（貴州?。╆P(guān)于六盤水市2021年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市級預(yù)算草案的報告
六盤水市2021年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市級預(yù)算草案的報告
（2022年2月18日在六盤水市第九屆人民代表大會第一次會議上）
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將六盤水市2021年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市級預(yù)算草案提請市九屆人大一次會議審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅決貫徹習(xí)近平總書記重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬財政工作全局，圍繞“四新”主攻“四化”，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，全力推進(jìn)預(yù)算收支管理各項工作，全市預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，較好地完成了市八屆人大七次會議和市八屆人大常委會第四十四次會議批準(zhǔn)的預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入102.35億元，為預(yù)算的100.6％，同比下降（以下簡稱下降）6.06％，剔除省收購市級資產(chǎn)一次性收入后增長2.4％，非稅收入占比為38.63％，加上地方政府一般債券收入91.68億元、上級補助收入178.6億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.22億元、調(diào)入資金45.5億元以及上年結(jié)轉(zhuǎn)2.75億元后，收入共計421.1億元。全市一般公共預(yù)算支出324.53億元，同比增長（以下簡稱增長）0.17％，加上地方政府一般債務(wù)還本支出86.46億元、上解上級支出0.96億元及補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.47億元后，支出共計412.42億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)8.68億元，主要是按照《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號），市縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，結(jié)轉(zhuǎn)2022年安排使用。
市級一般公共預(yù)算收入25.02億元，為預(yù)算的111.35％，下降19.64％，剔除省收購市級資產(chǎn)一次性收入后增長13.06％，加上地方政府一般債券收入31.13億元、上級補助收入52.31億元、調(diào)入資金4.41億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.01億元、下級上解收入7.5億元及上年結(jié)轉(zhuǎn)2.02億元后，收入共計122.4億元。市級一般公共預(yù)算支出60.53億元，下降20.87％，加上地方政府一般債務(wù)還本支出28.37億元、上解上級支出0.82億元、補助下級支出25.4億元及補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.17億元后，支出共計115.29億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)7.11億元在2022年安排使用。
（二）政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入127.86億元，增長22.82％，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加，加上地方政府專項債券收入55.72億元、上級補助收入3.16億元及上年結(jié)轉(zhuǎn)4.76億元后，收入共計191.5億元。全市政府性基金預(yù)算支出113.39億元，下降31．63％，主要是國有土地使用權(quán)出讓成本及專項債券減少，加上調(diào)出資金42.66億元、地方政府專項債券支出30.25億元及上解上級支出0.48億元后，支出共計186.78億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)4.72億元在2022年安排使用。
