（貴州?。╆P(guān)于六盤水市2020年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市和市級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
六盤水市2020年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市和市級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
(2021年2月2日在六盤水市第八屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議通過(guò))
各位代表:
受市人民政府委托，現(xiàn)將六盤水市2020年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市和市級(jí)預(yù)算草案提請(qǐng)市八屆人大七次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
過(guò)去一年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，守好三條底線，打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，全市預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，較好地完成了市八屆人大六次會(huì)議和市八屆人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議批準(zhǔn)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
(一)一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入完成108.95億元，為預(yù)算的100.05%，為調(diào)整預(yù)算的96.25%，同比增長(zhǎng)(以下簡(jiǎn)稱增長(zhǎng))2%，非稅收入占比為44.88%;上級(jí)補(bǔ)助收入194.26億元;地方政府一般債券收入91.83億元;調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.63億元;調(diào)入資金21.35億元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0.96億元;收入共計(jì)421.98億元。全市一般公共預(yù)算支出323.76億元，增長(zhǎng)0.76%;上解上級(jí)支出4億元;補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.2億元;地方政府一般債務(wù)還本支出91.27億元;支出共計(jì)419.23億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)2.75億元在2021年安排使用。
市級(jí)一般公共預(yù)算收入31.13億元，為預(yù)算的122.69%，為調(diào)整預(yù)算的100.08%，增長(zhǎng)26.42%，主要是資產(chǎn)處置一次性收入增加;上級(jí)補(bǔ)助收入61.9億元;地方政府一般債券收入21.78億元;調(diào)入資金2.57億元;下級(jí)上解收入5.55億元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0.09億元;收入共計(jì)123.02億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出76.49億元，同比增長(zhǎng)15.15%;上解支出1.12億元;補(bǔ)助下級(jí)支出21.59億元;地方政府一般債務(wù)還本支出21.78億元;補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.02億元;支出共計(jì)121億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)2.02億元在2021年安排使用。
(二)政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入104.1億元，增長(zhǎng)10.89%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增加;上級(jí)補(bǔ)助收入13.14億元;上年結(jié)轉(zhuǎn)2.22億元;地方政府專項(xiàng)債券收入94.1億元;收入共計(jì)213.56億元。全市政府性基金預(yù)算支出165.76億元，增長(zhǎng)179.39%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓成本及專項(xiàng)債券增加;調(diào)出資金14.42億元;地方政府專項(xiàng)債券支出25.92億元;上解支出5.1億元;支出共計(jì)211.2億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)2.36億元在2021年安排使用。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入7.55億元，為預(yù)算的32.1%，為調(diào)整預(yù)算的57.78%，同比下降(以下簡(jiǎn)稱下降)70.41%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減少;上級(jí)補(bǔ)助收入1.34億元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0.15億元;地方政府專項(xiàng)債券收入23.77億元;收入共計(jì)32.81億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出25.51億元，為預(yù)算的126.75%，為調(diào)整預(yù)算的84.68%，增長(zhǎng)5.75%，主要是地方政府專項(xiàng)債券支出增加;上解上級(jí)支出1.07億元;補(bǔ)助下級(jí)支出0.1億元;調(diào)出資金2.35億元;地方政府專項(xiàng)債券支出3.28億元;支出共計(jì)32.31億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)0.5億元在2021年安排使用。