（甘肅?。╆P(guān)于蘭州市七里河區(qū)2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于蘭州市七里河區(qū)2022年財政預(yù)算（草案）的報告
區(qū)財政局局長 金 瑛
（2022年6月13日）
主任、各位副主任、各位委員：
受區(qū)人民政府委托，由我向區(qū)十九屆人大常委會第五次會議報告蘭州市七里河區(qū)2022年財政預(yù)算（草案）。
2022年全區(qū)財政預(yù)算編制總體思路：根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展形勢和省、市關(guān)于編制2022年財政預(yù)算的總體要求，今年財政預(yù)算編制總體思路是“以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，按照區(qū)委決策部署，牢固樹立過“緊日子”思想，守住“三?！钡拙€，積極應(yīng)對當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展面臨的新形勢和新要求，挖掘財政增收潛力，調(diào)整收入結(jié)構(gòu)。堅持依法理財，健全厲行節(jié)約長效機制，強化零基預(yù)算管理，實事求是、科學(xué)預(yù)算。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大資金統(tǒng)籌力度，促進資金使用提質(zhì)增效。從嚴管控政府債務(wù)，積極防范化解債務(wù)風(fēng)險，確保財政可持續(xù)、收支可平衡、風(fēng)險可控制，促進全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定?！?span style="display:none">資料下載_文庫_工作報告
2022年預(yù)算編制的基本原則：一是合法性原則。預(yù)算編制必須嚴格執(zhí)行以《中華人民共和國預(yù)算法》為核心的各項國家法律法規(guī)及相關(guān)管理辦法的要求。二是真實性原則。預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料要按部門實際情況填報，各項收入預(yù)算要結(jié)合近幾年實際取得的收入并充分考慮增減因素測算，各項支出要符合部門的實際情況，測算要有真實可靠的依據(jù)。三是科學(xué)性原則。預(yù)算編制要本著“統(tǒng)籌兼顧，留有余地”的原則合理安排各項資金，在切實兜牢“三保”底線的同時，根據(jù)財力情況，區(qū)分輕重緩急，加大對重要政策落實和重點項目支持力度。四是透明性原則。主動接受人大、審計和社會監(jiān)督，體現(xiàn)公開、透明。五是績效性原則。突出績效導(dǎo)向，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益。
一、2022年財政預(yù)算安排草案
（一）區(qū)級一般公共預(yù)算安排情況
1、收入預(yù)算安排情況
根據(jù)已經(jīng)確定的收入增幅目標，2022年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算確定為164,544萬元，比上年完成數(shù)158,214萬元增長4%，增加6,330萬元。分項目看：稅收收入預(yù)算126,104萬元，比上年完成數(shù)增長5%，增加6,005萬元；非稅收入預(yù)算38,440萬元，比上年完成數(shù)增長0.9%，增加325萬元。分征收部門看：稅務(wù)部門134,273萬元，比上年完成數(shù)增長5%，增加6,394萬元；財政部門30,271萬元，比上年完成數(shù)下降0.2%，減少64萬元。
2、財力測算情況
根據(jù)收入預(yù)算及上級轉(zhuǎn)移支付情況測算，2022年區(qū)級可安排一般公共預(yù)算財力為252,115萬元(可使用財力：一般公共預(yù)算收入164,544萬元+省市轉(zhuǎn)移支付補助收入54,265萬元-上解省市支出16,694萬元+基金結(jié)余土地出讓金結(jié)算補助預(yù)計50,000萬元)，比上年年初預(yù)算財力214,164萬元增長17.7%，增加37,951萬元（增加的主要原因是今年財力中土地出讓金結(jié)算補助預(yù)計數(shù)及一般公共預(yù)算收入、省市轉(zhuǎn)移支付較上年有所增加）。
3、支出預(yù)算安排情況
