（云南省）關(guān)于玉溪市華寧縣2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
華寧縣2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
—2021年1月22日在縣第十七屆人大六次會(huì)議上
華寧縣財(cái)政局
各位代表：
現(xiàn)將《華寧縣2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》提交縣第十七屆人大六次會(huì)議，請予審查。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
華寧縣財(cái)政局始終以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照縣委、縣政府各項(xiàng)安排部署，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)“六穩(wěn)”、“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，穩(wěn)妥有序推動(dòng)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢趨穩(wěn)向好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）
一般公共預(yù)算收入完成32709萬元，為年初預(yù)算的100.17%，比上年增長3.72%；一般公共預(yù)算支出完成185048萬元，為年初預(yù)算的114.51%，比上年增長6.26%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：2020年全縣地方財(cái)政總收入完成213536萬元。其中：一般公共預(yù)算收入32709萬元，返還性收入2341萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入98918萬元；上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入27857萬元；上年結(jié)余0萬元；調(diào)入資金35431萬元；債券轉(zhuǎn)貸收入16280萬元。2020年全縣地方財(cái)政總支出安排211536萬元。其中：一般公共預(yù)算支出185048萬元；上解上級(jí)支出10054萬元；預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出154萬元；債券轉(zhuǎn)貸支出16280萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)2000萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）
政府性基金預(yù)算收入完成67090萬元，為年初預(yù)算的179.61%，比上年增長111.44%。支出完成27375萬元，為年初預(yù)算的93.41%，比上年增長136.40 %。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收支平衡情況：基金預(yù)算收入67090萬元，轉(zhuǎn)移支付收入6422萬元，上年結(jié)余收入5340萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入700萬元，收入總計(jì)79552萬元?；痤A(yù)算支出27375萬元，上解上級(jí)支出1513萬元，基金調(diào)出35428萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出700萬元，支出總計(jì)65016萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)14536萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成42346萬元，為年初預(yù)算數(shù)的103.25%，比上年增長14.90%。支出完成41658萬元，為年初預(yù)算的100.51%，比上年增長5.36%。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況是：基金預(yù)算收入42346萬元，基金上解下?lián)苁杖?5990萬元，上年結(jié)余收入20993萬元，收入總計(jì)79329萬元?；痤A(yù)算支出41658萬元，基金上解下?lián)苤С?5209萬元，支出總計(jì)56867萬元。年終結(jié)余22462萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成40萬元。支出完成40萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入40萬元，轉(zhuǎn)移支付收入3萬元，收入總計(jì)43萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出40萬元，調(diào)出資金3萬元，支出總計(jì)43萬元。收支相抵，結(jié)余0萬元。
以上均為快報(bào)數(shù)，市財(cái)政局批復(fù)我縣2020年財(cái)政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)可能會(huì)有所變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。
（五）政府債務(wù)限額及規(guī)模情況
1.2020年地方政府債務(wù)限額情況。根據(jù)《玉溪市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020年地方政府債務(wù)限額的通知》（玉財(cái)債〔2020〕37號(hào)）文件精神，審議批準(zhǔn)我縣2020年末政府債務(wù)限額為21.78億元，其中：一般債務(wù)限額16.8億元，專項(xiàng)債務(wù)限額4.98億元。
