（貴州?。╆P(guān)于黔南州獨山縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
獨山縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
（2022年1月6日在獨山縣第十八屆人民代表大會第一次會議上）
獨山縣財政局局長? 陽益珍
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2021年財政預算執(zhí)行情況與2022年財政預算草案提請縣第十八屆人民代表大會第一次會議審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、五年來財政工作簡要回顧
五年來，我們在縣委的堅強領(lǐng)導下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督和社會各界的關(guān)心支持下，迎難而上、砥礪奮進，堅持把組織財政收入作為工作的重中之重，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強化民生保障，做優(yōu)做強國有企業(yè)，不斷深化財政改革，建立健全現(xiàn)代財政管理制度，為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
——財政收入平穩(wěn)增長，資金保障堅強有力。五年來，全縣財政總收入累計完成436,640萬元，較十六屆政府履職期間增長116,264萬元，增幅36.28%。一般公共預算收入五年累計完成230,086萬元，年均增幅3.27%；中央和省各項轉(zhuǎn)移支付五年累計1,039,728萬元，年均增幅2.60%；一般公共預算支出五年累計1,391,681萬元，年均增幅4.54%。有效保障全縣各項重點工作有序開展。
五年來，政府性基金預算收入累計1,243,561萬元，年均增幅46.94%；政府性基金預算支出累計1,196,522萬元， 年均增幅48.12%；國有資本經(jīng)營預算收入累計84,832萬元，年均增幅123.05%；國有資本經(jīng)營預算支出累計33,337萬元，年均增幅37.80%。
——深入推進財政改革，管理機制完善創(chuàng)新。一是深入推進零基預算改革，嚴格預算項目審核，優(yōu)化財政資金投向，提高財政資金使用效益，集中有限財力“辦大事”；二是全面實施預算績效管理，樹立績效理念，深化“花錢必問效、無效必問責”意識，逐步推進預算績效管理體系建設，建立規(guī)范透明、標準科學、投入高效、約束有力的預算績效管理制度，確保財政資金“花在刀刃上”；三是全面推行預算一體化管理，建立健全監(jiān)督制約機制，全面強化預算執(zhí)行剛性約束，確保財政資金使用管理程序規(guī)范，進一步提高財政資金支付效率，強化“三保”等重點支出保障，牢固構(gòu)筑財政資金安全運行防線。四是全面推行財政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理，全面推行惠農(nóng)補貼一卡通集中發(fā)放，將 14個部門37項補貼納入集中統(tǒng)發(fā)平臺管理，不斷提升財政管理水平。
——持續(xù)強化民生保障，提升群眾幸福指數(shù)。五年來，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、農(nóng)林水等九項重點民生支出累計1,000,280萬元，比十六屆政府履職期間增加了280,912萬元，年均增幅2.03%，占一般公共預算支出平均比重達75%；五年來，通過一卡通集中發(fā)放各項惠農(nóng)補貼70,284萬元。從財政角度奮力兜牢了民生底線，全縣社會民生事業(yè)取得全面進步，人民群眾幸福感和滿意度得到進一步提高。
——優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，重點工作保障到位。建立健全扶貧資金投入保障機制，加大財政扶貧資金投入力度，五年間投入財政扶貧資金共計50,953.9萬元，為脫貧攻堅取得全面勝利和有效銜接鄉(xiāng)村振興提供了堅強保障；強化防疫財政政策保障，積極籌措資金確保疫情防控各項工作落實到位，打通防控資金撥付快捷通道，建立防控物資綠色采購渠道，落實防疫人員津貼補貼，全縣投入資金共8,312萬元，為全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)夯實基礎(chǔ)。
