（貴州?。╆P(guān)于貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財政預(yù)算(草案)報告
貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財政預(yù)算(草案)報告
貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政金融局
經(jīng)開區(qū)工委會:
根據(jù)工作安排，我局草擬了貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財政預(yù)算(草案)報告，現(xiàn)報告如下:
一、“十三五”期間財政發(fā)展概況
(一)收入概況
“十三五”期間經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算收入完成77.71億元,同比增長15.77%，其中:地方稅收收入完成63.74億元，占一般公共預(yù)算收入的82.03%，財政收入質(zhì)量良好。
(二)支出概況
“十三五”期間經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算支出計完成96.33億元，同比增長41.72%，其中九大民生支出完成45.8億元，占預(yù)算支出的47.54%，一般公共預(yù)算支出從“十三五”期初的15.73億元增加到期末的21.04億元，年均增長7.54%。
(三)重點財政工作完成情況
1.財政改革概況
(1)啟動國庫集中支付制度改革。我區(qū)于2017年實施國庫集中支付改革，至2020年底，全區(qū)24個預(yù)算單位(含街道辦事處、垂管部門，下同)全部完成國庫集中支付電子化改革工作，累計通過集中支付撥款45.95億元。制定《經(jīng)開區(qū)區(qū)級預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理工作規(guī)程》，進一步完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制及規(guī)則。實現(xiàn)國庫集中改革單位“全覆蓋”、財政撥款系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運行“全覆蓋”、集中支付資金流向動態(tài)監(jiān)控“全覆蓋”。國庫集中支付改革為財政資金提供的安全防護屏障，提升了財政資金的安全。
(2)啟動預(yù)算績效管理改革。出臺了《貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)全面實施預(yù)算績效管理工作方案》(筑經(jīng)開財〔2020〕46號)，構(gòu)建了涵蓋“事前績效評估、績效目標(biāo)管理、事中運行監(jiān)控、事后績效評價及結(jié)果應(yīng)用”各環(huán)節(jié)的“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。2020年，全區(qū)80%以上的預(yù)算部門編制了預(yù)算項目績效目標(biāo)，財政對18家預(yù)算部門共計149個預(yù)算項目績效目標(biāo)進行了審核并批復(fù)。
(3)啟動財政票據(jù)電子化改革。為規(guī)范經(jīng)開區(qū)財政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳管理，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范、安全高效的財政票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理體系，2020年啟動了財政票據(jù)電子化改革，全區(qū)24個預(yù)算單位實現(xiàn)了線下收費轉(zhuǎn)為線上收費。
(4)落實減稅降費政策。認(rèn)真落實國家、省、市關(guān)于減稅降費工作的相關(guān)部署和要求，把落實好減稅降費政策措施作為重要政治任務(wù)，確保減稅降費工作在經(jīng)開區(qū)落地落實。
(5)規(guī)范預(yù)算支出管理。出臺了《經(jīng)開區(qū)區(qū)屬行政事業(yè)單位財務(wù)支出審批制度》(筑經(jīng)開黨辦﹝2017﹞50號)、《關(guān)于進一步加強區(qū)級行政事業(yè)單位財務(wù)管理的意見》(筑經(jīng)開管﹝2017﹞112號)、《貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政預(yù)算資金撥付管理暫行辦法》(筑經(jīng)開黨辦﹝2019﹞11號)、《貴陽市經(jīng)開區(qū)財政結(jié)余資金使用審批流程》(筑經(jīng)開黨辦﹝2017﹞119號)系列文件，著力構(gòu)建規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力、講求績效的部門預(yù)算管理制度。持續(xù)從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費預(yù)算，大力壓減部門非必要、非重點、非剛性支出。預(yù)算編制中突出“保障重點、嚴(yán)控一般”原則。預(yù)算執(zhí)行中，及時清理收回預(yù)算執(zhí)行進度較差的項目資金，2018年-2020年共計統(tǒng)籌2.11億元用于經(jīng)開區(qū)亟需資金的民生領(lǐng)域和重點項目，切實提升財政資金使用效益。