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.87億元，增長(zhǎng)34.74%，主要是部分縣區(qū)資產(chǎn)處置收入增加;上級(jí)補(bǔ)助收入1.75億元;收入共計(jì)4.62億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2.06億元，下降35.83%;調(diào)出資金2.23億元;支出共計(jì)4.29億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)0.33億元在2021年安排使用。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.26億元，為預(yù)算的89.92%，為調(diào)整預(yù)算的100.19%，增長(zhǎng)6.83%，主要是貴州銀行股利股息增加;上級(jí)補(bǔ)助收入1.75億元;收入共計(jì)2.01億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.39億元，為預(yù)算的85.07%，為調(diào)整預(yù)算的86.48%，下降21.28%，主要是省下達(dá)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金一次性支出減少;補(bǔ)助下級(jí)0.39億元，調(diào)出資金0.21億元;支出共計(jì)1.99億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)0.02億元在2021年安排使用。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入50.1億元，為預(yù)算的85.94%，為調(diào)整預(yù)算的88.40%，增長(zhǎng)12.16%，主要是參保人員繳費(fèi)等收入增加。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出39.93億元，為預(yù)算的73.2%，為調(diào)整預(yù)算的73.46%，增長(zhǎng)25.05%，主要是基本養(yǎng)老金提標(biāo)和領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù)增加等，支出相應(yīng)增加。當(dāng)年結(jié)余10.17億元。滾存結(jié)余64.24億元。
(五)其他事項(xiàng)。
1.政府債務(wù)情況。省下達(dá)全市政府債務(wù)限額665.31億元(其中市級(jí)188.15億元)，全市政府債務(wù)余額656.11億元(其中市級(jí)187.83億元)，全市及市級(jí)政府債務(wù)余額均控制在省下達(dá)限額內(nèi)。全市獲得地方政府債券資金185.93億元(其中市級(jí)45.55億元)，主要用于償還到期政府債券本金等。2.上級(jí)補(bǔ)助收入情況。全市爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金209.2億元，增長(zhǎng)15.3%。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付收入147.8億元，增長(zhǎng)37.5%，主要是中央特殊轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金、省脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板資金等增加;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入38.2億元，下降35.9%，主要是部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付調(diào)整至一般轉(zhuǎn)移支付減少收入;返還性收入8.3億元，與上年同期持平;政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入13.1億元，增長(zhǎng)194.4%，主要是新增抗疫特別國(guó)債等;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入1.8億元，增長(zhǎng)6.7%，主要是省煤礦瓦斯治理專項(xiàng)資金等增加。
二、“十三五”及2020年財(cái)政工作回顧
“十三五”以來(lái)，全市各級(jí)各部門精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、艱苦奮斗，全市財(cái)政管理改革工作成效明顯，財(cái)政運(yùn)行持續(xù)穩(wěn)定。一是財(cái)政收入質(zhì)量平穩(wěn)提升。始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，奮力克服整體經(jīng)濟(jì)下行及新冠肺炎疫情等對(duì)財(cái)政收入增長(zhǎng)的不利影響，全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，不斷加大組織收入力度，全力提升財(cái)政收入質(zhì)量?！笆濉逼陂g，全市一般公共預(yù)算收入累計(jì)629.79億元，是“十二五”時(shí)期的1.13倍，年均稅收占比為69.52%，比“十二五”時(shí)期高7.37個(gè)百分點(diǎn);二是財(cái)政支出規(guī)模持續(xù)增加。始終把資金保障作為首要任務(wù)抓實(shí)抓細(xì)，努力統(tǒng)籌上級(jí)補(bǔ)助和本級(jí)財(cái)力，全力保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用?！笆濉逼陂g，全市一般公共預(yù)算支出累計(jì)1544.49億元，是“十二五”時(shí)期的1.48倍，有力保障了全市決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展;三是財(cái)政管理改革不斷深入。始終堅(jiān)持推進(jìn)財(cái)政管理改革，不斷改進(jìn)完善工作方法，努力適應(yīng)新形勢(shì)新要求，迎接新機(jī)遇新挑戰(zhàn)?！笆濉逼陂g，認(rèn)真落實(shí)中央和省“營(yíng)改增”、財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任等改革措施，全面推行零基預(yù)算和績(jī)效管理改革，持續(xù)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金撥付從“單位跑腿”到“數(shù)據(jù)跑路”的轉(zhuǎn)變，全市國(guó)庫(kù)集中支付步入“無(wú)紙化”時(shí)代。