（云南?。╆P(guān)于玉溪市澄江市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于澄江市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年1月13日在澄江市第一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
澄江市財(cái)政局局長(zhǎng) 李志昌
各位代表：
受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告澄江市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)各位代表和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年全市地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，全面建成小康社會(huì)和脫貧攻堅(jiān)的決勝之年，面對(duì)統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的艱巨任務(wù)，澄江財(cái)政部門在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院決策部署和省委、省政府、市委、市政府工作要求。圍繞澄江市“三個(gè)國(guó)際城市”發(fā)展定位，立足成功創(chuàng)建全國(guó)文明城市的發(fā)展機(jī)遇，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，扎實(shí)推進(jìn)“六穩(wěn)”工作，全力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)和疫情防控阻擊戰(zhàn)，更好服務(wù)保障全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）2020年預(yù)算收支執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
一般公共預(yù)算收入完成79,585.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的75.58%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)85.47%，比上年下降13.68%；一般公共預(yù)算支出完成363,235.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.82%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)110.47%，比上年增長(zhǎng)0.61%。
平衡情況是：收入總計(jì)387,050.00萬元，其中：一般公共預(yù)算收入79,585.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入186,002.00萬元，調(diào)入資金117,274.00萬元，上年結(jié)余4,189.00萬元；支出總計(jì)386,020.00萬元，其中：一般公共預(yù)算支出363,235.00萬元，上解上級(jí)支出22,807.00萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金-22.00萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)1,030.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
政府性基金收入完成382,287.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.43%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)82.87%，比上年增長(zhǎng)230.20%；政府性基金支出完成407,019.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的115.72%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)78.03%，比上年下降10.92%。
平衡情況是：收入總計(jì)547,245.00萬元，其中：政府性基金收入382,287.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入64,964.00萬元，上年結(jié)余13,494.00萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入86,500.00萬元；支出總計(jì)546,814.00萬元，其中：政府性基金支出407,019.00萬元，上解支出9,504.00萬元，調(diào)出資金115,291.00萬元，地方專項(xiàng)債務(wù)還本支出15,000.00萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)431.00萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成53,667.51萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的104.37%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)103.45%，比上年增長(zhǎng)7.38%，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成55,507.43萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的115.03%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)112.16%，比上年增長(zhǎng)17.16%。
