（云南省）關(guān)于楚雄州楚雄市2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案的報告
楚雄市2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案的報告
2021年3月3日
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將楚雄市2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案提請市九屆人大五次會議審查，并請市政協(xié)委員提出意見。
一、2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅之年，是“十三五”規(guī)劃收官之年。2020年，在市委的堅強領(lǐng)導下，市人民政府團結(jié)帶領(lǐng)廣大干部群眾，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及習近平總書記考察云南重要講話精神，全面貫徹落實黨中央決策部署和省委、州委、市委的工作安排，切實把黨領(lǐng)導經(jīng)濟工作的制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為財政治理效能，不斷提高現(xiàn)代財政治理能力。堅持把新發(fā)展理念貫穿于財政工作始終，健全完善集中財力辦大事的政策制度體系，奮力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。堅決扛起打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的政治責任，優(yōu)化財政資源配置，不斷提高保障和改善民生水平，一手抓疫情防控、一手抓經(jīng)濟平穩(wěn)運行，落實好“提質(zhì)增效”積極的財政政策，持續(xù)打好“三大攻堅戰(zhàn)”，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，為全市經(jīng)濟健康發(fā)展和社會大局和諧穩(wěn)定提供堅實的財力保障。
（一）一般公共預(yù)算
2020年，全市完成一般公共預(yù)算收入261688萬元，比年初預(yù)算數(shù)256627萬元超收5061萬元，增長2﹪，比上年增收7601萬元，增長3﹪，其中：稅收收入完成163797萬元，比上年增長3.9﹪，占一般公共預(yù)算收入62.6﹪；非稅收入完成97891萬元，比上年增長1.6﹪，占一般公共預(yù)算收入37.4﹪。全市完成一般公共預(yù)算支出577666萬元，比年初預(yù)算數(shù)506346萬元增支71320萬元，增長14.1﹪，比上年增支36286萬元，增長6.7﹪。
全市一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入261688萬元，轉(zhuǎn)移性收入256324萬元，上年結(jié)余收入12186萬元，調(diào)入資金112129萬元（其中：政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算111152萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算1萬元，其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算976萬元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1894萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入54862萬元，收入總計699083萬元。一般公共預(yù)算支出577666萬元，轉(zhuǎn)移性支出42665萬元，債務(wù)還本支出49771萬元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5061萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金-1744萬元，支出總計673419萬元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余25664萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年項目支出）。結(jié)余資金的形成，主要是部分項目跨年度實施，當年不能形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。
1．市級
市級完成一般公共預(yù)算收入186735萬元，比年初預(yù)算數(shù)182047萬元超收4688萬元，增長2.6﹪，比上年增收6490萬元，增長3.6﹪。市級完成一般公共預(yù)算支出493399萬元，比年初預(yù)算數(shù)430097萬元增支63302萬元，增長14.7﹪，比上年增支30990萬元，增長6.7﹪。
市級一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入186735萬元，轉(zhuǎn)移性收入256324萬元，上年結(jié)余收入5239萬元，下級上解收入15069萬元，調(diào)入資金107873萬元（其中：政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算106896萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算1萬元，其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算976萬元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1894萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入54862萬元，收入總計627996萬元。一般公共預(yù)算支出493399萬元，轉(zhuǎn)移性支出42665萬元，補助下級支出17570萬元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4688萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金-1744萬元，債務(wù)還本支出49771萬元，支出總計606349萬元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余21647萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年項目支出）。結(jié)余資金的形成，主要是部分項目跨年度實施，當年不能形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。