創(chuàng)新非稅征繳管理，扎實(shí)推進(jìn)非稅收入收繳電子化改革，實(shí)現(xiàn)非稅收入電子繳款方式全覆蓋。2017—2019年，非稅收入收繳及財(cái)政票據(jù)管理工作考核均排名全省第一;四是財(cái)政支出方式不斷優(yōu)化。不斷改進(jìn)預(yù)算安排方式，創(chuàng)新建立預(yù)算績(jī)效管理“1+3+8”制度體系，將績(jī)效目標(biāo)作為項(xiàng)目預(yù)算編制的前置審核條件，打破預(yù)算支出安排固化僵化格局，改變?cè)小盎鶖?shù)+增長(zhǎng)”的預(yù)算編制方式，形成“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的績(jī)效管理模式，切實(shí)樹(shù)立起“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的財(cái)政資金管理理念，進(jìn)一步提升了預(yù)算安排的精準(zhǔn)性、科學(xué)性;五是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控有力有序。堅(jiān)決落實(shí)債務(wù)管理“七嚴(yán)禁”等各項(xiàng)措施，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)決策部署，統(tǒng)籌處理發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，以債務(wù)“降等級(jí)”和“防爆雷”為重點(diǎn)，千方百計(jì)籌措償債資金，全力爭(zhēng)取上級(jí)支持，通過(guò)展期、調(diào)整還款計(jì)劃、借新還舊等途徑緩釋風(fēng)險(xiǎn)，守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
2020年，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情給全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)極大沖擊，全市上下奮力克難攻堅(jiān)，統(tǒng)籌疫情防控、脫貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，有力有序做好民生保障，深入推進(jìn)預(yù)算管理改革，牢牢守住不發(fā)生地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)政促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的支撐作用。
(一)多措并舉籌集資金，全力支持疫情防控。一是協(xié)調(diào)人行和有關(guān)金融機(jī)構(gòu)，開(kāi)通疫情防控資金撥付快速通道和物資采購(gòu)“綠色通道”，建立市、縣庫(kù)款保障機(jī)制，千方百計(jì)保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，全市共投入疫情防控資金4.23億元，有力支持了打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。二是強(qiáng)化疫情防控資金監(jiān)管，出臺(tái)《六盤水市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控防治補(bǔ)助資金管理辦法》，深入各市(特區(qū)、區(qū))開(kāi)展疫情防控資金專項(xiàng)檢查，檢查涉及資金0.81億元，保障了疫情防控資金安全高效使用。三是加大公共衛(wèi)生領(lǐng)域投入，全力補(bǔ)齊疫情防控短板。全市統(tǒng)籌抗疫特別國(guó)債5.3億元支持核酸檢測(cè)能力建設(shè)、傳染病區(qū)建設(shè)、疾控機(jī)構(gòu)飲用水監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)等重點(diǎn)公共衛(wèi)生項(xiàng)目，有力提升了全市疫情防控能力。
(二)財(cái)政投入只增不減，全力支持脫貧攻堅(jiān)。一是貫徹落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，財(cái)政扶貧資金投入只增不減。市級(jí)預(yù)算安排脫貧攻堅(jiān)資金1.12億元，高于上年。二是加大財(cái)政涉農(nóng)資金整合力度。督促指導(dǎo)各市(特區(qū)、區(qū))推進(jìn)財(cái)政涉農(nóng)資金整合，全市實(shí)際整合財(cái)政涉農(nóng)資金16.98億元，完成支出14.7億元，有效發(fā)揮財(cái)政涉農(nóng)資金使用效益。三是積極爭(zhēng)取省綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金支持扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全市獲批綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金項(xiàng)目20個(gè)、金額56.52億元，有力促進(jìn)了我市扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是扎實(shí)開(kāi)展扶貧資金管理使用掛牌督戰(zhàn)。深入各市(特區(qū)、區(qū))開(kāi)展扶貧資金專項(xiàng)檢查，督促加大財(cái)政扶貧資金投入力度，延伸檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)13個(gè)，實(shí)地查看項(xiàng)目34個(gè)，有效規(guī)范了扶貧資金管理使用。