2.2020年地方政府債務(wù)規(guī)模。截至2020年12月底，華寧縣政府存量債務(wù)余額（含債券）15.3億元，其中：一般債務(wù)余額12.02億元，專項(xiàng)債務(wù)余額3.28億元。華寧縣2020年末債務(wù)余額未超過上級(jí)部門審議批準(zhǔn)的債務(wù)限額。2020年，華寧縣共化解政府債務(wù)本息3.76億元，其中：化解本金3.23億元，支付利息0.53億元。
（六）其他特殊說明事項(xiàng)
1.2020年縣人大批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行變動(dòng)情況
（1）一般公共預(yù)算執(zhí)行變動(dòng)情況。收入方面，一般公共預(yù)算收入完成32709萬元，比調(diào)整預(yù)算增加55萬元，主要是受改征增值稅、資源稅稅收增長拉動(dòng)；支出方面，一般公共預(yù)算支出完成185048萬元，比調(diào)整預(yù)算增加10048萬元，主要是向上爭取資金和土地出讓收入增加，可用財(cái)力增加拉動(dòng)支出增長。
（2）基金預(yù)算執(zhí)行變動(dòng)情況。收入方面：基金預(yù)算收入完成67090萬元，比調(diào)整預(yù)算增加 29737 萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增收拉動(dòng)；支出方面：基金預(yù)算支出完成27375萬元，比調(diào)整預(yù)算減少8370萬元，主要是基金收入調(diào)入一般公共預(yù)算支出列支。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行變動(dòng)情況。收入方面：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成40萬元，比調(diào)整預(yù)算減少9864萬元，主要是因?yàn)樘幹玫V山流拍所致；支出方面：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成40萬元，比調(diào)整預(yù)算減少9864萬元，主要是因?yàn)樘幹玫V山流拍，未能形成可用財(cái)力導(dǎo)致支出減少。
2.盤活存量資金情況。2020年收繳存量資金4544萬元，由縣級(jí)統(tǒng)籌安排支出4491萬元，結(jié)余53萬元。
（七）2020年財(cái)政主要工作
2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢，縣財(cái)政緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，統(tǒng)籌支持穩(wěn)增長、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，全縣財(cái)政運(yùn)行呈現(xiàn)總體平穩(wěn)。
兜牢兜實(shí)“三保”底線。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡囊螅不A(yù)算約束，加強(qiáng)資金調(diào)度，集中財(cái)力保障和改善民生。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，控制預(yù)算追加。從嚴(yán)控制培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等一般性支出，統(tǒng)籌財(cái)力優(yōu)先保障工資發(fā)放。二是保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)，壓減一般項(xiàng)目支出，保障部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)需求。三是著力辦好民生實(shí)事。認(rèn)真落實(shí)國家關(guān)于支持教育、社會(huì)保障、醫(yī)療、就業(yè)相關(guān)政策，提高公共服務(wù)和社會(huì)保障的普惠化、均等化，著力支持教育、社會(huì)保障、醫(yī)療等社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
積極向上爭取資金。全縣各級(jí)各部門緊扣上級(jí)重點(diǎn)支持領(lǐng)域，結(jié)合工作實(shí)際，加大政策研究和協(xié)調(diào)力度，做好各項(xiàng)支持保障和要素保障，把握政策機(jī)遇期和時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，變壓力為動(dòng)力，加快工作節(jié)奏，全年共完成向上爭取資金135541萬元，其中：中央和省級(jí)118056.3萬元、市級(jí)17484.7萬元，完成向上爭取資金任務(wù)數(shù)的127.15%。
保疫情防控促政策落實(shí)。一是積極籌措疫情防控資金。嚴(yán)格落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)保障政策，開啟資金撥付“綠色通道”，高效快捷撥付專項(xiàng)資金，全力支持和服務(wù)華寧打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，全年累計(jì)撥付資金6375.64萬元。二是落實(shí)房租減免政策。根據(jù)中央、省、市、縣應(yīng)對新冠肺炎疫情防控和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的決策部署，切實(shí)緩解中小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，降低實(shí)體企業(yè)成本，對承租機(jī)關(guān)事業(yè)單位、國有企業(yè)經(jīng)營性房產(chǎn)的中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶實(shí)施房租減免政策，2020年落實(shí)減免涉及面積19366.22平方米，惠及市場主體戶數(shù)174戶，減免主要采取延期的形式，累計(jì)減免折合金額374.82萬元。三是嚴(yán)格落實(shí)支持金融強(qiáng)化服務(wù)相關(guān)文件精神，千方百計(jì)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，8戶企業(yè)列入省級(jí)疫情防控重點(diǎn)企業(yè)金融支持推薦名單，4戶企業(yè)納入疫情防控重點(diǎn)企業(yè)貸款省級(jí)財(cái)政貼息補(bǔ)助名單，共81.25萬元。
