（云南?。╆P(guān)于大理白族自治州大理市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于大理市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——在大理市第九屆人民代表大會第六次會議上
大理市財(cái)政局局長 馬靖云
（2021年2月25日）
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報(bào)告2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案，請予審查，并請市政協(xié)委員和列席同志提出意見。
一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，市人民政府全面組織實(shí)施市九屆人大五次會議批準(zhǔn)的地方財(cái)政預(yù)算，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市一般公共預(yù)算收入完成375,267萬元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)375,267萬元的100.00%，同比增收101萬元，增長0.03%，其中，稅收收入279,488萬元，占74.48%；非稅收入95,779萬元，占25.52%。全市一般公共預(yù)算支出完成705,327萬元，為年初預(yù)算數(shù)721,560萬元的97.75%，同比減支98,160萬元，下降12.22%。剔除2019年一般債券13.6億元因素后，同口徑增支37,840萬元，增長5.67%。
分征管部門收入完成情況：市級稅務(wù)部門完成274,022萬元，同比減收39,748萬元，下降12.67%;州稅務(wù)局第一分局完成14,316萬元，同比減收2,236萬元，下降13.51%；財(cái)政部門完成86,929萬元，同比增收42,085萬元，增長93.85%。收入增減變化較大的原因：一是全面落實(shí)應(yīng)對疫情稅收優(yōu)惠和減稅降費(fèi)政策；二是受新冠肺炎疫情沖擊，部分企業(yè)經(jīng)營困難；三是按規(guī)定將行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置收入上繳入庫。
收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入375,267萬元，返還性收入46,706萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助168,901萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助127,152萬元，政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入111,647萬元，調(diào)入資金124,961萬元，收入總計(jì)954,634萬元。一般公共預(yù)算支出705,327萬元，上解支出129,218萬元，政府一般債券還本支出111,647萬元，支出總計(jì)946,192萬元。收支相抵后年終結(jié)余8,442萬元。
全市政府性基金預(yù)算收入完成304,100萬元，為年初預(yù)算數(shù)288,100萬元的105.55%，同比增收200,732萬元，增長194.19%。全市政府性基金預(yù)算支出完成266,283萬元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)253,482萬元的105.05%，同比減支247,597萬元，下降48.18%。收支平衡情況：全市政府性基金預(yù)算收入304,100萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助12,242萬元，政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入134,988萬元，上解收入9,764萬元，上年結(jié)余958萬元，收入總計(jì)462,052萬元。全市政府性基金預(yù)算支出266,283萬元，上解支出13,664萬元，政府專項(xiàng)債券還本支出56,688萬元，調(diào)出資金123,799萬元，支出總計(jì)460,434萬元。收支相抵后年終結(jié)余1,618萬元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2,209萬元，為年初預(yù)算數(shù)2,209萬元的100.00%，同比增收835萬元，增長60.77%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成1,318萬元，為年初預(yù)算數(shù)833萬元的158.22%，同比增支516萬元，增長64.34%。收支平衡情況：全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2,209萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助73萬元，收入總計(jì)2,282萬元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,318萬元，調(diào)出資金964萬元，支出總計(jì)2,282萬元。收支平衡。
全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入320,322萬元，為年初預(yù)算數(shù)281,922萬元的113.62%，同比增收31,034萬元，增長6.91%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入175,502萬元，利息收入1,988萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入37,797萬元，上級補(bǔ)助收入102,402萬元，轉(zhuǎn)移收入2,380萬元，其他收入253萬元。全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出356,180萬元，為年初預(yù)算數(shù)293,587萬元的121.32%，同比增支92,800萬元，增長6.84%，其中：社會保險(xiǎn)待遇支出220,664萬元，上解支出126,448萬元，轉(zhuǎn)移支出696萬元，其他支出8,372萬元。收支相抵后滾存結(jié)余174,223萬元。
（二）市本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成200,472萬元，同比增收9,035萬元，增長4.72%。一般公共預(yù)算支出完成484,267萬元，同比減支88,800萬元，下降15.50%。
收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入200,472萬元，返還性收入26,469萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助167,216萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助92,212萬元，政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入62,345萬元，調(diào)入資金33,375萬元，收入總計(jì)582,089萬元。一般公共預(yù)算支出484,267萬元，上解支出35,368萬元，政府一般債券還本支出62,345萬元，支出總計(jì)581,980萬元。收支相抵后年終結(jié)余109萬元。