(6)國有資產(chǎn)管理制度改革。建立健全固定資產(chǎn)管理機制，組織落實固定資產(chǎn)管理各項工作，制定《貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)固定資產(chǎn)處置辦法》，明確了固定資產(chǎn)管理要求，為我區(qū)順利開展固定資產(chǎn)工作奠定基礎(chǔ)，2020年建立貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)報告工作機制。
(7)政府和社會資本合作(PPP)。經(jīng)開區(qū)嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定及政策推進PPP項目，目前入庫3個項目，分別是:貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)示范區(qū)A區(qū)建設(shè)PPP項目、貴陽市花冠路南段道路工程(經(jīng)開段)PPP項目、長江經(jīng)濟帶貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)流域生態(tài)綜合治理工程PPP項目，分屬城鎮(zhèn)綜合開發(fā)、市政工程及生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護，累計涉及投資64.62億元。
2.加強地方政府性債務(wù)管理
2015年-2018年8月間，我區(qū)完成存量政府性債務(wù)置換工作，通過置換債券資金置換存量政府性債務(wù)56.18億元，2018年8月-2020年間，申請再融資債券資金12.49億元、新增專項債資金7.76億元、爭取抗疫特別國債資金6,935萬元，并足額償還到期政府債券本息。區(qū)工、管委高度重視債務(wù)風(fēng)險防范化解工作，成立政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)定期研究區(qū)債務(wù)工作;強化財源建設(shè)、做大財稅“蛋糕”、增強地方可化債財力;成立土地開發(fā)推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌經(jīng)開區(qū)土地開發(fā)工作，結(jié)合經(jīng)濟社會發(fā)展和債務(wù)風(fēng)險防控實際，科學(xué)擬定年度供地計劃，通過開展閑置土地清理和低效用地開發(fā)利用工作，通過加快推進土地供應(yīng)以籌集化債資金。
3.助力脫貧攻堅
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的重要論述精神，按照工管委相關(guān)決策部署，高度重視脫貧攻堅財力保障，確保財政投入只增不減。2019-2020年經(jīng)開區(qū)共計投入財政資金1,796萬元開展結(jié)對幫扶活動，覆蓋帶動貧困戶13,334人，幫扶紫云縣、羅甸縣木引鎮(zhèn)順利通過驗收，按時脫貧摘帽。
4.切實保障民生
經(jīng)開轄區(qū)民生經(jīng)費按照社會事務(wù)由花溪區(qū)代管，經(jīng)費由經(jīng)開區(qū)承擔(dān)的原則，“十三五”期間，累計支出九大重點民生保障經(jīng)費45.8億元，民生支出占公共預(yù)算支出50%。其中:教育支出20.2億元 、衛(wèi)生支出1.1億元、社保支出7,500萬元，其他民生支出23.75億元。
5.理順財力性轉(zhuǎn)移支付制度
2012年撤區(qū)后，經(jīng)開區(qū)只保留了開發(fā)區(qū)牌子，在省沒有了行政區(qū)戶口，由于歷史原因，財力性轉(zhuǎn)移支付在撤區(qū)時沒有理順。2018年經(jīng)過多方協(xié)調(diào)努力，省財政廳同意從當(dāng)年起對貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)直接下達財力性轉(zhuǎn)移支付，經(jīng)開區(qū)納入了省財力性轉(zhuǎn)移支付增量分配范圍。2019年，又理順了和觀山湖區(qū)兩項財力性轉(zhuǎn)移支付的基數(shù)分配，從觀山湖區(qū)拆分民族地區(qū)和重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1,310萬元到我區(qū)。至此，經(jīng)開區(qū)財力性轉(zhuǎn)移支付制度基本得到理順，以后省市財政以后將每年按因素法將轉(zhuǎn)移支付資金直接下達經(jīng)開區(qū)，成為我區(qū)持續(xù)性穩(wěn)定的財力收入來源，將為我區(qū)提升基本公共服務(wù)水平，促進全區(qū)經(jīng)濟社會各項事業(yè)持續(xù)快速發(fā)展提供資金保障。截止2020年，經(jīng)開區(qū)累計獲得新增財力性轉(zhuǎn)移支付資金15,827萬元。
二、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年,經(jīng)開區(qū)財政局在區(qū)工、管委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對貴州工作系列重要指示批示精神，認(rèn)真落實省委十二屆七次、八次全會和市委十屆九、十次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，在新冠肺炎疫情和更大規(guī)模的減稅降費政策疊加的困難因素下，緊緊圍繞“4+1”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓增收節(jié)支，實現(xiàn)財政總收入90.9億元。積極落實“六穩(wěn)”工作、確?！傲€(wěn)”任務(wù)，穩(wěn)步推進財政管理制度改革，創(chuàng)新方式、科學(xué)理財、精細管理，圓滿完成全年財政各項任務(wù)。
(一)一般公共預(yù)算
