（云南省）關于玉溪市澄江市2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）的報告
關于澄江市2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）的報告
——2022年1月14日在澄江市第二屆人民代表大會第一次會議上
澄江市財政局局長 許紹繁
各位代表：
受市人民政府委托，向大會報告澄江市2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案），請各位代表和列席會議的同志提出意見。
一、2021年澄江市地方財政預算執(zhí)行情況
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關鍵之年。面對機遇和挑戰(zhàn)，澄江財政部門在市委、市政府的堅強領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話和“七一”重要講話精神，全面落實省委省政府玉溪現(xiàn)場辦公會以及云南省第十一次黨代會、玉溪市第六次黨代會、澄江市第二次黨代會精神，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，堅決貫徹落實中央、省、市決策部署，主動服務玉溪市“一極兩區(qū)”、澄江市“三個國際城市”建設，增強財政資源統(tǒng)籌能力，建立財政資金直達機制，提升財政資金使用績效，為有效應對疫情沖擊，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎３纸?jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展做出了積極貢獻。
（一）2021年預算收支執(zhí)行情況。
1.一般公共預算執(zhí)行情況。
一般公共預算收入完成90,258.00萬元，完成年初預算數(shù)的98.62%，完成調(diào)整預算數(shù)的89.76%，同比增加10,673.00萬元，增長13.41%；一般公共預算支出完成234,349.00萬元，完成年初預算數(shù)的62.64%，完成調(diào)整預算數(shù)的76.47%，同比減少128,886.00萬元，下降35.48%。
平衡情況是：收入總計379,267.00萬元，其中：一般公共預算收入90,258.00萬元，上級補助收入177,465.00萬元，調(diào)入資金24,094.00萬元，上年結(jié)余1,030.00萬元，地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入86,420.00萬元；支出總計352,486.00萬元，其中：一般公共預算支出234,349.00萬元，上解上級支出30,645.00萬元，地方政府一般債務還本支出23,020.00萬元，地方一般債務轉(zhuǎn)貸其他支出64,472.00萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)26,781.00萬元。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況。
政府性基金預算收入完成313,396.00萬元，完成年初預算數(shù)的63.69%，完成調(diào)整預算數(shù)的74.69%，同比減少68,891.00萬元，下降18.02%；政府性基金預算支出完成435,066.00萬元，完成年初預算數(shù)的126.63%，完成調(diào)整預算數(shù)的94.69%，同比增加28,047.00萬元，增長6.89%。
平衡情況是：收入總計529,387.00萬元，其中：政府性基金收入313,396.00萬元，上級補助收入910.00萬元，上年結(jié)余521.00萬元，地方政府專項債券收入146,600.00萬元，地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入67,960.00萬元；支出總計528,042.00萬元，其中：政府性基金支出435,066.00萬元，調(diào)出資金23,016.00萬元，地方專項債務還本支出69,960.00萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)1,345.00萬元。
3.社會保險基金預算執(zhí)行情況。
社會保險基金預算收入完成65,006.00萬元，完成年初預算98.76%，完成預算調(diào)整97.11%，同比增加10,858.00萬元，增長20.05%；社會保險基金預算支出完成66,218.00萬元，完成年初預算106.16%，完成預算調(diào)整104.24%，同比增加10,708.00萬元，增長19.29%。
平衡情況：社會保險基金收入完成65,006.00萬元，上年結(jié)余23,326.00萬元，社會保險基金支出完成66,218.00萬元，年終滾存結(jié)余22,115.00萬元。
4.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。
