（貴州?。╆P于黔東南州凱里市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
凱里市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
（2021年3月11日在凱里市第九屆人民代表大會第六次會議上）
凱里市財政局局長?王培輝
各位代表：
????受市人民政府委托，向大會報告我市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議同志提出寶貴意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，在市委的正確領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞“十三五”規(guī)劃收官和脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝工作總目標，切實加強預算管理能力，持續(xù)深化財稅體制改革，努力克服各種不利因素，實施更加積極有為的財政政策，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨y(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，進一步發(fā)揮公共財政職能，有力促進了全市各項社會事業(yè)發(fā)展。
（一）2020年凱里市一般公共預算執(zhí)行情況
2020年，凱里市一般公共預算收入完成153,179萬元，為調整預算的104.14%，同比減收6,199萬元，下降3.89%，其中：地方稅收收入完成124,474萬元，為調整預算的104.1%，同比增收1,792萬元，增長1.46%，占一般公共預算收入比重81.29%。凱里市一般公共預算支出完成470,350萬元，為調整預算的102.04%，同比增支23,029萬元，增長5.15%。
凱里市一般公共預算收支平衡情況：一般公共預算收入153,179萬元，上級補助收入258,978萬元，地方政府債券轉貸收入209,557萬元，待償債置換一般債券結余48,700萬元，上年結余1,340萬元，調入資金92,945萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金1,326萬元，收入合計766,025萬元。一般公共預算支出470,350萬元，債務還本支出258,334萬元，上解上級支出37,300萬元，支出合計765,984萬元。收支相抵，年終結余41萬元。
（二） 2020年凱里市政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年，凱里市政府性基金預算收入完成152,679萬元，為調整預算的121.46%，同比增收14,118萬元，增長10.19%。凱里市政府性基金支出完成146,151萬元，為調整預算的123.42%，同比增支79,206萬元，增長118.32%。
凱里市政府性基金預算收支平衡情況：政府性基金預算收入152,679萬元，上級補助收入66,215萬元，專項債券轉貸收入3,580萬元，上年結余1,853萬元，收入合計224,327萬元。政府性基金支出146,151萬元，政府置換專項債券還本支出3,580萬元，調出資金74,596萬元，支出合計224,327萬元。收支相抵，實現年度收支平衡。
（三） 2020年凱里市國有資本經營預算執(zhí)行情況
2020年凱里市國有資本經營預算收支平衡情況：國有資本經營預算上級補助收入626萬元，國有資本經營預算支出251萬元，調出資金375萬元。收支相抵，實現年度收支平衡。
（四）2020年凱里市社會保險基金預算執(zhí)行情況
2020年凱里市社會保險基金預算收支平衡情況：社會保險基金預算收入完成50,238萬元，上年結余9,822萬元，收入合計60,060萬元。社會保險基金預算支出完成52,606萬元。收支相抵，年終結余7,454萬元。
（五）2020年凱里市直達資金預算執(zhí)行情況
2020年凱里市直達資金收入98,825萬元，支出96,691萬元，結余2,134萬元。
1. 正常直達資金收入58,921萬元，支出57,821萬元，結余1,100萬元。其中：一是特殊直達資金收入21,235萬元，支出21,235萬元。二是正常直達資金收入15,354萬元，支出15,354萬元。三是其他直達資金收入22,332萬元，支出21,232萬元，結余1,100萬元。
2. 參照直達資金收入39,904萬元，支出38,870萬元，結余1,034萬元。
（六）2020年凱里市地方政府性債務情況
經省人民政府批準，省財政廳核定下達凱里市2020年政府債務限額為1,572,112萬元。其中：一般債務限額1,265,092萬元，專項債務限額307,020萬元。
