（貴州?。╆P(guān)于黔南州福泉市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
福泉市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
（2021年2月21日在福泉市第六屆人民代表大會第五次會議上）
福泉市財政局局長 桂雪松
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)向大會報告2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出寶貴意見和建議。
2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，是持續(xù)鞏固脫貧攻堅成效、做好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略銜接的關(guān)鍵之年。全市財政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央、省、州經(jīng)濟(jì)工作會議精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞市委確定的發(fā)展戰(zhàn)略，沉著有力應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，統(tǒng)籌新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險底線，2020年較好完成了市人大批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算和各項財政工作任務(wù)。
（一）2020年財政總收入完成情況
財政總收入完成202,885萬元，比上年減少17,947萬元，下降8.13%。
（二）2020年一般公共預(yù)算收支及平衡情況
2020年一般公共預(yù)算收支情況：
一般公共預(yù)算收入完成100,377萬元，完成調(diào)整預(yù)算92,780萬元的108.19%，比上年減少4,936萬元，下降4.69%。其中：稅收收入完成64,912萬元，比上年減少4,390萬元，下降6.33%；非稅收入完成35,465萬元，比上年減少546萬元，下降1.52%。
一般公共預(yù)算支出完成336,304萬元，完成調(diào)整預(yù)算312,764萬元的107.53%，比上年增加28,926萬元，增長9.41%。
2020年一般公共預(yù)算收支平衡情況：
財力合計369,157萬元。其中：一般公共預(yù)算收入100,377萬元，上級補助收入183,280萬元（含一般性轉(zhuǎn)移支付和返還性收入134,627萬元，專項轉(zhuǎn)移支付48,653萬元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元，動用預(yù)算周轉(zhuǎn)金33萬元，調(diào)入資金52,739萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24,806萬元，上年結(jié)余7,422萬元。
支出合計368,689萬元。其中：一般公共預(yù)算支出336,304萬元（含國庫集中支付權(quán)責(zé)發(fā)生制列支68,021萬元），預(yù)留上解省對縣一般公共預(yù)算收入增量集中支出及負(fù)擔(dān)直管部門上劃經(jīng)費等支出7,577萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出24,808萬元（含再融資一般債券資金24,806萬元）。
收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余468萬元，結(jié)余全部安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（三）2020年政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
2020年政府性基金預(yù)算收支情況：
政府性基金收入完成82,001萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)81,150萬元的101.06%，比上年增加24,872萬元，增長43.54%。其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入完成80,362萬元。
政府性基金支出完成157,124萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)155,635萬元的100.96%，比上年增加121,925萬元，增長346.39%。
2020年政府性基金預(yù)算收支平衡情況：
財力合計166,079萬元。其中：政府性基金預(yù)算收入82,001萬元，上級補助收入11,844萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入72,125萬元（含再融資專項債券資金6,261萬元），政府性基金上年結(jié)余109萬元。
支出合計166,073萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出157,124萬元（含國庫集中支付權(quán)責(zé)發(fā)生制列支4,237萬元），地方政府專項債務(wù)還本支出6,261萬元（含再融資專項債券資金6,251萬元），預(yù)留上解上級支出2,688萬元。
收支相抵，政府性基金年終結(jié)余6萬元。
（四）2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及平衡情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況：
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2,245萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)2,700萬元的83.15%，比上年增加870萬元，增長50.59%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成132萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)76萬元的173.68%，比上年增加132萬元。
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：
財力合計2,301萬元。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2,245萬元，比上年增加870萬元，上級補助收入56萬元。
支出合計2,301萬元。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出132萬元（含國庫集中支付權(quán)責(zé)發(fā)生制列支56萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出2,169萬元用于補充一般公共預(yù)算財力。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算無結(jié)余。
（五）2020年社會保險基金收支及平衡情況
由市級統(tǒng)籌的“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險” 基金收入總計15,968萬元，其中：本年收入12,492萬元，上年結(jié)余3,476萬元。 ???
