（甘肅?。╆P于蘭州市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年全市及市級預算草案的報告
關于蘭州市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年全市及市級預算草案的報告
—2022年12月19日在蘭州市第十七屆人民代表大會第二次會議上
蘭州市財政局局長 靳芳
各位代表：
受市人民政府委托，現將全市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年全市及市級預算草案提請大會審議，并請各位政協委員和列席人員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
今年以來，在市委市政府的堅強領導下、在市人大及其常委會監(jiān)督指導下，全市各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，全面落實中央和省、市委經濟工作會議精神，堅決執(zhí)行中央、省、市穩(wěn)經濟一攬子政策措施和接續(xù)政策，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，全力以赴抓收入、調結構、強管理、防風險，確保了全市和市級財政運行總體平穩(wěn)。
（一）全市預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況
1-10月，全市一般公共預算收入完成182.82億元，剔除增值稅留抵退稅因素，同口徑增長1.42%。其中：市級完成96.67億元，增長1.64%；蘭州新區(qū)完成27.96億元，增長46.43%；縣區(qū)級完成58.18億元，下降11.62%。預計全年全市一般公共預算收入完成222億元，同口徑增長1%，其中：市級完成114億元，下降0.94%；蘭州新區(qū)完成35億元，增長41.88%；縣區(qū)級完成73億元，下降9.47%。
1-10月，全市一般公共預算支出完成406.23億元，同比增長13.49%，其中：市級完成174.31億元，增長11.05%；蘭州新區(qū)完成50.06億元，增長4.23%；縣區(qū)級完成181.86億元，增長18.9%。預計全年全市一般公共預算支出完成485.59億元，與上年基本持平，其中：市級完成199.90億元，下降0.7%；蘭州新區(qū)完成67.88億元，增長5.17%；縣區(qū)級完成217.81億元，下降0.43%。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況
1-10月，全市政府性基金收入完成61.2億元，同比下降58.8%，其中：市級完成30.67億元，下降43.69%；蘭州新區(qū)完成17.34億元，下降77.15%；縣區(qū)級完成13.19億元，下降27.55%。預計全年全市政府性基金收入完成86.45億元，同比下降52.68%，其中：市級完成34.55億元，下降45.08%；蘭州新區(qū)完成37.30億元，下降57.41%；縣區(qū)級完成14.60億元，下降54.35%。
1-10月，全市政府性基金支出完成298.61億元，同比增長61.15%，其中：市級完成94.89億元，增長90.93%；蘭州新區(qū)完成102.15億元，增長3.93%；縣區(qū)級完成101.57億元，增長172.23%。預計全年全市政府性基金支出完成342.22億元，同比增長52.59%，其中：市級完成122.52億元，增長77.47%；蘭州新區(qū)完成112.57億元，增長6.09%；縣區(qū)級完成107.13億元，增長118.05%。政府性基金支出增幅較高的主要原因是新增專項債券支出列入政府性基金支出核算。
3.國有資本經營預算執(zhí)行情況
1-10月，全市國有資本經營預算收入完成1.58億元，全部為市級收入；全市國有資本經營預算支出完成0.38億元，其中：市級0.16億元。
