作用，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告制度，及時(shí)向市委、市人大常委會(huì)報(bào)告工作情況。
2021年，雖然存在的諸多不確定因素會(huì)影響財(cái)政收入的有效增長(zhǎng)，但從另一個(gè)方面看，隨著我國(guó)率先控制住疫情、經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇回暖，隨著國(guó)家“一帶一路”建設(shè)的縱深發(fā)展，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整，隨著重點(diǎn)稅源企業(yè)酒鋼公司產(chǎn)能釋放、中核嘉峪關(guān)生活保障區(qū)的如期建設(shè)，我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的利好因素客觀存在，因此，我們要增強(qiáng)信心，鼓舞干勁，從以下幾個(gè)方面重點(diǎn)開(kāi)展工作：
一是切實(shí)提高收入質(zhì)量。堅(jiān)持把政府全部收入納入預(yù)算，增強(qiáng)財(cái)政資源配置完整性，全面跟進(jìn)銜接中央決策部署和省上的中心工作、重點(diǎn)工作安排，調(diào)整細(xì)化工作方案，切實(shí)保障重點(diǎn)稅源的持續(xù)穩(wěn)定，合力攻堅(jiān)保收入。強(qiáng)化稅收征繳入庫(kù)管理，加強(qiáng)收入質(zhì)量管理，加大非稅收入征收征繳力度，保證行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、基金等非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
二是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，堅(jiān)持“以收定支、量力而行”，合理確定支出預(yù)算規(guī)模，全面推行零基預(yù)算，打破支出固化僵化、預(yù)算安排只增不減的格局。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將所有預(yù)算資金納入財(cái)政統(tǒng)一分配，始終立足著力保障和改善民生，注重加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，確保市財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
三是有的放矢爭(zhēng)取資金。主動(dòng)研究上級(jí)宏觀政策導(dǎo)向，緊緊把握國(guó)家戰(zhàn)略疊加的黃金期，科學(xué)確定爭(zhēng)資計(jì)劃，積極配合全市各部門進(jìn)一步加強(qiáng)與省級(jí)對(duì)口部門的溝通、銜接工作，形成工作合力。重點(diǎn)從專項(xiàng)債券、一般債券、中央財(cái)政赤字規(guī)模、抗疫特別國(guó)債、十大生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金以及各類補(bǔ)助及轉(zhuǎn)移支付資金入手，結(jié)合獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的爭(zhēng)取資金工作導(dǎo)向，不斷調(diào)動(dòng)各部門向上爭(zhēng)取資金的積極性和主動(dòng)性，積極向上爭(zhēng)取資金和優(yōu)惠政策，力爭(zhēng)取得更大突破。
四是嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。緊盯防范化解目標(biāo)，強(qiáng)化防范化解措施，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。按照“誰(shuí)舉債，誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)償還”的原則，分類制定償還計(jì)劃和化解方案，督促債務(wù)單位積極償還債務(wù)，進(jìn)行債務(wù)剝離，全力化解隱性債務(wù)。不斷加強(qiáng)政府存量債務(wù)管理，通過(guò)年度預(yù)算資金、盤活財(cái)政存量資金、加大非稅收入、向上爭(zhēng)取資金、專項(xiàng)建設(shè)基金收益核算、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目市場(chǎng)化運(yùn)作、統(tǒng)籌外圍資金、企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)收入等方式逐步降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
五是推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。牢固樹立法治理念，大力推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)。按照事前有目標(biāo)、事中有監(jiān)督、事后有評(píng)價(jià)的工作流程，全面開(kāi)展部門預(yù)算績(jī)效考核管理工作，依法依規(guī)有序開(kāi)展國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、公務(wù)卡管理、預(yù)決算信息公開(kāi)、清理盤活存量資金、國(guó)有資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)管理、政府投資項(xiàng)目評(píng)審等各項(xiàng)工作，確保財(cái)政各項(xiàng)工作于法有據(jù)、有章可循。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，維護(hù)好財(cái)經(jīng)秩序，全面落實(shí)整改審計(jì)提出問(wèn)題，自覺(jué)將財(cái)政的政務(wù)和事務(wù)活動(dòng)置于群眾和社會(huì)的監(jiān)督之下。
六是強(qiáng)化從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。堅(jiān)決貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，堅(jiān)持“嚴(yán)”字當(dāng)頭，把全面從嚴(yán)治黨引向深入。認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”，全面加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)，強(qiáng)化紀(jì)律約束。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以加強(qiáng)政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政政治生活、政治文化、政治生態(tài)、干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷推動(dòng)我市財(cái)政工作往深處走、往細(xì)處走、往實(shí)處走。
各位代表，2021年困難與希望同在，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，我們將繼續(xù)奮斗，勇往直前，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，緊盯目標(biāo)任務(wù)，精準(zhǔn)履職，強(qiáng)化落實(shí)，持續(xù)發(fā)力，堅(jiān)持依法理財(cái)，著力深化改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)，全力推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
