（云南?。╆P(guān)于臨滄市鎮(zhèn)康縣2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案的報告
鎮(zhèn)康縣2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案的報告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將《鎮(zhèn)康縣2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案的報告》提請縣十七屆人民代表大會第五次會議審查，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大常委會的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，實施更加積極的財政政策，全力保障疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，面對今年以來嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)，千方百計開源節(jié)流，全年財政收支持續(xù)增長，財政預(yù)算執(zhí)行總體良好。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況：全年完成地方一般公共預(yù)算收入33918萬元，完成縣人代會批準(zhǔn)年初預(yù)算數(shù)33836萬元的100.2%，同比增收1384萬元，增長4.3%。其中：稅收收入16911萬元，同比增長3%；非稅收入17007萬元，同比增長5.5%。非稅收入占地方一般公共預(yù)算收入的50.1％。
2.支出情況：全年完成地方一般公共預(yù)算支出223016萬元，完成縣人代會批準(zhǔn)年初預(yù)算數(shù)221706萬元的100.6%，比上年增支8808萬元，增長4.1%。按支出功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出18469萬元；國防支出887萬元；公共安全支出9872萬元；教育支出41077萬元；科學(xué)技術(shù)支出519萬元；文化旅游體育與傳媒支出1497萬元；社會保障和就業(yè)支出37253萬元；衛(wèi)生健康支出29781萬元；節(jié)能環(huán)保支出6180萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2311萬元；農(nóng)林水支出55230萬元；交通運輸支出2888萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出697萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1878萬元；自然資源海洋氣象等支出1948萬元；住房保障支出5232萬元；糧油物資儲備支出835萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1703萬元；債務(wù)付息支出3890萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出4萬元；其他支出865萬元。
3.平衡情況：全年地方一般公共預(yù)算收入33918萬元，上級補助收入184072萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入7867萬元，上年項目結(jié)轉(zhuǎn)收入490萬元，調(diào)入資金10130萬元，收入總計236477萬元；全年地方一般公共預(yù)算支出223016萬元，地方政府債券還本支出7867萬元，上解支出4747萬元，凈結(jié)余補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金697萬元，上級專項年終結(jié)轉(zhuǎn)150萬元，支出總計236477萬元，年終收支平衡。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況：全年完成政府性基金預(yù)算收入6641萬元，完成縣人大常委會批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)5780萬元的114.9%，比上年增收4746萬元，增長250.4%。
2.支出情況：全年完成政府性基金預(yù)算支出43249萬元，完成縣人大常委會批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)42555萬元的101.6%，比上年增支40211萬元，增長1323.6%。按照功能科目分類：文化旅游體育與傳媒支出60萬元；社會保障和就業(yè)支出135萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1202萬元；農(nóng)林水支出630萬元；其他支出33639萬元（主要為新增專項債券）；債務(wù)發(fā)行費用支出22萬元；抗疫特別國債安排的支出7561萬元。
3.平衡情況：全年政府性基金預(yù)算收入6641萬元，上級補助收入9025萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入33000萬元，上年結(jié)余收入122萬元，收入總計48788萬元；全年政府性基金預(yù)算支出43249萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算資金5000萬元，支出總計48249萬元；收支相抵，年終結(jié)余539萬元。
