（陜西?。╆P于寶雞市金臺區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
關于金臺區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
——2022 年 1 月 16 日在區(qū)第十九屆人民代表大會第一次會議上
金臺區(qū)財政局
各位代表：
現(xiàn)將金臺區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告提交大會，請審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的人員提出意見。
一、 2021 年財政預算執(zhí)行情況
2021 年是“十四五”規(guī)劃和全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新 征程開局之年，面對錯綜復雜的宏觀經(jīng)濟形勢，在區(qū)委、區(qū)政 府的堅強領導下，區(qū)財政堅持以習近平新時代中國特色社會主 義思想為指導，全面貫徹落實十九屆五中、六中全會精神、區(qū) 第十六次黨代會和全市財政工作會議精神，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，堅決把“以政領財、以財輔政”作為財政工作的根 本原則，主動服務大局，認真履職盡責，著力保障和改善民生，較好地發(fā)揮了財政對經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐和保障作用。
（一） 一般公共預算執(zhí)行情況
2021 年，區(qū)十八屆人大六次會議批準的全區(qū)一般公共預算收入為 41603 萬元，經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會第三十八次會議批 準，收入預算未做調(diào)整，實際完成41945 萬元，較上年增長 2.84%。
主要收入項目完成情況：
增值稅 14781 萬元，比上年增長 14.28%；
企業(yè)所得稅 2229 萬元，比上年增長 56.2%；
個人所得稅 622 萬元，比上年下降 10.5%；
房產(chǎn)稅 2093 萬元，比上年增長 27.31%；
印花稅 1874 萬元，比上年增長 9.02%；
城鎮(zhèn)土地使用稅 1790 萬元，比上年增長 0.28%；
土地增值稅 2860 萬元，比上年增長 44.81%；
車船稅 3228 萬元，比上年增長 78.94%；
耕地占用稅 3821 萬元，比上年下降 1.27%；
專項收入 3738 萬元，比上年減少 2590 萬元；
行政事業(yè)性收費收入 1092 萬元，比上年減少 644 萬元；
罰沒收入 1555 萬元，比上年減少 2046 萬元；
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 1691 萬元，比上年增加 607 萬元；
政府住房基金收入 321 萬元。
按區(qū)財政收入情況計算，區(qū)級可用財力為區(qū)級一般公共預 算收入 41945 萬元，加上級財政返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付 收入等 82293 萬元，再加上級下達?？?nbsp;86475 萬元、地方債券轉(zhuǎn)貸收入 10770 萬元、其他調(diào)入 2572 萬元和上年結余 1324 萬 元，減上解上級支出 7460 萬元、地方債券轉(zhuǎn)貸支出 6787 萬元、 調(diào)出資金 92 萬元，全區(qū)財政結算總財力為 211040 萬元。
2021 年，區(qū)十八屆人大六次會議批準的我區(qū)一般公共預算 支出為 116703 萬元。根據(jù)預算執(zhí)行變化情況，經(jīng)區(qū)十八屆人大 常委會第三十八次會議批準，將支出預算調(diào)整為 195095 萬元。 實際完成211040 萬元，較調(diào)整預算增支 15945 萬元，增長 8.17%， 較上年實際支出 196936 萬元增長 7.16%，增支 14104 萬元。
目前，市、區(qū)財政決算還在進行之中，主要支出初步完成 情況如下：
一般公共服務支出 17998 萬元，比上年增長 1%；
公共安全支出 1343 萬元，比上年增長 134.38%；
教育支出 56003 萬元，比上年增長 4.18%；
科學技術支出 460 萬元，比上年增長 2%；
文化旅游體育與傳媒支出 4230 萬元，比上年增長 1.27%；
社會保障和就業(yè)支出 40484 萬元，比上年增長 0.92%；
衛(wèi)生健康支出 14816 萬元，比上年增長 11.73%；
節(jié)能環(huán)保支出 6315 萬元，比上年增長 27.45%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 14935 萬元，比上年增長 1.57%；
