（甘肅?。╆P(guān)于嘉峪關(guān)市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年市級財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于嘉峪關(guān)市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年市級財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月9日在嘉峪關(guān)市第十一屆人民代表大會第二次會議上
嘉峪關(guān)市財(cái)政局局長 王繼紅
各位代表：
受市人民政府委托，向大會報(bào)告2022年市級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年市級財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見和建議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，推動穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策措施落地見效，狠抓收入組織，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快支出進(jìn)度，堅(jiān)持做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎ΡＵ稀叭！焙椭攸c(diǎn)支出，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
市級一般公共預(yù)算收入19.12億元，考慮留抵退稅因素，同口徑增長5.2%；加上省級補(bǔ)助13.60億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4.1億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元、上年結(jié)余收入557萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.17億元，收入總量39.05億元。支出32.23億元，增長20.2%；加上地方政府一般債券還本支出3.79億元、上解省級支出1.54億元，支出總量37.56億元。收支總量相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.49億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
市級政府性基金預(yù)算收入3.21億元，加上省級補(bǔ)助0.25億元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入7.36億元，收入總量10.82億元。支出9.76億元，加上地方政府專項(xiàng)債券還本支出1億元，支出總量10.76億元。收支總量相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出562萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3114萬元，加上省級補(bǔ)助421萬元，收入總量3535萬元。支出1421萬元，加上調(diào)出資金1719萬元，支出總量3140萬元。收支總量相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出395萬元。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
市級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入37.51億元，支出36.50億元，收支相抵后當(dāng)年結(jié)余1.01億元，滾存結(jié)余10.73億元。
市級財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況：2022年，市十一屆人大常委會第四次、第七次會議審查批準(zhǔn)了當(dāng)年地方政府新增政府債券和動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金市級財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算29.2億元調(diào)整為32.6億元，增加3.4億元；政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算3.69億元調(diào)整為10.25億元，增加6.56億元。另外，預(yù)算執(zhí)行中，由于省級轉(zhuǎn)移支付增加而引起市級支出變動，按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，不屬于預(yù)算調(diào)整范圍。
需要說明的是：上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)為初步預(yù)計(jì)數(shù)，年終決算后還會有變化，屆時(shí)再專題向市人大常委會報(bào)告。
（五）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)
——財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)
一般公共預(yù)算收入。今年以來，一方面，受減稅降費(fèi)、留抵退稅政策等因素疊加影響，財(cái)政收入壓力較大；另一方面，新冠疫情防控、“三?！钡葎傂灾С鲋辉霾粶p，財(cái)政收支矛盾較為突出。財(cái)稅部門在全面貫徹落實(shí)國家減稅降費(fèi)、留抵退稅政策的同時(shí)，主動作為，提質(zhì)增效，加大稅收征管、挖掘稅收潛力，加強(qiáng)非稅征繳、清欠工作，防止跑冒滴漏，堅(jiān)持做到精準(zhǔn)征收、應(yīng)收盡收。