(三)強(qiáng)化財(cái)政保障力度，貫徹落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！?。一是落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，爭(zhēng)取中央財(cái)政就業(yè)補(bǔ)助資金1.44億元支持保居民就業(yè)，全市社會(huì)保障和就業(yè)支出34.61億元，增長(zhǎng)5.91%。二是著力保市場(chǎng)主體，全力支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)，兌現(xiàn)規(guī)上工業(yè)企業(yè)274戶、規(guī)下工業(yè)企業(yè)141戶復(fù)工復(fù)產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.06億元。出臺(tái)《六盤水市市級(jí)行政事業(yè)單位減免中小企業(yè)和個(gè)體工商戶房屋租金實(shí)施細(xì)則》，減免766戶中小企業(yè)和個(gè)體工商戶房屋租金0.14億元。三是市級(jí)預(yù)算安排糧油物資儲(chǔ)備支出0.51億元，爭(zhēng)取上級(jí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金2.33億元，重點(diǎn)支持糧油儲(chǔ)備和糧食生產(chǎn)。四是積極爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券等資金支持，有效緩解重大民生建設(shè)資金缺口，有力支撐穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“基本盤”。
(四)優(yōu)先保障剛性支出，牢牢兜住民生底線。一是堅(jiān)持勤儉節(jié)約過(guò)“緊日子”“苦日子”，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持“厲行節(jié)約、量入為出、有保有壓、可壓盡壓”原則，繼續(xù)壓縮行政公用經(jīng)費(fèi)6%用于教育精準(zhǔn)扶貧，壓縮非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目支出20%用于保障脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)領(lǐng)域需求，強(qiáng)力兜牢民生底線。二是加大民生領(lǐng)域保障力度。在安排資金時(shí)，按照優(yōu)先“?；久裆钡脑瓌t安排支出，確保中央、省、市各項(xiàng)基本民生保障措施落到實(shí)處。2020年，全市九大類重點(diǎn)民生支出243.86億元，增長(zhǎng)4.46%。三是推動(dòng)直達(dá)資金迅速惠企利民。當(dāng)好“過(guò)路財(cái)神”，堅(jiān)決不當(dāng)“甩手掌柜”，采取“線上監(jiān)測(cè)、線下督導(dǎo)”有機(jī)結(jié)合方式，實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金運(yùn)行過(guò)程可記錄、風(fēng)險(xiǎn)可預(yù)警、責(zé)任可追溯。2020年全市爭(zhēng)取中央新增“兩直達(dá)”資金21.7億元，安排用于“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”13.1億元，占60.4%，至2020年12月31日，支出進(jìn)度100%，排全省第一名，有力緩解了財(cái)政“三?！眽毫褪罩堋?span style="display:none">大牛工程師
(五)深入推進(jìn)財(cái)政改革，全面提升管理水平。一是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。在市委、市人民政府印發(fā)《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案》的基礎(chǔ)上，制定出臺(tái)《六盤水市部門預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》等制度辦法，進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效管理理念，在編制2021年市級(jí)預(yù)算時(shí)，要求項(xiàng)目和部門整體支出績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，結(jié)合省壓減非剛性、非急需支出要求，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果等次為“優(yōu)”的，預(yù)算安排優(yōu)先保障;評(píng)價(jià)結(jié)果等次為“良”的，預(yù)算安排按15%進(jìn)行壓減;評(píng)價(jià)結(jié)果等次為“中”的，預(yù)算安排按16%—25%進(jìn)行壓減;評(píng)價(jià)結(jié)果等次為“差”的，不予安排預(yù)算。二是深入推進(jìn)零基預(yù)算改革。印發(fā)《六盤水市零基預(yù)算改革方案》，打破財(cái)政資金分配固化格局，取消“基數(shù)+增長(zhǎng)”的預(yù)算編制方式，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際及財(cái)政承受能力據(jù)實(shí)審核安排，建立財(cái)政資金“能進(jìn)能出”的決策機(jī)制，不斷優(yōu)化財(cái)政資金投向，增強(qiáng)財(cái)政資金有效供給，提高財(cái)政資金使用效益。三是貫徹落實(shí)中央、省財(cái)稅制度改革。嚴(yán)格落實(shí)省以下增值稅留抵退稅分擔(dān)機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行省確定的63種資源的稅目稅率以及減免優(yōu)惠政策。
(六)嚴(yán)格政府債務(wù)管理，全面管控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是全力推進(jìn)存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解。全年累計(jì)化解存量隱性債務(wù)118.47億元，為預(yù)期目標(biāo)93.26億元的127.03%。二是努力開(kāi)展政府債務(wù)展期談判化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)展期、調(diào)整還款計(jì)劃、借新還舊等途徑，緩釋風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)202.07億元。三是積極盤活資源資產(chǎn)化解風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)加大國(guó)有土地出讓力度、轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)和盤活國(guó)有企業(yè)固定資產(chǎn)等方式，努力增加收入化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是全力爭(zhēng)取上級(jí)支持化解風(fēng)險(xiǎn)。全市獲得專項(xiàng)債券資金94.1億元、一般債券資金91.8億元，未發(fā)生重大債務(wù)違約事件，極力守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