預計全年全市國有資本經營預算收入完成1.63億元，加上年結轉2.86億元，上級補助1.09億元，總收入5.58億元，其中：市級3.99億元，蘭州新區(qū)0.03億元，縣區(qū)級1.56億元；相應安排支出1.56億元，調入一般公共預算1.87億元，年終結余2.15億元，總支出5.58億元，其中：市級3.99億元，蘭州新區(qū)0.03億元，縣區(qū)級1.56億元。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況
1-10月，全市社會保險基金收入完成116.73億元，上年結余收入151.26億元，支出92.96億元，滾存結余175.03億元。預計全年全市社會保險基金收入完成139.84億元，上年結余收入151.26億元，支出115.04億元，滾存結余176.06億元。
1-10月，市級社會保險基金收入完成91.83億元，上年結余139.55億元，市級社會保險基金支出完成67.55億元，年末滾存結余163.87億元。預計全年市級社會保險基金收入完成110.09億元，上年結余139.55億元，市級社會保險基金支出完成85.14億元，年末滾存結余164.5億元。
（二）政府債務情況
2022年爭取政府債券資金278.54億元，其中：地方政府一般債券12.18億元，地方政府專項債券266.36億元。
爭取一般債券資金12.18億元，其中市級5.06億元、蘭州新區(qū)1.34億元、縣區(qū)級5.78億元。爭取專項債券資金266.36億元，其中：市級104.76億元、蘭州新區(qū)73.8億元、縣區(qū)級87.8億元。
截至目前，全市政府法定債務余額992.89億元，其中發(fā)行政府債券976.43億元，其他債務16.46億元；市級政府法定債務余額467.7億元，全部為政府債券。
（三）市級財政預算調整情況
2022年11月16日，市十七屆人大常委會第六次會議審查批準了當年市級財政預算調整方案，通過動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金、壓減支出等方式彌補收支缺口,實現當年預算收支平衡。
以上2022年相關數據為初步匯總數，決算后將根據實際情況對相關數據做相應調整，屆時再按程序向市人大常委會報告。
二、2022年財政主要工作
2022年，面對經濟下行壓力加大、疫情反復沖擊等不利因素，全市各級財政部門逆勢而上、主動作為，不折不扣落實中央、省、市各項工作部署，不斷深化財稅體制改革，落實積極財政政策，全力做好大規(guī)模增值稅留抵退稅，加強財政資金資源統(tǒng)籌，保持適度財政支出強度，優(yōu)化財政支出結構，保障重點工作任務落實，為全市社會經濟高質量發(fā)展提供了堅實的財力保障。
（一）以深化改革為統(tǒng)領，進一步夯實財政發(fā)展基礎。落實國家、省、市改革目標任務，按照強省會總體要求，堅持先發(fā)力、帶好頭，以財政改革作為經濟體制改革的“突破口”和“先行軍”，進一步夯實財政促進全市經濟社會發(fā)展的基礎。一是深入推進財政體制改革。根據國務院辦公廳《關于進一步推進省以下財政體制改革工作的指導意見》（國辦發(fā)〔2022〕20號）文件精神和全省改革統(tǒng)一部署，結合實際，調整印發(fā)了《蘭州市醫(yī)療衛(wèi)生領域市與縣區(qū)財政事權和支出責任劃分改革方案》，進一步明確了市與縣區(qū)財政事權和支出責任；完善以一般性轉移支付為主體、專項轉移支付相結合的轉移支付制度，健全縣（區(qū)）級財力保障長效機制，筑牢夯實縣（區(qū)）級財政運行基礎,確保權責配置更為合理、收入劃分更加規(guī)范、財力分布相對均衡、基層保障更加有力。二是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。制定《蘭州市落實組合式稅費支持政策專項工作方案》，《蘭州市落實強省會戰(zhàn)略進一步優(yōu)化營商環(huán)境若干舉措（3號）》，進一步落實留抵退稅政策、下調融資擔保機構對小微企業(yè)平均擔保費率、提升政府采購對小微企業(yè)支持力度，為市場主體特別是小微企業(yè)增強發(fā)展動能提供了保障。三是硬化預算約束。為有效應對當前經濟發(fā)展和財政運行嚴峻形勢，全市各級財政部門嚴格執(zhí)行《預算法》及其實施條例規(guī)定，進一步樹牢過“緊日子”思想，堅持先有預算后有支出，審慎出臺增支政策，通過做實做細預算、優(yōu)化支出結構、強化績效管理，將有限的財政資金用在刀刃上，集中財力辦大事，確保國家重大戰(zhàn)略部署和省市重點工作要求不折不扣落實。