政府性基金預(yù)算收入77,743萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助12,112萬元，政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入70,653萬元，上解收入9,764萬元，上年結(jié)余908萬元，收入總計(jì)171,180萬元。政府性基金預(yù)算支出124,243萬元，政府專項(xiàng)債券還本支出13,938萬元，調(diào)出資金32,809萬元，支出總計(jì)170,990萬元。收支相抵后年終結(jié)余190萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1,050萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助73萬元，收入總計(jì)1,123萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出755萬元，調(diào)出資金368萬元，支出總計(jì)1,123萬元。收支平衡。
（三）“兩區(qū)一委”財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.大理經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)：一般公共預(yù)算收入完成137,672萬元，同比增收65萬元，增長0.05%。一般公共預(yù)算支出完成181,164萬元，同比增支62,662萬元，增長52.88%。
收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入137,672萬元，返還性收入10,766萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,063萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助52,355萬元，政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入13,282萬元，調(diào)入資金47,603萬元，收入總計(jì)262,741萬元。一般公共預(yù)算支出181,164萬元，上解支出68,195萬元，政府一般債券還本支出13,282萬元，支出總計(jì)262,641萬元。收支相抵后年終結(jié)余100萬元。
政府性基金預(yù)算收入113,059萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助60萬元，政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入9,251萬元，收入總計(jì)122,370萬元。政府性基金預(yù)算支出68,934萬元，上解支出4,734萬元，調(diào)出資金47,300萬元，支出總計(jì)120,968萬元。收支相抵后年終結(jié)余1,402萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入866萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出563萬元，調(diào)出資金303萬元，支出總計(jì)866萬元。收支平衡。
2.大理旅游度假區(qū)：一般公共預(yù)算收入完成29,963萬元，同比減收4,468萬元，下降12.98%。一般公共預(yù)算支出完成31,564萬元，同比減支50,249萬元，下降61.42%。
收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入29,963萬元，返還性收入4,678萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助543萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助-19,410萬元（省財(cái)政下達(dá)負(fù)指標(biāo)收回以前年度項(xiàng)目資金），政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入900萬元，調(diào)入資金42,993萬元，收入總計(jì)59,667萬元。一般公共預(yù)算支出31,564萬元，上解支出18,970萬元，政府一般債券還本支出900萬元，支出總計(jì)51,434萬元。收支相抵后年終結(jié)余8,233萬元。
政府性基金預(yù)算收入112,343萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助70萬元，政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入7,167萬元，上年結(jié)余2萬元，收入總計(jì)119,582萬元。政府性基金預(yù)算支出66,726萬元，上解支出8,930萬元，政府專項(xiàng)債券還本支出1,000萬元，調(diào)出資金42,900萬元，支出總計(jì)119,556萬元。收支相抵后年終結(jié)余26萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入93萬元，調(diào)出資金93萬元。收支平衡。
3.大理海東開發(fā)管理委員會：一般公共預(yù)算收入完成7,160萬元，同比減收4,531萬元，下降38.76%。一般公共預(yù)算支出完成8,332萬元，同比減支21,773萬元，下降72.32%。
收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入7,160萬元，返還性收入4,793萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助79萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,995萬元，政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入35,120萬元，調(diào)入資金990萬元，收入總計(jì)50,137萬元。一般公共預(yù)算支出8,332萬元，上解支出6,685萬元，政府一般債券還本支出35,120萬元，支出總計(jì)50,137萬元。收支平衡。
政府性基金預(yù)算收入955萬元，政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入47,917萬元，上年結(jié)余48萬元，收入總計(jì)48,920萬元。政府性基金預(yù)算支出6,380萬元，政府專項(xiàng)債券還本支出41,750萬元，調(diào)出資金790萬元，支出總計(jì)48,920萬元。收支平衡。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入200萬元，調(diào)出資金200萬元，收支平衡。
以上數(shù)據(jù)為按現(xiàn)行州對市財(cái)政體制初步結(jié)算數(shù)，待州財(cái)政局批復(fù)后，再向市人大常委會報(bào)告決算情況。
