（貴州?。╆P(guān)于貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告
貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,區(qū)財(cái)政金融局在經(jīng)開區(qū)工、管委的領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神,全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神,認(rèn)真落實(shí)省委十二屆八次、九次全會(huì),市委十屆十次、十一次、十二次全會(huì)等重要會(huì)議精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局,注重發(fā)揮財(cái)政資金的帶動(dòng)作用,進(jìn)一步完善財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策措施。在新冠肺炎疫情和更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策疊加的困難因素下,狠抓增收節(jié)支,按照省委圍繞“四新”主攻“四化”的系列決策部署,以“強(qiáng)省會(huì)”五年行動(dòng)為工作主線,以經(jīng)開區(qū)“一二三四五”為總體思路,以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局,繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策并進(jìn)一步提質(zhì)增效,加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度,積極落實(shí)“六穩(wěn)”工作、確?！傲€(wěn)”任務(wù),穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政管理制度改革,積極化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線,創(chuàng)新方式、科學(xué)理財(cái)、精細(xì)管理,圓滿完成全年財(cái)政各項(xiàng)任務(wù),助推貴陽市“十四五”開好局起好步。全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展,財(cái)政收支總體運(yùn)行平穩(wěn)。
(一)預(yù)算執(zhí)行情況
1. 一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,經(jīng)開區(qū)完成一般公共預(yù)算收入149,996萬元,為預(yù)算的101.15%,比上年同期增長3.17%,其中:稅收收入141,223萬元、非稅收入8,773萬元,稅收收入占一般公共預(yù)算收入的94.15%,繼續(xù)保持了良好的收入質(zhì)量。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成195,016萬元,為預(yù)算的95.67%,同比上年下降7.3%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況。2021年收入合計(jì)315,489萬元,其中:一般公共預(yù)算收入149,996萬元、上級補(bǔ)助收入60,601萬、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,203萬元、從政府基金預(yù)算調(diào)入51,000萬元、再融資一般債券收入32,790萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)?？?1,899萬元。支出合計(jì)296,546萬元,其中:一般公共預(yù)算支出195,016萬元、上解上級支出58,099萬元(其中:上解花溪教育經(jīng)費(fèi)44,865萬元)、一般債券還本支出32,790萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,014萬元、調(diào)出給花溪民生資金7,627萬元。收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18,943萬元,全部為上級專款結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出。全年財(cái)政收支平衡。
2. 政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年經(jīng)開區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成217,899萬元,比上年同期下降57.15%?；痤A(yù)算支出完成282,502萬元,同比下降56.67%。
