（云南省）關(guān)于紅河州蒙自市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
蒙自市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年1月22日在蒙自市第三屆人民代表大會(huì)第五次次會(huì)議上
蒙自市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將蒙自市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)市三屆人大五次會(huì)議審查，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和列席人員提出意見。
一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年。面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情，全市財(cái)政工作在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和中央、省委、州委、市委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策要更加積極有為的要求，統(tǒng)籌財(cái)政資源全力保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，加強(qiáng)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政建設(shè)，全市財(cái)政收支平衡，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市地方財(cái)政總收入完成244,496萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.7%，同比增長(zhǎng)0.4%，增收886萬(wàn)元。在地方財(cái)政總收入中，一般公共預(yù)算收入完成160,702萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.1%，同比增長(zhǎng)0.6%，增收936萬(wàn)元。其中：稅收收入完成114,590萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的71.3%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.2%，同比增長(zhǎng)5.3%，增收5,794萬(wàn)元；非稅收入完成46,112萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的28.7%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的91.2%，同比下降9.5%，減收4,858萬(wàn)元。
全市一般公共預(yù)算支出完成398,510萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.4%，同比增長(zhǎng)8.6%，增支31,545萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入160,702萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入183,768萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5,412萬(wàn)元，調(diào)入資金87,157萬(wàn)元（預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入10,738萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算調(diào)入76,419萬(wàn)元），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16,450萬(wàn)元，收入總計(jì)453,489萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出398,510萬(wàn)元，上解州級(jí)支出33,289萬(wàn)元，債務(wù)還本支出6,007萬(wàn)元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金703萬(wàn)元，支出總計(jì)438,509萬(wàn)元，收支相抵后，一般公共預(yù)算收支結(jié)余14,980萬(wàn)元，全部為年末下達(dá)未形成支出的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市政府性基金預(yù)算收入完成278,760萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的94.1%，同比增長(zhǎng)66.1%，增收110,891萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出完成468,751萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.9%，同比增長(zhǎng)160.5%，增支288,807萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金預(yù)算收入278,760萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入11,928萬(wàn)元，上年結(jié)余收入9,791萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入254,500萬(wàn)元，收入總計(jì)554,979萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出468,751萬(wàn)元，債務(wù)還本支出6,000萬(wàn)元，調(diào)出資金76,419萬(wàn)元，支出總計(jì)551,170萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金預(yù)算結(jié)余3,809萬(wàn)元，均為上級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,執(zhí)行情況
2020年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成200萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的100%，同比增長(zhǎng)53.8%，增收70萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成208萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的104%，同比增支208萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入200萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入8萬(wàn)元，收入總計(jì)208萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出208萬(wàn)元，支出總計(jì)208萬(wàn)元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算-執(zhí)行情況