2020年，經(jīng)開區(qū)完成一般公共預(yù)算收入145,382萬元，同比增長0.46%，其中:稅收收入131,259萬元、非稅收入14,123萬元，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的90.29%，續(xù)保持了良好的財政收入質(zhì)量。一般公共預(yù)算支出完成210,371萬元，比上年增長1.82%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況。當(dāng)年收入合計370,711萬元，其中:一般公共預(yù)算收入145,382萬元，上級補助收入73,376萬元(其中:稅收返還8,300萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入38,873萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入26,203萬元)，地方政府一般債務(wù)收入67,127萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18,643萬元，調(diào)入資金54,574萬元(全部為從基金預(yù)算調(diào)入資金)，上年結(jié)轉(zhuǎn)11,609萬元。當(dāng)年支出合計370,711萬元，其中:一般公共預(yù)算支出210,371萬元，上解上級支出63,855萬元(其中:上解花溪教育經(jīng)費45,702萬元)，地方政府一般債務(wù)還本支出67,128萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,203萬元，調(diào)出給花溪民生資金8,255萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11,899萬元(全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年上級專款)。收支相抵，全區(qū)財政收支平衡。
需特別說明的:經(jīng)開區(qū)2020年支出一般政府債券付息9,658萬元、一般政府債務(wù)發(fā)行費用76萬元。(具體情況詳見附件)
(二)政府性基金預(yù)算
2020年，經(jīng)開區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成508,470萬元，同比增長1423.19%(主要原因是土地出讓收入增加導(dǎo)致基金預(yù)算收入增幅較大)?；痤A(yù)算支出完成574,384萬元，同比增長397.48%。
政府性基金預(yù)算財力平衡情況:2020年經(jīng)開區(qū)政府性基金預(yù)算收入合計736,535萬元，其中:區(qū)級入庫508,470萬元;基金預(yù)算上級補助收入124,408萬元(含抗疫特別國債6,935萬元);專項債券收入103,186萬元(其中:再融資專項債券25,586萬元、新增專項債券77,600萬元);上年結(jié)轉(zhuǎn)471萬元。
當(dāng)年基金預(yù)算合計支出734,023萬元，其中:政府性基金預(yù)算支出574,384萬元，同比增長397.48%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出534,558萬元，增長433.41%;上解上級支出1,879萬元(其中:省廳扣回存量已置換政府債務(wù)區(qū)縣需承擔(dān)債券利息451萬元、上繳城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤結(jié)余指標(biāo)調(diào)劑資金1,428萬元);調(diào)出到一般公共預(yù)算54,574萬元;專項債券支出103,186萬元;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2,512萬元。
(三)一般公共預(yù)算支出總量與結(jié)構(gòu)情況
從各支出類別與預(yù)算比較情況來看，支出執(zhí)行數(shù)結(jié)構(gòu)與預(yù)算基本一致，未出現(xiàn)超預(yù)算支出的情況。九大重點民生支出11.27億元，為一般公共預(yù)算支出的42.52%。支出總量和結(jié)構(gòu)情況符合《預(yù)算法》和相關(guān)法規(guī)的要求，支出預(yù)算按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保償債、保重點”的順序安排，達到中央、省、市的要求。各項支出按預(yù)算管理規(guī)定有序撥付，實現(xiàn)財政資金的安全有效運行，有力地保障了中央、省、市和經(jīng)開區(qū)重大方針政策的貫徹落實和區(qū)屬部門履職的需要。
(四)部門預(yù)算執(zhí)行情況
貴陽經(jīng)開區(qū)批復(fù)本區(qū)22家部門(單位)的部門預(yù)算，安排財政資金共210,371萬元(其中:基本支出34,440萬元、項目支出175,931萬元)。
(五)地方政府債務(wù)情況
2020年，財政廳下達我區(qū)政府債務(wù)限額63.94億元，政府債務(wù)余額63.94億元，其中:存量政府債務(wù)56.18億元、2020年爭取新增專項債券7.76億元，新增專項債券主要用于經(jīng)開區(qū)大數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)園及園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2020年，我區(qū)政府債務(wù)余額未超過本地區(qū)政府債務(wù)限額。
(六)“兩直達”資金管理情況
