（陜西?。╆P于西安市臨潼區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算 (草案)的報告
關于西安市臨潼區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算 (草案)的報告
——2022年3月19日在西安市臨潼區(qū)第十九屆人民代表大會第一次會議上的書面報告
西安市臨潼區(qū)財政局局長 李增紅
各位代表:
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)報告如下，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和各位列席人員提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是中國共產黨成立100周年，面對新冠肺炎疫情持續(xù)沖擊和復雜嚴峻的經濟形勢，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我區(qū)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆歷次全會精神為指導，深入貫徹落實習近平總書記來陜考察重要進話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念，以“十項重點工作"為統(tǒng)攬，堅持“開放辦區(qū)、合作共贏”，繼續(xù)扎實做好“六穩(wěn)”、“六保"工作，全力保障區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署和重大項目建設落地生根。加強收入征管，持續(xù)落實減稅降費各項政策，調整優(yōu)化支出結構，提升財政支出績效，經濟社會發(fā)展基本盤得到有效穩(wěn)定，預算執(zhí)行情況總體良好，為全區(qū)經濟社會各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。
我區(qū)一般公共預算收入完成140.817萬元，為年初預算140,655萬元的100.12%，超收162萬元，加上上解中省增值稅、所得稅等收入106,795萬元，全區(qū)財政總收入為247,612萬元。一般公共預算支出完成475,822萬元，政府性基金預算收入完成229,199萬元，政府性基金預算支出完成151,251萬元。
(一)一般公共預算收入主要項目完成情況
1.工商各稅收入完成64,676萬元,為調整預算66,750萬元的96.89%，較上年增長11.58%;
2.專項收入完成3,472萬元，為調整預算4,147萬元的83.72%，較上年增長0.78%;
3.耕地占用稅、契稅完成16,634萬元，為調整預算19.928萬元的83.47%，較上年增長39.47%；
4.行政事業(yè)性收費收入完成3,088萬元，為調整預算3,727萬元的82.85%，較上年下降4.69%;
5.罰沒收入完成11,651萬元，為調整預算8.051萬元的144.71%，較上年增長40.27%;
6.國有資源(資產)有償使用收入完成29,333萬元，為調整預算24,885萬元的117.87%，較上年下降38.46%；
7.國有資本經營收入完成11,801萬元，為調整預算13,000萬元的90.78%;
8.政府住房基金收入完成162萬元，為調整預算167萬元的97.01%，較上年增長11.72%。
(二)一般公共預算支出主要項目完成情況
1.一般公共服務支出47,116萬元，為調整預算45,082萬元的104.51%;
2.公共安全支出20,519萬元，為調整預算19,897萬元的103.13%;
3.教育支出122,274萬元，為調整預算115,420萬元的105.94%;
4.科學技術支出624萬元，為調整預算708萬元的88.14%;
5.文化旅游體育與傳媒支出9,960萬元，為調整預算9,210萬元的108.14%6.社會保障和就業(yè)支出106,211萬元，為調整預算97,394萬元的109.05%;
7.衛(wèi)生健康支出44.712萬元，為調整預算41.285萬元的108.30%；
8.節(jié)能環(huán)保支出11,307萬元，，為調整預算7,712萬元的146.62%;
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出26,002萬元，為調整預算25,929萬元的100.28%;
10.農林水支出44,186萬元，為調整碩算58.326萬元的75.76%；
11.交通運輸支出7,337萬元，為調整預算7,661萬元的95.77%；
12.資源勘探信息等支出2,772萬元，為調整預算3,457萬元的80.19%;
13.商業(yè)服務業(yè)等支出545萬元，為調整預算535萬元的101.87%；
14.自然資源海洋氣象等支出4,403萬元，為調整預算11,145萬元的39.51%；
15.住房保障支出19,972萬元，為調整預算27,287萬元的73.19%;16.糧油物資儲備支出100萬元，為調整預算110萬元的90.91%；