市級政府性基金預(yù)算收入13.18億元，為調(diào)整預(yù)算的115.10％，增長74．57％，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加，加上地方政府專項債券收入10.64億元、上級補助收入1.37億元及上年結(jié)轉(zhuǎn)0.51億元后，收入共計25．7億元。市級政府性基金預(yù)算支出16.15億元，為調(diào)整預(yù)算的91.17％，下降36.64％，主要是地方政府專項債券支出減少，加上地方政府專項債券支出2.08億元、補助下級支出0.42億元及調(diào)出資金4.18億元后，支出共計22.83億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)2.87億元在2022年安排使用。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.02億元，下降62.77％，主要是部分市區(qū)資產(chǎn)處置收入減少，加上上級補助收入1.58億元及上年結(jié)轉(zhuǎn)0.19億元后，收入共計2.79億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.95億元，下降53.88％，主要是收入減少支出相應(yīng)減少，加上調(diào)出資金0.24億元后，支出共計1.19億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)1.6億元在2022年安排使用。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.23億元，為調(diào)整預(yù)算的99.78％，下降11.54％，主要是企業(yè)經(jīng)營利潤減少，加上上級補助收入1.58億元及上年結(jié)轉(zhuǎn)0.02億元后，收入共計1.83億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0億元，主要是相關(guān)項目調(diào)整至一般公共預(yù)算支出。補助下級支出0.02億元，調(diào)出資金0.23億元，支出共計0.25億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)1.58億元在2022年安排使用。
（四）社會保險基金預(yù)算。全市社會保險基金預(yù)算收入67.15億元，為預(yù)算的105.26％，增長8.99％，主要是參保人員繳費等收入增加。全市社會保險基金預(yù)算支出57.28億元，為預(yù)算的99.6％，增長13.02％，主要是基本養(yǎng)老金提標(biāo)和新冠疫苗接種費用等支出增加。當(dāng)年結(jié)余9．87億元，滾存結(jié)余77.61億元。
市級社會保險基金預(yù)算收入55.69億元，為預(yù)算的106．31％，為調(diào)整預(yù)算的103.52％，增長11.14％。市級社會保險基金預(yù)算支出45.62億元，為預(yù)算的102.36％，為調(diào)整預(yù)算的96.3％，增長14.25％。當(dāng)年結(jié)余10.07億元，滾存結(jié)余69.43億元。
（五）其他事項。
1．政府債務(wù)情況。省下達(dá)全市政府債務(wù)限額733.64億元（其中市級199.49億元），全市政府債務(wù)余額724.43億元（其中市級199.16億元），全市及市級政府債務(wù)余額均控制在省下達(dá)限額內(nèi)。全市獲得地方政府債券資金147．4億元（其中市級41.74億元），主要用于償還到期政府債券本金，支持專項債券項目建設(shè)等。
2．上級補助收入情況。全市爭取上級補助資金183．34億元，下降12.26％，主要是中央“兩直達(dá)”等一次性補助資金減少，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入144.7億元，下降2.1％，主要是特殊轉(zhuǎn)移支付等資金減少；專項轉(zhuǎn)移支付收入25．6億元，下降32.72％，主要是部分領(lǐng)域中央基建投資預(yù)算資金、財政扶貧專項資金等減少；返還性收入8.3億元，與上年持平；政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入3．16億元，下降75.57％，主要是抗疫特別國債資金減少；國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入1.58億元，下降11.11％。
二、過去五年及2021年財政工作回顧
五年來，全市各級各部門齊心協(xié)力、艱苦奮斗，全面貫徹落實上級各項財政政策要求，扎實推進(jìn)各項財政管理改革，全市財政運行總體平穩(wěn)，財政管理質(zhì)效穩(wěn)步提升。一是收入結(jié)構(gòu)更加合理。五年來，我們?nèi)尕瀼芈鋵嵏黜棞p稅降費政策，依法依規(guī)組織財稅收入。持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)培育，財稅收入結(jié)構(gòu)更加合理，收入質(zhì)量不斷提高。2017年至2021年，全市稅收收入累計完成405.84億元，占同期一般公共預(yù)算收入的67.81％，同比提高3.58個百分點。二是支出保障更加有力。