（云南?。╆P(guān)于楚雄州楚雄市2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
楚雄市2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2022年1月20日
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將楚雄市2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)會(huì)議審查，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年全市地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和艱巨的改革發(fā)展任務(wù)，全市財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央國務(wù)院和省州市黨委政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策更加積極有為的要求，狠抓穩(wěn)收支保三保防風(fēng)險(xiǎn)守底線專項(xiàng)行動(dòng)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，在大戰(zhàn)大考中圓滿實(shí)現(xiàn)了年初確定的預(yù)期目標(biāo)。
（一）一般公共預(yù)算
2021年，全市完成一般公共預(yù)算收入277448萬元，比年初預(yù)算數(shù)269539萬元超收7909萬元，增長2.9%，比上年增收15760萬元，增長6%，其中：稅收收入完成156745萬元，比上年下降4.3%，占一般公共預(yù)算收入56.5%；非稅收入完成120703萬元，比上年增長23.3%，占一般公共預(yù)算收入43.5%。全市完成一般公共預(yù)算支出588599萬元，比年初預(yù)算數(shù)594996萬元減支6397萬元，下降1.1%，比上年增支10933萬元，增長1.9%。
全市一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入277448萬元，轉(zhuǎn)移性收入235901萬元，上年結(jié)余收入15792萬元，調(diào)入資金121830萬元（其中：政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算95556萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算480萬元，其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算25794萬元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5061萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9890萬元，收入總計(jì)665922萬元。一般公共預(yù)算支出588599萬元，轉(zhuǎn)移性支出40547萬元，債務(wù)還本支出8538萬元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17324萬元，支出總計(jì)655008萬元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余10914萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出）。結(jié)余資金的形成，主要是部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，當(dāng)年不能形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。
1﹒市級(jí)
市級(jí)完成一般公共預(yù)算收入198474萬元，比年初預(yù)算數(shù)192340萬元超收6134萬元，增長3.2%，比上年增收11739萬元，增長6.3%。市級(jí)完成一般公共預(yù)算支出501038萬元，比年初預(yù)算數(shù)508137萬元減支7099萬元，下降1.4%，比上年增支7639萬元，增長1.5%。
市級(jí)一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入198474萬元，轉(zhuǎn)移性收入235901萬元，上年結(jié)余收入11775萬元，下級(jí)上解收入13761萬元，調(diào)入資金114487萬元（其中：政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算91004萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算480萬元，其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算23003萬元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4688萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9890萬元，收入總計(jì)588976萬元。一般公共預(yù)算支出501038萬元，轉(zhuǎn)移性支出40547萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出16778萬元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17324萬元，債務(wù)還本支出8538萬元，支出總計(jì)584225萬元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余4751萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出）。結(jié)余資金的形成，主要是部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，當(dāng)年不能形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。
2﹒高新區(qū)
高新區(qū)完成一般公共預(yù)算收入78974萬元，比年初預(yù)算數(shù)77199萬元超收1775萬元，增長2.3%，比上年增收4021萬元，增長5.4%。高新區(qū)完成一般公共預(yù)算支出87561萬元，比年初預(yù)算數(shù)86859萬元增支702萬元，增長0.8%，比上年增支3294萬元，增長3.9%。
高新區(qū)一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入78974萬元，轉(zhuǎn)移性收入16778萬元，上年結(jié)余收入4017萬元，調(diào)入資金7343萬元（其中：從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算4552萬元，從其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算2791萬元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金373萬元，收入總計(jì)107485萬元。一般公共預(yù)算支出87561萬元，轉(zhuǎn)移性支出13761萬元，支出總計(jì)101322萬元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余6163萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年，全市完成政府性基金預(yù)算收入228700萬元，比年初預(yù)算數(shù)190000萬元增收38700萬元，增長20.4%，比上年增收3291萬元，增長1.5%；全市完成政府性基金預(yù)算支出165742萬元，比年初預(yù)算數(shù)125567萬元超支40175萬元，增長32%，比上年減支20748萬元，下降11.1%。
