（云南省）關(guān)于昆明市西山區(qū)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
昆明市西山區(qū)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2023年2月12日在昆明市西山區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
昆明市西山區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將昆明市西山區(qū)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十七屆人大二次會(huì)議審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支
1.一般公共預(yù)算收入
一般公共預(yù)算收入327,850萬元，為調(diào)整預(yù)算325,000萬元的100.88%。按自然口徑計(jì)算，比去年同期500,419萬元減172,569萬元，減34.48%；扣除留抵退稅因素后，按同口徑計(jì)算，減23.94%。
2.一般公共預(yù)算支出
一般公共預(yù)算支出522,702萬元，為調(diào)整預(yù)算523,247萬元的99.90%；比去年同期596,477萬元減73,775萬元，減12.37%。
3.一般公共預(yù)算收支平衡情況
一般公共預(yù)算收入327,850萬元，返還性收入45,339萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入148,467萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入31,771萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21,000萬元，調(diào)入資金79,015萬元，上年結(jié)余收入13,325萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入53,600萬元，收入方總計(jì)720,367萬元；一般公共預(yù)算支出522,702萬元，上解上級(jí)支出92,594萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,837萬元，年終結(jié)余19,754萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出19,754萬元），債務(wù)還本支出76,480萬元，支出方總計(jì)720,367萬元；收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支
1.政府性基金預(yù)算收入
政府性基金預(yù)算收入7,098萬元，為調(diào)整預(yù)算6,950萬元的102.13%；比去年同期805萬元增6,293萬元，增781.74%。
2.政府性基金預(yù)算支出
政府性基金預(yù)算支出146,994萬元，為調(diào)整預(yù)算147,536萬元的99.63%；比去年同期211,252萬元減64,258萬元，減30.42%。
3.政府性基金預(yù)算收支平衡情況
政府性基金預(yù)算收入7,098萬元，轉(zhuǎn)移性收入15,231萬元，上年結(jié)余收入1,924萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入128,700萬元，收入方總計(jì)152,953萬元；政府性基金預(yù)算支出146,994萬元，調(diào)出資金619萬元，年終結(jié)余5,340萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出5,340萬元），支出方總計(jì)152,953萬元；收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2,321萬元，為調(diào)整預(yù)算2,321萬元的100%；比去年同期1,074萬元增1,247萬元，增116.11%。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3,175萬元，為調(diào)整預(yù)算3,382萬元的93.88%；比去年同期285萬元增2,890萬元，增1014.04%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2,321萬元，轉(zhuǎn)移性收入835萬元，上年結(jié)余收入1,121萬元，收入方總計(jì)4,277萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3,175萬元，調(diào)出資金813萬元，年終結(jié)余289萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出289萬元），支出方總計(jì)4,277萬元；收支平衡。
二、2022年地方政府債務(wù)情況
2022年，西山區(qū)成功發(fā)行專項(xiàng)債券項(xiàng)目5個(gè)，新增專項(xiàng)債券資金128,700萬元，已全額撥付至項(xiàng)目單位，具體為：西山區(qū)29號(hào)片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，專項(xiàng)債券資金50,000萬元；西山區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目（第二批），專項(xiàng)債券資金34,200萬元；西山區(qū)海口自來水廠及管道建設(shè)項(xiàng)目，專項(xiàng)債券資金25,000萬元；西山區(qū)人民醫(yī)院三級(jí)綜合醫(yī)院遷建項(xiàng)目，專項(xiàng)債券資金15,000萬元；昆明長坡泛亞國際物流園區(qū)給水工程凈水廠項(xiàng)目，專項(xiàng)債券資金4,500萬元。
