（陜西?。╆P(guān)于安康市旬陽市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于旬陽市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
—2022年3月19日在旬陽市第一屆人民代表大會第一次會議上
旬陽市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大會報告2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案，請予審議,并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和全市上下的大力支持下，面對疫情持續(xù)影響、收入增長放緩、剛性支出增加等不利因素，財稅部門緊緊圍繞市委市政府工作部署，堅持“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”原則，狠抓增收節(jié)支，全力支持市域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體運行平穩(wěn)。
(一)2021年全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市財政收入總計完成562804萬元。（1）地方一般預(yù)算收入因經(jīng)濟(jì)回暖好于預(yù)期完成32882萬元，較調(diào)整預(yù)算增長1.17%。其中稅收收入完成24651萬元，占一般預(yù)算收入的74.97%；非稅收入完成8231萬元。（2）上級補(bǔ)助收入完成326396萬元。其中：返還性收入6239萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入120732萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入199425萬元。（3）調(diào)入資金26296萬元。（4）地方政府新增債券收入7847萬元。（5）轉(zhuǎn)貸再融資一般債券收入169383萬元。
2021年地方一般預(yù)算收入完成32882萬元，較預(yù)算數(shù)超收382萬元。各征收部門完成情況分別是：稅務(wù)部門完成26328萬元，財政部門完成3637萬元，煙葉稅完成2917萬元。
2021年全市財政支出總計完成562804萬元。其中一般公共預(yù)算支出380289萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.93%；上解上級支出5743萬元；債務(wù)還本支出176390萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金382萬元。全市民生支出達(dá)326516萬元，占一般公共預(yù)算支出的85.86%。
（二）2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市政府性基金收入完成35101萬元，較調(diào)整預(yù)算數(shù)下降39.54%，下降主要原因是土地騰退指標(biāo)交易收入較調(diào)整預(yù)算數(shù)短收24000萬元。其中：地方政府性基金收入16358萬元，上級基金專項補(bǔ)助收入2430萬元，新增地方政府專項債券收入14660萬元，上年基金結(jié)余1653萬元。
2021年全市政府性基金支出完成35101萬元。其中基金支出15516萬元，調(diào)出資金12600萬元，年終結(jié)余6985萬元?；鹬С?5516萬元，主要用于社會保障和就業(yè)支出788萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2597萬元，其他支出9593萬元（含專項債券支出8480萬元），債務(wù)付息支出937萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出14萬元，抗疫特別國債支出1587萬元。
（三）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市國有資本經(jīng)營收入完成2683萬元，較預(yù)算數(shù)增長105.75%，增長主要原因是國有資產(chǎn)出租、出借和處置收入超收。其中本級國有資本經(jīng)營收入2673萬元，轉(zhuǎn)移支付收入6萬元，上年結(jié)余4萬元。
2021年全市國有資本經(jīng)營支出完成2683萬元。其中國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出至一般公共預(yù)算1300萬元，年終結(jié)余1383萬元。
（四）2021年社會保險基金執(zhí)行情況