（四）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
1.政府債務(wù)情況。2020年末，大理市政府債務(wù)余額184.55億元，其中：一般債務(wù)98.25億元，專項(xiàng)債務(wù)86.30億元。市人大常委會批準(zhǔn)的2020年大理市政府債務(wù)限額為210.13億元，其中：一般債務(wù)115.94億元，專項(xiàng)債務(wù)94.19億元。市本級、“兩區(qū)一委”納入預(yù)算管理的政府債務(wù)均未突破限額。
2.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況。2020年全市預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額2,436萬元，預(yù)算執(zhí)行中未動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。經(jīng)與州財(cái)政初步結(jié)算，全市一般公共預(yù)算年末凈結(jié)余8,442萬元，待州財(cái)政局批復(fù)后，將按規(guī)定補(bǔ)充到預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
3.年內(nèi)預(yù)算調(diào)整情況。2020年市人民政府共向市人大常委會提請預(yù)算調(diào)整議案3次并獲通過。一是按規(guī)定將上級下達(dá)的抗疫特別國債資金10,082萬元列入政府性基金預(yù)算；二是提請審議2020年地方政府債務(wù)限額；三是提請審議全市財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，完整反映“四本預(yù)算”調(diào)整事項(xiàng)和預(yù)備費(fèi)安排使用情況。2020年全市未動用預(yù)算周轉(zhuǎn)金。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全市認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和“約法三章”要求，嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費(fèi)審核備案制度，大幅壓減行政成本。年初全市“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2,096萬元，比上年預(yù)算增加290萬元，增長16.03%，主要原因是公安部門新增執(zhí)法執(zhí)勤用車購置經(jīng)費(fèi)350萬元。年末全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出完成1,285萬元，比上年決算數(shù)減少41萬元，下降3.11%。
5.“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全市始終堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，嚴(yán)格執(zhí)行“三保”保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分比例，按照實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員和基本民生保障人數(shù)足額保障“三?！敝С觥Ｈ辍叭！敝С?5.12億元，其中：“保基本民生”支出8.98億元，“保工資”支出14.31億元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出1.83億元。
二、攻堅(jiān)克難，砥礪前行，財(cái)政工作取得新成效
2020年是極不平凡的一年。面對新冠肺炎疫情沖擊，我們堅(jiān)決貫徹上級黨委、政府的決策部署，堅(jiān)決落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以洱海保護(hù)治理統(tǒng)領(lǐng)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，統(tǒng)籌推進(jìn)改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)工作，圓滿完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)?！笆濉睍r(shí)期，全市一般公共預(yù)算收入年均增長5.15%，一般公共預(yù)算支出年均增長8.65%，全市經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展，生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好，民生福祉不斷改善，脫貧攻堅(jiān)圓滿收官，與全國全省全州同步高質(zhì)量全面建成小康社會。
（一）堅(jiān)持生命至上，全力抗擊新冠肺炎疫情。我們堅(jiān)決扛起“疫情就是命令，防控就是責(zé)任”的政治擔(dān)當(dāng)，充分發(fā)揮財(cái)政在疫情防控中的重要作用，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。一是優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，加快資金撥付使用。2020年累計(jì)安排新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)資金7,561萬元，為疫情防控工作提供堅(jiān)實(shí)支撐。二是認(rèn)真落實(shí)疫情防控物資采購便利化措施，開辟財(cái)政撥款、資金支付、緊急采購“綠色通道”，保障醫(yī)療防控物資供應(yīng)，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。三是全面落實(shí)應(yīng)對疫情稅收優(yōu)惠和減稅降費(fèi)政策，重點(diǎn)減輕中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和困難行業(yè)企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)，全年為企業(yè)減負(fù)131,216萬元，市屬國有企業(yè)減免房租2,508萬元。四是全面落實(shí)疫情防控政策措施，有效對沖疫情影響，全年共爭取抗疫特別國債資金10,082萬元和抗疫特殊轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助14,795萬元，加快城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊民生短板。五是切實(shí)加大信貸投放力度，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
