（貴州?。╆P于畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)報告
威寧彝族回族苗族自治縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)報告（送審稿）
——2021年12月8日在自治縣第十八屆人民代表大會第一次會議上
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)我向大會報告全縣2021年財政預算執(zhí)行情況與2022年財政預算（草案），請予審議。并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，我縣財政工作在縣委的堅強領導下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督和支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹落實習近平總書記視察貴州時的重要講話和對畢節(jié)示范區(qū)指示批示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，牢牢守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線，緊緊圍繞全年工作目標任務，統(tǒng)籌做好脫貧攻堅成果鞏固拓展與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，嚴格執(zhí)行《預算法》，認真執(zhí)行自治縣第十七屆人民代表大會第五次會議批準的年度財政預算，加大財政資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化財政支出結構，全力做好新時期財政工作，為促進全縣經濟社會各項事業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況
1.收入完成情況（預計）。全年一般公共預算財政收入完成136,871萬元，為年初預算的100%，其中：稅收收入完成78,579萬元，非稅收入完成58,292萬元。
2.支出完成情況（預計）。全年一般公共預算支出總量完成1,092,343萬元，其中：一般公共預算支出完成1,012,902萬元，上解支出完成12,242萬元，新增一般債券支出完成10,561萬元，置換一般債券支出完成56,638萬元。
3.收支平衡情況（預計）。全年一般公共預算收入總量1,092,343萬元，其中：一般公共預算收入136,871萬元，上級財力性補助收入299,797萬元，專項轉移支付收入548,059萬元，新增一般債券收入10,561萬元，置換一般債券收入56,638萬元，上年結轉40,417萬元；一般公共預算支出總量1,092,343萬元；收支相抵，預算平衡。
（二）政府性基金收支執(zhí)行情況
1.收入完成情況（預計）。全年政府性基金收入完成182,000萬元，為預算數(shù)的100%。
2.支出完成情況（預計）。全年政府性基金支出總量完成322,878萬元，其中：政府性基金支出完成205,405萬元，置換專項債券支出完成98,823萬元，新增專項債券支出完成18,650萬元。
3.收支平衡情況（預計）。政府性基金收入總量322,878萬元，其中：政府性基金收入182,000萬元，上級補助收入6,148萬元，新增專項債券收入18,650萬元，置換專項債券收入98,823萬元，上年結轉17,257萬元；政府性基金支出總量322,878萬元；收支相抵，預算平衡。
（三）社保基金收支執(zhí)行情況
2021年社會保險基金預計完成41,500萬元，加上年結余36,210萬元，收入合計77,710萬元；社會保險基金支出預計完成32,670萬元；收支相抵，結余45,040萬元。
（四）國有資本經營收支執(zhí)行情況
國有資本經營收入預計完成105萬元, 國有資本經營支出預計完成105萬元，收支相抵，預算平衡。
二、2021年財政重點工作及過去五年工作
2021年，我縣財政工作嚴格執(zhí)行《預算法》，認真貫徹落實縣人大預算決議，開源節(jié)流，強化資金統(tǒng)籌，強化風險防控，強化財政監(jiān)管，統(tǒng)籌做好脫貧攻堅成果鞏固拓展與鄉(xiāng)村振興有效銜接、疫情防控等資金保障工作。
（一）抓實財政收入組織，提升財政綜合保障能力
