（貴州省）關(guān)于安順市安順經(jīng)開區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案報告
安順經(jīng)開區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案報告
?一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，安順經(jīng)開區(qū)認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院及省、市有關(guān)會議精神,在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)上下團結(jié)協(xié)作，擔(dān)當作為，克服經(jīng)濟下行和疫情等不利因素影響，認真研判經(jīng)濟運行形勢，緊緊圍繞財稅工作各項目標,強化工作措施，大力組織財政收入,不斷調(diào)整優(yōu)化收支結(jié)構(gòu),全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）全區(qū)財政收支完成情況
2020年全區(qū)財政總收入完成145029萬元，同比下降1.84％，其中：一般公共預(yù)算收入完成87322萬元，同比增長1.33％；基金預(yù)算收入完成63035萬元，同比下降76.96％。一般公共預(yù)算支出完成158784萬元，同比下降34.79％?；痤A(yù)算支出完成79909萬元，同比下降52.99％。
?1.區(qū)級財政收入主要項目完成情況
稅收收入41156萬元，同比下降21.51%。減收的原因主要是增值稅、所得稅、城市建設(shè)維護稅、房產(chǎn)稅、契稅等稅收較2019年有所減收。
專項收入1954萬元，同比下降15.96%。
罰沒收入1597萬元，同比下降59.28%。
行政性收費收入2885萬元，同比增長88.07%。
捐贈收入5904萬元，同比增長71.08%。
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入33724萬元，同比增長49.86%。
基金收入63035萬元，同比下降76.96%，主要是2020年土地出讓收入大幅下滑，減收210537萬元。
2.區(qū)級財政支出主要項目完成情況
一般公共服務(wù)支出10367萬元，為預(yù)算的98.8%，同比下降26.68%，減支3773萬元。
國防支出10萬元，為預(yù)算的52.63%。上年無此項支出。
公共安全支出3053萬元，為預(yù)算的90.62%,同比下降14.07%，減支500萬元。
教育支出27986萬元，為預(yù)算的144.48%,同比下降7.02%，減支2114萬元。
科學(xué)技術(shù)支出5229萬元，同比增長35.61%，增支1373萬元。
文化旅游體育與傳媒支出552萬元，為預(yù)算的42.82%，同比下降67.38%，減支1140萬元。
社會保障和就業(yè)支出7992萬元，為預(yù)算的114.93%,同比下降32.7%，減支3883萬元。
衛(wèi)生健康支出6500萬元，為預(yù)算的164.47%,同比增長1.25%，增支80萬元。
節(jié)能環(huán)保支出397萬元，為預(yù)算的650.82%,同比下降65.36%，主要是2020年上級專款減支。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出61813萬元，為預(yù)算的765.87%,同比下降47.85%，減支56725萬元。
農(nóng)林水支出10566萬元，為預(yù)算的218.89%,同比增加5.58%，增加農(nóng)林水支出558萬元。
交通運輸支出2516萬元，為預(yù)算的1093.91%,同比增長273.29%，主要是2020年上級?？钤鲋?。
資源勘探工業(yè)信息等支639萬元，為預(yù)算的187.39%，同比下降76.57%，減支2088萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3977萬元，年初無預(yù)算，同比增長6.39%，增支239萬元，主要為財政補貼企業(yè)資金。
金融支出8萬元，為預(yù)算的100%，同比增長14.29%。
自然資源海洋氣象等支出641萬元，為預(yù)算的45.75%,同比下降22.86%，減支190萬元。
住房保障支出7140萬元，為預(yù)算的213.9%,同比下降72.07%，減支18426萬元，主要是2020年上級專款減支。
