（甘肅?。╆P(guān)于蘭州市城關(guān)區(qū)2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排情況的報(bào)告（草案）
關(guān)于蘭州市城關(guān)區(qū)2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排情況的報(bào)告（草案）
——在2022年3月3日蘭州市城關(guān)區(qū)第十九屆人大常委會(huì)第二次會(huì)議上
城關(guān)區(qū)財(cái)政局
主任，各位副主任、委員：
2022年全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算，經(jīng)區(qū)政府第12次常務(wù)會(huì)、區(qū)委第10次常委會(huì)研究并通過(guò)，現(xiàn)我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)十九屆人大常委會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告我區(qū)2022年財(cái)政收支預(yù)算安排情況，請(qǐng)審議。
一、一般公共預(yù)算收支情況
（一）收支預(yù)算調(diào)整情況
2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成409481萬(wàn)元，按照今年區(qū)定3%的收入增長(zhǎng)目標(biāo)，2022年區(qū)級(jí)收入預(yù)算為421765萬(wàn)元，比人代會(huì)報(bào)告的收入預(yù)算數(shù)增加25765萬(wàn)元。根據(jù)調(diào)整后的收入預(yù)算，加上今年上級(jí)財(cái)政對(duì)我區(qū)的結(jié)算補(bǔ)助10060萬(wàn)元，2022年區(qū)級(jí)財(cái)力為431825萬(wàn)元，比人代會(huì)報(bào)告的財(cái)力增加25825萬(wàn)元。
建議2022年區(qū)級(jí)收入預(yù)算由396000萬(wàn)元調(diào)整為421765萬(wàn)元，區(qū)級(jí)支出預(yù)算由406000萬(wàn)元調(diào)整為431825萬(wàn)元。
（二）預(yù)算安排思路
首先確保人員工資和全區(qū)基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出，部分預(yù)留改革性個(gè)人補(bǔ)貼資金；二是保證教育、科技、衛(wèi)生防疫等支出及社保民生類(lèi)支出；三是保障政策性配套和上解上級(jí)資金；四是力爭(zhēng)保障今年重點(diǎn)事項(xiàng)和政府實(shí)事。
（三）一般公共預(yù)算支出安排情況
現(xiàn)提出2022年區(qū)級(jí)支出預(yù)算初步安排意見(jiàn)，具體如下：
1.經(jīng)常性支出344429萬(wàn)元，占財(cái)力的79.76%，基本與上年持平，主要是工資公用及各類(lèi)民生保障的剛性支出。
2.專(zhuān)項(xiàng)支出60283萬(wàn)元，占財(cái)力的13.96%，主要項(xiàng)目是：
（1）教育費(fèi)附加安排22697萬(wàn)元。
（2）課后服務(wù)補(bǔ)助和五泉小學(xué)周邊拆遷等1250萬(wàn)元。
（3）殘疾人專(zhuān)項(xiàng)2104萬(wàn)元。
（4）文體旅專(zhuān)項(xiàng)100萬(wàn)元。
（5）衛(wèi)生及計(jì)生專(zhuān)項(xiàng)16093萬(wàn)元，主要安排項(xiàng)目：防疫專(zhuān)項(xiàng)，計(jì)生專(zhuān)項(xiàng)，全區(qū)干部體檢，從業(yè)人員免費(fèi)體檢補(bǔ)助，美沙酮經(jīng)費(fèi)，社區(qū)公共衛(wèi)生補(bǔ)助等。
（6）社會(huì)工作服務(wù)站工作費(fèi)用50萬(wàn)元。
（7）政法系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)4110萬(wàn)元，主要安排項(xiàng)目：政法委相關(guān)經(jīng)費(fèi)（反邪教、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、司法救助、嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)及救助、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)），公安經(jīng)費(fèi)（反恐專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、禁毒專(zhuān)項(xiàng)），消防經(jīng)費(fèi)等。
（8）城市建管類(lèi)支出3824萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：2021年氛圍營(yíng)造、精致蘭州、項(xiàng)目辦項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)、城區(qū)綠化基礎(chǔ)設(shè)施改造、歷年天然氣補(bǔ)貼欠款等。
（9）農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)3332萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：共管共享人員工資及管護(hù)資金、美麗鄉(xiāng)村和小康村建設(shè)配套資金、鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留檢測(cè)服務(wù)、河洪道綜合整治及防汛物資購(gòu)置、土地流轉(zhuǎn)費(fèi)、城關(guān)區(qū)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、農(nóng)村污水處理站采購(gòu)及運(yùn)維經(jīng)費(fèi)等。
（10）工程項(xiàng)目類(lèi)支出5217萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：城關(guān)公安分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房廣武門(mén)、雁園路派出所建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害治理及搬遷避讓費(fèi)、發(fā)改局2022年項(xiàng)目可研編制等前期費(fèi)。
（11）街道專(zhuān)項(xiàng)1140萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：團(tuán)結(jié)新村街道天平街市場(chǎng)應(yīng)急避險(xiǎn)補(bǔ)償款和困難補(bǔ)助、伏龍坪街道購(gòu)置三個(gè)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施、張掖路街道山字石社區(qū)黨群活動(dòng)中心一體化打造、張掖路街道中央商務(wù)區(qū)蘭州市少兒中心拆遷過(guò)渡補(bǔ)償費(fèi)等。
（12）婦幼保健院農(nóng)村婦女“兩癌”檢查配套資金19萬(wàn)元。
（13）人才引進(jìn)及選調(diào)生房租補(bǔ)貼80萬(wàn)元。
（14）應(yīng)急戰(zhàn)備、儲(chǔ)備物資經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
（15）糧食專(zhuān)項(xiàng)巡察保障經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。
（16）糧食風(fēng)險(xiǎn)基金100萬(wàn)元。
（17）三級(jí)放心糧油供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)區(qū)級(jí)配套60萬(wàn)元。
3.科技支出安排5614萬(wàn)元，占區(qū)級(jí)財(cái)力的1.3%。
4.預(yù)備費(fèi)安排4318萬(wàn)元，預(yù)算法規(guī)定，按照當(dāng)年財(cái)力的1%—3%安排預(yù)備費(fèi)，鑒于今年財(cái)力緊張，暫按1%安排。
5.其他支出17181萬(wàn)元，占財(cái)力的3.98%，主要是預(yù)留稅務(wù)部門(mén)經(jīng)費(fèi)、軍事單位經(jīng)費(fèi)、政府債券付息、科技創(chuàng)新園區(qū)發(fā)展資金補(bǔ)貼、消化暫付款和清理欠款等。
二、政府性基金預(yù)算收支情況
2022年我區(qū)政府性基金收入計(jì)劃1000萬(wàn)元，全部為城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入，加上年結(jié)余收入15353萬(wàn)元。2022年，政府性基金收入預(yù)算為1000萬(wàn)元。政府性基金支出預(yù)算為16353萬(wàn)元，具體安排情況是：
（一）區(qū)級(jí)財(cái)力安排情況
1.2021年市財(cái)政下達(dá)我區(qū)的國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出安排8000萬(wàn)元，主要用于碧桂園三期的土地熟化和水泵總廠征地拆遷方面的工程欠款。