根據(jù)財政部和上級部門的規(guī)定和要求，支出預(yù)算安排的原則首先要保障“三保支出”即“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?，在此基礎(chǔ)上根據(jù)剩余財力狀況，安排區(qū)級其他重點項目資金。
根據(jù)財力和匯總的各部門預(yù)算，2022年區(qū)級一般公共預(yù)算支出安排252,115萬元，比上年預(yù)算增長17.7%，增加37,951萬元。其中：(1)正常人員經(jīng)費153,136萬元，占本級支出的60.7%，比上年增長35.5%，增加40,094萬元(增加的主要原因是：過渡性獎金、車補、增資、晉升晉級及退休人員取暖費等項目預(yù)留增加;公益性崗位績效工資及社保補貼、公務(wù)員醫(yī)療的3%部分、臨聘及移交幼兒園工資去年在區(qū)級專項中安排，今年新系統(tǒng)調(diào)入正常人員經(jīng)費等增加）。(2)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費7,750萬元，占本級支出的3.1%，比上年下降1.2%，減少97萬元。(3)解決歷史遺留及疫情防控預(yù)留9,000萬元（其中解決歷史遺留問題5,000萬元，疫情防控4,000萬元），占支出的3.6%。(4)區(qū)級專項經(jīng)費79,707萬元，占本級支出的31.6%，比上年下降12.5%，減少11,426萬元。(5)預(yù)備費2,522萬元，占本級支出的1%，比上年增加380萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2022年區(qū)級政府性基金預(yù)算收入安排1,765萬元（全部為單位上繳的專項債券對應(yīng)項目收入），政府性基金補助收入51,808萬元。據(jù)此測算，當(dāng)年區(qū)級政府性基金預(yù)算支出安排3,573萬元（為專項債券付息支出）,基金預(yù)算預(yù)計結(jié)余50,000萬元（為土地出讓金結(jié)算補助預(yù)計，全部調(diào)入一般公共預(yù)算用于安排支出）。
（三）提前下達轉(zhuǎn)移支付安排情況
2022年，上級財政部門提前下達我區(qū)明確規(guī)定用途的轉(zhuǎn)移支付資金共計30,139萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付29,959萬元，專項轉(zhuǎn)移支付180萬元，以上資金已經(jīng)全部按省市下達的具體支出用途安排。
（四）社會保險基金安排情況
2022年，社會保險基金收入預(yù)計37,583萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金5,563萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金32,020萬元；社會保險基金支出37,510萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金5,498萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金32,012萬元；社?；鹕夏杲Y(jié)余2,826萬元，年末滾存結(jié)余2,899萬元。
（五）地方政府債務(wù)情況
截止2021年底，我區(qū)地方政府債務(wù)限額為146,479 萬元，其中：一般債務(wù)限額 19,264萬元，專項債務(wù)限額 127,215萬元。我區(qū)地方政府債務(wù)余額為99,273萬元，其中：一般債務(wù)余額 12,673萬元，專項債務(wù)余額 86,600 萬元。2021年新增政府債券36,300萬元，其中：新增一般債券6,300萬元，新增專項債券30,000萬元。
二、重點支出安排情況
年初各單位申報區(qū)級專項資金20.93億元，我們按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，充分考慮我區(qū)財力相對不足的情況，進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把過緊日子的要求貫徹和落實到財政工作的全過程和各方面。加強對全區(qū)各項開支的科學(xué)分析和精細測算，區(qū)分輕重緩急，從緊、從嚴、從細安排支出。社會保障、教育、鄉(xiāng)村振興是必保項目，必須要足額保障，我們按照“保主、保重”的原則，嚴格按照中央、省市相關(guān)規(guī)定，保障“三保”支出優(yōu)先安排，從緊、從細安排各項支出，資金重點用于鄉(xiāng)村振興、落實教育“同工同酬”及學(xué)生資助政策、支持教育及醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展、疫情防控、社會保障等方面。經(jīng)過反復(fù)審核壓減，最終安排區(qū)級專項支出79,707萬元，與區(qū)級專項可用財力持平，實現(xiàn)收支平衡。
