（云南?。╆P(guān)于玉溪市澄江市2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于澄江市2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月14日在澄江市第二屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
澄江市財(cái)政局局長(zhǎng) 許紹繁
各位代表：
受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告澄江市2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)各位代表和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年澄江市地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是全面建成小康社會(huì)、開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的關(guān)鍵之年。面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，澄江財(cái)政部門(mén)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話和“七一”重要講話精神，全面落實(shí)省委省政府玉溪現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)以及云南省第十一次黨代會(huì)、玉溪市第六次黨代會(huì)、澄江市第二次黨代會(huì)精神，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市決策部署，主動(dòng)服務(wù)玉溪市“一極兩區(qū)”、澄江市“三個(gè)國(guó)際城市”建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌能力，建立財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，提升財(cái)政資金使用績(jī)效，為有效應(yīng)對(duì)疫情沖擊，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎３纸?jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。
（一）2021年預(yù)算收支執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
一般公共預(yù)算收入完成90,258.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.62%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的89.76%，同比增加10,673.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.41%；一般公共預(yù)算支出完成234,349.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的62.64%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的76.47%，同比減少128,886.00萬(wàn)元，下降35.48%。
平衡情況是：收入總計(jì)379,267.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入90,258.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入177,465.00萬(wàn)元，調(diào)入資金24,094.00萬(wàn)元，上年結(jié)余1,030.00萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入86,420.00萬(wàn)元；支出總計(jì)352,486.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出234,349.00萬(wàn)元，上解上級(jí)支出30,645.00萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出23,020.00萬(wàn)元，地方一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸其他支出64,472.00萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)26,781.00萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
政府性基金預(yù)算收入完成313,396.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的63.69%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的74.69%，同比減少68,891.00萬(wàn)元，下降18.02%；政府性基金預(yù)算支出完成435,066.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的126.63%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的94.69%，同比增加28,047.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.89%。
平衡情況是：收入總計(jì)529,387.00萬(wàn)元，其中：政府性基金收入313,396.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入910.00萬(wàn)元，上年結(jié)余521.00萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券收入146,600.00萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入67,960.00萬(wàn)元；支出總計(jì)528,042.00萬(wàn)元，其中：政府性基金支出435,066.00萬(wàn)元，調(diào)出資金23,016.00萬(wàn)元，地方專項(xiàng)債務(wù)還本支出69,960.00萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)1,345.00萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成65,006.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算98.76%，完成預(yù)算調(diào)整97.11%，同比增加10,858.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.05%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成66,218.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算106.16%，完成預(yù)算調(diào)整104.24%，同比增加10,708.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.29%。