?。ㄈ┥鐣ｋU基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況：全年各項社會保險基金收入47995萬元，其中：保險費收入29373萬元；利息收入724萬元；財政補貼收入5932萬元；上級補助收入11883萬元，轉(zhuǎn)移收入80萬元，其他收入3萬元。分險種收入情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險6431萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金5033萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金11153萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8715萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金15229萬元；工傷保險基金424萬元；失業(yè)保險基金1010萬元。
2.支出情況：全年各項社會保險基金支出合計44694萬元，其中：社會保險待遇支出26061萬元，穩(wěn)定崗位補貼等其他支出499萬元；上解上級支出18099萬元；轉(zhuǎn)移支出35萬元。分險種支出情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險8777萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金3279萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金7646萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8586萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金14986萬元；工傷保險基金433萬元；失業(yè)保險基金987萬元。
3.結(jié)余情況：2020年各項社會保險基金收支結(jié)余3301萬元，年末滾存35191萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年度，鎮(zhèn)康縣自來水公司、鎮(zhèn)康縣糧食收儲有限責(zé)任公司、鎮(zhèn)康縣建筑設(shè)計室等八戶縣屬監(jiān)管國有企業(yè)，凈利潤均未達(dá)到現(xiàn)行上交國有資本收益標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定，年初未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。年度執(zhí)行中，收到中央下達(dá)國有企業(yè)退休人員社會管理補助3萬元，全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3萬元，對應(yīng)安排支出3萬元，年底收支平衡無結(jié)余。
（五）地方政府性債務(wù)情況
2020年度，經(jīng)上級財政部門核定并提請縣人大常委會議審查批準(zhǔn)，全縣地方政府性債務(wù)限額為234102萬元，其中：一般債務(wù)限額196531萬元，專項債務(wù)限額37571萬元。
2020年末，全縣的地方政府性債務(wù)余額為170818萬元，其中：一般債務(wù)133247萬元，專項債務(wù)37571萬元。地方政府債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在限額范圍內(nèi)。
以上收支執(zhí)行情況經(jīng)上級財政清算后，實際決算數(shù)仍可能發(fā)生變動，待上級財政部門批復(fù)決算后，再通過法定程序報請縣人大常委會審查。
二、2020年財政主要工作開展情況
（一）凝心聚力增財力，力保社會經(jīng)濟運行平穩(wěn)
一是強化收入組織，對沖疫情減收影響。2020年，因疫情防控、減稅降費等各類因素疊加影響，縣級財政收入組織難度加大，縣財稅部門緊緊圍繞年度財政收入目標(biāo)，努力克服各種困難，通過落實財稅聯(lián)席會議制度，加強稅源分析，提前研判收入形勢，做好非稅收入清繳工作，切實凝聚收入征管合力。在全縣各部門的共同努力下，全年實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入33918萬元，同比增收1384萬元，增長4.3%，其中：稅收收入完成16911萬元，同比增收493萬元，增長3%；非稅收入完成17007萬元，同比增收891萬元，增長5.5%。二是積極爭取上級補助，增加財政保障能力。將向上爭取資金工作列入各部門年度考核內(nèi)容，緊緊抓住邊境疫情防控的特殊機遇，結(jié)合國家西部開放戰(zhàn)略部署，主動把握上級政策支持導(dǎo)向，合力向上爭取資金，全年爭取到一般公共預(yù)算資金184072萬元，其中，爭取到上級專項補助疫情防控資金11975萬元。爭取到抗疫特別國債資金7561萬元；首次爭取到地方政府新增專項債券資金33000萬元，有力推進縣級重點工作落實，保障重大項目順利落地。三是加大核查力度，持續(xù)盤活財政存量資金。嚴(yán)格落實《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》對盤活財政存量資金的相關(guān)規(guī)定，全面清理清收各部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，有效避免資金沉淀閑置，充分發(fā)揮財政資金使用效益。2020年，共收回各部門財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金16503萬元，其中,直接統(tǒng)籌安排相關(guān)部門民生領(lǐng)域及經(jīng)濟社會發(fā)展相關(guān)支出3935萬元；用于彌補縣級平衡缺口調(diào)入一般公共預(yù)算4500萬元；原渠道保留計劃2021年安排的結(jié)轉(zhuǎn)資金8068萬元。四是夯實基礎(chǔ)財源，切實落實減稅降費政策。全縣各相關(guān)部門持續(xù)貫徹落實國家大規(guī)模減稅降費政策，特別是疫情期間出臺的優(yōu)惠政策，通過加大宣傳力度、對重點企業(yè)進行一對一幫扶等措施幫助企業(yè)應(yīng)對疫情防控帶來的沖擊，支持企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)，努力夯實培植縣級稅源基礎(chǔ)。全年減稅降費總額14126萬元，其中：稅收減免11614萬元，非稅及社會保險費減免2512萬元。