社會保險基金支出14,258萬元。
收支相抵，基金年終結(jié)余1,710萬元。
（六）地方政府債務(wù)限額及債務(wù)收支情況
2020年新增地方政府債務(wù)專項債券資金65,864萬元。截止2020年底，我市地方政府債務(wù)余額422,100.84萬元，其中：一般債務(wù)余額246,473.84萬元，專項債務(wù)余額175,627.00萬元，全部為地方政府債券債務(wù)。
（七）2020年部門預(yù)算績效目標(biāo)申報和評價情況
2020年，全市預(yù)算單位的預(yù)算項目全部納入績效評價，組織完成了整體支出績效目標(biāo)申報及自評工作、項目支出績效目標(biāo)申報及自評工作、部份重大民生項目重點績效評價工作。
全市62家單位部門整體支出績效自評資金105,001.94萬元，其中：項目支出績效自評共481個，涉及資金44,701.43萬元。
需要說明的問題：因上級財政未正式下達(dá)決算批復(fù)，以上數(shù)據(jù)暫以批復(fù)草表數(shù)據(jù)列報，最終以省財政廳批復(fù)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。?
二、落實市人大預(yù)算決議和重點財政工作情況
（一）狠抓科學(xué)征管，攻堅克難保財政收支平穩(wěn)
一是建立經(jīng)濟(jì)運行、重大項目工程等常態(tài)化調(diào)度機(jī)制。形成市政府主要領(lǐng)導(dǎo)“一月一調(diào)度”、常務(wù)副市長“一月三調(diào)度”、各分管市長日常調(diào)度的調(diào)度體系，扎實抓好經(jīng)濟(jì)運行、重大項目重點工程落實見效，充分發(fā)揮投資帶動的“牛鼻子”效應(yīng)。二是強(qiáng)化稅收專題調(diào)度機(jī)制。為積極應(yīng)對今年財政經(jīng)濟(jì)形勢，及時化解不利因素，市政府每月至少召開一次財政稅收專題調(diào)度會，對財政收入完成情況進(jìn)行通報，分析存在的問題并及時研究加以解決；不定期召開財稅部門聯(lián)席會，對稅源情況、稅種變化、增收減收、完成進(jìn)度等進(jìn)行綜合分析，對發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，確保將財政收入工作抓緊抓實；稅務(wù)部門由班子成員對重點行業(yè)、重點企業(yè)進(jìn)行包保和直接調(diào)度，加強(qiáng)組織收入征管力度。三是強(qiáng)化稅收預(yù)測和摸排，切實提升稅收調(diào)控能力。開展對甕馬鐵路、凱里環(huán)城高速、貴陽至黃平高速公路、鳳山水庫等重點建設(shè)項目和2018年以來政府出讓土地應(yīng)繳耕地占用稅專項清理，共清理耕地占用稅2,498萬元；不斷拓寬非稅收入渠道，開展以人防工程易地建設(shè)費、耕地開墾費等為重點的非稅收入專項清理工作，共清理應(yīng)征未征的人防工程易地建設(shè)費1,026萬元，耕地開墾費9,500萬元。四是強(qiáng)化盤活資產(chǎn)資源和融資力度。強(qiáng)力推進(jìn)土地收儲和市屬各行政事業(yè)單位閑置房屋、土地等存量資產(chǎn)資源盤活工作，切實增加本級財政收入，緩解“三?！焙蛡鶆?wù)還本付息壓力。全市清查經(jīng)營性國有資產(chǎn)共計276項，資產(chǎn)價值75,067萬元。其中非獨立核算經(jīng)營性國有資產(chǎn)177項，資產(chǎn)價值68,872萬元；閑置經(jīng)營性資產(chǎn)99項，資產(chǎn)價值6,195萬元。
（二）狠抓穩(wěn)增長增動能，壯大支柱財源促增收
一是狠抓政策落實，激發(fā)市場活力。堅決落實黨中央、國務(wù)院決策部署，全面落實“減稅降費”政策，持續(xù)釋放減稅政策紅利，培育厚植優(yōu)質(zhì)稅源，切實降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，全年累計減免稅費10.26億元，減免22.4萬戶次。二是狠抓服務(wù)保障，助推實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。面對突如其來的新冠肺炎疫情影響，及時制定出臺《關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情支持中小企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》（即“暖十四條”），組建工作組對包保企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)行跟蹤和服務(wù)，分類指導(dǎo)企業(yè)做好疫情防控及復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作；選派42名干部組建駐企“特派員”隊伍開展定點幫扶，精準(zhǔn)掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營難點、痛點，2020年共收集問題142個，解決問題117個，剩余25個問題正在協(xié)調(diào)省州相關(guān)部門解決。三是狠抓向上爭資跑項，把爭取上級資金作為提高財政保障能力，擴(kuò)大政府投資，從而推動全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和財源建設(shè)的重點工作來抓。全年共爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金19.5億元（其中：“兩直達(dá)”資金5.56億元，其他上級轉(zhuǎn)移支付13.94億元），比上年增加3.29億元；爭取新增地方政府專項債券資金6.59億元，比上年增加5.91億元。