五年來(lái)，財(cái)政管理改革發(fā)展取得的成效，是市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)有效監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果，是各級(jí)各部門以及全市各族干部群眾團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、苦干實(shí)干的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和管理還存在一些需要著力解決的問(wèn)題，主要是財(cái)政稅源結(jié)構(gòu)較為單一，財(cái)源支撐基礎(chǔ)薄弱;財(cái)政收支矛盾突出;政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重;部分縣區(qū)及預(yù)算單位財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)不強(qiáng)等。對(duì)此，我們將在今后工作中通過(guò)不斷完善預(yù)算管理制度、深化財(cái)稅體制改革、健全監(jiān)督檢查工作機(jī)制等，切實(shí)采取有效措施逐步研究解決。
三、2021年預(yù)算草案
2021年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真貫徹省委十二屆八次全會(huì)、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市委七屆十二次全會(huì)、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，堅(jiān)持新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，聚焦“一二三四五”發(fā)展思路，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全面實(shí)施零基預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)、疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果。按照“注重質(zhì)量、實(shí)事求是”的原則安排收入預(yù)算，按照“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效、收支平衡”的理念安排支出預(yù)算，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”“苦日子”思想，扎實(shí)做好財(cái)政工作。
(一)一般公共預(yù)算。2020年全市一般公共預(yù)算收入剔除省金控支持市級(jí)醫(yī)院建設(shè)一次性收入9億元后，實(shí)際為99.95億元，其中:市級(jí)實(shí)際為22.13億元，在此基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌考慮全市煤炭產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，減稅降費(fèi)政策紅利逐漸顯現(xiàn)等積極因素，2021年全市和市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)均增長(zhǎng)1.5%左右，全市預(yù)期目標(biāo)101.45億元，其中:市級(jí)預(yù)期目標(biāo)22.47億元。
市級(jí)一般公共預(yù)算收入22.47億元，上級(jí)補(bǔ)助收入及調(diào)入資金42.46億元，地方政府一般債券收入28.37億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.02億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.02億元，下級(jí)上解收入4.71億元，收入共計(jì)100.05億元。一般公共預(yù)算支出62.6億元，上解支出1.28億元，補(bǔ)助下級(jí)支出7.8億元，地方政府一般政府債務(wù)還本支出28.37億元，支出共計(jì)100.05億元。收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入115.46億元，增長(zhǎng)10.91%，主要是國(guó)有土地出讓收入等增加。政府性基金預(yù)算支出107.71億元，增長(zhǎng)45.75%，主要是國(guó)有土地征拆成本支出等增加。調(diào)出資金7.33億元。收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)余0.42億元。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入25.79億元，增長(zhǎng)241.71%，主要是國(guó)有土地出讓收入增加;上年結(jié)轉(zhuǎn)0.5億元;地方政府專項(xiàng)債券收入2.08億元;收入共計(jì)28.37億元。政府性基金預(yù)算支出16.45億元，下降18.27%，主要是新增專項(xiàng)債券安排的支出減少;補(bǔ)助下級(jí)支出4.38億元;調(diào)出資金5.22億元;地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出2.08億元;支出共計(jì)28.13億元。收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)余0.24億元。