2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成192,093萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的124.5%，同比增長(zhǎng)32.2%，增收46,814萬(wàn)元。其中：失業(yè)保險(xiǎn)收入增收3,391萬(wàn)元、增長(zhǎng)148.5%，主要是為應(yīng)對(duì)政策性減免帶來的壓力，上級(jí)補(bǔ)助收入增加；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)增收31,141萬(wàn)元、增長(zhǎng)103.8%，主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)2020年實(shí)行州級(jí)統(tǒng)籌，改變資金管理模式，基金待遇支出州級(jí)核撥，通過上級(jí)補(bǔ)助收入科目核算，導(dǎo)致上級(jí)補(bǔ)助收入不可比增收。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成227,186萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的158.5%，同比增長(zhǎng)79.1%，增支100,369萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出較年初預(yù)算數(shù)超支152.8%、工傷保險(xiǎn)支出較年初預(yù)算超支159.4%、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)支出較年初預(yù)算數(shù)超支77.8%,原因是2020年企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)行州級(jí)統(tǒng)籌，收入全額上解，通過上解上級(jí)支出科目核算，導(dǎo)致上解上級(jí)支出不可比增支；失業(yè)保險(xiǎn)支出較年初預(yù)算增支100.8%，原因是積極落實(shí)疫情防控期間失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)定企業(yè)就業(yè)崗位相關(guān)政策，增支失業(yè)補(bǔ)助金與困難企業(yè)穩(wěn)崗返還金2,303萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入192,093萬(wàn)元，減去社會(huì)保險(xiǎn)基金支出227,186萬(wàn)元，本年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余-35,093萬(wàn)元，加上2019年末滾存結(jié)余92,917萬(wàn)元，2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年末滾存結(jié)余57,824萬(wàn)元。
以上預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)數(shù)，待州財(cái)政局結(jié)算批復(fù)后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所變化，再將財(cái)政決算情況向市人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2020年財(cái)政重點(diǎn)工作開展情況和“十三五”時(shí)期工作回顧
2020年，市財(cái)政部門認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》，落實(shí)市三屆人大四次會(huì)議通過的決議要求，采取有效措施強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，以更加扎實(shí)有力的行動(dòng)奪取疫情防控和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的雙勝利。
（一）貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，有效對(duì)沖疫情影響
面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市財(cái)政部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策要更加積極有為的重大決策部署，把準(zhǔn)方向、集中發(fā)力，抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)政策的落地實(shí)施，確保財(cái)政政策見到實(shí)效。一是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策。將階段性減免政策與制度性安排有機(jī)結(jié)合，加大減稅降費(fèi)力度，重點(diǎn)減輕中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和困難行業(yè)企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，對(duì)沖疫情沖擊，惠企利民，激發(fā)市場(chǎng)活力。全年累計(jì)減稅降費(fèi)106,757萬(wàn)元。二是多措并舉夯實(shí)財(cái)力基礎(chǔ)。管好用好直達(dá)資金，增加財(cái)政保障能力。全年共到位直達(dá)資金58,095萬(wàn)元，資金分配率100%；累計(jì)支出56,675萬(wàn)元，支出率97.6%。加大資金統(tǒng)籌力度，全年調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,738萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金76,419萬(wàn)元，有力彌補(bǔ)財(cái)政收支缺口。三是堅(jiān)持勤儉節(jié)約助力財(cái)政資金提質(zhì)增效。認(rèn)真貫徹過緊日子的要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，2020年全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,387萬(wàn)元，較上年減少6.1%、減支89萬(wàn)元。積極盤活存量資金，收回各部門兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金7,350萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于償債支出，其中用于清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程款5,102萬(wàn)元。有保有壓，統(tǒng)籌有限財(cái)力優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)支出。2020年全市一般公共預(yù)算支出39.8億元，同比增長(zhǎng)8.6%，脫貧攻堅(jiān)、基本民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障有力。社會(huì)保障和就業(yè)支出增長(zhǎng)3.4 %，農(nóng)林水支出增長(zhǎng)13.1%，住房保障支出增長(zhǎng)240.8%。四是用好金融政策助推經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。出臺(tái)《蒙自市金融支持疫情防控助力中小企業(yè)共渡難關(guān)十條措施》，向各銀行推送重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難企業(yè)6批354項(xiàng)，全年累計(jì)對(duì)319戶中小企業(yè)放貸22.78億元，幫助企業(yè)共渡難關(guān)，平穩(wěn)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。五是加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理，確?；鹌椒€(wěn)運(yùn)行。積極落實(shí)疫情防控期間各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)政策的實(shí)施，以規(guī)范經(jīng)辦行為、防范基金風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，開展稽核內(nèi)控制度，落實(shí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、財(cái)政、銀行、稅務(wù)四方對(duì)賬工作，強(qiáng)化基金監(jiān)督管理。在確保基金安全有效前提下，最大限度實(shí)現(xiàn)基金保值增值。2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金定期存款實(shí)現(xiàn)利息收入5,214萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托省級(jí)投資運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)收益318萬(wàn)元。
（二）培育壯大經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能，做優(yōu)做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)