2021年全市社會保險基金收入總計136828萬元，其中上年結(jié)余45797萬元，當(dāng)年收入91031萬元；全市社會保險基金當(dāng)年支出85717萬元，年末結(jié)余51111萬元。
（五）政府債務(wù)情況
政府債務(wù)限額、余額情況。經(jīng)上級批準(zhǔn)，我市2021年地方政府一般債務(wù)限額473319.3萬元，專項債務(wù)限額45630萬元。我市2021年地方政府一般債務(wù)余額456596.17萬元，專項債務(wù)余額42177萬元。債務(wù)規(guī)模未超規(guī)定限額，債務(wù)風(fēng)險等級為黃色。
新增政府債券安排使用情況。2021年我市地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入191890萬元，其中：再融資債券169383萬元（其中126346萬元用于化解政府存量隱性債務(wù)，43037萬元用于償還到期一般債券本金），新增一般債券7847萬元，安排用于神石公路改建、健康路天池路瑞蓮路道路改造、城區(qū)幼兒園建設(shè)、非貧困村飲水安全工程、呂河等5個鎮(zhèn)水庫安全運行管理。專項債券14660萬元，安排用于冷水河水庫樞紐工程、污水處理和水環(huán)境項目、西康高鐵建設(shè)。
債券還本付息情況。2021年一般債券還本支出50044萬元，其中本級籌措7007萬元，其余通過再融資債券安排。2021年債務(wù)付息支出9621萬元，其中：一般債券利息支出8684萬元，專項債券利息支出937萬元。
（六）預(yù)算績效管理開展情況
一是加強(qiáng)預(yù)算支出的績效目標(biāo)管理，凡需預(yù)算資金安排支出的，必須申報支出績效目標(biāo)；二是對財政投資100萬元以上關(guān)系民生的項目，篩選了老舊小區(qū)改造等20個項目，委托4家事務(wù)所實施重點績效評價，同時委托一家事務(wù)所對教體科技局實施部門整體重點績效評價。三是對2021年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金100萬元以下的項目由各鎮(zhèn)各部門自行組織評價，對100萬元以上86個項目委托三家事務(wù)所實施績效評價。
二、2021年財政主要工作
1、全力以赴抓收入。2021年繼續(xù)受疫情、減稅降費等因素影響，財政部門咬定年度預(yù)算收入目標(biāo)不放松，精心組織，強(qiáng)化措施，確保地方財政收入目標(biāo)實現(xiàn)。一是夯實征管責(zé)任。按照年初預(yù)算收入安排，對地方財政收入目標(biāo)3.25億元及時下達(dá)分解，壓實征收單位主體責(zé)任，確保財政收入有人管、有人抓。二是創(chuàng)新征管方式。稅務(wù)部門充分利用網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)等技術(shù)手段，對涉稅企業(yè)進(jìn)行精準(zhǔn)監(jiān)管，同時加強(qiáng)與行業(yè)部門數(shù)據(jù)信息共享，通過外部數(shù)據(jù)獲取涉稅信息，深度分析查找稅源，有效堵塞稅收跑冒滴漏，做到應(yīng)收盡收，實現(xiàn)稅收24651萬元，超額完成預(yù)算收入目標(biāo)。三是盤活資源資產(chǎn)。自然資源部門組建工作專班，制定組織收入計劃，加快土地招拍掛和土地騰退指標(biāo)交易，實現(xiàn)土地收益15557萬元。同時積極盤活國有資產(chǎn)和資源，實現(xiàn)資源資產(chǎn)收入2171萬元和砂石資源收入1067萬元。
2、主動向上爭資金。財政部門把向上爭取資金作為全年中心工作，始終緊盯中省政策動向，捕捉政策信息，加強(qiáng)對上匯報銜接，廣開渠道全力爭取，取得了顯著成效，全年共爭取到位各類資金204971萬元。一是財政部門向上爭取一般轉(zhuǎn)移支付增量資金8825萬元和一次性財力補(bǔ)助4256萬元，極大增加了本級可用財力；二是爭取再融資債券資金169383萬元，有效化解存量隱性債務(wù)和緩解債務(wù)還本壓力；三是爭取新增一般債券資金7847萬元和專項債券資金14660萬元，支持重點項目建設(shè)。
3、集中財力保重點。財政部門充分發(fā)揮公共財政職能，通過對內(nèi)收、向上要、自身壓等措施，集中一切可用財力，確保重點支出得到有效落實。一是集中財力?！叭！?。2021年始終堅持把兜牢“三保”底線，在預(yù)算安排上，集中財力優(yōu)先足額安排“三保”支出需求，再視財力情況安排債務(wù)還本付息等剛性支出和其他支出。預(yù)算執(zhí)行時，嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)預(yù)算和省市財政主管部門要求執(zhí)行，每月15日前集中資金優(yōu)先發(fā)放工資，其次安排基本民生和運轉(zhuǎn)資金，再視庫款情況按輕重緩急保障其他預(yù)算項目。二是集中財力增福祉。