政府性基金預(yù)算財(cái)力平衡情況:2021年經(jīng)開區(qū)政府性基金預(yù)算收入合計(jì)399,649萬元,其中:區(qū)級入庫217,807萬元、上級補(bǔ)助收入89,795萬元、新增專項(xiàng)債券收入89,535萬元(其中:再融資專項(xiàng)債券64,677萬元、新增專項(xiàng)債券24,858萬元)、上年結(jié)轉(zhuǎn)2,512萬元。合計(jì)支出398,630萬元,其中:政府性基金預(yù)算支出282,502萬元(其中:新增專項(xiàng)債券支出24,858萬元);上解上級支出451萬元(全部為省廳扣回存量已置換政府債務(wù)區(qū)縣需承擔(dān)債券利息);調(diào)出到一般公共預(yù)算51,000萬元;專項(xiàng)債務(wù)還本支出64,677萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1,111萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入2萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出2萬元。
(二)報(bào)市人大審查的重點(diǎn)工作情況
1.一般公共預(yù)算支出總量與結(jié)構(gòu)情況
從各支出類別與預(yù)算比較情況來看,支出執(zhí)行數(shù)結(jié)構(gòu)與預(yù)算基本一致,未出現(xiàn)超預(yù)算支出的情況。九大重點(diǎn)民生支出29,201萬元,為一般公共預(yù)算支出的15.2%。支出總量和結(jié)構(gòu)情況符合《預(yù)算法》和相關(guān)法規(guī)的要求,支出預(yù)算按照“?；久裆⒈９べY發(fā)放、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、保還本付息、保法定支出、保重點(diǎn)項(xiàng)目”的順序安排,達(dá)到相關(guān)要求。各項(xiàng)支出按預(yù)算管理規(guī)定有序撥付,實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的安全有效運(yùn)行,有力地保障了中央、省、市和經(jīng)開區(qū)重大方針政策的貫徹落實(shí)和區(qū)屬部門履職的需要。
2. 地方政府債務(wù)情況
2021年,財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額66.43億元,政府債務(wù)余額66.43億元,其中:存量政府債務(wù)56.18億元、2020年專項(xiàng)債券7.76億元、2021年新增專項(xiàng)債券2.49億元,新增專項(xiàng)債券主要用于經(jīng)開區(qū)大數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)園及園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和貴陽宏創(chuàng)科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。2021年,我區(qū)政府債務(wù)余額未超過本地區(qū)政府債務(wù)限額。
3. “兩直達(dá)”資金管理情況
2021年,省級財(cái)政下達(dá)我區(qū)直達(dá)資金共計(jì)2,650萬元,實(shí)際支出2,534萬元,支出進(jìn)度為95.62%。其中:正常直達(dá)資金1,786萬元,實(shí)際支出1,670萬元,支出進(jìn)度為93%;參照直達(dá)資金864萬元,實(shí)際支出864萬元,支出進(jìn)度為100%。
二、落實(shí)重大決議決策情況
2021年,區(qū)財(cái)政金融局認(rèn)真落實(shí)工、管委各項(xiàng)決策部署,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法各項(xiàng)規(guī)定,完善體制機(jī)制,加強(qiáng)收支管理,提高資金使用效益,財(cái)政管理和改革取得積極進(jìn)展,促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
(一)全力組織,協(xié)調(diào)收入部門應(yīng)收盡收
一是加大聯(lián)動(dòng)力度,強(qiáng)化稅收征管,防止跑冒滴漏,確保應(yīng)收盡收。配合協(xié)調(diào)解決收入組織中存在的實(shí)際問題。同時(shí),重點(diǎn)關(guān)注和分析國家實(shí)施最新減稅降費(fèi)措施對我區(qū)稅收收入的影響,確保不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。二是繼續(xù)開展稅收特別是土地增值稅專項(xiàng)清理工作,通過聯(lián)合委托中介機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅等稅種的清理,從源頭上堵塞了稅款流失的漏洞,為完成全年稅收收入奠定基礎(chǔ)。
(二)主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài),全力發(fā)揮財(cái)政職能作用
一是全力保證脫貧攻堅(jiān)和基本民生支出,兜牢“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)底線。大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,用實(shí)用好“兩直達(dá)”專項(xiàng)資金,緊盯資金分配、撥付、使用和管理四個(gè)環(huán)節(jié),切實(shí)將每一分錢用在刀刃上,確保直達(dá)資金惠企利民。全力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù),其中:教育保障支出方面,我區(qū)2021年安排4.5億元至花溪用于保障教育方面的支出,民生支出方面,我區(qū)2021年安排8,473萬元至花溪用于民生方面的支出。