一是推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。以農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為重點(diǎn)，著力完善財(cái)政支農(nóng)機(jī)制，加大耕地保護(hù)補(bǔ)償力度。2020年發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼5,120萬(wàn)元，支持高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)。爭(zhēng)取農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金1,250萬(wàn)元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。投入資金4,900萬(wàn)元用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，積極支持創(chuàng)建“一縣一業(yè)”示范縣，萬(wàn)畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園佳沃集團(tuán)藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)園、海升集團(tuán)水果產(chǎn)業(yè)園初見成效。二是落實(shí)招商引資政策。執(zhí)行《蒙自市招商引資十一條優(yōu)惠辦法》，2020年撥付招商引資獎(jiǎng)勵(lì)資金6,245萬(wàn)元，推動(dòng)招商引資項(xiàng)目順利落地。三是大力支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。撥付市級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1,553萬(wàn)元，兌現(xiàn)“四上企業(yè)”納規(guī)補(bǔ)助451萬(wàn)元。著力破解民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的難點(diǎn)和瓶頸，為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的營(yíng)商環(huán)境。出臺(tái)《蒙自市中小企業(yè)扶持貸款實(shí)施辦法》，幫助中小企業(yè)解決融資難、融資貴問題。2020年金融部門共發(fā)放失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款255筆4,082萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)貸免扶補(bǔ)貸款189筆2,416萬(wàn)元，財(cái)政累計(jì)投入貼息資金532萬(wàn)元。四是積極擴(kuò)大有效投資。爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券資金248,500萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債資金8,000萬(wàn)元，安排智慧蒙自新基建項(xiàng)目資金3,160萬(wàn)元、滇南中心城市交通項(xiàng)目蒙自子項(xiàng)目配套資金1,500萬(wàn)元、項(xiàng)目切塊經(jīng)費(fèi)3,000萬(wàn)元、項(xiàng)目前期費(fèi)1,000萬(wàn)元，用于市委、市政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目，充分發(fā)揮政府投資對(duì)帶動(dòng)社會(huì)投資、拉動(dòng)銀行融資、促進(jìn)固定資產(chǎn)投資的關(guān)鍵作用。
（三）全力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，助力“十三五”規(guī)劃圓滿收官
一是筑牢防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。面對(duì)疫情沖擊帶來的減收和償還到期債務(wù)的雙重壓力，堅(jiān)持“堵后門”和“開前門”并行，扎實(shí)推進(jìn)“兩清兩防兩化” 工作。爭(zhēng)取再融資債券1.19億元有效緩解政府還本付息壓力。2020年清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款1.98億元，清償進(jìn)度100%。依法依規(guī)籌集資金支持重大項(xiàng)目建設(shè)，開好融資前門。搶抓中央政策機(jī)遇，積極收集整理符合發(fā)行條件的項(xiàng)目并組建專項(xiàng)債券項(xiàng)目庫(kù)，向上爭(zhēng)取專項(xiàng)債券項(xiàng)目發(fā)行，成功發(fā)行專項(xiàng)債券17個(gè)共24.85億元，較上年增加17.85億元。二是保障如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。持續(xù)加大扶貧資金財(cái)政投入，細(xì)化財(cái)力需求做好資金保障，強(qiáng)化扶貧資金日常監(jiān)管工作，全力支持脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝、全面收官。2020年累計(jì)投入扶貧資金13,634萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.1%、增支2,237萬(wàn)元。三是積極籌措資金支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。進(jìn)一步完善財(cái)政支持生態(tài)文明建設(shè)政策，全年累計(jì)安排資金75,614萬(wàn)元，實(shí)施水污染綜合治理、大棚房專項(xiàng)整治、非法養(yǎng)殖拆除、城市垃圾分類、林業(yè)生態(tài)建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目，支持“藍(lán)天碧水凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，筑牢生態(tài)安全屏障。
（四）全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！保€(wěn)步提高基本民生保障
一是全力穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。爭(zhēng)取就業(yè)補(bǔ)助資金2,776萬(wàn)元，支持落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。繼續(xù)用好失業(yè)保險(xiǎn)基金，加快使用從失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余中提取的1,275萬(wàn)元職業(yè)技能提升行動(dòng)資金。發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)貼791萬(wàn)元，累計(jì)培訓(xùn)各類勞動(dòng)者8,617人；發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6,198萬(wàn)元，扶持創(chuàng)業(yè)444人（戶），帶動(dòng)就業(yè)2,051人；發(fā)放就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、普惠穩(wěn)崗資金1,607.4萬(wàn)元，惠及企業(yè)493家、職工2.87萬(wàn)名。二是千方百計(jì)?；久裆?020年全市民生支出295,067萬(wàn)元，占一般公共財(cái)政預(yù)算支出74%。全力保障教育投入。投入5,556萬(wàn)元支持學(xué)前教育發(fā)展，投入2,058萬(wàn)元落實(shí)“兩免一補(bǔ)”和營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，投入109萬(wàn)元推進(jìn)職業(yè)教育質(zhì)量提升，投入8,303萬(wàn)元用于校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與改造，打造良好教學(xué)環(huán)境。穩(wěn)步提高養(yǎng)老保障，全面推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌。撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)6,459萬(wàn)元，保障退休金足額按時(shí)發(fā)放。全面落實(shí)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整政策，2020年企業(yè)退休人員月人均養(yǎng)老金2,791元、較上年增長(zhǎng)5.6%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)籌內(nèi)月人均養(yǎng)老金4,993元、較上年增長(zhǎng)4%，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)人均基礎(chǔ)養(yǎng)老金114元、較上年增長(zhǎng)1.8%。