17.災害防治及應急管理支出3,431萬元，為調整預算3,067萬元的111.87%;
18.債務付息支出4,351萬元，為調整預算4,353萬元的99.95%。
按照現(xiàn)行財政體制算賬，一般公共預算收入140,817萬元，加上“兩稅”、省調體制基數(shù)返還及稅費改革轉移支付等85.879萬元，上級專項資金121,403萬元，直達資金59,146萬元，上年結余3,059萬元，新增地方政府一般債券7,497萬元，再融資置換一般債券9,335萬元，部門承擔債券利息調入950萬元，政府性基金預算調入73,987萬元，國有資本經營預算調入920萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金9.027萬元，減去各項上解14.806萬元，置換一般債券還本11,670萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金1,162萬元，則全區(qū)可安排財力為484,382萬元;一般公共預算支出完成475,822萬元，年終累計結余8,560萬元，其中，新增地方政府一般債券1,579萬元，直達資金3,067萬元,參照直達資金560萬元，上級專項資金3.354萬元，全部結轉下年使用。
(三)政府性基金預算收入完成情況
1.國有土地使用權出讓收入205,842萬元，為調整預算300,000萬元的68.61%，較上年增長145.53%；
2.城市基礎設施配套費收入22,489萬元，為調整預算19,200萬元的117.13%，較上年增長54.71%;
3.污水處理費收入868萬元，為調整預算800萬元的108.50%，較上年增長300%。
(四)政府性基金預算支出完成情況
1.文化旅游體育與傳媒支出258萬元，為調整預算300萬元的86%;
2.社會保障和就業(yè)支出437萬元，為調整預算1.213萬元的36.03%；
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出136,086萬元，為調整預算245,367萬元的55.46%:
4.其他支出8.675萬元，為調整預算26.083萬元的33.26%:
5.債務付息支出5.795萬元，為調整預算5.795萬元的100%。
按照現(xiàn)行財政體制算賬，政府性基金預算收入229,199萬元，加上級專項補助資金15,739萬元，上年結余5,664萬元，新增地方政府專項債券53,000萬元，再融資置換專項債券34,563萬元，減去各項上解34,862萬元，置換專項債券還本43,203萬元，政府性基金預算調出73,987萬元，則當年可安排財力為186,113萬元，政府性基金預算支出151.251萬元，年末累計結余34.862萬元，其中，新增地方政府專項債券26,500萬元，上級專項補助資金8,154萬元，區(qū)級基金208萬元，全部結轉下年使用。
(五) 國有資本經營預算收支完成情況
國有資本經營預算收入完成920萬元，全部調入一般公共預算。上級專項資金435萬元，支出43萬元，支出科目為國有資本經營預算支出，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出和其他解決歷史遺留問題及改革成本支出，年末結余392萬元，全部結轉下年使用。
(六) 盤活財政存量資金完成情況
2021年我區(qū)盤活財政存量資金19.601萬元，完成年初預算5.000萬元的392.02%，安排18.521萬元，統(tǒng)籌用于老日小區(qū)改造工程、生活垃圾填埋項目等領域。
二、2021年財政主要工作情況
(一)多方統(tǒng)籌收入，財政運行總體平穩(wěn)
是加強稅收征管。加強與稅務部門溝通協(xié)調，強化征管措施，準確把握稅源變動趨勢，增強組織收入的針對性和主動性，努力克服新冠疫情、經濟下行、減稅降費等因素的疊加影響，堅持依法征管，推進綜合治稅，確保應減盡減、應收盡收。二是加大非稅收繳力度。大力盤活國有資產、資源,全年國有資產處置收入16.539萬元、華潤燃氣產權轉讓收入10,000萬元，確保資產出租、出讓、處置等收益全額上繳財政。三是加大部門聯(lián)動。積極聯(lián)合資規(guī)、園區(qū)、街辦做好土地儲備工作，加大土地出讓力度，全年土地出讓收入達到205.842萬元。四是盤活財政存量資金。全年盤活資金19.601萬元，統(tǒng)籌用于全區(qū)經濟社會發(fā)展吸需資金支持的領域和項目，全力保障重點核心工作。五是積極策劃包裝項目。成功發(fā)行專項債券53,000萬元，爭取上級專項資金137,142萬元，直達資金59,146萬元，確保全區(qū)財政平穩(wěn)運行。
（二）克服疫情影響，持續(xù)推進復工復產
是按照疫情防控工作“外防輸入、內防反彈”的要求，投入資金10,018萬元用于疫情期間物資、消殺等工作，做好常態(tài)化疫情防控各項經費保障。二是加大財政對就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的投入力度。開發(fā)公益性崗位183個，拔付公益性崗位工資補貼資金192萬元，撥付創(chuàng)業(yè)補貼資金31萬元，小額貸款貼息資金77萬元，支持各項穩(wěn)就業(yè)政策措施落地落實。三是組織召開了優(yōu)化營商環(huán)境"獲得信貸”指標工作推進會，實地走訪企業(yè)35家，發(fā)放支小再貸款3,770萬元，支農貸款186萬元，延期工具計劃落實3,750萬元，信用支持計劃992萬元，有力支持了我區(qū)小微企業(yè)復工復產。