保障改善民生提質(zhì)增效。一是做好疫情防控期間困難群眾兜底保障和就業(yè)工作。及時(shí)足額發(fā)放低保金、特困供養(yǎng)金以及殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等各類民政社會(huì)救助資金，全年累計(jì)發(fā)放資金5418.55萬元；加大就業(yè)補(bǔ)助力度，發(fā)放126戶企業(yè)穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼286.39萬元，惠及職工3596人。二是繼續(xù)加大教育投入力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障水平。2020年一般公共預(yù)算教育支出41808萬元，實(shí)現(xiàn)教育經(jīng)費(fèi)投入“兩個(gè)只增不減”目標(biāo)。優(yōu)先保障各級(jí)教師工資待遇，全年工資支出30140萬元，確保了義務(wù)教育教師平均工資收入水平高于公務(wù)員平均工資收入水平。三是支持“三農(nóng)”發(fā)展落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼。認(rèn)真做好惠農(nóng)的各項(xiàng)補(bǔ)貼工作。支持耕地地力保護(hù)，累計(jì)兌付農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼1088萬元；充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)在支持“三農(nóng)”中的保障作用，2020年累計(jì)撥付農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金 365.04萬元。四是做好自然災(zāi)害生活救助工作。建立健全救災(zāi)資金準(zhǔn)備和快速撥付機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)抗震救災(zāi)資金管理，確保救災(zāi)資金?？顚Ｓ茫険芨蹲匀粸?zāi)害生活補(bǔ)助資金217.14萬元。
支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。一是保障財(cái)政扶貧資金投入，確保脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)全面收官，全面脫貧成效持續(xù)鞏固。落實(shí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金與地方財(cái)力增長掛鉤機(jī)制，全年投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1748.6萬元；加強(qiáng)扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)，實(shí)施對各級(jí)各類財(cái)政扶貧資金管理使用全流程監(jiān)控，提升扶貧資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。二是堅(jiān)決支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。建立健全政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，規(guī)范政府性債務(wù)舉借、使用、償還行為。2020年我縣債務(wù)率從202%降至147.60%，華寧縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)已由橙色降級(jí)為黃色，順利完成與玉溪市人民政府簽訂的目標(biāo)任務(wù)，為下一步爭取專項(xiàng)債券資金留出較大空間。三是堅(jiān)決支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，累計(jì)撥付資金516.78萬元，推進(jìn)生態(tài)環(huán)保建設(shè)，解決突出環(huán)境問題。
支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展。一是深入推進(jìn)減稅降費(fèi)工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，繼續(xù)推進(jìn)以增值稅改革為重點(diǎn)的減稅降費(fèi)政策落實(shí)，減稅降費(fèi)紅利持續(xù)釋放。2020年全縣減稅降費(fèi)5976萬元。二是開展清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款專項(xiàng)行動(dòng)，著力解決好政府性投資工程歷史遺留問題，截至2020年年底，清償拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款5433.77萬元，完成本年清欠總?cè)蝿?wù)數(shù)的100%。三是落實(shí)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系重點(diǎn)企業(yè)制度，2020年縣財(cái)政專項(xiàng)安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金5000萬元，安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2000萬元，增強(qiáng)企業(yè)活力。四是發(fā)揮創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金引導(dǎo)作用，全力支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)。全年發(fā)放貸免扶補(bǔ)235筆，貸款金額3430萬元；發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息682筆，貸款金額11870萬元；發(fā)放小微企業(yè)貸款6戶，貸款金額1740萬元，帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)2585人。