（二）堅(jiān)持綠色發(fā)展，全力支持洱海保護(hù)治理。我們始終牢記囑托，千方百計(jì)籌措資金，扎實(shí)推進(jìn)“八大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，“保水質(zhì)防藍(lán)藻”成效明顯。一是切實(shí)加大財(cái)政資金整合力度，全年共籌集安排洱海保護(hù)治理資金17.22億元。強(qiáng)化截污治污體系管理運(yùn)行，鞏固“三禁四推”成果，洱海水質(zhì)實(shí)現(xiàn)7個(gè)月II類，國考斷面評價(jià)為優(yōu)。二是積極向上爭取資金，全年共爭取上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助35.5億元，爭取政府債券資金24.66億元，有力支持了洱海保護(hù)治理和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。三是創(chuàng)新洱海保護(hù)治理項(xiàng)目融資方式，大力推進(jìn)生態(tài)廊道項(xiàng)目融資報(bào)賬工作，全年獲得銀行貸款授信額度130.5億元，實(shí)現(xiàn)30億元提款報(bào)賬，完成生態(tài)廊道主體工程建設(shè)。四是全力支持“1806”小鎮(zhèn)建設(shè)，多渠道籌集資金，全年共投入26.27億元，“1806”小鎮(zhèn)安置房基本達(dá)到交房條件。
（三）決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)，全力提供財(cái)政資金支持。聚焦農(nóng)村貧困人口，精準(zhǔn)落實(shí)各項(xiàng)幫扶措施，如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)跑好全面建成小康社會“最后一公里”。一是大幅增加扶貧資金投入，“十三五”期間共投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金22,346萬元，其中2020年安排5,108萬元，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)提供有力保障。二是充分發(fā)揮公共財(cái)政職能，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，對標(biāo)對表，按照“兩不愁、三保障”要求，統(tǒng)籌推進(jìn)教育扶貧、健康扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧，落實(shí)住房保障政策，大力支持精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧和防止返貧工作。三是壓實(shí)行業(yè)部門主體責(zé)任，深入開展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”，落實(shí)一戶一策幫扶措施，為困難群眾排憂解難，全面消除絕對貧困人口，全市11個(gè)貧困村全部脫貧出列。
（四）堅(jiān)持以人為本，全力推動社會事業(yè)發(fā)展。充分發(fā)揮公共財(cái)政職能作用，持續(xù)加大民生投入，強(qiáng)化民生兜底保障，全市民生支出完成50.87億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)72.12%。一是支持“學(xué)有所教”，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡化發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源城鄉(xiāng)共享，辦好人民滿意的教育事業(yè)，教育支出完成12.74億元。二是支持“勞有所得”，主動助企紓困，加大失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還力度，落實(shí)更加積極的創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策，社會保障和就業(yè)支出完成4.86億元。三是支持“病有所醫(yī)”，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室實(shí)現(xiàn)提質(zhì)達(dá)標(biāo)全覆蓋，同步實(shí)施愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動”和創(chuàng)衛(wèi)工作，成功創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市，衛(wèi)生健康支出完成11.03億元。四是支持“老有所養(yǎng)”，連續(xù)16年提高退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月108元，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出完成1.41億元。五是支持“弱有所扶”，強(qiáng)化民生兜底保障，農(nóng)村和城市低保保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高到每人每年4,500元和7,680元，低保支出完成0.31億元。六是支持“住有所居”，穩(wěn)步推進(jìn)棚改城改進(jìn)程，支持安置房建設(shè)和老舊小區(qū)改造，城市有機(jī)更新提檔升級，城鄉(xiāng)社區(qū)和住房保障支出完成8.54億元。
（五）深化財(cái)稅改革，全力提高財(cái)政管理水平。廣泛學(xué)習(xí)宣傳《預(yù)算法實(shí)施條例》，堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，運(yùn)用法治思維和法治方式推進(jìn)改革、強(qiáng)化管理。一是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，開展預(yù)算項(xiàng)目績效評估試點(diǎn)工作，建立績效管理與預(yù)算安排實(shí)質(zhì)性掛鉤機(jī)制，促進(jìn)預(yù)算管理提質(zhì)增效。二是堅(jiān)決貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，繼續(xù)壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，對無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的因公出國（境）、公務(wù)接待等活動，堅(jiān)決予以取消。對部門年度中新增的支出事項(xiàng)，原則上通過統(tǒng)籌部門機(jī)動經(jīng)費(fèi)、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、盤活存量資金等現(xiàn)有部門經(jīng)費(fèi)解決。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行市人大常委會批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額，強(qiáng)化責(zé)任意識和償債意識，統(tǒng)籌整合各類資金，著力化解存量債務(wù)，提升債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力。四是加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管，深化國有企業(yè)改革，制定《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的實(shí)施意見》，推動國有資本和國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略性重組。五是常態(tài)化開展財(cái)政信息公開，嚴(yán)格遵循預(yù)算法及實(shí)施條例，全市各部門在法定時(shí)限內(nèi)依法全面公開部門預(yù)算、決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
