（貴州?。╆P(guān)于黔東南州凱里市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
凱里市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
（2021年12月15日在凱里市第十屆人民代表大會第一次會議上）
凱里市財政局局長?王培輝
各位代表：
受市人民政府委托，向大會報告我市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議同志提出寶貴意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實習(xí)近平總書記視察貴州的重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，圍繞“四新”主攻“四化”，守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線，統(tǒng)籌發(fā)展和安全工作，持續(xù)深化財稅體制改革，不斷提升預(yù)算管理水平，強化“六穩(wěn)”“六保”工作，防范化解債務(wù)風(fēng)險，有力推動了我市各項社會事業(yè)的發(fā)展。
（一）2021年凱里市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我市財政總收入年初預(yù)算為562,147萬元，其中：一般公共預(yù)算收入安排為156,242萬元。2021年財政總收入預(yù)計完成695,005萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成189,705萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
2021年我市公共財政預(yù)算收支平衡情況：2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成189,705萬元，上級補助收入預(yù)計完成247,956萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入（再融資）預(yù)計完成144,130萬元，新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計完成4,088萬元，上年結(jié)余41萬元，調(diào)入資金預(yù)計完成109,085萬元，上解上級支出預(yù)計完成38,376萬元，一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成427,842萬元，債務(wù)還本支出預(yù)計完成150,989萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)計77,798萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我市政府性基金收入預(yù)計完成197,264萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；政府性基金支出預(yù)計完成98,840萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
2021年我市政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入預(yù)計完成197,264萬元，上級補助收入3,336萬元，上年滾存結(jié)余0萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入（再融資）收入預(yù)計完成7,300萬元，新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計完成8,497萬元，政府性基金支出預(yù)計完成98,840萬元，政府專項債券還本支出預(yù)計完成7,300萬元，調(diào)出資金預(yù)計108,510萬元，支出合計214,649萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用1,747萬元。
（三） 2021年凱里市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年凱里市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成200萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，上級補助收入預(yù)計完成390萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計完成15萬元，調(diào)出資金預(yù)計完成575萬元。收支相抵，實現(xiàn)年度收支平衡。
（四）2021年凱里市社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年凱里市社會保險基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計完成28,970萬元，為調(diào)整預(yù)算100%。上年結(jié)余7,454萬元，收入合計36,424萬元。社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計完成36,002萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)100%。收支相抵，年終結(jié)余422萬元。
以上預(yù)算執(zhí)行情況相關(guān)數(shù)據(jù)是根據(jù)調(diào)整預(yù)算數(shù)和當(dāng)前執(zhí)行情況預(yù)計得出，待年度終了，上級財政部門批復(fù)結(jié)算事項后，將及時向市人大常委會報告決算情況。
（五）2021年主要財政工作完成情況