平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成65,006.00萬(wàn)元，上年結(jié)余23,326.00萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成66,218.00萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余22,115.00萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成350.00萬(wàn)元，同比增加350.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成15.00萬(wàn)元，同比增加13.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)650.00%。
平衡情況：收入總計(jì)365.00萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入350.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入15.00萬(wàn)元；支出總計(jì)365.00萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出15.00萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算350.00萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存為0.00萬(wàn)元。
5.地方政府債務(wù)管理情況。
（1）政府債務(wù)限額情況。2020年末，上級(jí)下達(dá)澄江市政府債務(wù)限額83.08億元，其中：一般債務(wù)限額24.18億元、專項(xiàng)債務(wù)限額58.90億元，比2019年新增專項(xiàng)債務(wù)限額8.30億元，主要是爭(zhēng)取到用于2020年撫仙湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)與治理項(xiàng)目的新增地方政府專項(xiàng)債券8.30億元。2021年1月，因澄江市被納入2020年建制縣區(qū)隱性債務(wù)化債試點(diǎn)縣區(qū)，新增一般債券7.80億元、專項(xiàng)債券6.20億元，上級(jí)將澄江市2020年政府債務(wù)限額由83.08億元萬(wàn)元調(diào)整為97.08億元，其中：一般債務(wù)限額31.98億元，專項(xiàng)債務(wù)限額65.10億元。由于報(bào)告起草時(shí)，關(guān)于2021年地方政府債務(wù)限額的通知暫時(shí)沒(méi)有下發(fā)，待省財(cái)政廳、市財(cái)政局正式下達(dá)通知后再將變化情況向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（2）政府債務(wù)余額情況。2021年末，澄江市政府性債務(wù)余額111.74億元，其中：一般債務(wù)余額31.98億元，專項(xiàng)債務(wù)余額79.76億元，或有債務(wù)余額0.14億元。2021年，政府債務(wù)還本1.66億元，付息2.63億元，其中：一般債券還本1.46億元，付息 0.71億元；專項(xiàng)債券還本0.20億元，付息1.92億元。
（3）債券資金安排情況。2021年，省財(cái)政廳下達(dá)澄江市再融資債券資金14.00億元，其中：一般債券7.80億元、專項(xiàng)債券6.20億元，全部用于償還到期本金。
6.預(yù)備費(fèi)使用情況。
澄江市2021年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)6,800.00萬(wàn)元，2021年全年安排預(yù)備費(fèi)785.00萬(wàn)元，實(shí)際支出650.00萬(wàn)元，具體為：衛(wèi)健局疫情防控資金635.00萬(wàn)元，實(shí)際支出632.00萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)局福壽螺管控經(jīng)費(fèi)150.00萬(wàn)元，實(shí)際支出18.00萬(wàn)元，其余收回平衡預(yù)算。
（二）其他特殊說(shuō)明情況。
1.未撥?？钋闆r。
由于部分中央、省級(jí)專項(xiàng)資金下達(dá)我市時(shí)間較晚，導(dǎo)致資金下達(dá)預(yù)算單位后，預(yù)算單位未能及時(shí)支付資金，2021年，全市收到?？?3.72億元（不包含財(cái)力性補(bǔ)助3.50億元），撥付7.59億元，剩余6.13億元未形成實(shí)際支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.68億元，年度內(nèi)形成新增未撥?？?.45億元，未撥專款納入2022年財(cái)政預(yù)算解決2.14億元，剩余1.31億元未撥專款在以后年度逐年解決。
2.財(cái)政預(yù)撥經(jīng)費(fèi)情況。
2020年底，全市預(yù)撥經(jīng)費(fèi)5.63億元，2021年受制于財(cái)力的影響，安排化解預(yù)撥經(jīng)費(fèi)2.90億元，剩余預(yù)撥經(jīng)費(fèi)在以后年度列支，確保預(yù)算平衡，2022年安排3,895.00萬(wàn)元化解預(yù)撥經(jīng)費(fèi)。
二、2021年澄江市財(cái)政主要工作和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行成效