?。ǘ┤σ愿氨Ｃ裆?，人民生活福祉不斷改善
縣人民政府堅決貫徹落實各項惠民政策，全面統(tǒng)籌資金，合理安排支出保障，有力支持教育、醫(yī)療等各項民生事業(yè)發(fā)展，2020年，全縣共安排民生支出180581萬元，占一般公共預(yù)算支出223016萬元的81%。一是堅持教育優(yōu)先保障。全年投入教育支出41077萬元，同比增支3989萬元增長10.8%。安排教師培訓(xùn)及義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費3057萬元；安排營養(yǎng)改善計劃、貧困學(xué)生生活費補助等學(xué)生資助4903萬元；統(tǒng)籌資金7506萬元，全力補齊教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，全縣教學(xué)運轉(zhuǎn)得到較好保障，學(xué)生資助補助政策及時兌付，教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。二是完善社會保障體系建設(shè)。全年投入社會保障和就業(yè)支出37253萬元，同比增支3955萬元增長11.9%。持續(xù)落實積極的就業(yè)政策，安排就業(yè)專項補助1532萬元，安排創(chuàng)業(yè)貸款貼息295萬元；重點做好疫情影響下困難群眾民生保障工作，安排困難群眾各類保障資金8861萬元，各項兜底保障資金按時發(fā)放，人民群眾幸福感得到提升。三是穩(wěn)步推進醫(yī)療衛(wèi)生體系。全年投入衛(wèi)生健康支出29781萬元，同比增支17178萬元增長136.3%，安排突發(fā)性重大公共衛(wèi)生支出11347萬元，切實保障疫情防控工作順利推進，安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出3655萬元，支持公立醫(yī)院及基層醫(yī)療機構(gòu)投入資金2754萬元，公共衛(wèi)生服務(wù)投入資金1507萬元，全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)得到發(fā)展，公共衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)施得到改善，人民群眾看病難、看病貴問題得到緩解。
?。ㄈ娀毮茉鰟恿?，集中財力保障中心工作
2020年，是全力疫情防控的特殊之年，是脫貧攻堅之戰(zhàn)的決勝之年，財政部門充分發(fā)揮職能作用，切實保障重點工作開展。一是貫徹落實上級要求全力兜牢兜實“三?！钡拙€。積極研判疫情防控、減稅降費等減收因素對財政收入的影響，通過盤活財政存量、處置土地及國有資源資產(chǎn)等措施全面統(tǒng)籌收支平衡，嚴(yán)格落實“三?！敝С稣撸瓯Ｕ先ＶС?22386萬元，其中：人員工資支出63654萬元，部門運轉(zhuǎn)支出4405萬元，基本民生支出54327萬元，全縣人員工資按時發(fā)放，部門各項工作順利開展，基本民生足額兌付。二是統(tǒng)籌資金支持做好疫情防控工作。為有效應(yīng)對新冠肺炎疫情，鎮(zhèn)康縣財政局積極加強與上級部門的政策對接，全面統(tǒng)籌財政資金，嚴(yán)格落實疫情防控資金保障，切實支持做好“外防輸入、內(nèi)強防控”工作。全年累計安排新冠肺炎疫情防控資金13897萬元，疫情防控資金開通“綠色通道”，確保足額到位、支付及時，鎮(zhèn)康縣疫情防控工作取得了階段性勝利，常態(tài)化疫情防控工作順利推進。三是加強資金整合支持打好脫貧攻堅收官戰(zhàn)。2020年是脫貧攻堅戰(zhàn)的收官之年，鎮(zhèn)康縣財政局充分發(fā)揮職能作用，牽頭制定《鎮(zhèn)康縣涉農(nóng)整合資金管理辦法》，切實做好資金整合；利用扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，認(rèn)真做好扶貧資金績效管理，有效確保脫貧攻堅資金投入效益。全年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金20944萬元，其中:財政專項扶貧資金8753萬元；其他財政涉農(nóng)整合資金10391萬元；縣級配套的專項扶貧資金1800萬元，脫貧攻堅工作在全縣各部門的共同努力下取得實效。
?。ㄋ模┗鈧鶆?wù)防風(fēng)險，切實強化管控措施
鎮(zhèn)康縣財政局嚴(yán)格落實地方政府債務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，堅決打好防風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。一是實行債務(wù)限額管理，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模。全縣各部門嚴(yán)格按照地方政府性債務(wù)管理的規(guī)定，按照限額對地方政府性債務(wù)規(guī)模進行控制，堅決杜絕違規(guī)舉債行為，實行政府性債務(wù)規(guī)?？刂坪头诸惞芾?，加強對地方政府債務(wù)管理力度，建立健全風(fēng)險預(yù)警和處置機制，積極化解存量債務(wù)，進一步降低債務(wù)風(fēng)險。2020年年末地方政府性債務(wù)沒有超限，總體風(fēng)險可控。