——做優(yōu)做強國有企業(yè)，國有平臺有序轉(zhuǎn)型。逐步優(yōu)化整合國有平臺，全面清理“兩非”“兩資”，不斷推進國有企業(yè)管理體制改革，促進國有企業(yè)規(guī)范化、實體化運行；加強對國有企業(yè)的監(jiān)督管理力度，建立健全相關(guān)規(guī)章制度，對國有企業(yè)人事、薪酬、運行機制等方面進行全方位規(guī)范管理；切實減輕國有企業(yè)負擔，積極推進國有企業(yè)瘦身，共清理注銷平臺公司80家；全力盤活國有資產(chǎn)，加大資產(chǎn)做實力度，完善國有資產(chǎn)處置監(jiān)管和收益評價制度，國有企業(yè)實力不斷增強。
——平穩(wěn)推進存量化解，債務風險總體可控。積極采取有效措施抓好金融風險防范化解工作，多渠道全方位籌集資金，不斷健全政府債務風險管理體系，建立完善相關(guān)規(guī)章制度；全面加強輿情監(jiān)測，沉著應對輿情風險，確保各類輿情得到有效處置，債務網(wǎng)絡輿情逐年下降；強化債務風險防控，多措并舉化解存量債務，嚴控遏制新增債務。
回顧過去，我們?nèi)〉玫某删椭档眯老?，立足當下，我們做出的成績?nèi)杂胁蛔?，展望未來，我們面對的機遇前所未有。今后五年，我們將緊緊圍繞“五個新獨山”的建設目標，突出重點、強化措施、狠抓落實，增強只爭朝夕的歷史使命感，筑牢勇于擔當?shù)呢熑我庾R，堅守奮斗信心，堅持奮斗動力，堅定奮斗目標，為“五個新獨山”的建設夯實財政保障基礎(chǔ)。
二、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，面對疫情、減稅降費及國家財政政策調(diào)整等多種不利因素影響的嚴峻局面，財政部門緊扣省委“一二三四”總體思路、州委“六大引領(lǐng)”工程，圍繞“四新”主攻“四化”， 緊盯財政收入總體目標，優(yōu)化調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，為全縣各項重點工作開展提供了可靠的財力保障。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2021年度財政總收入累計完成82,786萬元，較上年累計完成72,142萬元同比增長10,644萬元，增幅14.75%。全縣一般公共預算收入完成49,347萬元，較上年完成數(shù)41,152萬元同比增加8,195萬元，增幅19.91%，其中，稅收收入累計完成19,459萬元，較上年完成數(shù)18,498萬元同比增長961萬元，增幅5.2 %；非稅收入累計完成29,888萬元，較上年完成數(shù)22,654萬元同比增長7,234萬元，增幅31.93%，非稅占比60.57%。全縣一般公共預算支出285,476萬元，較上年完成數(shù)283,132萬元同比增加2,344萬元，增幅0.8%。
按現(xiàn)行財政管理體制結(jié)算，我縣一般公共預算收入49,347萬元，加上上級補助的一般轉(zhuǎn)移支付收入177,332萬元（其中，縣級財力性轉(zhuǎn)移支付收入107,475萬元），專項轉(zhuǎn)移支付收入21,710萬元，調(diào)入資金59,981萬元（其中，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入9,422萬元、國有資本經(jīng)營預算調(diào)入50,559萬元），政府一般債券資金收入3,872萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,829萬元，收入總計316,071萬元。
一般公共預算支出285,476萬元，加上體制上解支出6,522萬元，政府一般債券還本支出1萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出24,072萬元（其中18,542萬元為專項性轉(zhuǎn)移支付資金），支出總計316,071萬元。收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
縣級政府性基金收入338,994萬元（其中，土地出讓金收入337,839萬元），比上年實際完成數(shù)442,326萬元減少103,332萬元，同比下降23.36%，加上上級補助收入5,084萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30,133萬元，收入總計374,211萬元。
政府性基金支出363,298萬元，加上體制上解支出5,949萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出4,964萬元，支出總計374,211萬元。收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預算收入完成55,205萬元，加上上級補助收入29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元，收入總計55,237萬元。