一是按照“做大總量，做優(yōu)質量”的思路，積極適應新常態(tài)，尋找新的收入增長點，提高收入征管精細化、專業(yè)化管理水平，科學組織收入。二是加大稅費清欠力度，做到“顆?！比霂?。三是深入推進綜合治稅工作，堵塞稅收漏洞，防止稅收流失。四是規(guī)范非稅收入征管，加強土地出讓金收繳，做到應收盡收、應繳盡繳。
（二）抓實資金支出管理，提高財政資金統(tǒng)籌使用力度
一是緊盯“三?！鳖A算執(zhí)行，全力做好“三?！辟Y金統(tǒng)籌，牢牢兜實“三?！钡拙€。二是強化投資管理，出臺政府性基本建設資金使用管理辦法，規(guī)范投資行為。三是全面落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，深入挖掘節(jié)支潛力，嚴把預算支出關口，嚴控“三公”經費支出，嚴控一般性支出，全力扎緊“錢袋子”。
（三）抓實基層財政監(jiān)管突出問題專項整治，全面提升基層財政服務能力
強化組織領導，成立領導小組，制定工作方案，組建5個工作專班，認真開展基層財政監(jiān)管突出問題專項整治工作。通過整治，進一步明晰了權力責任，強化了財政財務內控制度建設，強化了監(jiān)管督導和監(jiān)督執(zhí)紀，財政隊伍建設取得明顯成效。專項整治中全縣共清理往來賬款64,004萬元，盤活存量資金3,823萬元，清理違規(guī)發(fā)放津補貼80萬元，組織培訓財務干部700人次，核銷銀行賬戶14個，147個單位開通銀行短信收支提醒業(yè)務。
（四）強化財政監(jiān)督管理，充分發(fā)揮財政職能
一是深入推進財政資金績效管理工作，提高財政資金使用效益。二是加強國有資產監(jiān)督管理，防止資產流失。三是切實履行監(jiān)督職能，加大監(jiān)督檢查力度，全年開展監(jiān)督檢查14次，涉及95個預算單位和所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），財政監(jiān)督作用得到充分發(fā)揮。四是加強財政投資項目評審，全年共評審工程項目103個，送審金額242,285萬元，審定金額217,206萬元，審減金額25,078萬元，審減率10.35%。五是加強政府采購監(jiān)管，對政府集中采購實行全程監(jiān)督，全年監(jiān)管政府集中采購31宗，預算金額31,178萬元,實際采購金額30,180萬元，節(jié)約資金998萬元，節(jié)約率3.20%。
（五）強化風險意識，嚴守債務風險底線
一是牢固樹立風險意識，積極合法合規(guī)“化存量、遏增量”。二是積極爭取地方政府新增債券，爭取債券資金18,650萬元。三是多措并舉化解債務，降低債務風險，綜合債務率控制在黃色范圍內。
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，是承上啟下的關鍵之年。過去五年，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記對貴州、對畢節(jié)的重要指示批示精神，聚焦脫貧攻堅，狠抓工作落實，財政工作取得了較好成績。一是財政收支平穩(wěn)增長，財政保障能力穩(wěn)步提升。2016至2020年全縣一般公共預算收入從10.01億元增長至13.48億元，年平均增長6.93%；一般公共預算支出從2016年的67.18億元增長至2020年的112.51億元，年平均增長13.50%。二是不斷加大“兩不愁、三保障”資金投入力度，全力做好脫貧攻堅資金保障，如期打贏了脫貧攻堅戰(zhàn)。2016至2020年，共投入脫貧攻堅資金150.33億元，其中安全飲水7.8億元、教育保障58億元、醫(yī)療保障33.53億元、住房保障51億元（危房改造18.44億元、易地扶貧搬遷32.56億元）。三是大力實施涉農資金整合，形成資金合力助推脫貧攻堅。2016年至2020年共整合涉農資金56.40億元，進一步放大涉農資金參與扶貧開發(fā)效應，同時多措并舉加強扶貧資金監(jiān)管，認真開展扶貧資金使用不規(guī)范專項治理，全面實行扶貧資金使用動態(tài)監(jiān)控。四是扎實推進財政預算績效管理，確保財政資金發(fā)揮實效。五是全力防范債務風險，多措并舉化解政府性債務，債務風險可控。
