（陜西省）關(guān)于西安市鄠邑區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算的報告
關(guān)于西安市鄠邑區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算的報告
在西安市鄠邑區(qū)第十八屆人民代表大會第一次會議上
西安市鄠邑區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算報告如下，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出寶貴意見。
2021年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊扣“五項要求”“五個扎實”，認(rèn)真落實積極的財政政策，繼續(xù)鞏固和拓展減稅降費成效，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，強化收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力以赴做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，各項重點支出得到有力保障，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況和財政主要工作情況
2021年我區(qū)一般公共預(yù)算財力性收入38.83億元，其中：區(qū)級一般公共預(yù)算收入完成8.86億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長12.39%；上級補助收入25.74億元；一般債收入1.77億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.16億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.5億元；政府性基金調(diào)入1.8億元。2021年我區(qū)一般公共預(yù)算財力安排支出38.74億元，其中：區(qū)級一般公共預(yù)算支出完成37.4億元，同比下降3.34%；上解支出-0.02億元；一般債務(wù)還本支出1.36億元。2021年一般公共預(yù)算財力與支出相抵，結(jié)余0.09億元。
2021年我區(qū)政府性基金財力性收入16.27億元，其中：區(qū)級政府性基金收入完成7.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降59.89%（土地出讓收入完成5.47億元，同比下降67.99%）；上級補助收入0.35億元；專項債收入6.02億元；上年結(jié)余2.7億元。2021年我區(qū)政府性基金支出16.27億元，其中：區(qū)級基金預(yù)算支出完成10.86億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降9.58%；上解支出3.2億元；債務(wù)還本支出0.41億元；調(diào)出資金1.8億元。2021年政府性基金財力與支出平衡。
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成617萬元，其中：區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入361萬元，完成預(yù)算的308.55%；上級補助收入163萬元；上年結(jié)余93萬元。2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成178萬元，主要用于國有企業(yè)公共服務(wù)性支出及央企退休人員社會化管理補助支出。2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，結(jié)余439萬元。
2021年社會保險基金預(yù)算收入完成6.11億元，同比下降17%；社會保險基金預(yù)算支出完成5.84億元，同比增長5%，當(dāng)年結(jié)余0.27億元，年末滾存結(jié)余7.9億元。
2021年新增一般債務(wù)0.7億元，專項債務(wù)5.7億元，年末政府債務(wù)余額26.06億元。2021年債務(wù)限額按照新增債券增加限額空間的規(guī)定，預(yù)估2021年限額29.57億元，政府債務(wù)余額控制在限額之內(nèi)，符合限額管理規(guī)定。
一年來財政主要工作情況如下：
（一）千方百計抓征管，財政收入總量實現(xiàn)新突破
積極應(yīng)對經(jīng)濟下行、土地供應(yīng)市場政策對財政收入的影響，牢牢把握組織財政收入的主動權(quán)，扎實開展稅源調(diào)查，分析稅源規(guī)模狀況，制定堵漏增收措施；合理擬定非稅收入征管計劃，加強國有資產(chǎn)清理盤活，嚴(yán)格收費和罰沒的標(biāo)準(zhǔn)和范圍，確保各項財政收入依法依規(guī)、應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。深入研究國家政策支持方向，下大力氣爭取政策、項目和資金，謀劃債券項目。2021年共爭取新增政府債券資金6.39億元，其中：一般債券資金6985萬元，較上年上漲74%；專項債券資金5.69億元，較上年上漲96%，爭取額度在全市名列前茅。