各位代表：2020年，我市財(cái)政工作取得了一些成績，但我們也清醒認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問題。一是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變，下行壓力持續(xù)加大，制度性減稅降費(fèi)和洱海流域轉(zhuǎn)型發(fā)展“陣痛”疊加，財(cái)政增收基礎(chǔ)不牢。二是財(cái)政收支矛盾突出，剛性支出持續(xù)增長，可用財(cái)力增量難抵支出增量，預(yù)算硬平衡、緊平衡特征明顯。三是財(cái)政保障能力不足，洱海保護(hù)、債務(wù)償還、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城市更新等重點(diǎn)支出需求旺盛，資金短缺成為制約我市加快發(fā)展的瓶頸。四是各部門過緊日子思想樹得不牢，預(yù)算績效管理仍有差距。針對這些困難和問題，我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，認(rèn)真加以解決。
三、2021年地方財(cái)政預(yù)算草案
2021年財(cái)政工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議和全國財(cái)政工作會議要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，為“十四五”良好開局奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
按照《預(yù)算法》規(guī)定，經(jīng)財(cái)政部門和預(yù)算單位共同編制、市人民政府審定、市九屆人大常委會第三十五次會議初步審查，建議2021年地方財(cái)政預(yù)算作如下安排。
（一）全市一般公共預(yù)算草案
2021年，全市一般公共預(yù)算收入安排379,020萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長1.00%。全市一般公共預(yù)算支出安排719,430萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長2.00%。
預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入379,020萬元，返還性收入46,706萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助183,404萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助239,020萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入8,000萬元，收入總計(jì)856,150萬元。一般公共預(yù)算支出719,430萬元，上解支出136,020萬元，政府一般債券還本支出700萬元，支出總計(jì)856,150萬元。收支平衡。
1.市本級一般公共預(yù)算草案
市本級一般公共預(yù)算收入安排200,480萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。一般公共預(yù)算支出安排519,080萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長7.19%。
預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入200,480萬元，返還性收入26,469萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助174,377萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助145,320萬元，收入總計(jì)546,646萬元。一般公共預(yù)算支出519,080萬元，上解支出27,566萬元，支出總計(jì)546,646萬元。收支平衡。
2.“兩區(qū)一委”一般公共預(yù)算草案
（1）大理經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)：一般公共預(yù)算收入安排139,050萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長1.00%。一般公共預(yù)算支出安排149,880萬元，較上年執(zhí)行數(shù)下降17.27%。
預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入139,050萬元，返還性收入10,766萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3,870萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助83,600萬元，收入總計(jì)237,286萬元。一般公共預(yù)算支出149,880萬元，上解支出86,806萬元，政府一般債券還本支出600萬元，支出總計(jì)237,286萬元。收支平衡。
（2）大理旅游度假區(qū)：一般公共預(yù)算收入安排31,760萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長6.00%。一般公共預(yù)算支出安排41,240萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長30.66%。
預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入31,760萬元，返還性收入4,678萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3,278萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助9,100萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入8,000萬元，收入總計(jì)56,816萬元。一般公共預(yù)算支出41,240萬元，上解支出15,476萬元，政府一般債券還本支出100萬元，支出總計(jì)56,816萬元。收支平衡。
（3）大理海東開發(fā)管理委員會：一般公共預(yù)算收入安排7,730萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長8.00%。一般公共預(yù)算支出安排9,230萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長10.78%。