2022年，西山區(qū)償還一般債務(wù)22,880萬元，地方政府債務(wù)余額607,334萬元（其中：一般債務(wù)余額287,734萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額319,600萬元），為限額757,600萬元的80.17%。地方政府債務(wù)主要投向城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及工業(yè)園區(qū)建設(shè)等領(lǐng)域263,358萬元、保障性住房建設(shè)領(lǐng)域207,700萬元、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域80,000萬元、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域56,276萬元。
以上預(yù)算執(zhí)行情況和地方政府債務(wù)數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，待市財(cái)政局批復(fù)我區(qū)后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。
三、迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，2022年財(cái)政工作平穩(wěn)運(yùn)行
（一）以實(shí)措強(qiáng)統(tǒng)籌，穩(wěn)住收支運(yùn)行大盤
一是壓實(shí)組織收入調(diào)度機(jī)制。積極與省、市、區(qū)稅務(wù)部門溝通對(duì)接，監(jiān)測分析稅源數(shù)據(jù)，優(yōu)化重點(diǎn)稅源服務(wù)，做好每月的稅款申報(bào)及入庫。強(qiáng)化各街道辦事處的屬地責(zé)任，采取聯(lián)合上門走訪、“一戶一策”現(xiàn)場辦公等方式，全力協(xié)調(diào)解決收入過程中遇到的各類問題。
二是科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)形勢。自2022年4月1日進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅有關(guān)政策執(zhí)行力度以來，財(cái)政、稅務(wù)部門迅速反應(yīng)，積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)對(duì)區(qū)級(jí)收入減收影響。面對(duì)復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢，牢固樹立過“緊日子”的思想，理清財(cái)政家底，算好財(cái)政收支賬，嚴(yán)控和壓減非剛性和非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，“三公”經(jīng)費(fèi)持續(xù)下降，一般性項(xiàng)目支出大幅壓減。同時(shí)，建立健全結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理收回機(jī)制，及時(shí)清理甄別執(zhí)行進(jìn)度較慢和年度執(zhí)行中未達(dá)支付條件的項(xiàng)目支出，按規(guī)定統(tǒng)籌用于區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)項(xiàng)目及其他急需領(lǐng)域支出。
三是多渠道籌措資金。2022年除申報(bào)地方政府專項(xiàng)債券為項(xiàng)目建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)支撐外，還積極爭取到上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付資金14.12億元（其中：直達(dá)資金7.33億元、其他轉(zhuǎn)移支付資金6.79億元），均按要求及時(shí)下達(dá)到教育、疫情防控、公共安全、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域，有效緩解地方財(cái)政困難。
（二）以擔(dān)當(dāng)促實(shí)效，聚焦聚力助企紓困
一是“能退盡退”落實(shí)留抵退稅政策。積極落實(shí)落細(xì)留抵退稅政策，不折不扣足額提速退稅，進(jìn)一步助力企業(yè)紓困解難和激發(fā)市場主體活力。2022年我區(qū)全口徑增值稅留抵退稅累計(jì)26.83億元，影響區(qū)級(jí)收入6.24億元。
二是“加速加力”提升助企能級(jí)。細(xì)化出臺(tái)支持金融產(chǎn)業(yè)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施細(xì)則，成立全市首家中小企業(yè)“首貸服務(wù)中心”，引入渤海銀行落地我區(qū)，“云南基金之家”在云投金融小鎮(zhèn)掛牌。全年全區(qū)金融業(yè)增加值達(dá)188.48億元，同比增長18.50%，金融業(yè)占GDP比值達(dá)17.84%。金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額2,054億元，增速66.85%；貸款余額1,804億元，增速62.18%。全年累計(jì)撥付各級(jí)穩(wěn)增長獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.21億元，發(fā)放小額擔(dān)保創(chuàng)業(yè)貸款2.24億元，指導(dǎo)支持區(qū)屬國有企業(yè)融資39.13億元。
三是“管好用好”專項(xiàng)債券資金。定期通報(bào)專項(xiàng)債券支出進(jìn)度，督促項(xiàng)目單位采取措施加快項(xiàng)目實(shí)施，提高資金支出進(jìn)度和資金使用效益，確保專項(xiàng)債券資金盡快形成實(shí)物工作量，拉動(dòng)有效投資增長。
（三）以質(zhì)效解民憂，強(qiáng)化優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