(三)彰顯財政職能，全力以赴保障重點
一是努力推動完善我區(qū)金融服務體系，協(xié)助銀行推出金融E貸、金融科技貸、云稅貸、石榴貸等產品，很好的滿足了轄區(qū)企業(yè)的需求。二是加大基礎設施建設、自然災害防治、土地開發(fā)整理等政府投資項目的支持力度，共投入資金43,726萬元，持續(xù)推進基礎設施領域補短板，增進了民生福祉。三是全力做好十四運經費和項目資金保障，投入57,650萬元用于重點線路和城市環(huán)境提升項目，保障“十四運”前期工程順利實施，確?！笆倪\”順利召開。四是貫徹落實教育提升三年行動計劃，全年教育支出122,274萬元，圓滿完成教育支出占比25.6%的目標任務.。
(四)加大民生投入，攻堅克難兜牢底線
是撥付城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、殘疾人兩項補貼、臨時救助等資金13,088萬元，全面落實困難群體基本民生保障政策。二是立足鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興發(fā)展要求，通盤考慮、統(tǒng)籌謀劃，投入資金10,867萬元，實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是農業(yè)、水利、林業(yè)、氣象專項資金投入32.946萬元，有效保障了農業(yè)生產發(fā)展、農村安全飲水、河湖治理、氣象服務、農村人居環(huán)境整治提升、秦嶺生態(tài)環(huán)境保護等工作的穩(wěn)步推進。四是進一步強化財政惠農補貼資金發(fā)放管理，全年通過“一卡通"兌付系統(tǒng)發(fā)放補貼項目37項，涉及補貼資金35.906萬元，涉及發(fā)放人數(shù)19萬余人，確保補貼資金規(guī)范、安全、精準、及時發(fā)放到位，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感。五是進一步加大債務化解力度，全年化解債務69.003萬元。隱性債務化解完成率達到115.02%，債務規(guī)模嚴格控制在限額以內。
(五)深化財政改革，充分發(fā)揮資金效益
是進一步落實深化預算管理制度改革要求，制定了我區(qū)部門預算基本支出定額標準，建立健全科學完備、動態(tài)管理的預算支出定額標準體系，切實發(fā)揮支出標準在預算編制和管理中的基礎支撐作用。二是制定出臺了《西安市臨潼區(qū)深化國資國企改革行動實施方案》，為全區(qū)國資國企改革工作的深入開展指明了方向。三是嚴格執(zhí)行政府采購目錄及標準限額，全年執(zhí)行限額以上政府采購預算55,611萬元，實際采購金額54,002萬元，節(jié)約率2.89%。四是完成財政投資評審項目35個，審金額34,418萬元，審減資金2,487萬元，審減率7.23%。五是通過“以績效促管理、以管理強績效”的管理模式，對年度確定的16個重點績效評價項目和2個過程績效監(jiān)控評價項目實施了績效重點評價，制定了《西安市臨潼區(qū)預算績效管理結果應用暫行辦法》，進一步加強結果應用，督促整改落實，通過建立評價結果與預算安排掛鉤機制，引導各單位全面提高資金配置效率和使用效益
在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到，財政工作還面臨許多困難和問題，主要表現(xiàn)在:一是受減稅降費政策、新冠肺炎疫情、經濟下行壓力等疊加因素影響，稅收增長點少，后續(xù)稅源尚在培育，稅收持續(xù)增長動能不足，財政收入質量不高，二是收支矛盾尖銳，財力有限，財政保障有待加強，三是隱性債務難控，財政包袱沉重，債務清償壓力較大，風險防控任務艱巨，四是爭取項目資金力度不夠，主動性不強，到位資金偏少。對于這些問題，我們將高度重視，積極主動作為，通過深化改革、強化管理切實加以解決。
三、2022年財政預算安排意見
今后五年，全區(qū)經濟社會發(fā)展的指導思想是，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入學習貫徹習近平總書記來陜考察重要講話重要指示精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅定不移實施“開放辦區(qū)、合作共贏”發(fā)展路徑，加快推進“一產融、二產強、三產優(yōu)”，積極構建“一核兩帶四板塊”空間布局，加快實施“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略，推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展，扎實改善社會民生，切實提升社會治理水平，加快建設國家中心城市副中心、世界級旅游目的地，奮力譜寫臨潼高質量發(fā)展新篇章!