（二）以收入組織為中心，進一步推動財稅政策實施。面對經濟下行、疫情防控等不利因素，加強分析研判，強化溝通銜接，對照目標任務，找差距、想辦法、補短板，努力提高財政收入總量，確保財政收入平穩(wěn)運行。1-10月，全市一般公共預算收入完成182.82億元，剔除增值稅留抵退稅因素，同口徑增長1.42%。一是加強稅收收入組織。全市各級財稅部門及時精準掌握稅收政策變動，加強涉稅信息數據共享，堅決落實月分析、季報告制度，緊盯重點稅源、重點行業(yè)變化趨勢，優(yōu)化征管模式，確保稅收收入及時入庫，1-10月，全市稅收收入完成129.62億元，同口徑增長0.78%。二是提升非稅征管力度。加強重點單位、重點項目跟蹤管理，督促解決歷史遺留問題階段性增收政策落實，準確梳理和摸排新的增收點，確保了非稅收入實現上半年較快增長、下半年平穩(wěn)運行，有效發(fā)揮了非稅收入的補充作用，1-10月，全市非稅收入完成53.20億元，同比增長3.5%。三是積極落實國家組合式稅費支持政策。嚴格執(zhí)行國家穩(wěn)經濟一攬子政策措施，加大退稅減稅降費和助企紓困力度，增強市場主體保生存、促發(fā)展能力。通過退稅減稅降費，進一步培育涵養(yǎng)稅源，夯實財政增收基礎。截至目前，全市新增增值稅留抵退稅36.98億元、惠及市場主體1.04萬戶，增值稅減免5.74億元、惠及市場主體10.28萬戶，六稅兩費減免2.97億元、惠及市場主體12.86萬戶，制造業(yè)緩稅7.47億元、惠及市場主體1.03萬戶。
（三）以強化統(tǒng)籌為抓手，進一步提升財政保障能力。面對財政減收壓力，為更好落實市委市政府決策部署，集中財力保障基層“三?！焙椭卮箜椖拷ㄔO資金需求，不斷加大向上爭取力度，通過強化資金統(tǒng)籌，堅持有保有壓，提高財政資金使用效益和財政保障能力。一是積極向上爭取。面對財力緊張困難，積極主動向上匯報銜接，1-10月，全市已爭取上級轉移支付資金151.6億元，同比增長46.21%，其中爭取中央留抵退稅和補充財力轉移支付資金34.34億元，市級7.10億元、縣區(qū)級27.24億元；爭取縣級基本財力保障機制獎補資金2.09億元，較上年增加0.85億元，增長68%；結合我市疫情防控實際，積極向省政府和省財政廳匯報，截至目前，已爭取到疫情防控專項補助資金6.2億元，有效緩解了我市疫情防控資金壓力和財力緊張。二是加強結轉結余資金管理。結合實際，制定印發(fā)了《蘭州市市級結轉結余資金管理辦法》，加大結余結轉資金梳理和收回力度。三是加強本年預算統(tǒng)籌。進一步細化項目管理，逐項梳理今年預算安排的項目，對本年暫不執(zhí)行或執(zhí)行進度緩慢的項目資金，堅決予以收回。通過以上舉措，已收回資金5億元，統(tǒng)籌用于經濟發(fā)展亟需支持領域和平衡全年預算。
（四）以保障重點為導向，進一步優(yōu)化財政支出結構。樹牢以人民為中心的發(fā)展思想，切實發(fā)揮財政職能，把保障和改善民生擺在突出位置，圍繞民生實事精準發(fā)力，不斷優(yōu)化支出結構，全力保障民生投入，切實增進民生福祉。一是盡全力做好疫情防控資金保障。面對多次疫情沖擊，按照省市疫情防控資金保障相關規(guī)定，立即啟動應急保障機制，按照“急事急辦、特事特辦”原則，全面開放支付“綠色通道”，提高疫情防控資金保障效率；系統(tǒng)梳理全市疫情防控資金需求，加大本級投入和向上爭取力度，截至目前，全市各級累計投入疫情防控資金18.84億元，爭取上級疫情防控專項資金6.2億元。二是擴大教育領域投入。