各位代表，2021年及過去五年，我們緊緊圍繞財政工作目標，依法理財、依法治財，財政運行平穩(wěn)。成績的取得，得益于中央、省、市的關心支持，得益于縣委的堅強領導和科學決策，得益于縣人大的監(jiān)督，得益于社會各界的鼎力支持，是全縣人民共同奮斗的結果。但財政工作中仍存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是我縣屬于農業(yè)大縣，工業(yè)基礎薄弱，稅源零散，收入增長有限；二是落實國家減稅降費政策，企業(yè)負擔得以減輕，但導致財政收入增量不大，增幅較小。三是隨著“三?！北Ｕ系葎傂孕枨笾С龀掷m(xù)增長，收支矛盾依然突出。四是基層財政監(jiān)管仍需進一步加強，財政內部控制制度仍需進一步完善。面對這些問題，下一步，我們將高度重視，堅持以問題為導向，認真聽取各位代表、委員意見建議，完善管理制度，采取有力措施，努力加以解決。
三、2022年財政預算（草案）
2022年財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神和十九屆六中全會精神，深入貫徹落實習近平總書記視察貴州時的重要講話和對畢節(jié)示范區(qū)指示批示精神，認真貫徹落實中央、省、市、縣經濟工作會議決策部署，緊緊圍繞省委“一、二、三、四”，市委“11345”，縣委“五五攻堅行動”重點工作，增強“四個意識”堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、服務構建新發(fā)展格局、推動高質量發(fā)展，準確把握財政工作的新形勢新任務新要求，嚴格執(zhí)行《預算法》，堅持以高質量發(fā)展統(tǒng)攬預算安排，堅持“保重點、壓一般、促統(tǒng)籌、提績效”，全面落實過“緊日子”的要求，實施積極穩(wěn)健的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，積極優(yōu)化支出結構，創(chuàng)新財政支持方式，全力做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，促進縣域經濟持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共收支預算
1.收入預算。一般公共預算收入140,977萬元，同比增長3%。其中：稅收收入預算80,936萬元，同比增長3%；非稅收入預算60,041萬元，同比增長3%。
2.支出預算。一般公共預算支出總量1,022,773萬元，其中：一般公共預算支出954,977萬元，上解支出預算12,242萬元，置換一般債券預算55,554萬元。
3.收支平衡情況。收入總量預算為1,022,773萬元，其中：一般公共預算收入140,977萬元、稅收返還收入10,252萬元、財力性轉移支付補助299,224萬元、專項性轉移支付補助收入516,766萬元，置換一般債券收入55,554萬元；支出總量預算為1,022,773萬元，預算收支平衡。
（二）政府性基金收支預算
1.收入預算。政府性基金收入預算182,000萬元，同比持平。
2.支出預算。全年政府性基金支出總量247,380萬元，其中政府性基金支出預算186,000萬元，置換專項債券支出61,380萬元。
3.收支平衡情況。收入總量為247,380萬元，其中：政府性基金收入182,000萬元、上級補助收入4,000萬元，置換專項債券收入61,380萬元；政府性基金支出總量為247,380萬元，預算收支平衡。
（三）社會保險基金收支預算
社會保險基金收入預算46,582萬元，上年結余45,040萬元，收入合計91,622萬元；社會保險基金支出預算35,565萬元；預算收支相抵，結余56,057萬元。
（四）國有資本經營預算
國有資本經營收入預算120萬元,同比增長14.28%。國有資本經營支出預算120萬元；收支相抵，預算平衡。
四、2022年主要工作及今后五年財政工作要點
2022年，我們將進一步加強財源建設，開源節(jié)流，多渠道籌措資金，圍繞“四新”抓“四化”，全力做好“三保”和脫貧攻堅成果鞏固拓展與鄉(xiāng)村振興有效銜接等資金保障工作。
（一）強化收入組織力度，增強財政綜合實力
一是抓實財源建設，搶抓推進“四化”建設、加快農業(yè)發(fā)展方式轉變、深化農村綜合改革等政策機遇，加強政策、資金、項目的有效銜接，積極爭取上級多層次、多渠道的政策支持和資金扶持，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，積極招商引資，鼓勵社會資本參與經濟建設，壯大縣域經濟。二是積極適應新常態(tài)，準確把握穩(wěn)增長總基調，創(chuàng)新機制抓征管，科學組織收入，提高收入質量。三是提高收入征管精細化、專業(yè)化管理水平，努力挖掘新的財政收入增長點，積極查找稅收管理薄弱點、空白點，應收盡收，應繳盡繳，加大稅收征管執(zhí)法力度，堵塞稅收漏洞，防止稅收流失;四是加強部門協(xié)作，強化收入調度，擴大涉稅信息共享范圍，形成齊抓共管共治局面。
