（甘肅?。╆P(guān)于蘭州市城關(guān)區(qū)2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排情況的報(bào)告（草案）
關(guān)于蘭州市城關(guān)區(qū)2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排情況的報(bào)告（草案）
——在2021年3月31日蘭州市城關(guān)區(qū)第十八屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議上
城關(guān)區(qū)財(cái)政局
主任，各位副主任、委員：
2021年全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算，經(jīng)區(qū)政府第114次常務(wù)會(huì)、區(qū)委第130次常委會(huì)研究并通過(guò)，現(xiàn)我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)十八屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議報(bào)告我區(qū)2021年財(cái)政收支預(yù)算安排情況，請(qǐng)審議。
一、一般公共預(yù)算收支情況
（一）收支預(yù)算調(diào)整情況
2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成373293萬(wàn)元，按照今年區(qū)定3%的收入增長(zhǎng)目標(biāo)，2021年區(qū)級(jí)收入預(yù)算為384492萬(wàn)元，與人代會(huì)報(bào)告的收入預(yù)算數(shù)一致。今年上級(jí)財(cái)政對(duì)我區(qū)的結(jié)算補(bǔ)助14108萬(wàn)元，區(qū)級(jí)收入加上級(jí)結(jié)算補(bǔ)助，構(gòu)成區(qū)級(jí)財(cái)力，2021年區(qū)級(jí)財(cái)力為398600萬(wàn)元。另外2020年收支相抵后，財(cái)政凈結(jié)余6000萬(wàn)元，全部安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，今年調(diào)入預(yù)算使用，因此2021年區(qū)級(jí)可用財(cái)力較人代會(huì)報(bào)告的財(cái)力增加6000萬(wàn)元。
建議2021年區(qū)級(jí)收入預(yù)算不做調(diào)整，區(qū)級(jí)支出預(yù)算由398600萬(wàn)元調(diào)整為404600萬(wàn)元。
（二）預(yù)算安排思路
首先確保人員工資和全區(qū)基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出，部分預(yù)留改革性個(gè)人補(bǔ)貼資金；二是保證教育、科技、衛(wèi)生防疫等支出及社保民生類支出；三是保障政策性配套和上解上級(jí)資金；四是力爭(zhēng)保障今年重點(diǎn)事項(xiàng)和政府實(shí)事。
（三）一般公共預(yù)算支出安排情況
現(xiàn)提出2021年區(qū)級(jí)支出預(yù)算初步安排意見(jiàn)，具體如下：
1.經(jīng)常性支出327726萬(wàn)元，占財(cái)力的81%，比上年增加18026萬(wàn)元，主要是工資公用及各類民生剛性支出。
2.專項(xiàng)支出47622萬(wàn)元，占財(cái)力的11.78%，比上年減少15978萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是：
（1）教育費(fèi)附加安排20040萬(wàn)元。
（2）殘疾人專項(xiàng)2456萬(wàn)元，基本與上年持平。
（3）文體旅專項(xiàng)400萬(wàn)元，基本與上年持平。
（4）衛(wèi)生及計(jì)生專項(xiàng)7216萬(wàn)元，比上年減少655萬(wàn)元，主要安排項(xiàng)目：防疫專項(xiàng)，計(jì)生專項(xiàng)，全區(qū)干部體檢，從業(yè)人員免費(fèi)體檢補(bǔ)助，美沙酮經(jīng)費(fèi)，社區(qū)公共衛(wèi)生補(bǔ)助等。
（5）建設(shè)“全省城鄉(xiāng)社區(qū)治理創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)”工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。
（6）“三社聯(lián)動(dòng)”試點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元。
（7）門樓號(hào)牌設(shè)置配套資金100萬(wàn)元。
（8）政法系統(tǒng)專項(xiàng)4531萬(wàn)元，比上年減少671萬(wàn)元，主要安排項(xiàng)目：政法委相關(guān)經(jīng)費(fèi)（反邪教、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、司法救助、嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)及救助、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)），公安經(jīng)費(fèi)（房租、反恐專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、禁毒專項(xiàng)），消防經(jīng)費(fèi)。
（9）城市建管類支出3206萬(wàn)元，比上年增加879萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：2021年氛圍營(yíng)造、精致蘭州、項(xiàng)目辦項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)、城區(qū)綠化基礎(chǔ)設(shè)施改造、伏直公路照明工程等。
（10）農(nóng)業(yè)專項(xiàng)4683萬(wàn)元，比上年增加1412萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：洪道綜合整治、黃河排污及沿河五村農(nóng)村污水收集處理、共管共享人員工資及管護(hù)資金、美麗鄉(xiāng)村和小康村建設(shè)配套資金、駐西和縣幫扶工作生活補(bǔ)助及其他經(jīng)費(fèi)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)、羅九公路項(xiàng)目、土地流轉(zhuǎn)費(fèi)等。
（11）工程項(xiàng)目類支出2026萬(wàn)元，比上年減少10154萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：城關(guān)公安分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房廣武門、雁園路派出所建設(shè)、平?jīng)雎肥值瘸鞘泄芾硪惑w化示范街改造、發(fā)改局2021年第一、二批擬建項(xiàng)目可研編制等前期費(fèi)。
（12）街道專項(xiàng)1714萬(wàn)元，基本與上年持平。
（13）糧食和物資儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元。
（14）人口與社會(huì)公共服務(wù)研究經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
（15）高層建筑消防安全治理保障經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元。
（16）融媒體中心改造項(xiàng)目采購(gòu)部分300萬(wàn)元。
（17）城投公司房租500萬(wàn)元。
（18）違建別墅拆除經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。
3.科技支出安排4783萬(wàn)元，占財(cái)力的1.2%，其中用于安排政府類項(xiàng)目涉及15個(gè)部門，資金合計(jì)2683萬(wàn)元。