深化財(cái)政改革提升管理水平。一是進(jìn)一步深化預(yù)算管理。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支岀，集中更多財(cái)力改善民生，科學(xué)細(xì)化編制年初預(yù)算。2020年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出579.04萬元，同比下降4.36%。二是持續(xù)推進(jìn)國庫管理改革。穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付業(yè)務(wù)電子化管理改革工作，切實(shí)抓好全縣公務(wù)卡結(jié)算工作，2020年單位報(bào)銷通過公務(wù)卡累計(jì)還款額1593萬元。三是全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理。開展預(yù)算績效管理專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，堅(jiān)持“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念，扎實(shí)做好目標(biāo)設(shè)定和績效自評。四是全面推進(jìn)國有企業(yè)改革。按照“分類整合，做大盤強(qiáng)，立足資源市場，培育新型企業(yè)”的思路推進(jìn)，采用“1+3+N模式”，組成一個(gè)集團(tuán)公司加多個(gè)子公司，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，做強(qiáng)做優(yōu)縣屬國有企業(yè)，兩辦聯(lián)合印發(fā)《華寧縣深化縣屬國有企業(yè)實(shí)體化改革總體實(shí)施方案》。積極推進(jìn)國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作，2020年我縣移交縣屬國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理420人，接收央屬、省屬、市屬國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理514人。五是積極推行財(cái)政票據(jù)電子化管理。全縣可使用電子票據(jù)開票端口的共46個(gè)行政事業(yè)單位，除捐贈(zèng)發(fā)票外，其他種類的票據(jù)都已實(shí)現(xiàn)了電子化。六是不斷規(guī)范政府采購管理工作。加強(qiáng)監(jiān)督管理、提升采購效率和質(zhì)量，最大限度地節(jié)約資金，穩(wěn)步推進(jìn)政府采購制度深化改革。
全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是堅(jiān)持用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦。持續(xù)推動(dòng)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想走深走實(shí)，在持之以恒學(xué)懂弄通做實(shí)、用以指導(dǎo)和推動(dòng)財(cái)政工作實(shí)踐上下功夫。二是堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位。不斷增強(qiáng)“兩個(gè)維護(hù)”的自覺性堅(jiān)定性，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，把講政治的要求貫穿和落實(shí)到履職盡責(zé)全過程。三是強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。積極有效發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督作用，落實(shí)落細(xì)政府過“緊日子”的要求，持續(xù)深入推進(jìn)財(cái)政內(nèi)部控制建設(shè)，強(qiáng)化資金監(jiān)管，以科學(xué)有效的制度機(jī)制管好“錢袋子”。四是不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。堅(jiān)持落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持續(xù)糾治形式主義、官僚主義，切實(shí)把調(diào)查研究作為一項(xiàng)經(jīng)常性工作抓緊抓實(shí)抓好。深入推進(jìn)財(cái)政反腐敗工作，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐。五是堅(jiān)持正確選人用人導(dǎo)向。加強(qiáng)對干部的考察識(shí)別和培養(yǎng)使用，積極推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)，激勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)作為，建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。