（二）強化支出結構管理，增強財政資金統(tǒng)籌使用力度
一是繼續(xù)堅持全口徑預算管理，實現(xiàn)收支安排統(tǒng)籌協(xié)調。二是常態(tài)化落實過“緊日子”要求，深入挖掘節(jié)支潛能，建立健全厲行節(jié)約長效工作機制，嚴把預算支出關口，嚴控“三公”經費支出，壓減非重點剛性資金安排，扎緊“錢袋子”。三是堅持“三?！敝С鰞?yōu)先地位，盡力而為，緊盯“三?！鳖A算執(zhí)行，全力做好“三?！辟Y金保障工作，兜牢“三?！钡拙€。四是強化項目投入管理，堅持量力而行，嚴格項目審批，嚴束項目預算，嚴控超概建設。
（三）強化債務管理，增強風險防范化解能力
一是壓緊壓實防范化解債務風險主體責任，從嚴控制新增債務，做到“借、用、管、還”一體化管理，堅決遏制債務增量；二是牢固樹立“防范在先、未雨綢繆”思想意識，逐筆逐項排查風險隱患，精準調度，著力提高債務風險防范能力，確保風險可控；三是通過壓縮支出、盤活國有資產等方式、推進融資平臺市場化轉型，千方百計多渠道籌集資金全力化解債務。
（四）強化績效管理，提升財政資金使用效益
一是堅持零基預算與全面實施預算績效管理有機銜接，建立預算和績效管理一體化平臺，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)控全過程，構建事前、事中、事后全過程績效管理閉環(huán)鏈條。二是狠抓部門績效自評和績效目標運行監(jiān)控，實現(xiàn)績效評價機制化，常態(tài)化。三是推進績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度“雙監(jiān)控”工作，強化績效評價結果應用，切實提升財政資金使用效益。
（五）強化財政職能發(fā)揮，增強財政管理水平
一是強化財政制度建設，建立健全財政管理制度體系和管理機制，規(guī)范財政運行，確保工作開展有據(jù)可循有章可依；二是強化國有資產管理，著力盤活存量資產，規(guī)范國有資產處置，嚴防資產流失，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)資產保值增效。三是不斷加強基層財政監(jiān)管，厘清責任主體，完善基層財政監(jiān)管制度機制，進一步提升基層財政服務能力。四是加強黨風廉政建設，嚴格遵守黨的政治紀律和政治規(guī)矩，加大財政人員業(yè)務學習培訓力度，不斷提高財政人員科學理財、依法理財?shù)哪芰Α?span style="display:none">大牛工程師
今后五年，我們將承擔起黨和人民賦予的歷史使命，進一步提高“財”服務于“政”的意識，認真履職盡責，主動擔當作為，加強前瞻性思考、全局性謀劃，為全面建設繁榮發(fā)展美麗新威寧做出積極貢獻。一是堅持新時期新發(fā)展理念，充分發(fā)揮財政在經濟社會發(fā)展中的引導、調控作用，緊緊圍繞脫貧攻堅成果鞏固拓展與鄉(xiāng)村振興有效銜接，科學配置財政資源，加強“四化”建設資金保障。二是堅持財政資源統(tǒng)籌，強化資金調度，把過“緊日子”要求作為長期堅持方針，全力優(yōu)化財政資金支出結構，增強財政綜合保障能力，集中財力全面實施“五五攻堅行動”，確?？h委政府重大決策部署全面落實。三是堅持風險防范與高質量發(fā)展并重，平衡好高質量發(fā)展和風險防范的關系，持續(xù)完善政府債務管理體系，不斷推進新時期財政管理提質增效。四是堅持依法行政依法理財，不斷推動財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化。加快推進財政法治化規(guī)范化建設，不斷提升財政監(jiān)督能力，切實嚴肅財經紀律。
各位代表，全面完成2022年及今后五年財政工作任務，實現(xiàn)財政收支管理目標，任務繁重而艱巨。站在新的起點上，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委的堅強領導下，認真落實本次大會決議，充分發(fā)揮財政職能職責，立足當下，著眼長遠，團結拼搏、銳意進取，全力做好財政各項工作，自覺接受人大代表的監(jiān)督和指導，為促進我縣經濟社會事業(yè)全面發(fā)展做出新的貢獻！