平衡情況是：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成53,667.51萬元，上年結(jié)余24,688.67萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成55,507.43萬元，年終滾存結(jié)余22,848.75萬元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0.00萬元，比上年增加0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成2.00萬元，比上年增加2.00萬元。
5.地方政府債務(wù)余額情況。
澄江市2020年地方政府債務(wù)限額83.08億元，其中：一般債務(wù)限額24.18億元、專項(xiàng)債務(wù)限額58.90億元，截止12月31日，政府債務(wù)余額75.58億元，其中：一般債務(wù)18.03億元、專項(xiàng)債務(wù)57.55億元；地方政府隱性債務(wù)余額53.86億元。
（二）其他特殊說明情況。
1.向上爭(zhēng)取資金情況。
全市共爭(zhēng)取上級(jí)專款247,536.00萬元，比上年增加23,675.00萬元，同比增長(zhǎng)10.60%。其中：中央和省級(jí)資金238,263.00萬元，比上年同期增加23,525.00萬元，同比增長(zhǎng)10.96%，完成市政府考核任務(wù)的100.87%；市級(jí)資金6,998.00萬元，比上年同期減少1,574.00萬元，同比下降18.36%；上級(jí)部門直撥專戶資金2,252.00萬元，上級(jí)部門直撥設(shè)備物資23.00萬元。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)政府必須真正過“緊日子”、大力壓減非急需非剛性支出的要求，全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出441.86萬元，與上年同期611.22萬元相比減少169.36萬元，下降27.71%。
3.再融資債券和債券資金爭(zhēng)取情況。
全年共獲批再融資債券資金3,500.00萬元，主要用于置換2020年到期的2015年第3批公開置換專項(xiàng)債券。全年新增專項(xiàng)債券資金8.30億元，用于2020年撫仙湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)與治理項(xiàng)目。爭(zhēng)取到抗疫特別國(guó)債63,765.00萬元，根據(jù)財(cái)政部抗疫特別國(guó)債資金管理辦法，抗疫特別國(guó)債計(jì)入國(guó)債余額限額，納入直達(dá)資金管理，不計(jì)入地方政府債務(wù)限額。
4.未撥?？钋闆r。
由于部分中央、省級(jí)專項(xiàng)資金下達(dá)我市時(shí)間較晚，導(dǎo)致資金下達(dá)預(yù)算單位后，預(yù)算單位未能及時(shí)支付資金，截止12月31日，全市收到專款21.15億元，撥付18.09億元，剩余3.06億元未形成實(shí)際支出，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定和縣級(jí)可用財(cái)力情況，為確保完成全年財(cái)政支出目標(biāo)和上級(jí)財(cái)政對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金管理的要求，一是需按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則在2020年列支1.18億元，列支后通過財(cái)政授權(quán)支付額度結(jié)轉(zhuǎn)2021年由各部門繼續(xù)使用；二是年度內(nèi)形成新增未撥?？?.88億元，需納入2021年財(cái)政預(yù)算解決。
5.財(cái)政預(yù)撥經(jīng)費(fèi)情況。
2020年，由于市本級(jí)可用財(cái)力不足，已經(jīng)撥付的項(xiàng)目支出1.72億元不能列為當(dāng)年支出，需壓減支出并調(diào)整為預(yù)撥經(jīng)費(fèi)，在以后年度列支，確保預(yù)算平衡。
二、2020年市財(cái)政主要工作和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行成效
2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情對(duì)澄江經(jīng)濟(jì)的不利影響及政策性減收增支困難，財(cái)政全體干部職工堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，全面貫徹落實(shí)中央、省委、玉溪市委及澄江市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，積極培育壯大財(cái)源，多措并舉增收節(jié)支，深化財(cái)稅體制改革，全力做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展資金保障，聚焦聚力“六穩(wěn)”“六保”，各項(xiàng)工作取得明顯成效。
（一）抓好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，兜牢兜實(shí)財(cái)政底線。
一是扛實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任。在疫情防控、減稅降費(fèi)、政府償債、重點(diǎn)支出等多方壓力下，堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，努力兜住“三?！钡拙€。2020年撥付全口徑“三保”支出11.45億元，其中：保工資95,346.00萬元，未出現(xiàn)拖欠工資情況；保運(yùn)轉(zhuǎn)12,348.00萬元，確?；鶎訖C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；保民生6,837.00萬元，切實(shí)保障基本民生；二是援企穩(wěn)崗保障就業(yè)。安排“農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)”資金200.00萬元，為我市未就業(yè)農(nóng)村勞動(dòng)力提供職業(yè)介紹、技能培訓(xùn)等就業(yè)服務(wù)。