強(qiáng)化民生兜底保障。2020年撥付困難群眾救助補(bǔ)助資金4,529萬(wàn)元，全年累計(jì)保障人數(shù)134,594人，全力守住困難群眾民生底線；撥付農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金1,148萬(wàn)元，支持做好農(nóng)村“四類重點(diǎn)對(duì)象”危房改造工作。投入1,500萬(wàn)元，用于補(bǔ)助老年人、殘疾人免費(fèi)乘車的惠民政策產(chǎn)生的費(fèi)用。三是著力支持健康蒙自建設(shè)。堅(jiān)決落實(shí)常態(tài)化疫情防控要求，及時(shí)足額撥付疫情防控經(jīng)費(fèi) 2,847萬(wàn)元，著力提升重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置和救治能力。投入基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金3,130萬(wàn)元，支持促進(jìn)基本衛(wèi)生服務(wù)均等化，人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年69元提高至74元。投入2,285萬(wàn)元用于疾病預(yù)防控制，切實(shí)保障人民群眾生命安全。投入城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助19,387萬(wàn)元，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇的落實(shí)。2020年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年520元提高至每人每年550元。投入醫(yī)療救助補(bǔ)助資金2,360萬(wàn)元，充分發(fā)揮醫(yī)療救助對(duì)貧困人口的托底保障作用。針對(duì)性地提高防疫醫(yī)護(hù)人員待遇，保障醫(yī)護(hù)人員權(quán)益。對(duì)參加疫情防治工作的醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者103人發(fā)放臨時(shí)性工作補(bǔ)助13萬(wàn)元；對(duì)援鄂醫(yī)護(hù)人員12人發(fā)放每人0.6萬(wàn)元的一次性補(bǔ)助7.2萬(wàn)元。四是壓實(shí)主體責(zé)任兜實(shí)兜牢“三保”底線。完善事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三?！鳖A(yù)算管理工作機(jī)制，全面落實(shí)保障責(zé)任，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排和庫(kù)款調(diào)度方面的優(yōu)先順序，多渠道籌措資金，切實(shí)兜牢“三?！敝С龅拙€。2020年全市“三?！崩塾?jì)支出215,000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出54%。2020年全市財(cái)政供養(yǎng)人員11,973人，財(cái)政半供養(yǎng)人員11,748人。
（五）持續(xù)深化財(cái)政改革，穩(wěn)步提升財(cái)政管理水平
一是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。出臺(tái)《蒙自市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作方案》《蒙自市市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》《蒙自市市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編審工作規(guī)程（試行）》。2020年，對(duì)全市130個(gè)預(yù)算單位和368個(gè)項(xiàng)目開展部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)審；對(duì)全市30個(gè)一級(jí)預(yù)算單位部門整體支出和24個(gè)項(xiàng)目支出開展績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)，強(qiáng)化績(jī)效跟蹤問效；對(duì)2019年16個(gè)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效再評(píng)價(jià)，強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。二是持續(xù)提高依法理財(cái)水平。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，深入推進(jìn)依法理財(cái)。盯緊重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強(qiáng)日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，2020年累計(jì)開展各類監(jiān)督檢查26次。完善建議、提案機(jī)制，認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)提案，主動(dòng)接受人大、政協(xié)監(jiān)督。積極配合審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化問題整改。三是國(guó)有企業(yè)實(shí)體化改革初顯成效。市屬國(guó)企改革“政府部門+國(guó)有企業(yè)+社會(huì)資本”框架體系構(gòu)建完成，完成賬面價(jià)值1.8億元的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作，公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)330億元。四是加快推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化管理。全面推行“云南省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)”電子化管理工作，制定財(cái)政票據(jù)管理實(shí)施方案，安裝160個(gè)開票端，全面實(shí)現(xiàn)往來票據(jù)電子化管理。五是政府采購(gòu)管理工作規(guī)范有效。科學(xué)制定政府采購(gòu)目錄和標(biāo)準(zhǔn)，政采云電子賣場(chǎng)上線運(yùn)行正常。2020年全市政府采購(gòu)預(yù)算資金27,659萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)資金26,411萬(wàn)元，節(jié)約資金1,248萬(wàn)元，節(jié)約率4.5%。六是健全完善預(yù)決算公開機(jī)制。及時(shí)、規(guī)范、全面公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況。2020年全市134家預(yù)算單位部門預(yù)決算均在政府門戶網(wǎng)站集中公開，公開范圍和內(nèi)容不斷擴(kuò)大，公開面和及時(shí)率均達(dá)100%。七是“5+5+2”金融創(chuàng)新工作成效顯著。充分用好 “5+5+2”金融創(chuàng)新政策，打造金融創(chuàng)新成果宣傳展示點(diǎn)，累計(jì)放貸2.08萬(wàn)戶17.87億元，其中2020年新增8,056戶6.77億元。大力推動(dòng)創(chuàng)新載體建設(shè)，釋放金融創(chuàng)新新活力。“銀企橋”推廣有了新突破，促成255戶企業(yè)獲貸16.12億元。