國有資本經(jīng)營預算收入完成350.00萬元，同比增加350.00萬元，增長100.00%；國有資本經(jīng)營預算支出完成15.00萬元，同比增加13.00萬元，增長650.00%。
平衡情況：收入總計365.00萬元，其中：國有資本經(jīng)營預算收入350.00萬元，上級補助收入15.00萬元；支出總計365.00萬元，其中：國有資本經(jīng)營預算支出15.00萬元，調(diào)入一般公共預算350.00萬元。收支相抵，年終滾存為0.00萬元。
5.地方政府債務管理情況。
（1）政府債務限額情況。2020年末，上級下達澄江市政府債務限額83.08億元，其中：一般債務限額24.18億元、專項債務限額58.90億元，比2019年新增專項債務限額8.30億元，主要是爭取到用于2020年撫仙湖生態(tài)環(huán)境保護與治理項目的新增地方政府專項債券8.30億元。2021年1月，因澄江市被納入2020年建制縣區(qū)隱性債務化債試點縣區(qū)，新增一般債券7.80億元、專項債券6.20億元，上級將澄江市2020年政府債務限額由83.08億元萬元調(diào)整為97.08億元，其中：一般債務限額31.98億元，專項債務限額65.10億元。由于報告起草時，關于2021年地方政府債務限額的通知暫時沒有下發(fā)，待省財政廳、市財政局正式下達通知后再將變化情況向市人大常委會報告。
（2）政府債務余額情況。2021年末，澄江市政府性債務余額111.74億元，其中：一般債務余額31.98億元，專項債務余額79.76億元，或有債務余額0.14億元。2021年，政府債務還本1.66億元，付息2.63億元，其中：一般債券還本1.46億元，付息 0.71億元；專項債券還本0.20億元，付息1.92億元。
（3）債券資金安排情況。2021年，省財政廳下達澄江市再融資債券資金14.00億元，其中：一般債券7.80億元、專項債券6.20億元，全部用于償還到期本金。
6.預備費使用情況。
澄江市2021年初預算預備費6,800.00萬元，2021年全年安排預備費785.00萬元，實際支出650.00萬元，具體為：衛(wèi)健局疫情防控資金635.00萬元，實際支出632.00萬元，農(nóng)業(yè)局福壽螺管控經(jīng)費150.00萬元，實際支出18.00萬元，其余收回平衡預算。
（二）其他特殊說明情況。
1.未撥專款情況。
由于部分中央、省級專項資金下達我市時間較晚，導致資金下達預算單位后，預算單位未能及時支付資金，2021年，全市收到專款13.72億元（不包含財力性補助3.50億元），撥付7.59億元，剩余6.13億元未形成實際支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.68億元，年度內(nèi)形成新增未撥專款3.45億元，未撥?？罴{入2022年財政預算解決2.14億元，剩余1.31億元未撥?？钤谝院竽甓戎鹉杲鉀Q。
2.財政預撥經(jīng)費情況。
2020年底，全市預撥經(jīng)費5.63億元，2021年受制于財力的影響，安排化解預撥經(jīng)費2.90億元，剩余預撥經(jīng)費在以后年度列支，確保預算平衡，2022年安排3,895.00萬元化解預撥經(jīng)費。
二、2021年澄江市財政主要工作和財政預算執(zhí)行成效
2021年，新冠疫情防控任務仍然艱巨，同時，受金融政策收緊和長久熔斷機制等因素的影響，澄江財政運行面臨諸多困難和問題。面對復雜多變的經(jīng)濟形勢，財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央、省委、玉溪市委及澄江市委經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，踐行高質(zhì)量財政發(fā)展新理念，以建立現(xiàn)代財政制度為目標，強化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構，深化財政改革，抓實財政監(jiān)管，牢固樹立過“緊日子”思想，堅決壓減一般性和非急需、非重點支出，切實兜牢“三保”底線，充分發(fā)揮財政引擎作用，推動全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）財政運行質(zhì)量穩(wěn)步提升。一是兜牢兜實“三?！钡拙€。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，圍繞剛性支出需求，切實做好資金統(tǒng)籌整合，2021年安排“三?！敝С?3.19億元，其中：保工資10.64億元，保運轉(zhuǎn)1.43億元，保民生1.12億元。二是向上爭資成效明顯。2021年爭取上級資金14.27億元，獲批再融資債券15.44億元，主要用于償還2021年到期的政府債券到期本金、置換2021年隱性債務本金。發(fā)行新增專項債券14.66億元，主要用于澄江市棚戶區(qū)改造建設項目、云南澄江產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施配套工程項目、云南省玉溪市澄江市撫仙湖國家級旅游度假區(qū)文化旅游基礎設施建設項目、澄江至華寧高速公路（澄江段）基礎設施建設項目。