2．開發(fā)區(qū)
開發(fā)區(qū)完成一般公共預(yù)算收入74953萬元，比年初預(yù)算數(shù)74580萬元超收373萬元，增長0.5﹪，比上年增收1111萬元，增長1.5﹪。開發(fā)區(qū)完成一般公共預(yù)算支出84267萬元，比年初預(yù)算數(shù)76249萬元增支8018萬元，增長10.5﹪，比上年增支5296萬元，增長6.7﹪。
開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入74953萬元，轉(zhuǎn)移性收入17570萬元，上年結(jié)余收入6947萬元，政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算4256萬元，收入總計103726萬元。一般公共預(yù)算支出84267萬元，轉(zhuǎn)移性支出15069萬元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金373萬元，支出總計99709萬元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余4017萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
2020年，全市完成政府性基金預(yù)算收入225409萬元，比年初預(yù)算數(shù)175000萬元超收50409萬元，增長28.8﹪，比上年增收32376萬元，增長16.8﹪；全市完成政府性基金預(yù)算支出186490萬元，比年初預(yù)算數(shù)130638萬元增支55852萬元，增長42.8﹪，比上年減支36140萬元，下降16.2﹪。
全市政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入225409萬元，轉(zhuǎn)移性收入19421萬元，上年結(jié)余收入1659萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入153150萬元，收入總計399639萬元。政府性基金預(yù)算支出186490萬元，債務(wù)還本支出92650萬元，轉(zhuǎn)移性支出2000萬元，調(diào)出資金111152萬元，支出總計392292萬元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余7347萬元。
1．市級
市級完成政府性基金預(yù)算收入150908萬元，比年初預(yù)算數(shù)140000萬元超收10908萬元，增長7.8﹪，比上年增收4775萬元，增長3.3﹪。市級完成政府性基金預(yù)算支出109942萬元，比年初預(yù)算數(shù)99387萬元增支10555萬元，增長10.6﹪，比上年增支1207萬元，增長1.1﹪。
市級政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入150908萬元，轉(zhuǎn)移性收入19421萬元，上年結(jié)余收入1627萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入143150萬元，下級上解收入3781萬元，收入總計318887萬元。政府性基金預(yù)算支出109942萬元，補助下級支出92萬元，調(diào)出資金106896萬元，轉(zhuǎn)移性支出2000萬元，債務(wù)還本支出92650萬元，支出總計311580萬元。收支兩抵，年終滾存結(jié)余7307萬元。結(jié)余資金主要是抗疫特別國債項目結(jié)余和上級補助的專項基金項目結(jié)余。
2．開發(fā)區(qū)
開發(fā)區(qū)完成政府性基金預(yù)算收入74501萬元，比年初預(yù)算數(shù)35000萬元超收39501萬元，增長112.9﹪，比上年增收27601萬元，增長58.9﹪。開發(fā)區(qū)完成政府性基金預(yù)算支出76548萬元，比年初預(yù)算數(shù)31251萬元增支45297萬元，增長144.9﹪，比上年減支37347萬元，下降32.8﹪。
開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入74501萬元，轉(zhuǎn)移性收入92萬元，上年結(jié)余32萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10000萬元，收入總計84625萬元。政府性基金預(yù)算支出76548萬元，調(diào)出資金4256萬元，轉(zhuǎn)移性支出3781萬元，支出總計84585萬元。收支兩抵，年終滾存結(jié)余40萬元。結(jié)余資金主要是上級補助的專項基金項目結(jié)余。
（三）社會保險基金預(yù)算
2020年，全市完成社會保險基金收入74605萬元，比年初預(yù)算數(shù)66041萬元超收8564萬元，增長13﹪，其中：社會保險基金保險費收入45203萬元，財政補貼收入9769萬元，其他收入18163萬元，轉(zhuǎn)移性收入1470萬元。全市完成社會保險基金支出88504萬元，比年初預(yù)算數(shù)57636萬元增支30868萬元，增長54﹪，其中：社會保險待遇支出56864萬元，其他支出31475萬元，轉(zhuǎn)移性支出165萬元。收支兩抵，本年收支結(jié)余-13899萬元，加上年結(jié)余79496萬元，年末滾存結(jié)余65597萬元。結(jié)余資金包括按政策屬個人賬戶的資金余額以及按規(guī)定夠下年度一定月份支付的基金。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2020年，全市完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1萬元，增長100﹪。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算平衡情況是：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1萬元，轉(zhuǎn)移性收入18萬元，收入總計19萬元。調(diào)出資金1萬元，支出總計1萬元。收支兩抵，年終滾存結(jié)余18萬元。結(jié)余資金主要是上級補助的專項資金結(jié)余。