一是支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展。進一步鞏固脫貧成果，推進鄉(xiāng)村振興，助力全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利事業(yè)發(fā)展。主要安排：鄉(xiāng)村振興銜接專項資金11,687萬元，村組道路養(yǎng)護維修、安全飲水、村容美化亮化等村級公益事業(yè)項目配套資金450萬元，農(nóng)業(yè)保險區(qū)級財政補貼23萬元，農(nóng)村共管共享及農(nóng)村改廁經(jīng)費382萬元，三大灌區(qū)及上水站人員、電費及運轉(zhuǎn)維護等經(jīng)費3,588萬元，河洪道治理維護經(jīng)費360萬元，山洪災(zāi)害防治、河長制等保障項目經(jīng)費351萬元。
二是持續(xù)保障教育文化科技投入。進一步支持教育改革，持續(xù)推進辦好公平優(yōu)質(zhì)教育，支持城鄉(xiāng)義務(wù)教育發(fā)展及全區(qū)文化旅游事業(yè)發(fā)展。主要安排：教育專項配套經(jīng)費保障、落實各類學(xué)生資助和減免學(xué)費等政策、落實“熱飯工程”及“學(xué)生營養(yǎng)餐”工程、學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施改造等教育費附加專項支出3,037萬元，安排解決聘用制教師工資待遇落實“同工同酬”政策及特崗教師社保補助等專項6,347萬元，學(xué)前教育補助1,606萬元，義務(wù)教育階段學(xué)生課后服務(wù)經(jīng)費200萬元，安排黨校技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、教學(xué)樓維修改造等專項132萬，安排文化旅游宣傳、旅游規(guī)劃編制、“三館一站”免費開放等文化旅游專項129萬元，安排雙創(chuàng)及科技計劃項目評審管理、落實科技創(chuàng)新若干措施等科技專項154萬元。
三是加強醫(yī)療衛(wèi)生和社會保障體系建設(shè)。進一步保障各項醫(yī)療、社會保障及民政撫恤政策的落實，保障困難群眾基本生活。主要安排：城市、農(nóng)村低保及取暖費498萬元，城市、農(nóng)村特困供養(yǎng)、孤兒生活費和臨時救助等514萬元，殘疾人兩項補貼192萬元，街屬企業(yè)職工及阿干沉陷區(qū)低保核退人員生活補助2,815萬元，城鄉(xiāng)居民及村干部養(yǎng)老保險區(qū)級配套745萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金18,000萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金缺口區(qū)級分擔(dān)資金429萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和醫(yī)療救助262萬元，機關(guān)事業(yè)單位健康體檢經(jīng)費208萬元，落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計生獎勵及扶助等衛(wèi)生健康及計生專項經(jīng)費1,235萬元，公益性崗位轉(zhuǎn)臨聘人員工資、社保繳費及大學(xué)生進企業(yè)補助等就業(yè)專項1,065萬元，安排殘疾兒童康復(fù)救助及殘疾人慰問等殘疾人專項經(jīng)費174萬元，退役士兵安置、義務(wù)兵家庭優(yōu)待補助、病故軍人一次性撫恤金、優(yōu)撫對象醫(yī)療救助等雙擁專項經(jīng)費1,613萬元，行政事業(yè)單位臨聘人員勞務(wù)派遣服務(wù)費73萬元，公務(wù)員繼續(xù)教育培訓(xùn)費48萬元，應(yīng)急周轉(zhuǎn)金100萬元，從業(yè)人員免費健康體檢經(jīng)費120萬元，區(qū)中醫(yī)院過渡租賃費367萬元，衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測費、美沙酮門診免費服藥、兩癌檢查等其他項目經(jīng)費460萬元。