二、2021年地方財(cái)政預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年，編制好 2021年部門預(yù)算，責(zé)任重大。我們將堅(jiān)持解放思想，實(shí)事求是，根據(jù)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、財(cái)政工作會(huì)議精神和縣委、縣政府確定的工作目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，充分發(fā)揮財(cái)政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要作用，科學(xué)統(tǒng)籌，勇于擔(dān)當(dāng)，不斷加快財(cái)政改革，積極組織財(cái)政收入，努力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，強(qiáng)化“三?！崩砟?，強(qiáng)化地方政府性債務(wù)管理，積極防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)和“六?！?、“六穩(wěn)”工作，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，社會(huì)和諧穩(wěn)定。
2021年預(yù)算安排的基本原則：一是科學(xué)定位、財(cái)從于政的原則。二是依法理財(cái)、預(yù)算平衡的原則。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法“地方政府不得編制赤字預(yù)算”的要求，嚴(yán)守“三?！敝С鲐?cái)政保障底線。三是量力而行、盡力而為的原則。四是“三鐵”并重、績效優(yōu)先的原則。2021年預(yù)算編制和安排，將繼續(xù)當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，亮出“鐵手腕”，全面落實(shí)黨的十九大關(guān)于全面績效管理要求，牢固樹立預(yù)算績效管理理念。堅(jiān)持“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念。
2021年主要預(yù)算安排建議如下：
（一）一般公共預(yù)算編制情況
1.一般公共預(yù)算收入安排情況。2021年一般公共預(yù)算收入安排34993萬元，比上年增加2284萬元，增長6.98%。其中：稅收收入30235萬元，比上年增加2747萬元，增長9.99%，占一般公共預(yù)算收入34993萬元的86.40%；非稅收入4758萬元，比上年減少463萬元，降低8.86%，占一般公共預(yù)算收入34993萬元的13.60%。
2.一般公共預(yù)算支出安排情況。一般公共預(yù)算支出安排191796萬元，比上年增加6748萬元，增長3.65%。按照財(cái)政保障順序具體支出項(xiàng)目為：一是中央和省級(jí)“三保”政策支出107264萬元，其中：保工資87313萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)5800萬元，?；久裆?4151萬元；二是保其他剛性支出政策4406萬元；三是市縣自定的剛性支出政策11304萬元；四是債務(wù)還本付息支出8070萬元，其中一般債券還本1005萬元，付息4065萬元，隱形債務(wù)化解3000萬元。五是促發(fā)展經(jīng)費(fèi)30752萬元，其中：預(yù)備費(fèi)2000萬元；預(yù)留化解以往年度?？钪С?2382萬元；縣級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)16370萬元。六是上級(jí)專項(xiàng)支出30000萬元。
3.一般公共預(yù)算收支平衡情況。2021年全縣地方財(cái)政總收入安排223281萬元。其中：一般公共預(yù)算收入34993萬元，返還性收入2341萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入79454萬元；上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入30000萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)2000萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金154萬元；調(diào)入資金53154萬元；債券轉(zhuǎn)貸收入21185萬元。2021年，全縣地方財(cái)政總支出安排223281萬元。其中：一般公共預(yù)算支出191796萬元；上解上級(jí)支出10300萬元；轉(zhuǎn)貸支出21185萬元。收支相抵結(jié)余為0萬元。
4.可用財(cái)力情況分析。2021年縣本級(jí)預(yù)計(jì)實(shí)際可用財(cái)力70366萬元=一般公共財(cái)政預(yù)算收入33066萬元（扣除非稅收入成本性支出1927萬元）+返還性收入2341萬元+一般性轉(zhuǎn)移支付45259萬元（一般轉(zhuǎn)移支付收入79454萬元扣除共同事權(quán)的支出34195萬元）—轉(zhuǎn)移性支出10300萬元。
（二）政府基金預(yù)算編制情況
2021年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排90600萬元，比上年增加23510萬元，增長35.04%。加上級(jí)補(bǔ)助1000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14536萬元，政府性基金收入合計(jì)106136萬元。當(dāng)年安排基金支出75790萬元，比上年增加48415萬元，增長176.86%，基金調(diào)出30346萬元，政府性基金支出合計(jì)106136萬元。收支相抵，結(jié)余0萬元。政府性基金收入增長幅度較大的原因主要是因?yàn)槌稳A高速路建設(shè)項(xiàng)目用地劃撥價(jià)款增加。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排44259萬元，比上年快報(bào)數(shù)增長4.52%，支出安排45952萬元，比上年快報(bào)數(shù)增長10.31%。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況是：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入44259萬元，基金上解下?lián)苁杖?2447萬元，上年結(jié)余收入21710萬元，收入總計(jì)88416萬元?；痤A(yù)算支出45952萬元，基金上解下?lián)苤С?8650萬元，支出總計(jì)64602萬元。年終結(jié)余23814萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2021年縣本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排23208萬元，主要是國有企業(yè)資源資產(chǎn)有償使用收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出400萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算22808萬元，支出合計(jì)23208萬元。收支相抵，結(jié)余0萬元。