以上數(shù)據(jù)已上報州財政局，待州財政局批復(fù)我市2020年財政決算后，部分數(shù)據(jù)如有變化，屆時再向市人大常委會 報告。
二、2020年財政重點工作情況
2020年，我們嚴格執(zhí)行預(yù)算法和預(yù)算法實施條例，認真落實市九屆人大四次會議批準的年度預(yù)算，積極優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，突出對重點工作的保障，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作。
（一）全面規(guī)范管理，加強風險防控
一是堅決遏制違規(guī)違法舉債融資，守住國家法律和政策規(guī)定“紅線”，除在法定限額內(nèi)發(fā)行政府債券或外債轉(zhuǎn)貸外，嚴格要求各級各部門不得以任何方式舉債，不得為任何單位和個人債務(wù)提供擔?；虺兄Z承擔償債責任。牽頭組織各級各部門積極整改不規(guī)范融資行為。二是積極爭取政府債券資金，2020年，全市爭取到再融資債券資金13.24億元。三是加強PPP項目財政支出責任管理，建立健全財政支出責任臺賬，確保PPP項目支出責任不突破當年一般公共預(yù)算支出的10﹪。四是牢牢守住債務(wù)風險底線，始終把防范和化解債務(wù)風險，切實作為重中之重工作來抓，認真梳理和分析到期債務(wù)及償債資金來源，做到提前研判預(yù)警、提前籌集資金和提前制訂預(yù)案，為債務(wù)按期償還打下堅實基礎(chǔ)。制定《楚雄市退出政府債務(wù)風險提示地區(qū)中長期化解方案（2020-2028年）》和《楚雄市2020年債務(wù)風險退出紅色預(yù)警地區(qū)化解方案》，通過采取盤活存量、資產(chǎn)處置、土地出讓和引入社會資本等渠道籌集資金償還到期債務(wù)本息，有效降低債務(wù)風險等級，牢牢守住債務(wù)風險底線，切實維護政府信用。五是制定《楚雄市金融放貸領(lǐng)域?qū)ｍ椪螌嵤┓桨浮?，建立長效機制，強化小貸公司日常監(jiān)管，開展金融領(lǐng)域排查整治和打擊非法集資工作，防范金融風險。
（二）抓實收支管理，完成預(yù)期目標
面對經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜多變、經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大等嚴峻形勢，全市財政部門準確把握經(jīng)濟運行態(tài)勢，凝心聚力，攻堅克難，大力弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流；比學趕超、奮勇爭先”精神，按照“助跑、跳起、摸高”的工作要求，努力降低新冠肺炎疫情對財政收支的影響，全力做好2020年財稅工作。下發(fā)《楚雄市2020年穩(wěn)收支保三保防風險守底線專項行動方案》，健全部門聯(lián)動征管機制，突出政府高位協(xié)調(diào)，加強重點稅源監(jiān)控。強化收入分析，按月進行分析預(yù)測，對年初稅源預(yù)算進行動態(tài)監(jiān)控，對可能存在收入缺口或不確定、不穩(wěn)妥的稅源，及時做好應(yīng)急預(yù)案和填平補齊措施。根據(jù)細化分解的財政收入計劃和按月下達的收入目標，強化對目標計劃完成情況進行督查通報。通過抓實“專項行動”，科學配置資源和力量，鎖定目標、掛圖作戰(zhàn)，確保“四個狠抓”和“四個全力”落到實處。即：“狠抓收入目標實現(xiàn)和均衡入庫；狠抓向上爭取和支出總量及進度；狠抓新增融資和債務(wù)風險防控；狠抓財源培植和中期財政規(guī)劃”。全力確保工資發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)和基本民生保障；全力規(guī)范融資行為，切實防范財政風險；全力加快做大支出，確保財政支出對穩(wěn)增長的支撐；全力增加財政收入稅收占比，切實提高財力質(zhì)量。
（三）強化向上爭取，做大支出總量
堅持把向上爭取項目資金作為增強財力、緩解收支矛盾的重要措施。強化各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)爭取項目資金的主體責任，把爭取項目資金工作擺到更加突出的位置，進一步加強責任意識、主動作為、積極協(xié)調(diào)，充分調(diào)動全市各級各部門的積極性，全力做好爭取項目資金工作，形成全市上下合力向上爭取支持的氛圍。2020年，全市爭取一般公共預(yù)算上級補助資金達25.63億元，增長11.3﹪；爭取專項債券7.05億元，重點支持市人民醫(yī)院二期、單晶硅加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、污水處理及配套管網(wǎng)等項目；爭取抗疫特別國債和特殊轉(zhuǎn)移支付資金3.19億元，支持白依河水庫、儲備糧庫和應(yīng)急物資保障體系建設(shè)項目。
（四）統(tǒng)籌資金投入，保障改善民生
2020年，全市保障民生支出43.45億元，占一般公共預(yù)算支出75.2﹪，其中教育支出8.63億元，增長13.8﹪；社會保障和就業(yè)支出5.51億元，增長0.3﹪；衛(wèi)生健康支出5.38億元，增長12.6﹪；農(nóng)林水支出4.32億元，增長33.5﹪。累計投入資金4798萬元，打好疫情防控的人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)。下達財政專項扶貧資金8995萬元，投入涉農(nóng)資金9.67億元，全面落實產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、小額信貸、基礎(chǔ)設(shè)施改善等扶貧政策，筑牢防返貧、防新貧防線，順利通過國家財政專項扶貧資金績效評價。脫貧攻堅成果持續(xù)鞏固、質(zhì)量穩(wěn)步提升。下達資金1670萬元，做好森林防火、防汛抗旱、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)工作。下達資金1.28億元，做好醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時救助、孤兒生活補助等工作。下達資金5931萬元，繼續(xù)推進農(nóng)村危房改造。
（五）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好六穩(wěn)六保