（三）狠抓保障和改善民生，織牢“三?！狈雷o(hù)網(wǎng)
一是更加注重“三?！碧貏e是“民生”領(lǐng)域投入，把 “三保”支出作為第一要務(wù)優(yōu)先保障，強(qiáng)化預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，在預(yù)算安排和庫款撥付等方面優(yōu)先保障“三?！敝С?，切實兜實兜牢“三?！敝С?。通過壓縮非重點、非剛性支出經(jīng)費4,698.05萬元及按15%比例壓縮公用經(jīng)費470.5萬元，投入到脫貧攻堅、防范化解債務(wù)風(fēng)險、教育發(fā)展和疫情防控等方面，2020年九大類重點民生支出22.08億元，同比增長6.3%。二是助力決勝脫貧攻堅。繼續(xù)安排脫貧攻堅專項資金14,447.72萬元，確保按時保質(zhì)保量打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。三是保障教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。及時、足額撥付生均公用經(jīng)費、教師工資等各項資金，切實做到不拖欠、不挪用。全年撥付各項學(xué)生資助資金4,865.56萬元，惠及學(xué)生114822人次；營養(yǎng)改善計劃資金1,991.36萬元；義教貧困生生活費補助847.12萬元；高中和中職免學(xué)費、助學(xué)金和獎學(xué)金共計1,457.47萬元；2019—2020學(xué)年度教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助485.864萬元等。積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+教育”發(fā)展，投入5,000余萬元完成福泉市三中、市二小、市四小、陸坪小學(xué)、堡子小學(xué)、樂崗小學(xué)等智慧校園建設(shè)。以“安全文明校園”創(chuàng)建為抓手，整體提升全市校園平安水平，投入450萬元落實全市校園177名保安人員配置，全市65所中小學(xué)和16所城鎮(zhèn)幼兒園專職保安員配備率達(dá)到100%。四是大力保障困難群眾基本生活需要和各項惠民政策落實。2020年農(nóng)村低保保障標(biāo)準(zhǔn)提高到4,332元/年/人，城市低保保障標(biāo)準(zhǔn)提高到675元/月/人，撥付農(nóng)村低保4,985萬元，撥付城市低保1,952萬元；農(nóng)村低保季節(jié)性缺糧救助4032人129.3噸。五是積極支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，為打好疫情防控阻擊戰(zhàn)提供財力保障。2020年累計撥付衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展資金15,986萬元。其中疫情防控投入經(jīng)費3,818.23萬元（包含用于重大疫情防控救治體系建設(shè)和秋冬疫情防控能力建設(shè)項目的抗疫特別國債資金1,705萬元、用于公共衛(wèi)生體系建設(shè)、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)、設(shè)備和防控物資補助等資金1,896.28萬元、幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障企業(yè)申報貸款貼息資金216.95萬元等）。六是推進(jìn)直達(dá)資金惠企利民。根據(jù)中央、省、州相關(guān)要求，成立“兩直達(dá)”資金專班超前開展項目前期工作、落實建設(shè)條件，確保國家資金下達(dá)就能立刻組織實施，確?；萜罄褓Y金直達(dá)基層、直達(dá)民生、直達(dá)市場主體，兜牢基層“三?！钡拙€。全年共爭取“兩直達(dá)”資金55,575.57萬元，已支付53,017.04萬元，支付率達(dá)95.4%。
（四）狠抓政府債務(wù)風(fēng)險管控，牢牢守住風(fēng)險底線
