（貴州?。╆P(guān)于遵義市赤水市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算
赤水市2021年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2022年市級(jí)預(yù)算（草案）報(bào)告
（2021年11月24日在赤水市第八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）
市財(cái)政局局長 何汝華
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2022年市級(jí)預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2021年財(cái)政收支預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2021年是極為特殊的一年，在預(yù)算執(zhí)行中，收支情況發(fā)生了較大變化，特別是落實(shí)省委省政府降低政府債務(wù)率的要求，加大了基金收入組織力度。市七屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，經(jīng)市七屆人大常委會(huì)第四十七次、四十八次會(huì)議審議通過了兩次調(diào)整。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1. 全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。市七屆人大常委會(huì)第四十八次會(huì)議通過的2021年全市一般公共預(yù)算收支為，收入48,400萬元、支出356,629萬元。
1-10月全市一般公共預(yù)算收入完成39,018萬元，預(yù)計(jì)全年完成48,400萬元，為預(yù)算的100%，比上年增加1,677萬元，增長3.59%。1-10月全市一般公共預(yù)算支出完成209,873萬元，預(yù)計(jì)全年完成356,629萬元，為預(yù)算的100%，比上年減少6,531萬元，下降1.8%。
2. 市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。市七屆人大常委會(huì)第四十八次會(huì)議通過的2021年市級(jí)一般公共預(yù)算收支為，收入48,400萬元、支出246,126萬元。
市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成情況與全市一般公共預(yù)算收入完成情況相同。1-10月市級(jí)一般公共預(yù)算支出完成195,932萬元，預(yù)計(jì)全年完成246,126萬元，為預(yù)算的 100%，比上年增加29,706萬元，增長13.73%。市級(jí)一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和調(diào)入資金，減去對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助17,833萬元，可實(shí)現(xiàn)收支平衡。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
市七屆人大常委會(huì)第四十八次會(huì)議審議通過的2021年政府性基金預(yù)算收入147,000萬元、支出88,000萬元。1-10月基金預(yù)算收入完成46,957萬元，預(yù)計(jì)全年完成147,000萬元，為預(yù)算的100%，比上年增收92,692萬元，增長170.7%。1-10月政府性基金支出完成48,823萬元，預(yù)計(jì)全年完成88,000萬元，為預(yù)算的100%，比上年增加34,902萬元，增長65.73%?；痤A(yù)算調(diào)出59,000萬元到一般預(yù)算用于化債，基金預(yù)算當(dāng)年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)30萬元。將國有資本經(jīng)營預(yù)算收入30萬元調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出。國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年收支平衡。
（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
1.城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。收入預(yù)計(jì)8,238萬元，其中：上級(jí)專款5,847萬元、本級(jí)配套資金230萬元、群眾籌資1,967萬元、利息收入180萬元、轉(zhuǎn)移收入4萬元、委托投資收益10萬元，為預(yù)算的111.66%，比上年增加1,873萬元，增長29.42%，主要原因是中央補(bǔ)助以前年度養(yǎng)老金690萬元、個(gè)人繳費(fèi)檔次從100元提高到300元。支出預(yù)計(jì)5,164萬元，為預(yù)算的101.78%，比上年增加240萬元，增長4.88%。上年結(jié)余9,286萬元，預(yù)計(jì)年終滾存結(jié)余12,360萬元。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。收入預(yù)計(jì)19,992萬元，其中：職工繳費(fèi)收入12,073萬元、本級(jí)兜底5,932萬元、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助1,707萬元、利息收入10萬元、轉(zhuǎn)移收入270萬元，為預(yù)算的100.62%，比上年增加2,116萬元，增長11.84%，原因是支出增加，本級(jí)兜底相應(yīng)增加。支出預(yù)計(jì)19,992萬元，為預(yù)算的99.67%，比上年增加2,093萬元，增長11.69%，主要是新增退休人員及養(yǎng)老金提標(biāo)。上年結(jié)余75萬元，預(yù)計(jì)年終滾存結(jié)余75萬元。