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入11.05億元，增長(zhǎng)285.02%，主要是股息收入及企業(yè)利潤(rùn)等增加;上級(jí)補(bǔ)助收入1.33億元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0.33億元，收入共計(jì)12.71億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3.67億元，增長(zhǎng)125.15%;調(diào)出資金9.04億元;支出共計(jì)12.71億元。收支平衡。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為6.56億元，增長(zhǎng)227.17%，主要是股息及企業(yè)利潤(rùn)及上年結(jié)轉(zhuǎn)等;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6.56億元，增長(zhǎng)302.12%，主要是安六鐵路開(kāi)行補(bǔ)貼及調(diào)出資金。收支平衡。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入52.38億元，增長(zhǎng)4.54%;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出44.57億元，增長(zhǎng)1.25%。當(dāng)年結(jié)余7.81億元，滾存結(jié)余72.05億元。
需要報(bào)告的是，在預(yù)算草案提請(qǐng)會(huì)議審議前，為確保各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們已按照《預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)安排了部分基本支出和項(xiàng)目支出，提前下達(dá)了各市(特區(qū)、區(qū))固定轉(zhuǎn)移性支出。另外，根據(jù)《貴州省預(yù)算審查監(jiān)督條例》《六盤水市預(yù)算審查監(jiān)督辦法》規(guī)定，《六盤水高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報(bào)告》一并提請(qǐng)本次會(huì)議審議。
四、2021年重點(diǎn)工作
2021年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開(kāi)啟之年，也是“十四五”開(kāi)局之年和建黨100周年，做好財(cái)政工作意義重大。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不斷強(qiáng)化“財(cái)”服務(wù)于“政”的基礎(chǔ)作用，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政管理，重點(diǎn)抓好以下工作。
(一)著力培植財(cái)源，夯實(shí)收入增長(zhǎng)后勁。一是支持新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和旅游產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動(dòng)七大產(chǎn)業(yè)板塊全鏈條發(fā)展和實(shí)施煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)能提升三年攻堅(jiān)行動(dòng)，加大產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)培育力度，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)源建設(shè)。二是落實(shí)減稅降費(fèi)政策和涉企惠企支持政策，助力企業(yè)做大做強(qiáng)，增加經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。三是強(qiáng)化財(cái)稅收入征管，探索建立稅收征管激勵(lì)機(jī)制，切實(shí)把帶動(dòng)稅收收入增長(zhǎng)融合至項(xiàng)目謀劃、產(chǎn)業(yè)培育、招商引資等工作環(huán)節(jié)，形成行業(yè)主管部門協(xié)稅護(hù)稅、精誠(chéng)共治的良好局面，全力組織財(cái)稅收入。
(二)著力支出管理，用好有限財(cái)政資金。一是堅(jiān)持過(guò)“緊日子”“苦日子”，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格會(huì)議、差旅和培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)管理，繼續(xù)壓縮行政公用經(jīng)費(fèi)6%，壓縮非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目支出15%左右用于保障重點(diǎn)領(lǐng)域需求。二是進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制落地落實(shí)，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，以項(xiàng)目謀預(yù)算、以項(xiàng)目看績(jī)效、以項(xiàng)目促發(fā)展，堅(jiān)決削減低效無(wú)效資金。三是深入實(shí)施零基預(yù)算管理。強(qiáng)化“成本—績(jī)效”理念，夯實(shí)項(xiàng)目庫(kù)基礎(chǔ)作用，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的必要性、效益性進(jìn)行充分論證，提升預(yù)算編制科學(xué)性和合理性。四是加強(qiáng)市級(jí)專項(xiàng)資金管理。原則上市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金應(yīng)于當(dāng)年6月底前完成撥付下達(dá)，市級(jí)部門在當(dāng)年6月20日前未按規(guī)定申請(qǐng)撥付的，市級(jí)財(cái)政原則上不再安排專項(xiàng)資金。