（五）需要特別報(bào)告的事項(xiàng)
1.財(cái)政可用財(cái)力保障范圍。2021年我縣實(shí)際可用財(cái)力70366萬元（不含調(diào)入資金），?？h級(jí)財(cái)力保障的中央和省“三?！闭咧С?6679萬元，缺口26313萬元，缺口部分計(jì)劃通過調(diào)入資金安排828萬元，通過共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付安排25485萬元。
2.調(diào)入資金情況說明。根據(jù)縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及縣國資公司提供的相關(guān)資料，2021年預(yù)計(jì)可能調(diào)入資金53154萬元的主要來源如下：一是政府性基金調(diào)入30346萬元，二是國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入22808萬元（主要是國有企業(yè)的資源資產(chǎn)處置收入）。
3.調(diào)入資金保障范圍。2021年調(diào)入資金預(yù)計(jì)53154萬元。一是用于保障中央和省“三?！闭咧С鋈笨?28萬元；二是其他剛性支出政策4406萬元；三是市、縣自定的剛性支出政策合計(jì)11304萬元；四是債務(wù)還本付息8070萬元；五是保障預(yù)備費(fèi)2000萬元；六是保障預(yù)留化解以前年度欠撥專款10176萬元；七是產(chǎn)業(yè)發(fā)展16370萬元。
4.欠撥專款情況說明。截至2020年末未撥?？?09691萬元，其中：2020年度41046萬元；2019年及其以前年度68645萬元。
5.2021社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入上年結(jié)余與2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出年終結(jié)余不符的情況說明。按照上級(jí)安排，2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算于2020年10月左右即已完成編制，但2020年執(zhí)行快報(bào)數(shù)須12月31日年度終了才能確定。因時(shí)間差異問題，故導(dǎo)致數(shù)據(jù)不相符，屬正常情況。
（六）搶抓機(jī)遇、創(chuàng)新思路，厚植財(cái)政發(fā)展新優(yōu)勢
1.加大增收力度，確保完成財(cái)政收入任務(wù)。一要圍繞打造和建設(shè)“一都兩區(qū)三基地”，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷培植新的稅源增長點(diǎn)。二要強(qiáng)化財(cái)政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展措施。對大力培植財(cái)源、實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政稅收增收以及加快區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的給予獎(jiǎng)補(bǔ)，以激勵(lì)強(qiáng)化自我“造血”意識(shí)，激發(fā)和調(diào)動(dòng)培植財(cái)源、加快發(fā)展的積極性。三要強(qiáng)化稅收征管。狠抓組織收入，嚴(yán)格落實(shí)任務(wù)分解、形勢分析、情況通報(bào)等制度，加強(qiáng)分析研判，及時(shí)有效應(yīng)對；密切跟蹤收入預(yù)算執(zhí)行情況以及國家政策動(dòng)向，落實(shí)中央積極財(cái)政政策，做到應(yīng)免盡免、當(dāng)減則減，實(shí)質(zhì)性降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，培植涵養(yǎng)財(cái)源，充分挖掘增收潛力。四要強(qiáng)化項(xiàng)目策劃包裝。深入挖掘產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場需求，準(zhǔn)確把握政策和投資方向，主動(dòng)向上級(jí)匯報(bào)，對接項(xiàng)目，超前謀劃，精心篩選，策劃包裝一批專項(xiàng)債，力爭有成熟的項(xiàng)目進(jìn)入國家和省項(xiàng)目庫。五要?jiǎng)?chuàng)新非稅收入征繳制度，規(guī)范非稅收入征管，切實(shí)提高收入質(zhì)量。
