（甘肅省）關(guān)于蘭州市城關(guān)區(qū)2023年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排情況的報(bào)告（草案）
關(guān)于蘭州市城關(guān)區(qū)2023年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排情況的報(bào)告（草案）
——在2023年4月 日蘭州市城關(guān)區(qū)第十九屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議上
蘭州市城關(guān)區(qū)財(cái)政
主任，各位副主任、委員：
2023年全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算，經(jīng)十九屆區(qū)政府第46次常務(wù)會(huì)、十二屆區(qū)委第74次常委會(huì)研究并通過(guò)，現(xiàn)我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)十九屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議報(bào)告我區(qū)2023年財(cái)政收支預(yù)算安排情況，請(qǐng)審議。
一、一般公共預(yù)算收支情況
（一）一般公共預(yù)算收入及財(cái)力情況
2022年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成250901萬(wàn)元，按照今年區(qū)定6%的收入增長(zhǎng)目標(biāo)，2023年區(qū)級(jí)收入預(yù)算為265955萬(wàn)元，其中：稅收收入215655萬(wàn)元、非稅收入50300萬(wàn)元，與人代會(huì)報(bào)告的一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)一致。收入預(yù)算加上今年上級(jí)財(cái)政對(duì)我區(qū)的財(cái)力結(jié)算補(bǔ)助11689萬(wàn)元，增值稅留底退稅專項(xiàng)補(bǔ)助48000萬(wàn)元和預(yù)期增值稅留抵退稅回補(bǔ)56900萬(wàn)元，2023年區(qū)級(jí)財(cái)力為382544萬(wàn)元，與人代會(huì)報(bào)告的財(cái)力一致。
（二）預(yù)算安排思路
根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門預(yù)算三保審核情況，按照“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、化債務(wù)控風(fēng)險(xiǎn)”的支出順序，一是優(yōu)先保障各類基本民生支出、人員工資和部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；二是保證教育、科技、債務(wù)還本付息、老舊小區(qū)PPP項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任、疫情防控補(bǔ)助資金等其他剛性支出；三是結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府工作要點(diǎn)，年底考核等各方面因素，安排專項(xiàng)支出。
（三）一般公共預(yù)算支出安排情況
現(xiàn)提出2023年區(qū)級(jí)支出預(yù)算初步安排意見，具體如下：
1.經(jīng)常性支出313845萬(wàn)元，占財(cái)力的82.04%，主要用于保障人員工資、單位運(yùn)轉(zhuǎn)及各類基本民生的支出。
2.其他剛性支出48920萬(wàn)元，占財(cái)力的12.79%，主要用于教育費(fèi)附加安排的支出、科技經(jīng)費(fèi)、預(yù)備費(fèi)、老舊改造小區(qū)PPP項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任，債務(wù)還本付息、科創(chuàng)園區(qū)發(fā)展資金、疫情防控補(bǔ)助資金等支出。
3.專項(xiàng)支出19779萬(wàn)元，占財(cái)力的5.17%，主要項(xiàng)目是：
（1）基建支出2437萬(wàn)元；
（2）教育專項(xiàng)支出1800萬(wàn)元；
（3）文體旅專項(xiàng)100萬(wàn)元；
（4）一般公共事務(wù)專項(xiàng)支出881萬(wàn)元；
（5）政法專項(xiàng)支出1606萬(wàn)元；
（6）衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)專項(xiàng)支出3079萬(wàn)元；
（7）農(nóng)林水專項(xiàng)支出2406萬(wàn)元；
（8）城建類專項(xiàng)支出5170萬(wàn)元；
（9）街道事務(wù)專項(xiàng)800萬(wàn)元。
（10）清欠以前年度各類項(xiàng)目欠款1500萬(wàn)元
二、政府性基金預(yù)算收支情況
2023年我區(qū)政府性基金收入計(jì)劃1000萬(wàn)元，全部為城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入，加上年結(jié)余收入10534萬(wàn)元。2023年政府性基金收入預(yù)算為1000萬(wàn)元。政府性基金支出預(yù)算為11534萬(wàn)元，具體安排情況是：
1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出安排4367萬(wàn)元，全部為專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出安排1090萬(wàn)元。
3.彩票公益金安排的支出6077萬(wàn)元。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2023年納入社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的項(xiàng)目包括機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等2項(xiàng)（企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)2021年開始全市統(tǒng)籌）。社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入58870萬(wàn)元，本年支出58780萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出90萬(wàn)元。具體分項(xiàng)目情況是：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，本年收入56351萬(wàn)元，本年支出56322萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年29萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，本年收入2519萬(wàn)元，本年支出2458萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年61萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5753萬(wàn)元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)移支付資金；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出5753萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助。區(qū)屬國(guó)有企業(yè)總體虧損，尚未形成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益，暫未編制區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)及使用情況
一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)111085萬(wàn)元，全部按原用途使用，其中：一般公共服務(wù)2756萬(wàn)元；公共安全支出2369萬(wàn)元；教育支出21827萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出559萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出1161萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27110萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出12973萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出3823萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4782萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4422萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出642萬(wàn)元；資源勘探信息等支出316萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出273萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出80萬(wàn)元；住房保障支出19778萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8214萬(wàn)元。
六、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付情況
2023年，上級(jí)財(cái)政部門提前下達(dá)我區(qū)和目前已接收的有明確規(guī)定用途的轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)91221萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付86458萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4763萬(wàn)元，以上資金已經(jīng)全部按省市下達(dá)的具體支出用途予以安排。
七、地方政府債務(wù)情況
截止2022年底，我區(qū)地方政府債務(wù)限額165606萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額110997萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額54609萬(wàn)元。我區(qū)地方政府債務(wù)余額129824萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額64373萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額37341萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債28110萬(wàn)元。