2020年，經(jīng)開區(qū)按照中央、省、市文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行直達資金直達基層直達民生的工作機制，強化管理，累計獲得“兩直達”資金 9,156.34萬元，實際支出9153.34萬元，支出進度為99.97%，其中獲得抗疫特別國債資金6,935萬元，支出6,935萬元，資金使用率為100%。
(七)新增理順財力性轉(zhuǎn)移支付制度情況
2018年理順轉(zhuǎn)移支付制度后，2020年獲財力性轉(zhuǎn)移支付資金9,985萬元，當(dāng)年新增3,039萬元，主要是新增一次性縣級基本財力保障機制獎補資金收入1,956萬元;2020年進一步促進高質(zhì)量發(fā)展強化財源建設(shè)財政獎補資金1000萬元。
三、2020財政工作情況
2020年，經(jīng)開區(qū)財政金融局認(rèn)真落實工、管委各項決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法各項規(guī)定，完善體制機制，加強收支管理，提高資金使用效益，財政管理和改革取得積極進展，促進了全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
(一)全力組織，協(xié)調(diào)收入部門應(yīng)收盡收
一是與區(qū)稅務(wù)局加大聯(lián)動力度，強化稅收征管，防止跑冒滴漏，確保應(yīng)收盡收。配合協(xié)調(diào)解決收入組織中存在的實際問題。同時，重點關(guān)注和分析國家實施最新減稅降費措施對我區(qū)稅收收入的影響，確保不折不扣落實各項堿稅降費政策依法依規(guī)組織收入，杜絕單純?yōu)槭杖脒M度而犧牲收入質(zhì)量。二是以開展“活力經(jīng)開促消費——惠民安家”不動產(chǎn)權(quán)證辦理優(yōu)惠活動為契機，通過優(yōu)化辦證服務(wù)，派發(fā)消費券等方式吸引住戶繳稅，大力刺激消費，提振區(qū)域經(jīng)濟，拉動契稅大幅增長。實現(xiàn)當(dāng)年新增契稅21,353萬元。
(二)主動適應(yīng)新常態(tài)，全力發(fā)揮財政職能作用
一是全力保證脫貧攻堅和基本民生支出，兜牢“三?！憋L(fēng)險底線。大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，用實用好“兩直達”專項資金，緊盯資金分配、撥付、使用和管理四個環(huán)節(jié)，切實將每一分錢用在刀刃上，確保直達資金惠企利民。全力做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，其中:教育保障支出方面，我區(qū)2020年安排45,702萬元至花溪教育局用于保障教育方面的支出，其中:教師人員基本支出40,993萬元(含2020年提前兌現(xiàn)教師綜合目標(biāo)獎7,978萬元)、保學(xué)校運轉(zhuǎn)支出2,729萬元、改善辦學(xué)條件1,980萬元。醫(yī)療保障支出方面，我區(qū)2020年安排2,750萬至花溪衛(wèi)計局用于保障醫(yī)療方面的支出(含1,000萬元的防疫資金)，其中:農(nóng)村合作醫(yī)療補助127萬元、新農(nóng)保236萬元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險180萬元。民政保障支出方面，我區(qū)2020年安排1,715萬至花溪民政局用于保障民政方面的支出，其中:農(nóng)低保和城低保265萬元。價格臨時補貼方面，我區(qū)2020年安排127萬至花溪區(qū)民政局用于兌現(xiàn)價格臨時補貼政策。
二是深化財政國庫集中支付改革，規(guī)范財政資金管理。在目前已上線的國庫集中支付系統(tǒng)、動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、部門預(yù)算編制系統(tǒng)、工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，加大公務(wù)卡制度改革，減少預(yù)算單位日?，F(xiàn)金流通。穩(wěn)步推進國庫集中支付電子支付改革，實現(xiàn)國庫集中支付電子化運行，無紙化撥款。2020年國庫集中支付各類業(yè)務(wù)累計發(fā)生1.66萬筆，涉及金額76.95億元。
三是穩(wěn)步推進預(yù)算績效理工作。按照“試點先行、 逐步擴面”的原則，推進績效目標(biāo)編制和部門整體預(yù)算績效改革。構(gòu)建“1+6”績效管理體系,目前已印發(fā)《貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)全面實施預(yù)算績效管理工作方案》(筑經(jīng)開財〔2020〕46號)和《貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算績效管理實施辦法》(筑經(jīng)開財〔2020〕63號);2020年針對全區(qū)所有預(yù)算單位開展線下專題培訓(xùn)3次，強化績效理念;績效目標(biāo)編審覆蓋一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算，涵蓋了經(jīng)開區(qū)80%以上的預(yù)算部門;做實事中績效目標(biāo)監(jiān)控，2020年組織18家預(yù)算部門開展績效目標(biāo)運行監(jiān)控工作，涉及項目149個，實現(xiàn)項目監(jiān)控全覆蓋;完成2個預(yù)算部門的整體支出評價和5個專項資金項目績效評價工作，涉及財政資金13,848萬元，切實做深績效評價。