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出安排1000萬(wàn)元，主要用于九州開(kāi)發(fā)區(qū)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（二）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排情況
1.上年結(jié)轉(zhuǎn)的國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出安排3192萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急工程等。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出安排268萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于市政消火栓新補(bǔ)建及維修保養(yǎng)和老舊住宅建筑節(jié)能改造。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)的彩票公益金安排的支出3893萬(wàn)元，其中：福彩金2681萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)用于養(yǎng)老、殘疾人福利等方面支出；體彩金1060萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)用于全區(qū)健身步道建設(shè)等；殘疾人彩票金152萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)用于殘疾人康復(fù)。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2022年納入社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的項(xiàng)目包括機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等2項(xiàng)（企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)2021年開(kāi)始全市統(tǒng)籌）。社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入57171萬(wàn)元，本年支出56600萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出571萬(wàn)元。具體分項(xiàng)目情況是：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，本年收入55198萬(wàn)元，本年支出54743萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出455萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，本年收入1973萬(wàn)元，本年支出安排1857萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出116萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3532萬(wàn)元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)移支付資金；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出3532萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助。區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)總體虧損，尚未形成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益，暫未編制區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)及使用情況
一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)60164萬(wàn)元，全部按原用途使用，其中：一般公共服務(wù)1715萬(wàn)元；公共安全支出827萬(wàn)元；教育支出5821萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出53萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出488萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出9588萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出4433萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出1244萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5547萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4084萬(wàn)元；資源勘探信息等支出160萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出70萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出877萬(wàn)元；住房保障支出3163萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11234萬(wàn)元；其他支出10860萬(wàn)元。
六、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付情況
2022年，上級(jí)財(cái)政部門(mén)提前下達(dá)我區(qū)有明確規(guī)定用途的轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)94483萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付29758萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付64725萬(wàn)元，以上資金已經(jīng)全部按省市下達(dá)的具體支出用途予以安排。
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編審情況
2022年，我區(qū)218家預(yù)算單位均編制了部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)150個(gè)，為深入推進(jìn)我區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性和規(guī)范性，財(cái)政部門(mén)嚴(yán)格將預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制與預(yù)算安排掛鉤，在預(yù)算編制過(guò)程中同步對(duì)所有績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行審核。
在組織內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，聘請(qǐng)第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)全區(qū)150個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行獨(dú)立打分，按照“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”四個(gè)等級(jí)進(jìn)行綜合評(píng)定等級(jí)，其中評(píng)定等級(jí)為“差”的項(xiàng)目33個(gè)，涉及部門(mén)18個(gè)，金額8870萬(wàn)元，對(duì)評(píng)定等級(jí)為“差”的項(xiàng)目不安排預(yù)算。通過(guò)堅(jiān)持先有績(jī)效后有預(yù)算這一原則，真正發(fā)揮了績(jī)效管理的核心引領(lǐng)作用，大幅提升各預(yù)算單位預(yù)算編制的規(guī)范性和精準(zhǔn)性，從源頭上對(duì)大力提高財(cái)政資金的使用效益發(fā)揮了重要作用。
八、地方政府債務(wù)情況
截止2021年底，我區(qū)地方政府債務(wù)限額150306萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額104697萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額45609萬(wàn)元。我區(qū)地方政府債務(wù)余額87371萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額59030萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額28341萬(wàn)元。
九、三公經(jīng)費(fèi)增加變化情況
2021年，我區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”支出233萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年，全年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算227萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年減少6萬(wàn)元，降低2.58%。