一是切實提高風(fēng)險防范意識，嚴(yán)格控制新增債務(wù)。堅決把防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險作為一項重要的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，牢固樹立正確的政績觀和發(fā)展觀，堅決做好令行禁止，嚴(yán)控隱性債務(wù)增量。二是全面摸清債務(wù)底數(shù)，形成動態(tài)管理的工作機(jī)制。對債務(wù)變動實行月報送制度，切實做到底數(shù)清、情況明，債務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期進(jìn)行債務(wù)情況的分析研判，對債務(wù)風(fēng)險隱患早安排、早調(diào)度、早防范。三是不斷拓寬債務(wù)償還渠道，有效防范化解風(fēng)險。采取財政調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、盤活存量資金、壓縮一般性支出，通過一般公共財政預(yù)算安排償還一批；盤活土地資源，對收儲的土地完善相關(guān)手續(xù)，達(dá)到掛牌出讓條件，加大招商引資引進(jìn)投資人進(jìn)行掛牌出讓，增加土地出讓收入，通過政府性基金預(yù)算償還一批；提升三家國有集團(tuán)公司經(jīng)營能力和融資能力，通過國有企業(yè)新增融資和增加經(jīng)營收入償還部分存量債務(wù)；積極爭取上級政策支持，加強(qiáng)與省州相關(guān)單位對接，通過申請政府債券再融資資金償還到期政府債券債務(wù)。同時，協(xié)調(diào)省金控集團(tuán)、州好花紅資本運營公司及錦繡實業(yè)有限責(zé)任公司聯(lián)動化解我市隱性債務(wù)；積極與債權(quán)人溝通協(xié)商，通過延長到期債務(wù)償還期限和利用借新還舊緩釋一部分債務(wù)風(fēng)險。一年來，通過多種措施化解政府隱性債務(wù)14.54億元，完成省州下達(dá)的“紅轉(zhuǎn)橙”目標(biāo)，守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險的底線。
（五）狠抓財政管理，推動財政管理再上新臺階
一是深入推進(jìn)財政國庫集中支付電子化管理改革。全市預(yù)算單位國庫集中支付電子化管理全面上線，支付流程更優(yōu)化，支付方式得到改進(jìn)，進(jìn)一步防范了財政資金支付風(fēng)險，提高了財政預(yù)算管理水平和資金使用效益，增強(qiáng)了政府服務(wù)效能。二是認(rèn)真落實人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)。目前，已完成軟件系統(tǒng)、人員配備等工作，硬件設(shè)施正在招標(biāo)采購中，預(yù)計2021年6月底前投入使用，系統(tǒng)的建成將實現(xiàn)人大預(yù)算監(jiān)督由事后監(jiān)督向事前、事中監(jiān)督的轉(zhuǎn)變，提高人大預(yù)算監(jiān)督的剛性。三是加快推進(jìn)預(yù)算績效管理體系建設(shè)。出臺了《中共福泉市委辦公室?福泉市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<福泉市全面實施預(yù)算績效管理實施方案>的通知》及一系列配套政策，加快構(gòu)建了全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。四是加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)和監(jiān)督指導(dǎo)。為進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)管理人員理財水平及財經(jīng)紀(jì)律意識，切實提高財政管理水平，組織基層財政人員及村級財務(wù)人員參加省財政廳基層財政管理培訓(xùn)；結(jié)合2019年市對村（居）巡察問題，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）村級財務(wù)管理相關(guān)人員進(jìn)行村級財務(wù)管理知識培訓(xùn)；組織全市行政事業(yè)單位財務(wù)人員分兩期到省財校參加財務(wù)知識培訓(xùn)；對全市各部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政所開展財政資金安全全覆蓋檢查。五是完善村級財務(wù)管理制度。印發(fā)了《福泉市村級財務(wù)管理辦法（試行）》，為村級財務(wù)提供了可操作、可執(zhí)行的制度保障。
2020年，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市財政工作克服收入減收但剛性支出增加的困難和考驗，財政改革持續(xù)推進(jìn)，各項民生支出和重點支出基本保障。但我們也清醒的認(rèn)識到，財政經(jīng)濟(jì)運行中還存在很多困難和不足，突出表現(xiàn)為：收入結(jié)構(gòu)還不夠優(yōu)化，非稅收入占比仍然較高，收入中一次性收入規(guī)模還較大，稅源不夠穩(wěn)定，加之新冠肺炎疫情沖擊和減稅降費政策連續(xù)實施等因素影響，地方財稅收入穩(wěn)定增長存在困難；地方財力吃緊，收支平衡壓力大，財政保障水平與社會事業(yè)發(fā)展差距較大，近年來財政供養(yǎng)人員逐年增長，職工養(yǎng)老保險制度改革、脫貧攻堅、民生保障等各項政策措施的出臺，使財政保障壓力增大，財政收支矛盾更加尖銳；政府性債務(wù)仍處于償還高峰期，財政在保剛性支出后基本沒有剩余財力償債，財政償債能力減弱，政府性債務(wù)風(fēng)險防范化解壓力仍然較大。
