（陜西省）關(guān)于漢中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況暨2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于漢中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況暨2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
市人大財(cái)經(jīng)委：
按照中省市財(cái)政預(yù)算編制會(huì)議精神，經(jīng)開區(qū)財(cái)政局結(jié)合市委、市政府、區(qū)黨工委管委會(huì)、省財(cái)政廳及市財(cái)政局、省市財(cái)政部門會(huì)同行業(yè)主管部門有關(guān)政策規(guī)定，以現(xiàn)行財(cái)政體制和2023-2025三年滾動(dòng)預(yù)算編制為基礎(chǔ)，順利完成了2022年度預(yù)算收支任務(wù)，并編制了2023年度財(cái)政收支預(yù)算（草案），現(xiàn)隨文報(bào)來，請(qǐng)審議。
一、2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，經(jīng)開區(qū)財(cái)政工作在區(qū)黨工委、管委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督、指導(dǎo)下，全區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總要求，推動(dòng)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效，發(fā)揮好財(cái)政穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤的穩(wěn)定器作用，較好地完成了全年各項(xiàng)收支任務(wù)，為加快推進(jìn)國(guó)家級(jí)經(jīng)開區(qū)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（一）2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，核心區(qū)完成一般公共預(yù)算收入17147萬元，加上級(jí)返還性收入488萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入1867萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入19179萬元、再融資債券收入1000萬元、調(diào)入資金1300萬元，上年結(jié)余資金430萬元，全年收入合計(jì)41411萬元；減去上解支出6514萬元、債務(wù)還本支出1297（含再融資債券還本1000萬元），全年可用財(cái)力33600萬元。核心區(qū)完成一般公共預(yù)算支出33168萬元，滾存結(jié)余為432萬元，減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出432萬元，凈結(jié)余為0。
1.收入完成情況。核心區(qū)完成財(cái)政總收入50934萬元，完成地方財(cái)政收入17147萬元，占收入調(diào)整預(yù)算的103.9%，同口徑增長(zhǎng)11.7%。其中：稅收收入完成15886萬元，非稅收入完成1261萬元。稅收收入占地方財(cái)政收入比重92.6%，同比增長(zhǎng)2.6%。
2.支出完成情況。核心區(qū)財(cái)政支出完成33168萬元，占支出調(diào)整預(yù)算的98.7%，同比增長(zhǎng)47.3%。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出4075萬元，公共安全支出439萬元，科學(xué)技術(shù)2633萬元，社會(huì)保障和就業(yè)58萬元，節(jié)能環(huán)保支出3129萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出352萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出9386萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1138萬元，金融支出6272萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出260萬元，債務(wù)付息支出140萬元，其他支出5238萬元（主要是陜南循環(huán)發(fā)展專項(xiàng)資金）。
（二）2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，核心區(qū)政府性基金收入31804萬元，較去年同期增收3983萬元，同比增長(zhǎng)14.3%，其中：本級(jí)收入3580萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入25622萬元（按照中心城區(qū)土地儲(chǔ)備供應(yīng)管理辦法相關(guān)規(guī)定，自2021年7月起，經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)土地出讓收入全部繳入市級(jí)國(guó)庫），再融資專項(xiàng)債券收入809萬元，上年結(jié)余1793萬元。
2022年，核心區(qū)政府性基金支出29325萬元，較去年同期增支3297萬元，同比增長(zhǎng)12.7%；其中：專項(xiàng)債券還本支出1347萬元（含再融資專項(xiàng)債券還本支出809萬元），調(diào)出資金1300萬元。收支相抵后，全年政府性基金結(jié)余2479萬元。
二、2023年度財(cái)政收支預(yù)算（草案）
2023年，經(jīng)開區(qū)財(cái)政局將在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下和市財(cái)政局的大力支持下，緊緊圍繞黨工委、管委會(huì)決策部署，緊扣省市區(qū)“三個(gè)年”活動(dòng)要求，主動(dòng)對(duì)標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展新要求，突出“四敢”導(dǎo)向，強(qiáng)化“追”的緊迫、增強(qiáng)“搶”的意識(shí)、鼓足“闖”的勇氣、保持“穩(wěn)”的定力、錘煉“實(shí)”的作風(fēng)，攻堅(jiān)克難、奮勇爭(zhēng)先，高質(zhì)量完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及財(cái)政收支形勢(shì)，2023年財(cái)政收支預(yù)算（草案）編制情況如下：