糧油物資儲備支出881萬元，為預(yù)算的371.73%,增支817萬元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出782萬元，為預(yù)算的58.8%,減支1359萬元，主要為上級?？顪p支。
債務(wù)付息支出1842萬元，為預(yù)算的61.4%，同比增長8.04%。
債務(wù)發(fā)行費用支出6萬元，增長2萬元。
其他支出5716萬元，為預(yù)算的63.51%，增支1022萬元，主要為2020年上級補助基建資金及本級年初預(yù)留安排支出等。
基金支出79909萬元,為預(yù)算的96.01%，同比下降52.99％，基金收入大幅下滑，造成基金支出減支90068萬元。
（二）全年財政收支平衡情況
一般公共預(yù)算平衡：一般公共預(yù)算收入87322萬元，上級財政補助58523萬元，上年結(jié)余6149萬元，調(diào)入資金18625萬元，地方政府一般置換債券轉(zhuǎn)貸收入5683萬元，財力合計176302元。一般公共預(yù)算支出158784萬元，各項上解支出11346萬元，地方政府置換一般債務(wù)支出5683萬元，支出合計175813，收支相抵，結(jié)余489萬元。
基金預(yù)算收支：基金預(yù)算收入63035萬元，上級補助24901萬元，上年結(jié)余248萬元，地方政府專項置換債券轉(zhuǎn)貸收入33250萬元，財力合計121434萬元?；痤A(yù)算支出79909萬元，上解支出300萬元，調(diào)基金入一般公共預(yù)算7975萬元，地方政府專項置換債券轉(zhuǎn)貸支出33250萬元。收支相抵，滾存結(jié)余為零。
（三）預(yù)備費動用事項
為切實做好我區(qū)新型冠狀病毒疫情防控工作的資金保障，根據(jù)上級相關(guān)文件精神，結(jié)合自身財力，2020年經(jīng)開區(qū)動用預(yù)備費650萬元用于疫情防控相關(guān)支出。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成17811萬元，上級補助142萬元，上年結(jié)余341萬元，財力合計18294萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成18142萬元，統(tǒng)籌調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出50萬元，收支相抵，滾存結(jié)余102萬元。
總的來看，2020年財政運行總體平穩(wěn)，各項財稅政策有效落實，財稅體制改革穩(wěn)步推進，財政管理水平進一步提升，預(yù)算管理透明度顯著提高，預(yù)算約束明顯加強?但是，我們清醒地認識到，財政運行還面臨一些困難和問題。主要是：經(jīng)濟下行壓力較大，財政收入增速放緩，稅源增長點不多，長期積累的稅收結(jié)構(gòu)性矛盾亟待化解；財政剛性支出增長較快，收支平衡壓力加劇；基層財政管理存在薄弱環(huán)節(jié)，財政資金績效管理亟待加強、財政改革推進力度仍需加大等等。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認真加以解決。
二、“十三五”（2016-2020）工作情況回顧
近年來，我區(qū)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略目標，攻堅克難，主動作為，持續(xù)加大脫貧攻堅、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)服務(wù)等方面的投入，改革和發(fā)展取得重大進展，完成了財政“十三五”規(guī)劃主要目標任務(wù)，推進我區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
（一）收支規(guī)模持續(xù)擴大，財政保障能力不斷提高
1.收入規(guī)模逐年增長，財政保障能力不斷增強。2016年-2019年，我區(qū)財政總收入累計完成560818萬元，年均增長率5.08%，本級一般公共預(yù)算收入累計完成318482萬元，年均增長率5.56%。財政總收入從2016年的125585萬元,增加到2019年的147748萬元；本級一般公共預(yù)算收入從2016年的70570萬元增加到2019年的86173萬元。四年間，通過財稅部門的共同努力，不斷完善財政收入穩(wěn)定增長機制，保持收入持續(xù)增長。
2.支出規(guī)模持續(xù)擴大，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化?！笆濉逼陂g，在收入和財力增長的推動下，財政支出規(guī)模不斷擴大。一般公共預(yù)算支出從2016年的119700萬元到2019年243489萬元。在此期間，按照“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的理財方針和公共財政取向，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)進展明顯，為全區(qū)發(fā)展和穩(wěn)定提供了財力保障。