二是積極申請債券再融資，緩解財政化債壓力。2020年，全縣到期應(yīng)還債券本金7867萬元，全部通過申請債券再融資進行置換償還，有效延長債務(wù)償還期限，進一步化解債務(wù)風(fēng)險，緩解縣級財政壓力。三是多措施化解債務(wù)，堅決控制債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格落實《鎮(zhèn)康縣防范和化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險方案》及《鎮(zhèn)康縣隱性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》，按制定的年度化債目標(biāo)，各部門齊心協(xié)力，共謀化債措施，2020年全縣各部門通過分離企業(yè)債務(wù)，劃分償債責(zé)任，盤活財政存量、部門積極申請上級補助等方式償還債務(wù)本息8416萬元，隱性債務(wù)累計減少15074萬元，完成市級化債目標(biāo)13500萬元的111.7%。
?。ㄎ澹┥罨母锾豳|(zhì)量，不斷提升財政管理水平
一是加快推進縣管國有企業(yè)改革步伐。按照國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組的安排部署，涉及企業(yè)基本完成了財務(wù)審計和清產(chǎn)核資工作，《投資運營公司組建方案》及企業(yè)相關(guān)管理制度辦法已完成報審，國有企業(yè)改革工作按時間進度順利推進。二是持續(xù)推進政府采購制度改革。全面推動搭建政采云平臺，實現(xiàn)部門采購規(guī)范化、便利化。118個行政事業(yè)單位的政府采購納入政采云平臺管理，全年召集電子賣場供應(yīng)商26戶，全縣各單位共組織完成線上政府采購82次，預(yù)算采購金額2565萬元，實際采購金額2220萬元，節(jié)約資金345萬元，節(jié)約率13.5%。三是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。繼續(xù)推進全口徑預(yù)算管理，全面實行零基預(yù)算，認(rèn)真落實經(jīng)濟分類改革；完善預(yù)算績效管理，實現(xiàn)財政預(yù)算資金績效評價全覆蓋；全面推進預(yù)決算信息公開，全縣62家一級預(yù)算單位嚴(yán)格按照統(tǒng)一的格式和內(nèi)容，將部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算按時公開到政府門戶網(wǎng)站，公開率達(dá)100%。四是穩(wěn)步推進國庫改革。繼續(xù)推進國庫集中支付電子化改革，做好資金支付監(jiān)控，切實提升財政資金安全，降低行政成本，增強財政服務(wù)能力；全面推開預(yù)算單位會計集中核算系統(tǒng)上線，進一步規(guī)范全縣財務(wù)管理；繼續(xù)做好專戶規(guī)范管理，加大全縣各預(yù)算部門專戶清理核查力度，為清理單位多余賬戶和小金庫打下堅實基礎(chǔ)。五是啟動縣鄉(xiāng)財政體制改革。在2019年對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行調(diào)研的基礎(chǔ)上，縣財政局積極加強與稅務(wù)、市場監(jiān)管等部門溝通對接，通過組織召開研討會議，深入研究編制縣鄉(xiāng)財政體制改革試行方案，2020年完成了試行方案的編制、征求意見及報審，改革試點于2021年正式推開。六是全面落實財政監(jiān)督檢查。充分發(fā)揮財政監(jiān)督檢查職能，積極配合審計、紀(jì)委監(jiān)察等部門，重點組織開展了惠農(nóng)補貼資金檢查、新冠肺炎疫情防控資金檢查等財政監(jiān)督檢查工作，進一步督促規(guī)范部門資金使用及政策執(zhí)行，確保財政資金使用合法、運行安全。
過去的一年，我們雖然取得了一定成績，但也存在著一些困難和問題，主要是財政收支平衡壓力劇增，運行風(fēng)險加大，受經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)、減稅降費及疫情防控影響，縣級支撐稅源培植更加困難，財政收入增長乏力，而人員工資、民生保障等剛性支出卻不斷增加，地方政府債務(wù)進入還本付息高峰，支出壓力不斷增大，縣級財政運行十分艱難。對此，我們將虛心聽取各位代表和委員的意見和建議，在今后的工作中予以高度重視，積極采取切實可行的措施逐步加以解決。
三、2021年財政收支預(yù)算草案
鎮(zhèn)康縣2021年預(yù)算編制以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，嚴(yán)格落實《預(yù)算法》，不斷提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性，全面實施零基預(yù)算。緊緊圍繞縣委、縣政府的各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢固樹立過緊日子的思想，堅持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點項目支出，全力保障基本支出和民生需求，著力提升財政資金配置效率，促進財政可持續(xù)發(fā)展，有力保障經(jīng)濟社會平衡運行。
（一）一般公共預(yù)算