五年來，我們?nèi)y(tǒng)籌上級補助和本級財力，扎實做好國家、省有關(guān)政策落地落實資金保障工作，支持全市如期打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障，財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用得到有效發(fā)揮。2017年至2021年，全市一般公共預(yù)算支出累計完成1585.61億元，增長35.24％。三是債務(wù)管理更加有序。五年來，我們認(rèn)真貫徹落實中央、省對債務(wù)風(fēng)險防范化解工作的系列要求和決策部署，堅決落實債務(wù)管理“七嚴(yán)禁”等規(guī)定，嚴(yán)控新增隱性債務(wù)，妥善化解存量債務(wù)，扎實推進(jìn)“籌錢、清欠、轉(zhuǎn)固、變現(xiàn)”四個專項工作，債務(wù)風(fēng)險防范化解工作有力有序，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險底線。四是財政資金更加有效。五年來，我們?nèi)嫱菩蓄A(yù)算績效管理和零基預(yù)算改革，創(chuàng)新建立預(yù)算績效管理“1＋3＋8”制度體系，將績效目標(biāo)作為項目預(yù)算編制的前置審核條件，打破預(yù)算支出安排固化僵化格局，改變原有“基數(shù)＋增長”的預(yù)算編制方式，切實樹立起“花錢必問效、無效必問責(zé)”的管理理念，預(yù)算安排的精準(zhǔn)性和資金使用效益得到有效提升。五是財政管理更加規(guī)范。五年來，我們聚焦財政資金管理規(guī)范化、制度化，制定出臺了《六盤水市級財政存量資金管理暫行辦法》等系列制度機(jī)制，有效規(guī)范財政存量資金管理等業(yè)務(wù)流程權(quán)限。大力推行非稅收入收繳“電子化”、預(yù)算管理“一體化”、財政資金支付“無紙化”等信息化改革創(chuàng)新，財政管理水平和管理質(zhì)效有效提升。
2021年，面對新冠肺炎疫情防控形勢和財政收入增長的不穩(wěn)定、不確定性，全市上下奮力攻堅克難，強化統(tǒng)籌調(diào)度，著力稅收收入挖潛清收等，千方百計組織收入、全力做好疫情防控及基本民生等重點領(lǐng)域經(jīng)費保障、大力支持鄉(xiāng)村振興、穩(wěn)妥防范債務(wù)風(fēng)險、繼續(xù)強化財源建設(shè)、全力向上爭資爭項、扎實推進(jìn)財政管理改革，財政各項工作有力有序推進(jìn)，有效發(fā)揮財政促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的支撐作用。
（一）加大重點領(lǐng)域投入，兜牢疫情防控和民生底線。一是堅持人民至上，統(tǒng)籌財政資金全力保障新冠肺炎疫情常態(tài)化防控。2021年，統(tǒng)籌醫(yī)?；鹬Ц度衩赓M接種新冠肺炎疫苗款4.1億元，惠及接種群眾438.75萬人次。投入抗疫特別國債0.47億元、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革資金0.77億元，進(jìn)一步補齊新冠肺炎疫情防控短板，全面提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力，筑牢新冠肺炎疫情防控基礎(chǔ)。二是扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，統(tǒng)籌上級補助資金和本級財力，全力支持居民就業(yè)、糧油保供等重點工作。2021年，全市就業(yè)補助支出4.49億元、糧油儲備支出0.1億元，高于上年。同時，市級財力進(jìn)一步向縣級下沉，支持各市區(qū)提升財政保障能力，兜牢“三?！钡拙€，2021年市級共下達(dá)各市區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助資金25．4億元，較上年增加3．8億元。三是加大財政投入力度，全力兜牢民生底線。在預(yù)算安排和執(zhí)行中，統(tǒng)籌有限財力和庫款優(yōu)先保障重點民生支出，2021年，全市九大類民生支出248.88億元，占一般公共預(yù)算比重76.69％，同比提高1.4個百分點。
（二）聚力資金投入保障，助力鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。一是堅決扛起鞏固脫貧攻堅成果的政治責(zé)任，貫徹落實“四個不摘”要求，市級財政扶貧資金投入只增不減。2021年市級預(yù)算安排鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接資金1.13億元，高于上年。二是加大財政涉農(nóng)資金整合力度，制定印發(fā)《六盤水市探索建立涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機(jī)制實施方案》，支持地方優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2021年全市涉農(nóng)資金整合11.60億元，完成支出10.33億元，有效發(fā)揮財政涉農(nóng)資金使用效益。