2021年財政預(yù)算（草案）安排建議
一、2021年財政工作的指導(dǎo)思想
2021年是“十四五”開局之年，是現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要意義的一年。2021年財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，貫徹落實中央、省、州經(jīng)濟(jì)工作會議和財政會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，牢牢守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線，深入實施鄉(xiāng)村振興、大數(shù)據(jù)、大生態(tài)“三大戰(zhàn)略行動”，大力推動新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控、脫貧攻堅和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，牢固樹立過“緊日子”的思想，勤儉辦事，厲行節(jié)約，大力壓減部門一般性支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)控隱性債務(wù)增量，逐步化解隱性債務(wù)存量，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，塑造新優(yōu)勢、培育新動能，確?！笆奈濉遍_好局，財政可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
二、2021年本級預(yù)算（草案）安排建議
（一）一般公共預(yù)算收支安排及平衡情況
一般公共預(yù)算收入安排105,400萬元，比上年增加5,023萬元，增長5%。其中：稅收收入73,780萬元，比上年增加8,868萬元，增長13.66%；非稅收入31,620萬元，比上年減少3,845萬元，下降10.84%。
一般公共預(yù)算支出安排302,615萬元，比上年減少33,661萬元，下降10.01%。
一般公共財政預(yù)算平衡情況：按照上述收支預(yù)算，2021年全市一般公共預(yù)算財力總計311,058萬元，其中：一般公共預(yù)算收入105,400萬元，上級補助收入167,858萬元（含一般性轉(zhuǎn)移支付和返還性收入121,059萬元，專項轉(zhuǎn)移支付46,799萬元），調(diào)入資金37,400萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金400萬元。
支出合計310,748萬元，其中：一般公共預(yù)算支出302,615萬元，預(yù)留上解省和州支出8,133萬元。
收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余310萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排及平衡情況
政府性基金預(yù)算按照“以收定支、?？顚Ｓ?、收支平衡”的原則安排。政府性基金預(yù)算收入合計54,916萬元，其中：政府性基金預(yù)算收入54,910萬元，上年結(jié)余6萬元。
政府性基金預(yù)算支出合計54,798萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出45,228萬元，上解支出9,570萬元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算年終結(jié)余118萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排及平衡情況
按照“以收定支、收支平衡”的原則，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2,800萬元。
安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出400萬元，余額2,400萬元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排支出。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算無結(jié)余。
（四）社會保險基金預(yù)算收支安排及平衡情況
由市級統(tǒng)籌的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入總計16,372萬元，其中：本年收入14,662萬元，上年結(jié)余1,710萬元。
社會保險基金預(yù)算支出15,345萬元。