（五）地方政府性債務(wù)情況
2021年我市政府債務(wù)年初余額56.37億元，其中：一般債務(wù)24.23億元，專項(xiàng)債務(wù)32.14億元。截至2021年10月底余額59.99億元，其中：一般債務(wù)24.23億元，專項(xiàng)債務(wù)35.76億元。與年初相比債務(wù)余額增加3.62億元，原因是新增專項(xiàng)債券3.62億元。
2021年1-10月省級(jí)代理發(fā)行地方政府債券9.43億元，其中：新增債券3.62億元，再融資債券5.81億元。新增債券主要投向棚戶區(qū)改造、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、城市停車場(chǎng)建設(shè)等領(lǐng)域，再融資債券全部用于置換2018年發(fā)行的三年期和2016年發(fā)行的五年期地方政府債券到期本金。預(yù)計(jì)全年省級(jí)代理發(fā)行地方政府債券11.01億元，其中：新增債券4.16億元，再融資債券6.85億元。
2021年1-10月償還政府債券本息7.88億元，其中債券本金5.81億元，利息2.07億元。預(yù)計(jì)全年償還政府債券本息9.52億元，其中債券本金6.85億元，利息2.67億元。本金還款來源為省級(jí)代理發(fā)行再融資債券，利息由預(yù)算資金安排。
2021年市級(jí)財(cái)政決算尚未辦理，待決算草案編制完成后提請(qǐng)市人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)，同時(shí)將匯總的全市財(cái)政決算情況向市人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年主要工作情況
2021年財(cái)政工作遭遇前所未有的困難和挑戰(zhàn)。一方面是經(jīng)濟(jì)下行、投資萎縮，組織收入難度增大；另一方面是庫款流動(dòng)性嚴(yán)重不足，不能有效支撐預(yù)算執(zhí)行。在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜形勢(shì)，嚴(yán)守“?；久裆?、保工資、?；具\(yùn)轉(zhuǎn)”的底線，全力支持經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和社會(huì)大局穩(wěn)定，確保了預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。一年來，我們主要做了以下工作。
（一）強(qiáng)化稅收征管，確保顆粒歸倉。2021年因各類因素疊加影響，收入完成難度加大，財(cái)稅部門把完成全年財(cái)稅收入目標(biāo)任務(wù)作為工作重心，以均衡入庫為重點(diǎn)，以提高收入質(zhì)量為核心，咬定全年目標(biāo)不動(dòng)搖。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)、涉稅部門的協(xié)作，建立信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報(bào)的工作機(jī)制。隨時(shí)掌握稅收入庫動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)調(diào)征管中存在的問題，實(shí)現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”。嚴(yán)格遵守收入組織的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)決做到不虛收空轉(zhuǎn)，不收過頭稅，及時(shí)辦理退稅。雖然十分艱難，但預(yù)計(jì)可以完成年初確定的48,400萬元的一般預(yù)算收入任務(wù)。
（二）強(qiáng)化統(tǒng)籌調(diào)度，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)守新增政府債務(wù)的底線。堅(jiān)決杜絕實(shí)施形象工程，堅(jiān)決杜絕實(shí)施不可復(fù)制的示范試點(diǎn)，堅(jiān)決杜絕實(shí)施無資金來源的項(xiàng)目；充分考慮財(cái)政承受能力，對(duì)已經(jīng)實(shí)施的嚴(yán)家河綜合治理（三期）等項(xiàng)目大幅度瘦身；嚴(yán)格按照政府投資管理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)擬實(shí)施項(xiàng)目開展綜合評(píng)估，嚴(yán)格按程序決策。嚴(yán)守債務(wù)率不攀升的底線。盤活存量資源資產(chǎn)，挖掘國資收益潛力，有序化解存量政府債務(wù)，預(yù)計(jì)全年化解隱性債務(wù)6.1億元，政府債務(wù)率在去年基礎(chǔ)上有所下降。嚴(yán)守債務(wù)“爆雷”的底線。充分利用債務(wù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)全市債務(wù)實(shí)現(xiàn)了全覆蓋的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，及時(shí)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。通過展期、借新還舊、項(xiàng)目收益償還、公共預(yù)算資金安排、盤活企業(yè)資產(chǎn)、出讓政府土地等方式化解存量債務(wù)，目前償還到期債務(wù)本息33.63億元，全年未發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)輿情和債務(wù)違約事件。