各位代表，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的科學(xué)指引下，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會(huì)、市政協(xié)和人大代表、政協(xié)委員的監(jiān)督支持下，在全市各部門的大力支持配合下，財(cái)政部門積極應(yīng)對(duì)疫情沖擊，2020年財(cái)政運(yùn)行情況總體平穩(wěn)向好，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新成效，為“十三五”順利收官提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。五年來，建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政取得積極成效，服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展能力不斷增強(qiáng)。一是財(cái)政收入質(zhì)量持續(xù)提高。在不折不扣貫徹落實(shí)大規(guī)模減稅降費(fèi)的情況下，稅收收入持續(xù)增收，年均增長(zhǎng)5.3%；稅收收入占比不斷上升，從2015年的52.7%增加到2020年的71.3%，年均上升近4個(gè)百分點(diǎn)，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。二是重點(diǎn)支出保障有力。牢固樹立政府過緊日子思想，大力壓減一般性支出，節(jié)省的資金優(yōu)先安排用于落實(shí)“三?！敝С?、打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)等重點(diǎn)領(lǐng)域?！笆濉逼陂g，全市一般公共預(yù)算支出年均增長(zhǎng)4.7%。加大民生領(lǐng)域支出保障，五年累計(jì)民生支出1,322,997萬(wàn)元,占比達(dá) 73.6% 。累計(jì)投入扶貧資金51,994萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)31.2%。三是市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)持續(xù)減輕。實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)以來，全市累計(jì)為企業(yè)和個(gè)人減稅187,239萬(wàn)元，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。稅收收入占GDP的比重持續(xù)下降，2020年全市稅收收入占GDP比重較2015年下降了3.2個(gè)百分點(diǎn)，政府、企業(yè)和居民之間的分配關(guān)系進(jìn)一步改善。四是財(cái)政資金績(jī)效不斷提高。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。五年來，累計(jì)對(duì)全市預(yù)算單位96個(gè)項(xiàng)目134,525萬(wàn)元進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，財(cái)政資金納入績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控范圍不斷擴(kuò)大。
在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作面臨的困難和挑戰(zhàn)依然很多，突出表現(xiàn)在：受常態(tài)化疫情防控和減稅降費(fèi)制度化影響，財(cái)政持續(xù)增收困難加大，同時(shí)，政府性債務(wù)還本付息、“三?！钡让裆С觥㈧柟堂撠毠?jiān)成果、支持“十四五”開局等支出顯著增加，財(cái)政收支矛盾異常突出，財(cái)政緊平衡、硬平衡的壓力較大。我們將充分認(rèn)清當(dāng)前面臨的形勢(shì)，采取更加有力有效措施切實(shí)加以解決。
三、“十四五”時(shí)期財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)
“十四五”時(shí)期，將按照《蒙自市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要（草案）》明確的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)和總體部署，積極的財(cái)政政策更加提質(zhì)增效、更可持續(xù)，推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化，努力做好全市“十四五”時(shí)期財(cái)政工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力支撐。
“十四五”時(shí)期，致力實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：完善“保障與激勵(lì)并重、更加注重激勵(lì)”的市鄉(xiāng)財(cái)政體制，健全規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度，全面建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政體系基本建立，服務(wù)和保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展能力明顯提升，財(cái)政在國(guó)家治理的基礎(chǔ)和重要支柱作用體現(xiàn)更加充分。
為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，“十四五”時(shí)期財(cái)政政策重點(diǎn)是：
（一）持續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。不折不扣落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效。堅(jiān)持“量入為出，收支平衡”的理財(cái)原則，積極穩(wěn)妥安排收入預(yù)算，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和財(cái)政政策充分銜接；繼續(xù)保持一定的財(cái)政支出強(qiáng)度，與“十四五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)相銜接。更加突出財(cái)源培植的重要性，著力解決財(cái)源單一、財(cái)政收支矛盾等困難。
（二）持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌能力、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。將政府及其所屬部門取得的各類收入全部納入預(yù)算，執(zhí)行統(tǒng)一的預(yù)算管理制度。增強(qiáng)四本預(yù)算的有效銜接，提升財(cái)政支出綜合效能。量力而行、盡力而為安排支出。全面盤活財(cái)政存量資金資產(chǎn)，健全存量資金和預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。將過緊日子思想作為長(zhǎng)期方針落實(shí)落細(xì)，嚴(yán)格控制一般性支出。壓減、結(jié)余的資金優(yōu)先用于市委市政府確定的重點(diǎn)支出，集中財(cái)力保障各項(xiàng)重大決策部署貫徹落實(shí)。
（三）持續(xù)推動(dòng)財(cái)政管理和財(cái)政績(jī)效提質(zhì)增效，不斷提高資金使用效益。深化預(yù)算績(jī)效管理改革，更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，全面建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。突出資金使用績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)資金跟蹤問效，嚴(yán)格績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，通過注重提高效率、創(chuàng)新資金投入方式，不斷提高資金使用效益。
（四）持續(xù)抓實(shí)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范化解，守住經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全穩(wěn)定發(fā)展底線。健全地方政府債務(wù)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范體系，不斷提升財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控能力和水平。完善政府性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解債務(wù)存量。合理安排收支預(yù)算，按時(shí)償還到期政府債務(wù)本息。加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和預(yù)警，確保債務(wù)率和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)處于合理水平。