疫情防控期間發(fā)放暫時(shí)性生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難企業(yè)穩(wěn)崗返還補(bǔ)助473.90萬元，幫助企業(yè)186家，惠及職工4,514人。撥付小額擔(dān)保貸款、貸免扶補(bǔ)、小微企業(yè)貸款貼息補(bǔ)助1,101.87萬元，帶動(dòng)就業(yè)908人。落實(shí)好中央、省、市關(guān)于疫情防控重點(diǎn)企業(yè)貸款貼息支持的政策，上報(bào)4戶符合條件的企業(yè)申請(qǐng)貸款8筆，貸款金額7,280.00萬，共向省級(jí)申請(qǐng)貼息資金329.03萬元。落實(shí)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展鼓勵(lì)減免房租政策，減免中小企業(yè)承租國(guó)有資產(chǎn)類經(jīng)營(yíng)用房租金212.31萬元，惠及市場(chǎng)主體224戶；三是保糧食能源安全。嚴(yán)格落實(shí)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制，撥付糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及儲(chǔ)備糧輪換價(jià)差損失財(cái)政補(bǔ)助79.86萬元，糧食風(fēng)險(xiǎn)基金163.20萬元，筑牢糧油供應(yīng)、儲(chǔ)備、應(yīng)急加工“三道防線”；四是足額保障防疫經(jīng)費(fèi)。撥付新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)1,418.45萬元。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記保護(hù)、關(guān)心、愛護(hù)新冠肺炎疫情防控一線醫(yī)務(wù)人員重要指示精神以及省市相關(guān)文件要求，撥付疫情防控人員臨時(shí)性補(bǔ)貼1.20萬元，援鄂醫(yī)療隊(duì)員2倍薪酬14.37萬元，援鄂醫(yī)務(wù)人員慰問金1.00萬元；五是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全市累計(jì)新增減稅降費(fèi)14,750.00萬元，其中：落實(shí)2020年支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策新增減稅降費(fèi)7,948.00萬元，落實(shí)2019年年中出臺(tái)政策在今年翹尾新增減稅降費(fèi)6,802.00萬元。執(zhí)行2019年以來取消、減免的23項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金，2020年減免行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金收入372.50萬元。
（二）充分發(fā)揮財(cái)政職能，致力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
一是致力打好防范風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。2020年澄江市合計(jì)支付法定債務(wù)本金3.54億元、利息2.50億元，隱性債務(wù)化解8.18億元，未發(fā)生債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)，確保政府信用如約履行，澄江市債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)由“紅”轉(zhuǎn)“黃”，成功申報(bào)成為全國(guó)隱性債務(wù)化解建制縣試點(diǎn)?；庖郧澳甓任磽軐？?.47億元，嚴(yán)格落實(shí)玉溪市委、市政府關(guān)于逐年消化未撥?？畹囊?guī)定；二是致力打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。安排專項(xiàng)扶貧資金1,397.00萬元，完成報(bào)賬1,397.00萬元，資金報(bào)賬率為100.00%。根據(jù)政策變化及時(shí)修訂《澄江市財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法》，全力保障扶貧資金及時(shí)足額用在“刀刃”上，為打贏脫貧攻堅(jiān)收官之戰(zhàn)提供堅(jiān)實(shí)的資金保障；三是致力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。本級(jí)財(cái)政累計(jì)投入生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域資金67,014.52萬元，比上年增支14,227.04萬元，增長(zhǎng)26.95%。2020年發(fā)行8.30億元撫仙湖環(huán)境保護(hù)與治理專項(xiàng)債券用于環(huán)湖棚改，撥付城鎮(zhèn)保障性安居工程財(cái)政資金17,490.00萬元，環(huán)湖棚改中央資金62,363.00萬元、省級(jí)資金3,500.00萬元，全力支持環(huán)湖棚改暨生態(tài)移民搬遷項(xiàng)目。落實(shí)財(cái)政對(duì)“十三五”及山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程試點(diǎn)項(xiàng)目資金保障，及時(shí)撥付中央山水林田湖草補(bǔ)助資金64,200.00萬元，九大高原湖泊保護(hù)治理省級(jí)補(bǔ)助資金59,461.73萬元。
（三）全力加強(qiáng)資金保障，不斷增進(jìn)民生福祉。