（一）2023年一般公共預(yù)算草案
1.收入及財(cái)力測(cè)算情況。按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制和地方財(cái)政收入計(jì)劃，2023年核心區(qū)地方財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成19000萬元，同口徑增長(zhǎng)10.8%。加上級(jí)返還性收入488萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入575萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4715萬元、上年結(jié)余432萬元、調(diào)入資金137萬元，減去體制上解支出6352萬元，2023年可用財(cái)力為18995萬元。
2.2023年一般公共預(yù)算支出情況。按照“收支平衡”原則，2023年核心區(qū)一般公共預(yù)算支出在本級(jí)財(cái)力范圍內(nèi)安排，支出18995萬元。
按支出功能科目分類科目：一般公共服務(wù)支出5229萬元、公共安全支出573萬元、科學(xué)技術(shù)支出1500萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出100萬元、節(jié)能環(huán)保支出216萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出445萬元、農(nóng)林水支出28萬元、資源勘探信息等支出1849萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1100萬元、金融支出2100萬元、自然資源海洋氣象等支出20萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出777萬元、預(yù)備費(fèi)570萬元、債務(wù)付息支出121萬元、其他支出4367萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3017萬元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出3493萬元、機(jī)關(guān)資本性支出（一）718萬元、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助347萬元、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助6萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助7723萬元、對(duì)企業(yè)資本性支出3000萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出121萬元、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留570萬元。
3.“三?！敝С銮闆r。在2023預(yù)算編制中，“三?！敝С鰞?yōu)先足額編制，不留缺口。其中：人員經(jīng)費(fèi)按規(guī)定足額編制；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)結(jié)合定額標(biāo)準(zhǔn)，按照“政府過緊日子”要求壓減10%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減20%；因經(jīng)開區(qū)無社會(huì)事務(wù)，不涉及民生支出。核心區(qū)預(yù)算“三?！敝С?551萬元，其中：保工資支出2120萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出431萬元。
（二）2023年政府性基金預(yù)算草案
2023年，核心區(qū)政府性基金預(yù)算收入34935萬元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1000萬元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入3456萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入（上級(jí)補(bǔ)助收入）28000萬元，上年結(jié)余2479萬元。核心區(qū)政府性基金預(yù)算支出34935萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出29053萬元，債務(wù)付息支出3983萬元，債務(wù)還本支出1762萬元，調(diào)出資金137萬元。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）聚焦收入開源，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是加大對(duì)現(xiàn)有財(cái)源的政策資金支持力度，積極鼓勵(lì)工業(yè)骨干企業(yè)做大做強(qiáng)，在納稅貢獻(xiàn)上再上新臺(tái)階。二是努力培育后續(xù)財(cái)源，全力支持創(chuàng)智產(chǎn)業(yè)園和褒河工業(yè)園區(qū)的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促其早建成、早見效，增強(qiáng)發(fā)展后勁。三是加強(qiáng)招商引資工作力度，完善招商引資市場(chǎng)化機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制和考核機(jī)制，招引更多的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地經(jīng)開區(qū)。四是不折不扣落實(shí)好國(guó)家減稅降費(fèi)各項(xiàng)舉措和扶持企業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策，為企業(yè)紓困減負(fù)，激勵(lì)企業(yè)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和提質(zhì)增效。