2021年，新冠疫情防控任務(wù)仍然艱巨，同時(shí)，受金融政策收緊和長(zhǎng)久熔斷機(jī)制等因素的影響，澄江財(cái)政運(yùn)行面臨諸多困難和問(wèn)題。面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央、省委、玉溪市委及澄江市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，踐行高質(zhì)量財(cái)政發(fā)展新理念，以建立現(xiàn)代財(cái)政制度為目標(biāo)，強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，抓實(shí)財(cái)政監(jiān)管，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)決壓減一般性和非急需、非重點(diǎn)支出，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，充分發(fā)揮財(cái)政引擎作用，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提升。一是兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，圍繞剛性支出需求，切實(shí)做好資金統(tǒng)籌整合，2021年安排“三?！敝С?3.19億元，其中：保工資10.64億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)1.43億元，保民生1.12億元。二是向上爭(zhēng)資成效明顯。2021年?duì)幦∩霞?jí)資金14.27億元，獲批再融資債券15.44億元，主要用于償還2021年到期的政府債券到期本金、置換2021年隱性債務(wù)本金。發(fā)行新增專項(xiàng)債券14.66億元，主要用于澄江市棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目、云南澄江產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目、云南省玉溪市澄江市撫仙湖國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、澄江至華寧高速公路（澄江段）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。三是積極防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做好債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。2021年澄江市政府債務(wù)化解11.21億元，其中：法定債務(wù)化解1.66億元，隱性債務(wù)化解9.55億元，債務(wù)率為257.00%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為橙色?；鈧鶆?wù)的同時(shí)，上報(bào)2022年專項(xiàng)債券儲(chǔ)備項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目總概算324.34億元，申請(qǐng)2022年地方政府專項(xiàng)債券資金84.84億元。四是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。全市全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出441.73萬(wàn)元，比上年同期441.86萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元，下降0.03% 。五是高效盤(pán)活存量資金。2021年澄江市盤(pán)活收回存量資金1.37億元，安排項(xiàng)目支出1.37億元，盤(pán)活的存量資金及時(shí)統(tǒng)籌安排于急需的領(lǐng)域，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。
（二）服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)發(fā)力。一是堅(jiān)持生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度不減。2021年，撫仙湖保護(hù)治理資金共計(jì)投入223,689.00萬(wàn)元，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金63,391.00萬(wàn)元、政府債券89,545.00萬(wàn)元、澄江市本級(jí)撥付資金70,753.00萬(wàn)元，大量資金的投入，保障了環(huán)湖棚改暨生態(tài)移民搬遷安置房建設(shè)項(xiàng)目、窯泥溝整治工程和撫仙湖沿岸退田還湖等工作順利開(kāi)展，合力推動(dòng)撫仙湖保護(hù)治理長(zhǎng)效長(zhǎng)治。二是堅(jiān)持完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系不變。2021年共組織70個(gè)預(yù)算部門(mén)開(kāi)展2020年度部門(mén)整體及所屬部門(mén)實(shí)施的1,245個(gè)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，選取市委市政府高度重視、公眾普遍關(guān)注、社會(huì)影響深遠(yuǎn)的4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和1個(gè)部門(mén)整體，委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為部門(mén)安排預(yù)算、完善政策和改進(jìn)績(jī)效管理的重要依據(jù)。三是堅(jiān)持涉農(nóng)資金精準(zhǔn)投放不變。截至2021年12月31日，省財(cái)政共下達(dá)我市涉農(nóng)資金8,379.00萬(wàn)元（按照省廳目前的統(tǒng)計(jì)口徑），實(shí)際支出6,002.00萬(wàn)元，支出進(jìn)度71.63%。其中：下達(dá)鄉(xiāng)村振興銜接資金4,036.00萬(wàn)元，實(shí)際支出3,847.00萬(wàn)元，支出進(jìn)度95.31％。四是堅(jiān)持落實(shí)減稅降費(fèi)政策不變。積極開(kāi)展送減稅降費(fèi)政策上門(mén)服務(wù)，切切實(shí)實(shí)讓企業(yè)和納稅人享受到減稅降費(fèi)紅利，嚴(yán)厲查處涉企亂收費(fèi)行為，及時(shí)監(jiān)管和分析全市減稅降費(fèi)工作動(dòng)態(tài)。