收支相抵，基金年終結(jié)余1,027萬元。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金（含已合并的生育保險基金）、工傷保險基金、失業(yè)保險基金由州級統(tǒng)籌并編制預(yù)決算。
（五）財政部門整體支出績效目標(biāo)申報情況
2021年的部門預(yù)算將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，采取績效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)的方式強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。全市59家市屬單位填報了部門整體支出績效目標(biāo)，涉及資金51,890.87萬元, 其中：項目支出績效目標(biāo)申報共587個，涉及金額51,890.87萬元。
三、2021年財政工作計劃
（一）繼續(xù)穩(wěn)增長、補短板，加快推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是緊緊圍繞市委決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，大力培植財源，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，涵養(yǎng)稅源，夯實增收基礎(chǔ)，提升稅收收入和可用財力“兩個比重”，把涵養(yǎng)稅源作為基礎(chǔ)性工作常抓不懈，促進(jìn)財政收入與地方經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)增長，做好“開源”文章。二是強(qiáng)化財政服務(wù)經(jīng)濟(jì)的意識，圍繞經(jīng)濟(jì)抓財源，強(qiáng)化收入征管，進(jìn)一步提升財政收入質(zhì)量，嚴(yán)格控制非稅收入的不合理增長，逐步提高稅收收入占比。提升發(fā)展質(zhì)量和效益，努力實現(xiàn)培植財源與增加收入的有機(jī)統(tǒng)一、減稅降費與穩(wěn)定財源的有機(jī)統(tǒng)一，保障財政穩(wěn)健發(fā)展。三是落實好支持企業(yè)應(yīng)對新冠肺炎疫情推動經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展若干措施，切實降低企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)，強(qiáng)化項目儲備申報，增強(qiáng)財政貼息扶持，有效發(fā)揮政策紅利，支持企業(yè)更好應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行與市場競爭壓力，助力企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級。四是積極統(tǒng)籌各類資金加快推動黔南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，提升財源建設(shè)綜合承載能力。
（二）繼續(xù)強(qiáng)對接、勤匯報，全力爭取上級資金支持
密切關(guān)注上級政策、資金動向，積極謀劃思考，結(jié)合實際制定向上爭取資金目標(biāo)，強(qiáng)化統(tǒng)籌調(diào)度，加大向上爭取支持力度。積極爭取地方政府專項債券等支持，加大鄉(xiāng)村振興和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度。認(rèn)真做好落地項目建設(shè)，組織完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃布局，做好產(chǎn)銷對接，提升金融機(jī)構(gòu)對全市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心，提高申報項目審批率和投放率。
（三）繼續(xù)惠民生、增福祉，全面推進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展
優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保民生支出合理增長，建立健全保障和改善民生的長效機(jī)制，不斷提高人民群眾生活水平。一是認(rèn)真落實社會保障政策。落實好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保等政策，按照國家和省市相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)，提高低收入群體基本生活保障和政府對各種社會保險補貼投入，加大支持就業(yè)困難群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)力度。二是加大教育經(jīng)費保障，強(qiáng)化教育基礎(chǔ)設(shè)施及教學(xué)能力建設(shè)，改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)公平發(fā)展。