從預(yù)算源頭優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中體現(xiàn)把有限的財力更多的用于增進(jìn)民生福祉上，2021年本級財政集中財力配套民生資金達(dá)34251萬元。其中配套8608萬元支持教育事業(yè)，配套24043萬元提高群體幸福指數(shù)，安排920萬元支持疫情防控，安排680萬元推進(jìn)災(zāi)后恢復(fù)重建。三是集中財力促發(fā)展。通過向上爭取債券資金和專項資金，2021年集中資金54212萬元支持市域經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展。本級預(yù)算安排1000萬元支持黨校建設(shè)，爭取一般債券7847萬元支持神石公路改建及健康路天池路瑞蓮路改造，爭取專項債券14660萬元支持冷水河水庫樞紐工程、污水處理及水環(huán)境項目、西康高鐵建設(shè)，爭取上級專項資金30705萬元支持公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
4、強(qiáng)化績效提效益。財政部門積極推進(jìn)以績效為導(dǎo)向的財政預(yù)算管理制度，按照中省市績效管理要求，堅持“花錢必問效、無效必問責(zé)”，建立完善了一系列預(yù)算績效管理制度辦法，促進(jìn)財政資金使用績效不斷提升。一是強(qiáng)化績效目標(biāo)審核。2021年在編制部門預(yù)算時，要求項目單位必須填報績效目標(biāo)，財政部門從績效目標(biāo)的完整性、相關(guān)性、可行性等方面進(jìn)行審核，從源頭上把好關(guān)，將績效評價從事后評價向預(yù)算編制環(huán)節(jié)延伸。二是強(qiáng)化績效評價質(zhì)量。制定完善了《旬陽縣財政績效評價報告質(zhì)量控制和考核指標(biāo)體系框架》、《旬陽縣2020年度政府投資建設(shè)項目績效評價指標(biāo)體系及評分規(guī)則》及《績效評價報告參考模板》等管理制度，對單位開展績效評價提出具體要求，規(guī)范和提高了績效評價工作質(zhì)量。三是強(qiáng)化績效結(jié)果運用。財政部門堅持把績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排緊密結(jié)合，逐步建立以績效為導(dǎo)向的部門預(yù)算編制模式。
5、嚴(yán)控債務(wù)防風(fēng)險。一是嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理。認(rèn)真執(zhí)行政府債務(wù)管理規(guī)定，強(qiáng)化財政投資評審，核實政府投資項目資金來源，堅決遏制隱性債務(wù)增量。二是認(rèn)真落實存量債務(wù)化解。嚴(yán)格落實償債主體責(zé)任，按照2021年防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險工作方案及考核辦法，要求各鎮(zhèn)各部門牢固樹立過緊日子思想，積極化解政府性債務(wù)存量，完成債務(wù)化解任務(wù)。三是高度關(guān)注債務(wù)指標(biāo)變化。財政部門注重與省市溝通銜接，日常加強(qiáng)債務(wù)平臺數(shù)據(jù)監(jiān)測和分析，提前測算政府債務(wù)率等各項債務(wù)指標(biāo)運行情況，及時對風(fēng)險點進(jìn)行排查，確保債務(wù)指標(biāo)在合理區(qū)間。通過債務(wù)管控和有效防范，2021年我市債務(wù)風(fēng)險由橙變黃，較2020年下降一個等級，被市財政局表彰為全市債務(wù)管理工作先進(jìn)單位。
6、深化改革強(qiáng)管理。一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化。按照預(yù)算管理一體化改革要求，財政部門組建工作專班，克服重重困難和壓力，強(qiáng)力推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。2021年1月全市預(yù)算單位統(tǒng)一上線運行，所有財政性資金納入財政云系統(tǒng)管理，被安康市財政局表彰為財政云推廣運用工作先進(jìn)單位。二是推進(jìn)非稅電子化改革。按全省要求，深入推進(jìn)非稅暨財政電子票據(jù)管理改革，建立一體化系統(tǒng)平臺，以網(wǎng)絡(luò)通信代替人工傳遞，以“一體化”流程代替“分散式”作業(yè)，以電子載體代替實物倉儲，打通了便民利民服務(wù)的最后一公里，為社會公眾提供更加便捷、快速和高效服務(wù)，極大提高了非稅入庫效率。三是提高投資評審質(zhì)量。嚴(yán)格落實《旬陽縣財政投融資建設(shè)項目評審管理辦法》，堅持“不唯減、不唯增、只唯實”評審原則，全面實行項目聯(lián)系人制度、項目復(fù)核制度、評審工作底稿制度和“五級”簽審制度，從制度上壓實工作責(zé)任，切實提升評審質(zhì)量。