（三）保障改善民生提質(zhì)增效。一是重點(diǎn)保障科教文旅事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。2021年撥付教育專項(xiàng)資金6,324.00萬(wàn)元，大力支持學(xué)前教育、普通教育、職業(yè)教育和高等教育的發(fā)展；撥付旅游資金423.00萬(wàn)元，加大澄江旅游資源開(kāi)發(fā)和旅游產(chǎn)業(yè)建設(shè)，塑造旅游品牌形象，努力建成享譽(yù)全國(guó)的國(guó)際生命之城和高原湖濱生態(tài)旅游之城。二是貫徹“穩(wěn)就業(yè)”政策落實(shí)。2021年撥付就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元、退役士兵安置專項(xiàng)資金29.00萬(wàn)元、高校畢業(yè)生城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)崗位縣級(jí)配套資金100.00萬(wàn)元，累計(jì)撥付中央就業(yè)補(bǔ)助資金640.00萬(wàn)元。三是落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)保障。2021年共撥付新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)994.00萬(wàn)元，其中本級(jí)安排635.00萬(wàn)元。四是加強(qiáng)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。圍繞市委市政府重點(diǎn)工作部署，撥付中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金750.00萬(wàn)元，建設(shè)15個(gè)扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，撥付環(huán)湖生態(tài)移民搬遷經(jīng)費(fèi)45,551.00萬(wàn)元、城市發(fā)展專項(xiàng)資金5,301.00萬(wàn)元、城鎮(zhèn)保障性安居工程及維護(hù)專項(xiàng)資金3,048.00萬(wàn)元、“美麗縣城”建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金7,500.00萬(wàn)元，撥付市政道路土地劃撥價(jià)款4,667.00萬(wàn)元、農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金2,862.00萬(wàn)元、其他交通項(xiàng)目建設(shè)資金1,090.00萬(wàn)元。
（四）規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)和金融管理成效顯著。一是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)處置管理。2021年共辦理資產(chǎn)處置審批手續(xù)27宗，處置資產(chǎn)原值407.00萬(wàn)元；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入累計(jì)完成16,705.00萬(wàn)元。二是扎實(shí)開(kāi)展防非處非工作。2021年將非法集資監(jiān)測(cè)納入網(wǎng)格管理，壓實(shí)成員單位責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)環(huán)湖棚改搬遷群眾的宣傳，發(fā)送防范金融詐騙類短信3.2萬(wàn)條次，與中國(guó)移動(dòng)簽訂移動(dòng)云SaaS朋友圈廣告業(yè)務(wù)，聯(lián)合公安局采用微信公眾號(hào)推送處非公益廣告16萬(wàn)條。三是強(qiáng)化財(cái)政金融監(jiān)管服務(wù)。積極跟進(jìn)市政府重點(diǎn)項(xiàng)目融資工作，目前土地整治項(xiàng)目已獲紅塔銀行授信0.36億元，已放款0.21億元；撫仙湖水資源生態(tài)保護(hù)甸垛龍?zhí)墩{(diào)水工程項(xiàng)目，獲得中行授信1.15億元，已放貸0.43億元；澄江市健康水循環(huán)項(xiàng)目，農(nóng)發(fā)行擬授信9.00億元；在2020年成功爭(zhēng)取到農(nóng)發(fā)行10.00億元中長(zhǎng)期貸款的基礎(chǔ)上，2021年再次協(xié)助國(guó)投公司向農(nóng)發(fā)行申報(bào)環(huán)湖棚改生態(tài)移民搬遷2號(hào)安置區(qū)建設(shè)項(xiàng)目貸款。
（五）財(cái)稅改革穩(wěn)步縱深推進(jìn)。一是全面推進(jìn)電子化票據(jù)改革。澄江市全面啟動(dòng)電子票據(jù)管理改革工作，目前已完成98家單位的基礎(chǔ)信息采集，制發(fā)CA卡99張。二是有序推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革。逐步完善制度建設(shè)，推進(jìn)企業(yè)改革重組，成立國(guó)資金融服務(wù)管理中心，完成國(guó)有企業(yè)人事檔案審核，2021年對(duì)澄江市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司注資2.89億元，對(duì)國(guó)有公司土地、市場(chǎng)、污水處理廠、廣告牌位、公共停車(chē)位等可經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)性、市場(chǎng)化配置價(jià)值約22.00億元。三是大力推進(jìn)差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)。全市共有預(yù)算單位140家使用該系統(tǒng)開(kāi)展差旅業(yè)務(wù)，使用率99.29%，累計(jì)注冊(cè)用戶5,521人，累計(jì)激活用戶5,357人。四是有效推進(jìn)政府采購(gòu)電子信息化。2021年度全市完成采購(gòu)預(yù)算9,596.00萬(wàn)元，采購(gòu)中標(biāo)價(jià)8,573.00萬(wàn)元，節(jié)約采購(gòu)資金1,022.00萬(wàn)元，采購(gòu)節(jié)約率10.60%；政采云平臺(tái)共完成交易數(shù)549筆，交易金額1,043.00萬(wàn)元。五是積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。制定《澄江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制實(shí)施辦法（試行）》，逐步建立起適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理模式，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植稅源和增收節(jié)支的積極性，全面助力鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。