持續(xù)優(yōu)化教育資源供給，扎實推進省、市為民辦實事項目，安排蘭州現代職業(yè)學院建設項目6.08億元、職業(yè)教育發(fā)展專項資金6481萬元、王家堡小學資產移交1000萬元；投入633萬元完成10個市列新改擴建學校項目，其中5所投入使用，5所完成主體建設，增加班級274個，增補學位1.2萬個；加快推進教育辦學條件改善，安排北京八中蘭州分校裝備配套資金1469.87萬元、蘭州市體育運動學校新建曲棍球場項目1000萬元、校舍加固改造和提升項目954.35萬元、改善學校信息化裝備項目744.8萬元；撥付2021年秋季學期及2022年全年家庭困難生補助及課后服務保障經費500萬元。三是推進社會保障事業(yè)發(fā)展。撥付困難群眾救助補助資金4.44億元，主要用于城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童的基本生活保障、流浪乞討人員救助和臨時救助等；撥付退役安置補助資金4.46億元、優(yōu)撫經費8197萬元，全力保障優(yōu)撫對象待遇，提高優(yōu)撫對象生活質量。四是落實國家穩(wěn)就業(yè)政策。1-10月，撥付就業(yè)補助資金2.95億元；撥付穩(wěn)崗返還資金2.65億元，惠及市場主體2.77萬戶，惠及職工56.97萬人；撥付留工培訓補助2.34億元，惠及市場主體3萬戶，惠及職工46.87萬人，通過進一步優(yōu)化補助資金申領流程，盡最大努力確保企業(yè)享受優(yōu)惠政策，支持企業(yè)穩(wěn)崗發(fā)展，千方百計穩(wěn)定和擴大就業(yè)。
（五）以全面發(fā)展為主線，進一步加快重點任務落實。加強財政資金統(tǒng)籌，集中有限財力，優(yōu)化資金投向，堅決落實中央、省、市重大戰(zhàn)略部署和重大項目資金保障。一是加強鄉(xiāng)村振興資金投入。按照“四個不摘”要求，通過加大本級和縣區(qū)投入、積極向上爭取、統(tǒng)籌整合涉農資金等措施，投入資金10.53億元，重點用于產業(yè)發(fā)展、農村基礎設施改善、支持鞏固拓展脫貧攻堅成果、易地扶貧搬遷和后續(xù)產業(yè)扶持。二是培育壯大經濟增長點。撥付資金18.7億元，持續(xù)加大對蘭州新區(qū)、蘭州高新區(qū)、榆中生態(tài)創(chuàng)新城的支持力度。通過加大產業(yè)投入、基礎設施建設、落實對企業(yè)優(yōu)惠政策等，進一步吸引資源、產業(yè)、人才、技術聚集，發(fā)揮其帶動全市經濟社會發(fā)展的作用。三是做好重大項目資金保障。按照《蘭州市重大項目前期費管理辦法》相關要求，安排重大項目前期費9000萬元，涉及134個重點項目；下達G30連霍高速清忠段擴容改造工程專項建設資金30.45億元，有效保障項目建設需求；安排北方地區(qū)冬季清潔取暖項目補助資金8.96億元，其中中央資金5.6億元，市級地方配套資金0.56億元，整合其他專項資金2.8億元，全力推動我市冬季清潔取暖項目落地實施；緊緊圍繞打贏污染防治攻堅戰(zhàn)目標，爭取中央大氣污染防治資金2100萬元、安排下達市級財政資金2292萬元，用于支持燃煤鍋爐淘汰改造、城市大氣環(huán)境質量監(jiān)測網絡體系建設、污染源調查取證等工作；積極籌措資金9600萬元，統(tǒng)籌做好省十五屆運動會和省十一屆殘運會資金保障。積極爭取專項債券資金，2022年共爭取政府專項債券資金266.36億元，同比增長245.25%，用于支持新建蘭州至張掖三四線鐵路中川機場至武威段、省政府為民實事共有產權住房、蘭州市軌道交通2號線一期工程、市屬三所公立醫(yī)院異地新建、蘭州農村商業(yè)銀行股份有限公司資本補充等項目，為我市重點項目建設提供了財力保障。
（六）以提質增效為目標，進一步深化預算績效管理。壓實預算部門績效管理主體責任，實現預算績效管理常態(tài)化、長效化。一是夯實績效管理基礎。印發(fā)《蘭州市市級預算績效管理辦法》等6個辦法，健全事前評估、績效目標、績效監(jiān)控、績效評價及結果應用制度體系；累計設立分行業(yè)、分領域績效指標9950個、共性指標765個，初步建成了科學合理、細化量化、可比可測、動態(tài)調整的蘭州市分行業(yè)分領域績效指標體系，為科學規(guī)范開展預算績效管理工作打下良好基礎。二是強化預算績效評價。2022年，部門績效自評實現100%全覆蓋，加大重點項目評價力度，對180個重點項目和8個部門整體支出開展重點評價，將績效評價結果與2023年預算安排實質性掛鉤。三是實現“四本”預算全覆蓋。開展社會保險基金預算績效管理，實現了一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算“四本預算”全面納入預算績效管理，進一步提升預算績效管理覆蓋面和全面性。