2021年共完成145個建設(shè)項目的預(yù)算評審工作，項目送審金額117107.60萬元，評審審定金額 104809.90萬元，評審核減資金12297.70萬元，平均審減率達(dá)10.50%。四是全面規(guī)范預(yù)決算公開。堅持“公開為常態(tài)、不公開為例外”原則，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及省市預(yù)決算公開要求，對2020年決算和2021年預(yù)算信息公開實現(xiàn)全覆蓋，被市財政局表彰為預(yù)決算公開工作先進(jìn)單位。
各位代表，2021年受諸多因素影響，預(yù)算執(zhí)行中面臨許多困難和問題，一方面因土地騰退指標(biāo)交易收入較預(yù)算數(shù)短收2.4億元，另一方面由于債務(wù)還本付息、回購陽魚島等剛性支出數(shù)額大，二者疊加致使收支矛盾更加突出，年終決算面臨前所未有的困難和壓力，財政部門擔(dān)當(dāng)作為，多措并舉統(tǒng)籌一切可用財力，竭力提高人大批準(zhǔn)預(yù)算執(zhí)行率，取得如此成績實屬不易。同時我們也要清醒的認(rèn)識到，當(dāng)前我市財政運行非常艱難，財政形勢十分嚴(yán)峻，主要是：財稅規(guī)模體量較小，財力性轉(zhuǎn)移支付進(jìn)入基數(shù)規(guī)模相比少，債務(wù)還本付息、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金財政兜底等剛性支出增長較快，收支矛盾異常突出，財政收支平衡越發(fā)艱難；政府性債務(wù)規(guī)模大，債務(wù)化解任務(wù)艱巨，財政風(fēng)險有進(jìn)一步加劇趨勢；各鎮(zhèn)各部門過“緊日子”還未完全適應(yīng)，預(yù)算績效理念尚未牢固樹立，績效結(jié)果運用還需強(qiáng)化等等。對此，我們要高度重視，堅持問題導(dǎo)向、底線思維，研究制定有效措施，逐一破解難題，努力加以解決。
三、2022年財政預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，緊扣市委、市政府工作部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展要求，樹牢過“緊日子”思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持零基預(yù)算，硬化預(yù)算約束，提高財政資金使用績效，充分發(fā)揮財政在全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的積極作用。
2022年財政預(yù)算安排的原則：
--堅持量入為出。嚴(yán)格按照量入為出、收支平衡、不編赤字預(yù)算的要求，合理確定支出標(biāo)準(zhǔn)，以穩(wěn)妥的收入來源安排相關(guān)項目支出，防范財政赤字風(fēng)險。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債券資金使用管理規(guī)定，將此資金納入預(yù)算調(diào)整，不打入年初預(yù)算。
--突出保障重點。預(yù)算安排根據(jù)財力，突出以足額安排“三?！敝С鲂枨鬄橹攸c，牢固樹立過“緊日子”思想，從嚴(yán)控制一般性支出安排。首先按照“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”的先后順序納入預(yù)算安排，再視財力情況依次安排銜接鄉(xiāng)村振興配套資金、債務(wù)還本付息及市委市政府確定的重點支出。
--實施績效管理。強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，將預(yù)算績效貫穿于預(yù)算管理全過程，對預(yù)算安排的所有項目支出，實施預(yù)算績效管理全覆蓋，對部門開展整體績效評價，對大項目重點績效評價力度，堅持“花錢必問效，無效必問責(zé)”原則，提高財政資金使用效益。
按照上述總體要求，根據(jù)我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實際，綜合考慮上年預(yù)算執(zhí)行和本年度收支預(yù)測情況，確定2022年預(yù)算草案如下：
（一）2022年一般公共預(yù)算情況
1.全市一般公共預(yù)算情況