（二）強化統(tǒng)籌重調(diào)度，重點工作得到有力保障
不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化資金統(tǒng)籌，全區(qū)上下牢固樹立“過緊日子”的思想，大力壓縮一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，加大清理盤活財政存量資金力度，全力保障重點工作支出。先后投入“十四運”相關(guān)項目資金1.42億元，支持建筑物外立面改造提升、市政排水管網(wǎng)改造、灃京大道拓寬、綠道及景觀綠化提升等項目。投入8.63億元，有效保障秦嶺保護、有害生物防治、秦嶺保護區(qū)礦業(yè)權(quán)退出等資金需求。安排第三批老舊小區(qū)改造資金8180萬元，支持49個老舊小區(qū)加快改造。累計投入中省市區(qū)銜接資金1.07億元，實施農(nóng)村股份經(jīng)濟合作社產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目152個，完成64個行政村的整村授信，授信20366戶6.99億元，累計用信3705戶3.04億元，用信余額1398戶2.04億元。發(fā)放小額貸款金額3469萬元，財政貼息382.7萬元，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（三）加大投入惠民生，人民生活水平不斷提高
扎實貫徹落實疫情防控各項政策，2021年全年防疫支出達(dá)到1.3億元，其中區(qū)級投入1.23億元，有力保障了全區(qū)疫情防控工作開展。城鄉(xiāng)低保金、醫(yī)療救助金、殘疾人生活補貼、老年人保健補貼、優(yōu)撫對象生活補助等資金按時足額發(fā)放，全年累計發(fā)放各類社會救助及保障資金1.07億元。投入5182萬元，解決退役軍人事務(wù)工作存在的歷史遺留問題。落實區(qū)級教育資金6300萬元，保障新區(qū)初中、新區(qū)二小、區(qū)第五幼兒園、區(qū)第六幼兒園等三年行動計劃項目順利實施；落實各項教育補助資金1.21億元，保障全區(qū)幼兒園及中小學(xué)校運行經(jīng)費，為家庭經(jīng)濟困難學(xué)生發(fā)放生活補助及助學(xué)金，保障義務(wù)段學(xué)生享受營養(yǎng)餐；投入900萬元保障全區(qū)公辦中小學(xué)幼兒園班主任津貼發(fā)放。加大行政執(zhí)法、人才隊伍建設(shè)等資金保障力度，平安鄠邑建設(shè)等工作有序推進。
（四）深化改革促發(fā)展，財政工作成效日益彰顯
通過財政云系統(tǒng)，做好預(yù)算管理、績效管理等各項工作。深化放管服改革，2021年區(qū)域內(nèi)企業(yè)降費達(dá)125萬元，全口徑減稅1.3億元。創(chuàng)新金融顧問制度，首批聘請50名金融顧問，累計上門服務(wù)1248次，為199戶企業(yè)發(fā)放貸款共計3.65億元; 積極推動政銀企融資對接，2021年年末，全區(qū)金融機構(gòu)存款余額507.1億元，同比增長9.57%；貸款余額206.8億元，較年初目標(biāo)增加23.25億元。積極培育上市掛牌企業(yè)，推動企業(yè)上市融資，2021年培育擬上市掛牌儲備企業(yè)24家，15家企業(yè)已在新三板、區(qū)域性股權(quán)交易市場上掛牌，3家企業(yè)進入省級重點上市企業(yè)后備庫。編制《2021年度政府采購系統(tǒng)申報項目工作流程》等規(guī)范性資料，電子化采購線上招標(biāo)啟動運行，全年政府采購項目備案302筆，實施采購項目資金達(dá)2.99億元。
（五）嚴(yán)控風(fēng)險保安全，區(qū)域經(jīng)濟運行更加平穩(wěn)
加強政府債務(wù)風(fēng)險源頭管控，強化債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警，依托財政部監(jiān)測平臺系統(tǒng)做好債務(wù)月報上報和監(jiān)測，全區(qū)未發(fā)現(xiàn)新增隱性債務(wù)。2021年全年償還一般債券和專項債券本金共計1.75億元，償還利息6561萬元。申請再融資債券1.4億元，及時償還我區(qū)到期債券，有效減輕我區(qū)償債壓力。常態(tài)化開展防范非法集資宣傳活動，增強全區(qū)廣大居民群眾風(fēng)險防范意識，共發(fā)放防范化解金融風(fēng)險各種宣傳手冊、彩印、折頁累計6.5萬余份，擺放宣傳展板約380塊，懸掛橫幅約110條，參與人數(shù)近3萬人。
（六）依法履職強素質(zhì)，財政監(jiān)督管理更加規(guī)范