國有資本經(jīng)營預算支出4,646萬元，調(diào)入一般公共預算50,559萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出32萬元，支出總計55,237萬元，收支平衡。
（四）政府債務情況
2021年，省財政廳批準我縣地方政府性債務限額1,401,133? 萬元，實際債務余額1,388,500萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)1,376,900萬元）。2021年爭取地方政府債券142,437萬元，其中，新增地方政府專項債券7,809萬元，用于獨山縣中醫(yī)院提質(zhì)改造建設項目及獨山縣婦幼保健院建設項目；新增一般債券3,872萬元；地方政府再融資債券130,756萬元，用于存續(xù)滾動置換往年度到期債券本金。
三、2021年財政主要工作
2021年是“十四五”開局之年，也是獨山經(jīng)濟形勢面臨嚴峻考驗的一年。一年來，財政部門凝心聚力、克難攻堅，聚焦建設“五個新獨山”中心任務，扎實做好“三?！北Ｕ?，穩(wěn)步做好風險防范，深入推進國企改革，全面推行預算一體化管理和國庫集中支付制度，牢牢守住財政保障底線，全年財政運行總體平穩(wěn)有序。
（一）千方百計籌措資金，奮力穩(wěn)住財政運行
受國家減稅降費政策及財政結(jié)算政策因素影響，財政運行舉步維艱，兜牢財政底線面臨前所未有的困難，我們積極采取有效措施，奮力穩(wěn)住了財政運行。一是扎實組織財政收入。找準、找實財源分布，多方挖掘，應收盡收。在減稅降費政策持續(xù)實施的局面下，一般公共預算收入增長13.65%。二是全力向上爭取資金彌補財力缺口。精準分析研究上級補助政策、重點投向和直達機制，全縣爭取中央和省級財政補助資金175,937萬元，其中，抗疫特別國債4,411萬元。三是清理盤活財政存量資金。將預算單位已結(jié)轉(zhuǎn)兩年未撥付的轉(zhuǎn)移支付資金收回，預算執(zhí)行中加大對2021年度非重點支出結(jié)轉(zhuǎn)的收回力度，全縣收回部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金26,655萬元。四是統(tǒng)籌管理非稅收入。強化非稅一體化系統(tǒng)運用，加強政府宏觀調(diào)控，統(tǒng)籌安排預算單位征收的政府非稅收入，強化提升縣級“三保”能力。2021年全縣完成非稅收入29,888萬元，比上年同期增加7,234萬元，同比上升31.93%。
（二）優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，竭力兜牢“三?！钡拙€
一是全力兜牢“三?！钡拙€。制定印發(fā)《獨山縣從嚴落實“三?！倍档准毣ぷ鞣桨浮芳捌渥臃桨?，成立縣委、縣政府主要領(lǐng)導為雙組長的獨山縣“三?！倍档坠ぷ黝I(lǐng)導小組，建立周調(diào)度機制，每周聽取“三?！惫ぷ魍七M情況，研究部署下步工作開展。2021年全縣“三?！敝С龉灿?43,831萬元，其中，保工資95,152萬元，保民生44,621萬元，保運轉(zhuǎn)4,058萬元。二是有效壓減各項支出。牢固樹立過“緊日子”思想，全力壓減一般性支出，2021年全年共壓減年初項目預算、清退臨聘人員、降低食堂補助標準、減少會議活動經(jīng)費等非重點支出1,383萬元，有效緩解財政壓力，壓減后的支出統(tǒng)籌用于涉及檢查、整改和欠付農(nóng)民工工資等。三是提升直達資金使用效益。建立常態(tài)化的財政資金直達機制，加強監(jiān)督和管理，提高資金使用效益，確保2021年財政資金直達民生、直接惠企利民。2021年我縣直達資金共支出54,261萬元，資金安排涉及教育、住房、就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療衛(wèi)生、困難補助等多個基本民生領(lǐng)域，充分發(fā)揮資金效用。
（三）用好用活財政資金，全力保障重點支出
強化財政資金管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障各類重點支出，尤其是民生類支出。一是強化衛(wèi)生服務保障。全年撥付衛(wèi)生健康專項資金11,594.07萬元，統(tǒng)籌用于基本公共衛(wèi)生服務、藥物制度補助、重大傳染疾病防控補助、疫情防控等工作，有效推進全縣衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。二是做好安居工程保障。全年支出保障性安居工程資金194.59萬元，其中，租賃補貼31.21萬元，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目163.38萬元，有效改善了困難群眾的居住環(huán)境，大幅提升了群眾安居質(zhì)量。