1.統(tǒng)籌資源，筑牢財政收支“基本盤”。一是2021年，我市經(jīng)濟呈現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢，財稅收入征管部門主動作為，分類施策，狠抓收入組織工作，積極開展欠稅清理工作，強化財政資源統(tǒng)籌，加大資產(chǎn)處置力度，全年一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成189,705萬元，預(yù)計同比增收36,526萬元，增長23.85%。二是創(chuàng)新資金籌措方式，充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的撬動作用，積極開展“四化”基金和生態(tài)環(huán)?；痦椖績浜蜕陥蠊ぷ?。目前，我市已獲得銀行放款的項目共2個，金額合計2.26億元；已通過投決會待放款的項目1個，申請基金0.5億元；已進入省金控集團審核的重點項目1個，申請基金1.47億元。三是加大財政資金盤活力度。1至11月，我市應(yīng)收回財政存量資金1億元，已收回1億元，收回率100%。統(tǒng)籌盤活資金0.85億元，按原用途安排支出0.15億元，盤活率100%。四是進一步加強國有資產(chǎn)管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。1至11月，共完成全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置和核銷審批33筆，資產(chǎn)劃撥審批共計22筆。五是開展行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查，清查全市行政事業(yè)單位上報房屋構(gòu)筑物共997處，總面積149.38萬平方米，土地252宗，總面積199.16萬平方米。
2.精準(zhǔn)施策，助力經(jīng)濟發(fā)展“平穩(wěn)行”。一是繼續(xù)落實減稅降費政策，有效激發(fā)市場主體活力，拓展市場主體成長空間。1至11月，累計新增減稅降費15,561萬元，涉及納稅人4,500余戶。二是全力做好對制造業(yè)中小微企業(yè)辦理延緩繳納稅費專項工作，緩解企業(yè)資金壓力，促進我市工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行。1至11月，已辦理延緩繳納稅費的納稅人共118戶，緩繳稅費1,210萬元。三是建立健全直達資金常態(tài)化監(jiān)管機制，綜合運用日常監(jiān)管、重點監(jiān)控等多種手段，對中央直達資金使用實行全過程監(jiān)控，確保資金使用規(guī)范高效，切實發(fā)揮實效惠企利民。1至11月，我市收到上級下達的直達資金共69,300萬元，用于惠企利民項目共331個，其中：利民329個，惠企2個。四是著力提升金融服務(wù)小微企業(yè)能力，積極開展政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，有效緩解我市中小微企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力，保障市場主體穩(wěn)定發(fā)展。1至11月，凱里市誠達融資擔(dān)保有限公司為我市中小微企業(yè)提供擔(dān)保業(yè)務(wù)共70筆，擔(dān)保貸款23,639萬元，惠及企業(yè)57戶。
3.優(yōu)化結(jié)構(gòu)，全力壓減一般“保重點”。一是牢固樹立“過緊日子”思想，堅持能壓盡壓、該減盡減、可省盡省。2021年壓縮黨政機關(guān)行政經(jīng)費6%共計234萬元用于教育精準(zhǔn)扶貧，壓縮部門非必須、非剛性支出20%共計2,027萬元用于重點領(lǐng)域支出和償債支出。二是明確“三?！痹谥С鲋械膬?yōu)先地位，統(tǒng)籌財力向民生和公共服務(wù)領(lǐng)域傾斜。1至11月，全市“三?！敝С龉餐瓿?74,066萬元，占一般公共預(yù)算支出比重53.44%。三是聚焦“四化”建設(shè)，把有限資金用在“刀刃”上。1至11月，安排“四化”建設(shè)資金共21,398萬元。
4.人民至上，增強人民群眾“獲得感”。一是加大對廉租住房保障投入力度。公共租賃住房保障面積標(biāo)準(zhǔn)為人均15平方米，租賃補貼標(biāo)準(zhǔn)以每平方米8元價格計算，發(fā)放廉租住房租賃補貼68.42萬元，受益低保家庭1,178戶1,964人。二是及時撥付城鄉(xiāng)低保資金，累計撥付城鄉(xiāng)低保資金5,826萬元。對農(nóng)低保長期保障戶、鰥寡孤獨人員、重度殘疾人、困境兒童等按規(guī)定增發(fā)10%-30%的補助金。低保資金覆蓋城鄉(xiāng)低保人群7,540余戶1.9萬余人。三是為其他困難群眾提供基本生活保障，累計撥付臨時救助、流浪乞討人員救助、特困人員供養(yǎng)救助、經(jīng)濟困難老人等困難群眾資金922萬元，讓困難群眾得到及時有效的幫扶和救助。四是關(guān)注被征地農(nóng)民養(yǎng)老等社會保障問題，撥付被征地農(nóng)民社會保障資金1,015萬元；五是累計撥付高齡補貼858萬元，撥付重度殘疾人護理補助391萬元，撥付優(yōu)撫對象及退役士兵安置資金2,131萬元。六是按照“四個不摘”的政策要求，積極落實脫貧人口（原建檔立卡貧困人口）和重度殘疾人等特殊人群參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費補助政策，按照每人120元的標(biāo)準(zhǔn)進行補助，撥付市級補助資金799萬元，切實緩解特殊人群經(jīng)濟壓力。七是認(rèn)真完成惠民惠農(nóng)涉農(nóng)補貼“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)工作。累計發(fā)放涉農(nóng)補貼項目金額11,535萬元，發(fā)放人次246,773人。發(fā)放中央財政實際種糧農(nóng)民一次性補貼247.37萬元，發(fā)放人次48,872人。爭取上級資金23萬元，龍場鎮(zhèn)、灣溪街道、白午街道成功創(chuàng)建凱里市示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所。