自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，及時向區(qū)人大常委會報告預(yù)算執(zhí)行情況，落實區(qū)人大對預(yù)決算的審查意見，及時辦理人大建議和政協(xié)提案。根據(jù)預(yù)算年度的工作重點、實際需要與財力可能，科學(xué)編制部門預(yù)算，加強預(yù)算執(zhí)行分析工作，提高財政資金使用效益。積極推進國有資產(chǎn)監(jiān)管，完成全區(qū)各街道和景區(qū)管理局不動產(chǎn)清查，共清查出土地146宗、房屋建筑物89宗。加快推進國企改革，出臺《鄠邑區(qū)深化國資國企改革實施方案》《集中統(tǒng)一監(jiān)管改革實施方案》，進一步強化對國有企業(yè)的監(jiān)管。出臺《鄠邑區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算編報試行辦法》《鄠邑區(qū)區(qū)屬企業(yè)國有資本收益收繳管理暫行辦法》，收繳國有資本經(jīng)營收益359萬元。加強財政監(jiān)督，對預(yù)決算公開情況、惠農(nóng)資金“一卡通”管理、直達(dá)資金管理、會計評估監(jiān)督情況進行檢查。緊扣績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評價和結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)，完善預(yù)算績效管理制度體系，嚴(yán)格落實“花錢必問效，無效必問責(zé)”，全區(qū)納入績效目標(biāo)管理的區(qū)級項目998個，支出金額19.45億元,確定12個重點支出項目開展績效評價。按照“不唯增不唯減只唯實”的原則，完善政府投資評審工作，全年完成財政投資類項目評審102個，審減3078萬元。
一年來，我區(qū)財政工作取得了一些成績，但我們也深刻認(rèn)識到財政面臨的困難和問題。主要是：主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足，部分稅源仍處于培育期，收入增長乏力。財政對土地的依賴度較大，土地出讓金收入嚴(yán)重短收。財政剛性支出需求依然凸顯，全區(qū)可用財力不足，城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點區(qū)域發(fā)展等還需大量的資金投入，提高機關(guān)事業(yè)單位收入等重點支出還沒有足夠的資金予以保障。對于這些問題，我們高度重視，將采取有力措施加以改進和解決。
二、2022年財政預(yù)算草案
2022年財政預(yù)算編制和財政工作總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，以及習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神，深入貫徹全國及省市財政工作會議、區(qū)第二次黨代會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，緊扣“五項要求”“五個扎實”，精準(zhǔn)有效實施積極的財政政策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，為建設(shè)“詩畫鄠邑、品質(zhì)新區(qū)”、奮力譜寫追趕超越新篇章做出新貢獻(xiàn)。
（一）一般公共預(yù)算草案
2022年，區(qū)級一般公共預(yù)算收入安排96566萬元，較上年完成數(shù)增長9%，其中：稅收收入安排72002萬元；非稅收入安排24564萬元。按照現(xiàn)行財政體制測算，2022年區(qū)級一般公共預(yù)算收入96566萬元，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入252690萬元（其中：上級補助收入143825萬元、由政府性基金調(diào)入資金108865萬元），全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計349256萬元。
按照“收支平衡”原則，建議2022年區(qū)級一般公共預(yù)算支出安排344193萬元（含預(yù)下?？?5373萬元），再加上上解支出63萬元、一般債務(wù)還本支出5000萬元后，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計安排349256萬元。
一般公共預(yù)算主要支出按支出功能分類科目劃分：
——一般公共服務(wù)支出35776萬元，占一般公共預(yù)算支出的10.39%，主要為：黨委、政府及相關(guān)機構(gòu)人員及公用經(jīng)費支出1.85億元，其他履職類業(yè)務(wù)經(jīng)費1.7億元。
——公共安全支出13826萬元，占一般公共預(yù)算支出的4.02%，主要為：公安、司法等部門人員及執(zhí)法辦案經(jīng)費支出。
——教育支出47168萬元，占一般公共預(yù)算支出的13.7%，主要為：教師及臨聘等人員支出及中小學(xué)公用經(jīng)費等支出。
——社會保障和就業(yè)支出60559萬元，占一般公共預(yù)算支出的17.6%，主要為：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出2.9億元，當(dāng)年退休及轉(zhuǎn)出人員職業(yè)年金虛賬做實資金3177萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險區(qū)級配套4512萬元，退役軍人事務(wù)支出及困難群體社會保障等政策類支出。