一是兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先原則，制定《昆明市西山區(qū)“三?！北Ｕ蠎?yīng)急預(yù)案》，確?；久裆哂行鋵?shí)、工資及時(shí)足額發(fā)放、機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年西山區(qū)“三?！敝С龊嫌?jì)35.42億元，占一般公共預(yù)算支出的67.76%，其中：保工資24.08億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)1.78億元、?；久裆?.56億元。
二是支持教育衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，全年教育支出占一般公共預(yù)算支出的20.33%，全力支持提高學(xué)前教育公辦及民辦公費(fèi)學(xué)位比例，鞏固提升“雙減”“雙升”工作成果。安排衛(wèi)生健康資金5.22億元，其中優(yōu)先保障疫情防控處置工作經(jīng)費(fèi)1.22億元，支持西山區(qū)醫(yī)療服務(wù)水平全面提升。
三是助力人居環(huán)境整治提升。配合推進(jìn)城鄉(xiāng)融合及區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，投入資金2.43億元，助力深入實(shí)施城市品質(zhì)提升“七大行動(dòng)”、老舊小區(qū)提升改造等工作。統(tǒng)籌各級(jí)資金1億元支持打造街邊綠地、游園，新增城市綠地等，城市宜居水平顯著提升。安排資金4,841萬元，配合高標(biāo)準(zhǔn)開展城市綠化、美化工作。
四是持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。支持全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，安排鄉(xiāng)村振興建設(shè)資金2,267萬元，推動(dòng)融合發(fā)展型生態(tài)農(nóng)業(yè)，建成美麗宜居鄉(xiāng)村7個(gè)，支持農(nóng)村公路新建改建、無害化衛(wèi)生戶廁、行政村生活垃圾處理全覆蓋等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。組織全區(qū)企事業(yè)單位通過“扶貧832平臺(tái)”采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，有效帶動(dòng)消費(fèi)扶貧，推進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
五是貫徹綠色發(fā)展理念。重點(diǎn)保障生態(tài)文明建設(shè)，投入資金4.37億元，為滇池沿岸環(huán)境提升、環(huán)滇綠道基本貫通、環(huán)草海湖濱生態(tài)濕地全線閉合等工作提供積極財(cái)政保障。安排資金1.38億元，支持推進(jìn)滇池保護(hù)治理、礦山生態(tài)治理修復(fù)及主要入滇河道、庭院小區(qū)清污分流改造等生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域重點(diǎn)工程。
六是促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。安排公共安全支出5.37億元，積極推進(jìn)平安西山建設(shè)，保障黨的二十大等重大會(huì)議活動(dòng)安保維穩(wěn)資金需求。安排資金3.70億元，保障無軍籍職工、優(yōu)撫對(duì)象等優(yōu)撫安置及退役軍人相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施。不斷加強(qiáng)社?；鸸芾?，撥付各類社保基金1.26億元，確保社保基金平穩(wěn)運(yùn)行。撥付城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等經(jīng)費(fèi)5,276萬元，兜牢基本社會(huì)保障底線。抓牢穩(wěn)就業(yè)民生保障，下達(dá)就業(yè)補(bǔ)助資金4,774萬元。
（四）以管理抓落實(shí)，全面提升管理效能
一是加強(qiáng)預(yù)算績效管理。加快構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，制定《西山區(qū)分行業(yè)、分領(lǐng)域預(yù)算績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)實(shí)施方案》，建立健全我區(qū)預(yù)算績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，為進(jìn)一步深度運(yùn)用績效管理手段強(qiáng)化預(yù)算管理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查力度，開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”、財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)檢查，支持批而未供土地處置、爛尾樓化解、海口工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展等工作，開展土地一級(jí)開發(fā)成本評(píng)審、劃撥用地評(píng)審、財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目12個(gè)，累計(jì)評(píng)審金額超50億元。
二是推進(jìn)財(cái)政規(guī)范化建設(shè)。推進(jìn)財(cái)政所能力提升工程，為更好服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。推動(dòng)預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)拓展和深度融合，加強(qiáng)數(shù)據(jù)集中管理和分析利用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算資金全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控。穩(wěn)步推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度，推進(jìn)差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革工作，全面使用“公務(wù)之家”服務(wù)平臺(tái)，使用率達(dá)95%。牽頭組織財(cái)政身份認(rèn)證與授權(quán)管理系統(tǒng)國產(chǎn)密碼算法升級(jí)工作，全區(qū)各預(yù)算單位均配備雙數(shù)字證書。