三是積極防范政府債務風險，做好債券項目儲備。2021年澄江市政府債務化解11.21億元，其中：法定債務化解1.66億元，隱性債務化解9.55億元，債務率為257.00%，債務風險等級為橙色。化解債務的同時，上報2022年專項債券儲備項目9個，項目總概算324.34億元，申請2022年地方政府專項債券資金84.84億元。四是牢固樹立過“緊日子”思想，嚴控“三公經(jīng)費”支出。全市全口徑“三公”經(jīng)費支出441.73萬元，比上年同期441.86萬元減少0.13萬元，下降0.03% 。五是高效盤活存量資金。2021年澄江市盤活收回存量資金1.37億元，安排項目支出1.37億元，盤活的存量資金及時統(tǒng)籌安排于急需的領域，切實提高財政資金的使用效益。
（二）服務高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)發(fā)力。一是堅持生態(tài)環(huán)境保護力度不減。2021年，撫仙湖保護治理資金共計投入223,689.00萬元，積極爭取上級資金63,391.00萬元、政府債券89,545.00萬元、澄江市本級撥付資金70,753.00萬元，大量資金的投入，保障了環(huán)湖棚改暨生態(tài)移民搬遷安置房建設項目、窯泥溝整治工程和撫仙湖沿岸退田還湖等工作順利開展，合力推動撫仙湖保護治理長效長治。二是堅持完善預算績效管理制度體系不變。2021年共組織70個預算部門開展2020年度部門整體及所屬部門實施的1,245個預算項目支出績效自評，選取市委市政府高度重視、公眾普遍關注、社會影響深遠的4個重點項目和1個部門整體，委托第三方機構開展績效評價，評價結(jié)果作為部門安排預算、完善政策和改進績效管理的重要依據(jù)。三是堅持涉農(nóng)資金精準投放不變。截至2021年12月31日，省財政共下達我市涉農(nóng)資金8,379.00萬元（按照省廳目前的統(tǒng)計口徑），實際支出6,002.00萬元，支出進度71.63%。其中：下達鄉(xiāng)村振興銜接資金4,036.00萬元，實際支出3,847.00萬元，支出進度95.31％。四是堅持落實減稅降費政策不變。積極開展送減稅降費政策上門服務，切切實實讓企業(yè)和納稅人享受到減稅降費紅利，嚴厲查處涉企亂收費行為，及時監(jiān)管和分析全市減稅降費工作動態(tài)。
（三）保障改善民生提質(zhì)增效。一是重點保障科教文旅事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。2021年撥付教育專項資金6,324.00萬元，大力支持學前教育、普通教育、職業(yè)教育和高等教育的發(fā)展；撥付旅游資金423.00萬元，加大澄江旅游資源開發(fā)和旅游產(chǎn)業(yè)建設，塑造旅游品牌形象，努力建成享譽全國的國際生命之城和高原湖濱生態(tài)旅游之城。二是貫徹“穩(wěn)就業(yè)”政策落實。2021年撥付就業(yè)補助專項經(jīng)費5.00萬元、退役士兵安置專項資金29.00萬元、高校畢業(yè)生城鄉(xiāng)社區(qū)服務崗位縣級配套資金100.00萬元，累計撥付中央就業(yè)補助資金640.00萬元。三是落實疫情防控經(jīng)費保障。2021年共撥付新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費994.00萬元，其中本級安排635.00萬元。四是加強城鄉(xiāng)基礎設施建設。圍繞市委市政府重點工作部署，撥付中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金750.00萬元，建設15個扶持壯大村集體經(jīng)濟項目，撥付環(huán)湖生態(tài)移民搬遷經(jīng)費45,551.00萬元、城市發(fā)展專項資金5,301.00萬元、城鎮(zhèn)保障性安居工程及維護專項資金3,048.00萬元、“美麗縣城”建設省級補助資金7,500.00萬元，撥付市政道路土地劃撥價款4,667.00萬元、農(nóng)村公路建設專項資金2,862.00萬元、其他交通項目建設資金1,090.00萬元。
（四）規(guī)范國有資產(chǎn)和金融管理成效顯著。一是加強國有資產(chǎn)處置管理。2021年共辦理資產(chǎn)處置審批手續(xù)27宗，處置資產(chǎn)原值407.00萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入累計完成16,705.00萬元。二是扎實開展防非處非工作。2021年將非法集資監(jiān)測納入網(wǎng)格管理，壓實成員單位責任，加強對環(huán)湖棚改搬遷群眾的宣傳，發(fā)送防范金融詐騙類短信3.2萬條次，與中國移動簽訂移動云SaaS朋友圈廣告業(yè)務，聯(lián)合公安局采用微信公眾號推送處非公益廣告16萬條。三是強化財政金融監(jiān)管服務。積極跟進市政府重點項目融資工作，目前土地整治項目已獲紅塔銀行授信0.36億元，已放款0.21億元；撫仙湖水資源生態(tài)保護甸垛龍?zhí)墩{(diào)水工程項目，獲得中行授信1.15億元，已放貸0.43億元；澄江市健康水循環(huán)項目，農(nóng)發(fā)行擬授信9.00億元；在2020年成功爭取到農(nóng)發(fā)行10.00億元中長期貸款的基礎上，2021年再次協(xié)助國投公司向農(nóng)發(fā)行申報環(huán)湖棚改生態(tài)移民搬遷2號安置區(qū)建設項目貸款。