（五）持續(xù)加大民生投入和保障力度，全面兜牢 “三?！钡拙€。重點(diǎn)增加科技創(chuàng)新、“三農(nóng)”、就業(yè)、教育、醫(yī)療、文化和生態(tài)等領(lǐng)域的投入，著力支持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加強(qiáng)創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。加強(qiáng)基本民生保障，確保民生支出占比穩(wěn)定在70%以上。加大對(duì)困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支持力度，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。
（六）持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，加快推進(jìn)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政建設(shè)。牢固樹立法治財(cái)政理念，堅(jiān)持依法理財(cái)，全面落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等財(cái)政法律法規(guī)，依法規(guī)范收支執(zhí)行管理。加強(qiáng)預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，不斷提高預(yù)算管理水平。按照保障與激勵(lì)并重、更加注重激勵(lì)的原則，進(jìn)一步調(diào)整完善市鄉(xiāng)財(cái)政管理體制，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理。
四、2021年地方財(cái)政預(yù)算安排情況
（一）指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和黨中央、省委、州委、市委決策部署，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，支持加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，支持加快構(gòu)建新發(fā)展格局，推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，確保全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開好局、起好步。積極的財(cái)政政策更加提質(zhì)增效、更可持續(xù)，全面落實(shí)過緊日子要求，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)中央、省、州、市重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，統(tǒng)籌保障補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)等重點(diǎn)支出，提高財(cái)政資源配置效率，以高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政服務(wù)保障蒙自高質(zhì)量發(fā)展新格局。
（二）基本原則
1.堅(jiān)決保障重大決策部署貫徹落實(shí)。堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，不折不扣推動(dòng)市委“1125”工作思路落實(shí)落地。在資金安排上，集中財(cái)力支持重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目。
2.堅(jiān)持以人民為中心發(fā)展思想。持續(xù)加大民生領(lǐng)域財(cái)政投入，突出財(cái)政支出的公共性、普惠性、人民性。優(yōu)先保障基本民生資金，切實(shí)兜牢民生底線。
3.堅(jiān)持科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資源。建立不同預(yù)算、不同渠道、不同年度間財(cái)政資金的統(tǒng)籌機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事。盤活存量，用好增量，深入挖潛。
4.堅(jiān)持積極財(cái)政政策導(dǎo)向。積極財(cái)政政策更加提質(zhì)增效、更可持續(xù)，注重政策力度，保持一定支出強(qiáng)度，一般公共預(yù)算支出按3%安排；注重提高效率，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，進(jìn)一步對(duì)沖疫情等不利影響。
5.堅(jiān)持政府過緊日子。加強(qiáng)零基預(yù)算管理，打破基數(shù)概念和支出固化格局，大力壓減非重點(diǎn)非急需非剛性支出。強(qiáng)化績(jī)效管理，切實(shí)強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算資金安排撥付掛鉤。
6.堅(jiān)持提升財(cái)政治理效能。深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，完善市鄉(xiāng)財(cái)政管理體制，切實(shí)保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。
（三）2021年公共財(cái)政預(yù)算收支安排意見
1.一般公共預(yù)算收支安排意見及平衡情況
（1）一般公共預(yù)算收入安排意見
2021年，地方財(cái)政總收入安排251,800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%，增收7,304萬(wàn)元。其中：
上劃中央收入安排71,775萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.3%，增收1,601萬(wàn)元。
上劃省級(jí)收入安排10,988萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.3%，增收846萬(wàn)元。
上劃州級(jí)收入安排3,537萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.7%，增收59萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入安排165,500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%,增收4,798萬(wàn)元。其中：稅收收入安排118,000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的71.3%，同比增長(zhǎng)3%，增收3,410萬(wàn)元；非稅收入安排47,500萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的28.7%，同比增長(zhǎng)3%，增收1,388萬(wàn)元。
（2）一般公共預(yù)算支出安排意見
2021年，全市一般公共預(yù)算支出安排410,500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%，增支11,990萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)力安排支出305,792萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上級(jí)指定用途一般性轉(zhuǎn)移支付安排74,356萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排30,352萬(wàn)元。
本級(jí)財(cái)力安排一般公共預(yù)算支出305,792萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排的支出增長(zhǎng)15.8%，增支41,764萬(wàn)元，主要是調(diào)入資金安排的支出增加43,000萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)159,485.21萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增支17,200.5萬(wàn)元、主要是將人均2.4萬(wàn)元績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入預(yù)算；公用經(jīng)費(fèi)17,163.18萬(wàn)元（含公務(wù)費(fèi)、臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、機(jī)動(dòng)車燃修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)），比上年年初預(yù)算增支1,402.91萬(wàn)元、主要是增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)905萬(wàn)元；項(xiàng)目支出129,143.61萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增加23,160.59萬(wàn)元。