(三)著力民生保障，落實(shí)落細(xì)惠民政策。一是樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，在預(yù)算安排和執(zhí)行中，按照“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的支出順序統(tǒng)籌安排資金和庫(kù)款，切實(shí)兜住民生底線。二是做好教育、社保和就業(yè)等重點(diǎn)民生領(lǐng)域資金保障，確保各項(xiàng)民生政策應(yīng)保盡保、全面落實(shí)。三是強(qiáng)化新冠肺炎疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)保障，著力補(bǔ)齊疫情防控短板，增強(qiáng)突發(fā)重大傳染病應(yīng)對(duì)處置能力。四是繼續(xù)落實(shí)脫貧攻堅(jiān)“四個(gè)不摘”要求，2021年市級(jí)預(yù)算統(tǒng)籌安排脫貧攻堅(jiān)資金1.13億元。
(四)著力匯報(bào)對(duì)接，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。一是密切關(guān)注上級(jí)政策、資金動(dòng)向，繼續(xù)把市直單位向上爭(zhēng)取資金納入目標(biāo)考核，壓實(shí)向上爭(zhēng)取資金責(zé)任。二是強(qiáng)化項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究中央、省重大政策、重點(diǎn)資金、重大項(xiàng)目支持領(lǐng)域，積極爭(zhēng)取省新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化等“四化”產(chǎn)業(yè)基金，以及地方政府專項(xiàng)債券和鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面資金支持。三是用好用實(shí)省階段性土地紓困資金，切實(shí)發(fā)揮土地出讓紓困作用，為爭(zhēng)取下一批次資金奠定良好基礎(chǔ)。四是積極爭(zhēng)取省金控化債支持、隱性債務(wù)化解及各類政府投資基金等支持，助力我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
(五)著力深化改革，提升財(cái)政管理水平。一是全面推進(jìn)零基預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，確保預(yù)算績(jī)效管理“全覆蓋”。二是調(diào)整完善市以下財(cái)政管理體制，結(jié)合水城區(qū)實(shí)際，調(diào)整市與水城區(qū)財(cái)政管理體制，支持水城區(qū)撤縣設(shè)區(qū)平穩(wěn)過(guò)渡。三是按省部署做好財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)，切實(shí)規(guī)范預(yù)算管理流程和標(biāo)準(zhǔn)，全面提升財(cái)政管理水平。四是嚴(yán)格落實(shí)中央和省財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任改革、直達(dá)資金機(jī)制等政策措施。
(六)著力風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格政府債務(wù)管理。一是實(shí)施更加嚴(yán)格的政府債務(wù)管理措施，堅(jiān)決遏制增量，妥善處置存量，盤活用好各級(jí)各類存量資產(chǎn)，多渠道籌集償債資金，依法依規(guī)化解債務(wù)。二是千方百計(jì)、不折不扣落實(shí)省委省政府、市委市政府防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的決策部署，確保政府債務(wù)“不爆雷”“不冒泡”。三是完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系。加快推動(dòng)平臺(tái)公司市場(chǎng)化實(shí)體化轉(zhuǎn)型，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，有效防范債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)。
(七)著力資金監(jiān)管，切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。一是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)主管、誰(shuí)監(jiān)督、誰(shuí)履行第一責(zé)任人職責(zé)”和市、縣、鄉(xiāng)“分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則，進(jìn)一步明確財(cái)政資金安全監(jiān)管責(zé)任。二是依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)等信息化手段，建立“制度+技術(shù)”財(cái)政運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，將績(jī)效理念和管理嵌入財(cái)政監(jiān)督各環(huán)節(jié)，全面構(gòu)建財(cái)政大數(shù)據(jù)監(jiān)督新格局。三是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)，建設(shè)“陽(yáng)光”財(cái)政，主動(dòng)接受社會(huì)公眾監(jiān)督。四是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等財(cái)經(jīng)法紀(jì)，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)行為。
各位代表，2021年，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大監(jiān)督、指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取市政協(xié)意見(jiàn)、建議，主動(dòng)作為、迎難而上，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為“十四五”開(kāi)好局、起好步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供更加強(qiáng)有力的財(cái)力保障，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年!