2022年，全市一般公共預(yù)算收入計劃安排400346萬元。（1）地方一般預(yù)算收入計劃安排34900萬元，其中稅收收入計劃安排26000萬元，非稅收入計劃安排8900萬元。按征收部門劃分為：稅務(wù)部門預(yù)期目標(biāo)30275萬元（含煙葉稅4000萬元，教育費附加等非稅收入4000萬元），財政部門預(yù)期目標(biāo)4625萬元。（2）轉(zhuǎn)移性收入325446萬元，其中：稅收返還6239萬元；均衡性轉(zhuǎn)移支付72304萬元（預(yù)計增量3000萬元）；縣級基本財力轉(zhuǎn)補(bǔ)17358萬元（預(yù)計增量1000萬元）；生態(tài)轉(zhuǎn)補(bǔ)14124萬元；產(chǎn)糧（油）大縣獎勵補(bǔ)助460萬元；固定數(shù)額補(bǔ)助收入13145萬元；結(jié)算補(bǔ)助1816萬元；預(yù)計上級專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入20億元。（3）調(diào)入資金4億元，其中政府性基金調(diào)至一般公共預(yù)算38700萬元，國有資本經(jīng)營調(diào)至一般公共預(yù)算1300萬元。
2022年，全市一般公共預(yù)算支出計劃安排392936萬元（不含上解支出5410萬元、債券還本支出2000萬元），其中“三?！笨捎秘斄?92850萬元，“三?！敝С鲱A(yù)算安排264336萬元，分別是?；久裆?36597萬元、保工資117675萬元、保運轉(zhuǎn)10064萬元。
2.市本級可用財力預(yù)算情況
2022年市本級一般公共預(yù)算收入計劃安排197946萬元。（1）地方一般預(yù)算收入計劃安排30900萬元（剔除鎮(zhèn)級煙葉稅）：稅務(wù)部門26275萬元，財政部門4625萬元。（2）上級各項財力性補(bǔ)助收入125446萬元（含預(yù)計新增的均衡性轉(zhuǎn)移支付3000萬元和縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)1000萬元）。（3）鎮(zhèn)級煙葉稅上解收入1600萬元。（4）調(diào)入資金計劃安排40000萬元。
2022年市本級一般公共預(yù)算總支出計劃安排197946萬。（1）市級部門人員經(jīng)費支出88755萬元，其中工資養(yǎng)老職業(yè)年金76123萬元，住房公積金6709萬元，基本醫(yī)療保險繳費3968萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費1500萬元，失業(yè)保險繳費300萬元，工傷保險繳費155萬元。（2）市級部門公務(wù)費支出9551萬元，其中標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)費2796萬元，事業(yè)發(fā)展專項支出3370萬元，職工三費（降溫、取暖、福利）支出2699萬元，工會經(jīng)費686萬。（3）市本級專項支出62196萬元（安排的市本級專項資金，對能夠明確具體實施部門的項目納入其部門預(yù)算）。（4）預(yù)備費1700萬元，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救災(zāi)開支及其他難以預(yù)見的特殊開支。（5）市對鎮(zhèn)體制補(bǔ)助支出26755萬元，其中村級補(bǔ)助4625萬元。（6）市對高新區(qū)體制補(bǔ)助支出1579萬元。
（1）—（6）項為市本級一般公共預(yù)算支出，合計190536萬元（詳見草案表）。
上解支出安排5410萬元。其中專項上解支出1500萬元，法檢體制上解支出2613萬元，稅務(wù)經(jīng)費保障變量經(jīng)費上解1035萬元，環(huán)保局經(jīng)費上解262萬元。
債務(wù)還本支出安排2000萬元，用于當(dāng)年到期一般債券還本。
3.鎮(zhèn)級預(yù)算情況
收入計劃安排30755萬。（1）地方一般預(yù)算收入4000萬元（煙葉稅）。（2）市對鎮(zhèn)體制補(bǔ)助26755萬元。
支出計劃安排30755萬元，其中一般預(yù)算支出29155萬元，煙葉稅上解支出1600萬元。
4.高新區(qū)預(yù)算情況
收入計劃安排1579萬。（1）對高新區(qū)定額補(bǔ)助1000萬元。依據(jù)市委、市政府支持意見將高新區(qū)范圍內(nèi)的城市維護(hù)建設(shè)稅1000萬元，作為對高新區(qū)財政的固定體制補(bǔ)助基數(shù)。（2）對高新區(qū)補(bǔ)助人員工資及經(jīng)費579萬。
支出相應(yīng)安排1579萬。（1）工資福利支出537萬元用于工資、年終一次獎、住房公積金補(bǔ)貼、職工三費等。（2）公用經(jīng)費補(bǔ)助支出42萬元，包括日常公務(wù)經(jīng)費、工業(yè)展覽館運行維護(hù)費等。（3）支持高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及招商引資等專項資金1000萬元。
（二）政府性基金預(yù)算情況