政府性基金預(yù)算收入?；鹫魇詹块T對照年初征收計(jì)劃，努力組織土地出讓金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)等收入按期入庫，全年政府性基金收入較為穩(wěn)定。按規(guī)定從國有土地出讓收入計(jì)提教育和農(nóng)田水利資金、上解省級農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金后，收入轉(zhuǎn)入一般公共預(yù)算，政府性基金收入相應(yīng)減少。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。面對疫情對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的沖擊，市屬國有企業(yè)積極克服“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，奮力搶抓市場機(jī)遇，持續(xù)做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度，想方設(shè)法減輕疫情的影響，千方百計(jì)提質(zhì)增效，通過不懈努力完成了年初既定目標(biāo)。
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。由于居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較上年增加14.2%，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)收入比上年增加17.9%，今年總體收入水平較上年有小幅度增長，各險(xiǎn)種支出需求及時(shí)足額撥付到位，人民群眾的切身利益得到有效保障。
——財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)
一是全力兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。努力克服地方財(cái)力緊張，收支矛盾突出的局面，進(jìn)一步強(qiáng)化底線思維和憂患意識，堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先，科學(xué)合理安排財(cái)政資金，在保證基本民生項(xiàng)目需求的基礎(chǔ)上，保證全市干部職工工資足額發(fā)放，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。全年民生項(xiàng)目和社會事業(yè)發(fā)展累計(jì)支出25.85億元，占一般公共預(yù)算支出的比例達(dá)到80.2%。
二是全力保障疫情防控支出。全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委省政府疫情防控決策部署，始終堅(jiān)持人民至上、生命至上，積極籌措財(cái)政資金，對核酸檢測、疫苗采購及接種，防疫設(shè)備和防控物資采購，發(fā)熱門診、重癥病區(qū)、傳染病醫(yī)院及方艙醫(yī)院建設(shè)，疫情管控及隔離經(jīng)費(fèi)等資金需求應(yīng)保盡保，有效防止了疫情沖擊，保護(hù)了全市人民生命安全和身體健康。
三是持續(xù)落實(shí)政府過“緊日子”要求。在全面推行零基預(yù)算的基礎(chǔ)上，繼續(xù)壓減一般性支出（含公用經(jīng)費(fèi)）及“三公”經(jīng)費(fèi)支出，統(tǒng)籌各類資金，扎實(shí)保證民生和社會事業(yè)發(fā)展資金需求。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，精打細(xì)算，非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓，把更多的財(cái)力用到保障和改善民生方面。
四是進(jìn)一步提高財(cái)政支出效益。對年初預(yù)算安排的資金，及時(shí)下達(dá)指標(biāo)，及時(shí)撥付；嚴(yán)格按時(shí)限要求分配下達(dá)上級轉(zhuǎn)移支付資金，采取“先預(yù)撥、后清算”的方式，讓資金快速到達(dá)單位、用到項(xiàng)目上；加強(qiáng)部門預(yù)算日常監(jiān)督，積極督促項(xiàng)目實(shí)施單位加快實(shí)施進(jìn)度，形成實(shí)物工作量，防止資金滯留，最大程度發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。
——預(yù)算執(zhí)行主要工作措施
一是切實(shí)提高收入質(zhì)量。把政府全部收入納入預(yù)算管理，增強(qiáng)財(cái)政資源配置的完整性，強(qiáng)化稅收征繳持續(xù)穩(wěn)定，加大非稅收入征管力度，確保及時(shí)足額入庫，切實(shí)提高收入質(zhì)量，為財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行夯實(shí)基礎(chǔ)。
二是做好留抵退稅工作。提高政治站位，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于實(shí)施增值稅留抵退稅政策的決策部署，堅(jiān)持做到精準(zhǔn)退付、全覆蓋。全年共給1228戶企業(yè)退稅13億元，其中市級4.53億元，確保符合國家政策要求的留抵退稅資金及時(shí)足額退付給企業(yè)。
三是做好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤工作。不折不扣落實(shí)國務(wù)院“33條”、省“53條”、市“55條”等各項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策，在政策落實(shí)力度、工作執(zhí)行效率、民生保障力度等方面真抓實(shí)干，緊緊圍繞全市重大決策部署和確定的目標(biāo)任務(wù)，發(fā)揮更加積極的財(cái)政作用，確保財(cái)政資金惠企利民、激發(fā)市場活力，扎實(shí)推進(jìn)全市穩(wěn)增長、穩(wěn)市場主體、保就業(yè)工作。