2020年由于受疫情影響，我區(qū)經(jīng)濟社會受到嚴重沖擊，但在區(qū)工管委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，財稅部門團結(jié)協(xié)作，攻堅克難，圓滿完成年度收入目標任務(wù)，實現(xiàn)我區(qū)一般公共預(yù)算收入正增長。為保障“三保”支出，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，我區(qū)積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，確保財政收支平衡。
???（二）財政體制改革持續(xù)完善，財政管理水平逐步提高
?????1.成功進入貴州“1+8”國家級重點開發(fā)創(chuàng)新平臺?！笆濉逼陂g，在省市領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持及區(qū)工管委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我區(qū)成功加入“1+8”平臺，參與全省四塊轉(zhuǎn)移支付的增量分配，四塊轉(zhuǎn)移支付補助比例由西秀區(qū)轉(zhuǎn)移支付總量的8.87%提高到12%。加入“1+8”國家級開放平臺后，在維持總量不變的前提下，財政轉(zhuǎn)移支付由省財政直接下達。同時，省級支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)專項資金，同等條件下優(yōu)先支持“1+8”平臺項目，不僅能夠引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對“1+8”平臺的信貸支持，還能夠獲得人才支持，對全省新引進的高端優(yōu)秀人才優(yōu)先安排在“1+8”平臺使用。
????2.全力以赴抓招商引資培植財源。兌現(xiàn)好已出臺的《促進民營經(jīng)濟加快發(fā)展的十條措施》《優(yōu)化營商環(huán)境實施辦法》等優(yōu)商利商政策，圍繞航空裝備制造、新醫(yī)藥大健康等重點產(chǎn)業(yè)，加大招商引資力度。同時，強化要素保障，招商、發(fā)改、市場監(jiān)管、自然資源等職能部門主動服務(wù)，為企業(yè)開辟綠色通道，確保了項目招得進來、落得了地。區(qū)融資擔(dān)保公司積極為企業(yè)提供貸款擔(dān)保支持，降低或免收擔(dān)保費。結(jié)合營改增政策的實施，積極引進建安企業(yè)落戶我區(qū)，增加所得稅和增值稅收入，助力我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，形成新的經(jīng)濟增長點。
3.財政支出結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，保障水平不斷提高。牢固樹立“過緊日子”思想，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴控一般性支出，壓減近1億元的非剛性支出，著力保障民生需要，支出重點向經(jīng)濟社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜，向弱勢群體傾斜，使區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展成果惠及民生。
????（三）建設(shè)好公共型財政，全力夯實我區(qū)民生工程
??????1.保障重點支出。嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算項目，堅持按計劃撥款，按時間進度撥款，維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，確保財政供養(yǎng)人員工資按月足額發(fā)放。
????2.加強社會保障工作。實行社會救助,對困難群眾做到應(yīng)保盡保，不斷提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障水平；積極落實優(yōu)撫政策，逐步提高優(yōu)撫對象補助標準；認真落實促進就業(yè)再就業(yè)各項優(yōu)惠政策，擴大和穩(wěn)定就業(yè)，建立健全政府扶助、社會參與的創(chuàng)業(yè)和就業(yè)服務(wù)體系；足額保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助資金。