以上預算執(zhí)行情況相關數據均為預算執(zhí)行快報數，待上級財政部門批復結算事項后，將及時向市人大常委會報告決算情況。
（七）2020年主要財政工作完成情況
1. 強措施、抓機遇，切實提高財政保障能力。一是積極應對新冠疫情、減稅降費和經濟下行帶來的嚴峻形勢，在支持抗擊新冠疫情、全面落實減稅降費政策的同時，鞏固稅收征管，掌握收入組織主動權，全年地方稅收收入完成124,474萬元，實現同比增收1,792萬元，增長1.46%。二是主動適應財政資金分配方式的新變化，積極爭取上級轉移支付資金，彌補短收缺口，全年共爭取上級轉移支付資金258,978萬元，同比增加13,010萬元，增長5.29%。三是搶抓中央新增抗疫特別國債、地方政府債券等政策機遇，全年爭取新增地方政府專項債券資金42,300萬元，有效保障了我市重點項目的開展，激發(fā)了經濟社會發(fā)展活力。
2. 調結構、優(yōu)配置，切實保障民生重點支出。一是嚴格落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，堅決貫徹“過緊日子”思想、堅持厲行節(jié)約、堅決反對浪費。進一步降低行政運行成本，壓縮黨政機關行政經費6%共計234萬元用于支持教育精準扶貧，壓減部門公用經費15%和部門專項經費18%共計2,027萬元用于重點領域支出。繼續(xù)嚴控“三公”經費支出，確保執(zhí)行數較上年只減不增，全年“三公”經費支出1,490萬元，同比減支168萬元，下降10.13%。二是通過調整優(yōu)化支出結構，推進財政資金優(yōu)化配置，突出公共財政導向，統(tǒng)籌財力向民生和公共服務領域傾斜，全市民生類重點支出共計336,575萬元，占一般公共預算支出比重71.56%。三是統(tǒng)籌兼顧抓牢抓實重點工作，為深化城市文明建設，全年安排經費18,354萬元用于基礎設施提升、城市環(huán)境美化、公共秩序優(yōu)化等十大重點攻堅工作，成功創(chuàng)建全國文明城市。
3. 顧大局、強統(tǒng)籌，全力保障疫情防控需求。一是安排抗疫特別國債資金7,749萬元，用于疾控中心、發(fā)熱門診業(yè)務用房、核酸實驗室和基層疫情防控哨點等醫(yī)療設施建設，著力提升全市應對和處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力。二是安排上級疫情防控相關資金2,038萬元，用于公共衛(wèi)生體系、重大疫情防控體系、應急物資保障體系建設和新冠肺炎疫情防控等。三是安排市級疫情防控專項資金2,412萬元，用于集中隔離醫(yī)學觀察點建設、核酸設備采購、核酸檢測試劑和監(jiān)測余氯與生物病毒性指標測定儀采購、醫(yī)學類志愿者及公立醫(yī)療衛(wèi)生機構和肺炎疫情防控宣傳資料等經費。
4. 爭資金、強保障，徹底打贏脫貧攻堅硬仗。始終堅持脫貧攻堅統(tǒng)攬工作全局，積極爭取資金、強化保障，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅工作。一是積極爭取上級轉移支付資金21,744萬元專項用于脫貧攻堅，其中：扶貧資金8,479萬元，水利發(fā)展資金4,598萬元，農業(yè)生產發(fā)展資金3,405萬元，林業(yè)改革發(fā)展資金4,295萬元，農村一事一議獎補資金967萬元。二是本級安排專項扶貧資金16,835萬元。三是加大對建檔立卡貧困戶的醫(yī)療扶助力度。對全市5.8萬余建檔立卡貧困人口參合個人繳費部分，按照每人120元的標準定額補助，由市級財政全額承擔，全年安排資金788萬元，有效防止“因病致貧、因病返貧”。四是積極開發(fā)護林員、護路員、保潔員等各類公益性崗位，安置貧困勞動力和易地扶貧搬遷勞動力1,775人，實現貧困群眾就近就業(yè)和穩(wěn)定創(chuàng)收。
5. 扣民生、民至上，全力推動社會事業(yè)發(fā)展。一是進一步加強弱有所扶、老有所養(yǎng)政策實施力度，安排社會保障資金81,654萬元，其中：機關事業(yè)養(yǎng)老保險資金25,521萬元，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險補助資金20,755萬元，就業(yè)補助資金11,746萬元，困難群眾救助資金8,162萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金6,190萬元，優(yōu)撫對象及退役士兵安置資金4,722萬元，易地扶貧搬遷一次性臨時救助資金1,508萬元，高齡老年人、經濟困難和失能老年人生活補貼1,507萬元，被征地農民基本生活補貼和社會保障金653萬元，重度殘疾人護理補貼和托養(yǎng)補助資金505萬元，扶貧公崗補助資金229萬元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險財政代繳資金156萬元。