（六）財(cái)政全面從嚴(yán)治黨全面加強(qiáng)。堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，壓實(shí)管黨治黨責(zé)任，不折不扣貫徹落實(shí)新時(shí)期黨的建設(shè)新要求，堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，夯實(shí)全面從嚴(yán)治黨基礎(chǔ)。深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育和“明職責(zé)、找定位、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、提質(zhì)量”專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)黨員干部紀(jì)律教育和監(jiān)督管理，保持財(cái)政系統(tǒng)風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和主動(dòng)權(quán)。2021年舉辦學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神、中國(guó)共產(chǎn)黨黨史、十九屆五中、六中全會(huì)等專題培訓(xùn)和講座共15場(chǎng)，培訓(xùn)500余人次；組織2021年預(yù)算績(jī)效管理與預(yù)決算信息公開(kāi)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)能力、2022年部門(mén)預(yù)算和2022-2024年中期財(cái)政規(guī)劃編制等財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)9場(chǎng)次，累計(jì)培訓(xùn)人員達(dá)到800余人次，通過(guò)干部人才教育培訓(xùn)，切實(shí)推動(dòng)澄江財(cái)政事業(yè)向前發(fā)展。
各位代表，這些成績(jī)的取得，是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們嚴(yán)格監(jiān)督的結(jié)果，是各部門(mén)和全市人民接續(xù)奮斗的結(jié)果。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前及今后一段時(shí)期內(nèi)財(cái)政工作還面臨諸多問(wèn)題：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不優(yōu)，財(cái)源基礎(chǔ)薄弱；剛性支出需求旺盛，財(cái)政收支矛盾突出；撫仙湖保護(hù)治理形勢(shì)嚴(yán)峻，生態(tài)文明建設(shè)壓力增大；償債壓力加大，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)劇增。我們將正面、客觀地面對(duì)問(wèn)題，剖析原因，凝心聚力，共克時(shí)艱，采取切實(shí)可行的措施逐步解決。
三、2022年澄江市地方財(cái)政預(yù)算草案
奮斗創(chuàng)造歷史，實(shí)干成就未來(lái)。2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，是我們深入貫徹落實(shí)市兩會(huì)精神，實(shí)施“四大戰(zhàn)略”，建設(shè)“三個(gè)國(guó)際城市”的關(guān)鍵之年。做好2022年的財(cái)政工作，意義重大。
2022年財(cái)政預(yù)算安排的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要指示批示和考察云南重要講話精神，全面落實(shí)省委省政府玉溪現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，重拾“敢闖敢試、敢為人先”的玉溪精神，牢記初心使命，堅(jiān)定理想信念，積極服務(wù)和融入玉溪市“一極兩區(qū)”、澄江市“三個(gè)國(guó)際城市”建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政政策和資金保障，深化財(cái)稅改革，完善體制機(jī)制，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，推進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，著力打造“發(fā)展、民生、效能、安全”四個(gè)財(cái)政，為實(shí)現(xiàn)澄江高質(zhì)量轉(zhuǎn)型、全方位振興提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算安排。2022年一般公共預(yù)算收入安排93,010.00萬(wàn)元，同比增加2,752.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.05%。其中：稅收收入安排71,510.00萬(wàn)元，同比增加4,948.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.43%；非稅收入安排21,500.00萬(wàn)元，同比減少2,196.00萬(wàn)元，下降9.27%；一般公共預(yù)算支出按照同比增長(zhǎng)3.00%安排，需要特別說(shuō)明的是：根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）文件要求，下級(jí)政府應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照提前下達(dá)數(shù)如實(shí)編制預(yù)算，目前我市僅收到提前下達(dá)共同事權(quán)及專項(xiàng)補(bǔ)助資金16,093.00萬(wàn)元，如實(shí)編制預(yù)算后，一般公共預(yù)算支出僅達(dá)到207,592.00萬(wàn)元，同比減少26,757.00萬(wàn)元，下降11.42%，為確保完成全年一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)3.00%的要求，2022年預(yù)算編制一般公共預(yù)算支出按照增長(zhǎng)3.00%，安排241,379.00萬(wàn)元支出。