2022年全市政府性基金收入計劃54649萬元。（1）地方政府性基金收入43600萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入2500萬元、土地騰退指標(biāo)交易收入40000萬元、城市建設(shè)配套費收入600萬元、污水處理費收入500萬元。（2）上級專項基金補(bǔ)助收入3600萬元，主要包括移民后扶基金、彩票公益金收入等。（3）政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入7449萬元。
2022年全市政府性基金支出計劃安排54649萬元。其中基金支出11102萬元、調(diào)出至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排38700萬元、基金年終結(jié)余2930萬元、債務(wù)還本支出1917萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
按國有資本經(jīng)營預(yù)算編制口徑，2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計2691萬元，其中當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1300萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入8萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1383萬元。支出總計2691萬元，當(dāng)年支出12萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排1300萬元，年終結(jié)余1379萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算情況
2022年全市社會保險基金收入預(yù)算149202萬元（上年結(jié)余51111萬元，當(dāng)年收入預(yù)算98091萬元）。其中：失業(yè)保險基金上年無結(jié)余，當(dāng)年預(yù)算收入450萬元；工傷保險基金上年結(jié)余295萬元，當(dāng)年收入預(yù)算350萬元；職工基本醫(yī)療保險基金上年結(jié)余10979萬元，當(dāng)年收入預(yù)算12189萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金上年結(jié)余17萬元，當(dāng)年收入預(yù)算36400萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金上年結(jié)余39404萬元，當(dāng)年收入預(yù)算17892萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金上年結(jié)余416萬元，當(dāng)年收入預(yù)算30810萬元。
2022年全市社保基金支出預(yù)算91702萬元，預(yù)計結(jié)余57500萬元。其中：失業(yè)保險基金支出預(yù)算450萬元，預(yù)計無結(jié)余；工傷保險基金支出預(yù)算480萬元，預(yù)計結(jié)余165萬元；職工基本醫(yī)療保險基金支出預(yù)算10227萬元，預(yù)計結(jié)余12941萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出預(yù)算36298萬元，預(yù)計結(jié)余119萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)算13523萬元，預(yù)計結(jié)余43773萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)算30724萬元，預(yù)計結(jié)余502萬元。
四、2022年財政工作主要措施
2022年，全市財政工作將認(rèn)真貫徹落實本次會議精神，緊盯年度目標(biāo)任務(wù)，按照“兩眼向上盯政策，兩腳向外跑項目，兩手向內(nèi)抓管理，全員提效抓落實”總體思路，突出抓好“六強(qiáng)化”、著力實現(xiàn)“六提升”，全面推進(jìn)財政工作再上新水平。