一是及時(shí)撥付直達(dá)資金。2020年撥付上級(jí)財(cái)政下達(dá)的直達(dá)資金86,423.00萬元，在支持疫情防控、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、保障基本民生等方面發(fā)揮了重要作用；二是保障教科文衛(wèi)各項(xiàng)重點(diǎn)支出。全年共撥付教育、科技、文化和傳媒、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出94,379.00萬元，占一般公共預(yù)算支出的25.98%。全市一般公共預(yù)算財(cái)政教育支出43,403.00萬元，各級(jí)各類學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)和學(xué)生資助政策落實(shí)到位?？萍贾С?,190.00萬元，完成目標(biāo)兩個(gè)增長(zhǎng)，占一般公共預(yù)算2.50%；文化和傳媒支出6,276.00萬元，已完成常住人口人均文化支出≥220.00元目標(biāo)任務(wù)數(shù)；三是保障中大醫(yī)院順利開工。2020年?duì)幦〉降目挂咛貏e國(guó)債中63,750.00萬元用于中大醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)，為澄江建設(shè)國(guó)際健康養(yǎng)生城市提供有力的醫(yī)療服務(wù)保障支撐。撥付澄江二中異地遷建項(xiàng)目還本付息專項(xiàng)資金及項(xiàng)目建設(shè)資金3,259.77萬元，保障澄江二中異地遷建項(xiàng)目完工并投入使用，實(shí)現(xiàn)了“校園勝家園”夙愿；四是落實(shí)“廁所革命”決策部署。農(nóng)村“廁所革命”是改善農(nóng)村人居環(huán)境、樹立文明新風(fēng)、推動(dòng)鄉(xiāng)村振興的重要發(fā)力點(diǎn)，累計(jì)投入廁所革命建設(shè)、管護(hù)資金6,556.00萬元；五是扎實(shí)推進(jìn)老舊小區(qū)改造。撥付老舊小區(qū)改造資金538.00萬元，改造老舊小區(qū)9個(gè)，共計(jì)222戶，從實(shí)際出發(fā)助力老舊小區(qū)改造，提升居民幸福指數(shù)；六是惠農(nóng)補(bǔ)貼資金爭(zhēng)取有力。2020年，爭(zhēng)取到中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金594.00萬元，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金329.00萬元。
（四）深化財(cái)政改革創(chuàng)新，提升財(cái)政治理效能。
一是提升績(jī)效管理水平。緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，穩(wěn)步推進(jìn)“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，不斷完善績(jī)效管理制度體系和工作機(jī)制，積極組織實(shí)施績(jī)效目標(biāo)編制、績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)等工作。全年完成預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編審1,240個(gè)、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控907個(gè)、財(cái)政評(píng)價(jià)5個(gè)、績(jī)效自評(píng)1,399個(gè)，舉辦預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作夯實(shí)基礎(chǔ)；二是積極推進(jìn)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)與OA系統(tǒng)融合。將指標(biāo)下達(dá)通過OA系統(tǒng)直接推送，減少人工審批辦理流程，提高工作效率，加快資金下達(dá)速度；三是推進(jìn)政府采購(gòu)電子信息化。全市各單位在“政采云”平臺(tái)完成460件商品采購(gòu)，采購(gòu)金額861.59萬元，政府采購(gòu)網(wǎng)上交易成效明顯。2020年共完成采購(gòu)預(yù)算16,828.46萬元，采購(gòu)中標(biāo)價(jià)15,959.44萬元，節(jié)約采購(gòu)資金869.01萬元，采購(gòu)節(jié)約率5.16%；四是推進(jìn)“公務(wù)之家”差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷。全市所有預(yù)算單位實(shí)現(xiàn)差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷，規(guī)范干部職工差旅行為，打通國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理工作的最后一公里。
（五）牢記金融服務(wù)使命，營(yíng)造良好金融環(huán)境。
一是督導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)做好疫情防控。對(duì)各金融機(jī)構(gòu)開展巡回督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，立即補(bǔ)齊短板，扎牢疫情防控安全網(wǎng)；二是全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。通過召開“政銀企”座談會(huì)，向銀行推介了66家企業(yè)123.00億的融資需求，促成了6家銀行分別與澄江國(guó)投公司等5家企業(yè)簽訂了融資合作協(xié)議；三是竭盡全力做好融資服務(wù)。成功幫助市國(guó)投公司獲批農(nóng)發(fā)行省分行10.00億的授信額度；四是積極做好防范和處置非法集資工作。強(qiáng)化小貸公司監(jiān)管，積極開展風(fēng)險(xiǎn)排查，打早打小，堅(jiān)決遏制非法集資增量。持續(xù)加大宣傳引導(dǎo)，全年共發(fā)放各種宣傳資料3萬余份，發(fā)送宣傳短信20余萬條。
（六）深化國(guó)有企業(yè)改革，推進(jìn)退休人員管理。