二是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，推進醫(yī)療衛(wèi)生保障政策落地，保障基層基本公共衛(wèi)生服務和基層醫(yī)療機構工作正常開展，安排基本公共衛(wèi)生服務項目補助資金4,942萬元，基層基本藥物制度補助資金813萬元，醫(yī)療服務能力提升資金6,039萬元。三是認真貫徹國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要精神，強化市級統(tǒng)籌，落實教育經費保障機制，安排資金7,289萬元用于補助城鄉(xiāng)學校、公辦民辦義務教育學校公用經費，惠及學生23萬余名；安排資金2,141萬元用于困難學生資助，惠及學生5萬人次；安排資金2,854萬元用于農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃非集中連片特困地區(qū)獎補；安排資金3,718萬元用于農村義務教育薄弱學校改造；安排資金762萬元用于改善普通高中學校辦學條件。
6. 建機制、深改革，全力提升財政工作水平。一是認真落實《預算法》，開展年初預算編制審查工作，提高收支預算的完整性、規(guī)范性和科學性，按照“三?！敝С鲂枨?，全面落實縣級保障責任，提高資金配置效率。二是提高庫款管理水平，加大庫款運行監(jiān)測和統(tǒng)計分析，科學測算“庫底”，保持合理庫款規(guī)模，在庫款使用中，始終把“三保”重點支出放在首位，切實提高庫款保障能力。三是加強中央直達資金管理，建立健全常態(tài)化監(jiān)管機制，綜合運用日常監(jiān)管、重點監(jiān)控等多種手段，對中央直達資金使用實行全過程監(jiān)控，確保資金使用規(guī)范高效。四是認真落實財政信息公開制度，通過政府網站財政信息公開專欄，主動公開2020年政府和部門相關預決算，提高財政信息透明度。五是著力推進預算績效管理改革，選取全市32個部門進行部門預算績效管理目標編制試點，逐步構建全方位、全覆蓋的財政監(jiān)管體系，確保財政資金使用規(guī)范、安全、高效。
7. 嚴管控、強措施，有效防范政府性債務風險。一是以嚴控增量、逐步消化存量為工作重點，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務風險底線，嚴格實行債務限額管理，加強債務風險管控。二是層層壓實政府和債務單位償還主體責任，堅持每周一調度工作機制，進一步明確“1+4”專班工作職責，充分發(fā)揮專班作用，多措并舉扎實推進債務化解工作。三是加強與省財政廳、省金融監(jiān)管局、省證監(jiān)局、省金控公司對接匯報，積極爭取各項支持。四是組織專項債券申報工作，探索防風險與促發(fā)展相融合的政府債務管理之路。
各位代表，在過去的一年中，全市財政預算執(zhí)行工作取得了一些成績，財政收支形勢總體平穩(wěn)，但受新冠疫情、經濟下行等多重因素影響，我市收入組織、支出保障仍面臨一些突出問題和困難：一是新冠疫情對經濟恢復產生不利影響，財政收入出現減收，雖然隨著經濟活動逐漸全面恢復，稅收收入扭負為正，但在疫情防控常態(tài)化和經濟下行的大背景下，依舊無法彌補財政收入前期減收缺口。二是2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝之年，為落實疫情防控、民生保障、企業(yè)復工復產和經濟社會發(fā)展等政策，財政支出保障壓力增大，雖然采取了壓減支出、調整優(yōu)化支出結構、加大統(tǒng)籌力度等一系列措施，財政運行仍存在較大壓力。對此，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、嚴格管理等一系列有效舉措，切實加以解決。
二、2021年財政預算草案
緊緊圍繞習近平總書記視察貴州重要講話精神，以習近平總書記重要講話精神為根本遵循，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局，堅持以高質量發(fā)展統(tǒng)攬全局，守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線，統(tǒng)籌發(fā)展和安全工作，在新時代西部大開發(fā)上闖新路，在鄉(xiāng)村振興上開新局，在實施數字經濟戰(zhàn)略上搶新機，在生態(tài)文明建設上出新績，努力開創(chuàng)百姓富、生態(tài)美的新未來，積極發(fā)揮財政工作推動社會經濟發(fā)展重要作用。