三是持續(xù)加大教育投入。全年撥付教育經(jīng)費42,150萬元，其中，項目資金7,652萬元、預算安排資金34,498萬元；爭取57萬元資金落實中高職380名新生補助，落實高校學生資助4,120萬元惠及24,358人。四是有效保障群眾就業(yè)。2021年社會保障和就業(yè)支出共16,750萬元，其中養(yǎng)老金支出12,238萬元；撥付就業(yè)補貼、“三支一扶”補助共1,904萬元，公益性崗位安置就業(yè)困難人員540人；撥付普惠金融創(chuàng)業(yè)擔保貼息116萬元，扶持223戶成功創(chuàng)業(yè)，帶動就業(yè)965人。五是著力保障基本民生。2021年共支出低保金、特困供養(yǎng)、臨時救助、殘疾人補助等民政資金6,404.47萬元，有效保障了基本民生，切實提高人民群眾幸福感和滿意度。
（四）凝聚資源強化監(jiān)管，有力助推鄉(xiāng)村振興
扎實開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，通過強化管理、健全制度等方式，為鄉(xiāng)村振興提供財力保障。一是抓好資金統(tǒng)籌保障。2021年全縣投入鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興資金58,076.04萬元，按照資金類別分：財政專項扶貧資金（銜接）資金16,748.22萬元（其中，縣級投入資金4,273.22萬元，較上年度增長10.21萬元）、東西部扶貧協(xié)作廣州市對口幫扶資金4,757.95萬元、整合涉農(nóng)資金12,639.92萬元、農(nóng)村環(huán)境資金5,571.25萬元、其他各類資金18,358.7萬元，統(tǒng)籌用于安全飲水、教育保障、醫(yī)療保障、產(chǎn)業(yè)與就業(yè)扶貧、綜合保障、農(nóng)村基礎(chǔ)設施改善及人居環(huán)境整治等方面，為我縣鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興銜接提供資金保障。二是助力鄉(xiāng)村振興試點建設。統(tǒng)籌安排存量資金784萬元，支持百泉鎮(zhèn)百泉湖村拉外組、麻尾鎮(zhèn)麻尾村麻往組、基長鎮(zhèn)秀峰村麻旁組3個鄉(xiāng)村振興集成示范試點建設， “小投入、大見效”的鄉(xiāng)村振興財政投入機制成效明顯。三是落實惠民補貼發(fā)放。按照省級統(tǒng)發(fā)目錄規(guī)定的時間節(jié)點和發(fā)放頻次要求，統(tǒng)籌資金及時足額發(fā)放財政惠民惠農(nóng)補貼資金16,081.01萬元，涉及受益對象293,458人次/戶，切實保障農(nóng)戶利益。四是健全資金管理制度。圍繞中央及省級要求，結(jié)合我縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，編制印發(fā)《獨山縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金管理細則》及《獨山縣2021年財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用方案》，對項目庫建設乃至全過程資金使用作了詳細要求，確保財政銜接資金發(fā)揮效益。五是強化資金督查督導。結(jié)合我縣實際制定《關(guān)于開展2021年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金專項督查工作方案》，強化鄉(xiāng)村振興銜接資金的監(jiān)督管理，確保銜接資金規(guī)范有序使用。
（五）精準施策防控并舉，致力化解債務風險
認真貫徹落實省領(lǐng)導到獨山調(diào)研指示精神，全面核清債務底數(shù)，抓好債務風險防范化解。一是強化組織保障。制定《2021年債務風險防范化解工作方案》，通過公共預算資金安排、資產(chǎn)處置、續(xù)貸滾動、借新還舊緩釋、展期談判、國有企業(yè)運營收入等方式，防范化解2021年我縣到期（逾期）債務風險。印發(fā)《關(guān)于調(diào)整和充實獨山縣防范化解金融風險工作領(lǐng)導小組的通知》，抽調(diào)32名同志充實化債專班，明確各專班職責，合力防范化解債務。二是嚴控債務成本。嚴格舉債審批手續(xù)，嚴控展期債務成本，堵住債務增長“后門”，將政府債務嚴格控制在限額范圍內(nèi)。三是加大償還力度。按照“一債務一專班一方案、一案一策一計劃”的工作要求，力爭展期兌付本息，緩解償債壓力；同時加強銀行貸款跟蹤推進，實現(xiàn)標準產(chǎn)品置換，爭取將債務“化小、化優(yōu)、化長”。全年還本付息25.51億元。四是加強輿情管控。進一步加強輿情監(jiān)測，對苗頭性輿情、敏感熱點信息做好迅速研判預警和后續(xù)跟蹤，實現(xiàn)線上線下協(xié)同應對，確保“不冒泡”“不出事”，全年未發(fā)生重大債務輿情。