一是積極推進(jìn)我市國(guó)企改革工作。制定《澄江市深化國(guó)有企業(yè)改革行動(dòng)實(shí)施方案》及8個(gè)配套政策和《澄江市國(guó)資委履行出資人職責(zé)事項(xiàng)權(quán)利責(zé)任清單》，注資2.00億元組建成立澄江市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司，積極推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革中重組方案的制定、資產(chǎn)剝離、股權(quán)劃轉(zhuǎn)等工作；二是推進(jìn)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作。結(jié)合澄江實(shí)際，研究制定《澄江市國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作實(shí)施細(xì)則》，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)改革工作，簽署企業(yè)退休人員移交協(xié)議28家，移交總?cè)藬?shù)635人，黨員127人，確保了國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理移交有序、平穩(wěn)過渡。
（七）強(qiáng)化政治使命擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)財(cái)政自身建設(shè)。
一是突出政治建設(shè)，樹牢政治根基。堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，教育引導(dǎo)黨員、干部樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷筑牢思想基礎(chǔ)。提高政治素養(yǎng)，增強(qiáng)黨性錘煉；二是強(qiáng)化干部教育，抓實(shí)作風(fēng)建設(shè)。按照依法行政要求，強(qiáng)化干部法制教育，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，做到敬畏法律、遵守紀(jì)律，牢固樹立“理財(cái)不愛錢、服務(wù)不謀私”的理念；三是加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，落實(shí)工作責(zé)任制。堅(jiān)持黨對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)，定期召開專題會(huì)議，分析研判意識(shí)形態(tài)工作形勢(shì)，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)黨外知識(shí)分子政治引領(lǐng)；四是認(rèn)真開展創(chuàng)文工作，順利創(chuàng)建文明單位。2020年安排全市創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作經(jīng)費(fèi)3,000.00萬元并確保經(jīng)費(fèi)依單位申請(qǐng)及時(shí)足額撥付到位，有力保障創(chuàng)文工作的推進(jìn)。以澄江創(chuàng)建全國(guó)文明城市為契機(jī)，營(yíng)造文明創(chuàng)建濃厚氛圍，成功創(chuàng)建為第六屆全國(guó)文明單位。
各位代表，這些成績(jī)的取得，是市委、市政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們嚴(yán)格監(jiān)督、精心指導(dǎo)的結(jié)果，是各部門和全市人民群策群力、共同奮斗的結(jié)果。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前及今后一段時(shí)期內(nèi)全市財(cái)政工作還面臨以下問題：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不優(yōu)，財(cái)源基礎(chǔ)薄弱；收支矛盾突出，剛性需求旺盛；債務(wù)規(guī)模較大，化債壓力沉重。艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成，我們將客觀面對(duì)并高度重視這些問題，采取有效措施逐步予以解決。
三、2021年全市地方財(cái)政預(yù)算草案
2021年是建黨100周年，是黨中央“兩個(gè)百年”宏偉目標(biāo)的第一個(gè)百年之期，是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)邁進(jìn)的關(guān)鍵之年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好今年的財(cái)政工作，具有十分重大的意義。
2021年財(cái)政預(yù)算安排的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)中央、省委、市委各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，嚴(yán)守“三?！笔马?xiàng)應(yīng)保盡保的底線，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)支出保障力度，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持“重三保、控一般、抓統(tǒng)籌、提績(jī)效”，著力推動(dòng)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政建設(shè)。
（一）一般公共預(yù)算安排。
一般公共預(yù)算收入安排91,523.00萬元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)15.00%，其中：稅收收入74,000.00萬元，非稅收入17,523.00萬元；一般公共預(yù)算支出安排374,132.00萬元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)3.00%。
（二）政府性基金預(yù)算安排。