預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入7,730萬元，返還性收入4,793萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,879萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,000萬元，收入總計(jì)15,402萬元。一般公共預(yù)算支出9,230萬元，上解支出6,172萬元，支出總計(jì)15,402萬元。收支平衡。
（二）全市政府性基金預(yù)算草案
2021年，全市政府性基金預(yù)算收入安排202,220萬元，其中：市本級101,000萬元，經(jīng)開區(qū)50,100萬元，度假區(qū)36,370萬元，海開委14,750萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2,600萬元，其中：市本級2,470萬元，經(jīng)開區(qū)60萬元，度假區(qū)70萬元；上年結(jié)余1,618萬元，其中：市本級190萬元，經(jīng)開區(qū)1,402萬元，度假區(qū)26萬元；收入總計(jì)206,438萬元。全市政府性基金預(yù)算支出安排202,838萬元，其中：市本級103,060萬元，經(jīng)開區(qū)51,562萬元，度假區(qū)36,466萬元，海開委11,750萬元；政府專項(xiàng)債券還本支出3,600萬元，其中：市本級600萬元，海開委3,000萬元；支出總計(jì)206,438萬元。收支平衡。
（三）全市國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1,513萬元，其中：市本級465萬元，經(jīng)開區(qū)800萬元，度假區(qū)48萬元，海開委200萬元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排822萬元，其中：市本級302萬元，經(jīng)開區(qū)520萬元；調(diào)出資金691萬元，其中：市本級163萬元，經(jīng)開區(qū)280萬元，度假區(qū)48萬元，海開委200萬元；支出總計(jì)1,513萬元。收支平衡。
（四）全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2021年，全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排446,744萬元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入225,608萬元，利息收入1,351萬元，委托投資收益1,916萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入39,543萬元，轉(zhuǎn)移收入2,268萬元，上級補(bǔ)助收入175,997萬元，其他收入61萬元；上年結(jié)余174,233萬元；收入總計(jì)620,967萬元。全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排458,774萬元，其中：社會保險(xiǎn)待遇支出245,072萬元，轉(zhuǎn)移支出747萬元，上解支出210,533萬元，其他支出2,422萬元。收支相抵后滾存結(jié)余162,193萬元。
四、齊心協(xié)力，開拓進(jìn)取，構(gòu)建財(cái)政發(fā)展新格局
2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，“十四五”規(guī)劃開局，全市將以洱海保護(hù)和綠色發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，深入實(shí)施生態(tài)立市、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市、創(chuàng)新活市、開放興市、和諧穩(wěn)市戰(zhàn)略，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，構(gòu)建財(cái)政發(fā)展新格局。
（一）踐行綠色發(fā)展理念，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。樹牢綠水青山就是金山銀山理念，落實(shí)“四個(gè)徹底轉(zhuǎn)變”要求，統(tǒng)籌推進(jìn)山水林田湖草一體化保護(hù)與修復(fù)。一是持續(xù)加大資金籌集力度，探索建立項(xiàng)目融資常態(tài)化對接機(jī)制，堅(jiān)持資金投入同污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配，努力構(gòu)建洱海保護(hù)治理資金支持長效機(jī)制。二是完善生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，高水平推進(jìn)洱海保護(hù)，高質(zhì)量推動蒼山保護(hù)，持續(xù)開展“三禁四推”，支持實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單制度。三是健全綠色發(fā)展保障機(jī)制，扎實(shí)做好項(xiàng)目前期和競爭立項(xiàng)工作，積極爭取中央污染防治、生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付、省級環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金和長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)補(bǔ)償資金。四是落實(shí)最嚴(yán)格生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，支持多部門聯(lián)合聯(lián)動執(zhí)法機(jī)制，強(qiáng)化環(huán)保稅征收管理，為推動生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)提供制度保障。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，夯實(shí)民生保障基礎(chǔ)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，確保民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配。一是樹牢“過緊日子”思想，勤儉辦一切事情，壓實(shí)預(yù)算單位主體責(zé)任，把預(yù)算管理作為過緊日子的重要抓手，科學(xué)核定預(yù)算，該保的要保，該減的要減。二是促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，加大學(xué)前教育財(cái)政投入，落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，全面推動教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。三是加快健康大理建設(shè)，提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療水平，抓實(shí)抓牢常態(tài)化疫情防控，提高應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急能力。四是落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，2021年安排財(cái)政專項(xiàng)資金3,000萬元，支持脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接。五是全力支持城市品質(zhì)提升“大會戰(zhàn)”，加快推進(jìn)市政基礎(chǔ)設(shè)施、棚改城改及老舊小區(qū)“改擴(kuò)翻”等項(xiàng)目建設(shè)，高品質(zhì)打造宜居城市。