2021年，全縣預(yù)計完成地方一般公共預(yù)算收入34936萬元，較上年增長3%，其中：稅收收入預(yù)計完成17817萬元，較上年增長5.4%，非稅收入預(yù)計完成17119萬元，較上年增長0.7%，非稅占比49%，較上年下降1.1個百分點；預(yù)計安排地方一般公共預(yù)算支出227476萬元，較上年增長2％,其中：預(yù)計安排一般公共服務(wù)支出18098萬元；國防支出775萬元；公共安全支出9960萬元；教育支出41108萬元；科學(xué)技術(shù)支出530萬元；文化旅游體育與傳媒支出1446萬元；社會保障和就業(yè)支出37810萬元；衛(wèi)生健康支出20444萬元；節(jié)能環(huán)保支出5880萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2264萬元；農(nóng)林水支出37574萬元；交通運輸支出25462萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出685萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1944萬元；自然資源海洋氣象等支出1750萬元；住房保障支出11500萬元；糧油物資儲備支出290萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1730萬元；按一般公共預(yù)算支出的1%計提預(yù)備費為2280萬元；債務(wù)付息支出4941萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出5萬元；其他支出1000萬元。
全年收支平衡情況：全年地方一般公共預(yù)算收入34936萬元，上級補助收入189175萬元，上年項目結(jié)余收入150萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入22291萬元，預(yù)計調(diào)入政府性基金5818萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金697萬元，收入總計253067萬元；全年地方一般公共預(yù)算支出227476萬元，其中：上級專項補助支出（含共同事權(quán)）112738萬元，年初部門預(yù)算支出114738萬元，地方政府債券還本支出20791萬元，上解支出4800萬元，支出總計253067萬元；收支平衡。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算
2021年，全縣預(yù)計完成政府性基金預(yù)算收入5909萬元，較上年下降11%；預(yù)計安排政府性基金預(yù)算支出1930萬元，較上年下降95.5%，其中：文化旅游體育與傳媒支出60萬元；社會保障和就業(yè)支出130萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出485萬元；農(nóng)林水支出560萬元；債務(wù)付息支出145萬元；其他支出550萬元。
全年收支平衡情況：全年預(yù)計政府性基金預(yù)算收入5909萬元，上級補助收入1300萬元，地方政府專項債券收入500萬元，上年結(jié)余收入539萬元，收入總計8248萬元；全年政府性基金支出1930萬元，其中：年初部門預(yù)算支出630萬元，上級專項補助支出1300萬元，地方政府專項債券還本支出500萬元，調(diào)出資金5818萬元，支出總計8248萬元；收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算
2021年，預(yù)計各項社會保險基金收入51727萬元，其中：保險費收入31000萬元，利息收入236萬元，財政補貼收入4421萬元，委托投資收益207萬元，上級補助收入15452萬元，轉(zhuǎn)移收入411萬元。各項社會保險基金支出48048萬元，其中：社會保險待遇支出29731萬元，穩(wěn)定崗位補貼等其他支出125萬元，上解上級支出18161萬元，轉(zhuǎn)移支出31萬元。
年底收支結(jié)余3679萬元，年末滾存結(jié)余35882萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算
根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于試行國有資本經(jīng)營預(yù)算的意見》（鎮(zhèn)政發(fā)〔2017〕39號）的規(guī)定，“國有資產(chǎn)投資收益凈利潤低于50萬元的企業(yè)和政策性企業(yè)暫時不上交國有資本收益”。鎮(zhèn)康縣縣屬監(jiān)管國有獨資企業(yè)共八戶，從企業(yè)報送的年度企業(yè)財務(wù)報表分析，2020年度凈利潤均未達(dá)到50萬元，暫不上交國有資本收益，2021年度未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
四、2021年重點工作安排
2021年，財政工作將緊扣既定的工作目標(biāo)任務(wù)，堅決落實縣委的各項決策部署，同心協(xié)力、精準(zhǔn)發(fā)力，全力推進財政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，確?！笆奈濉遍_好局起好步。
?。ㄒ唬┳ナ杖胝鞴?，著力培育厚植財源
一是充分做好疫情防控常態(tài)化準(zhǔn)備工作，在繼續(xù)貫徹落實好國家減稅降費政策的基礎(chǔ)上，采取積極有效的措施，緊盯縣內(nèi)礦電行業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、糖煙傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)等支柱產(chǎn)業(yè)和重點企業(yè)，夯實好基礎(chǔ)財源，強化稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫；二是全面規(guī)范非稅管理，加快處置閑置、低效資產(chǎn)，清理執(zhí)法死角，確保非稅收入應(yīng)入盡入；三是按照落實積極有為的財政政策要求，用足用好疫情期間出臺的各項援企穩(wěn)崗、金融支持政策，繼續(xù)加大減稅降費力度，保護好市場主體，幫助重點企業(yè)做大做強，積極推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，支持新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快優(yōu)化招商引資措施，逐步培植新的支柱財源；四是圍繞上級政策支持導(dǎo)向，緊扣中央預(yù)算內(nèi)投資項目、地方政府專項債券項目，全力做好項目爭取工作，通過項目建設(shè)帶動地方經(jīng)濟社會發(fā)展。