全市政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入228700萬元，轉(zhuǎn)移性收入3256萬元，上年結(jié)余收入7347萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63960萬元，收入總計(jì)303263萬元。政府性基金預(yù)算支出165742萬元，債務(wù)還本支出37260萬元，調(diào)出資金95556萬元，支出總計(jì)298558萬元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余4705萬元。
1﹒市級(jí)
市級(jí)完成政府性基金預(yù)算收入165323萬元，比年初預(yù)算數(shù)150000萬元增收15323萬元，增長10.2%，比上年增收14415萬元，增長9.6%。市級(jí)完成政府性基金預(yù)算支出106778萬元，比年初預(yù)算數(shù)92327萬元增支14451萬元，增長15.7%，比上年減支3164萬元，下降2.9%。
市級(jí)政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入165323萬元，轉(zhuǎn)移性收入3256萬元，上年結(jié)余收入7307萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63960萬元，收入總計(jì)239846萬元。政府性基金預(yù)算支出106778萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出99萬元，調(diào)出資金91004萬元，債務(wù)還本支出37260萬元，支出總計(jì)235141萬元。收支兩抵，年終滾存結(jié)余4705萬元。結(jié)余資金主要是上級(jí)補(bǔ)助的專項(xiàng)基金項(xiàng)目結(jié)余。
2﹒高新區(qū)
高新區(qū)完成政府性基金預(yù)算收入63377萬元，比年初預(yù)算數(shù)40000萬元增收23377萬元，增長58.4%，比上年減收11124萬元，下降14.9%。高新區(qū)完成政府性基金預(yù)算支出58964萬元，比年初預(yù)算數(shù)33240萬元增支25724萬元，增長77.4%，比上年減支17584萬元，下降23%。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入63377萬元，轉(zhuǎn)移性收入99萬元，上年結(jié)余40萬元，收入總計(jì)63516萬元。政府性基金預(yù)算支出58964萬元，調(diào)出資金4552萬元，支出總計(jì)63516萬元，收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年，全市完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入119436萬元，比年初預(yù)算數(shù)97186萬元超收22250萬元，增長22.9%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金保險(xiǎn)費(fèi)收入66166萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入10402萬元，利息收入777萬元，其他收入42091萬元。全市完成社會(huì)保險(xiǎn)基金支出108798萬元，比年初預(yù)算數(shù)93557萬元增支15241萬元，增長16.3%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出61770萬元，其他支出47028萬元。收支兩抵，本年收支結(jié)余10638萬元，加上年結(jié)余66870萬元，年末滾存結(jié)余77508萬元。結(jié)余資金包括按政策屬個(gè)人賬戶的資金余額以及按規(guī)定夠下年度一定月份支付的基金。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，全市完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入480萬元，比年初預(yù)算增收480萬元；全市完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出72萬元，比年初預(yù)算數(shù)增支54萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算平衡情況是：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入480萬元，轉(zhuǎn)移性收入480萬元，上年結(jié)余18萬元，收入總計(jì)978萬元。轉(zhuǎn)移支付支出72萬元，調(diào)出資金480萬元，支出總計(jì)552萬元。收支兩抵，年終滾存結(jié)余426萬元。結(jié)余資金主要是上級(jí)補(bǔ)助的專項(xiàng)資金結(jié)余。
1﹒市級(jí)
市級(jí)完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入480萬元，比年初預(yù)算數(shù)超收480萬元，比上年增收479萬元。市級(jí)完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出52萬元，比年初預(yù)算數(shù)增支34萬元。
市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況是：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入480萬元，轉(zhuǎn)移性收入480萬元，上年結(jié)余18萬元，收入總計(jì)978萬元。轉(zhuǎn)移支付支出52萬元，補(bǔ)助下級(jí)25萬元，調(diào)出資金480萬元，支出總計(jì)557萬元。收支兩抵，年終滾存結(jié)余421萬元。結(jié)余資金主要是上級(jí)補(bǔ)助的專項(xiàng)資金結(jié)余。
2﹒高新區(qū)
高新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況是：轉(zhuǎn)移性收入25萬元，收入總計(jì)25萬元。轉(zhuǎn)移支付支出20萬元，支出總計(jì)20萬元。年終滾存結(jié)余5萬元。結(jié)余資金主要是上級(jí)補(bǔ)助的專項(xiàng)資金結(jié)余。
以上數(shù)據(jù)已上報(bào)州財(cái)政局，待州財(cái)政局批復(fù)我市2021年財(cái)政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)如有變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì) 報(bào)告。
二、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2021年，為了實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，全市財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)市九屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，緊抓重點(diǎn)工作，自覺接受監(jiān)督，不斷提升依法理財(cái)水平，主要做了以下工作。