二是深化財(cái)政國庫集中支付改革,規(guī)范財(cái)政資金管理。在目前已上線的國庫集中支付系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、部門預(yù)算編制系統(tǒng)、工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,加大公務(wù)卡制度改革,減少預(yù)算單位日?，F(xiàn)金流通。順利實(shí)現(xiàn)國庫集中支付電子化運(yùn)行,無紙化撥款,2021年國庫集中支付各類業(yè)務(wù)累計(jì)發(fā)生1.61萬筆,涉及金額28.88億元。
三是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。2021年修訂出臺(tái)了《貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算支出績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用實(shí)施細(xì)則(試行)》(筑經(jīng)開財(cái)金〔2021〕59號),明確績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算編制環(huán)節(jié)。區(qū)財(cái)政金融局對全區(qū)22家預(yù)算部門共計(jì)207個(gè)項(xiàng)目編制了的預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)逐一進(jìn)行審核并批復(fù),2021年執(zhí)行86,163萬元。2021年事后重點(diǎn)績效評價(jià)方面,選擇黃河路和金筑2個(gè)街道辦事處進(jìn)行整體績效評價(jià),并對區(qū)工業(yè)和信息化局、投資促進(jìn)和商務(wù)局、建設(shè)管理局的疫情防控“經(jīng)開十條”項(xiàng)目、區(qū)科創(chuàng)中心的研發(fā)資金項(xiàng)目和區(qū)工信局的達(dá)產(chǎn)增產(chǎn)3個(gè)項(xiàng)目開展事后重點(diǎn)績效評價(jià)工作。
四是啟動(dòng)非稅改革。根據(jù)《貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理實(shí)施方案》(筑經(jīng)開財(cái)〔2020〕76號)實(shí)施步驟,2021年經(jīng)開區(qū)24家單位非稅收入收繳電子化全部上線,非稅收入“票款分離”范圍擴(kuò)大到所有政府非稅收入項(xiàng)目。2021年全年累計(jì)開具電子票據(jù)285筆,金額679萬元。
五是加強(qiáng)對銀行賬戶監(jiān)管,確保財(cái)政資金安全。貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政專戶管理辦法>的通知》(財(cái)庫〔2013〕46號)文件精神,加強(qiáng)對經(jīng)開區(qū)財(cái)政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶管理,消除財(cái)政資金存放隱患,建立健全科學(xué)規(guī)范、公正透明的財(cái)政資金存放管理機(jī)制。一方面完善內(nèi)控管理機(jī)制。及時(shí)梳理財(cái)政專戶業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控制度、分工明確的崗位制衡機(jī)制和監(jiān)督檢查程序。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置崗位,確保職能不相容崗位相分離,加強(qiáng)專戶印鑒、開戶文件等資料管理。另一方面規(guī)范賬戶日常審批和對賬制度,加強(qiáng)賬戶日常管理。加大對財(cái)政專戶和預(yù)算單位賬戶清理工作,建立單位賬戶開設(shè)審批機(jī)制,嚴(yán)控預(yù)算單位賬戶開設(shè),從源頭把好審批關(guān)。做好財(cái)政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶的日常對賬工作,確保實(shí)有資金賬戶資金安全。
六是持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)部門預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算信息公開工作,以公開促管理。嚴(yán)格按照中央、省、市財(cái)政部門的要求和規(guī)范公開格式,做好各部門預(yù)決算信息及監(jiān)督和指導(dǎo)各預(yù)算單位按要求按時(shí)間公開其部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作,完成2021年度全區(qū)部門預(yù)算信息公開工作,以公開促管理。
七是加強(qiáng)政府采購工作。2021年累計(jì)完成政府采購競價(jià)平臺(tái)采購158宗,采購預(yù)算409萬元,實(shí)際采購325萬元,節(jié)約資金84萬元,節(jié)約率20.54%。