四是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。在嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算的基礎(chǔ)上，積極統(tǒng)籌預(yù)算資金，對新增的疫情防控、助企紓困、幼兒園建設(shè)、省第五屆中學(xué)生運(yùn)動會等經(jīng)費(fèi)應(yīng)保盡保；償還中小企業(yè)賬款、清償工程欠款7746.2萬元，進(jìn)一步降低了企業(yè)財(cái)務(wù)成本，有效解決了農(nóng)民工工資拖欠問題，維護(hù)了政府誠信和社會穩(wěn)定；對普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生項(xiàng)目建設(shè)足額保障，真正體現(xiàn)了財(cái)政資金“取之于民，用之于民”。
五是強(qiáng)化向上爭取資金。堅(jiān)持把向上爭取資金工作擺在突出位置，主動研究中央、省上的宏觀政策，提前做好項(xiàng)目前期謀劃，努力提高項(xiàng)目編制水平和包裝質(zhì)量，積極向上爭取債券和各類轉(zhuǎn)移支付資金，將爭取到的資金用于基本民生、社會事業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域，為保障我市民生和重點(diǎn)支出提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)力支撐。
六是嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。緊盯防范化解目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行償還計(jì)劃和化解方案，強(qiáng)化防范化解工作措施，及時(shí)償還政府法定債務(wù)，督促債務(wù)單位積極償還隱性債務(wù)，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模，逐步降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2022年，在市委科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大依法監(jiān)督指導(dǎo)、市政協(xié)民主監(jiān)督幫助下，各部門共同努力，協(xié)同配合，市級財(cái)政收支預(yù)算得到了較好執(zhí)行，重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施，預(yù)算管理水平不斷提高，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，在財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的問題，主要有：一是受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行等不確定因素持續(xù)影響，財(cái)政收入增長壓力不斷加大；二是財(cái)政剛性支出不斷增加，兜牢“三保”底線壓力持續(xù)增大，財(cái)政收支平衡難度進(jìn)一步顯現(xiàn)；三是政府債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨等等。這些問題，今后我們將高度重視、逐項(xiàng)破解難題、逐步加以解決，懇請各位代表、委員和各部門一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2023年市級財(cái)政預(yù)算草案編制情況
2023年，隨著減稅降費(fèi)政策效應(yīng)持續(xù)釋放，國內(nèi)市場主體活力和動力將不斷增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢將得到進(jìn)一步鞏固，各行業(yè)、企業(yè)稅收收入將呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，可為財(cái)政收入增長夯實(shí)基礎(chǔ)。從財(cái)政支出看，在兜實(shí)兜牢“三保”底線的同時(shí)，保障用于各部門事業(yè)發(fā)展的財(cái)政資金需求和全市重點(diǎn)項(xiàng)目支出只增不減，財(cái)政收支矛盾依然存在?？傮w來看，2023年財(cái)政收支形勢機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，我們要堅(jiān)定信心，在國家經(jīng)濟(jì)長期向好的大環(huán)境下，不斷加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，有保有壓、突出重點(diǎn)，科學(xué)合理安排預(yù)算，切實(shí)保障省、市各項(xiàng)決策部署落實(shí)到位，全力推動我市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）總體要求
全面貫徹落實(shí)省第十四次黨代會、市第十二次黨代會和省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，進(jìn)一步完善財(cái)政支持創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展政策舉措，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，循序漸進(jìn)、久久為功，進(jìn)一步落實(shí)支持就業(yè)、教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、社會保障、住房等領(lǐng)域財(cái)稅政策，推動改革發(fā)展成果更多更公平惠及全市人民，在推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展中推動共同富裕，取得更為明顯的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
（二）財(cái)政收支預(yù)算安排情況
一般公共預(yù)算。綜合考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展、收入政策變動等因素，2023年市級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)20.46億元，增長7%，加上省級提前下達(dá)補(bǔ)助4.85億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.8億元、上年結(jié)余收入1.49億元，收入總計(jì)28.60億元。一般公共預(yù)算支出26.84億元，加上地方政府一般債券還本支出0.22億元、上解省級支出1.54億元，支出總計(jì)28.60億元。