????3.支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快建設(shè)公共衛(wèi)生體系和醫(yī)療救助體系，增加醫(yī)療衛(wèi)生投入，完善基本藥物救助制度，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化標準；繼續(xù)實施城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險工作，保障城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險補助資金投入；認真做好社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)工作，促進社區(qū)公共衛(wèi)生健康運行。
4.教育經(jīng)費優(yōu)先保障。繼續(xù)推進教育優(yōu)先發(fā)展政策，從完善教育經(jīng)費投入機制、完善財政生均經(jīng)費撥款制度、推動教育均衡、加強教師隊伍建設(shè)等方面，切實加大財政教育投入，促進我區(qū)教育事業(yè)健康發(fā)展。
5.逐年加大扶貧資金投入，堅決奪取脫貧攻堅戰(zhàn)全面勝利。
黨的十八大以來，安順經(jīng)開區(qū)在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的戰(zhàn)略指引下，深入貫徹習(xí)近平總書記扶貧工作重要論述，認真落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府脫貧攻堅決策部署，堅持把脫貧攻堅作為首要政治任務(wù)、頭等大事和第一民生工程，加強扶貧資金從申報、立項、撥付、報賬到實施、監(jiān)管、驗收、績效評價的全過程跟蹤監(jiān)管,確保資金使用高效、規(guī)范、安全。2018年9月，我區(qū)納入西秀區(qū)作為全省2017年度14個擬退出貧困縣之一，順利通過國家貧困縣退出專項評估檢查，經(jīng)省委省政府批準實現(xiàn)減貧摘帽。我區(qū)逐年加大扶貧資金保障力度，鞏固和提升脫貧攻堅成果，決戰(zhàn)脫貧攻堅全面勝利。
（四）目前存在的問題和困難
1.財政收入結(jié)構(gòu)不合理。稅收收入對個別行業(yè)的依賴性強，且由于經(jīng)濟總量小，行業(yè)稅收支撐度不強，尤其是使稅收收入占財政收入比重呈下降趨勢，財政收入組織難度進一步加大。
????2.收入質(zhì)量不高，可用財力有限。雖然我區(qū)財政收入保持逐年增長態(tài)勢，但財政收入增幅的主要權(quán)重來自于非稅及基金收入，尤其在2019年基金收入增長率達74.91%，可用財力不高。
????3.財政收支矛盾突出，土地財政不可持續(xù)。我區(qū)較大程度的依靠加大土地出讓力度和速度來緩解財政壓力、防范債務(wù)風(fēng)險，但受國土空間規(guī)劃限制，可用于出讓的土地資源已越來越少，目前，經(jīng)開區(qū)建設(shè)用地總規(guī)模已突破規(guī)劃期（2006-2020年）建設(shè)用地規(guī)模，加之作為安順市主城區(qū)之一，基本農(nóng)田保護率高達55%，嚴重限制了經(jīng)開區(qū)的發(fā)展，土地財政難以為繼。
4.償債壓力巨大。近年來，開發(fā)區(qū)在征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和脫貧攻堅等方面投入巨大，建設(shè)資金除土地出讓收入外，主要來源為融資。根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議關(guān)于嚴控政府債務(wù)風(fēng)險的相關(guān)要求，融資渠道變窄，財力支撐嚴重不足，債務(wù)負擔(dān)沉重。
????三、“十四五”期間總體規(guī)劃
（一）收支目標
????以2020年一般公共預(yù)算收支為基數(shù)，按市、區(qū)政府制定的年均增速完成各項收支任務(wù)。
????（二）財政目標
????構(gòu)建財政事權(quán)清晰、服務(wù)社會公共需要、管理科學(xué)規(guī)范的公共財政體系，繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)、社保、科技、教育、衛(wèi)生、環(huán)保、鞏固脫貧攻堅等公共民生領(lǐng)域的投入。逐步改善稅源結(jié)構(gòu)，使財政收入形成穩(wěn)定增長機制，提高支持經(jīng)濟社會發(fā)展能力。圍繞建立現(xiàn)代財政制度，深入推進財政改革，穩(wěn)步提高財政資金使用效率。以充實的財力保障全區(qū)“十四五”各項規(guī)劃全面落實。