(三)聚焦債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控,全力守住風(fēng)險(xiǎn)底線
積極統(tǒng)籌安排部署債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作,2021年未發(fā)生一筆逾期債務(wù)。一是完成化債11.55億元,較上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)數(shù)10.67億元超額0.88億元,化債任務(wù)完成率達(dá)108.25%。二是爭取到專項(xiàng)債券資金12.24億元,其中:新增專項(xiàng)債券2.49億元、再融資債券9.75億元,極大地緩解了我區(qū)建設(shè)資金壓力;三是通過加大土地供應(yīng)和市場化融資方式籌措資金防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),2021年我區(qū)出讓土地收入為30.76億元,區(qū)屬國有企業(yè)通過市場化融資方式籌集資金36.87億元,極大地緩解了我區(qū)還本付息資金壓力。
(四)開展防范和處置非法集資專項(xiàng)工作,維護(hù)全區(qū)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定
根據(jù)省、市和區(qū)的統(tǒng)一安排和部署,建立健全常態(tài)化的地方防范和處置非法集資教育工作機(jī)制,制定防范和處置非法集資法律政策宣傳教育方案,實(shí)現(xiàn)宣傳教育廣覆蓋。在整治非法集資統(tǒng)一宣傳日當(dāng)天,聯(lián)合區(qū)相關(guān)部門和銀行機(jī)構(gòu)開展大型宣傳活動(dòng)。通過現(xiàn)場咨詢、入戶宣傳、有獎(jiǎng)答題等多種方式,宣傳“樹立正確理財(cái)觀念,不受高利誘惑”理財(cái)觀念,提高轄區(qū)群眾識別和防范非法集資意識。
(五)創(chuàng)新金融服務(wù),助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展
建設(shè)“1+2+3+N”產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)體系,構(gòu)建以政策性貸款產(chǎn)品庫為核心的債權(quán)產(chǎn)品體系、以天使基金-創(chuàng)投基金-產(chǎn)業(yè)基金為核心的全鏈條基金產(chǎn)品體系,以投融資培訓(xùn)、融資顧問、峰會(huì)、論壇為核心的多元化增值服務(wù)體系的整體體系建設(shè),不斷增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力,切實(shí)解決中小企業(yè)、民營企業(yè)“融資難”“融資貴”問題。債權(quán)產(chǎn)品方面,由區(qū)財(cái)政金融局牽頭,與貴陽銀行、工商銀行、交通銀行等金融和擔(dān)保機(jī)構(gòu)合作,陸續(xù)推出產(chǎn)信貸、助力貸、惠融貸、園區(qū)E貸、信融貸等5款政策性金融產(chǎn)品,滿足2,000萬以內(nèi)不同行業(yè)、不同發(fā)展階段企業(yè)的融資需求。股權(quán)產(chǎn)品方面,建立1億元規(guī)模的天使投資基金、3億元規(guī)模的產(chǎn)業(yè)投資基金、30億元規(guī)模的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金,重點(diǎn)圍繞先進(jìn)裝備制造、大數(shù)據(jù)電子信息、健康醫(yī)藥、新能源和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“4+1”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),按照企業(yè)不同發(fā)展階段,分類支持企業(yè)研發(fā)和項(xiàng)目建設(shè)。截至目前,天使投資基金實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目4個(gè)、儲(chǔ)備項(xiàng)目20余個(gè),產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、產(chǎn)業(yè)投資基金推進(jìn)實(shí)施項(xiàng)目6個(gè)、儲(chǔ)備項(xiàng)目46個(gè)。多元化增值服務(wù)方面,向中小微企業(yè)家提供投融資培訓(xùn)、企業(yè)發(fā)展顧問、項(xiàng)目政策咨詢,以及企業(yè)全生命周期培育服務(wù)。截至目前,引入第三方中介機(jī)構(gòu)20家,圍繞投融資服務(wù)每月舉辦各類培訓(xùn),累計(jì)服務(wù)企業(yè)350余家,幫助10家企業(yè)解決了環(huán)保評估需求對接問題,有力助推中小微企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。