（一）堅(jiān)定信心，力促財(cái)政收入穩(wěn)增長。有效應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)政經(jīng)濟(jì)環(huán)境，克服經(jīng)濟(jì)下行、增長乏力困難，全市財(cái)政部門堅(jiān)定信心、緊盯目標(biāo)，財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。全市財(cái)政收入完成27.74億元，增長6%，其中：稅收收入完成15.67億元，占一般公共預(yù)算。
（二）主動(dòng)作為，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促轉(zhuǎn)型。深入貫徹落實(shí)省政府關(guān)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展22條措施的部署要求和市委、市政府工作安排，服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，爭取上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金23.59億元，支持重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，打好“綠色能源牌”，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。落實(shí)各項(xiàng)金融政策，幫助企業(yè)進(jìn)一步獲得貸款支持，普惠型小微企業(yè)貸款余額持續(xù)增長，達(dá)169.43億元，較2020年增加14.5億元；安排現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展資金2000萬元，助推農(nóng)業(yè)規(guī)模化發(fā)展水平整體升級(jí)。
（三）統(tǒng)籌兼顧，促進(jìn)民生工作優(yōu)保障。全年完成民生支出40.88億元，占地方一般公共預(yù)算支出的69.5%。投入8.68億元，支持義務(wù)教育、職業(yè)教育、學(xué)前教育均衡發(fā)展。投入5.82億元，完善社會(huì)保障體系。投入6.04億元，支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，持續(xù)加大公共衛(wèi)生投入，穩(wěn)步提高群眾醫(yī)療健康保障水平，安排下達(dá)3541萬元，支持就業(yè)困難群體、高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)。城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)得到明顯提高。落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金 400萬元，確保糧油市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。2021年，財(cái)政部門積極發(fā)揮職能作用，切實(shí)加強(qiáng)防疫經(jīng)費(fèi)保障，共安排疫情防控資金1194.13萬元，疫情防控工作有序開展，堅(jiān)決遏制疫情擴(kuò)散蔓延勢(shì)頭。
（四）深化改革，完善財(cái)稅體制增活力。按照市委全面深化改革總體部署，確定重點(diǎn)任務(wù)，細(xì)化工作臺(tái)賬，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。深化國庫集中支付制度，推進(jìn)政府會(huì)計(jì)核算管理改革，健全政府預(yù)算體系。組建國有資本投資運(yùn)營公司，打造功能定位清晰、運(yùn)作機(jī)制規(guī)范的國有資本運(yùn)營平臺(tái)。深化金融體制改革，全面完成農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)改組成銀行金融機(jī)構(gòu)。推廣政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式。財(cái)政預(yù)決算信息公開工作全面實(shí)施，政府采購制度改革深入推進(jìn)。
（五）重視監(jiān)管，加強(qiáng)財(cái)政管理提績效。以專項(xiàng)檢查為抓手，圍繞部門預(yù)算管理、財(cái)政收入、財(cái)政支出、會(huì)計(jì)管理、內(nèi)部監(jiān)督等開展專項(xiàng)檢查。204家預(yù)算單位開展了項(xiàng)目財(cái)政績效自評(píng)，部門整體及項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)現(xiàn)雙監(jiān)控，覆蓋所有財(cái)政資金，并對(duì)3個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目4789.9萬元資金開展第三方績效評(píng)價(jià)?！皺M向到邊、縱向到底”的預(yù)算績效管理格局初步形成。加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等管理辦法，全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降1.06%。盤活存量資金34221萬元，清理收回專戶結(jié)余1910萬元。推行村級(jí)財(cái)務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理工作，開展涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治。認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度，資金節(jié)約率達(dá)8.9%。
（六）規(guī)范管理，提升風(fēng)險(xiǎn)防控強(qiáng)能力。堅(jiān)決遏制違規(guī)違法舉債融資，守住國家法律和政策規(guī)定“紅線”，加強(qiáng)PPP項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任管理，建立健全財(cái)政支出責(zé)任臺(tái)賬，確保PPP項(xiàng)目支出責(zé)任不突破當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的10%。牢牢守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，始終把防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)作為重中之重工作來抓，認(rèn)真梳理和分析到期債務(wù)及償債資金來源，做到提前研判預(yù)警、提前籌集資金和提前制訂預(yù)案，為債務(wù)按期償還打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。嚴(yán)格落實(shí)《楚雄市金融放貸領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治實(shí)施方案》，建立長效機(jī)制，強(qiáng)化小貸公司日常監(jiān)管，開展金融領(lǐng)域排查整治和打擊非法集資工作，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