深刻領(lǐng)會習近平總書記關(guān)于堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)的重要指示精神和工作部署，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)。一是抓實穩(wěn)企穩(wěn)崗穩(wěn)就業(yè)工作。發(fā)放企業(yè)失業(yè)保險穩(wěn)崗返還補貼資金1353萬元，發(fā)放臨時救助金1.6萬人5300萬元，群眾基本生活得到有效保障。二是不折不扣落實惠企穩(wěn)企政策措施。積極支持企業(yè)發(fā)展和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，下達穩(wěn)投資及企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)資金7562萬元，清退支付全市參保的企業(yè)、社會組織和個體工商戶社會保險繳費595萬元；籌措資金4350萬元，保障中小企業(yè)無分歧欠款應(yīng)清盡清；完善小額擔保貸款和“貸免扶補”政策，全市共支付創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金465萬元；農(nóng)村小額人身保險覆蓋面達30﹪。下達農(nóng)業(yè)保險資金1027萬元，增強抵御自然災(zāi)害能力。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強重點工作保障力度。壓縮公用經(jīng)費支出10﹪，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，兜實兜牢“三?！钡拙€。
（六）深化財稅改革，優(yōu)化服務(wù)效能
一是繼續(xù)鞏固減稅降費成果，確保各項減稅降費政策措施不折不扣落實到位，降低實體企業(yè)成本。二是深化預(yù)算管理改革。完善財政預(yù)算管理制度，細化預(yù)算追加程序和審批權(quán)限，健全部門預(yù)算項目庫。繼續(xù)開展預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)工作。穩(wěn)妥推進政府會計制度改革工作。三是進一步加大預(yù)算信息公開力度。政府預(yù)算、部門預(yù)算如期在市人民政府網(wǎng)站公開。四是全面掌握市級國有資產(chǎn)情況，建立向本級人大常委會 報告國有資產(chǎn)管理情況制度。五是積極推進政府購買服務(wù)改革。嚴格執(zhí)行《楚雄州人民政府辦公室關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的實施方案》和《楚雄州政府購買服務(wù)指導目錄》，切實推進政府購買服務(wù)改革工作。六是強化PPP項目庫管理，規(guī)范項目運作。嚴格按照財辦金〔2017〕92號等文件規(guī)定，堅持“能進能出”原則，落實好動態(tài)調(diào)整機制；嚴格執(zhí)行《財政部關(guān)于印發(fā)<政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺信息公開管理暫行辦法>的通知》（財金〔2017〕1號）和省財政廳信息公開工作要求，及時在信息平臺上更新各階段信息。七是切實加快績效預(yù)算改革。中央、省州項目支出預(yù)算績效目標與預(yù)算資金同步下達，依托財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控平臺，完成年度財政扶貧資金績效目標管理。八是深化政府采購制度改革。正式啟用集政府采購網(wǎng)上交易、監(jiān)管和服務(wù)為一體，涵蓋各級預(yù)算單位、供應(yīng)商、集采機構(gòu)、政府采購監(jiān)管部門等多用戶的政府采購電子化交易服務(wù)平臺，降低了政府采購時間成本，優(yōu)化了政府采購方式，提升了政府采購服務(wù)水平。
（七）加強財稅監(jiān)管，推進依法理財
一是強化財稅監(jiān)管和預(yù)算約束，確保稅收應(yīng)收盡收，加強稅收源頭監(jiān)管。嚴格依法執(zhí)行預(yù)算管理，始終把財政監(jiān)督檢查貫穿于財政資金安排使用全過程，形成人大監(jiān)督、審計跟進、財政參與的“三位一體”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管體系，嚴禁超預(yù)算或無預(yù)算支出，加快預(yù)算執(zhí)行進度，減少資金沉淀，發(fā)揮資金效益。二是認真開展扶貧資金監(jiān)督管理工作。定期對財政扶貧資金管理使用情況進行監(jiān)督，將相關(guān)情況在全市范圍內(nèi)進行通報；開展脫貧攻堅資金專項檢查，充分發(fā)揮財政扶貧資金的使用效益。三是強化資金監(jiān)督檢查。依法接受人大和審計監(jiān)督。配合紀檢監(jiān)察、扶貧等部門對扶貧領(lǐng)域資金進行檢查，貫徹落實審計法律法規(guī)，支持配合審計部門對財政資金進行審計。四是全面開展存量資金清理工作，嚴格規(guī)范財政專戶管理，切實加快盤活資金的預(yù)算執(zhí)行。五是組織開展政府資產(chǎn)報告、內(nèi)部控制報告編制、預(yù)算績效管理及代理記賬機構(gòu)備案工作。六是加強“三公”經(jīng)費監(jiān)管，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待費、培訓費、會議費等管理辦法，2020年，全市“三公”經(jīng)費支出1510萬元，下降10.7﹪。七是進一步落實“放管服”要求，全面實行政府采購備案審批事項網(wǎng)上辦理，2020年，全市預(yù)算單位共在政府采購管理信息系統(tǒng)中備案采購計劃901個，采購計劃預(yù)算金額8938萬元。八是高度重視審計整改。深刻分析原因，督促各部門認真整改，并在部門預(yù)算編制和執(zhí)行管理中狠抓落實。