（五）財稅改革穩(wěn)步縱深推進。一是全面推進電子化票據(jù)改革。澄江市全面啟動電子票據(jù)管理改革工作，目前已完成98家單位的基礎信息采集，制發(fā)CA卡99張。二是有序推進國有企業(yè)改革。逐步完善制度建設，推進企業(yè)改革重組，成立國資金融服務管理中心，完成國有企業(yè)人事檔案審核，2021年對澄江市國有資本投資運營有限責任公司注資2.89億元，對國有公司土地、市場、污水處理廠、廣告牌位、公共停車位等可經(jīng)營性資產(chǎn)、特許經(jīng)營權的競爭性、市場化配置價值約22.00億元。三是大力推進差旅電子憑證網(wǎng)上報銷。全市共有預算單位140家使用該系統(tǒng)開展差旅業(yè)務，使用率99.29%，累計注冊用戶5,521人，累計激活用戶5,357人。四是有效推進政府采購電子信息化。2021年度全市完成采購預算9,596.00萬元，采購中標價8,573.00萬元，節(jié)約采購資金1,022.00萬元，采購節(jié)約率10.60%；政采云平臺共完成交易數(shù)549筆，交易金額1,043.00萬元。五是積極推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革。制定《澄江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制實施辦法（試行）》，逐步建立起適應經(jīng)濟發(fā)展的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理模式，充分調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟、培植稅源和增收節(jié)支的積極性，全面助力鄉(xiāng)村振興，促進全市經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。
（六）財政全面從嚴治黨全面加強。堅持黨對財政工作的絕對領導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，壓實管黨治黨責任，不折不扣貫徹落實新時期黨的建設新要求，堅持依法理財，強化責任擔當，夯實全面從嚴治黨基礎。深入開展黨史學習教育和“明職責、找定位、強擔當、提質(zhì)量”專項行動，加強黨員干部紀律教育和監(jiān)督管理，保持財政系統(tǒng)風清氣正的良好政治生態(tài)。嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，牢牢掌握意識形態(tài)工作的領導權和主動權。2021年舉辦學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神、中國共產(chǎn)黨黨史、十九屆五中、六中全會等專題培訓和講座共15場，培訓500余人次；組織2021年預算績效管理與預決算信息公開業(yè)務、會計基礎工作、政府采購業(yè)務能力、2022年部門預算和2022-2024年中期財政規(guī)劃編制等財政業(yè)務培訓9場次，累計培訓人員達到800余人次，通過干部人才教育培訓，切實推動澄江財政事業(yè)向前發(fā)展。
各位代表，這些成績的取得，是市委、市政府正確領導的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們嚴格監(jiān)督的結(jié)果，是各部門和全市人民接續(xù)奮斗的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認識到，當前及今后一段時期內(nèi)財政工作還面臨諸多問題：產(chǎn)業(yè)結(jié)構不優(yōu)，財源基礎薄弱；剛性支出需求旺盛，財政收支矛盾突出；撫仙湖保護治理形勢嚴峻，生態(tài)文明建設壓力增大；償債壓力加大，財政運行風險劇增。我們將正面、客觀地面對問題，剖析原因，凝心聚力，共克時艱，采取切實可行的措施逐步解決。
三、2022年澄江市地方財政預算草案
奮斗創(chuàng)造歷史，實干成就未來。2022年是黨的二十大召開之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，是我們深入貫徹落實市兩會精神，實施“四大戰(zhàn)略”，建設“三個國際城市”的關鍵之年。做好2022年的財政工作，意義重大。