在項(xiàng)目支出安排中，本級(jí)財(cái)力安排的重點(diǎn)支出包括以下幾個(gè)方面：
一是繼續(xù)支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，安排償債支出30,000萬(wàn)元、鞏固脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,000萬(wàn)元、滲漏液及垃圾處理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)611萬(wàn)元、污水處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,909萬(wàn)元。建設(shè)“文明蒙自”，安排鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市和推進(jìn)愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”經(jīng)費(fèi)1,500萬(wàn)元、創(chuàng)建全國(guó)文明城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,000萬(wàn)元、“三個(gè)蒙自”系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元。
二是支持加快現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展、統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略及新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，安排招商引資獎(jiǎng)勵(lì)資金2,000萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興及“一縣一業(yè)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,000萬(wàn)元、小額信貸財(cái)政貼息資金1,000萬(wàn)元、市政綜合管理一體化特許經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)7,275萬(wàn)元。
三是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)投入力度，安排項(xiàng)目前期費(fèi)3,500萬(wàn)元、智慧蒙自及新基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3,500萬(wàn)元、滇南中心城市交通項(xiàng)目蒙自子項(xiàng)目2020年度世行貸款利息1,000萬(wàn)元、人防移動(dòng)指揮所建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元、農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目資金300萬(wàn)元。
四是支持深化改革創(chuàng)新，安排蒙自公交改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,500萬(wàn)元、金融改革相關(guān)經(jīng)費(fèi)2,780萬(wàn)元、殯葬改革相關(guān)經(jīng)費(fèi)770萬(wàn)元。
五是支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)及民生支出，安排各類教育補(bǔ)助資金6,798萬(wàn)元、城鄉(xiāng)低保及各類補(bǔ)助資金4,132萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助（含建檔立卡兜底補(bǔ)助）2,934萬(wàn)元、城市基層黨建及換屆經(jīng)費(fèi)1,000萬(wàn)元；根據(jù)《預(yù)算法》要求，按市級(jí)一般公共預(yù)算支出的1%安排預(yù)備費(fèi)3,100萬(wàn)元。
（3）一般公共預(yù)算收支平衡情況
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入165,500萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入156,716萬(wàn)元，調(diào)入資金105,000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14,980萬(wàn)元，收入總計(jì)442,196萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出410,500萬(wàn)元，體制及各種專項(xiàng)上解支出31,696萬(wàn)元，支出總計(jì)442,196萬(wàn)元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支安排意見及平衡情況
（1）政府性基金預(yù)算收入安排意見
2021年，全市政府性基金預(yù)算收入安排250,000萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排235,000萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排13,000萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入安排2,000萬(wàn)元，同比下降10.3%，減少28,760萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減少26,712萬(wàn)元。
（2）政府性基金預(yù)算支出安排意見
2021年，全市政府性基金預(yù)算支出安排101,809萬(wàn)元，同比下降78.3%，減少366,942萬(wàn)元。主要是減少專項(xiàng)債券支出248,500萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)力安排支出98,809萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排3,000萬(wàn)元。
本級(jí)財(cái)力安排政府性基金預(yù)算支出98,809萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算下降41.9%，減少71,171萬(wàn)元，主要是上年年初預(yù)算支出含提前下達(dá)專項(xiàng)債券資金94,000萬(wàn)元。
（3）政府性基金預(yù)算收支平衡情況
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入250,000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,000萬(wàn)元，上年結(jié)余收入3,809萬(wàn)元，收入總計(jì)256,809萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出101,809萬(wàn)元，債務(wù)還本支出50,000萬(wàn)元，調(diào)出資金105,000萬(wàn)元，支出總計(jì)256,809萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排意見及平衡情況
2021年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50%，增收100萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.2%，增支92萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入300萬(wàn)元，收入總計(jì)300萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出300萬(wàn)元，支出總計(jì)300萬(wàn)元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排意見及平衡情況