農(nóng)林水支出 13894 萬元，比上年增長 1.45%；
交通運輸支出 12167 萬元，比上年增長 4.65%；
資源勘探工業(yè)信息等支出 2936 萬元，比上年增長 21.57%；
自然資源海洋氣象等支出 789 萬元，比上年下降 9.31%；
住房保障支出 18231 萬元，比上年增長 33.79%；
糧油物資儲備支出 245 萬元，比上年下降 38.9%；
災害防治及應急管理支出 2554 萬元，比上年增長 218.85%；
其他支出 596 萬元，比上年下降 72.72%；
債務還本支出 1479 萬元；
債務付息支出 808 萬元。
經(jīng)初步?jīng)Q算，財政結算總財力 211040 萬元，減支出 211040 萬元后，實現(xiàn)了財政收支平衡。由于上下級財政決算還在進行 中，總財力和支出數(shù)據(jù)還會有所變化，待決算結束后，具體數(shù) 據(jù)再報區(qū)人大常委會審查。
（二） 政府性基金預算執(zhí)行情況
2021 年政府性基金收入為上級補助收入，全年收到福彩公 益金資助城鄉(xiāng)社區(qū)服務體系建設項目、殘疾人事業(yè)發(fā)展專項、 政府專項債券等補助資金 53524 萬元，加調(diào)入資金 92 萬元、上 年結余 3526 萬元，減支出 55052 萬元，當年基金結余（轉(zhuǎn)） 2090 萬元。
（三） 國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2021 年國有資本經(jīng)營預算收入完成 1516 萬元，其中國有控 股企業(yè)國有資本收益 1 萬元，中省下劃企業(yè)退休人員社會化管 理補助資金 1515 萬元；國有資本經(jīng)營預算支出完成 1516 萬元， 為國有企業(yè)政策性補貼支出、下劃企業(yè)退休人員待遇發(fā)放
（四） 社會保險基金預算執(zhí)行情況
2021 年社會保險基金收入完成 38697 萬元；社會保險基金 支出完成 31460 萬元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金及機 關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支。
（五） 政府債務限額和債務余額情況
2021 年，省市核定我區(qū)政府債務限額為 107298 萬元。截至 年底，政府債務余額 100026 萬元，其中：一般債券 27105 萬元、專項債券 54700 萬元、沙特貸款等外國政府及組織貸款 15866 萬元、基金會股金會再貸款 2355 萬元。
2021 年，我們?nèi)媸崂砻裆?，不斷?yōu)化支出結構，把 財力向民生領域傾斜。全年民生支出達182678 萬元，占一般公 共預算支出的 86.56%，較上年增加 13668 萬元。在加大民生投 入的同時，我們把爭取資金作為提升財政保障能力的重要抓手， 科學謀劃、搶抓機遇，深挖爭取項目資金和債券申報的發(fā)力點， 全力做好向上爭取項目資金工作，經(jīng)過全區(qū)各鎮(zhèn)街、部門的共 同努力，全年共爭取中省市資金 165861 萬元，其中：中省資金 153074 萬元，市級資金 12787 萬元，較上年實際完成增長 10.67%，增加 15993 萬元；爭取到新增債券資金 27701 萬元， 其中一般債券 5001 萬元、專項債券 22700 萬元。
各位代表，過去的一年，面對經(jīng)濟下行與疫情反復交織、 減稅降費與收支矛盾疊加的嚴峻挑戰(zhàn)，我們迎難而上、擔當作 為，全區(qū)一般公共預算收入努力實現(xiàn)預期目標，重點支出需求全面保障，民生支出有力有效落實，財政工作經(jīng)受住了最嚴峻 的考驗。這是區(qū)委科學決策、堅強領導的結果，是區(qū)人大、區(qū) 政協(xié)以及各位代表委員們監(jiān)督支持的結果，是全區(qū)上下勠力同 心、苦干實干、共同努力的結果。在看到成績的同時，我們也 清醒認識到，我區(qū)財政運行和管理工作還面臨一些困難和挑戰(zhàn)。 一是收入后勁不足，增速尚不穩(wěn)定。二是收支矛盾突出，預算 平衡難度加大。三是債務化解壓力大，風險進一步增加。四是 預算績效管理理念有待提升等。針對上述問題，我們將在 2022 年的工作中充分重視，切實采取有效措施加以解決。
二、 2022 年財政收支預算草案