（六）縱深推進國企改革，著力提升運營能力
一是加強國企人才管理。制定《獨山縣縣管國有企業(yè)招聘人員暫行規(guī)定（試行）》，對國有企業(yè)工作人員招聘標準作出明確規(guī)定；完成對三大集團6位領(lǐng)導同志的考察，有效充實國有企業(yè)領(lǐng)導班子；組織開展國有企業(yè)人才資源分層統(tǒng)計摸底工作，建立人才工作臺賬，全面規(guī)范國企選人用人情況。二是多措并舉做實資產(chǎn)。制定《獨山縣資產(chǎn)盤活工作方案》，全面摸底排查全縣閑置、低效利用資產(chǎn)以及出租、出借資產(chǎn)情況，進一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理處置方式，最大限度盤活國有資產(chǎn)，努力實現(xiàn)國有資產(chǎn)價值最大化。2021年全年共處置資產(chǎn)128項，處置收入約6,255.56萬元。三是全面推進國企改革。積極清理、整合、改革各子公司，有效推進國企瘦身減負，2021年共清理注銷平臺公司43家，完成3家全民所有制企業(yè)公司制改革；制定《獨山縣國有企業(yè)改革實施方案》，圍繞總體改革目標，進一步深化國企改革，切實做好國企市場化、實體化的轉(zhuǎn)型發(fā)展。2021年三大集團共實現(xiàn)營收64,118.38萬元，其中，神璽集團19,865.26萬元、鑫鳳集團6,844.53萬元、恒源集團37,408.59萬元。四是有效清理對外投資。制定《獨山縣國有企業(yè)對外投資清理工作方案》，進一步規(guī)范我縣國有企業(yè)的對外投資行為，建立有效的投資風險約束機制，規(guī)范投資監(jiān)督管理。2021年全縣收回投資款1,336萬元、分紅款2,018.61萬元。五是強化國企監(jiān)管督導。不定期對三大集團內(nèi)控制度進行專項檢查，重點督查財務制度、“三重一大”制度的落實情況，強化國有企業(yè)內(nèi)控制度建設情況的督導力度，確保國有企業(yè)內(nèi)控制度執(zhí)行到位。
（七）深化改革提質(zhì)增效，努力提高管理水平
一是有序推進預算績效管理。按照《獨山縣全面實施預算績效管理推進工作方案》，建立起各負其責、各司其職的協(xié)同聯(lián)動工作機制，構(gòu)建事前有目標、事中有監(jiān)控、事后有評價的績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，統(tǒng)籌抓好目標編審、運行監(jiān)控、績效評價等各環(huán)節(jié)工作，有序組織開展全縣預算績效管理。2020年部門績效自評涉及72家單位，金額252,640.77萬元（包含縣級項目支出自評177個34,069.37萬元）；2021年績效目標編審涉及78家單位133,200.56萬元（包含項目支出績效目標271個34,552.94萬元）；2021年績效運行監(jiān)控涉及69家單位287個項目37,158.52萬元，對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題，及時督促整改糾偏，確保達到預期目標。二是全面推行國庫集中支付。研究制定《獨山縣關(guān)于進一步規(guī)范財政國庫集中支付管理專項工作方案》，以全面強化預算執(zhí)行剛性約束、確保行政事業(yè)單位工資按時足額發(fā)放、加強“三?！钡戎攸c支出保障、切實兜牢兜實“三?！钡拙€為工作目標，推進國庫集中支付改革，切實保障財政資金安全，合理調(diào)度資金，進一步提高財政資金支付效率，2021年全縣共清理16家單位、2個財政專戶結(jié)余資金繳入國庫1,781萬元，均用于“三?！敝С?。三是全面推行零基預算管理。打破基數(shù)概念和支出固化格局，強化預算收入統(tǒng)籌力度，深入實施全口徑預算管理，有效盤活存量資金。推動預算績效管理提質(zhì)增效，優(yōu)化預算編審程序，強化預算評審、事前績效評估和績效評價結(jié)果運用。四是做好財政監(jiān)管專項整治。制定《獨山縣深入開展財政監(jiān)管專項整治工作實施方案》，召開動員部署暨警示教育大會，扎實推進縣及縣以下財政監(jiān)管專項整治，發(fā)現(xiàn)并整改完成91項問題，有效提升全縣財政監(jiān)管及基層財政管理水平。五是扎實開展會計監(jiān)督檢查。通過“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查程序選取了縣水務局等8家單位開展2021年度會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，針對發(fā)現(xiàn)的55個問題，及時下發(fā)處理決定，責令被查單位認真整改。通過檢查、整改，全面規(guī)范各單位會計工作。