三、過去五年全市財(cái)政工作回顧
過去五年，是楚雄市財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展極不平凡的五年。全市財(cái)政部門緊緊圍繞市委、市政府中心工作，堅(jiān)定信心，知難而進(jìn)，堅(jiān)持“為民理財(cái)、促進(jìn)發(fā)展，為民服務(wù)、促進(jìn)和諧”的基本理念，促進(jìn)改革，保障重點(diǎn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，財(cái)政工作有了新的發(fā)展。
（一）五年來，財(cái)政運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體平穩(wěn)。過去五年，全市一般公共預(yù)算收入從2016年的21.61億元增長到2021年的27.74億元，年均增長5.1%；全市一般公共預(yù)算支出從2016年的39.84億元增長到2021年的58.86億元，年均增長8.1%。累計(jì)爭取上級(jí)補(bǔ)助資金121.9億元，新增政府債券資金35.75億元，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。
（二）五年來，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)加力。投入項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1.25億元，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化招商引領(lǐng)，累計(jì)投入招商引資工作經(jīng)費(fèi)2652.52萬元，落實(shí)各類稅費(fèi)減免政策，累計(jì)減免稅費(fèi)33.98億元。完善政策性融資擔(dān)保體系，為433戶中小微企業(yè)緩解了融資難題。安排重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和扶持企業(yè)發(fā)展資金5.39億元，科技創(chuàng)新資金4800萬元，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，產(chǎn)業(yè)效益逐漸顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)循環(huán)發(fā)展成效初顯。
（三）五年來，基礎(chǔ)設(shè)施支出持續(xù)增加?；I措統(tǒng)籌資金安排“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，財(cái)政累計(jì)投入交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村公路維修維護(hù)資金7.8億元、水利設(shè)施建設(shè)資金7.94億元、投入城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)3.4億元，交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)歷史性突破。安排資金8.06億元，推進(jìn)棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造及農(nóng)村危房改造。安排資金3526萬元，支持創(chuàng)建全國文明城市。爭取到預(yù)算內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3.76億元，有力支持了我市教育、公共體育、公共衛(wèi)生、天然林保護(hù)、農(nóng)村安全飲水等項(xiàng)目建設(shè)。
（四）五年來，助推“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”持續(xù)發(fā)力。累計(jì)投入各類財(cái)政扶貧資金5.04億元，保障9295戶3.56萬農(nóng)村原建檔立卡貧困人口全面脫貧。51個(gè)脫貧村、2個(gè)脫貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部脫貧。累計(jì)投入節(jié)能環(huán)保資金4.86億元，全力支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，生態(tài)環(huán)境明顯改善，成功創(chuàng)建省級(jí)生態(tài)文明市。累計(jì)爭取置換債券資金61.89億元，爭取再融資債券22.68億元，堅(jiān)決遏制違規(guī)違法舉債融資，守住國家法律和政策規(guī)定“紅線”，累計(jì)爭取到新增債券資金35.75億元，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，化解隱性債務(wù)87億元，牢牢守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控底線。
（五）五年來，民生福祉持續(xù)改善。公共財(cái)政預(yù)算累計(jì)投入民生支出207.4億元，占一般公共預(yù)算支出的77.9%，年均增長5.7%。支出41.36億元，切實(shí)落實(shí)教育支出責(zé)任，支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。支出27.55億元，社會(huì)保障和就業(yè)體系不斷完善，保障水平穩(wěn)步提升。支出7.16億元，支持住房保障和棚戶區(qū)改造，城鎮(zhèn)居民居住條件明顯改善。支出26.16億元，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，醫(yī)療衛(wèi)生水平不斷提高。支出20.19億元，農(nóng)林水協(xié)同發(fā)力，有效促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展農(nóng)民增收。
（六）五年來，財(cái)政改革持續(xù)深入。深化部門預(yù)算改革，加大預(yù)算信息公開力度，全面落實(shí)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開。繼續(xù)深化推進(jìn)國庫管理制度改革工作，加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，開展往來款清理消化工作。加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。促進(jìn)財(cái)政資金保值增值。落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育、黨史學(xué)習(xí)教育，改進(jìn)工作作風(fēng)，主動(dòng)接受監(jiān)督。
各位代表，回顧過去的五年，成績來之不易，這是習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是以習(xí)近平同志為核心的黨中央正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)和人大代表、政協(xié)委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各級(jí)各部門和全市各族人民共同努力的結(jié)果。在肯定成績的同時(shí)，我們也應(yīng)看到全市財(cái)政改革發(fā)展還存在一些突出問題和挑戰(zhàn)：過去五年，受經(jīng)濟(jì)下行和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩影響，收支矛盾加劇，財(cái)政運(yùn)行處于“緊平衡”狀態(tài)。一是穩(wěn)收支、保三保壓力較大，財(cái)政收支平衡壓力明顯加大，財(cái)政收入增速回落和財(cái)政支出剛性增長的矛盾日益突出。二是財(cái)政收入質(zhì)量還需進(jìn)一步提高，非稅收入占比較高，稅源結(jié)構(gòu)不盡合理，財(cái)政增收后勁不足，主體稅種增收乏力，收入保持穩(wěn)定增長難度更加突出。三是防風(fēng)險(xiǎn)壓力較大。如何平衡好發(fā)展與安全的關(guān)系，成為急需研究解決的問題。等等這些，我們將高度重視，采取有效措施努力加以解決。