2022 年是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年，也是我 區(qū)財政收入壓力較大、收支矛盾較為突出的一年。全區(qū)財政工 作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指 導，深入學習貫徹十九大和十九屆歷次全會以及習近平總書記 來陜考察重要講話精神，全面落實中央經(jīng)濟工作會議精神，緊 扣區(qū)第十六次黨代會目標任務，準確把握穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進 的總要求，堅持新發(fā)展理念，圍繞建設首善之區(qū)，譜寫金臺高 質(zhì)量發(fā)展新篇章的戰(zhàn)略總目標，加強系統(tǒng)思維科學謀劃，牢固 樹立過“緊日子”思想，嚴控一般性支出，提高財政支出的精準 性有效性，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，為全方位推動經(jīng)濟社 會發(fā)展提供堅實的財力保障。
（一） 一般公共預算安排草案
2022 年全區(qū)一般公共預算收入預期目標為 42784 萬元，較上年增長 2%。
主要收入安排是：各項稅收收入 36205 萬元，較上年實際 增加 2678 萬元；非稅收入 6579 萬元，較上年實際減少 1839 萬元。
2022 年，區(qū)級一般公共預算收入 42784 萬元加上級財政返 還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入 80969 萬元，減上解上級支出 4460 萬元，區(qū)級一般公共預算財力 119293 萬元。我區(qū) 2022 年 一般公共預算支出安排為 119293 萬元。
今年，支出預算將按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、 量入為出”的原則，集中財力保障好居民就業(yè)、基本民生、市場 主體、產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定和基層運轉(zhuǎn)任務，進一步加大鄉(xiāng)村振 興、生態(tài)文明建設以及民生重點項目建設支持力度。
主要支出科目（區(qū)級財力）安排是：
一般公共服務支出 13974 萬元，較上年預算減少 595 萬元；
公共安全支出 1364 萬元，較上年預算增加 96 萬元；
教育支出 43202 萬元，較上年預算增加 1187 萬元；
科學技術支出 733 萬元，較上年預算增加 451 萬元；
文化旅游體育與傳媒支出 1953 萬元，較上年預算增加 450 萬元；
社會保障和就業(yè)支出 25350 萬元，較上年預算增加 734 萬 元；
衛(wèi)生健康支出 9745 萬元，較上年預算增加 171 萬元；
節(jié)能環(huán)保支出 871 萬元，較上年預算增加 18 萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 7240 萬元，較上年預算增加 401 萬元；
農(nóng)林水支出 5441 萬元，較上年預算增加 48 萬元；
交通運輸支出 742 萬元，較上年預算增加 64 萬元；
資源勘探工業(yè)信息等支出 654 萬元，較上年預算減少 72 萬 元；
住房保障支出 3642 萬元，較上年預算增加 22 萬元；
糧油物資儲備支出 52 萬元，與上年預算持平；
災害防治及應急管理支出 579 萬元，較上年預算增加 24 萬 元；
預備費支出 1193 萬元，較上年預算減少 817 萬元；
債務還本支出 2100 萬元；
債務付息支出 405 萬元。
（二） 政府性基金預算安排草案
2022 年,政府性基金預算收入 2090 萬元，為上年結余（轉(zhuǎn)）資金，對應安排相應支出。
（三） 國有資本經(jīng)營預算安排草案
2022 年，國有資本經(jīng)營預算收入、支出各安排 1 萬元。
（四） 社會保險基金預算安排草案
2022 年，社會保險基金收入預算安排 43178 萬元；社會保 險基金支出預算安排 33544 萬元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支。
三、勇于創(chuàng)新突破、持續(xù)攻堅克難，確保完成年度預算任 務
2022 年，財政部門將深化財政工作規(guī)律認識，錨定新時代 財政事業(yè)前進方向，準確把握工作方法，優(yōu)化結構、精準支出、勤儉節(jié)約、守住底線、提升效能、依法理財，推動財政保障能力達到新水平，財政調(diào)控水平得到新提升，財稅體制改革邁出新步伐，財政治理效能實現(xiàn)新突破。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作總體要求，我們將重點抓好以下工作：
聚力培財源、穩(wěn)增長、提質(zhì)量，持之以恒壯大財政資金池。