四是強化城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及社會綜合治理。進一步改善轄區(qū)市容市貌，提升城區(qū)形象，進一步深入解決影響社會和諧穩(wěn)定的問題，創(chuàng)造良好的社會治安環(huán)境。主要安排：公路日常養(yǎng)護150萬元，執(zhí)法工作保障、數(shù)字指揮中心及渣土場運行費等城管專項807萬元，環(huán)衛(wèi)工人保險及高溫補貼、垃圾清運及灑水降塵、環(huán)衛(wèi)作業(yè)車運行及環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)外包等環(huán)境衛(wèi)生專項4,949萬元，直管公房維修80萬元，城市供熱保障金80萬元，基礎(chǔ)設(shè)施維修改造項目500萬元，化解債務(wù)408萬元，消防裝備購置、應(yīng)急救援及專職消防員等消防專項734萬元，償還市建投資金1,450萬元，重大項目前期經(jīng)費、應(yīng)急物資儲備和糧食儲備資金260萬元，城市綠化經(jīng)費121萬元，清真寺維修改造、鞏固提升民族團結(jié)示范區(qū)成果等統(tǒng)戰(zhàn)專項經(jīng)費520萬元，紀檢辦案、巡查及廉政建設(shè)等專項經(jīng)費556萬元，精神病監(jiān)控以獎代補、社會治安防控及綜合治理等政法專項經(jīng)費972萬元，禁毒、視頻監(jiān)控及更換移動警務(wù)終端、法律援助等專項經(jīng)費891萬元，阿干鎮(zhèn)臨時危房過渡429萬元，“恒大足球小鎮(zhèn)”征遷過渡費210萬元，西站街道緊急避險搬遷710萬元。
五是保障歷史遺留及疫情突發(fā)需求。為保障解決歷史遺留問題預(yù)留專項資金5,000萬元。同時，預(yù)留防疫物資采購、疫情限上限下酒店費用、疫情期間餐飲企業(yè)餐費、核酸檢測應(yīng)急信息采集設(shè)備及采樣器流量卡費等疫情防控專項經(jīng)費4,000萬元，為解決歷史遺留及突發(fā)疫情提供資金保障。
三、2022年財政形勢分析
深入分析我區(qū)2022年財政形勢，面臨的困難空前增多，對財政收支影響較大，形勢仍然十分嚴峻。一方面，受城市規(guī)劃、城市建設(shè)的影響，部分優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)流失后，接續(xù)產(chǎn)業(yè)培育尚未形成規(guī)模，造成稅源不足，稅收減少；疫情對稅收的影響還在持續(xù)，同時貫徹落實制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅政策、增值稅留抵退稅及其他減稅降費政策，對財政收入也造成了一定影響；受房地產(chǎn)調(diào)控、疫情突發(fā)等因素影響，土地出讓收益減少。財政收入結(jié)構(gòu)仍不合理，非稅收入又存在很大不確定性，一次性稅收及非稅造成基數(shù)偏高的現(xiàn)實存在，財政增收難度非常大。另一方面，近年受經(jīng)濟下行、新冠疫情、政策性減稅及一次性收入減收等因素影響，我區(qū)財政收入持續(xù)下滑，今年收入預(yù)算規(guī)模僅相當(dāng)于2016年的水平，比最高時減少6.3億元。而政府承擔(dān)的公共事務(wù)逐年增加，應(yīng)急保障性支出加大，同時到期債務(wù)還本付息越來越多，再加上疫情防控的嚴峻形勢，疫情防控等應(yīng)保資金激增，財政支出壓力越來越大。今年區(qū)級可安排財力主要用于安排人員工資、機構(gòu)運轉(zhuǎn)、社會保障及鄉(xiāng)村振興等民生項目剛性支出，所剩財力遠不能滿足各類資金需求，預(yù)算安排缺口較大，財政剛性支出基數(shù)不斷攀高，收支矛盾異常尖銳。
四、2022年主要工作措施
（一）采取有力措施，努力增加財力總量
在財政減收因素疊加、組織收入難度加大的情況下，把補缺口、保財力放在突出位置。一是注重培植財源，推動培育新興財源，涵養(yǎng)稅源。充分發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，重點挖掘和培育稅源，夯實財政基礎(chǔ)。二是強化財政收入征管。積極應(yīng)對財稅運行中出現(xiàn)的新情況，充分調(diào)動相關(guān)部門協(xié)稅護稅積極性，充分挖掘稅收增長潛力。強化對重點行業(yè)稅種的跟蹤管理，加強稽查力度，做到應(yīng)收盡收。對在建項目全部對接核實，詳細掌握在本地登記的重點稅源企業(yè)，對外出施工企業(yè)進行摸查。