政府性基金收入安排49.21億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)28.70%，政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)34.34億元，比2020年減少15.59%。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排65,821.18萬元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)22.65%，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出62,375.27萬元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)12.37%。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支為0.00萬元。
需要特別報(bào)告的事項(xiàng)：
1.按照《預(yù)算法》規(guī)定，在2021年預(yù)算年度開始后和市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算之前，為保障各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，市財(cái)政將急需下達(dá)基本人員工資48,475.00萬元。同時(shí)，下達(dá)急需安排的項(xiàng)目資金14,624.00萬元，其中：人代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)56.00萬元；政協(xié)全會(huì)會(huì)議費(fèi)50.00萬元；地方政府棚改專項(xiàng)債券利息及兌付費(fèi)專項(xiàng)資金12,286.00萬元；地方政府普通專項(xiàng)債券利息及兌付費(fèi)專項(xiàng)資金2,232.00萬元。
2.2021年共安排預(yù)備費(fèi)6,800.00萬元，按預(yù)算法規(guī)定經(jīng)市政府批準(zhǔn)后動(dòng)支；預(yù)留人員經(jīng)費(fèi)8,250.00萬元，用于2021年人員正常職級(jí)晉升、人員調(diào)入增加、喪葬撫恤等人員經(jīng)費(fèi)；預(yù)留鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入獎(jiǎng)補(bǔ)資金1,500.00萬元。以上預(yù)留經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生支出時(shí)相應(yīng)會(huì)引起功能科目發(fā)生變動(dòng)，但不引起支出總規(guī)模變動(dòng)。提請(qǐng)本次大會(huì)同意由市財(cái)政局按照市政府批示先行安排支出，待年度預(yù)算調(diào)整時(shí)一并向市人大常委會(huì)報(bào)告。
四、切實(shí)做好2021年財(cái)政工作
為順利實(shí)施2021年財(cái)政預(yù)算，我們將突出重點(diǎn)抓好六個(gè)方面的工作：
（一）聚焦“三?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌財(cái)政資金配置。
落實(shí)“三保”支出責(zé)任重大，是確保國(guó)家長(zhǎng)治久安、人民安居樂業(yè)的財(cái)政基礎(chǔ)。群眾利益無小事，民生問題大于天，要緊緊圍繞中央和省、市重大戰(zhàn)略部署安排預(yù)算支出，通過加強(qiáng)預(yù)算編制，落實(shí)財(cái)政部進(jìn)一步大力壓減一般性支出的工作要求，集中財(cái)力保重點(diǎn)，堅(jiān)決取消不必要支出，把錢花在“刀刃”上，有效防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)守“三保”應(yīng)保盡保的底線，不破債務(wù)違約、政府失信的紅線。
（二）聚焦風(fēng)險(xiǎn)防范，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和《政府投資條例》。在安排完“三?！敝С龊螅瑑?yōu)先將地方政府隱性債務(wù)還本付息資金安排納入財(cái)政預(yù)算，單位以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為支出依據(jù)，從嚴(yán)管控政府工程項(xiàng)目，杜絕形成新的政府性債務(wù)；二是加快土地掛牌出讓進(jìn)度，加大存量資產(chǎn)、資源的盤活處置力度，處置一批閑置行政事業(yè)單位資產(chǎn)資源用于化解債務(wù)；三是加快國(guó)有企業(yè)改革，創(chuàng)新資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方式。推動(dòng)國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)最大社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，增加現(xiàn)金收益，解決政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和為化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供資金來源。四是制定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案。按照債務(wù)到期情況，制定年度債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案，把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)，落實(shí)主體責(zé)任，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（三）聚焦增收節(jié)支，提高財(cái)政保障能力。