各位代表，回顧2021年，我們在財政收支矛盾突出、債務化解任務繁重的情況下，主動作為，較好的完成了全年的各項工作任務，這是縣委正確領(lǐng)導的結(jié)果，是人大代表們監(jiān)督指導的結(jié)果，是政協(xié)委員們大力支持的結(jié)果，也是全縣人民共同團結(jié)奮斗的成果。
在取得成績的同時，我們也要清醒地認識到，當前財政發(fā)展中面臨諸多困難和問題。一是受經(jīng)濟下行和減稅降費等因素影響，稅源成長緩慢，財政收入總量小，滿足不了剛性支出，收支矛盾仍然存在。二是債務輿情風險較高，各項資金缺口較大，防范化解任務仍然艱巨。三是受疫情影響，資產(chǎn)處置進度緩慢，處置資金不能及時到位，處置效果不理想。四是因歷年來我縣超調(diào)資金過多，省財政為消化超調(diào)資金，將我縣工資專戶月均調(diào)度數(shù)調(diào)整為只調(diào)度直達資金部分，我縣每月需自行組織收入以確保工資足額發(fā)放，“三?！眽毫^大。五是省財政將我縣上劃中央稅收財政資金留用比例調(diào)整為0，需調(diào)用庫款上解部分資金，導致財政運行十分緊張。面對這些問題，我們將高度重視、開拓思路、創(chuàng)新舉措，切實采取有效措施，努力加以解決。
四、2022年財政預算草案
2022年，財政工作的指導思想是：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會，以及中央、省、州經(jīng)濟工作會議和財政會議精神，認真落實縣委各項決策部署，狠抓建設西部陸海通道支點城市的嶄新機遇，圍繞“四新”抓“四化”，大力兜牢“三保”底線，樹牢“過緊日子”思想，深入推進財政精細化管理，努力把寶貴的財政資源發(fā)揮出最大效益，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力的保障。
預算安排的原則是：堅持綜合全面、公開透明、標準科學、注重績效，遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、收支平衡，確保把有限的資金“花在刀刃上”。
（一）一般公共預算
財政總收入84,442萬元，比2021年預算數(shù)75,680萬元增加8,762萬元，增長11.58%。一般公共預算預計完成46,968萬元，剔除預計國有資產(chǎn)處置一次性收入10,000萬元，比2021年預算數(shù)35,208萬元增長5%。
一般公共預算收入46,968萬元，加上上級補助的一般轉(zhuǎn)移支付收入166,490萬元（其中，縣級財力性轉(zhuǎn)移支付收入104,349萬元）、專項轉(zhuǎn)移支付收入17,562萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15,100萬元，調(diào)入政府性基金預算收入3,500萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預算收入20,012萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24,072萬元（其中專項性轉(zhuǎn)移支付18,542萬元，縣級5,530萬元），全縣收入預算293,704萬元，其中，縣級財力195,459萬元。按照收支平衡原則，全縣縣級支出預算195,459萬元，堅持“三?！敝С鰞?yōu)先地位，重點安排用于聚焦黨中央、省委、州委和縣委重大決策部署，圍繞“四新”抓“四化”、鄉(xiāng)村振興、審計整改、防范風險等重要領(lǐng)域的專項支出。
（二）政府性基金預算
政府性基金收入預算30,531萬元，比上年預算數(shù)66,004萬元減少35,473萬元，下降53.74%，加上上年結(jié)余4,964萬元，收入總計35,495萬元。按照以收定支和收支平衡原則，支出預算26,054萬元（其中，土地征拆開發(fā)成本5,429萬元，專項債券利息18,954萬元，城市路燈電費及垃圾清運費1,171萬元，污水處理設施與運營500萬元），上解支出5,941，調(diào)出資金平衡一般公共預算3,500萬元。支出總計35,495萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算