（三）全力爭(zhēng)取資金，增強(qiáng)保障能力。建立各級(jí)各部門爭(zhēng)取資金情況的通報(bào)、考核機(jī)制，督促各級(jí)各部門大力向上爭(zhēng)取各項(xiàng)資金。積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金，在全省專項(xiàng)債券額度大幅度調(diào)減的情況下，到位專項(xiàng)債券資金3.62億元，主要用于棚戶區(qū)改造、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、城市停車場(chǎng)等項(xiàng)目建設(shè)；積極爭(zhēng)取“四化”基金，獲批項(xiàng)目5個(gè)、資金2.81億元，目前到位基金項(xiàng)目3個(gè)、資金6,100萬元；積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金，到位專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金15.28億元（含上級(jí)直接實(shí)施的項(xiàng)目和上級(jí)列支后撥到我市各部門的資金4.98億元），到位一般性轉(zhuǎn)移支付資金11.2億元（較2020年增加1.1億元），增長10.9%（剔除去年特殊轉(zhuǎn)移支付一次性因素），緩解了本級(jí)財(cái)政減收增支困難，保障了工資性支出。
（四）保障重點(diǎn)支出，兜牢“三?！钡拙€。一是堅(jiān)持工資福利性支出優(yōu)先。全年按時(shí)足額發(fā)放人員工資及待遇保障等12.85億元，未拖欠各類群體工資和福利待遇。二是堅(jiān)持基本運(yùn)轉(zhuǎn)優(yōu)先，按照有保有壓的原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)只減不增”要求，對(duì)2021年業(yè)務(wù)公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行大力壓減，較上年壓減53.76%，統(tǒng)籌保障了各預(yù)算單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)。三是堅(jiān)持民生保障優(yōu)先。全年投入人員工資、扶貧開發(fā)、教育文化、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障等基本民生支出23.6億元，占全市一般公共預(yù)算支出的66%。全面落實(shí)教育投入及教育生均經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”的要求，著力鞏固義務(wù)教育均衡成果，安排教育支出5.72億元，同比增長8%；著力提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度及村醫(yī)補(bǔ)助379萬元，配套城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金542萬元；安排優(yōu)撫資金1,053萬元，城低、農(nóng)低、孤兒生活補(bǔ)助等困難救助資金1,275萬元，2021年脫貧人口（原建檔立卡貧困人口）參保個(gè)人繳費(fèi)定額補(bǔ)助114萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)230萬元，貧困人口農(nóng)村公益性崗位支出1,603萬元，社會(huì)保障水平持續(xù)提高。
（五）整合涉農(nóng)資金，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。按“四個(gè)不摘”政策持續(xù)整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興。目前已完成統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金12,457萬元，其中安排鞏固脫貧攻堅(jiān)成果關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、薄弱環(huán)節(jié)資金1,304萬元(項(xiàng)目17個(gè))；支持鄉(xiāng)村振興竹、石斛、烏骨雞、生態(tài)水產(chǎn)等特色產(chǎn)業(yè)4,988萬元(項(xiàng)目46個(gè))；投入鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)、紅色美麗村莊、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)以及農(nóng)村人居環(huán)境整治等建設(shè)資金6,165萬元(項(xiàng)目29個(gè))。
（六）嚴(yán)格投資評(píng)審，提高資金效益。強(qiáng)化服務(wù)宗旨意識(shí)，提高資金使用效益，嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府投資評(píng)審。今年共受理政府投資項(xiàng)目56個(gè)金額93,662萬元，其中：審結(jié)項(xiàng)目44個(gè)金額68,752萬元，審減5,661萬元，平均審減率8.23%。項(xiàng)目評(píng)審過程中實(shí)行負(fù)面清單管理，有效約束造價(jià)中介審核機(jī)構(gòu)按規(guī)定開展工作，提高工作質(zhì)量和效率。
（七）強(qiáng)化國資管理，推進(jìn)國企改革。一是強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理。明確各預(yù)算單位對(duì)國有資產(chǎn)管理的主體責(zé)任，建立健全資產(chǎn)管理內(nèi)部管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，保障資產(chǎn)的安全和完整。完善相關(guān)制度，規(guī)范管理標(biāo)準(zhǔn)，出臺(tái)《赤水市國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等規(guī)定，強(qiáng)化對(duì)國有資產(chǎn)處置、配置等方面的管理。健全監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格督查檢查，定期檢查和不定期抽查相結(jié)合，督促各單位整改資產(chǎn)管理中的問題。二是有序推進(jìn)國企改革。堅(jiān)持以考促改，完善《赤水市市管國有企業(yè)主要負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法》《赤水市市管國有企業(yè)薪酬分配機(jī)制改革實(shí)施方案》等制度。堅(jiān)持目標(biāo)引領(lǐng)，科學(xué)核定企業(yè)經(jīng)營年度目標(biāo)，及時(shí)跟蹤落實(shí)。堅(jiān)持問題整改，開展國有企業(yè)為民營企業(yè)擔(dān)保和向民營企業(yè)出借資金情況清理，明確擔(dān)保整改和借款清收責(zé)任。