5.優(yōu)先保障，教育事業(yè)發(fā)展“全覆蓋”。2021年1至11月，我市共撥付教育類資金共計115,334萬元，占各類項目支出的首位。一是實現(xiàn)生均（公用）經(jīng)費保障“全覆蓋”。統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)，累計下達資金7,338萬元，專項用于補助城鄉(xiāng)學(xué)校、公辦民辦義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費，惠及約11萬余名學(xué)生；二是建立健全我市學(xué)前教育、高中教育經(jīng)費保障機制，執(zhí)行公辦幼兒園、公辦高中生均公用經(jīng)費財政撥款制度，2021年下達公辦幼兒園生均公用經(jīng)費683萬元、公辦高中生均公用經(jīng)費1,096萬元。三是實現(xiàn)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助保障“全覆蓋”。不斷健全完善家庭經(jīng)濟困難學(xué)生助學(xué)體系，保障家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利就學(xué)、安心讀書，累計下達資金4,012萬元，用于困難學(xué)生的資助。四是注重薄改資金、營養(yǎng)改善計劃、改善普通高中學(xué)校辦學(xué)資金的投入，下達農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃非集中連片特困地區(qū)獎補資金2,970萬元，農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造補助資金2,650萬元，改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件補助資金3,950萬元。
6.深化改革，轉(zhuǎn)變管理模式“破難題”。一是根據(jù)財政部、省財政廳工作要求和部署，我市于7月8日完成全市預(yù)算單位全部支付業(yè)務(wù)測試，預(yù)算管理一體化系統(tǒng)正式上線，我市全面深化預(yù)算管理制度改革進入新階段。二是做好非稅收入劃轉(zhuǎn)工作。相關(guān)執(zhí)收部門積極溝通，針對防空地下室易地建設(shè)費、水土保持補償費和城鎮(zhèn)垃圾處理費的征收要點、相關(guān)政策、費源信息等開展調(diào)研，三項費種如期劃轉(zhuǎn)。三是深入推進國企改革。制定《凱里市進一步深化國有企業(yè)改革實施方案》，嚴(yán)格規(guī)范市屬國有企業(yè)的管理，成功組建五大國有集團公司。四是全面推進預(yù)算績效管理，做到“花錢必問效，無效必問責(zé)”。2021年，全市開展部門預(yù)算績效管理目標(biāo)編制工作的單位共140家，覆蓋率100%。財政組織開展部門整體支出重點績效評價2個，資金4,042萬元，重點項目績效評價25個，資金86,193萬元。
7.多措并舉，增強債務(wù)風(fēng)險“防范力”。一是以嚴(yán)控增量、逐步消化存量為工作重點，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險底線，加強債務(wù)風(fēng)險管控。二是壓實化債主體責(zé)任，盤活國有資產(chǎn)、加快土地出讓招拍掛力度，多渠道籌措資金化解政府債務(wù)。三是疏堵結(jié)合，在嚴(yán)控增量的同時，積極申報地方政府專項債券，增加有效投資，依法依規(guī)舉債。
各位代表，在過去的一年里，我市財政工作在攻堅克難中取得了一定的成績，財政收入呈現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢，但我們應(yīng)清醒地認(rèn)識到，受經(jīng)濟下行壓力、不確定性因素增多等影響，我市財政運行和管理還存在一些需要著力解決的問題和困難：一是經(jīng)濟基礎(chǔ)仍然十分薄弱。我市地方稅收收入主要依靠煙草、金融、建筑業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)支撐，稅源結(jié)構(gòu)較為單一，新興產(chǎn)業(yè)大多處于成長階段，抗風(fēng)險能力較差，財源支撐基礎(chǔ)薄弱。二是財政收支矛盾突出，雖然采取了壓減非必要、非剛性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加大財政資源統(tǒng)籌力度等一系列措施，財政運行仍存在較大壓力。三是化債任務(wù)繁重。近年來，我市債務(wù)高度集中到期，債務(wù)利率較高，到期本息償還規(guī)模較大，與地方財力極不匹配，債務(wù)化解進度緩慢,債務(wù)風(fēng)險依然存在。為此，我們將高度重視、直面問題，擬通過深化改革、加強財源建設(shè)、完善預(yù)算管理、健全監(jiān)督檢查制度等方式加以解決。
二、2022年財政預(yù)算草案
2022年，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九屆六中全會精神和習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面落實“一二三四五”總體思路，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強財政資源統(tǒng)籌，創(chuàng)新財政資金投入方式，集中財力辦大事，為開創(chuàng)“強州府、大凱里”提供財力保障。
2022年預(yù)算編制原則：一是準(zhǔn)確把握經(jīng)濟形勢，充分考慮經(jīng)濟發(fā)展，2022年一般公共預(yù)算收入安排為199,190萬元，同比增長5%，增收9,485萬元。二是堅持零基預(yù)算，一切從實際出發(fā)，盡力而為、量力而行，確保民生支出與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財政承受能力相匹配。三是明確保障重點，加強資金統(tǒng)籌，堅持“三?！眱?yōu)先。四是強化預(yù)算績效目標(biāo)管理，積極構(gòu)建“全生命周期”預(yù)算績效管理機制，將預(yù)算績效目標(biāo)管理貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過程。
（一）2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算安排