——衛(wèi)生健康支出31902萬元，占一般公共預(yù)算支出的9.27%，主要為：疫情防控工作經(jīng)費4250萬元、醫(yī)療衛(wèi)生三年行動方案3000萬元、公立醫(yī)院人員支出、機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出及重大公共衛(wèi)生支出。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出15810萬元，占一般公共預(yù)算支出的4.59%，主要為：市政管護、綠化養(yǎng)護、城市保潔及城管臨聘人員工資等支出。
——農(nóng)林水支出14524萬元，占一般公共預(yù)算支出的4.22%，主要為：鄉(xiāng)村振興銜接脫貧攻堅專項項目3600萬元，在職村干部補貼4667萬元，農(nóng)業(yè)、水務(wù)等部門人員、公用經(jīng)費及履職業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。
——住房保障支出15776萬元，占一般公共預(yù)算支出的4.58%，主要為：財政供養(yǎng)人員住房公積金繳費支出。
——預(yù)備費4000萬元，占一般公共預(yù)算支出的1.16%，符合《預(yù)算法》規(guī)定。
——其他支出37441萬元，占一般公共預(yù)算支出的10.8%，主要為：財政預(yù)留新增人員工資、在職人員調(diào)資等。
——債務(wù)付息支出9176萬元，占一般公共預(yù)算支出的2.67%。
一般公共預(yù)算支出按支出經(jīng)濟分類科目劃分：
工資福利支出163045萬元，商品和服務(wù)支出52988萬元，對個人和家庭的補助17605萬元，債務(wù)利息及費用支出9176萬元，資本性支出12875萬元，對企業(yè)補助620萬元，對社會保障基金補助38502萬，其他支出4009萬元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2022年，區(qū)級政府性基金預(yù)算收入安排18.73億元，較上年減少28.55%，主要因土地出讓上解政策調(diào)整，上解市級的30%直接報解市級金庫。區(qū)級政府性基金預(yù)算收入18.73億元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入17.5億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1.2億元、污水處理費收入300萬元），加上上級轉(zhuǎn)移支付收入193萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入187493萬元。
按照“收支平衡”原則，建議2022年區(qū)級政府性基金預(yù)算支出安排71818萬元（含預(yù)下?？?93萬元），再加上調(diào)出資金108865萬元、上解支出6810萬元后，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總計安排187493萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排150萬元，上年結(jié)余439萬元。2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排589萬元，主要用于解決歷史遺留問題及改革成本支出。
（四）社會保險基金預(yù)算草案
2022年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入安排159663萬元，主要收入項目是：保費收入24021萬元，投資收益1280萬元，財政補貼收入53597萬元，利息收入901萬元，其他收入16萬元，轉(zhuǎn)移收入730萬元，上年結(jié)余79118萬元。
2022年全區(qū)社會保險基金支出安排159663萬元，全部用于落實社會保險待遇各項支出。主要支出項目是：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金45163萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金19220萬元，年終結(jié)余95280萬元。
（五）“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況
2022年，“三公”經(jīng)費安排944.93萬元，較上年預(yù)算數(shù)下降23%，其中：因公出國（境）經(jīng)費40萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費870.49萬元，較上年預(yù)算數(shù)下降22.7%；公務(wù)接待費34.44萬，較上年預(yù)算數(shù)下降51.2%。
（六）“三保”預(yù)算安排情況
按照財政部下發(fā)的區(qū)縣“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”支出項目保障標(biāo)準(zhǔn)及范圍測算，2022年全區(qū)“三保”支出預(yù)算共計安排28.05億元，其中：保工資安排19.97億元，保運轉(zhuǎn)安排3.62億元，保民生支出安排4.47億元。