?。ǘ┙y(tǒng)籌資金配置，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算約束力。按照“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”的原則，切實增強預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力，全縣各部門要牢固樹立過“緊日子”的思想,堅持艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊安排部門預(yù)算；二是繼續(xù)清理財政存量資金，加大各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤活統(tǒng)籌力度，多渠道籌措資金增加財政保障能力；三是大力壓減非剛性、非重點、非急需項目支出,全力支持打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，嚴(yán)格落實好“三?！敝С鲐?zé)任，集中財力投向教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、保障房等與民生密切相關(guān)領(lǐng)域，確保全縣民生支出逐年增長。
?。ㄈ├^續(xù)強化監(jiān)管，著力防范和化解運行風(fēng)險
一是貫徹落實中央、省、市關(guān)于地方政府債務(wù)管理的相關(guān)要求，繼續(xù)強化債務(wù)管控，進一步健全完善債務(wù)管理制度，健全地方政府債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警機制，堅決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債融資行為；二是嚴(yán)格落實2021年化債計劃，采取有力措施化解存量債務(wù)，綜合考慮存量債務(wù)還款時間，統(tǒng)籌財力合理安排債務(wù)還本付息，避免債務(wù)集中到期帶來的償還風(fēng)險；三是用足用好地方政府債券再融資政策，主動對接上級財政部門，及時做好債券到期再融資申請計劃，有效延長債券償債時間，逐步緩解財政償債壓力；四是建立健全地方政府債券項目庫，各相關(guān)部門聯(lián)動配合，用好“開前門”政策，全力向上爭取專項債券資金，彌補縣級財政重大項目建設(shè)保障壓力，帶動地方經(jīng)濟增長；五是加快清理國庫預(yù)撥資金等往來款問題，按照市財政部署要求，研究制定化解方案，切實排除財政隱性運行風(fēng)險。
?。ㄋ模┏掷m(xù)抓好改革，著力加快財政治理能力提升
一是持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，完善政府預(yù)算體系，加強政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，全面加強中期財政規(guī)劃管理，進一步完善跨年度預(yù)算平衡機制。二是認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》及《預(yù)算法實施條例》，深入推進財政體制改革工作，切實做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政試點改革，落實財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革部署，不斷提升財政管理水平。三是強化預(yù)算約束和績效管理，不斷提升財政資源配置效率和資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強化預(yù)算對執(zhí)行的控制，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為。進一步加大預(yù)算公開力度，提高財政透明度，強化對權(quán)力運行的制約監(jiān)督。充分運用績效手段，提高資金效能，深化績效管理改革，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推進預(yù)決算與績效管理一體化。四是繼續(xù)深化國庫改革，加強國庫動態(tài)監(jiān)控管理，優(yōu)化國庫集中支付流程，規(guī)范財政專戶管理，加大財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金盤活力度，全面控制國庫借款增量、化解存量，確保國庫資金安全運行。五是按照規(guī)劃持續(xù)推進國有企業(yè)改革及政府采購制度改革等財政重點改革事項，切實優(yōu)化和完善財政改革，進一步提升財政當(dāng)家理財?shù)哪芰Α?span style="display:none">大牛工程師
各位代表，做好2021年的財政工作，責(zé)任重大、任務(wù)艱巨，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大常委會的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，更好銳意進取、真抓實干、堅定信心、攻堅克難，扎實做好鎮(zhèn)康縣財政各項工作，繼續(xù)統(tǒng)籌做好疫情防控常態(tài)化和經(jīng)濟社會發(fā)展，為推動鎮(zhèn)康縣各項工作再上新臺階做出更大的貢獻(xiàn)！
以上報告，請予審查。