“十三五”以來，全市財政部門認真貫徹中央、省、州、市黨委政府對經(jīng)濟工作的決策部署，繼續(xù)深化各項財稅體制改革，加強財政保障能力，各項財政指標與“十二五”末相比有較大的增幅，各項工作按照“十三五”規(guī)劃要求穩(wěn)步推進。一是財政收支平穩(wěn)增長，財政“蛋糕”不斷做大。2020年，全市一般公共預(yù)算收入完成26.17億元，與2015年20億元相比，增長30.8﹪，年均增長5.5﹪。全市一般公共預(yù)算支出完成57.77億元，與2015年36.22億元相比，增長59.5﹪，年均增長9.8﹪。全市民生支出完成43.45億元，占一般公共預(yù)算支出的75.2﹪，與2015年27.59億元相比，增長57.5﹪，年均增長9.5﹪。二是債務(wù)風險有效防控，切實維護政府信用。制定完善管理制度，建立了符合楚雄市實際的政府性債務(wù)管理“借、用、管、還”制度體系。全面清理，將政府債務(wù)納入融資平臺債務(wù)監(jiān)測系統(tǒng)進行全方位管理。積極爭取置換債券資金，減輕償債壓力。五年來，全市累計爭取置換債券資金73.29億元，極大的降低了融資成本；累計爭取再融資債券17.54億元，減輕財政償債壓力；累計爭取到新增債券資金34.26億元，支持重點項目建設(shè)。三是支持發(fā)展措施有力，發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實。五年來，本級累計投入項目前期費1.1億元，累計爭取上級專項轉(zhuǎn)移支付資金115.23億元，有力地支持了地方經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展。累計投入招商引資經(jīng)費931萬元，支持引進一大批項目。累計投入城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出111.79億元（含基金），加大征地拆遷和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，著力改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。累計爭取中央預(yù)算內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3.5億元，支持了教育、公共體育、公共衛(wèi)生、天然林保護、農(nóng)村安全飲水等項目。累計投入交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村公路維修維護資金10.81億元，確保G320楚雄市過境段改造、紫溪山至大過口公路、農(nóng)村公路安全生命防護工程等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目穩(wěn)步推進。累計投入城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金10.16億元，茶花大道、靈秀立交、東南片區(qū)內(nèi)部快速通道等城市交通基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善；棚戶區(qū)改造項目、老舊小區(qū)改造項目不斷深入推進，實施城市健康步道、新建及改造城市公廁，城市基礎(chǔ)配套設(shè)施不斷完善。累計投入城市維護建設(shè)費2.95億元，保障了城市的基本運轉(zhuǎn)及環(huán)境的美化綠化，為我市提升城市品位爭創(chuàng)全國文明城市、國家衛(wèi)生城市提供保障。四是支出結(jié)構(gòu)全面優(yōu)化，民生保障穩(wěn)步提升。五年來，公共財政預(yù)算累計投入民生支出197.55億元，占一般公共預(yù)算支出的79.9﹪，年均增長9.5﹪。認真落實義務(wù)教育教師工資待遇，全力保障全市各類學校教育教學工作正常運轉(zhuǎn)，保障學生資助補助政策落實，對教育的投入達40.51億元，年均增長7.2﹪。以改善農(nóng)村居住環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)和抵御自然災(zāi)害的能力，逐步縮小城鄉(xiāng)差距為目標，持續(xù)加大財政支農(nóng)投入，農(nóng)林水累計投入20.95億元。累計投入財政專項扶貧資金5.49億元，其中本級安排2.53億元，為全市決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅提供了堅實的財力保障。持續(xù)加大公共衛(wèi)生投入，穩(wěn)步提高群眾醫(yī)療健康保障水平，衛(wèi)生健康累計支出24億元，年均增長7.3﹪。加大對就業(yè)、再就業(yè)、困難群眾補助等經(jīng)費投入，落實困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，提高城鄉(xiāng)居民低保補助標準，讓全體社會成員共享改革發(fā)展成果，社會保障和就業(yè)累計支出27.3億元，年均增長3.8﹪。以豐富廣大群眾業(yè)余文化生活和提高全民健康素質(zhì)為重點，加大文體事業(yè)投入，文化體育與傳媒累計投入2.07億元，年均增長0.6﹪。
“十三五”以來，全市財政改革穩(wěn)步推進，財政管理水平不斷提升。一是深化國庫集中支付制度，進一步擴大財政國庫集中支付資金覆蓋面，健全國庫集中支付制度，規(guī)范工作流程。推進政府會計核算管理改革，各級政府會計主體全部經(jīng)濟業(yè)務(wù)或事項納入云南省財政一體化平臺預(yù)算單位會計核算系統(tǒng)管理，實現(xiàn)了財政、預(yù)算單位與銀行數(shù)據(jù)的無縫對接。二是健全政府預(yù)算體系，實行中期財政規(guī)劃管理。三是財政預(yù)決算信息公開工作全面實施，全市財政預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算信息均通過市人民政府門戶網(wǎng)站公開，廣泛接受社會監(jiān)督。四是政府采購制度改革深入推進，啟用云南省政府采購管理信息系統(tǒng)、政采云電子賣場，采購行為不斷規(guī)范。五是建立財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控平臺，扶貧資金、直達資金實現(xiàn)了分配、撥付、使用和兌現(xiàn)可全程上網(wǎng)查詢和監(jiān)控。六是加強“三公”經(jīng)費監(jiān)管，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待費、培訓費、會議費等管理辦法，規(guī)范黨政機關(guān)會議定點場所管理和公務(wù)用車定點維修，“三公”經(jīng)費年均下降15.5﹪。
三、2021年地方財政預(yù)算草案
2021年是全面實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，財政工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和中央經(jīng)濟工作會議、省委十屆十一次全會、省“兩會”、省委財經(jīng)工作會、州委九屆九次全會、市委九屆九次全會精神，立足新發(fā)展階段，堅持把新發(fā)展理念貫穿于財政工作始終，健全完善集中財力辦大事的政策制度體系，優(yōu)化財政資源配置，全力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，大力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，筑牢生態(tài)安全屏障，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，加強民生保障，強化就業(yè)優(yōu)先政策，推進教育公平而有質(zhì)量發(fā)展，防范化解重大風險，以優(yōu)異的成績慶祝建黨100周年。