????（三）發(fā)展思路及舉措
??????1.全面強化財政職能。一是深化預(yù)算管理制度改革。繼續(xù)深化和全面推進部門預(yù)算、部門預(yù)算績效管理、國庫集中支付、政府采購等各項改革。健全財政支出績效評價制度，提高財政資金使用效率。二是實現(xiàn)公共財政職能向民生轉(zhuǎn)移，加快社會保障體系建設(shè)，提高社會保障資金的支撐能力；加快文化教育事業(yè)發(fā)展，大力提升全民素質(zhì)；積極推進農(nóng)村公共衛(wèi)生體系建設(shè)，大力提高農(nóng)村衛(wèi)生的質(zhì)量和水平。三是在保證工資發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)、重點民生的同時，確保重點項目建設(shè)支出需要，切實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)。
????2.確保財政收入穩(wěn)步增長。加強稅收征管，堵塞征管漏洞，做到應(yīng)收盡收，建立稅收收入穩(wěn)定增長機制。加大稽查和清欠力度，確保各項稅收及時、足額入庫。強化對行政事業(yè)性收費、罰沒收入、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益等政府非稅收入管理。
????3.加強項目資金爭取工作。搶抓機遇，積極做好項目的爭取工作，為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展注入活力。充分發(fā)揮市場配置資源的作用，多渠道吸附各種社會資金，不斷增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)在動力，促進全區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)定增長。
????4.積極防范和化解債務(wù)風(fēng)險。以穩(wěn)健財政政策為指導(dǎo)，嚴格政府性債務(wù)管理，提高防范和化解風(fēng)險能力，保證資金安全，確保政府性債務(wù)保持在合理區(qū)間。
????5.全面推進依法理財。以強化法制建設(shè)為保證，完善財政監(jiān)督職能，規(guī)范監(jiān)督程序和手段，加強財政監(jiān)督管理及績效評價考核。依法查處各種財政違法違紀行為，積極探索新的財政管理方式。認真貫徹執(zhí)行《會計法》，加強會計監(jiān)督。
????6.加強財政隊伍建設(shè)，推進依法行政。一是推進財政干部隊伍建設(shè)。高度重視干部教育培訓(xùn)，改進教育手段，增強教育的針對性、時效性，加強干部鍛煉培養(yǎng)。全面提高財政干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政策素養(yǎng)，為財政隊伍依法行政提供保障。二是推進反腐倡廉建設(shè)。開展廉政教育，增強廉政教育工作的針對性、時代感與親和力，筑牢黨員干部的思想道德防線。完善以財政業(yè)務(wù)工作、內(nèi)部管理和黨員干部行為規(guī)范為重點的各項配套制度，確保公開行政、依法行政、高效行政、廉潔從政。落實黨風(fēng)廉政工作責(zé)任追究制度，對財政權(quán)力運行全過程實施監(jiān)督。三是增強機關(guān)文化建設(shè)。大力弘揚現(xiàn)代文化，構(gòu)建財政文化制度體系，完善符合財政特色的機關(guān)文化工作制度。積極創(chuàng)新機關(guān)文化活動的形式載體，廣泛開展群眾性文化活動，培養(yǎng)干部職工高尚的道德情操和強健的身體素質(zhì)。
四、2021年全區(qū)財政預(yù)算草案
（一）編制2021年預(yù)算的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央、省、市、區(qū)有關(guān)會議精神，認真落實黨工委、管委會決策部署和目標任務(wù)，統(tǒng)籌各類資金，堅決打好“三大攻堅戰(zhàn)”、持續(xù)鞏固脫貧攻堅和經(jīng)濟社會發(fā)展亟需資金的重點領(lǐng)域。全面落實預(yù)算法和深化預(yù)算管理制度改革要求，準確把握財政支出方向、規(guī)模和結(jié)構(gòu)，嚴格程序、方法和標準，嚴肅財經(jīng)紀律，堅持厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出；加大資金統(tǒng)籌，有效盤活存量，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出；全面推進預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益，加大預(yù)算公開力度，提高預(yù)算透明度。