跟蹤我區(qū)大宗土地征收、出讓及拍賣轉(zhuǎn)讓情況，確保土地收儲過程中的稅款及時入庫。加強對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)有償使用管理，更大程度盤活國有資產(chǎn)資源。通過加強票據(jù)管理、對執(zhí)收單位及重點項目進行檢查督促，做到應(yīng)繳盡繳。三是全面盤活財政存量資金。對以前年度專項指標及區(qū)級預(yù)算資金進行全面清理，按照相關(guān)政策規(guī)定清理盤活財政存量資金。四是積極向上爭取資金。及時掌握中央、省市財政投資信息，協(xié)調(diào)相關(guān)部門最大限度的爭取上級補助資金，有效緩解區(qū)級財政支出保障壓力。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€
堅決貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”的部署要求，增強大局意識，將厲行節(jié)約作為財政工作的一項基本要求，切實貫徹和體現(xiàn)到財政工作的全過程。堅持底線思維，堅持優(yōu)先原則，堅持足額原則，在預(yù)算安排和庫款撥付等方面優(yōu)先保障工資發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)和基本民生支出，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋袃?yōu)先順序。大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持量入為出、有保有壓、可壓盡壓，壓縮一般性支出、“三公”經(jīng)費支出，降低行政運行成本，嚴把各個關(guān)口，對每一筆支出都精打細算、講求績效，把有限的資金用在刀刃上，對需重點關(guān)注的問題做到早發(fā)現(xiàn)、早介入、早處理，全面提高財政資金使用效益。
（三）抓好預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量
嚴格按照人大批準的預(yù)算組織執(zhí)行，強化預(yù)算約束，嚴格預(yù)算追加，執(zhí)行中確需進行預(yù)算調(diào)整的，將嚴格按規(guī)定程序報批，堅持依法依規(guī)推進財政預(yù)決算公開，主動接受有關(guān)部門和社會各界的監(jiān)督。高度重視審計、檢查等反映的問題，注重從體制機制入手抓好整改落實，切實保障財政資金使用的規(guī)范性、有效性。進一步深化預(yù)算管理制度改革，規(guī)范預(yù)算管理流程，統(tǒng)一數(shù)據(jù)存儲，推進數(shù)據(jù)共享，按照省市要求,實現(xiàn)全省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)(2.0版)與全國預(yù)算管理數(shù)據(jù)匯總系統(tǒng)對接，動態(tài)反應(yīng)預(yù)算安排和執(zhí)行情況，推動預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標準化建設(shè)。
（四）健全監(jiān)管機制，提高財政管理水平
一是進一步健全財政監(jiān)管機制。積極順應(yīng)新形勢下財政監(jiān)督檢查工作新要求，不斷完善財政監(jiān)督機制，創(chuàng)新財政監(jiān)督的方式方法，充分發(fā)揮財政監(jiān)督的職能作用，將日常監(jiān)督和專項檢查相結(jié)合，在對部門預(yù)算執(zhí)行、會計核算、內(nèi)部控制運行等進行監(jiān)督的同時，重點關(guān)注鄉(xiāng)村振興、社會保障、科學(xué)教育、醫(yī)療衛(wèi)生等財政資金管理使用情況，堅決防止和避免財政領(lǐng)域亂象發(fā)生。二是加強政府債務(wù)風(fēng)險防控。著力加強風(fēng)險源頭管控，嚴格項目審核，堅決杜絕新增隱性債務(wù)上新項目、鋪新攤子。規(guī)范政府收支行為，加強財政承受能力論證和預(yù)算評審，禁止脫離預(yù)算約束在法定限額外違法違規(guī)或變相舉債。按照權(quán)、責(zé)、利要求，加大宣傳力度，增強相關(guān)部門和責(zé)任主體對債務(wù)潛在風(fēng)險的危害性和防范性的認識程度，自覺抵御債務(wù)風(fēng)險，按照制定的隱性債務(wù)化解方案，落實責(zé)任主體，加強協(xié)調(diào)督促，及時籌措資金，按計劃完成化解任務(wù)。
以上報告，請予審議。