（八）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，確保資金安全?；窘ǔ扇轿弧⑷^程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化。嚴(yán)格執(zhí)行單位預(yù)算和績效目標(biāo)同步申報(bào)和批復(fù)工作，開展預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控，確?？冃繕?biāo)順利完成，實(shí)施重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，確保財(cái)政資金安全高效。完成市級(jí)預(yù)算單位2020年度績效自評(píng)工作并按規(guī)定進(jìn)行公開。實(shí)行財(cái)政監(jiān)督檢查隨巡視巡察同步推進(jìn)，督促預(yù)算單位及時(shí)整改存在的違反《預(yù)算法》和違反中央“八項(xiàng)規(guī)定”等方面的問題，清退違規(guī)資金210萬元；開展財(cái)政借款專項(xiàng)清理工作，清理向個(gè)人出借資金5筆共45萬元，已清理歸還16萬元，清理向民營企業(yè)出借資金15筆3,198萬元，已清理歸還626萬元。
各位代表，今年雖然確保了財(cái)政運(yùn)行基本穩(wěn)定，但面臨的困難和潛在的危機(jī)不容忽視：一是收支矛盾十分突出。工業(yè)對(duì)稅收的支撐還需假以時(shí)日，公共財(cái)政預(yù)算財(cái)力增長速度滿足不了新增支出的增長需要，可供安排財(cái)力尚不能滿足“三保”需要，其他支出完全依賴于土地出讓和資產(chǎn)處置。二是庫款調(diào)度十分困難。預(yù)算執(zhí)行缺乏相應(yīng)的庫款支撐，預(yù)算執(zhí)行較為困難。三是償債壓力持續(xù)增大。近年來各類債務(wù)集中到期，而還款來源渠道越來越少，可供盤活的資源資產(chǎn)也越來越少，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的壓力越來越大。這些困難和問題，我們將在今后的工作中繼續(xù)通過加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展、深化財(cái)政改革、強(qiáng)化監(jiān)督管理等措施予以解決。
三、2022年全市預(yù)算安排和市級(jí)預(yù)算（草案）
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，全面落實(shí)中央、省委、遵義市委和赤水市委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，堅(jiān)定“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展、共建共享”發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦“四化”實(shí)施“富民強(qiáng)市”工程，牢固樹立過“緊日子”思想，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障“三保”、化解債務(wù)、支持發(fā)展，為打造赤水河流域共同富裕先行區(qū)，開創(chuàng)百姓富生態(tài)美產(chǎn)業(yè)強(qiáng)的現(xiàn)代化赤水新未來做出新的貢獻(xiàn)。
（一）2022年預(yù)算安排基本原則。
2022年預(yù)算安排遵循《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、實(shí)事求是、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約”的原則。堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，打破慣性思維，盡最大努力壓縮一般性支出和非剛性項(xiàng)目資金預(yù)算。
（二）2022年全市預(yù)算安排情況。
全市2022年一般公共預(yù)算收入安排50,800萬元，比2021年年初預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱同比）增加2,400萬元，增長5%。一般公共預(yù)算支出安排331,139萬元，同比增加21,800萬元，增長7.05%。
（三）2022年市級(jí)預(yù)算安排情況。
1.一般公共預(yù)算安排情況。2022年市級(jí)一般公共預(yù)算收入安排與全市相同。加上上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助109,794萬元（不含上級(jí)?？睿{(diào)入資金44,505萬元，減去上解上級(jí)支出8,075萬元（含與遵義結(jié)算上解事項(xiàng)5,169萬元），市級(jí)可安排財(cái)力197,024萬元。按收支平衡原則，市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排179,027萬元，同比增加23,933萬元，增長15.43%。市級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出17,997萬元，同比減少2,133萬元，下降10.6%，主要是按上級(jí)文件精神將村干報(bào)酬2,580萬元?jiǎng)澽D(zhuǎn)到市級(jí)由組織部門列支。