三是大力推進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險工作，助力農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定印發(fā)《2021—2023年政策性農(nóng)業(yè)保險工作實施方案》，推動政策性農(nóng)業(yè)保險向主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全覆蓋，不斷織牢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險防范網(wǎng)絡(luò)。2021年，全市投入農(nóng)業(yè)保險保費0.78億元，理賠金額0.6億元，惠及相關(guān)農(nóng)戶和經(jīng)營主體13078戶。
（三）著力產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育，支持財源建設(shè)和“四化”發(fā)展。一是堅決落實黨中央、國務(wù)院決策部署，全面落實國家減稅降費政策，切實降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，助力市場主體克服新冠肺炎疫情等不利影響，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。2021年，全市落實減稅降費政策共減免稅費34.53億元。二是支持工業(yè)倍增行動，助力新型工業(yè)化發(fā)展，按照《六盤水市工業(yè)倍增行動激勵辦法（試行）》，聚焦國有企業(yè)和管理人才兩個對象，加大激勵獎補力度，引導(dǎo)工業(yè)企業(yè)促創(chuàng)新、擴(kuò)生產(chǎn)、增效益、作貢獻(xiàn)，更好支撐全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。三是支持辦好第七屆六盤水市旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會和省十一運會，助力旅游產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2021年預(yù)算安排旅游產(chǎn)業(yè)和省十一運會經(jīng)費0.25億元，爭取省級旅游發(fā)展專項資金0.11億元，統(tǒng)籌安排彩票公益金0.15億元，全力支持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是加大老舊小區(qū)改造、農(nóng)業(yè)人口市民化等資金投入力度，支持新型城鎮(zhèn)化發(fā)展。2021年，全市住房保障支出14.04億元，進(jìn)一步改善城市人居環(huán)境。爭取省農(nóng)業(yè)人口市民化獎補資金1.12億元，市級安排獎補資金0.02億元，切實提升農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口基本公共服務(wù)水平，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)人口向城市集聚，提升城市發(fā)展活力。
（四）強化統(tǒng)籌調(diào)度督導(dǎo)，嚴(yán)格債務(wù)管理和風(fēng)險防范。一是全力推進(jìn)“籌錢、清欠、轉(zhuǎn)固、變現(xiàn)”四個專項工作，制定印發(fā)《六盤水市做好“籌錢、清欠、轉(zhuǎn)固、變現(xiàn)”推進(jìn)債務(wù)風(fēng)險防范化解工作方案》，抽調(diào)精兵強將組建市債務(wù)專班，強化對各市區(qū)和市屬國有企業(yè)的調(diào)度督導(dǎo)，為緩釋債務(wù)風(fēng)險、推動項目建設(shè)和保障重點民生等提供強有力保障。二是全力化解存量債務(wù)。嚴(yán)格落實“黃金十條”等化債措施，按照“一筆債務(wù)、一個領(lǐng)導(dǎo)、一套方案”要求，逐筆建立工作臺賬，明確化解時限和責(zé)任人，實行“一周一通報”制度，督促指導(dǎo)各市區(qū)和市屬國有企業(yè)全力化解隱性債務(wù)，2021年全市共化解存量隱性債務(wù)84.04億元。三是嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)。嚴(yán)格落實政府性債務(wù)管理“七嚴(yán)禁”等規(guī)定，聚焦債務(wù)管理制度化、規(guī)范化，壓實壓緊債務(wù)管理主體責(zé)任，印發(fā)《中共六盤水市委六盤水市人民政府關(guān)于加強政府債務(wù)風(fēng)險防范管理服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的通知》等文件，進(jìn)一步完善債務(wù)管理“借、用、還”制度。