四、未來五年全市財(cái)政目標(biāo)和2022年財(cái)政預(yù)算草案
未來五年，全市財(cái)政工作總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局。堅(jiān)持把習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為做好財(cái)政改革發(fā)展工作的“綱”和“魂”，深入貫徹落實(shí)省委省政府楚雄現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)、州第十次黨代會(huì)、市第十次黨代會(huì)精神，緊緊圍繞“黨建引領(lǐng)、經(jīng)濟(jì)提質(zhì)、城市升級(jí)、鄉(xiāng)村出彩、人民幸?！蔽迤恼?，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資源，多渠道籌措資金，集中財(cái)力辦大事，補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)抓重點(diǎn)，確保中央和省州市黨委政府各項(xiàng)決策部署落實(shí)到位；健全標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，基本形成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，不斷提高財(cái)政資金資源使用效益；有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政體系基本建立，財(cái)政治理體系和治理能力基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，服務(wù)和保障全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化楚雄行動(dòng)的能力明顯提升，財(cái)政在社會(huì)治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用更加充分發(fā)揮。
2022年全市財(cái)政部門要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，迎接黨的二十大勝利召開。
在預(yù)算編制過程中遵循以下原則：一是突出以收定支和“零基預(yù)算”原則。充分考慮財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步增加的實(shí)際，按照量入為出、收支平衡的原則，實(shí)事求是、科學(xué)編制2022年收支預(yù)算。二是完善縣級(jí)?！叭！鳖A(yù)算編制、審核和監(jiān)測(cè)。通過預(yù)算管理一體化平臺(tái)對(duì)“三保”進(jìn)行編制、審核和監(jiān)督，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，全力“保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”。將?；咀鳛槿中浴⒄涡匀蝿?wù)。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)決防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。三是牢固樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)支出。四是突出保障重點(diǎn)的原則，全力保障市委市人民政府確定的重點(diǎn)支出，落實(shí)積極的財(cái)政政策，重點(diǎn)保障“三?！?、債務(wù)付息、脫貧攻堅(jiān)成果與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、污染防治和重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)、教育衛(wèi)生科技補(bǔ)短板、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化楚雄行動(dòng)、新冠肺炎疫情防控防治等方面重大決策部署等重點(diǎn)支出，集中財(cái)力不折不扣保障和服務(wù)市委市人民政府重大決策部署落實(shí)落地。五是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。按照“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理要求，完善預(yù)算績效管理流程，按照“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理機(jī)制，建立項(xiàng)目入庫評(píng)審機(jī)制。
按照上述指導(dǎo)思想和原則，在綜合考慮財(cái)政承載能力和加快全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展客觀需要的基礎(chǔ)上，建議2022年全市一般公共預(yù)算收入計(jì)劃285778萬元，比上年增加8330萬元，增長3%安排；全市一般公共預(yù)算支出計(jì)劃606257萬元，比上年增支17658萬元，增長3%安排。
（一）2022年收支預(yù)算安排情況
1﹒一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入計(jì)劃285778萬元，比上年增加8330萬元，增長3%。全市一般公共預(yù)算支出安排606257萬元，比上年增支17658萬元，增長3%。
全市一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入285778萬元，轉(zhuǎn)移性收入253023萬元，上年結(jié)余收入10914萬元（項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)），從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算100609萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17324萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34970萬元，收入總計(jì)702618萬元。一般公共預(yù)算支出606257萬元，轉(zhuǎn)移性支出44468萬元，債務(wù)還本支出51893萬元，支出總計(jì)702618萬元，收支平衡。
（1）市級(jí)
市級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃204428萬元，比上年增加5954萬元，增長3%。市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排516069萬元，比上年增支15031萬元，增長3%。