四是啟動非稅改革。2020年7月，經(jīng)開區(qū)財政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理系統(tǒng)正式上線運行，我區(qū)非稅收入“票款分離”范圍擴大到所有政府非稅收入項目，制定出臺了《貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理實施方案》(筑經(jīng)開財〔2020〕76號)，建立了高效、規(guī)范的管理機制，為促進經(jīng)開區(qū)非稅收入收繳管理水平的提高提供了重要保障。截止2020年底，我區(qū)24家單位非稅收入收繳電子化全部上線，實現(xiàn)非稅收入電子化收繳全覆蓋，全年累計開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)4次，開出電子票據(jù)285筆，金額679萬元。
五是加強銀行賬戶監(jiān)管，確保財政資金安全。規(guī)范財政資金管理，建立健全管理機制。貫徹落實《財政部關(guān)于印發(fā)<財政專戶管理辦法>的通知》(財庫〔2013〕46號)文件精神，加強對經(jīng)開區(qū)財政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶管理，消除財政資金存放隱患，建立健全科學(xué)規(guī)范、公正透明的財政資金存放管理機制。一方面完善內(nèi)控管理機制。及時梳理財政專戶業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險點，建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控制度、分工明確的崗位制衡機制和監(jiān)督檢查程序。嚴(yán)格按照會計制度規(guī)定設(shè)置崗位，保證職能不相容崗位相分離，加強專戶印鑒、開戶文件等資料管理。另一方面規(guī)范賬戶日常審批和對賬制度，加強賬戶日常管理。加大對財政專戶和預(yù)算單位賬戶清理工作，建立單位賬戶開設(shè)審批機制，嚴(yán)控預(yù)算單位賬戶開設(shè)，從源頭把好審批關(guān)。做好財政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶的日常對賬工作，確保實有資金賬戶的資金安全。
六是加強辦事處財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)支出。2020年為配合推進街辦合并改革工作，一方面開展原社區(qū)的清產(chǎn)核資及劃轉(zhuǎn)相關(guān)工作，出臺了區(qū)清產(chǎn)核資工作方案，召開清產(chǎn)核資審計工作入駐培訓(xùn)會，委托第三方會計師事務(wù)負(fù)責(zé)具體清查事宜，順利出具13家社區(qū)清查的評審報告。另一方面開展了財務(wù)規(guī)范化檢查和財政資金專項檢查，通過檢查發(fā)現(xiàn)問題并督促整改，匯編了行政事業(yè)單位支出文件并下發(fā)至每一位財務(wù)人員，要求財務(wù)人員在自己帶頭執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和政策文件精神、提高自己財務(wù)管理水平的同時，督促和檢查村(居)財務(wù)人員認(rèn)真做好財務(wù)工作，促進村(居)財務(wù)工作規(guī)范化。
七是持續(xù)穩(wěn)步推進部門預(yù)決算和“三公經(jīng)費”預(yù)決算信息公開工作，以公開促管理。嚴(yán)格按照中央、省、市財政部門的要求和規(guī)范公開格式，做好各部門預(yù)決算信息及監(jiān)督和指導(dǎo)各預(yù)算單位按要求按時間公開其部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費公開工作，完成2020年度全區(qū)部門預(yù)算信息公開工作。
八是加強政府采購工作。2020年累計完成政府采購競價平臺采購87宗，采購預(yù)算76.84萬元，實際采購64.87萬元，節(jié)約資金11.97萬元，節(jié)約率15.58%。
(三)從嚴(yán)管控和防范債務(wù)風(fēng)險，確保不發(fā)生區(qū)域內(nèi)系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險
2020年我區(qū)通過定期召開債務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組列會的方式，統(tǒng)籌安排部署債務(wù)風(fēng)險防范化解工作，2020年未發(fā)生一筆逾期債務(wù)。一是2020年經(jīng)開區(qū)在全市率先完成“紅轉(zhuǎn)橙”任務(wù)，共計化債43.56億元。二是2020年爭取到新增專項債券資金7.76億元、再融資債券9.27億元、抗疫特別國債6,935萬元，合計17.72億元，極大地緩解了我區(qū)建設(shè)資金壓力;三是通過加大土地供應(yīng)和市場化融資方式籌措資金防范債務(wù)風(fēng)險，2020年我區(qū)出讓土地收入為73.56億元，平臺公司通過市場化融資方式籌集資金55.14億元，極大地緩解了我區(qū)還本付息資金壓力;四是通過展期降息等方式拉長債務(wù)期限、降低融資成本，以緩釋債務(wù)風(fēng)險，2020年共對11.9億元貸款資金得到降息，實現(xiàn)降息1,785萬元，展期17.95億元。
(四)開展防范和處置非法集資專項工作，維護金融秩序和全區(qū)社會穩(wěn)定
根據(jù)省、市和區(qū)的統(tǒng)一安排和部署，開展好每年的整治非法集資宣傳工作，包括:建立健全常態(tài)化的地方防范和處置非法集資教育工作機制，制定防范和處置非法集資法律政策宣傳教育方案，實現(xiàn)宣傳教育廣覆蓋。比如，在5月15日整治非法集資統(tǒng)一宣傳日當(dāng)天，聯(lián)合區(qū)工商、公安、街道辦事處和銀行機構(gòu)等部門和單位開展大型宣傳活動。通過現(xiàn)場咨詢、入戶宣傳、有獎答題等多種方式，宣傳“樹立正確理財觀念，不受高利誘惑”理財觀念，提高轄區(qū)群眾識別和防范非法集資意識。