2022年財政預算安排的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九屆六中全會精神，學習貫徹習近平總書記系列重要指示批示和考察云南重要講話精神，全面落實省委省政府玉溪現(xiàn)場辦公會精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動力，重拾“敢闖敢試、敢為人先”的玉溪精神，牢記初心使命，堅定理想信念，積極服務和融入玉溪市“一極兩區(qū)”、澄江市“三個國際城市”建設，強化財政政策和資金保障，深化財稅改革，完善體制機制，充分發(fā)揮財政職能作用，推進財政可持續(xù)發(fā)展，著力打造“發(fā)展、民生、效能、安全”四個財政，為實現(xiàn)澄江高質(zhì)量轉(zhuǎn)型、全方位振興提供堅實的財力保障。
（一）一般公共預算安排。2022年一般公共預算收入安排93,010.00萬元，同比增加2,752.00萬元，增長3.05%。其中：稅收收入安排71,510.00萬元，同比增加4,948.00萬元，增長7.43%；非稅收入安排21,500.00萬元，同比減少2,196.00萬元，下降9.27%；一般公共預算支出按照同比增長3.00%安排，需要特別說明的是：根據(jù)《關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）文件要求，下級政府應當嚴格按照提前下達數(shù)如實編制預算，目前我市僅收到提前下達共同事權及專項補助資金16,093.00萬元，如實編制預算后，一般公共預算支出僅達到207,592.00萬元，同比減少26,757.00萬元，下降11.42%，為確保完成全年一般公共預算支出增長3.00%的要求，2022年預算編制一般公共預算支出按照增長3.00%，安排241,379.00萬元支出。
（二）政府性基金預算安排。2022年政府性基金預算收入安排353,226.00萬元，同比增加39,830.00萬元，增長12.71%，主要是土地出讓價款收入；政府性基金預算支出安排247,264.00萬元，同比減少187,802.00萬元，下降43.17%。
（三）社會保險基金預算安排。2022年社會保險基金預算收入安排82,644.00萬元，同比增加17,638.00萬元，增長27.13%，社會保險基金預算支出72,743.00萬元，同比增加6,525.00萬元，增長9.85%。
（四）國有資本經(jīng)營預算安排。2022年國有資本經(jīng)營預算收入安排2,000.00萬元，同比增加1,650.00萬元，增長471.40%；國有資本經(jīng)營預算支出安排9.00萬元，同比減少6.00萬元，下降40.04%。
需要特別報告的事項：
1.按照《預算法》規(guī)定，在2022年預算年度開始后和市人民代表大會批準預算之前，為保障各部門正常運轉(zhuǎn)，市財政將下達急需的基本人員工資3,540.00萬元、社保資金1,250.00萬元。同時，下達急需安排的項目資金7,279.00萬元，其中：人代會會議經(jīng)費55.00萬元，政協(xié)全會會議費50.00萬元，團市委代表大會經(jīng)費7.00萬元；地方政府一般債券利息及兌付費專項資金2,644.00萬元，地方政府棚改專項債券利息及兌付費專項資金2,325.00萬元，地方政府普通專項債券利息及兌付費專項資金2,128.00萬元；中央自然災害救助資金70.00萬元。
2.2022年共安排預備費4,000.00萬元，按預算法規(guī)定經(jīng)市政府批準后動支；預留人員經(jīng)費8,270.00萬元，用于2022年人員正常職級晉升、人員調(diào)入增加、喪葬撫恤、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等人員經(jīng)費；預留鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行一般性轉(zhuǎn)移支付補助資金4,500.00萬元。以上預留經(jīng)費實際發(fā)生支出時相應會引起功能科目發(fā)生變動，但不引起支出總規(guī)模變動。提請本次大會同意由市財政局按照市政府批示先行安排支出，待年度預算調(diào)整時一并向市人大常委會報告。
3.因2022年財力不足的原因，安排各項重點支出后，已無財力安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，待年度預算調(diào)整后，重新向人大常委會報告。
四、高位統(tǒng)籌，提前謀劃，全面部署2022年財政工作
（一）深入挖掘潛力，多措并舉推進財政增收。一是結(jié)合澄江市“十四五”發(fā)展總體目標和經(jīng)濟發(fā)展形勢，以及市委、市政府重要部署，科學制定2022年財政收支目標，壓實各成員單位責任，抓好財政收支的組織和督促，確保完成年初既定目標。二是加強與稅務部門的溝通銜接，梳理收入來源，抓重點稅源、重點行業(yè)、重點企業(yè)，堅持依法征收、應收盡收，壓實稅務部門的主體責任，發(fā)揮好提升稅收比重的主體作用。三是統(tǒng)籌做好2022年預算平衡工作，嚴格按照優(yōu)先保障“三?！敝С鲰樞颍F(xiàn)有財力和資金優(yōu)先保障基本民生支出、工資發(fā)放、機構運轉(zhuǎn)需求，有資金來源就依次保障，無資金來源就不執(zhí)行，切實防范和化解財政風險。