國有資本經(jīng)營預算收入23,126萬元，比上年預算數(shù)8,000萬元增加15,126萬元，增長189.08%，加上上年結(jié)余32萬元，收入總計23,158萬元。支出預算總計23,158萬元（主要用于解決國有企業(yè)部分內(nèi)退人員工資、穗通公司改制人員經(jīng)費、調(diào)出資金平衡公共預算等），收支平衡。
五、2022年財政工作主要任務
2022年，我們將圍繞上述預算安排，堅持有效聚財、開明理財、精準用財，切實提升預算執(zhí)行質(zhì)量，確保完成全年目標任務。
（一）深化財政管理制度改革，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是強化政府“過緊日子”意識，提高資源配置使用效率，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，壓減一般性支出，重點保證工資及教育、醫(yī)療、社會保障等重點民生支出，加大對重大改革、重要政策和重點項目的支持力度，提高財政投入的精準度與有效性，更好服務于經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。二是深化預算績效改革，將預算績效管理貫穿預算編制和執(zhí)行全過程，推進預算和績效管理一體化，不斷提高預算編制質(zhì)量和水平，做好預算績效監(jiān)控，及時糾正偏差，發(fā)揮財政資金作用，更好推動政策落地見效。三是全面推進國庫集中支付，從來源、支出管理入手，嚴格區(qū)別資金性質(zhì)，分類處理，有效盤活各預算單位沉淀的財政資金，完善結(jié)余資金收回使用機制。四是建立健全預算執(zhí)行管理長效機制，增加預算單位和部門對預算執(zhí)行的責任意識，強化財政資金使用的追蹤問效，提高財政資金的效率性、效益性和安全性。
（二）全力以赴提高預算收入，增強財政可持續(xù)性。一是落實落細各項減稅降費政策。嚴格落實國家減稅降費和稅收優(yōu)惠政策，確保各項涉企優(yōu)惠政策落實到位，進一步減輕企業(yè)負擔。二是強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大清理欠稅工作力度，著力培育一批新的稅收增長點，加強對重點稅源企業(yè)、規(guī)模以上企業(yè)的扶持，夯實稅源基礎(chǔ)，增加稅收收入。三是大力開展綜合治稅工作，切實加強非稅收入征管，強化對土地出讓收入、國有資源有償使用收入等薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)管，進一步完善和規(guī)范非稅收入收繳和核算管理，杜絕跑冒滴漏。
（三）多措并舉化解債務風險，堅決守住區(qū)域性風險底線。一是強化資金籌集力度。通過公共預算資金安排、基金預算資金安排、資產(chǎn)處置、合規(guī)轉(zhuǎn)化為企業(yè)債務、債券置換、與省州國有企業(yè)及金融機構(gòu)合作實現(xiàn)標準產(chǎn)品置換、續(xù)貸滾動或借新還舊緩釋、展期談判、國有企業(yè)運營收入化解等方式防范化解債務。二是按照投資風險共擔的原則，進一步對全縣債務結(jié)構(gòu)進行分析研判，分類摸排，建立臺賬，進一步緩釋債務風險。梳理已談判債務到期情況，再次確定風險等級，提前謀劃，抓緊籌資，科學配資，化解或緩釋到期債務風險。三是認真梳理債務輿情風險點，針對高風險輿情，按照“一輿情一應對方案”的工作要求，提前準備相關(guān)應對措施，確保債務化解工作平穩(wěn)推進。
（四）整合國有企業(yè)資源資產(chǎn)，推動國企轉(zhuǎn)型發(fā)展。一是實施戰(zhàn)略性重組、劃分經(jīng)營板塊，明確企業(yè)功能，健全勞動、人事、分配制度，建立“按績?nèi)〕辍钡恼蚣顧C制，重新配置資產(chǎn)資源以滿足公司市場化運作需求，增大公司現(xiàn)金流量，確保公司穩(wěn)步轉(zhuǎn)型。二是按照“厘清底數(shù)、分類管理、方式多樣、分步實施”的原則，采取租賃、合作經(jīng)營、資本引入、投資入股、處置等多種方式對我縣老舊閑置資產(chǎn)和債務形成資產(chǎn)進行盤活，努力實現(xiàn)國有資產(chǎn)價值最大化。三是持續(xù)強化國有企業(yè)監(jiān)管。進一步健全國有企業(yè)勞動、人事、薪酬制度，建立全面績效考核機制，強化對縣屬國有企業(yè)的監(jiān)督管理職能，推動國有企業(yè)規(guī)范有序轉(zhuǎn)型發(fā)展。
各位代表，在新的一年里，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導下，在縣人大的監(jiān)督指導下，進一步解放思想，實事求是，與時俱進，開拓創(chuàng)新，為促進全縣經(jīng)濟及社會事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展做出應有的貢獻。
報告完畢。