2.合理安排資金，著力保障重點(diǎn)支出。一要切實(shí)兜住“三?！钡拙€。牢固樹立政府過“緊日子”，讓人民過上好日子的思想，精打細(xì)算、善用財(cái)力，足額保障“三?！敝С觯瑖?yán)格控制行政成本，“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)負(fù)增長，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位高效運(yùn)轉(zhuǎn)。二要持續(xù)改善民生。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，重點(diǎn)保障基本民生。把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，足額保障疫情防控資金，為全面打贏疫情防控總體戰(zhàn)奠定基礎(chǔ)；堅(jiān)持教育優(yōu)先戰(zhàn)略，鞏固完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全方位多渠道支持教育均衡化、優(yōu)質(zhì)化發(fā)展；鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)，努力提升“貸免扶補(bǔ)”、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)定向費(fèi)用補(bǔ)貼等政策效應(yīng)，提升靈活就業(yè)質(zhì)量；提升社會(huì)保障制度從公平性向公平性與可持續(xù)性并重轉(zhuǎn)變，從制度全覆蓋向人員全覆蓋轉(zhuǎn)變，切實(shí)提升基本公共服務(wù)水平。三要堅(jiān)持綠色發(fā)展，開創(chuàng)生態(tài)文明建設(shè)新局面。圍繞環(huán)境整治、綠色發(fā)展和生態(tài)建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)加大環(huán)境保護(hù)財(cái)政資金投入力度，全面構(gòu)建生態(tài)文明制度體系。四要統(tǒng)籌推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興。鞏固深化脫貧攻堅(jiān)成效，做好扶貧和鄉(xiāng)村振興有效銜接，加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)保護(hù)、環(huán)境改善等方面的投入力度，全面落實(shí)財(cái)政惠民政策，扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，著力支持農(nóng)村各項(xiàng)改革，服務(wù)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
3.推進(jìn)財(cái)稅體制改革，夯實(shí)財(cái)政管理水平。一要穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的財(cái)政關(guān)系，按照體現(xiàn)基本公共服務(wù)受益范圍、兼顧政府職能和行政效率、實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)利相統(tǒng)一、激勵(lì)地方政府主動(dòng)作為等原則，加快基本公共服務(wù)領(lǐng)域，交通、科技等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革工作，推動(dòng)形成保障財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分科學(xué)合理的制度體系。二要建立全過程預(yù)算績效機(jī)制。加快構(gòu)架全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系，突出抓好項(xiàng)目庫建設(shè)和預(yù)算績效管理，不斷完善預(yù)算績效評價(jià)體系；提高財(cái)政資源配置效率和資金使用績效，促進(jìn)花錢與辦事、績效與責(zé)任深度融合，推動(dòng)績效管理覆蓋所有財(cái)政資金；推動(dòng)重大政策和項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效自評以及重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果隨同預(yù)決算報(bào)送同級(jí)人大，并依法予以公開。三要推進(jìn)國資國企改革。優(yōu)化國有資本布局，加大國有企業(yè)整合重組力度，提高國有資本效率，不斷增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)活力、控制力、影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力，完善產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度，做強(qiáng)、做優(yōu)、做大縣屬國有企業(yè)（公司）。
4.強(qiáng)化紀(jì)律約束，推動(dòng)財(cái)政管理規(guī)范高效。一要加強(qiáng)理論武裝。堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記在黨中央和全黨的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決做到思想上清醒、政治上堅(jiān)定、行動(dòng)上自覺。深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，壓實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，強(qiáng)化干部日常管理，始終恪守廉潔是財(cái)政部門的第一形象，對風(fēng)險(xiǎn)崗位的同志“常提領(lǐng)子、常拽袖子”，防范崗位風(fēng)險(xiǎn)。二要全面提升財(cái)政工作效能。圍繞財(cái)政改革發(fā)展中心工作，大力開展教育培訓(xùn)，增強(qiáng)干部履職能力和綜合素養(yǎng)水平；不斷改進(jìn)工作服務(wù)方式，轉(zhuǎn)變思維定勢和習(xí)慣做法，樹立高效有為的良好形象，建設(shè)一支風(fēng)清氣正、本領(lǐng)過硬、站位全局、勇于負(fù)責(zé)的財(cái)政隊(duì)伍。
各位代表，新的一年財(cái)政工作任務(wù)繁重，使命光榮，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見和建議，提高積極性，增強(qiáng)主動(dòng)性，更好地服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，為全面建成小康社會(huì)做出新的貢獻(xiàn)!