（一）強(qiáng)化財源培植，提升地方財政實力。一是扶持實體企業(yè)。2022年，財政部門在不折不扣落實好國家減稅降費政策的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮財政資金杠桿撬動效應(yīng)，繼續(xù)加大對財信擔(dān)保公司、農(nóng)業(yè)擔(dān)保公司的增資擴(kuò)股，提高金融等社會資本對實體企業(yè)的支持力度，為實體企業(yè)排憂解難，助推企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，增強(qiáng)財政自身“造血”功能。二是鞏固煙草產(chǎn)業(yè)。2021年受自然災(zāi)害等因素影響，一定程度上打擊了各務(wù)煙鎮(zhèn)和煙農(nóng)發(fā)展煙草生產(chǎn)的積極性。2022年要重振旬陽煙草雄風(fēng)，鞏固提升煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展，激發(fā)務(wù)煙鎮(zhèn)大抓產(chǎn)業(yè)的內(nèi)生動力，促進(jìn)財政增長和農(nóng)戶增收。三是狠抓項目建設(shè)。2022年，在財力十分緊張、“三?！眽毫O大的情況下，財政硬擠315萬元專項支持招商引資，竭力促進(jìn)大項目、好項目落地，培植后續(xù)財源。財政持續(xù)支持高新區(qū)發(fā)展，繼續(xù)安排1000萬元支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并對高新區(qū)范圍內(nèi)土地出讓凈收益全額返還支持園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)園區(qū)企業(yè)發(fā)展，培育新興財源。同時加快在建重點項目建設(shè)和資金撥付進(jìn)度，增加稅收貢獻(xiàn)份額。
（二）強(qiáng)化爭資爭項，提升財政保障水平。為有效化解財政收支矛盾，破解市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金瓶頸，2022年必須把向上爭資爭項作為全市的中心工作，運用考核指揮棒，壓實主體責(zé)任，大打爭資爭項翻身仗。一是全力爭取財力轉(zhuǎn)補(bǔ)資金。財政部門要緊盯中省政策變化，信息先知一步、行動先跑一步，重點圍繞均衡性轉(zhuǎn)補(bǔ)、生態(tài)轉(zhuǎn)補(bǔ)、基本財力獎補(bǔ)等方面爭取財力性轉(zhuǎn)移支付資金，力爭較2021年新增財力過億元，有效提高本級可用財力。二是竭力爭取債券資金。財政部門加強(qiáng)與省市銜接，掌握政策信息，包裝成熟項目，力爭2022年爭取一般債券過億元。同時及早謀劃包裝儲備專項債券項目，加強(qiáng)與省市匯報，提高項目申報成功率，力爭發(fā)行專項債券資金額度實現(xiàn)新突破，為完善城市建設(shè)提供資金保障。三是大力爭取專項資金。各鎮(zhèn)各部門要牢固樹立向省市爭取資金的意識，加大向上爭取資金考核和督查力度，激勵和鞭策全市上下共同發(fā)力爭取專項資金，有效緩解本級財政壓力，切實提高財政對民生等社會事業(yè)發(fā)展方面的保障水平。
（三）強(qiáng)化預(yù)算管理，提升財政運行質(zhì)量。面對我市財政收支矛盾突出、運行壓力進(jìn)一步加大的實際形勢，必須“刀刃向內(nèi)”抓管理，提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。一是強(qiáng)化預(yù)算約束。要牢固樹立過“緊日子”思想，從嚴(yán)控制非剛性非必要支出，嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)預(yù)算執(zhí)行，堅持“有預(yù)算不超支、無預(yù)算不開支”原則，切實增強(qiáng)預(yù)算約束力。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。圍繞中省市兜住“三?！钡拙€要求，堅持預(yù)算支出首先?！叭！保吭骂A(yù)算按照?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)的先后順序執(zhí)行，再視庫款情況執(zhí)行預(yù)算內(nèi)的其他項目，原則上月預(yù)算執(zhí)行數(shù)不得突破序時進(jìn)度，確保年度預(yù)算執(zhí)行順利。三是強(qiáng)化資金統(tǒng)籌。嚴(yán)格按照盤活財政存量資金管理規(guī)定，對單位兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部收回，統(tǒng)籌用于民生項目及重點支出。同時要統(tǒng)籌安排使用銜接整合資金，防止條塊分割、撒胡椒面，稀釋資金使用效果，提高整合資金的使用空間和使用效益。