（五）全力向上匯報對接，爭取上級資金和項目支持。一是按照《六盤水市爭資爭項工作考核辦法（試行）》，聚焦考核范圍和獎勵機(jī)制等“五個創(chuàng)新”，進(jìn)一步壓實市直單位和各市區(qū)向上爭資爭項責(zé)任，切實凝聚全市向上爭資爭項合力。二是全力爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金。強化對中央經(jīng)濟(jì)工作會議和國務(wù)院政府工作報告等涉及資金安排和政策制定事項的對接了解，督促有關(guān)部門對照細(xì)化爭取措施，全力爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金支持。2021年，全市獲得上級轉(zhuǎn)移支付資金183．34億元。三是全力爭取債券資金支持。督促有關(guān)行業(yè)主管部門強化專項債券項目謀劃和前期工作，加強專項債券政策解讀培訓(xùn)，進(jìn)一步提升申報項目成熟度和精準(zhǔn)性，提高債券申報成功率和獲批額度。2021年，全市獲得省下達(dá)新增專項債券25.46億元，一般債券5.22億元。四是全力爭取省“四化”和生態(tài)環(huán)?；稹３闪⑹小八幕被鹕陥蠊ぷ鲗０?，督促指導(dǎo)有關(guān)行業(yè)主管部門和各市區(qū)開展基金申報工作，2021年全市爭取“四化”和生態(tài)環(huán)?；?6.93億元，其中：新型城鎮(zhèn)化基金獲投4.19億元，新型工業(yè)化基金獲投6億元，農(nóng)業(yè)基金獲投5.81億元，文旅基金獲投0.93億元。
（六）深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，提升管理水平和資金績效。一是按照《全面實施預(yù)算績效管理的實施方案》《六盤水市部門預(yù)算支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》等，扎實開展“全過程”預(yù)算績效管理，與部門預(yù)算同步編制、審核、批復(fù)、公開績效目標(biāo)，開展預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”，深入推進(jìn)上年度預(yù)算項目績效評價等工作，進(jìn)一步提升資金使用效益。二是深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，按照《市人民政府辦公室關(guān)于深入推進(jìn)零基預(yù)算改革的通知》（六盤水府辦函〔2021〕51號），將零基預(yù)算作為2022年部門預(yù)算編制原則，要求部門積極運用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局，堅持“先看項目再安排預(yù)算，資金跟著項目走”。嚴(yán)控信息化項目建設(shè)，嚴(yán)格臨聘人員管理。三是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，將預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、單位會計核算等進(jìn)行系統(tǒng)整合，實現(xiàn)財政重點業(yè)務(wù)工作一體化辦理、全流程覆蓋、全過程監(jiān)管，全市700多家預(yù)算單位已建成上線。四是推進(jìn)非稅收入收繳電子化改革，實現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)非稅收入電子繳款方式全覆蓋，累計發(fā)放電子票據(jù)1952萬份，開具電子票據(jù)1100萬份。
五年來，財政工作取得的成效，是市委堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大有效監(jiān)督、市政協(xié)大力支持的結(jié)果，是各級各部門以及全市各族干部群眾團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、苦干實干的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行和管理還存在一些需要著力解決的問題，主要是收入規(guī)模較小，財政保障能力不高，財政收支矛盾突出；政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，還本付息壓力較大；部分領(lǐng)域財經(jīng)紀(jì)律意識不強等。對此，我們將在今后工作中通過進(jìn)一步加強財源建設(shè)、嚴(yán)格支出審核管理、深化財稅管理改革、強化監(jiān)督檢查等，切實采取有效措施逐步研究解決。
三、2022年預(yù)算草案