（七）以制度建設為關鍵，進一步防范財政運行風險。各級財政部門始終把防范和化解財政風險作為財政工作底線，完善工作機制，強化制度約束，進一步提升防范和化解財政風險的能力。一是防范和化解政府債務風險。堅持底線思維，加強風險研判，不斷完善政府債務風險監(jiān)測、預警、化解、應急處置機制。依法依規(guī)舉借政府債務，嚴格控制政府債務規(guī)模。用足用好專項債，密切關注債券資金使用進度，強化跟蹤問效，實施穿透式監(jiān)測，確保專項債券資金真正落實到項目建設上，切實提高專項債券資金使用效益。按照“誰舉債，誰負責，誰償還”原則，綜合運用合規(guī)轉化為企業(yè)經營性債務、依法依規(guī)核減隱性債務等方式，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務，緩釋債務風險。二是堅決防范基層“三?！憋L險。將“三保”工作作為政治任務來抓，強化縣區(qū)預算審核，打足打實“三?！鳖A算，制定《縣區(qū)“三?！憋L險應急預案》，堅決落實處置機制，進一步壓實縣區(qū)“三?！敝С鲋黧w責任，嚴格落實月監(jiān)測和重大事項報告工作機制。財政支出堅持兩個優(yōu)先原則，強化庫款監(jiān)測調度，加大向上爭取力度，夯實保障基礎，確?；鶎印叭！辈怀鰡栴}。三是增強防范和化解能力。優(yōu)化資金供給和投入機制，指導蘭州金控設立和壯大蘭州市國有企業(yè)信用保障基金和蘭州金控投資基金，積極發(fā)揮平臺增信融資發(fā)債作用，進一步增強我市國有企業(yè)化解和防范企業(yè)債務風險的能力。
各位代表，2022年，財政收支保持了總體運行平穩(wěn)，財稅部門在抓收入、調結構、強管理、防風險等方面做了大量工作，發(fā)揮了積極作用，也取得了一定成效。這些成績的取得，是市委市政府堅強領導和市人大監(jiān)督指導的結果，是各級各部門共同努力的成果。但我們也清醒的認識到，還存在一些困難和問題，還需下更大決心和功夫去完善突破。具體來看，經濟下行壓力持續(xù)加大，加上疫情這個變量，財政收入組織難度進一步加大；基層“三?！?、疫情防控等剛性支出有增無減，財政收支矛盾依然突出；重點領域建設資金需求大，可用財力規(guī)模不足，無法滿足全市經濟社會發(fā)展要求；政府債務還本付息仍在高峰期，防范化解政府債務風險任務艱巨。對此，我們將高度重視，積極采取措施加以改進和解決。
三、2023年全市及市級預算草案編制情況
2023年是黨的二十大召開后第一年，也是實施“十四五”規(guī)劃的重要一年，編制好2023年預算，對于做好各項財政工作、保持經濟平穩(wěn)運行、維護社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。我們將認真學習貫徹黨的二十大精神，在市委市政府堅強領導和市人大監(jiān)督指導下，圍繞市委市政府中心工作，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，更加堅定推動財政改革發(fā)展的信心和決心，更加注重精準、可持續(xù)的積極財政政策，更加強化財政預算執(zhí)行管理，切實提升效能和資金效益，著力推動高質量發(fā)展，確保完成全年財政收支預期目標。
（一）2023年市級預算編制的指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，堅持系統(tǒng)觀念，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，進一步強化政策對支出預算的指導和約束作用，加強政府資源統(tǒng)籌，清理盤活各類存量，大力優(yōu)化支出結構，堅持有保有壓、突出重點，增強對國家重大戰(zhàn)略任務、省市重點項目的財力保障。堅決落實過“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出。強化運用零基預算理念，打破基數概念和支出固化格局。進一步深化預算管理制度改革，落實部門和單位預算管理主體責任，強化預算約束，加快支出標準體系建設，推動預算績效管理提質增效。