（四）強(qiáng)化績效管理，提升資金使用效益。2022年充分運用預(yù)算績效考核指揮棒，擴(kuò)大預(yù)算績效評價的規(guī)模和范圍，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機(jī)制。一是強(qiáng)化績效目標(biāo)審核。預(yù)算單位在申請資金時，必須設(shè)定科學(xué)、匹配的績效目標(biāo)，財政部門對績效目標(biāo)設(shè)定的合理性進(jìn)行嚴(yán)格審核，將審核意見反饋預(yù)算單位修改完善后納入項目庫管理。二是強(qiáng)化績效監(jiān)控。建立績效監(jiān)控制度，對異常情況支出進(jìn)行預(yù)警，根據(jù)預(yù)警提示及時采取相應(yīng)措施。同時對項目進(jìn)度和績效目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)控，及時糾正項目實施過程中的偏差，對于預(yù)算執(zhí)行率低的項目，及時督促加快執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效率，確?？冃繕?biāo)實現(xiàn)。三是強(qiáng)化績效評價。要嚴(yán)格對照預(yù)算績效考核要求，加大對各鎮(zhèn)各部門預(yù)算績效評價的廣度和深度，實現(xiàn)績效自評單位和資金兩個全覆蓋。同時要建立單位自評和外部評價相結(jié)合的績效評價機(jī)制，在單位自評的基礎(chǔ)上，通過外部評價進(jìn)行復(fù)核復(fù)評，增強(qiáng)預(yù)算績效管理觀念，規(guī)范資金管理和使用。四是強(qiáng)化結(jié)果運用。完善績效評價結(jié)果反饋機(jī)制，將2021年績效評價結(jié)果與2022年預(yù)算調(diào)整及2023年初預(yù)算安排相結(jié)合，建立以績效為導(dǎo)向的部門預(yù)算安排編制模式，切實提高資金使用效益。
（五）強(qiáng)化債務(wù)管理，提升風(fēng)險防控能力。一是摸清底數(shù)，排查潛在風(fēng)險。要對各鎮(zhèn)各部門的債務(wù)情況全面開展一次摸底排查，做到底子清、情況明、數(shù)字準(zhǔn)，為政府提供決策依據(jù)。二是量力而行，控制政府投資。適度控制本級財政投資規(guī)模，政府項目投資前必須先行落實資金來源，做到量入為出。同時加大招商引資力度，招引優(yōu)質(zhì)企業(yè)來旬投資建設(shè)，引導(dǎo)社會資本對重點項目的投入，減輕重點項目建設(shè)對財政資金的依賴和負(fù)擔(dān)。三是逐年化解，降低債務(wù)風(fēng)險。各鎮(zhèn)各部門要按照債務(wù)化解計劃，切實樹立過緊日子思想，將節(jié)約資金和新增財力用于化解債務(wù)，通過逐年化解，不斷降低債務(wù)規(guī)模。
（六）強(qiáng)化改革創(chuàng)新，提升財政管理水平。緊跟時代要求，不斷加強(qiáng)財政改革步伐，向管理要活力提效能。一是深化預(yù)算一體化管理。按照全省統(tǒng)一業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對標(biāo)對表目標(biāo)任務(wù)，補(bǔ)齊預(yù)算管理短板，覆蓋全市預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會計核算、決算管理為一體的預(yù)算管理體系，加快建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的管理機(jī)制。二是深化國有資產(chǎn)管理。充分運用資產(chǎn)條碼化系統(tǒng)管理平臺，實時對固定資產(chǎn)進(jìn)行全程動態(tài)跟蹤監(jiān)督，杜絕國有資產(chǎn)流失浪費。同時要通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析國有資產(chǎn)的重購、閑置，為政府提供科學(xué)決策依據(jù)，確保國有資產(chǎn)保值增值，努力提高國有資產(chǎn)管理質(zhì)量。三是深化投資評審管理。要用好財政投資評審這把“利劍”，真正將財政性資金用在刀刃上，要加大對財政性資金投資項目預(yù)（概）算和竣工決（結(jié)）算評價與審查力度，對財政投資項目資金使用情況，以及其他財政專項資金使用情況進(jìn)行專項核查及追蹤問效，為政府節(jié)約資金辦更多事，不斷提高財政資金運行質(zhì)量。四是深化政府采購管理。2022年要全面推行政府采購全程電子化，實現(xiàn)“信息數(shù)據(jù)共享化、文件資料無紙化、環(huán)節(jié)流程標(biāo)準(zhǔn)化”目標(biāo)，節(jié)約招投標(biāo)成本，優(yōu)化營商環(huán)境，提升政府采購效率，確保政府采購公平公開、陽光透明。
各位代表！2022年，我們將在黨的十九大和十九屆六中全會精神的指引下，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取市政協(xié)的意見和建議，切實落實好本次會議的各項決議和要求，真抓實干，積極作為，為推進(jìn)旬陽高質(zhì)量發(fā)展和全面崛起貢獻(xiàn)財政力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