2022年，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，認(rèn)真落實中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，全面貫徹市第八次黨代會、市委經(jīng)濟(jì)工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局，緊緊圍繞“四新”主攻“四化”、統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，扎實做好財政收支管理、債務(wù)風(fēng)險防范等各項工作。依法依規(guī)組織收入，科學(xué)合理編制收入預(yù)算；按照深入推進(jìn)零基預(yù)算、預(yù)算績效管理等改革要求，牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算。當(dāng)前，我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步回升，加之煤炭行業(yè)持續(xù)回暖，為全市財政收入增長提供了有利條件。同時，也要看到當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境動蕩升級，國內(nèi)疫情防控形勢依然嚴(yán)峻，煤炭市場價格變化難以明確等不利因素，以及落實國家減稅降費政策對財政收入增長的影響，全市財政收入增長仍然存在不穩(wěn)定性、不確定性。2022年，全市和市級一般公共預(yù)算收入預(yù)計均增長1.5％，全市預(yù)期目標(biāo)103.89億元，市級預(yù)期目標(biāo)25.4億元。
市級一般公共預(yù)算收入25.4億元，加上調(diào)入資金及上級提前下達(dá)的補助收入34.95億元、地方政府一般債券收入24.65億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7.11億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.17億元及下級上解收入6.23億元后，收入共計98．51億元。一般公共預(yù)算支出64.95億元，加上上解上級支出0.5億元、補助下級支出8.41億元及地方政府一般政府債務(wù)還本支出24.65億元后，支出共計98.51億元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算。市級政府性基金預(yù)算收入17.71億元，加上調(diào)入資金及上級提前下達(dá)的補助收入2.8億元、地方政府專項債券收入6.47億元及上年結(jié)轉(zhuǎn)2.87億元后，收入共計29.85億元。政府性基金預(yù)算支出18.68億元，加上地方政府專項債務(wù)還本支出2.47億元、補助下級支出3.07億元及調(diào)出資金5.32億元后，支出共計29.54億元。收支相抵，預(yù)計結(jié)余0.31億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.65億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1.58億元，收入共計5.23億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4.77億元，加上調(diào)出資金及補助下級支出0.46億元，支出共計5.23億元。收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算。市級社會保險基金預(yù)算收入60.74億元，增長9.08％。市級社會保險基金預(yù)算支出48.12億元，增長5.49％。當(dāng)年結(jié)余12.62億元，滾存結(jié)余82.05億元，全部按社會保險基金管理規(guī)定繼續(xù)使用。
需要報告的是，在預(yù)算草案提請會議審議前，為確保各單位正常運轉(zhuǎn)，我們已按照《預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)安排部分基本支出和項目支出，提前下達(dá)各市區(qū)固定轉(zhuǎn)移性支出。另外，根據(jù)《貴州省預(yù)算審查監(jiān)督條例》《六盤水市預(yù)算審查監(jiān)督辦法》規(guī)定，《六盤水高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案的報告》一并提請本次會議審議。
四、2022年重點工作
2022年，我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅決貫徹中央、省各項財稅政策措施，全面落實市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神和相關(guān)部署，著力提升積極的財政政策效能，強化財政資源統(tǒng)籌，嚴(yán)格預(yù)算審核和績效管理，全力組織財稅收入，扎實做好財政預(yù)算管理及債務(wù)風(fēng)險防范等工作，全面提升財政管理質(zhì)效。重點抓好以下工作。