（二）編制2021年預(yù)算的原則
2021年安順經(jīng)開區(qū)預(yù)算遵循“政策銜接，強化約束；合法合規(guī)，真實科學(xué)；充分論證，講求績效；“三保”優(yōu)先，保障重點；量力而行，確保平衡；規(guī)范編制，提高水平；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排”的原則編制。
（三）2021年財政預(yù)算安排情況
根據(jù)上述指導(dǎo)思想及編制原則，2021年財政預(yù)算安排如下：
1.財政收入預(yù)算安排情況
財政總收入安排145329萬元，同比上年完成數(shù)增長0.21%；一般公共財政預(yù)算收入安排87500萬元，同比增長0.2%，其中：稅務(wù)部門49000萬元，同比增長19.06%；財政部門38500萬元，同比下降16.61%?；痤A(yù)算收入安排95000萬元，同比增長50.71%。
上級補助收入安排7728萬元。
2.財政支出預(yù)算安排情況
財政支出安排總計178128萬元，同比上年預(yù)算數(shù)（下同）增長10.91%，其中：一般公共預(yù)算支出85550萬元，同比增長10.56%；基金預(yù)算項目支出92578萬元，同比增長11.23%。上解支出12289萬元，同比下降34.94%。
（1）財政一般公共預(yù)算支出安排情況
一般公共財政預(yù)算基本支出39328萬元，同比增長4.99%，項目支出33702萬元，同比增長8.99%。安排預(yù)備費1000萬元，預(yù)留經(jīng)費10000萬元。
區(qū)級主要項目經(jīng)費預(yù)算安排情況：
一般公共服務(wù)支出11461萬元，同比增長9.23%。
國防支出5萬元，同比減支14萬元。
公共安全支出3289萬元，同比下降2.37%。
教育支出20571萬元，同比增長6.2%。
科學(xué)技術(shù)支出710萬元，同比增長增支689萬元。
文化旅游體育與傳媒支出370萬元，同比下降71.3%。
社會保障和就業(yè)支出8553萬元，同比增長22.99%。
衛(wèi)生健康支出4671萬元，同比增長18.19%。
節(jié)能環(huán)保支出35萬元，同比下降42.62%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出10867萬元，同比增長34.64%。
農(nóng)林水支出4095萬元，同比下降15.16%。
交通運輸支出747萬元，同比增長224.78%。
資源勘探工業(yè)信息等支出210萬元，同比下降38.42%。
金融支出8萬元，同比持平。
自然資源海洋氣象等支出1229萬元，同比下降12.28%。
住房保障支出2830萬元，同比下降15.22%。
糧油物資儲備支出545萬元，同比增長129.96%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1354萬元，同比增長1.8%。
預(yù)備費1000萬元。
公共預(yù)算債務(wù)付息支出3000萬元，同比持平。
其他支出10000萬元，為預(yù)留經(jīng)費。
基金支出92578萬元，同比增長11.23%。
（2）上解支出安排情況
省級增量集中部分上解9800萬元，同比持平；地稅經(jīng)費上劃增量573萬元，各類專項上劃2216萬元。
3.財政收支平衡情況
全區(qū)財政收支平衡情況：地方財政收入182500萬元，上級財政補助7728萬元，上年結(jié)余489萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入17119萬元，減去各項上解支出12589萬元，可安排財力總計195247萬元。全區(qū)地方財政支出195247萬元，收支相抵，結(jié)余為零。
4.2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入300萬元，上年結(jié)余102萬元，預(yù)算支出350萬元，年末滾存結(jié)余52萬元。
5.2021年社會保險基金預(yù)算情況
全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入4775萬元，其中：基本養(yǎng)老保險費收入4775萬元。全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出4967萬元，其中：基本養(yǎng)老保險費支出4967萬元。上年結(jié)余1150萬元，年末滾存結(jié)余958萬元。