（二）樹立新發(fā)展理念，以更強擔當推動經(jīng)濟發(fā)展。一是強化向上爭資，緩解收支矛盾。加強與省、市對口部門聯(lián)系，多級聯(lián)動，爭取上級資金向澄江傾斜，切實做好項目提前儲備，做好項目庫中項目的更新和維護，讓項目等資金而不是資金等項目。二是建立健全盤活存量資金長效機制。省市財政已將盤活財政存量資金工作納入省對下財政管理綜合績效考評范圍，把考評結(jié)果作為分配相關轉(zhuǎn)移支付資金的重要依據(jù)。我們將通過從源頭上建立一套周密完整的管理制度，既確保盤活現(xiàn)有存量，又抑制新增存量，實現(xiàn)財政資金合理、高效使用。三是實時掌握償債需求，統(tǒng)籌各類資金保障償債支出。認真核實2022年到期債券應付利息和本金，全部納入2022年年初預算安排，做好債務本息償還需求的提前統(tǒng)計、安排，并提前向市委、市政府報告做好資金統(tǒng)籌工作，督促債務單位到期足額償還。四是積極爭取債券資金，緩解償債壓力。根據(jù)現(xiàn)有政策，積極爭取2022年到期本金的再融資額度；加強項目儲備，積極爭取專項債券資金，切實利用好中央實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策機遇，爭取申報一批質(zhì)量高、效益好的專項債券項目；建立健全“舉債必問效、無效必問責”的政府債務資金績效管理機制，規(guī)范債券資金合規(guī)合法使用。
（三）立足改革創(chuàng)新，以更高標準深化財政改革。一是推進財政預算管理一體化建設。2022年將加強對《預算管理一體化規(guī)范》的系統(tǒng)學習和培訓，掌握總體思路，充分理解改革內(nèi)涵，學深學透細節(jié)性的管理要求，確?！额A算管理一體化規(guī)范》的貫徹落實。二是推進預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。主動與人大有關部門溝通協(xié)作，梳理預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督各項信息內(nèi)容，監(jiān)測指標等信息，做好基礎數(shù)據(jù)準備工作，形成切實可行的監(jiān)督體系。三是持續(xù)深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革。嚴格按照實施方案采取有效的激勵機制，調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟和組織收入的積極性，增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務需求，加強業(yè)務指導，積極組織參加省市鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部培訓。
（四）堅持依法理財，以更實舉措完善財政治理。一是加強預算編審管理。做好政府預算和部門預算培訓工作，按時完成澄江市財政預算草案編制工作，牽頭做好預算批復工作。二是強化項目儲備和項目庫建設。完善“橫向到邊、縱向到底”覆蓋各級各部門的預算項目庫，把項目庫作為財政預算安排資金的唯一入口，實現(xiàn)項目資金的申報、審核、預算編制、下達、執(zhí)行、績效管理和監(jiān)督檢查等全部依托項目庫進行。三是深入推進預算信息公開。財政預算一經(jīng)市人大審查批準后，及時按規(guī)定批復到各部門，通過采取下發(fā)操作流程、指導意見、參考文本、個別輔導和督促檢查等措施，確保預算公開率達到100%。
（五）認真履職盡責，以更高站位服務全市大局。堅持“以政領財、政令財行”，把講政治、顧大局的要求貫穿到財政工作全過程，系統(tǒng)梳理和把握財政工作的基本思路和主要著力點，用實干和擔當確保市委、市政府各項決策部署不折不扣落實到位；壓緊壓實全面從嚴治黨“兩個責任”，深入推進黨支部標準化規(guī)范化建設，進一步增強基層黨組織凝聚力和戰(zhàn)斗力；嚴格執(zhí)行“一崗雙責”，加強內(nèi)控機制建設，強化財政權力運行制約，不斷提高財政服務質(zhì)量和效率；完善財政干部教育培訓機制，健全綜合考核評價機制，加大關鍵崗位干部配備和優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)選拔力度，著力打造忠誠、干凈、擔當?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊伍。
各位代表，2022年財政部門將繼續(xù)發(fā)揮“管家理財、參謀助手”的職能保障作用，按照“綠色低碳、保護治理、高質(zhì)量發(fā)展”的總體思路，立足建設“三個國際城市”目標定位，對標對表落實市第二次黨代會精神，堅持黨的全面領導，以人民為中心、共建共享、改革創(chuàng)新，在實施戰(zhàn)略過程中聚集財力，足額保障所需資金，在向上爭取資金上不斷探索努力，以“敢闖敢試、敢為人先”的玉溪精神為引領，提振精氣神，同舟共濟、努力拼搏，奮力譜寫澄江社會主義現(xiàn)代化建設新篇章！
以上報告，請予審查。