征信體系建設(shè)方面,建立“平臺(tái)+業(yè)務(wù)公司+銀行”三級風(fēng)控、第三方獨(dú)立盡調(diào)風(fēng)險(xiǎn)防控、觸發(fā)叫停等貸前風(fēng)控機(jī)制,有效控制信貸投放規(guī)模和貸款集中度,降低投融資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)容忍機(jī)制,對確因不可控因素造成損失的情況,給予風(fēng)險(xiǎn)容錯(cuò)處理,既保障工作積極性又規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),推進(jìn)項(xiàng)目可持續(xù)健康發(fā)展。線上金融服務(wù)方面,依托互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等先進(jìn)技術(shù),以“一網(wǎng)多端”為載體,打造“盈科一品”產(chǎn)業(yè)金融在線服務(wù)平臺(tái),企業(yè)只需一次注冊,將經(jīng)營信息錄入平臺(tái),平臺(tái)便可自動(dòng)采集企業(yè)工商、法律、知識產(chǎn)權(quán)、人才儲(chǔ)備等信息進(jìn)行分析,根據(jù)分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果形成企業(yè)“畫像”,幫助企業(yè)智能匹配信貸產(chǎn)品及補(bǔ)貼政策,有效暢通部門信息、提高政策適配效率,實(shí)現(xiàn)“一站式”融資服務(wù)。自平臺(tái)上線運(yùn)行以來,共發(fā)布債權(quán)融資產(chǎn)品17個(gè),注冊企業(yè)用戶970戶、個(gè)人用戶1473戶。
三、存在的問題和挑戰(zhàn)
收入方面:一是從經(jīng)濟(jì)形勢分析,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱“三重壓力”,全省需要應(yīng)對投資對發(fā)展的拉動(dòng)和支撐作用減弱,債務(wù)對發(fā)展的約束依然突出,保就業(yè)保民生保市場主體壓力加大,全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“穩(wěn)”的難度增大、“?！钡娜蝿?wù)更重、“進(jìn)”的挑戰(zhàn)變多,必須對2022年財(cái)政收入工作的艱巨性、復(fù)雜性有充分的估計(jì)。二是從國內(nèi)形勢分析,繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策、新冠肺炎疫情、國際貿(mào)易等外部沖擊對經(jīng)濟(jì)影響的持續(xù)尚不確定,財(cái)政潛在增長率下降,財(cái)力吃緊的形勢愈發(fā)嚴(yán)峻。
支出方面:一是隨著經(jīng)開一中及其房開配建學(xué)校在2022年陸續(xù)開學(xué),教育等民生保障剛性需求將持續(xù)增長。二是2022年是政府性債務(wù)的償債高峰期,防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)依然艱巨。三是棚改政府購買服務(wù)及政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目政府可行性缺口補(bǔ)貼、新增專項(xiàng)債利息等必須納入預(yù)算安排。四是隨著“四化”建設(shè)的強(qiáng)力推進(jìn),我區(qū)是新型工業(yè)化主戰(zhàn)場,各類工業(yè)扶持政策的配套資金和產(chǎn)業(yè)扶持性支出也將大幅增加。在收入增幅下降,轉(zhuǎn)移支付有可能下降的情況下,地方財(cái)政收支平衡難度進(jìn)一步加大。
綜上,在今后一段時(shí)期內(nèi),有限的財(cái)力和不斷增長的財(cái)政支出需求間矛盾更加突出,財(cái)政緊平衡特征更加顯著。針對這些現(xiàn)實(shí)問題,我們將進(jìn)一步統(tǒng)籌財(cái)政資源,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),提升財(cái)政資源配置效率和效果。
四、2022年財(cái)政預(yù)算(草案)
(一)指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神、習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神,全面落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國財(cái)政工作會(huì)議決策部署,圍繞省委“四新”主攻“四化”的系列決策部署,以“強(qiáng)省會(huì)”五年行動(dòng)為工作主線,以經(jīng)開區(qū)“一二三四五”為總體思路,以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局,遵循“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則,將“統(tǒng)籌預(yù)算、零基預(yù)算、績效預(yù)算”的理念貫穿整個(gè)預(yù)算編制過程,做好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作,進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),保障民生投入,助推經(jīng)開區(qū)“十四五”開好局起好步。
(二)一般公共預(yù)算