一是嚴格落實國家出臺的各項減稅降費政策，確保政策紅利落 地。減輕市場主體負擔，激發(fā)市場主體活力，加強對中小微企 業(yè)紓困幫扶。跟蹤服務重點企業(yè)，落實好企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、科技 創(chuàng)新、項目前期包裝等政策扶持資金，穩(wěn)固現(xiàn)有稅源。二是密 切關注收入動態(tài)，加強財稅部門的溝通協(xié)調(diào)和分析研判，準確 把握稅源變動趨勢，緩解減稅降費與財政增收的矛盾，提高收 入征管的預見性、針對性和主動性。三是加大非稅收繳力度， 加強國有資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)收益足額入庫。四是積極爭取中 省市資金，緊緊把握中省市產(chǎn)業(yè)政策、投資導向和工作動態(tài)， 充分利用地方政府專項債券政策機遇，選準突破口，找準對接 點，提高項目資金爭取成功率，切實緩解財政壓力。
聚力壓一般、調(diào)結構、惠民生，持之以恒聚焦群眾獲得感。
一是全面落實過“緊日子”要求，繼續(xù)壓減一般性支出，確?！叭?nbsp;公”經(jīng)費零增長，集中財力兜牢“三?！钡拙€，落實“六?！比蝿?，實現(xiàn)民生支出占比達到 80%以上。二是貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持農(nóng)村基礎設施建設，落實好各項惠農(nóng)惠民補貼，充分調(diào)動 農(nóng)民種糧積極性。三是確保教育投入達標，全力保障“三個增 長” 、“兩個只增不減”和“雙減”工作要求，發(fā)展公平而有質(zhì)量的 教育。四是積極落實社會保障政策，實施好就業(yè)優(yōu)先政策，支持穩(wěn)就業(yè)精準幫扶行動，抓好民生保障資金撥付。五是支持公共衛(wèi)生應急管理體系建設，落實疫情防控常態(tài)化資金保障，鞏固疫情持續(xù)向好形勢。六是落實好招商引資政策，支持總部企業(yè)、樓宇經(jīng)濟，做大經(jīng)濟總量，加快產(chǎn)業(yè)結構升級。
聚力補短板、謀長遠、提質(zhì)效，持之以恒用好改革關鍵招。
一是深化預算管理制度改革，完善全口徑預算體系，細化預算 編制，提高年初預算到位率。二是加強預算執(zhí)行管理和監(jiān)督， 深化“財政云”平臺建設，主動接受、協(xié)同推進人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān) 督。三是抓好預決算公開，進一步細化公開內(nèi)容，確保信息公 開及時準確。四是進一步拓寬政府向社會購買公共服務范圍， 推動服務主體和服務方式多元化。五是加強“三個體系”建設， 完成國企改革三年行動方案任務。六是加強國有資產(chǎn)管理，盤 活經(jīng)營性資產(chǎn)，推進融資平臺公司整合升級。
聚力健機制、防風險、守底線，持之以恒打好監(jiān)督組合拳。
一是完善地方政府債務常態(tài)化監(jiān)測和風險預警機制，加強風險評估結果應用。進一步強化日常監(jiān)督管理，積極穩(wěn)妥化解隱性 債務存量，堅決遏制隱性債務增量，有效防范化解政府債務風 險。二是加強預算約束和績效管理，加快全方位、全過程、全 覆蓋的預算績效管理體系建設。強化績效管理職能，推進預算 績效管理常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。三是加強財政資金監(jiān)督檢 查和專項整治，嚴格查處違反財經(jīng)紀律的各類行為。持續(xù)抓好 “一卡通”專項治理、糧食購銷領域?qū)ｍ椪喂ぷ?。四是建立?nbsp;全直達資金監(jiān)控體系，加強支出管理，確保資金直達使用單位，直接惠企利民，發(fā)揮應有的效益和作用。五是進一步完善國庫 管理、非稅收入收繳及電子化票據(jù)管理、政府采購監(jiān)督管理、會計管理等監(jiān)督機制，確保財政資金安全運行。六是加強財政系統(tǒng)干部隊伍建設，用黨的創(chuàng)新理論指導財政新實踐，運用好黨史學習教育成果，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，提高專業(yè)化能力，做到謀劃時統(tǒng)攬全局、落實上專業(yè)精準、操作中細致穩(wěn)健，打造忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化財政干部隊伍。
各位代表、各位委員，做好今年的財政工作，形勢異常嚴 峻、壓力前所未有。我們將以習近平新時代中國特色社會主義 思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記來陜考察重要講話精 神，牢固樹立底線思維，勇于創(chuàng)新突破、持續(xù)攻堅克難，努力 完成好全年預算目標和各項財政發(fā)展改革任務，為加快建設首善之區(qū)，奮力譜寫金臺高質(zhì)量發(fā)展新篇章作出新的更大的貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