在具體編制過程中遵循以下原則：一是以收定支，確保平衡。堅持統(tǒng)籌兼顧、量入為出，有效統(tǒng)籌各類資金資源資產(chǎn)，依法依規(guī)組織收入，合理安排預(yù)算支出規(guī)模，嚴控新增支出。二是突出重點，優(yōu)先保障。緊緊圍繞中央、省、州黨委政府的重大戰(zhàn)略部署安排預(yù)算，重點投向全市經(jīng)濟社會發(fā)展和疫情防控的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三是厲行節(jié)約，提質(zhì)增效。堅持黨政機關(guān)帶頭厲行節(jié)約，真正把過緊日子作為長期堅持的基本方針，貫徹到預(yù)算編制全過程，精打細算，提高財政資金使用績效。四是強化統(tǒng)籌，零基安排。打破基數(shù)概念和支出固化格局，各部門新增支出一律優(yōu)先通過調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌財政撥款和自有資金、合理分配年度間資金安排等方式解決。按照上述指導思想和原則，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，建議2021年全市地方財政預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入計劃269538萬元，比上年增加7850萬元，增長3﹪。全市一般公共預(yù)算支出安排594996萬元，比上年增加17330萬元，增長3﹪。
全市一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入269538萬元，轉(zhuǎn)移性收入269459萬元，上年結(jié)余收入25664萬元（項目結(jié)轉(zhuǎn)），從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算71269萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5061萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7272萬元，收入總計648263萬元。一般公共預(yù)算支出594996萬元，轉(zhuǎn)移性支出45187萬元，債務(wù)還本支出8080萬元，支出總計648263萬元。收支平衡。
1．市級
市級一般公共預(yù)算收入計劃192339萬元，比上年增加5604萬元，增長3﹪。市級一般公共預(yù)算支出安排508137萬元，比上年增加14738萬元，增長3﹪。
市級一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入192339萬元，轉(zhuǎn)移性收入269459萬元，上年結(jié)余21647萬元（項目結(jié)轉(zhuǎn)），從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算64469萬元，下級上解收入16232萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4688萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7272萬元，收入總計576106萬元。一般公共預(yù)算支出508137萬元，轉(zhuǎn)移性支出45187萬元，補助下級支出14702萬元，債務(wù)還本支出8080萬元，支出總計576106萬元。收支平衡。
2．開發(fā)區(qū)
開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入計劃77199萬元，比上年增加2246萬元，增長3﹪。開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出安排86859萬元，比上年增加2592萬元，增長3.1﹪。
開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入77199萬元，轉(zhuǎn)移性收入14702萬元，上年結(jié)余收入4017萬元，從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算6800萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金373萬元，收入總計103091萬元。一般公共預(yù)算支出86859萬元，轉(zhuǎn)移性支出16232萬元，支出總計103091萬元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入計劃190000萬元，比上年減少35409萬元，下降15.7﹪。全市政府性基金預(yù)算支出安排125567萬元，比上年減少60923萬元，下降32.7﹪。
全市政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入190000萬元，轉(zhuǎn)移性收入3215萬元，上年結(jié)余收入7347萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33534萬元，收入總計234096萬元。政府性基金預(yù)算支出125567萬元，債券還本支出37260萬元，調(diào)出基金71269萬元，支出總計234096萬元。收支平衡。
1．市級
市級政府性基金預(yù)算收入計劃150000萬元，比上年減少908萬元，下降0.6﹪。市級政府性基金預(yù)算支出安排92327萬元，比上年減少17615萬元，下降16﹪。
市級政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入150000萬元，轉(zhuǎn)移性收入3215萬元，上年結(jié)余收入7307萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33534萬元，收入總計194056萬元。政府性基金預(yù)算支出92327萬元，債券還本支出37260萬元，調(diào)出資金64469萬元，支出總計194056萬元。收支平衡。
2．開發(fā)區(qū)