（二）政府性基金預(yù)算安排。2022年政府性基金預(yù)算收入安排353,226.00萬(wàn)元，同比增加39,830.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.71%，主要是土地出讓價(jià)款收入；政府性基金預(yù)算支出安排247,264.00萬(wàn)元，同比減少187,802.00萬(wàn)元，下降43.17%。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排82,644.00萬(wàn)元，同比增加17,638.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.13%，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出72,743.00萬(wàn)元，同比增加6,525.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.85%。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排2,000.00萬(wàn)元，同比增加1,650.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)471.40%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排9.00萬(wàn)元，同比減少6.00萬(wàn)元，下降40.04%。
需要特別報(bào)告的事項(xiàng)：
1.按照《預(yù)算法》規(guī)定，在2022年預(yù)算年度開(kāi)始后和市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算之前，為保障各部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，市財(cái)政將下達(dá)急需的基本人員工資3,540.00萬(wàn)元、社保資金1,250.00萬(wàn)元。同時(shí)，下達(dá)急需安排的項(xiàng)目資金7,279.00萬(wàn)元，其中：人代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)55.00萬(wàn)元，政協(xié)全會(huì)會(huì)議費(fèi)50.00萬(wàn)元，團(tuán)市委代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)7.00萬(wàn)元；地方政府一般債券利息及兌付費(fèi)專項(xiàng)資金2,644.00萬(wàn)元，地方政府棚改專項(xiàng)債券利息及兌付費(fèi)專項(xiàng)資金2,325.00萬(wàn)元，地方政府普通專項(xiàng)債券利息及兌付費(fèi)專項(xiàng)資金2,128.00萬(wàn)元；中央自然災(zāi)害救助資金70.00萬(wàn)元。
2.2022年共安排預(yù)備費(fèi)4,000.00萬(wàn)元，按預(yù)算法規(guī)定經(jīng)市政府批準(zhǔn)后動(dòng)支；預(yù)留人員經(jīng)費(fèi)8,270.00萬(wàn)元，用于2022年人員正常職級(jí)晉升、人員調(diào)入增加、喪葬撫恤、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等人員經(jīng)費(fèi)；預(yù)留鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金4,500.00萬(wàn)元。以上預(yù)留經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生支出時(shí)相應(yīng)會(huì)引起功能科目發(fā)生變動(dòng)，但不引起支出總規(guī)模變動(dòng)。提請(qǐng)本次大會(huì)同意由市財(cái)政局按照市政府批示先行安排支出，待年度預(yù)算調(diào)整時(shí)一并向市人大常委會(huì)報(bào)告。
3.因2022年財(cái)力不足的原因，安排各項(xiàng)重點(diǎn)支出后，已無(wú)財(cái)力安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，待年度預(yù)算調(diào)整后，重新向人大常委會(huì)報(bào)告。
四、高位統(tǒng)籌，提前謀劃，全面部署2022年財(cái)政工作
（一）深入挖掘潛力，多措并舉推進(jìn)財(cái)政增收。一是結(jié)合澄江市“十四五”發(fā)展總體目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，以及市委、市政府重要部署，科學(xué)制定2022年財(cái)政收支目標(biāo)，壓實(shí)各成員單位責(zé)任，抓好財(cái)政收支的組織和督促，確保完成年初既定目標(biāo)。二是加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通銜接，梳理收入來(lái)源，抓重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，壓實(shí)稅務(wù)部門(mén)的主體責(zé)任，發(fā)揮好提升稅收比重的主體作用。三是統(tǒng)籌做好2022年預(yù)算平衡工作，嚴(yán)格按照優(yōu)先保障“三?！敝С鲰樞?，現(xiàn)有財(cái)力和資金優(yōu)先保障基本民生支出、工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)需求，有資金來(lái)源就依次保障，無(wú)資金來(lái)源就不執(zhí)行，切實(shí)防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
（二）樹(shù)立新發(fā)展理念，以更強(qiáng)擔(dān)當(dāng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是強(qiáng)化向上爭(zhēng)資，緩解收支矛盾。加強(qiáng)與省、市對(duì)口部門(mén)聯(lián)系，多級(jí)聯(lián)動(dòng)，爭(zhēng)取上級(jí)資金向澄江傾斜，切實(shí)做好項(xiàng)目提前儲(chǔ)備，做好項(xiàng)目庫(kù)中項(xiàng)目的更新和維護(hù)，讓項(xiàng)目等資金而不是資金等項(xiàng)目。二是建立健全盤(pán)活存量資金長(zhǎng)效機(jī)制。省市財(cái)政已將盤(pán)活財(cái)政存量資金工作納入省對(duì)下財(cái)政管理綜合績(jī)效考評(píng)范圍，把考評(píng)結(jié)果作為分配相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金的重要依據(jù)。我們將通過(guò)從源頭上建立一套周密完整的管理制度，既確保盤(pán)活現(xiàn)有存量，又抑制新增存量，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金合理、高效使用。三是實(shí)時(shí)掌握償債需求，統(tǒng)籌各類資金保障償債支出。認(rèn)真核實(shí)2022年到期債券應(yīng)付利息和本金，全部納入2022年年初預(yù)算安排，做好債務(wù)本息償還需求的提前統(tǒng)計(jì)、安排，并提前向市委、市政府報(bào)告做好資金統(tǒng)籌工作，督促債務(wù)單位到期足額償還。四是積極爭(zhēng)取債券資金，緩解償債壓力。根據(jù)現(xiàn)有政策，積極爭(zhēng)取2022年到期本金的再融資額度；加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金，切實(shí)利用好中央實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策機(jī)遇，爭(zhēng)取申報(bào)一批質(zhì)量高、效益好的專項(xiàng)債券項(xiàng)目；建立健全“舉債必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的政府債務(wù)資金績(jī)效管理機(jī)制，規(guī)范債券資金合規(guī)合法使用。