三是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大對醫(yī)療衛(wèi)生投入，加快覆蓋城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)。四是繼續(xù)加強(qiáng)脫貧攻堅投入，有效銜接鄉(xiāng)村振興發(fā)展。積極探索脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接的措施和路徑，將鞏固脫貧成果助推鄉(xiāng)村振興工作作為財政預(yù)算支出安排的重點，同時加強(qiáng)與上級溝通對接力度，爭取上級資金支持，按照“渠道不變、資金不亂”的原則整合一事一議財政獎補等資金助力基層治理，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。五是堅持盡力而為、量力而行，落實民生實事市級配套資金，突出保基本、兜底線，強(qiáng)化對重點民生領(lǐng)域的支持力度。
（四）繼續(xù)加強(qiáng)債務(wù)管理，大力提升風(fēng)險防控能力
一是統(tǒng)籌兼顧，遏制隱性債務(wù)增量。認(rèn)真貫徹落實省委、省政府《關(guān)于政府性債務(wù)管理“七嚴(yán)禁”的通知》要求，除發(fā)行政府債券方式外，嚴(yán)禁以任何方式違法違規(guī)舉借政府債務(wù)及違法違規(guī)擔(dān)保，遏制地方政府隱性債務(wù)增量。二是進(jìn)一步完善地方政府隱性債務(wù)化債方案，妥善化解債務(wù)存量。按照一債一策的要求，結(jié)合我市實際制定切實可行的隱性債務(wù)化解方案，多渠道籌集資金，利用財政安排資金、企事業(yè)單位經(jīng)營收入、盤活資產(chǎn)資源等方式化解存量債務(wù)。三是強(qiáng)化風(fēng)險意識，做好風(fēng)險管控。建立全市政府性債務(wù)臺賬，每月對債務(wù)借、用、還情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，做好風(fēng)險預(yù)警和動態(tài)監(jiān)控，采取協(xié)商展期、債務(wù)重組、借新還舊等方式及時化解債務(wù)風(fēng)險，確保不發(fā)生債務(wù)輿情，守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險底線。
（五）繼續(xù)提效能、保安全，著力提升財政管理水平
一是樹牢“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念，部門整體支出預(yù)算績效管理全面鋪開，實現(xiàn)政策和項目預(yù)算績效管理全覆蓋。落實部門績效管理主體責(zé)任，對預(yù)算執(zhí)行過程中績效目標(biāo)實現(xiàn)情況、項目實施情況和資金支出進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控管理。將預(yù)算績效管理延伸至預(yù)算單位和資金使用終端，探索推進(jìn)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理制度。擴(kuò)大績效評價范圍，做好評價結(jié)果應(yīng)用，落實績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，削減低效無效資金。二是全面實施財政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理改革，拓寬政府非稅收入繳費渠道，確保繳費數(shù)據(jù)可查可追溯，實現(xiàn)權(quán)力運行全程數(shù)據(jù)化。三是采取集中培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、檢查督查、以查代訓(xùn)等多種措施進(jìn)一步提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)及財經(jīng)紀(jì)律意識，切實提高全市財務(wù)人員管理水平。四是繼續(xù)壓縮市級行政公用經(jīng)費15%、原則上不再安排一般性支出，壓縮經(jīng)費全部統(tǒng)籌用于急需資金支持的重點及民生項目支出，提升資金使用效益。
各位代表！做好2021年財政工作任務(wù)艱巨、意義重大。我們將在黨的十九大，十九屆二中、三中、四中、五中全會精神的指引下，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，不忘初心、牢記使命，真抓實干，努力增收節(jié)支，提升財政保障能力，持續(xù)推進(jìn)財稅管理各項改革，為加快推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會健康穩(wěn)步發(fā)展，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