市級(jí)一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入204428萬元，轉(zhuǎn)移性收入253023萬元，上年結(jié)余4751萬元（項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)），從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算93583萬元，下級(jí)上解收入14057萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17324萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28434萬元，收入總計(jì)615600萬元。一般公共預(yù)算支出516069萬元，轉(zhuǎn)移性支出44468萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出14836萬元，債務(wù)還本支出40227萬元，支出總計(jì)615600萬元。收支平衡。
（2）高新區(qū)
高新區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃81350萬元，比上年增加2376萬元，增長3%。高新區(qū)一般公共預(yù)算支出安排90188萬元，比上年增支2627萬元，增長3%。
高新區(qū)一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入81350萬元，轉(zhuǎn)移性收入14836萬元，上年結(jié)余收入6163萬元，從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算7026萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6536萬元，收入總計(jì)115911萬元。一般公共預(yù)算支出90188萬元，轉(zhuǎn)移性支出14057萬元，債務(wù)還本支出11666萬元，支出總計(jì)115911萬元。收支平衡。
2﹒政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃240000萬元，比上年增收11300萬元，增長4.9%。全市政府性基金預(yù)算支出安排126593萬元，比上年減支39149萬元，下降23.6%。
全市政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入240000萬元，轉(zhuǎn)移性收入3289萬元，上年結(jié)余收入4705萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入212023萬元，收入總計(jì)460017萬元。政府性基金預(yù)算支出126593萬元，轉(zhuǎn)移性支出9775萬元，債券還本支出223040萬元，調(diào)出資金100609萬元，支出總計(jì)460017萬元。收支平衡。
（1）市級(jí)
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃200000萬元，比上年增收34677萬元，增長21%。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排95729萬元，比上年減支11049萬元，下降10.3%。
市級(jí)政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入200000萬元，轉(zhuǎn)移性收入3289萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入172393萬元，下級(jí)上解收入2110萬元，上年結(jié)余收入4705萬元，收入總計(jì)382497萬元。政府性基金預(yù)算支出95729萬元，債券還本支出183410萬元，轉(zhuǎn)移性支出9775萬元，調(diào)出資金93583萬元，支出總計(jì)382497萬元，收支平衡。
（2）高新區(qū)
高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃40000萬元，比上年減少23377萬元，下降36.9%。高新區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排30864萬元，比上年減支28100萬元，下降47.7%。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入40000萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入39630萬元，收入總計(jì)79630萬元。政府性基金預(yù)算支出30864萬元，債券還本支出39630萬元，轉(zhuǎn)移性支出2110萬元，調(diào)出資金7026萬元，支出總計(jì)79630萬元，收支平衡。
3﹒國有資本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃40萬元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算平衡情況是：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入40萬元，上年結(jié)余426萬元，收入總計(jì)466萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出426萬元，調(diào)出資金40萬元，支出總計(jì)466萬元，收支平衡。
（1）市級(jí)
市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃40萬元。
市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況是：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入40萬元，上年結(jié)余421萬元，收入總計(jì)461萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出421萬元，調(diào)出資金40萬元，支出總計(jì)461萬元，收支平衡。
（2）高新區(qū)
高新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況是：上年結(jié)余5萬元，收入總計(jì)5萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5萬元，支出總計(jì)5萬元。收支平衡。
4﹒社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算113438萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算63778萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入預(yù)算10856萬元，其他收入預(yù)算31200萬元，利息收入預(yù)算1550萬元，委托投資收益預(yù)算1621萬元，轉(zhuǎn)移收入預(yù)算4433萬元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算105882萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出預(yù)算67014萬元，其他支出預(yù)算38642萬元，轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算226萬元。收支兩抵，本年收支結(jié)余預(yù)算7556萬元，加上年結(jié)余77508萬元，年末滾存結(jié)余預(yù)算85064萬元。