（三）立足改革創(chuàng)新，以更高標(biāo)準(zhǔn)深化財(cái)政改革。一是推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理一體化建設(shè)。2022年將加強(qiáng)對(duì)《預(yù)算管理一體化規(guī)范》的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，掌握總體思路，充分理解改革內(nèi)涵，學(xué)深學(xué)透細(xì)節(jié)性的管理要求，確?！额A(yù)算管理一體化規(guī)范》的貫徹落實(shí)。二是推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。主動(dòng)與人大有關(guān)部門(mén)溝通協(xié)作，梳理預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督各項(xiàng)信息內(nèi)容，監(jiān)測(cè)指標(biāo)等信息，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作，形成切實(shí)可行的監(jiān)督體系。三是持續(xù)深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。嚴(yán)格按照實(shí)施方案采取有效的激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)和組織收入的積極性，增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)需求，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，積極組織參加省市鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部培訓(xùn)。
（四）堅(jiān)持依法理財(cái)，以更實(shí)舉措完善財(cái)政治理。一是加強(qiáng)預(yù)算編審管理。做好政府預(yù)算和部門(mén)預(yù)算培訓(xùn)工作，按時(shí)完成澄江市財(cái)政預(yù)算草案編制工作，牽頭做好預(yù)算批復(fù)工作。二是強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。完善“橫向到邊、縱向到底”覆蓋各級(jí)各部門(mén)的預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，把項(xiàng)目庫(kù)作為財(cái)政預(yù)算安排資金的唯一入口，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金的申報(bào)、審核、預(yù)算編制、下達(dá)、執(zhí)行、績(jī)效管理和監(jiān)督檢查等全部依托項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)行。三是深入推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)。財(cái)政預(yù)算一經(jīng)市人大審查批準(zhǔn)后，及時(shí)按規(guī)定批復(fù)到各部門(mén)，通過(guò)采取下發(fā)操作流程、指導(dǎo)意見(jiàn)、參考文本、個(gè)別輔導(dǎo)和督促檢查等措施，確保預(yù)算公開(kāi)率達(dá)到100%。
（五）認(rèn)真履職盡責(zé)，以更高站位服務(wù)全市大局。堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)、政令財(cái)行”，把講政治、顧大局的要求貫穿到財(cái)政工作全過(guò)程，系統(tǒng)梳理和把握財(cái)政工作的基本思路和主要著力點(diǎn)，用實(shí)干和擔(dān)當(dāng)確保市委、市政府各項(xiàng)決策部署不折不扣落實(shí)到位；壓緊壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”，深入推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)基層黨組織凝聚力和戰(zhàn)斗力；嚴(yán)格執(zhí)行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政權(quán)力運(yùn)行制約，不斷提高財(cái)政服務(wù)質(zhì)量和效率；完善財(cái)政干部教育培訓(xùn)機(jī)制，健全綜合考核評(píng)價(jià)機(jī)制，加大關(guān)鍵崗位干部配備和優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)選拔力度，著力打造忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，2022年財(cái)政部門(mén)將繼續(xù)發(fā)揮“管家理財(cái)、參謀助手”的職能保障作用，按照“綠色低碳、保護(hù)治理、高質(zhì)量發(fā)展”的總體思路，立足建設(shè)“三個(gè)國(guó)際城市”目標(biāo)定位，對(duì)標(biāo)對(duì)表落實(shí)市第二次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，以人民為中心、共建共享、改革創(chuàng)新，在實(shí)施戰(zhàn)略過(guò)程中聚集財(cái)力，足額保障所需資金，在向上爭(zhēng)取資金上不斷探索努力，以“敢闖敢試、敢為人先”的玉溪精神為引領(lǐng)，提振精氣神，同舟共濟(jì)、努力拼搏，奮力譜寫(xiě)澄江社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新篇章！
以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。