（一）一般公共預算收入安排
2022年我區(qū)一般公共預算收入147,688萬元，同比增長5%，力爭達到5%以上。具體是:
1.工商各稅收入82.430萬元；
2.專項收入4,880萬元;
3.耕地占用稅、契稅收入25,382萬元；
4.行政事業(yè)性收費收入3,900萬元；
5.罰沒收入10,000萬元；
6.國有資源 (資產) 有償使用收入20,918萬元；
7.政府住房基金收入178萬元。
(二)一般公共預算可安排財力和支出安排
2022年我區(qū)一般公共預算收入147,688萬元，按照現(xiàn)行財政體制算賬，加上收入基數(shù)返還、轉移支付及體制補助2022年我區(qū)一般公共預算收入147,688萬元等74,590萬元，預下專項轉移支付65,813萬元，政府性基金預算收入調入140,000萬元，部門承擔債券利息調入3,050萬元，國有資本經營預算收入調入2,000萬元，減去各項專項上解14,305萬元及地方政府債務還本2,026萬元般公共預算財力為416,810萬元。各項支出安排的意見是:
1.一般公共服務支出42,316萬元，占預算總支出的10.15%;
2.公共安全支出18.541萬元，占預算總支出的4.45%；
3.教育支出83.744萬元，占預算總支出的20.09%；
4.科學技術支出588萬元，占預算總支出的0.14%；
5.文化旅游體育與傳媒支出6,532萬元，占預算總支出的1.57%;
6.社會保障和就業(yè)支出99,017萬元，占預算總支出的23.76%;
7.衛(wèi)生健康支出43.618萬元，占預算總支出的10.46%;
8.節(jié)能環(huán)保支出2,464萬元，占預算總支出的0.59%;
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出24,313萬元，占預算總支出的5.83%;
10.農林水支出26,750萬元，占預算總支出的6.42%;
11.交通運輸支出3,263萬元，占預算總支出的0.78%;
12.資源勘探工業(yè)信息等支出3,652萬元，占預算總支出的0.88%;
13.商業(yè)服務業(yè)等支出186萬元，占預算總支出的0.04%;
14.自然資源海洋氣象等支出5,371萬元，占預算總支出的1.29%;
15.住房保障支出11,784萬元，占預算總支出的2.83%;
16.糧油物資儲備支出104萬元，占預算總支出的0.03%;
17.災害防治及應急管理支出1,607萬元，占預算總支出的0.39%;18.預備費4,168萬元，占預算總支出的1.00%;
19.其他支出34,281萬元，占預算總支出的8.22%;
20.債務付息支出4,511萬元，占預算總支出的1.08%。
(三)政府性基金預算收入安排
2022年我區(qū)政府性基金預算收入320,000萬元。具體是:
1.國有土地使用權出讓收入300,000萬元:
2.城市基礎設施配套費收入19,100萬元;
3.污水處理費收入900萬元。
(四)政府性基金預算可安排財力和支出安排
2022年我區(qū)政府性基金預算收入320,000萬元，加上預下專項轉移支付1,029萬元，減去上解支出14,094萬元，置換專項債券還本2.260萬元，政府性基金預算調入一般公共預算140.000萬元，政府性基金預算財力為164.675萬元。各項支出安排的意見是:
1.社會保障和就業(yè)支出733萬元,占預算總支出的0.45%:
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出156,539萬元，占預算總支出的95.06%:
3.其他支出462萬元，占預算總支出的0.28%;
4.債務付息支出6,941萬元，占預算總支出的4.21%。
(五) 國有資本經營預算安排
2022年我區(qū)國有資本經營預算收入2.000萬元，全部調入一般公共預算。
(六) 盤活財政存量資金安排
2022年我區(qū)預計盤活財政存量資金10,000萬元，統(tǒng)籌用于全區(qū)社會發(fā)展急需解決領域(七)“一?！鳖A算安排。
2022年我區(qū)“三保"預算支出232,030萬元，其中?；久裆?0,940萬元，保工資145,735萬元，保運轉5,355萬元。
四、2022年財政主要工作
(一)優(yōu)化營商環(huán)境，推進開放辦區(qū)