一是做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，加大向上爭(zhēng)取力度。樹立“吃飯靠財(cái)政、項(xiàng)目靠爭(zhēng)取、建設(shè)靠發(fā)債”的理念，正視當(dāng)前我市財(cái)政面臨的嚴(yán)峻局面，對(duì)于年初無財(cái)力安排的項(xiàng)目需求，由部門通過向上爭(zhēng)取來化解資金瓶頸問題；二是加大稅收征管力度，向稅基要空間。各級(jí)各部門應(yīng)積極配合執(zhí)收部門，加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)查跑冒滴漏，向稅基拓展要空間、向經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)要財(cái)力；三是千方百計(jì)籌措資金，做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)培植。加大招商引資力度，確保引入企業(yè)、資金落地。加強(qiáng)培養(yǎng)成長(zhǎng)空間大的“潛力股”產(chǎn)業(yè)，為全市實(shí)現(xiàn)稅收增長(zhǎng)打好基礎(chǔ)。各級(jí)各部門要加大資金統(tǒng)籌力度，在防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，積極統(tǒng)籌資金，加大財(cái)源培植；四是加強(qiáng)和規(guī)范非稅收入征管，切實(shí)盤活資產(chǎn)及土地資源。在稅收增收難以實(shí)現(xiàn)的情況下，要確保全年目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和預(yù)算平衡，壓實(shí)增收節(jié)支任務(wù)；五是牢固樹立政府帶頭過“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，各部門要帶頭嚴(yán)格支出管理，節(jié)省資金用于保障重點(diǎn)支出和實(shí)施重大改革、重大戰(zhàn)略所需支出；六是牢固樹立規(guī)矩意識(shí)，嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，做到“無預(yù)算不支出，無指標(biāo)不撥款”。
（四）聚焦資金效益，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。
結(jié)合我市實(shí)際，逐步健全完善預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)政策、制度、辦法，規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程，為預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。將部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作融入日常預(yù)算績(jī)效管理工作之中，充分發(fā)揮財(cái)政的組織職能，部門分級(jí)實(shí)施，財(cái)政開展重點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益。規(guī)范預(yù)算單位的績(jī)效自評(píng)，認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)核查，提高單位自評(píng)質(zhì)量。逐步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問責(zé)制度，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作重要作用。
（五）聚焦金融服務(wù)，防控地方金融風(fēng)險(xiǎn)。
進(jìn)一步加大工作力度，積極促進(jìn)“政銀企”三方的深度合作，做好我市重點(diǎn)項(xiàng)目的融資協(xié)調(diào)服務(wù)，努力引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)的支持，強(qiáng)化地方類金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，持續(xù)優(yōu)化我市金融環(huán)境，繼續(xù)加強(qiáng)金融行業(yè)亂象整治，繼續(xù)保持對(duì)非法集資的高壓態(tài)勢(shì)，繼續(xù)突出宣傳教育和監(jiān)測(cè)預(yù)警，堅(jiān)決守護(hù)人民群眾的“錢袋子”。
（六）聚焦深化改革，優(yōu)化國(guó)有資本布局。
一是建立國(guó)資委風(fēng)控管理體系，建立完善制度和履職流程，保障國(guó)資委機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、履職到位；二是深入推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革工作。圍繞我市國(guó)有企業(yè)改革方案，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)企改革，整合盤活資源，完成國(guó)有企業(yè)改革重組，做大做強(qiáng)國(guó)投公司。三是加強(qiáng)對(duì)澄江市國(guó)有企業(yè)的日常監(jiān)管，通過健全制度，創(chuàng)新監(jiān)管方式等途徑，強(qiáng)化出資人監(jiān)管工作，確保國(guó)有資本保值增值。
各位代表，2021年是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，站在“兩個(gè)一百年”的歷史交匯點(diǎn)，面對(duì)前所未有的挑戰(zhàn)，我們將在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市委的決策部署，落實(shí)市人大及其常委會(huì)有關(guān)決議，只爭(zhēng)朝夕、迎難而上、砥礪前行，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)和各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)，以高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政助力澄江經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，全力以赴做好“十四五”規(guī)劃開局，以優(yōu)異成績(jī)向建黨100周年獻(xiàn)禮。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。