（二）預算編制的總體原則
一是堅持“三保”優(yōu)先、足額保障原則。嚴格落實中央、省、市關于“三?！敝С鰞蓚€優(yōu)先工作要求，堅決壓實“三?！敝黧w責任，兜牢基本保障底線，所需資金足額納入年度預算，切實維護社會穩(wěn)定。
二是堅持量力而行、盡力而為原則。結合部門工作實際，按照輕重緩急、優(yōu)先等次、績效情況等統(tǒng)籌安排預算，全力保障重大政策、重要改革和重點項目實施，堅決壓減非必要、非剛性支出。
三是堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約原則。落實過“緊日子”要求，精打細算、執(zhí)守簡樸，嚴格控制一般性支出，確?！叭苯涃M只減不增，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
四是堅持提升效能、績效優(yōu)先原則。持續(xù)深化實施績效管理，進一步將預算評審、績效評價、財政監(jiān)督三者有機融合，實現績效目標與項目預算“同頻共審”，做到“花錢必問效、無效必問責”，切實提高預算編制質量。
（三）2023年全市及市級財政預算編制情況
1.一般公共預算收支編制情況
2023年，全市一般公共預算收入預計完成240.54億元，增長5%（由于本年收入完成數存在較大不確定性，同時綜合考慮國家組合式稅費支持政策延續(xù)情況等因素，全市和市級收入預計增長5%），加上上級財政提前下達轉移支付、上年結轉、調入政府性基金、國有資本經營預算等收入168.76億元，收入總計409.30億元，相應安排一般公共預算支出409.30億元，收支平衡。
2023年，市級一般公共預算收入預計完成126.6億元，增長5%，預計上級轉移支付收入20.08億元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金5億元，調入國有資本經營預算1.26億元，2023年市級可供安排財力152.94億元。加上上級提前下達的專項轉移支付1.28億元、上年結轉18.10億元，收入總計172.33億元。
市級安排預算支出總計172.33億元，其中：基本支出83.69億元，項目支出80.64億元，償還債務本息與發(fā)行費6億元，預備費2億元。
2.政府性基金預算收支編制情況
2023年，全市政府性基金預算收入預計完成124.56億元，加上年結轉等收入2.68億元，收入總計127.24億元。2023年全市政府性基金預算支出總計127.24億元，其中調入一般公共預算5.89億元。
2023年，市級政府性基金預算收入預計完成33.2億元。2023年市級政府性基金預算支出總計33.2億元，其中償還專項債本息與發(fā)行費23.89億元。
3.國有資本經營預算收支編制情況
2023年，全市國有資本經營預算收入預計完成1.06億元，加上上年結轉等收入2.71億元，收入總計3.77億元。2023年全市國有資本經營預算支出2.4億元，調入一般公共預算1.26億元，結轉下年0.11億元，支出總計3.77億元。
2023年，市級國有資本經營預算收入預計完成0.46億元，加上上年結轉等1.93億元，收入總計2.39億元。2023年市級國有資本經營預算支出1.02億元，調入一般公共預算1.26億元，結轉下年0.11億元，支出總計2.39億元。
4.社會保險基金收支編制情況
2023年，全市社會保險基金收入預計完成149.52億元，全市社會保險基金支出預算126.41億元，上年結余176.07億元，年末滾存結余199.18億元。
2023年，市級社會保險基金收入預計完成117.34億元，上年結余收入164.5億元，支出95.6億元，滾存結余186.23億元。
目前，2023年社會保險基金預算編報工作正在進行中，最終以省級匯總審核并上報財政部終審后的數據為準。