一是進一步加強與經開區(qū)、曲江新區(qū)、國際港務區(qū)深度合作，深入推進開放辦區(qū)，促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展。二是繼續(xù)清理規(guī)范涉企收費，認真落實各項減稅降費政策，確保支持實體經濟、民營經濟發(fā)展等財稅政策落實落細，持續(xù)激發(fā)市場主體活力，著力減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化提升營商環(huán)境。三是加大招商引資力度，進一步突出招商重點，立足資源區(qū)位優(yōu)勢，堅持招大招強，形成產業(yè)集群，確保招商引資工作取得實效，為培植地方主體稅源夯實基礎。
(二) 全力組織收入，提升保障能力
是依法強化稅收征管，充分利用稅務大平臺數(shù)據優(yōu)勢，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源監(jiān)控，深挖增收潛力做到應收盡收，堅決把收入做實、總量做大、質量做高，確保預算收入任務順利實現(xiàn)。二是加大土地出讓收入征管力度，提高土地收益，確保增加財政收入。三是統(tǒng)籌整合盤活各類資源資產資金，集中財力辦大事。四是搶抓國家穩(wěn)增長、擴內需、促發(fā)展等戰(zhàn)略機遇和全域旅游建設歷史機遇，加大力度積極爭取上級專項資金和專項債券。
(三) 兜牢“三?！钡拙€，保障改善民生
是牢固樹立“過緊日子”思想，堅持以收定支，從嚴控制“三公”經費支出，大力壓減一般性、非剛性、非重點支出。二是堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，千方百計、全力以赴，統(tǒng)籌集中一切財力予以保障。三是堅持盡力而為、量力而行，保障基本民生，辦好民生實事，確保社保就業(yè)、教育文化、衛(wèi)生健康、社會救助等民生領域支出占比進一步加大。四是多方籌措、科學調度資金，優(yōu)化支出結構，做到有保有壓，切實兜牢兜實“二?！钡拙€
(四) 切實履職盡責，助推區(qū)域經濟是充分發(fā)揮財政資金"四兩撥千斤”作用，做好重點工作、重大項目的前期經費保障和財政配套資金工作，全力支持文化旅游、鄉(xiāng)村振興、道路交通、城市建設等項目。二是財政、稅務、銀行等部門聯(lián)手，用好國家政策，擴大和深化政策性信貸支持，發(fā)揮普惠金融、綠色金融、科技金融作用，進一步發(fā)揮臨潼文旅發(fā)展公司、區(qū)財金公司作用，市場化推進各類項目建設。三是千方百計籌措資金支持渭北新城打造"秦創(chuàng)原先進制造業(yè)示范帶”，借助秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅動平臺，持續(xù)積聚我區(qū)發(fā)展動能，促進區(qū)域經濟高質量發(fā)展。
(五)防范化解風險，確保穩(wěn)健發(fā)展
是嚴格落實中省市政府債務管理政策，加強動態(tài)監(jiān)控，建立健全債務預警機制，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務風險底線。二是堅持疏堵結合，嚴格落實隱性債務化解任務，堅決遏制隱性債務增量，穩(wěn)妥化解隱性債務存量，落實償債主體責任，確保到期政府債務按時償還。三是堅持財承管理紅線，統(tǒng)籌用好財承空間，充分發(fā)揮PPP模式對公共服務領域的助力推動作用。四是認真落實防范和打擊非法集資各項舉措，積極防控區(qū)域金融風險，進一步維護良好社會經濟秩序,創(chuàng)建和諧的經濟和金融環(huán)境。
(六) 加強黨建引領，持續(xù)深化管理
一是進一步加強預算管理，強化預算約束，推進“財政云”預算管理一體化建設。二是加強行政事業(yè)單位國有資產、預算單位賬戶資金、政府采購管理等基礎管理工作，不斷提高依法管理水平。三是把安全規(guī)范、公開透明、便利高效的管理服務措施貫穿到財政資金運行全過程，確保把有限的資金用在刀刃上、花出大效益。四是持續(xù)深化全面預算績效管理工作，拓寬績效評價范圍，加大評審結果應用，切實提高財政資源配置效率和使用效益。五是堅持黨對財政工作的領導，加強黨建引領，以黨建促業(yè)務，建設忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|財政干部隊伍。
潮涌催人進，風正好揚帆。2022年財政工作任務光榮而艱巨，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展各項工作。在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，堅定信心，迎難而上，開拓創(chuàng)新，銳意進取，大力推進財政改革，努力開創(chuàng)財政工作新局面，為奮力譜寫臨潼高質量發(fā)展新篇章提供堅實財政保障,以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