（一）聚焦財政資源統(tǒng)籌，全力保障重點領(lǐng)域支出。一是繼續(xù)支持新冠肺炎疫情常態(tài)化防控，全力爭取上級基本公共衛(wèi)生等補助資金支持，統(tǒng)籌醫(yī)?；鸷褪屑壺斄Φ?，全力做好資金保障工作。二是堅持“三保”優(yōu)先，足額保障“三保”支出，預(yù)算安排按照“?；久裆⒈９べY、?；具\轉(zhuǎn)、保政府債券利息和法定增長資金、保重點項目”順序安排，確保中央和省出臺的各項民生政策落地落實，切實兜牢“三保”底線。三是扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，繼續(xù)加大投入力度，全力做好居民就業(yè)、市場主體、糧食能源保供等方面資金保障，財力、資金安排繼續(xù)向縣級傾斜。四是樹牢過“緊日子”思想，嚴(yán)控項目經(jīng)費審核。繼續(xù)壓縮行政公用經(jīng)費6％，大力壓縮非急需非剛性支出用于保障重點領(lǐng)域需求。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算剛性原則，預(yù)算按程序批準(zhǔn)后原則上不辦理追加事項。五是繼續(xù)落實“四個不摘”要求，2022年市級預(yù)算統(tǒng)籌安排鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接資金1.14億元，高于上年。
（二）聚焦市場主體發(fā)展，全力穩(wěn)住財源“基本盤”。一是堅決貫徹落實各項減稅降費政策和涉企惠企支持政策，全力支持市場主體發(fā)展，增加經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力，厚植財稅收入增長基礎(chǔ)。二是用好用實“雙碳”利好政策，搶抓煤電產(chǎn)業(yè)發(fā)展窗口期，支持實施煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)能提升三年攻堅行動，支持煤電產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，提高煤炭產(chǎn)業(yè)對全市財政收入支撐作用。三是全力支持“四新”“四化”重點領(lǐng)域項目建設(shè)，大力支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動七大產(chǎn)業(yè)板塊全鏈條發(fā)展，加大首位產(chǎn)業(yè)和重點企業(yè)培育力度，穩(wěn)步推進(jìn)財源建設(shè)。四是支持工業(yè)倍增專項行動，加大對工業(yè)企業(yè)發(fā)展的激勵獎補力度，進(jìn)一步夯實全市經(jīng)濟(jì)增長基礎(chǔ)。五是用好專項債券、基本建設(shè)資金和“四化”基金等，切實優(yōu)化資金投向，鼓勵和引導(dǎo)社會資本參與，進(jìn)一步拉動有效投資，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）聚焦政策效能提升，嚴(yán)格預(yù)算支出審核。一是深入實施零基預(yù)算改革。堅持量力而行、盡力而為，合理有序安排預(yù)算支出。嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省政府投資項目管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格公用經(jīng)費定員定額管理，嚴(yán)控信息化項目建設(shè)，嚴(yán)控臨聘人員管理。二是強化預(yù)算績效管理，未細(xì)化至具體項目、績效目標(biāo)審核未通過、項目成熟度不夠、難以預(yù)計具體支付時間的，原則上不予安排預(yù)算保障。上年績效評價結(jié)果為中或差的，相應(yīng)壓減或不予安排預(yù)算。三是優(yōu)化市級專項資金管理。打破歷年市級專項資金安排慣例，根據(jù)財力情況合理確定市級專項資金預(yù)算規(guī)模，原則上一個領(lǐng)域只保留一個專項，集中財力辦大事，切實提升資金使用效益。四是在預(yù)算執(zhí)行中，視財力情況和預(yù)算單位項目推進(jìn)情況，嚴(yán)格審核撥付項目資金，進(jìn)一步提升資金使用效益。
（四）聚焦風(fēng)險防范管控，強化政府債務(wù)管理。一是堅決落實債務(wù)“七嚴(yán)禁”等債務(wù)管理要求，用好用活“黃金十條”等化債措施，大力圍繞開源節(jié)流做項目“籌錢”，把項目擺到突出位置來做；圍繞起底研判分類別“清欠”，推動清欠見底、落細(xì)落實；圍繞臺賬專班合力抓“轉(zhuǎn)固”，加快完工項目轉(zhuǎn)固進(jìn)度；圍繞資源資產(chǎn)多方式“變現(xiàn)”，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險底線。二是從“全面掌握工作情況、加強學(xué)懂弄通政策、建立調(diào)度通報機(jī)制、切實督促履職盡責(zé)、把握工作重點難點、提前研判應(yīng)對策略、調(diào)動凝聚工作合力、實施‘獎優(yōu)罰懶’問責(zé)”八個方面，多渠道籌集償債資金，依法依規(guī)化解政府債務(wù)存量，嚴(yán)控政府債務(wù)增量，穩(wěn)妥有序降低債務(wù)率。三是加強債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置管理。督促各市區(qū)和市屬國有企業(yè)做好債務(wù)輿情風(fēng)險防范，及時排查隱性債務(wù)風(fēng)險隱患，精準(zhǔn)制定應(yīng)對措施，加強統(tǒng)籌調(diào)度，管理好社會預(yù)期，加快推動平臺公司市場化實體化轉(zhuǎn)型，提升風(fēng)險防控處置能力，切實防范處置風(fēng)險的風(fēng)險。