以上四本預算中全市預算數均為各縣區(qū)上報匯總數據，最終數據以各縣區(qū)人代會通過數為準。
四、2023年財政重點工作
2023年，我們將認真學習領會黨的二十大精神，堅決貫徹落實中央、省、市各項決策部署，按照市人大對財政工作的意見建議改進工作,堅持穩(wěn)中求進、靠前發(fā)力、主動作為,進一步加大財政逆周期政策調節(jié)力度，細化落實國務院扎實穩(wěn)住經濟一攬子政策措施、省市加快經濟恢復和重振各項舉措，更加精準高效地實施積極的財政政策，切實發(fā)揮財政在“收、支、管、調、防”等方面的作用，促進加速經濟恢復重振、保持社會和諧穩(wěn)定，為市委市政府各項決策部署做好服務保障工作。
（一）以更實舉措確保2023年財政平穩(wěn)運行。堅持促收入、緊支出、嚴執(zhí)行，持續(xù)提升資金使用效益，確保2023年財政平穩(wěn)運行。一是嚴收嚴管，充分發(fā)揮條塊聯動爭補助、左右協同強征管的增收效能。緊盯新一輪國家全面加強基礎設施建設的重大政策利好，切實加強項目儲備庫建設，條塊共同發(fā)力，努力爭取更多上級資金為全市重大項目建設提供財力支撐。積極協同市域內五家稅務局、市自然資源局、市歷史遺留問題化解辦公室等重點收入征管部門，全力做好各重點稅種、各專項收入、城市基礎設施配套費、土地出讓收入的組織工作，提高全市財力保障水平。二是精打細算，切實推動過“緊日子”入腦入心、見行見效。進一步壓減“三公”經費，嚴控一般性支出，建立健全節(jié)約型財政保障機制，2023年三公經費預算同比下降9.19%。嚴格區(qū)分確需政府購買服務事項與部門單位正常履職事項，嚴禁變相增加編外人員經費。堅持“先有預算、再有指標、后有支出”，堅決糾正無預算、超預算支出，從嚴論證確需出臺的增支政策，將預算評審論證和財政承受能力評估作為財政安排的必要條件。部門支出優(yōu)先使用部門單位非財政撥款資金、貨幣性資金安排支出，規(guī)范和加強財政專戶管理。三是快支快用，推動實現“錢等項目”到“項目等錢”的預算管理方式轉變。進一步健全預算項目庫建設，著力儲備一批實施必要性充足、前期手續(xù)齊全的重點項目，確保資金到位即可實施。深入清理盤活結轉結余資金，建立完善定期集中清理和不定期清理相結合的工作機制，加大清理盤活力度，低效或閑置資金一律收回財政統(tǒng)籌使用。
（二）以更嚴標準守牢財政運行風險關口。堅持穩(wěn)字當頭，牢牢守住風險底線，加大統(tǒng)籌保障力度，加強財政運行監(jiān)測，切實防范財政運行風險。一是堅持守住底線、防患未然，確保全市“三保”不出問題。嚴格落實各級保障責任，在預算安排中做實“三保”預算，在庫款調度上優(yōu)先保障“三保”需求，在預算執(zhí)行中嚴禁其他項目擠占“三?！敝С?。健全“三?！鳖A算執(zhí)行約束和監(jiān)控機制，落實工資性支出國庫賬戶分賬管理機制，堅持財政工資性支出結算賬戶封閉運行、單獨調撥、?？顚Ｓ茫挥没钣煤玫胤截斦\行監(jiān)測系統(tǒng)，按月統(tǒng)計分析各縣區(qū)“三?！眻?zhí)行情況，及時預警提示，提前介入處置，實行風險關注和重點監(jiān)測管理，做好風險隱患排查處置。切實加強庫款管理，統(tǒng)籌安排各項財政收支，密切關注區(qū)級庫款情況，合理調度庫款，保障“三保”需求。二是堅持超前應對、擔當作為，確保全市債務平穩(wěn)運行。專項債務方面，近年我們搶抓國家發(fā)行專項債券加強跨周期調節(jié)的歷史機遇，積極爭取專項債券額度為全市基礎設施、醫(yī)療健康、教育等重點領域提供了有力支持。未來我們將在省級核定政府債務限額內依法舉債融資，并根據經濟社會發(fā)展需要，合理把握債券發(fā)行節(jié)奏，優(yōu)先選擇成熟度高的項目予以支持，充分利用信息化手段掌握項目資金使用和建設進度等情況，避免債券資金沉淀閑置，確保債券項目儲備、發(fā)行規(guī)模、支出進度等核心指標處于適宜健康水平。堅決落實地方政府不得以任何形式增加隱性債務的要求，杜絕超出承受能力上新項目、鋪新攤子；壓實部門和縣區(qū)化債主體責任，確保我市年度化債任務順利完成。強化債務監(jiān)管和追責，聯合金融監(jiān)管部門對債務實行穿透式監(jiān)管，積極配合對化債情況的審計核查，嚴格落實政府舉債終身問責制和債務問題倒查機制。