2022年，凱里市一般公共預(yù)算收入安排199,190萬元，上級補助收入109,495萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入126,637萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金77,798萬元，調(diào)入資金33,228萬元，債務(wù)還本支出126,637萬元，上解上級支出36,475萬元，可用財力383,236萬元。按照收支平衡原則，凱里市一般公共預(yù)算支出安排383,236萬元。
（二）2022年政府性基金收支預(yù)算安排
2022年，凱里市政府性基金預(yù)算收入安排102,408萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入11,000萬元，政府置換專項債券還本支出11,000萬元，調(diào)出資金33,028萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1,747萬元，可用財力71,127萬元。按照收支平衡原則，凱里市政府性基金預(yù)算支出安排71,127萬元。
（三）2022年國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排
2022年，凱里市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排200萬元，調(diào)出資金200萬元。
（四）2022年社會保險基金收支預(yù)算安排
2022年，凱里市社會保險基金預(yù)算收入安排34,406萬元，上年結(jié)余422萬元，收入合計34,828萬元。社會保險基金預(yù)算支出安排33,946支出，收支相抵，年終結(jié)余882萬元。
（五）“三?！敝С霭才徘闆r
2022年，全市“三?！敝С霭才?72,125萬元，占一般公共預(yù)算支出71.01%，其中：保工資227,417元，占一般公共預(yù)算支出59.34%，保運轉(zhuǎn)10,112萬元，占一般公共預(yù)算支出2.64%，?；久裆?4,596萬元，占一般公共預(yù)算支出9.03%。
（六）2022年財政主要工作安排
1.狠抓財源建設(shè)，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。堅持組織收入原則，確保應(yīng)收盡收，嚴(yán)禁虛增空轉(zhuǎn)財政收入，提高財政收入質(zhì)量。加強重點稅源企業(yè)動態(tài)監(jiān)控，深入分析宏觀經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營形式變化對稅收收入的影響。強化風(fēng)險監(jiān)管，持續(xù)加強欠稅管理。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培植穩(wěn)定財源，進一步夯實經(jīng)濟基礎(chǔ)。
2.推進零基預(yù)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)保重點。堅持“三?！眱?yōu)先，明確財力保障重點。依法按時下達預(yù)算，強化預(yù)算執(zhí)行約束，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑事項，進一步規(guī)范預(yù)算支出。遵循“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”的基本原則，打好“鐵算盤”，繼續(xù)壓縮黨政機關(guān)公用經(jīng)費6%用于教育精準(zhǔn)扶貧。堅決兜牢“三?！钡拙€，全力辦好“十件民生實事”，對“國之大者”做到心中有數(shù)。
3.聚焦重點任務(wù)，保障重點領(lǐng)域強四化。圍繞“全力推動產(chǎn)業(yè)新區(qū)、文化新都、生態(tài)新域、開放新地、幸福新城建設(shè)”目標(biāo)任務(wù)，積極推進“四化”建設(shè)，以“四化”基金申報投向為指導(dǎo)，科學(xué)謀劃一批符合投向的項目，積極申報一批高質(zhì)量項目，做好項目調(diào)度與服務(wù)工作，著力提高申報基金成功率，落實重點任務(wù)資金保障。拓寬資金來源，積極引導(dǎo)和鼓勵社會力量參與民生保障項目，努力實現(xiàn)共建共享。
4.規(guī)范債務(wù)管理，鞏固化債成果降風(fēng)險。加強政府債務(wù)風(fēng)險防控，積極做好風(fēng)險評估和預(yù)警，強化地方政府債務(wù)限額管理，妥善化解存量債務(wù)。全面落實《貴州省政府投資項目管理辦法》和《關(guān)于進一步加強政府債務(wù)管理切實防范債務(wù)風(fēng)險的實施意見》的各項禁止性要求，從嚴(yán)加強風(fēng)險源頭管控。積極做好專項債券項目申報，聚焦中央和省委、省政府確定的重點領(lǐng)域，做好項目儲備，加快項目審核進度，確保專項債券資金投得出去，盡快發(fā)揮效益。推動國有平臺公司轉(zhuǎn)型，堅持市場化運作方向，通過規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、支持國有資本運作、推動混合所有制改革等方式，提高平臺公司市場化經(jīng)營管理能力，推動其加快實現(xiàn)由貸款主體向產(chǎn)業(yè)經(jīng)營實體或投融資實體轉(zhuǎn)型。
5.深化財政改革，提升管理水平開新局。繼續(xù)推進零基預(yù)算，堅持預(yù)算一年一定，實事求是，使預(yù)算編制更加科學(xué)有效，更加符合實際需求。全面實施預(yù)算績效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理運行機制。2022年，全市開展部門預(yù)算績效管理目標(biāo)編制工作的預(yù)算單位共141家，覆蓋率100%，涉及資金383,263萬元。做好國有土地使用權(quán)出讓收入劃轉(zhuǎn)工作，梳理辦結(jié)流程，加強政策和征管業(yè)務(wù)對接，確保征收工作無縫銜接，劃轉(zhuǎn)平穩(wěn)有序。
各位代表，站在新的歷史起點上，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)深入貫徹習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，圍繞全市工作大局，埋頭苦干、勇毅前行，走好新的趕考之路，努力完成全年財政收支目標(biāo)任務(wù)，為開創(chuàng)“強州府、大凱里”的發(fā)展新局面作出積極貢獻！