四、2021年財政工作的主要任務(wù)
（一）著力加強收入征管，確保完成財政收入預(yù)期目標
2021年，財稅部門將以組織收入為中心，加強協(xié)調(diào)配合，細化工作措施，依法加強收入征管，努力做到應(yīng)收盡收，千方百計增加收入，著力強化財政收入管理，加強稅收征管，堅決防止和糾正收取“過頭稅”、亂收費以及采取“空轉(zhuǎn)”方式虛增財政收入的行為,切實提高收入質(zhì)量,優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),確保全面完成2021年財政收入預(yù)期目標。
（二）規(guī)范財政支出管理，合理安排支出預(yù)算
一是保證預(yù)算的剛性，嚴格預(yù)算執(zhí)行。納入預(yù)算管理的部門在執(zhí)行預(yù)算過程中原則上不得變更、特殊情況下需變更、調(diào)整的，必須首先足額保障工資等“三?！敝С?，不得隨意調(diào)整“三保”支出預(yù)算安排用于其他方面的支出，同時須申請并經(jīng)管委會研究同意。二是加強基本支出管理，推動項目滾動預(yù)算編制，強化預(yù)算支出執(zhí)行，提高預(yù)算支出的及時性、均衡性、有效性和安全性。加大各類專項資金整合力度，突出財政投入重點。三是加強財政支出管理，繼續(xù)推進厲行節(jié)約，嚴格預(yù)算約束，從嚴控制各種經(jīng)費的追加，按照有關(guān)規(guī)定和要求，大力壓縮各項行政開支和一般性支出，“三公”經(jīng)費實現(xiàn)“零增長”。
（三）深化財政管理改革，著力推進公共財政體系建設(shè)
一是清理和盤活財政存量資金工作。繼續(xù)開展對財政專戶、區(qū)屬行政事業(yè)單位結(jié)余資金的清理和統(tǒng)計工作，對沉淀和兩年以上的結(jié)余資金進行收回。二是做好部門預(yù)、決算信息公開工作。按照省市財政部門的要求和規(guī)范公開格式，繼續(xù)穩(wěn)步推進部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算信息公開工作，做到除涉密信息外全覆蓋，打造透明財政，實現(xiàn)賬本“陽光化”。
（四）強化監(jiān)督檢查，加強財政管理
一是牢固樹立依法理財意識，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》《貴州省預(yù)算審批監(jiān)督條例》《關(guān)于認真抓好〈貴州省預(yù)算審查監(jiān)督條例〉宣傳貫徹施行的通知》（安人大〔2017〕42號），自覺接受市人大、市財政和社會各方面監(jiān)督。二是繼續(xù)推進財政內(nèi)部控制體系建設(shè)，探索在全區(qū)行政事業(yè)單位建立內(nèi)部控制機制，進一步提升全區(qū)行政事業(yè)單位收支監(jiān)管水平。三是繼續(xù)推進政府采購管理。認真貫徹《政府采購法實施條例》注重審批程序，注重服務(wù)質(zhì)量，推進政府購買服務(wù)。做到公正廉潔、科學(xué)合理確定采購價格，確保采購服務(wù)質(zhì)量，切實履行好政府采購監(jiān)督職能。
（六）切實強化債務(wù)管控
一是嚴格執(zhí)行地方政府債務(wù)管理制度，切實履行本區(qū)債務(wù)管理主體責(zé)任。二是加強債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警，完善債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警機制、應(yīng)急處置機制方案。三是建立常態(tài)化的債務(wù)監(jiān)督機制，加大查處違法違規(guī)舉債融資行為和問責(zé)力度。四是深入推進融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，嚴格依法理清政府債務(wù)和融資平臺公司等企業(yè)債務(wù)邊界，嚴防企業(yè)債務(wù)轉(zhuǎn)化為政府債務(wù)。
總之，2021年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大、市財政的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽取意見和建議，強化責(zé)任擔(dān)當、積極主動作為，扎實工作，努力完成各項財政工作任務(wù)，為全區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，提供更好、更優(yōu)的財力保障。