三是規(guī)范國有資產(chǎn)管理。牽頭組織國有資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，梳理符合劃轉(zhuǎn)條件的經(jīng)營性國有資產(chǎn)8,423萬元，按程序注資到區(qū)屬國有企業(yè)，國有資產(chǎn)盤活工作取得階段性進(jìn)展。開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，組織核查行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理領(lǐng)域存在問題，并嚴(yán)格督辦整改。規(guī)范政府采購程序，全面使用電子化采購平臺(tái)，年內(nèi)全區(qū)政府采購交易金額3.42億元。
（五）以改革促發(fā)展，持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控
一是全力化解地方政府債務(wù)。制定出臺(tái)《昆明市西山區(qū)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防范工作方案》，加強(qiáng)對(duì)債務(wù)單位的債務(wù)償還監(jiān)管，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)和償債意識(shí)，按照一般債務(wù)納入一般公共預(yù)算要求，將債券資金還本付息按債務(wù)性質(zhì)和年限納入預(yù)算管理。
二是做好金融風(fēng)險(xiǎn)防范工作。持續(xù)開展重點(diǎn)行業(yè)金融領(lǐng)域聯(lián)合排查專項(xiàng)行動(dòng)，治理新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，深入開展養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查處置，重拳打擊非法集資吸儲(chǔ)、“套路貸”等各類涉金融違法違規(guī)活動(dòng)；開展“守好錢袋子 惠農(nóng)促振興 助企促發(fā)展”宣傳活動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)公眾防范和識(shí)別非法集資能力。
三是推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革。深化國資國企管理體制改革，出臺(tái)《西山區(qū)關(guān)于進(jìn)一步改革理順國資國企監(jiān)管工作機(jī)制的實(shí)施意見》。區(qū)城投公司股權(quán)從西發(fā)展集團(tuán)公司劃出，并成立二級(jí)子企業(yè)西山區(qū)產(chǎn)城融合投資公司，形成西發(fā)展集團(tuán)公司和區(qū)城投公司兩家一級(jí)企業(yè)新格局。推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)改革，完成電子票據(jù)管理改革接口相關(guān)前期工作，醫(yī)療電子票據(jù)全面上線。
各位代表，2022年我區(qū)預(yù)算執(zhí)行運(yùn)行平穩(wěn)，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得進(jìn)展，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力保障。但我們清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政工作中存在諸多問題：一是增收乏力態(tài)勢日益凸顯。隨著政策收緊、房價(jià)回落、土拍降溫，房地產(chǎn)投資支撐作用明顯下降，在未形成有效的產(chǎn)業(yè)支撐前，財(cái)政增收乏力態(tài)勢短期內(nèi)難以改變，地方政府增收舉步維艱；二是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展支撐不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目支撐不足，財(cái)源建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)、做好積極財(cái)政政策落實(shí)的謀劃還不夠；三是“三?！奔盎窘ㄔO(shè)等剛性支出需求增長較快，預(yù)計(jì)目前乃至今后相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，我區(qū)仍將要面臨著收支矛盾突出、資金保障困難的潛在壓力。
四、2023年地方財(cái)政預(yù)算草案
2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議以及省、市、區(qū)委全會(huì)部署，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體平穩(wěn)。