一般公共預(yù)算支出按照經(jīng)濟(jì)科目安排情況：
（1）人員經(jīng)費(fèi)143,562萬元，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的72.87%，同比增加17,744萬元，增長14.1%。
（2）基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出6,894萬元，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的3.5%，同比增加268萬元，增長4.04%。
（3）教育、衛(wèi)生健康、民政、社保、醫(yī)療等民生支出配套8,953萬元，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的4.54%，同比增加75萬元，增長0.83%。
（4）化解債務(wù)支出13,099萬元，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的6.65%，同比增加3,252萬元，增長33.03%。
（5）經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等項(xiàng)目支出21,416萬元，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的10.87%，同比增加461萬元，增長2.2%。
（6）總預(yù)備費(fèi)3,100萬元，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的1.57%，與上年持平。
上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助列入本級(jí)收支預(yù)算：將一般公共預(yù)算上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金134,115萬元列入收支預(yù)算。
2.基金預(yù)算安排情況。2022年市級(jí)基金預(yù)算收入安排131,000萬元，調(diào)出資金40,000萬元，支出安排91,000萬元。
基金預(yù)算上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金774萬元列入收支預(yù)算。
3.社保基金預(yù)算安排情況。
（1）城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)：收入預(yù)算7,685萬元，同比下降6.7%，原因?yàn)?021年收到中央補(bǔ)助以前年度養(yǎng)老金690萬。其中：個(gè)人繳費(fèi)2,043萬元、上級(jí)補(bǔ)助5,175萬元、本級(jí)補(bǔ)助241萬元、轉(zhuǎn)移收入4萬元、委托投資收益41萬元、利息收入181萬元。支出預(yù)算5,176萬元，同比增長0.22%。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)：收入預(yù)算21,177萬元，同比增長5.92%。其中：保費(fèi)收入12,438萬元、上級(jí)補(bǔ)助1,767萬元、本級(jí)兜底6,772萬元、轉(zhuǎn)移收入189萬元、利息收入11萬元。支出預(yù)算21,177萬元，同比增長5.9%。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。2022年國有資本經(jīng)營收支均安排3,000萬元。
5.政府性債務(wù)預(yù)算安排情況。2022年預(yù)計(jì)爭(zhēng)取省級(jí)轉(zhuǎn)貸地方政府再融資債券資金7.54億元，全部用于償還地方政府置換債券到期本金，其中一般債券本金2.79億元，專項(xiàng)債券本金4.75億元。市級(jí)安排一般公共預(yù)算資金1.31億元，用于支付政府一般債券利息及其他債務(wù)付息；安排政府性基金預(yù)算資金3.2億元，用于支付政府專項(xiàng)債券利息1.2億元及化解政府隱性債務(wù)2億元。
四、2022年財(cái)政主要工作和措施
2022年，我們將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊守牢“三保”這條底線，緊緊盯住財(cái)源培植這個(gè)重點(diǎn)，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，有力保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）強(qiáng)化組織引領(lǐng)，深化財(cái)稅體制改革。一是落實(shí)關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見，完善管理手段，創(chuàng)新管理技術(shù)，強(qiáng)化預(yù)算管理各項(xiàng)制度協(xié)同高效運(yùn)行。二是深化稅收征管制度改革，推動(dòng)國有土地使用權(quán)出讓收入等非稅收入統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收。三是完善國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，合理確定國有資本收益上交比例，推動(dòng)國有企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算全覆蓋。四是堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向推進(jìn)國有企業(yè)改革，市場(chǎng)化實(shí)體化邁出實(shí)質(zhì)性步伐。