2021年預算編制原則：一是收入預算積極穩(wěn)妥。充分考慮經濟社會發(fā)展情況，2021年一般公共預算收入擬按照較上年同比增長2%的預期目標安排為156,242萬元。二是支出預算實事求是。切實樹立零基預算理念，以零為基點，實行預算一年一定，逐項審核確定年度支出預算。三是財政管理依法進行。堅持依法理財，嚴格預算執(zhí)行，嚴控預算追加，增強預算嚴肅性和約束力。
（一）2021年一般公共預算收支預算安排
2021年，凱里市一般公共預算收入安排156,242萬元，上級補助收入142,082萬元，地方政府債券轉貸收入150,951萬元，上年結轉資金41萬元，調入資金112,831萬元，債務還本支出150,951萬元，上解上級支出35,775萬元，可用財力375,421萬元。按照收支平衡原則，凱里市一般公共預算支出安排375,421萬元。
（二）2021年政府性基金收支預算安排
2021年，凱里市政府性基金預算收入安排189,900萬元，專項債券轉貸收入7,300萬元，政府置換專項債券還本支出7,300萬元，調出資金112,631萬元，可用財力77,269萬元。按照收支平衡原則，凱里市政府性基金預算支出安排77,269萬元。
（三）2021年國有資本經營收支預算安排
2021年，凱里市國有資本經營預算收入安排200萬元，調出資金200萬元。
（四）2021年社會保險基金收支預算安排
2021年，凱里市社會保險基金預算收入安排30,274萬元，上年結余7,454萬元，收入合計37,728萬元。凱里市社會保險基金預算支出安排33,832萬元。收支相抵，年終結余3,896萬元。
（五）2021年財政主要工作安排
1. 明確征管重點，提高收入質量。圍繞財政收入目標，堅持收入組織和財源培育兩手抓，以園區(qū)建設為核心載體，在做好黔東南高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)金庫重啟工作保障運轉的同時，金庫增收部分專項用于園區(qū)財源建設，積極營造投資環(huán)境，吸引項目落地。緊抓財政質量不放松，大力推進新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化、旅游產業(yè)化，著力轉型升級，重塑競爭優(yōu)勢，開創(chuàng)高質量發(fā)展新局面，構建持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調的收入增長機制。
2. 強化預算管理，兜牢“三?！钡拙€。按照“保基本民生、保工資、保運轉”的總要求，明確基本財力保障重點，科學統(tǒng)籌可用財力。提高預算執(zhí)行嚴肅性，硬化預算約束力，嚴控追加資金，全面規(guī)范預算支出行為。嚴格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”制度，嚴控“三公”經費支出和一般性支出，進一步壓縮非急需、非剛性支出，堅決兜住“三?！敝С鲑Y金需求，著力辦好“十件民生實事”。
3. 做好收支統(tǒng)籌，支持鄉(xiāng)村振興。深入貫徹習近平總書記關于把土地增值收益更多用于“三農”的重要指示精神，落實黨中央、國務院有關決策部署，拓寬實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金來源，積極開展土地出讓收入組織工作，從“十四五”第一年開始，分年度穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農業(yè)農村比例，確保到“十四五”期末，土地出讓收益用于農業(yè)農村比例達到50%以上。
4. 強化防控措施，化解債務風險。嚴格落實債務限額管理，健全債務風險防控體系，著力建立“借、用、管、還”相統(tǒng)一的政府舉債融資機制，切實降低綜合債務率。圍繞經濟發(fā)展目標，結合凱里新城建設、大旅游和產業(yè)項目發(fā)展，促進財政收入增收化解債務。加大土地收儲和掛牌出讓力度，通過增加土地出讓收入化解債務。充分發(fā)揮國有集團企業(yè)化解債務風險作用，推進國有平臺公司實體化，增強國有企業(yè)發(fā)展活力，增加經營收入化解債務。
5. 深化財政改革，增強體制活力。持續(xù)用改革思維解決發(fā)展中的問題，通過深化改革，增強財政體制活力。探索運用“零基”預算理念，打破財政資金分配的固化模式，建立財政資金“能進能出”的決策機制。積極穩(wěn)妥推動預算管理、財政風險防控、財政績效管理等財政改革工作，構建業(yè)務規(guī)范、運行高效的財政管理與服務新模式。
各位代表，2021年是“十四五”開局之年，新的形勢和任務對財政工作提出了新的要求，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委的正確領導和市人大的監(jiān)督下，緊緊圍繞全市工作大局，開拓進取，扎實工作，努力完成全年財政預算和各項工作任務，為凱里社會經濟建設作出積極貢獻！