（五）聚焦管理改革創(chuàng)新，充分賦能“數(shù)字”財政。一是全力推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，通過完善系統(tǒng)模塊，打通各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)鏈條，進(jìn)一步提升財政業(yè)務(wù)“數(shù)據(jù)化”“信息化”，實現(xiàn)財政業(yè)務(wù)一平臺通辦、全過程留痕、全覆蓋管理。切實轉(zhuǎn)變以往資金安排理念，通過一體化系統(tǒng)推進(jìn)項目全生命周期管理，杜絕無預(yù)算、超預(yù)算撥款，切實提升預(yù)算剛性。二是繼續(xù)推進(jìn)非稅收入收繳電子化改革，強化非稅收入收繳電子票據(jù)應(yīng)用，進(jìn)一步提升非稅收入征管質(zhì)效，以“數(shù)據(jù)跑腿”代替人員跑腿，優(yōu)化收繳業(yè)務(wù)辦理方式，切實為民解憂辦實事，增強人民群眾的幸福感和獲得感。三是推進(jìn)政府采購電子賣場建設(shè)，實現(xiàn)政府采購網(wǎng)上交易、網(wǎng)上監(jiān)管、網(wǎng)上服務(wù)的全面融合和信息資源的共享共用，創(chuàng)建“公平、公正、公開”的政府采購生態(tài)，進(jìn)一步提高政府采購效率和服務(wù)質(zhì)量，營造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境。
（六）聚焦向上匯報對接，全力推進(jìn)爭資爭項。一是繼續(xù)用好《六盤水市爭資爭項工作考核辦法（試行）》，將市直單位和各市區(qū)爭資爭項工作進(jìn)行目標(biāo)任務(wù)分解并納入高質(zhì)量考核體系，壓緊壓實市直單位和各市區(qū)爭資爭項責(zé)任，全力爭取上級支持。二是加大向上匯報對接力度，認(rèn)真研究上級政策出臺和資金安排動向，充分發(fā)揮我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)、城市黑臭水體治理示范城市等優(yōu)勢，用好中央加大積極財政政策效能、加大財政支出強度及《國務(wù)院關(guān)于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》（國發(fā)〔2022〕2號）和省設(shè)立“四化”及生態(tài)環(huán)保、能源基金等利好政策，全力爭取各類轉(zhuǎn)移支付資金支持。三是強化項目謀劃儲備，進(jìn)一步強化政府債券、政府投資基金、轉(zhuǎn)移支付等資金管理政策的解讀和培訓(xùn)，督促市級行業(yè)主管部門和各市區(qū)精準(zhǔn)謀劃項目，力爭獲得更多上級支持。
（七）聚焦財政監(jiān)督管理，切實嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。一是強化基本民生、疫情防控等重點領(lǐng)域財政資金監(jiān)管力度，按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)，誰主管、誰監(jiān)督、誰履行第一責(zé)任人職責(zé)”和市、縣、鄉(xiāng)“分級負(fù)責(zé)”的原則，督促各市區(qū)進(jìn)一步規(guī)范資金管理，切實嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。二是依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)、財政直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)等信息化手段，建立“制度＋技術(shù)”財政運行監(jiān)督機(jī)制，將績效理念和管理要求嵌入財政監(jiān)督各環(huán)節(jié)，加大對預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管力度，全面構(gòu)建財政大數(shù)據(jù)、全流程、全覆蓋監(jiān)督新格局。三是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》等，推動預(yù)決算公開常態(tài)化管理，加大對預(yù)算單位公開情況監(jiān)督檢查力度，認(rèn)真做好預(yù)決算及“三公”經(jīng)費信息公開工作，打造“陽光”財政，主動接受社會公眾監(jiān)督。
各位代表，2022年，我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大監(jiān)督、指導(dǎo)，虛心聽取市政協(xié)意見、建議，主動作為、迎難而上，努力完成各項目標(biāo)任務(wù)，為全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供更加強有力的財力保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