（三）加大財(cái)源培植力度，壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)力。精準(zhǔn)有效實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行健康平穩(wěn)發(fā)展。一是推動減稅降費(fèi)和財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制等規(guī)模性助企紓困政策落地見效，提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和競爭力，促進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級。二是強(qiáng)化財(cái)稅政策支持和引導(dǎo)，堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，積極拓展投資空間，用好上級轉(zhuǎn)移支付資金、地方政府債券資金，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)用于補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、民生保障等領(lǐng)域短板弱項(xiàng)。三是努力構(gòu)建現(xiàn)代化工業(yè)體系，穩(wěn)步推進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快高新技術(shù)企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)培育。四是強(qiáng)化重大戰(zhàn)略和重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)力保障，統(tǒng)籌財(cái)政資源，優(yōu)化預(yù)算安排，強(qiáng)化收支管理，集中財(cái)力落實(shí)企業(yè)紓困解難幫扶措施，支持文旅融合發(fā)展，推動高原特色生態(tài)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。
（四）依法理財(cái)優(yōu)化服務(wù)，提高財(cái)政管理質(zhì)量。把準(zhǔn)財(cái)政工作方向，優(yōu)化財(cái)政政策供給，確保資金管得嚴(yán)、放得活、用得準(zhǔn)。一是堅(jiān)持底線思維，把“三?！弊鳛橹匾稳蝿?wù)，足額編制預(yù)算，不留缺口。二是依托地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，全面落實(shí)預(yù)算績效管理各項(xiàng)要求，切實(shí)做到花錢必問效、無效必問責(zé)。三是強(qiáng)化直達(dá)資金常態(tài)化管理，動態(tài)監(jiān)控資金下達(dá)安排支付全過程，加強(qiáng)分析研判，全面提高資金使用效益，確保直達(dá)資金直接惠企利民。四是加大政府債券爭取力度，加強(qiáng)債券項(xiàng)目儲備，積極爭取政府再融資債券和新增債券額度，緩解償債壓力，支持項(xiàng)目建設(shè)。五是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)守債務(wù)限額，通過培植財(cái)源做大收入蛋糕、壓縮行政成本、盤活存量資金和爭取上級支持等方式，籌集資金按期償還債務(wù)。
（五）深化財(cái)政管理改革，提升財(cái)政保障能力。積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，緊緊扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，注重需求側(cè)管理，開創(chuàng)財(cái)政發(fā)展新局面。一是主動對接匯報(bào)，反映我市財(cái)政運(yùn)行中的困難和問題，爭取省財(cái)政加大對我市轉(zhuǎn)移支付力度；爭取州級在“十四五”時(shí)期適當(dāng)調(diào)整我市財(cái)政管理體制，降低上解比例，減少上解金額；爭取州市聯(lián)動，進(jìn)一步理順市本級與“兩區(qū)一委”間財(cái)政分配關(guān)系，建立財(cái)權(quán)與事權(quán)相適應(yīng)的機(jī)制。二是加快預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，將全部預(yù)算支出以項(xiàng)目的形式納入項(xiàng)目庫，樹立“先謀事后安排錢”理念，堅(jiān)持“先有項(xiàng)目再安排預(yù)算”，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、資產(chǎn)、政府采購等各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面貫通、銜接交互、有效制衡。三是理順社會事務(wù)移交經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，確保社會事務(wù)移交平穩(wěn)過渡，推動經(jīng)開區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。四是推進(jìn)大理鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)行政管理體制改革，合理劃分財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，恢復(fù)設(shè)立鄉(xiāng)鎮(zhèn)級預(yù)算，研究制定適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)的財(cái)政管理體制。五是深化國有企業(yè)改革，落實(shí)國企改革三年行動計(jì)劃，努力實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)資源集中、業(yè)務(wù)板塊整合，組建大理市國有資本投資開發(fā)集團(tuán)有限公司，穩(wěn)步推進(jìn)國企改革各項(xiàng)工作。
各位代表：“十四五”規(guī)劃開啟，做好財(cái)政工作使命光榮、責(zé)任重大，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實(shí)本次會議確定的目標(biāo)任務(wù)和要求，自覺接受市人大及其常委會的監(jiān)督，廣泛聽取、吸收和采納各方面的意見和建議，以更加飽滿的熱情，更加昂揚(yáng)的斗志，奮發(fā)有為、攻堅(jiān)克難，加快推動我市高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年。