2022年,經(jīng)開區(qū)將一般公共預(yù)算收入目標(biāo)定為同比增長5%,即完成157,496萬元,加稅收返還8,300萬元,各項(xiàng)上級轉(zhuǎn)移支付22,490萬元,動(dòng)用上年結(jié)余資金18,943萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,014萬元,調(diào)入基金預(yù)算資金135,000萬元,減上解省、市資金19,163萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,060萬元,全區(qū)可用財(cái)力為315,020萬元,扣除調(diào)出給花溪的教育及民生支出54,000萬元,2022年安排一般公共預(yù)算支出261,020萬元,支出預(yù)算按照“?；久裆?、保工資發(fā)放、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、保還本付息、保法定支出、保重點(diǎn)項(xiàng)目”的順序安排。
(三)政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算按照以收定支的原則進(jìn)行安排?；痤A(yù)算收入342,971萬元,其中:城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1,500萬元,污水處理費(fèi)10萬元、上級基金轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助341,461萬元。加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入1,111萬元,減調(diào)出資金135,000萬元,可用財(cái)力合計(jì)209,082萬元,安排支出209,082萬元。一是土地出讓成本及土地前期開發(fā)費(fèi)用130,182萬元。二是政府購買服務(wù)50,000萬元。三是安排用于專項(xiàng)債券利息、債券發(fā)行服務(wù)費(fèi)等21,600萬元。四是新型城鎮(zhèn)化建設(shè)及背街小巷治理經(jīng)費(fèi)6,000萬元。五是拆遷過渡費(fèi)1,300萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算按照收支平衡的原則編制。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5,000萬元,加上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)2萬元,合計(jì)5,002萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5,002萬元,收支平衡。
需要報(bào)告的是,在將預(yù)算草案提請工委會(huì)審議前,為確保部門必須支付的基本支出和項(xiàng)目支出順利進(jìn)行,我們已按照預(yù)算法的規(guī)定,以不突破全年預(yù)算控制數(shù)原則,預(yù)安排了各部門部分基本支出和項(xiàng)目支出。
五、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
2022年我們將全面貫徹落實(shí)中央、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神,全力以赴抓好以下重點(diǎn)工作:
(一)落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策,多措并舉組織好財(cái)政收入
一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)力度,搶抓“強(qiáng)省會(huì)”政策發(fā)展機(jī)遇,持續(xù)加大對經(jīng)開區(qū)“兩主一特”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)企業(yè)的支持力度,著力培植財(cái)源,提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力。二是加強(qiáng)財(cái)政收入組織管理。堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)動(dòng)科學(xué)組織收入,加強(qiáng)與稅務(wù)部門、非稅部門的協(xié)作力度,密切關(guān)注區(qū)域經(jīng)濟(jì)稅源增幅及波動(dòng)情況,強(qiáng)化稅收征管,確保完成全年收入目標(biāo)。三是加強(qiáng)對區(qū)內(nèi)存量土地的清理工作,加快土地出讓進(jìn)度,爭取早日出讓形成收入。四是做好向上爭資爭項(xiàng)工作。加強(qiáng)對中央、省和市各項(xiàng)政策學(xué)習(xí),爭取省市對我區(qū)傾斜支持力度,為經(jīng)開區(qū)發(fā)展提供財(cái)力保障。
(二)牢固樹立過“緊日子”思想,嚴(yán)格控制一般性支出