（三）以更高效率保障重點領域發(fā)展建設。一是精準施策促發(fā)展、增動能。堅定不移貫徹落實國家和省市穩(wěn)經濟一攬子政策,全力打好穩(wěn)經濟財稅組合拳。全面推動稅費減、緩、退等優(yōu)惠政策直達快享,最大力度發(fā)揮政府采購支持中小企業(yè)作用,支持振興制造業(yè)專項資金、中小企業(yè)發(fā)展專項獎補資金、工業(yè)企業(yè)倍增計劃專項獎勵資金等對企獎補政策落地生效，以頂格的增量政策積極應對經濟下行壓力,確保政策資金跑在風險和困難前面,切實為市場主體紓困解難。推進城市重大基礎設施建設，助力擴投資、優(yōu)結構,加快黃河流域白塔山段提升改造、城市更新配建、快速路網、城市污水管網等重大項目建設。加快構建具有競爭力的現代產業(yè)體系，建設蘭州國家級互聯網骨干直聯點項目,實施市級重大科技專項，重點支持生物醫(yī)藥、裝備制造、材料化工等領域企業(yè)開展技術攻關，加快科技成果轉化。優(yōu)化完善產學研融合體系,實施蘭州市科技支撐項目和產學研合作平臺認定補助項目，支持科技企業(yè)、高校院所開展工業(yè)領域、農業(yè)領域及社會發(fā)展領域基礎研究和應用研究。著力構建綠色制造產業(yè)體系，加快推進蘭州石化特種丁腈橡膠等項目實施。積極培育新材料、新能源、信息產業(yè)、先進制造業(yè)等先進產業(yè)集群,支持現代服務業(yè)和跨境商貿發(fā)展。二是持之以恒惠民生、增福祉。堅持一般公共預算支出80%以上用于民生事項,不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。加大重點領域民生投入，全市統(tǒng)籌財政資金保障民生實事，加快中小學幼兒園學位、養(yǎng)老托育床位、康復機構、社區(qū)公園、體育健身設施等建設。積極保障老舊小區(qū)綜合改造提升、保障型住房建設等重點民生項目。繼續(xù)推進公安系統(tǒng)“雪亮”工程建設，保障人民群眾生命財產安全。全力支持糧食等重要農產品穩(wěn)產保供。統(tǒng)籌支持高校畢業(yè)生、失業(yè)人員、就業(yè)困難人員、農民工、退役軍人、殘疾人等重點群體就業(yè)工作。優(yōu)化公共服務供給。突出“?；?、兜底線、可持續(xù)”,持續(xù)推進全市教育、醫(yī)療、住房、文化等領域基本公共服務均等化、優(yōu)質化,推動形成公共服務共享格局。
（四）以更深層次推進財政體制改革。推進省以下財政體制改革，加快建立現代財政制度。一是堅持制度統(tǒng)一與區(qū)域均衡相協調。按照改革總體要求和重點內容，進一步優(yōu)化市與縣區(qū)收入劃分制度，完善差異化的對下轉移支付制度調節(jié)各區(qū)財力，實現全市各區(qū)域均衡協調發(fā)展。二是堅持支出責任與事權劃分相協調。針對目前還沒有相關劃分方案的領域及劃分不夠細致的領域，結合市與縣區(qū)財力分配情況和事權承擔情況，逐步明確和細分財政事權，依據財政事權落實各級支出責任，切實實現“誰的孩子誰抱”。三是財政新形勢與預算管理新格局相協調。聚焦財政可持續(xù)發(fā)展和高效配置財政資源，加快構建預算管理新格局。深入推進零基預算改革，打破支出固化格局。全力推進預算管理一體化系統(tǒng)更新建設，從技術層面倒逼預算管理精細化改革。進一步發(fā)揮社會資本效益，充分利用基金運作、PPP合作、政銀合作、政保合作等方式，逐步實現對企補助平臺化、政企融合資本市場化、財政資金發(fā)揮效益“杠桿化”、財政退出機制明晰化等改革事項。
各位代表,我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，在市委市政府堅強領導下，自覺接受人大、政協的監(jiān)督指導，堅定信心、勇毅前行，奮進新征程、建功新時代，努力建設經濟強、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高的新蘭州，在革故鼎新、復興圓夢的偉大實踐中創(chuàng)造蘭州新的輝煌。