(五)建立“1+2+3+N”產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)體系，不斷增強金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力
建設(shè)“1+2+3+N”產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)體系，構(gòu)建以政策性貸款產(chǎn)品庫為核心的債權(quán)產(chǎn)品體系、以天使基金-創(chuàng)投基金-產(chǎn)業(yè)基金為核心的全鏈條基金產(chǎn)品體系，以投融資培訓(xùn)、融資顧問、峰會、論壇為核心的多元化增值服務(wù)體系的整體體系建設(shè)，不斷增強金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力，切實解決中小企業(yè)、民營企業(yè)“融資難”、“融資貴”問題。債權(quán)產(chǎn)品方面，完成5款政策性金融產(chǎn)品的設(shè)計和投放，政策性產(chǎn)品累計推薦貸款金額3.3億元，實際放款金額2.8億元，共計支持經(jīng)開區(qū)99戶企業(yè)。股權(quán)產(chǎn)品方面，成立了兩個基金公司，設(shè)立了規(guī)模為1億元的天使投資基金，10億規(guī)模的創(chuàng)投基金和30億規(guī)模的招商基金。多元化增值服務(wù)方面，為企業(yè)舉辦了環(huán)評供需對接會、財稅管理培訓(xùn)、知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)、政銀企交流會、投融資對接會等5類活動，累計服務(wù)企業(yè)150余戶。征信體系建設(shè)方面，完成科技創(chuàng)新指數(shù)和企業(yè)征信業(yè)務(wù)系統(tǒng)的搭建，為構(gòu)建經(jīng)開區(qū)企業(yè)征信體系建設(shè)夯實了基礎(chǔ)。線上金融服務(wù)方面，構(gòu)建“一網(wǎng)多端”為載體的數(shù)字金融服務(wù)模式。截止2020年底，完成盈科一品官網(wǎng)、微信公眾號、APP開發(fā)和上線工作，平臺注冊企業(yè)266家、實名認(rèn)證個人395人，入駐金融機構(gòu)8家、入駐第三方服務(wù)機構(gòu)6家、發(fā)布17款債權(quán)融資產(chǎn)品。
(六)積極推進銀行創(chuàng)文工作，全面落實經(jīng)開區(qū)創(chuàng)文工作部署
2020年是貴陽市創(chuàng)建全國文明城市整改攻堅之年，金融辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)開展全國文明城市創(chuàng)建整改攻堅工作。工作中。全區(qū)十一個銀行點位迎檢，金融辦根據(jù)市、區(qū)創(chuàng)文指揮部工作指令，嚴(yán)格落實點位負(fù)責(zé)人和點位長職責(zé)指導(dǎo)各銀行點位整改攻堅，按照全國文明城市創(chuàng)建工作指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)整改，全部完成整改工作并達標(biāo)，工行小河支行獲得貴州省2018-2020年文明單位稱號。完成迎檢后，要求并指導(dǎo)各類金融機構(gòu)繼續(xù)開展長效常態(tài)工作，將文明城市創(chuàng)建工作科學(xué)化、制度化、常態(tài)化。
(七)凝心聚力，精準(zhǔn)施策，助推脫貧攻堅
財政金融局以“抓黨建，轉(zhuǎn)作風(fēng)、促脫貧”為中心工作，組織局黨員干部帶頭開展精準(zhǔn)扶貧，一是按照經(jīng)開區(qū)《貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年結(jié)對幫扶助推決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅工作方案》(筑經(jīng)開幫扶〔2020〕1號)要求，2020年結(jié)對幫扶紫云縣四大寨鄉(xiāng)曬瓦村。與貴陽中財會計培訓(xùn)學(xué)校合力投入10.22萬元用于改善曬瓦村人居環(huán)境，幫助曬瓦村貧困戶補短板、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及完善部分基礎(chǔ)設(shè)施。召集區(qū)屬各部門及經(jīng)開區(qū)愛心企業(yè)團購紫云縣四大寨鄉(xiāng)五倍子蜂蜜165斤，金額2.11萬元。通過本次團購利益鏈接到我局幫扶的每戶貧困戶分紅資金4,620元。二是幫扶馬鈴鄉(xiāng)谷中村貧困戶補短板和人居環(huán)境改造資金12.3萬元，為谷中村困難群眾改善生活環(huán)境;積極協(xié)調(diào)貴陽市民族宗教事務(wù)委員會，為馬鈴鄉(xiāng)爭取到2020年市級少數(shù)民族發(fā)展項目專項資金26萬元，用于該村修建通組道路。
四、存在的問題和挑戰(zhàn)
收入方面:2020年我區(qū)通過加大土地供應(yīng)、“惠民安家”契稅活動確保收入沒有出現(xiàn)大幅下滑，2021年土地供應(yīng)減少，新冠肺炎疫情對國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢的影響仍未見底，減稅降費政策持續(xù)并進一步擴大，財政收入難以實現(xiàn)較大增幅。2020年中央為彌補各地區(qū)因新冠肺炎疫情帶來的財政減收，加大了對地方轉(zhuǎn)移支付的支出力度，但這一政策2021年將難以持續(xù)。在收入增幅下降，轉(zhuǎn)移支付有可能下降的情況下，地方財政收支平衡難度將進一步加大。