4.預(yù)備費(fèi)安排3986萬(wàn)元，預(yù)算法規(guī)定，按照當(dāng)年財(cái)力的1%—3%安排預(yù)備費(fèi)，鑒于今年財(cái)力緊張，暫按1%安排。
5.其他支出20483萬(wàn)元，占財(cái)力的5.06%，主要是預(yù)留稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)、軍事單位經(jīng)費(fèi)、政府債券還本付息、消化暫付款和清理欠款、網(wǎng)易項(xiàng)目軌道公司房租補(bǔ)貼等。
二、政府性基金預(yù)算收支情況
2021年我區(qū)政府性基金收入計(jì)劃1000萬(wàn)元，全部為城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入，加上年結(jié)余收入19518萬(wàn)元。2021年，政府性基金收入預(yù)算為20518萬(wàn)元。政府性基金支出預(yù)算為20518萬(wàn)元，具體安排情況是：
（一）區(qū)級(jí)財(cái)力安排情況
1.2020年市財(cái)政下達(dá)我區(qū)的國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出安排13828萬(wàn)元，主要用于蘭園小學(xué)征地拆遷和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的工程欠款。
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出安排1213萬(wàn)元，主要用于九州開發(fā)區(qū)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中：當(dāng)年收入安排支出1000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排支出213萬(wàn)元。
（二）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排情況
1.上年結(jié)轉(zhuǎn)的國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出安排3288萬(wàn)元，專項(xiàng)用于地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急工程等。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出安排77萬(wàn)元，專項(xiàng)用于老舊住宅建筑節(jié)能改造。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)的彩票公益金安排的支出2112萬(wàn)元，其中：福彩金1371萬(wàn)元專項(xiàng)用于養(yǎng)老、殘疾人福利等方面支出；體彩金741萬(wàn)元專項(xiàng)用于全區(qū)健身步道建設(shè)等。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2021年納入社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的項(xiàng)目包括機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等2項(xiàng)（企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)2021年開始全市統(tǒng)籌）。社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入47399萬(wàn)元，上年結(jié)余3704萬(wàn)元，本年支出51020萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年83萬(wàn)元。具體分項(xiàng)目情況是：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，本年收入45537萬(wàn)元，上年結(jié)余3704萬(wàn)元，本年支出49241萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，本年收入1862萬(wàn)元，本年支出安排1779萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年83萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
區(qū)屬國(guó)有企業(yè)總體虧損，尚未形成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益，暫未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
五、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編審情況
2021年，我區(qū)221家預(yù)算單位均編制了部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)140個(gè)，為深入推進(jìn)我區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性和規(guī)范性，財(cái)政部門嚴(yán)格將預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制與預(yù)算安排掛鉤，在預(yù)算編制過(guò)程中同步對(duì)所有績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行審核。
在組織內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)全區(qū)140個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行獨(dú)立打分，按照“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”四個(gè)等級(jí)進(jìn)行綜合評(píng)定等級(jí)，其中評(píng)定等級(jí)為“差”的項(xiàng)目43個(gè)，涉及部門25個(gè)，金額20458萬(wàn)元。在綜合考慮部門職責(zé)、上級(jí)資金配套要求和考核需要的基礎(chǔ)上，對(duì)評(píng)定等級(jí)為“差”的項(xiàng)目不安排預(yù)算、進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)整或壓減預(yù)算，共壓減金額12344萬(wàn)元。通過(guò)堅(jiān)持先有績(jī)效后有預(yù)算這一原則，真正發(fā)揮了績(jī)效管理的核心引領(lǐng)作用，大幅提升各預(yù)算單位預(yù)算編制的規(guī)范性和精準(zhǔn)性，從源頭上對(duì)大力提高財(cái)政資金的使用效益發(fā)揮了重要作用。
六、地方政府債務(wù)情況
截止2020年底，我區(qū)地方政府債務(wù)限額141306萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額99697萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額41609萬(wàn)元。我區(qū)地方政府債務(wù)余額78371萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額54030萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額24341萬(wàn)元。
七、三公經(jīng)費(fèi)增加變化情況
2020年，我區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”支出257萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年，全年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算233萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年減少24萬(wàn)元，降低9.34%。