（二）推進(jìn)績(jī)效管理，完善財(cái)政體制機(jī)制。一是全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位過緊日子的要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。二是深化預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效結(jié)果作為政策調(diào)整、安排預(yù)算、改進(jìn)管理的重要依據(jù)，落實(shí)陜西省高質(zhì)量發(fā)展綜合績(jī)效評(píng)價(jià)承接任務(wù)，實(shí)現(xiàn)全區(qū)績(jī)效管理全覆蓋。三是爭(zhēng)取好、承接好、落實(shí)好新的財(cái)政體制改革各項(xiàng)政策。全面梳理現(xiàn)行財(cái)政體制現(xiàn)狀及問題，加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的溝通匯報(bào)，積極爭(zhēng)取有利于經(jīng)開區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的財(cái)政運(yùn)行體制，加大對(duì)經(jīng)開區(qū)的財(cái)政支持力度，切實(shí)發(fā)揮出國(guó)家級(jí)經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“主陣地”作用。
（三）主動(dòng)爭(zhēng)資跑項(xiàng)，加大專項(xiàng)債申報(bào)力度。一是緊抓后疫情時(shí)代國(guó)家擴(kuò)大投資的機(jī)遇，準(zhǔn)確把握中省市支持重點(diǎn)和方向，積極對(duì)接省市發(fā)改、財(cái)政部門，全力以赴爭(zhēng)取上級(jí)更多資金的支持，增加區(qū)級(jí)可用財(cái)力。二是督促各項(xiàng)目單位吃透2023年政府專項(xiàng)債券申報(bào)政策，扎實(shí)做好項(xiàng)目包裝和前期手續(xù)辦理，努力提高項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量和評(píng)審?fù)ㄟ^率，做好格伯萊徹、傳感器產(chǎn)業(yè)區(qū)中園等8個(gè)項(xiàng)目的政府專項(xiàng)債券申報(bào)工作。三是加強(qiáng)債券資金使用管理，對(duì)已發(fā)行專項(xiàng)債券項(xiàng)目全周期、常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)債券管理，盡快形成實(shí)物工作量，為加快項(xiàng)目建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)保障。
（四）創(chuàng)新投入方式，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用。圍繞做強(qiáng)做大智能制造、綠色食藥、現(xiàn)代物流為主的產(chǎn)業(yè)集群，大力支持經(jīng)開區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。一是全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金搭建，依托專業(yè)管理機(jī)構(gòu)，放大財(cái)政撬動(dòng)作用，吸引更多社會(huì)資本參與，力爭(zhēng)完成5000萬產(chǎn)業(yè)投資，達(dá)到2.5億元財(cái)政資金撬動(dòng)效應(yīng)。二是加快推進(jìn)經(jīng)開區(qū)天使孵化基金項(xiàng)目入駐進(jìn)程，同步配套財(cái)稅銀企擔(dān)金融大數(shù)據(jù)平臺(tái)小額擔(dān)保借款、產(chǎn)業(yè)基金功能模塊，力爭(zhēng)2023年促成園區(qū)企業(yè)到位融資21億元。三是探索建立一支真正市場(chǎng)化運(yùn)作的政府參與的私募股權(quán)基金，參與“募投管退”全流程管理運(yùn)作，打造一支有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的本土團(tuán)隊(duì)。四是實(shí)施企業(yè)三年財(cái)務(wù)提升計(jì)劃，為轄區(qū)企業(yè)義務(wù)提供財(cái)務(wù)合規(guī)管理培訓(xùn)，不斷放大金融服務(wù)支持力度，引導(dǎo)社會(huì)資本支持園區(qū)企業(yè)發(fā)展。
（五）筑牢風(fēng)控意識(shí)，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是抓好審計(jì)監(jiān)督及整改，建立長(zhǎng)效工作機(jī)制，充分發(fā)揮地方財(cái)政監(jiān)督檢查職能，規(guī)范財(cái)政內(nèi)部控制，嚴(yán)肅查處各種違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，增強(qiáng)各類主體對(duì)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的敬畏心和遵從度，維護(hù)國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，防范財(cái)政廉政風(fēng)險(xiǎn)。二是加強(qiáng)和規(guī)范PPP項(xiàng)目管理，認(rèn)真研判項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，積極尋求解決方案，加快推進(jìn)竣工結(jié)算審計(jì)相關(guān)工作，制定項(xiàng)目全生命周期績(jī)效考核機(jī)制，建立完全與項(xiàng)目產(chǎn)出績(jī)效相掛鉤的付費(fèi)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)按效付費(fèi)。三是樹牢底線思維，兜牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保招商、保基金、保債務(wù)”底線，認(rèn)真防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)政府債務(wù)化解單位主體責(zé)任，確保財(cái)政金融安全。四是督促責(zé)任單位嚴(yán)格按照隱性債務(wù)化解要求，足額、及時(shí)、閉環(huán)做好化債工作，確保化解數(shù)據(jù)與上傳數(shù)據(jù)口徑一致。五是按月報(bào)送全口徑監(jiān)測(cè)平臺(tái)月報(bào)，加強(qiáng)政府債務(wù)舉借融資監(jiān)管，切實(shí)提升政府債務(wù)管理水平，確保完成5500萬年度化債任務(wù)。