（二）加大預(yù)算統(tǒng)籌，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是提出“以旬調(diào)度保證月收入、以月進(jìn)度保障季進(jìn)度、以季完成實(shí)現(xiàn)年目標(biāo)”的方式，從調(diào)度機(jī)制著手，從重點(diǎn)稅源調(diào)研，確保足額征收，確保年初既定的收入計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。二是細(xì)化部門職責(zé)分工。將工作任務(wù)拆分到稅務(wù)、財(cái)政以及相關(guān)職能部門，制定明確的時(shí)間表、路線圖，統(tǒng)籌安排，強(qiáng)力推動(dòng)，狠抓落實(shí)。三是全面執(zhí)行結(jié)余資金收回使用機(jī)制，最大限度盤活財(cái)政存量資金，用收回的資金彌補(bǔ)財(cái)力不足。
（三）強(qiáng)化重點(diǎn)保障，確保財(cái)政支出有序。一是集中財(cái)力全力保障市委重要決策安排和重點(diǎn)民生領(lǐng)域，確保市委重點(diǎn)部署和重要計(jì)劃有財(cái)力保障。二是完善庫款支付優(yōu)先層級(jí)制度，使有限的庫款支出有章可循，杜絕其他因素干擾庫款調(diào)度。三是全面建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，壓縮一切可以壓縮的支出，縮小收支缺口。原則上不支持公務(wù)用車采購和非生產(chǎn)性資產(chǎn)配置采購。四是全面牢固樹立過緊日子和苦日子的思想，強(qiáng)化“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出，預(yù)算執(zhí)行按序時(shí)”的要求，最大限度減少調(diào)整預(yù)算追加支出。五是禁止預(yù)算單位向個(gè)人和私營企業(yè)出借資金。
（四）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，注重防患未然，做好地方政府債務(wù)存量風(fēng)險(xiǎn)化解和增量風(fēng)險(xiǎn)防范工作。要堅(jiān)持政府投資項(xiàng)目實(shí)施前的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審查制度，重點(diǎn)審核項(xiàng)目資金籌集來源和財(cái)政支出安排可承受能力。嚴(yán)禁實(shí)施未經(jīng)批準(zhǔn)、未落實(shí)資金來源、未制定融資平衡方案的項(xiàng)目。嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目預(yù)決算審核，從嚴(yán)控制投資成本，減少廉政風(fēng)險(xiǎn)。抓實(shí)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作，統(tǒng)籌各類資金資源，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。強(qiáng)化部門間信息共享和協(xié)同監(jiān)管，對(duì)審計(jì)、財(cái)會(huì)以及各類行業(yè)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的新增隱性債務(wù)問題，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起、問責(zé)一起。
（五）強(qiáng)化財(cái)源培植，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。加大涉農(nóng)資金整合力度，整合50%以上資金投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)支持綠色食品加工產(chǎn)業(yè)。嚴(yán)格落實(shí)向上爭(zhēng)取資金考核制度，爭(zhēng)取更多的專項(xiàng)資金、“四化”基金和專項(xiàng)債券資金支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扶持各產(chǎn)業(yè)龍頭做大做強(qiáng)。繼續(xù)開展保險(xiǎn)增信，增強(qiáng)企業(yè)融資能力。做大擔(dān)保公司和小貸公司，幫助企業(yè)融資。支持采購、推廣使用本地產(chǎn)品。
（六）強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面實(shí)施績效管理。一是牢固樹立預(yù)算法治意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算執(zhí)行支出，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度的行為要追責(zé)問責(zé)。二是加快推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政收支、政策實(shí)施及預(yù)算績效的全面監(jiān)督。三是強(qiáng)化預(yù)算績效管理，所有財(cái)政性資金納入2022年度預(yù)算績效目標(biāo)管理范圍，強(qiáng)化各部門各單位績效管理主體意識(shí)。四是強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理監(jiān)督檢查，加大閑置、低效資產(chǎn)盤活力度。全面推進(jìn)“投轉(zhuǎn)固”工作。禁止國有企業(yè)為民營企業(yè)融資擔(dān)保，禁止向民營企業(yè)出借資金。已為民營企業(yè)擔(dān)保的要落實(shí)反擔(dān)保措施，到期不再擔(dān)保。已向民營企業(yè)出借資金的，要采取措施加快收回借款。
各位代表，2022年是新一屆政府謀篇開局之年，我們要積極應(yīng)對(duì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，凝心聚力、勇于創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為開創(chuàng)百姓富、生態(tài)美、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)的現(xiàn)代化赤水新未來作出新的貢獻(xiàn)！