按照上述指導(dǎo)思想，2023年預(yù)算編制的基本原則是：一是堅(jiān)持零基預(yù)算，確保收支平衡。收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是，與我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)；支出預(yù)算堅(jiān)持量入為出、積極穩(wěn)妥，確保財(cái)政收支平衡。二是堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，做到量力而行。將民生支出放在財(cái)政支出首要位置，兜牢“三保”底線。從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，根據(jù)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展重心，按輕重緩急保障好重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求，防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是持續(xù)開源節(jié)流，全力盤活存量。加大開源節(jié)流力度，對(duì)沉淀閑置資金及時(shí)收回財(cái)政統(tǒng)籌使用；繼續(xù)對(duì)長期閑置資產(chǎn)進(jìn)行盤活，彌補(bǔ)收入缺口。
擬建議2023年地方財(cái)政收支預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算收支
一般公共預(yù)算收入409,813萬元（增25%），返還性收入45,339萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入127,676萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入30,020萬元，調(diào)入資金58,591萬元，上年結(jié)余收入19,754萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,000萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18,294萬元，收入方總計(jì)714,487萬元；一般公共預(yù)算支出589,177萬元，上解支出99,176萬元，債務(wù)還本支出26,134萬元，支出方總計(jì)714,487萬元；收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支
政府性基金預(yù)算收入10,388萬元，轉(zhuǎn)移性收入12,713萬元，上年結(jié)余收入5,340萬元，收入方總計(jì)28,441萬元；政府性基金預(yù)算支出方總計(jì)28,441萬元；收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2,143萬元，轉(zhuǎn)移性收入753萬元，上年結(jié)余收入289萬元，收入方總計(jì)3,185萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2,434萬元，調(diào)出資金751萬元，支出方總計(jì)3,185萬元；收支平衡。
五、提振信心，堅(jiān)定決心，科學(xué)謀劃2023年財(cái)政工作
（一）強(qiáng)基固本，突出重點(diǎn)，確保財(cái)政收支平衡
一是推動(dòng)財(cái)政收入穩(wěn)步提質(zhì)。堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，讓收入增長運(yùn)行在合理區(qū)間。加強(qiáng)財(cái)政收支管理，統(tǒng)籌當(dāng)前和長遠(yuǎn)，平衡好完成收入預(yù)期目標(biāo)和后續(xù)可持續(xù)增長的關(guān)系。二是大力培植財(cái)源。圍繞全區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)能級(jí)提升等發(fā)展實(shí)際，鞏固壯大存量稅源，積極拓展新稅源。實(shí)施金融機(jī)構(gòu)招引培育工程，持續(xù)推進(jìn)云投中心金融小鎮(zhèn)建設(shè)，確保金融業(yè)增加值持續(xù)增長。三是全力爭取資金支持。多措并舉鼓勵(lì)區(qū)級(jí)各部門積極向上爭取各類資金，充盈區(qū)級(jí)可用財(cái)力。持續(xù)推進(jìn)中央直達(dá)資金常態(tài)化管理，科學(xué)高效規(guī)范使用直達(dá)資金，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金對(duì)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)的重要作用。四是加強(qiáng)土地出讓金統(tǒng)籌管理。密切關(guān)注土地出讓和成交信息，加強(qiáng)與資產(chǎn)資源部門的協(xié)同配合，及時(shí)掌握土地出讓收入收繳動(dòng)態(tài)，力爭出讓收入及時(shí)足額入庫。加大城中村片區(qū)歷年欠繳土地交易費(fèi)用的清繳入庫力度，進(jìn)一步落實(shí)片區(qū)建設(shè)的資金保障。
（二）合理調(diào)控，有保有壓，切實(shí)保障民生剛需
一是精打細(xì)算，合理規(guī)劃資金需求。加快推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)行，深化零基預(yù)算改革。更加注重民生扶持的切入點(diǎn)和覆蓋面，保證財(cái)政支出強(qiáng)度、加快支出進(jìn)度、提高支出精準(zhǔn)度。全心全力把涉及百姓的“民生熱點(diǎn)”謀劃好、實(shí)施好、落實(shí)好，兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)先足額保障“三?！敝С觥?023年西山區(qū)“三?！敝С鲱A(yù)計(jì)36.36億元，其中：保工資24.51億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)2.23億元、?；久裆?.62億元。二是圍繞決策，全力保障項(xiàng)目建設(shè)。圍繞區(qū)委決策，堅(jiān)持把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)工作的“生命線”，對(duì)全區(qū)項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)籌管理，科學(xué)依規(guī)分配使用預(yù)算資金。三是聚焦重點(diǎn)，精準(zhǔn)財(cái)政資金投向。