開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入計劃40000萬元，比上年減少34501萬元，下降46.3﹪。開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排33240萬元，比上年減少43308萬元，下降56.6﹪。
開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入40000萬元，上年結(jié)余收入40萬元，收入總計40040萬元。政府性基金預(yù)算支出33240萬元，調(diào)出資金6800萬元，支出總計40040萬元，收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算
2021年，全市社會保險基金收入預(yù)算97186萬元，其中：社會保險基金保險費收入預(yù)算55888萬元，投資收益預(yù)算560萬元，財政補貼收入預(yù)算10335萬元，其他收入預(yù)算29006萬元，轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算1397萬元。全市社會保險基金支出預(yù)算93557萬元，其中：社會保險待遇支出預(yù)算62011萬元，其他支出預(yù)算31384萬元，轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算162萬元。收支兩抵，本年收支結(jié)余預(yù)算3630萬元，加上年結(jié)余65113萬元，年末滾存結(jié)余預(yù)算68743萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，全市完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出18萬元，增長100﹪
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算平衡情況是：上年結(jié)余18萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出18萬元。結(jié)余資金主要是上級補助的專項資金結(jié)余。
四、2021年財政工作主要措施
2021年，我們將牢固樹立新發(fā)展理念，全面貫徹落實中央和省、州、市各項決策部署及工作要求，把財力集中到解決各種不平衡不充分的問題上，充分發(fā)揮財政保障和支撐作用，全力支持經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。圍繞2021年預(yù)算目標，著力做好以下工作：
（一）切實抓好財政收支，提升財政保障力度
一是狠抓增收提質(zhì)。密切關(guān)注財政經(jīng)濟形勢，及時解決組織收入中遇到的困難和問題，牢牢把握住組織收入的主動權(quán)。加強與執(zhí)收部門的協(xié)作配合，更加注重抓好收入質(zhì)量，2021年非稅收入占比控制在33.7﹪。加強對重點行業(yè)、重點稅源、重點企業(yè)的稅收收入分析，堅持依法征稅管費，努力挖掘征收潛力，確保各項收入應(yīng)收盡收。二是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。全面落實“保三?！敝С鲐熑?，“三?！敝С鰬?yīng)保盡保，不留缺口，全市“三?！敝С鲱A(yù)算25.93億元，占一般公共預(yù)算支出的43.6﹪。牢固樹立過緊日子的思想，各部門“三公”經(jīng)費壓縮10﹪、公用經(jīng)費壓縮10﹪。三是全力向上爭取，緊盯中央保持適度的支出強度政策，努力完成向上爭取資金26億元以上。用好用活加力的積極財政政策，做好專項債券申報爭取工作。同時，著力加快支出進度，提高預(yù)算執(zhí)行效率，盡快將財政資金用到保障民生、項目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點領(lǐng)域，為穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生提供有力的財力支撐。
（二）全面加強財政管理，提升財政績效水平
深化績效管理改革，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推進預(yù)算和績效管理一體化。推進績效指標體系建設(shè)，完善預(yù)算績效管理考核，層層傳導壓實績效責任。健全以績效為導向的預(yù)算分配體系，加強事前績效評估，嚴格績效目標管理，提高績效評價質(zhì)量，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機制。加強政府采購監(jiān)管。完善政府采購預(yù)算管理，規(guī)范政府采購程序，推進政府采購電子化改革，加強政府采購代理機構(gòu)和政府采購評審專家?guī)旃芾恚?gòu)建放管結(jié)合、權(quán)責清晰、規(guī)范透明、公平競爭的政府采購管理機制和有利于結(jié)果導向的政府采購運行機制。加強國有資產(chǎn)管理，夯實國有資產(chǎn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，落實國有資產(chǎn)管理情況報告制。加強財政監(jiān)督，組織開展預(yù)決算公開、會計行業(yè)管理、重大民生資金使用等領(lǐng)域?qū)ｍ棻O(jiān)督，加強內(nèi)控體系建設(shè)，堅決查處財政資金使用中的各類違法行為。
（三）全面推進財稅改革，建立現(xiàn)代財稅體制
進一步深化預(yù)算管理制度改革，更好貫徹國家戰(zhàn)略和體現(xiàn)政策導向。一是完善政府預(yù)算體系，加強政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌銜接，集中力量辦大事。二是推進財政支出標準化，探索基本公共服務(wù)項目清單化管理，加快建設(shè)項目支出標準體系，強化標準應(yīng)用，建立標準動態(tài)調(diào)整機制，更好發(fā)揮標準在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性作用。三是強化預(yù)算約束，不斷提升財政資源配置效率和資金使用效益。按照預(yù)算管理要求和程序編制預(yù)算和安排重點支出，嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，強化預(yù)算對執(zhí)行的控制。嚴格規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為。進一步加大預(yù)算公開力度，提高財政透明度，強化對權(quán)力運行的制約監(jiān)督。四是加強中期財政規(guī)劃管理，進一步完善跨年度預(yù)算平衡機制，增強中期財政規(guī)劃對年度預(yù)算編制的指導性和約束性。聚焦應(yīng)對重大挑戰(zhàn)、抵御重大風險，加強政府債務(wù)和中長期支出責任管理。