（七）地方政府債務(wù)預(yù)算安排情況
根據(jù)我區(qū)地方政府到期債務(wù)還本付息情況，將到期債務(wù)還本付息資金0.9億元納入2022年預(yù)算，我們將嚴(yán)格控制新增政府債務(wù)規(guī)模，嚴(yán)守政府債務(wù)限額底線。
三、2022年財政主要工作
一是全力保障疫情防控，提升群眾健康水平。按照“外防輸入、內(nèi)防反彈”的要求，進一步爭取上級疫情防控專項資金，加大區(qū)級資金投入，加強防疫物資儲備，保障隔離酒店專班、疫苗接種、核酸檢測、流調(diào)溯源等工作需要，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)殲滅戰(zhàn)。支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)三年行動方案，推進區(qū)人民醫(yī)院傳染病科、中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷、疾控中心提升項目建設(shè)，逐步提高群眾醫(yī)療服務(wù)保障能力。
二是加大稅源涵養(yǎng)力度，確保收入均衡入庫。加大招商引資力度，積極培育新的經(jīng)濟增長點，提高工商稅收占比，逐步降低對土地財政的依賴。嚴(yán)格落實中央、省、市減稅降費各項政策，重點支持中小微企業(yè)、個體工商戶和制造業(yè)等發(fā)展。加強協(xié)稅護稅力度，堵塞征管漏洞，防止稅收流失，確保完成全年收入目標(biāo)。搶抓省上出臺支持西安加快經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展若干政策的機遇，加強與上級部門的溝通聯(lián)系，在補齊城市發(fā)展、交通建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生等短板方面，積極包裝上報項目，爭取更多資金支持。緊盯“九大領(lǐng)域”，加大專項債項目儲備力度，積極爭取新增專項債券額度，緩解我區(qū)財政壓力。
三是不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障改善民生。落實政府過“緊日子”的要求，堅持“以收定支”，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費支出。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減無效支出、低效支出，加大沉淀、趴窩資金清理盤活力度，騰出更多財政資源優(yōu)先保障重點支出。支持城市更新、交通路網(wǎng)建設(shè)等，支持脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。嚴(yán)格落實教育投入“三個優(yōu)先”，支持新區(qū)初中、第五幼兒園、第六幼兒園等學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)，推動“雙減”等重大教育改革政策落地，保障義務(wù)教育教師工資待遇。支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造。支持全域治水碧水興城、澇河、新河等流域綜合治理，繼續(xù)支持秦嶺生態(tài)環(huán)境保護、打好污染防控攻堅戰(zhàn)、水污染防治攻堅戰(zhàn)，推動綠色低碳發(fā)展。
四是持續(xù)加強債務(wù)管控，堅守金融風(fēng)險底線。堅持“疏堵結(jié)合、開好前門、嚴(yán)堵后門”，堅決遏制隱性債務(wù)增量，推進隱性債務(wù)清零試點工作，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。繼續(xù)開展轄區(qū)、領(lǐng)域內(nèi)涉嫌非法集資風(fēng)險隱患的排查化解工作，開展農(nóng)戶信用評級結(jié)果運用、金融扶貧貸后風(fēng)險管理等工作，積極防控區(qū)域金融風(fēng)險，確保轄區(qū)金融秩序穩(wěn)定。
五是深入推進財政改革，不斷激發(fā)內(nèi)生動力。進一步完善預(yù)算績效管理各項制度，強化績效評價結(jié)果運用，提升財政資金使用效益。以財政云業(yè)務(wù)系統(tǒng)為抓手，持續(xù)完善預(yù)算編制、指標(biāo)管理、國庫支付等業(yè)務(wù)全流程規(guī)范，實現(xiàn)政府資金集中管理。扎實推進國資國企改革，完成區(qū)屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作。
各位代表，2022年的經(jīng)濟形勢依然錯綜復(fù)雜，財政工作將面臨前所未有的挑戰(zhàn)，我們要在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，進一步堅定信心、大膽創(chuàng)新、狠抓落實、迎難而上，為奮力譜寫鄠邑區(qū)追趕超越新篇章做出積極貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