政府性基金預(yù)算。2023年市級政府性基金收入預(yù)計(jì)2.42億元，加上上年結(jié)余收入562萬元，收入總計(jì)2.48億元。政府性基金預(yù)算支出1.48億元，加上地方政府專項(xiàng)債券還本支出1億元，支出總計(jì)2.48億元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算。2023年市級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)2200萬元，加上省級提前下達(dá)補(bǔ)助421萬元、上年結(jié)余收入395萬元，收入總計(jì)3016萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3016萬元。
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。2023年市級社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)40.97億元，社會保險(xiǎn)基金支出39.70億元，收支相抵后當(dāng)年結(jié)余1.27億元，滾存結(jié)余12億元。
2023年，我們將進(jìn)一步深化思想認(rèn)識，提高政治站位，堅(jiān)定發(fā)展信心、保持戰(zhàn)略定力，主動發(fā)揮職能作用，積極組織收入，合理安排支出，全力穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保增長、促發(fā)展。
一是始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)。緊緊圍繞省第十四次黨代會和市第十二次黨代會安排部署，嚴(yán)格落實(shí)省委省政府和市委市政府重大決策，第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)、第一時(shí)間安排部署、第一時(shí)間抓好落實(shí)。積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，擔(dān)當(dāng)作為，求真務(wù)實(shí)，不斷推動我市財(cái)政工作往深處走、往細(xì)處走、往實(shí)處走。
二是提高財(cái)政保障能力。全力以赴組織收入，圍繞年度預(yù)算收入目標(biāo)，全力抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，充分調(diào)動各方積極性，督促各執(zhí)收單位應(yīng)收盡收，努力完成全年財(cái)政收入目標(biāo)。圍繞“2+6+N”產(chǎn)業(yè)布局、著力謀劃培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、加快文旅融合和航線培育等重點(diǎn)工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)放大作用，積極培育和壯大財(cái)源，有效增加可用財(cái)力，進(jìn)一步提高財(cái)政保障能力。
三是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。持續(xù)樹牢過“緊日子”思想，堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”，合理確定支出預(yù)算規(guī)模，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先位置，堅(jiān)決兜實(shí)兜牢“三保”底線，壓減一般性支出（含公用經(jīng)費(fèi)）和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，減少非急需、非剛性支出，將更多的財(cái)力投入到“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù)中。
四是積極主動爭資爭策。深入研究中央和省上的政策導(dǎo)向，全面挖掘自身的潛力和優(yōu)勢，緊緊把握省第十四次黨代會重要部署，研透發(fā)展機(jī)遇，深挖潛力優(yōu)勢，全力以赴向上爭資爭策。不斷推進(jìn)形成獎優(yōu)罰劣的工作導(dǎo)向，不斷調(diào)動各部門向上爭取資金的積極性和主動性，力爭取得更大突破。
五是不斷降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。緊盯年度防范化解目標(biāo)，強(qiáng)化防范化解措施，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)等級。全面規(guī)范舉債行為，管控債務(wù)規(guī)模，加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)管，從嚴(yán)控制新增債務(wù)。通過年度預(yù)算資金安排、向上爭取資金、督促企業(yè)償還自身債務(wù)等方式，加快政府性債務(wù)化解力度，不斷降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
六是依法依規(guī)開展工作。依法依規(guī)有序開展預(yù)算一體化、國庫集中支付、政府采購、預(yù)算績效、公務(wù)卡管理、預(yù)決算信息公開、清理盤活存量資金、國有資產(chǎn)管理、會計(jì)管理、政府投資項(xiàng)目評審、財(cái)政監(jiān)督、審計(jì)整改等工作，確保財(cái)政各項(xiàng)工作于法有據(jù)、有章可循。
各位代表，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的依法監(jiān)督下，凝心聚力，踔厲奮發(fā)，履職盡責(zé)，扎實(shí)工作，確保完成2023年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)！