（四）持續(xù)加大財政投入，鞏固三大攻堅戰(zhàn)成效
抓住人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題，突出財政的公共性和公平性。一是做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接，形成脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相互支撐、相互融合、有機銜接的良性互動格局。統(tǒng)籌安排農(nóng)林水支出4.45億元，增長4.47﹪。加強財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用，市本級安排鄉(xiāng)村振興專項資金1.46億元，全面支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村公路、農(nóng)村人才培養(yǎng)和脫貧成果鞏固提升。二是筑牢生態(tài)安全屏障，推動綠色低碳發(fā)展。加大環(huán)保資金投入力度，安排節(jié)能環(huán)保支出1.18億元，增長2﹪，落實河（湖）長制責任，加強水環(huán)境治理、水生態(tài)修復(fù)，推動生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境治理與監(jiān)督、環(huán)保監(jiān)管能力建設(shè)、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控運行；繼續(xù)全力支持農(nóng)村環(huán)境綜合整治、面源污染防治等全環(huán)保重點工作。推進生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，靈活運用政府購買服務(wù)、財政貼息、以獎代補等手段，鼓勵和引導更多社會資本支持環(huán)保事業(yè)發(fā)展。三是防范化解政府債務(wù)風險。嚴格執(zhí)行債務(wù)限額和債務(wù)預(yù)算管理，加強風險預(yù)警和防控，做好各類債券的申報使用，推動融資平臺轉(zhuǎn)型發(fā)展。開展金融放貸領(lǐng)域?qū)ｍ椪?，加大日日昌平臺資金追償和農(nóng)金寶平臺項目核查力度，維護社會和諧穩(wěn)定。按照“一債一策、一單一案”的要求落實風險防控的措施，守住隱性債務(wù)不新增、“三?！辟Y金不斷鏈的風險防控底線，安排債務(wù)還本付息資金18.3億元，按期完成隱性債務(wù)化債目標，確保不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險。
（五）全面落實提質(zhì)增效，支持經(jīng)濟平穩(wěn)運行
堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，更可持續(xù)的實施積極財政政策，圍繞省州市穩(wěn)增長實施意見，切實提高穩(wěn)增長工作的精準性、有效性和及時性。一是落實更可持續(xù)的實施積極財政政策，重點支持創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈和內(nèi)需市場，發(fā)揮邊際帶動效應(yīng)。完善減稅降費政策，更大力度推進改革創(chuàng)新，讓市場主體特別是中小微企業(yè)和個體工商戶增加活力，努力培植稅源。深化政銀企合作，強化普惠金融服務(wù)，引導企業(yè)合法合規(guī)融資，加大中小企業(yè)信貸支持、創(chuàng)業(yè)融資支持。二是支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)科技科研建設(shè)，統(tǒng)籌安排工業(yè)企業(yè)、商貿(mào)流通企業(yè)科研技改扶持專項資金1.19億元。三是支持重大項目建設(shè)，統(tǒng)籌安排項目前期經(jīng)費3172萬元。統(tǒng)籌安排交通運輸支出5822萬元，增長3.2﹪，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護、公共交通補貼。
（六）著力保障改善民生，增強人民群眾福祉
發(fā)揮政府?；?、兜底線的作用，健全基本公共服務(wù)制度體系，全力?；久裆?。一是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，全力支持居民就業(yè)保障工作，統(tǒng)籌安排就業(yè)支出707萬元，增長2.9﹪。二是支持教育公平優(yōu)質(zhì)發(fā)展，統(tǒng)籌安排教育支出8.79億元，增長1.9﹪。主要用于義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善、義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化配套、學生營養(yǎng)改善計劃和困難學生生活補助。三是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌安排衛(wèi)生健康支出5.46億元，增長1.5﹪，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、實施基本藥物制度、大健康產(chǎn)業(yè)和醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域補短板。四是完善社會保障體系，統(tǒng)籌安排社會保障支出5.56億元，增長1﹪，主要用于殯葬改革、社會救助、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險和行政事業(yè)單位職業(yè)年金。
各位代表，做好2021年全市財政工作任務(wù)艱巨、責任重大。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委的堅強領(lǐng)導下，按照本次會議確定的目標，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，優(yōu)化財政資源配置，加強民生保障，實現(xiàn)“十四五”良好開局，向建黨100周年獻禮。
以上報告，請予審查。