支出方面:一是隨著經(jīng)開一中及其房開配建學(xué)校在2021年以后陸續(xù)開學(xué)，教育等民生保障剛性需求將持續(xù)增長。二是政府性債務(wù)2021年是償債高峰期，防范債務(wù)風(fēng)險任務(wù)依然艱巨。三是棚改政府購買服務(wù)及政府和社會資本合作(PPP)項目政府可行性缺口補貼、新增專項債利息等必須納入預(yù)算安排。四是隨著“四化”建設(shè)的推進，我區(qū)是新型工業(yè)化主戰(zhàn)場，各類工業(yè)扶持政策的配套資金和產(chǎn)業(yè)扶持性支出也將大幅增加。
綜上，在今后一段時期內(nèi)，有限的財力和不斷增長的財政支出需求間矛盾更加突出，實現(xiàn)財政收支平衡難度進一步加大。針對這些現(xiàn)實問題，我們將高度重視，強化問題導(dǎo)向，努力加以解決。
五、2021年財政預(yù)算(草案)
2021年經(jīng)開區(qū)財政預(yù)算堅持勤儉辦事、厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子思想，遵循“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，將統(tǒng)籌預(yù)算、零基預(yù)算和績效預(yù)算的理念 整個預(yù)算編制過程，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保障民生投入，支持“四化”戰(zhàn)略實施平衡好促發(fā)展和防風(fēng)險的關(guān)系，做好債務(wù)風(fēng)險防范工作，實現(xiàn)對財政改革可持續(xù)發(fā)展，擬對2021年的各項財政預(yù)算作如下安排。
(一)一般公共預(yù)算
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排148,290萬元，比上年增長2%，加稅收返還8,300萬元，各項上級轉(zhuǎn)移支付27,251萬元,動用上年結(jié)余11,899萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,202萬元，調(diào)入基金預(yù)算資金75,000萬元，減上解省、市資金18,958萬元，調(diào)出給花溪民生資金50,000萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,152萬元，可用財力預(yù)計為203,832萬元。全部安排一般公共預(yù)算支出，支出預(yù)算按照保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保償債、保重點項目的順序安排。
(二)政府性基金預(yù)算
2021年區(qū)級政府性基金預(yù)算收入安排210,791萬元，加上級基金轉(zhuǎn)移支付補助349,081萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,512萬元，收入合計562,384萬元。按收支平衡原則，基金預(yù)算支出安排562,384萬元，擬安排用于專項債券利息、債券發(fā)行服務(wù)費等17,000萬元，土地出讓成本及土地前期開發(fā)費用432,484萬元，政府購買服務(wù)30,000萬元，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)及背街小巷治理經(jīng)費4,500萬元，拆遷過渡費及土儲貸款項目還本付息等3,400萬元和調(diào)出至一般公共預(yù)算支出75,000萬元。
需要報告的是，在將預(yù)算草案提請工委會審議前，為確保部門必須支付的基本支出和項目支出順利進行，我們已按照預(yù)算法的規(guī)定，以不突破全年預(yù)算控制數(shù)原則，預(yù)安排了各部門部分基本支出和項目支出。
六、2021年財政重點工作
2021年中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是全面建成小康社會，開區(qū)啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年。2021年我們將全面貫徹落實中央、省、市財政工作會議精神，堅持工委2021年第一次全體擴大會議確定的全年目標(biāo)任務(wù)，全力以赴抓好以下重點工作:
(一)認(rèn)真落實減稅降費政策，多措并舉組織好財政收入
進一步落實各項減稅降費政策，減輕中小企業(yè)和困難企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)，“放水養(yǎng)魚”助力市場主體紓困發(fā)展。深入分析經(jīng)濟運行減稅降費及疫情等因素對財政收入的影響，加強預(yù)研預(yù)判和稅收數(shù)據(jù)分析，著力挖掘地方稅種和非稅收入潛力，依法依規(guī)、應(yīng)收盡收，加大土增稅清繳力度，加強非稅收入征收管理，多措并舉抓好收入組織工作，確保完成全年收入目標(biāo)。
(二)牢固樹立過“緊日子”思想，進一步壓減非剛性、非重點支出
堅持政府帶頭過緊日子，嚴(yán)格落實《省人民政府辦公廳關(guān)于科學(xué)編制2021年預(yù)算強化財政收支管理助推高質(zhì)量發(fā)展的意見》(黔府辦發(fā)﹝2020﹞31號)文件要求，進一步壓減年初預(yù)算安排的用于會議、差旅、培訓(xùn)、維修維護等經(jīng)費，展覽類、論壇類、大型活動、調(diào)研活動等專項業(yè)務(wù)經(jīng)費以及受疫情影響可暫緩實施和不再開展的項目支出，確保一般性支出應(yīng)壓盡壓、可壓盡壓，嚴(yán)控各單位新增勞務(wù)派遣制員工，嚴(yán)格執(zhí)行新增勞務(wù)派遣人員審批機制。