（二）2022年財(cái)政工作思路
實(shí)現(xiàn)本屆政府良好開局，全市財(cái)政部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹市委十屆一次會(huì)議精神，明大勢(shì)、務(wù)大局、重?fù)?dān)當(dāng)，主動(dòng)克服經(jīng)濟(jì)下行壓力，積極應(yīng)對(duì)疫情和減稅降費(fèi)等多重因素影響帶來的財(cái)政收入減少的影響，知難而進(jìn)，迎難而上，充分發(fā)揮財(cái)政的導(dǎo)向和撬動(dòng)作用，服務(wù)調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式促升級(jí)，保障改善民生，進(jìn)一步提升新常態(tài)下服務(wù)大局的能力和水平。
1﹒堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，支持經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，狠抓增收提質(zhì)，密切關(guān)注財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，及時(shí)解決組織收入中遇到的困難和問題，牢牢把握住組織收入的主動(dòng)權(quán)。降低實(shí)體企業(yè)成本，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，努力培植稅源。狠抓向上爭取，努力完成向上爭取資金計(jì)劃；用好用活積極財(cái)政政策，做好專項(xiàng)債券申報(bào)爭取工作。深化政銀企合作，引導(dǎo)企業(yè)合法合規(guī)融資，加大中小企業(yè)信貸支持、創(chuàng)業(yè)融資支持，為穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生提供有力的財(cái)力支撐。
2﹒堅(jiān)持鞏固基礎(chǔ)，大力服務(wù)鄉(xiāng)村振興。持續(xù)增加農(nóng)業(yè)投入，全面貫徹落實(shí)2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)精神，重點(diǎn)支持發(fā)展糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品供給。著力提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，突出農(nóng)村人居環(huán)境改善，促進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，提升新型城鎮(zhèn)化建設(shè)質(zhì)量。加強(qiáng)農(nóng)村“三資”管理，促進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。推進(jìn)農(nóng)民技能、就業(yè)培訓(xùn)，支持農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。
3﹒堅(jiān)持和諧共享，提高人民群眾生活質(zhì)量。立足?；?、兜底線、促公平，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，圍繞打造成為滇中崛起增長極核心引擎、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)標(biāo)桿、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)樣板目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)民生工程實(shí)施。進(jìn)一步鞏固創(chuàng)文成果，保障愛國衛(wèi)生“七大專項(xiàng)”行動(dòng)，助力打造“健康生活目的地”。支持生態(tài)文明建設(shè)，整合資金加大污染防治工作力度。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制綜合改革，支持建立和完善疾病預(yù)防控制體系、衛(wèi)生監(jiān)督體系和農(nóng)村衛(wèi)生保障機(jī)制，推進(jìn)健康楚雄建設(shè)。
4﹒聚焦重點(diǎn)任務(wù)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。做好常態(tài)化疫情防控資金保障和政策落實(shí)工作，進(jìn)一步履行疫情防控資金保障職能職責(zé)，加強(qiáng)資金監(jiān)管及績效管理，提高資金使用效益。做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，完善防范和處置非法集資工作機(jī)制，推廣非法集資網(wǎng)格化管理模式。兜牢基層“三?！钡拙€，提高政治站位，把做好“三保”工作作為財(cái)政工作的重中之重來抓，履行職能職責(zé)，統(tǒng)籌好發(fā)展與安全的關(guān)系，在繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)限額和債務(wù)預(yù)算管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防控的基礎(chǔ)上，推動(dòng)融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
5﹒堅(jiān)持依法理財(cái)，提升財(cái)政管理水平。貫徹落實(shí)預(yù)算法，嚴(yán)格收支管理，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。認(rèn)真貫徹“八項(xiàng)”規(guī)定，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，深化公務(wù)用車、公務(wù)接待、會(huì)議經(jīng)費(fèi)和差旅費(fèi)等制度改革，降低行政運(yùn)行成本。加強(qiáng)陽光財(cái)政建設(shè)，健全內(nèi)控制度，依法接受人大監(jiān)督，自覺接受審計(jì)和社會(huì)監(jiān)督，推進(jìn)黨務(wù)、政務(wù)、事務(wù)和財(cái)務(wù)公開。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、忠誠擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，按照市十屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議的有關(guān)決議要求，不忘初心、牢記使命，勇于擔(dān)當(dāng)、真抓實(shí)干，改革創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難，努力完成財(cái)政發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)，為貫徹落實(shí)省委省政府楚雄現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議精神奮力譜寫楚雄市高質(zhì)量發(fā)展新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政的力量。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。