2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排255,725萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.1%，增收63,632萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排245,162萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.9%，增支17,976萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入255,725萬(wàn)元，減去社會(huì)保險(xiǎn)基金支出245,162萬(wàn)元，本年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余10,563萬(wàn)元，加上2020年末預(yù)計(jì)滾存結(jié)余56,340萬(wàn)元，2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年末滾存結(jié)余66,903萬(wàn)元。
按照《預(yù)算法》規(guī)定，在2021年預(yù)算年度開始后和市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算之前，市財(cái)政已將上年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出以及必須的基本支出提前下達(dá)各部門，以保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
五、2021年預(yù)算管理工作重點(diǎn)
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃開局之年，我市財(cái)政工作將圍繞上述預(yù)算安排，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體趨勢(shì)，充分認(rèn)清財(cái)政收支壓力持續(xù)加大的長(zhǎng)期態(tài)勢(shì)，按照市委的決策部署，立足更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，助力疫后經(jīng)濟(jì)重振和高質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終與以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。牢固樹立“財(cái)”自覺服從服務(wù)于“政”的意識(shí)，發(fā)揮黨總攬全局、把握方向、凝聚力量的作用，著力把黨領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)工作的制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為財(cái)政治理效能，推動(dòng)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政建設(shè)取得新成果。堅(jiān)持算好政治賬、全局賬、長(zhǎng)遠(yuǎn)賬，加強(qiáng)重大財(cái)稅政策貫徹執(zhí)行，狠抓落實(shí)、善作善成，確保市委決策部署和工作要求落地見效。
（二）增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。加大各類財(cái)政資金資源統(tǒng)籌使用力度，集中財(cái)力辦大事，以更大的政策力度支持完成經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)。增強(qiáng)政府預(yù)算統(tǒng)籌調(diào)控能力，加大非稅收入、存量資金的統(tǒng)籌力度，推進(jìn)項(xiàng)目、部門資金的統(tǒng)籌使用。強(qiáng)化財(cái)政支出統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政資源配置，推動(dòng)重點(diǎn)改革和重要政策落實(shí)落地。加強(qiáng)專項(xiàng)規(guī)劃與財(cái)政規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，對(duì)重大項(xiàng)目、重大政策和資金實(shí)施逐年更新滾動(dòng)管理。
（三）強(qiáng)化收支預(yù)算管理。積極應(yīng)對(duì)疫情影響，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效。堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，在財(cái)源培植和挖潛增收上下更大功夫。牢固樹立過緊日子的思想，勤儉節(jié)約，進(jìn)一步加大一般性支出壓減力度，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。繼續(xù)完善落實(shí)中央資金直達(dá)基層機(jī)制，充分發(fā)揮財(cái)政資金助企紓困、惠企利民作用。硬化支出預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格執(zhí)行市人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與政策調(diào)整、預(yù)算安排的有機(jī)結(jié)合，提升財(cái)政資金使用效益。始終樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，在當(dāng)前復(fù)雜形勢(shì)下更加有力有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住安全發(fā)展底線。
（四）著力推進(jìn)財(cái)政治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。認(rèn)真貫徹實(shí)施《預(yù)算法》及新修訂的《預(yù)算法實(shí)施條例》，扎實(shí)推進(jìn)市鄉(xiāng)財(cái)政體制改革，切實(shí)保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。在挖掘潛力、規(guī)范管理、提高效率、釋放活力上下更大功夫，更加強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，更好發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性作用，建立更好貫徹市委決策部署、更加體現(xiàn)政策導(dǎo)向的政府預(yù)算體系。深化國(guó)資國(guó)企改革，完善國(guó)有資產(chǎn)管理報(bào)告制度。
（五）自覺接受人大監(jiān)督指導(dǎo)與政協(xié)、審計(jì)等監(jiān)督。認(rèn)真貫徹云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例，落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，自覺主動(dòng)接受市人大及其常委會(huì)對(duì)預(yù)算決算的審查監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)市人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算、決算決議，充分聽取人大代表、政協(xié)委員和社會(huì)各界意見建議，將其作為編制年度預(yù)算、分配財(cái)政資金、制定支出政策的重要參考，持續(xù)改進(jìn)預(yù)算報(bào)告和草案編報(bào)工作。積極配合推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督。加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改，提高審計(jì)整改工作實(shí)效。積極主動(dòng)回應(yīng)人大代表、政協(xié)委員和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題、審計(jì)查出的突出問題、制約事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題等，做好解釋說明工作，不斷完善支出預(yù)算和政策，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感。
各位代表！做好2021年財(cái)政預(yù)算工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的指導(dǎo)監(jiān)督下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，全面貫徹中央和省、州、市黨委決策部署，圍繞“國(guó)家門戶?滇南中心”這一發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難，確保完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展而努力奮斗，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開好局、起好步！