(三)統(tǒng)籌財力保障重點工作順利推進
主動對接省市財政部門，全力做好“強實體、興產(chǎn)業(yè)、建新城”重大項目、“雙百工程”重點項目的支持和保障。做好一般公共預(yù)算與政府性基金、財政存量資金的統(tǒng)籌使用，進一步強化財政金融協(xié)調(diào)作用，持續(xù)加大財政資金“撥改投”力度，切實發(fā)揮財政資金撬動作用;搶抓當(dāng)前“四化”建設(shè)政策機遇，全力爭取中央、省級轉(zhuǎn)移支付、中央預(yù)算內(nèi)投資、專項債券以及“四化”基金等上級資金支持，確保區(qū)重大項目的順利推進。
(四)樹牢底線意識，持續(xù)抓好政府債務(wù)風(fēng)險防范工作
定期召開債務(wù)例會，研究債務(wù)風(fēng)險防范工作。加快推進土地掛牌出讓，搶抓城市更新政策機遇，配合平臺公司做好市場化項目融資工作，加大對區(qū)內(nèi)經(jīng)營性項目手續(xù)辦理，推動“投轉(zhuǎn)固”，依法依規(guī)盤活存量資產(chǎn)資源，壓縮開支等方式多渠道籌資金化解政府債務(wù);嚴(yán)控新增債務(wù)，從嚴(yán)控制新增項目，采取措施控制項目投資成本堅決遏制政府隱形債務(wù)增量;嚴(yán)控新增市場化融資成本，加大與金融機構(gòu)的對接，展期時將高息的隱形債務(wù)利息降至7.5%以下;強化專項債資金監(jiān)管，嚴(yán)禁挪作他用，確保專項債資金使用在項目上。
(五)穩(wěn)步推進財政改革工作，不斷提升資金使用效益
一是強化預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必有效、無效必問責(zé)”的績效理念，全面實施預(yù)算績效管理，強化績效結(jié)果應(yīng)用，要將績效結(jié)果與部門預(yù)算資金安排相結(jié)合，績效結(jié)果為“優(yōu)、良”的單位，適當(dāng)增加預(yù)算資金安排，績效結(jié)果為“中、差”的單位，適當(dāng)扣減單位預(yù)算。研究出臺績效結(jié)果運用辦法，通過績效評價，將有限的財政資金用到點子上，發(fā)揮財政資金的最大效益。二是啟動零基預(yù)算和項目庫建設(shè)工作，需財政資金安排的項目必須進行事前預(yù)算績效評審后才能入庫、入庫后才能安排資金，通過事前預(yù)算績效評審和項目庫建設(shè)從源頭上規(guī)范項目支出預(yù)算的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性。三是在目前已上線的國庫集中支付系統(tǒng)、動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、部門預(yù)算編制系統(tǒng)、工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，加大推行公務(wù)卡制度改革力度，減少預(yù)算部門現(xiàn)金流通。四是繼續(xù)推進非稅電子票據(jù)系統(tǒng)和繳費系統(tǒng)應(yīng)用，依托非稅收入系統(tǒng)做好日常非稅收入征繳工作，加強對非稅收入監(jiān)督檢查，做到應(yīng)收盡收。
(六)持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)金融體系建設(shè)，增強金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力
一是按照經(jīng)開區(qū)工、管委提出的“一年建機制、三年成體系、五年成為全省標(biāo)桿”目標(biāo)，力爭于2021年助力貸等政策性債權(quán)產(chǎn)品累計放款達到3億元，新增1億元和金融機構(gòu)合作再設(shè)計推出1-2個政策性產(chǎn)品;組建規(guī)模達到40億元的股權(quán)投資基金并實現(xiàn)項目投放;加大對鑫融擔(dān)保公司注資;支持產(chǎn)投集團成立小貸公司;開拓供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式，為轄區(qū)內(nèi)企業(yè)提供全生命周期金融服務(wù)。二是加強盈科一品產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺和金融政策的宣傳推廣，確保知曉率全覆蓋轄區(qū)內(nèi)企業(yè)。三是建立債權(quán)股權(quán)投貸聯(lián)動機制，建立“金融+招商”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，發(fā)揮財政資金金融杠桿作用，吸引企業(yè)落地。四是打造“大數(shù)據(jù)+征信+金融”的新金融服務(wù)模式，在已開發(fā)的科技創(chuàng)新發(fā)展評價指數(shù)的基礎(chǔ)上，再研究開發(fā)工業(yè)發(fā)展評價指數(shù)，形成經(jīng)開企業(yè)綜合發(fā)展指標(biāo)及評價體系;搭建企業(yè)征信業(yè)務(wù)系統(tǒng)，延展征信業(yè)務(wù)，實現(xiàn)對企業(yè)精準(zhǔn)畫像，為企業(yè)精準(zhǔn)匹配金融服務(wù)。
新時代新使命，要有新?lián)?dāng)新作為。2021年，財政金融局將在經(jīng)開區(qū)工、管委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,主動作為、扎實工作、銳意進取,努力完成全年各項任務(wù),切實推進經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟社會實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
特此報告。