結(jié)合區(qū)域發(fā)展實(shí)際，財(cái)政資金重點(diǎn)投向新材料、新能源、大健康、大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)及城市更新、老舊小區(qū)改造、道路建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新興工業(yè)、特色服務(wù)業(yè)等，放大財(cái)政資金撬動(dòng)效應(yīng)。四是跟蹤問效，持續(xù)推進(jìn)全面績效管理。切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效，持續(xù)推動(dòng)完善分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)體系建設(shè)。強(qiáng)化預(yù)算支出主體責(zé)任，將項(xiàng)目的產(chǎn)出和效益指標(biāo)作為部門預(yù)算和財(cái)政收支計(jì)劃安排的重要依據(jù)，通過績效管理優(yōu)化資金安排結(jié)構(gòu)，合理控制行政支出。
（三）創(chuàng)新提質(zhì)，精細(xì)理財(cái)，力推財(cái)政管理增效
一是優(yōu)化國有資產(chǎn)管理配置。貫徹落實(shí)國企改革相關(guān)精神,加快形成以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，健全市場化經(jīng)營機(jī)制。推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，管控總量、盤活存量、用好增量，促進(jìn)資源配置合理化，提高資產(chǎn)使用效率。二是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金內(nèi)控要求。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位資金管理，防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)開展實(shí)有資金賬戶清理工作。繼續(xù)深化非稅收入收繳系統(tǒng)和財(cái)政電子票據(jù)管理改革。三是強(qiáng)化投資評(píng)審管理機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的投資管理，嚴(yán)控投資概算，嚴(yán)控報(bào)審預(yù)算，確保程序合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付制度，保障資金安全。四是履行地方債務(wù)管理職責(zé)。2023年西山區(qū)到期一般債券本金2.61億元，計(jì)劃通過自籌資金和申請(qǐng)發(fā)行再融資債券進(jìn)行償還。加強(qiáng)政府職能部門與項(xiàng)目主管部門的溝通協(xié)調(diào)，梳理項(xiàng)目清單，科學(xué)申報(bào)專項(xiàng)債券，著力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估論證，嚴(yán)格項(xiàng)目審核，硬化預(yù)算約束，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。2023年已申報(bào)17個(gè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金需求，主要為產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、棚戶區(qū)改造、地下管廊、污水處理等類型項(xiàng)目。
各位代表！2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，做好各項(xiàng)工作意義重大。我們將緊緊圍繞中央、省委、市委、區(qū)委各項(xiàng)決策部署，在區(qū)人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，努力完成我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，為奮力開啟區(qū)域性國際中心城市中樞門戶區(qū)現(xiàn)代化建設(shè)新局面貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集資金，并專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算：國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
4.非稅收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門和單位依法利用行政、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入。
5.專項(xiàng)債券：為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。
6.預(yù)算績效管理：以“預(yù)算”為對(duì)象開展的績效管理，也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程，并實(shí)現(xiàn)與預(yù)算管理有機(jī)融合的一種預(yù)算管理模式。
7.直達(dá)資金：中央政府撥款直接到達(dá)地方的資金。資金下達(dá)“提速”，建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，將新增財(cái)政資金通過增加中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付、安排政府性基金轉(zhuǎn)移支付等方式，第一時(shí)間全部下達(dá)市縣，避免了資金層層審批、下達(dá)耗時(shí)，有利于迅速發(fā)揮資金效益、迅速惠企利民。
8.首貸服務(wù)中心：在區(qū)政務(wù)服務(wù)中心為銀行機(jī)構(gòu)設(shè)立服務(wù)窗口，為民營企業(yè)、小微企業(yè)、個(gè)體工商戶等市場主體首次貸款提供便利服務(wù)。