按照黨中央、國務(wù)院和省市工作部署,堅(jiān)持把黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”讓人民過上“好日子”作為長期方針政策,堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算,嚴(yán)格控制一般性支出,壓減非剛性、非重點(diǎn)支出。進(jìn)一步壓減年初預(yù)算安排的用于會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、維修維護(hù)等經(jīng)費(fèi),展覽類、論壇類、大型活動(dòng)、調(diào)研活動(dòng)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)以及受疫情影響可暫緩實(shí)施和不再開展的項(xiàng)目支出,確保一般性支出應(yīng)壓盡壓、可壓盡壓,嚴(yán)控各單位新增勞務(wù)派遣制員工,嚴(yán)格執(zhí)行新增勞務(wù)派遣人員審批機(jī)制,嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算支出,嚴(yán)禁違規(guī)新增暫付款。
(三)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),確保重點(diǎn)工作順利推進(jìn)
主動(dòng)對接省市財(cái)政部門,全力做好“強(qiáng)實(shí)體、興產(chǎn)業(yè)、建新城”重大項(xiàng)目、“雙百工程”重點(diǎn)項(xiàng)目的支持和保障。做好一般公共預(yù)算與政府性基金、財(cái)政存量資金的統(tǒng)籌使用,進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政金融協(xié)調(diào)作用,持續(xù)加大財(cái)政資金“撥改投”力度,提高財(cái)政投入的精準(zhǔn)度與有效性;搶抓當(dāng)前“一圈兩場三改”建設(shè)政策機(jī)遇,全力爭取中央、省級轉(zhuǎn)移支付、中央預(yù)算內(nèi)投資、專項(xiàng)債券等上級資金支持,確保區(qū)重大項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
(四)突出底線思維,持續(xù)抓好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范工作
定期召開債務(wù)例會(huì),研究債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范工作。加快推進(jìn)土地掛牌出讓,搶抓城市更新政策機(jī)遇,配合區(qū)屬國有企業(yè)做好市場化項(xiàng)目融資工作,加大對區(qū)內(nèi)經(jīng)營性項(xiàng)目手續(xù)辦理,推動(dòng)“投轉(zhuǎn)固”,依法依規(guī)盤活存量資產(chǎn)資源,壓縮開支等方式多渠道籌集資金化解政府債務(wù);嚴(yán)控新增債務(wù),從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目,采取措施控制項(xiàng)目投資成本堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量;嚴(yán)控新增市場化融資成本,加大與金融機(jī)構(gòu)的對接,展期時(shí)將高息的債務(wù)利息降至低息;強(qiáng)化專項(xiàng)債資金監(jiān)管,嚴(yán)禁挪作他用,確保專項(xiàng)債資金按照規(guī)定使用在項(xiàng)目上。
(五)穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革工作,促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效
一是強(qiáng)化預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用,牢固樹立“花錢必有效、無效必問責(zé)”的績效理念,全面實(shí)施預(yù)算績效管理,強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用,要將績效結(jié)果與部門預(yù)算資金安排相結(jié)合,績效結(jié)果為“優(yōu)、良”的單位,適當(dāng)增加預(yù)算資金安排,績效結(jié)果為“中、差”的單位,適當(dāng)扣減單位預(yù)算。研究出臺(tái)績效結(jié)果運(yùn)用辦法,通過績效評價(jià),將有限的財(cái)政資金用到刀刃上,發(fā)揮財(cái)政資金的最大效益。二是進(jìn)一步完善零基預(yù)算和項(xiàng)目庫建設(shè)工作,需財(cái)政資金安排的項(xiàng)目必須進(jìn)行事前預(yù)算績效評審后才能入庫、入庫后才能安排資金,通過事前預(yù)算績效評審和項(xiàng)目庫建設(shè)從源頭上規(guī)范項(xiàng)目支出預(yù)算的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性。三是在目前已上線的國庫集中支付系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、部門預(yù)算編制系統(tǒng)、工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,加大推行公務(wù)卡制度改革力度,減少預(yù)算部門現(xiàn)金流通。四是繼續(xù)推進(jìn)非稅電子票據(jù)系統(tǒng)和繳費(fèi)系統(tǒng)應(yīng)用,依托非稅收入系統(tǒng)做好日常非稅收入征繳工作,加強(qiáng)對非稅收入監(jiān)督檢查,做到應(yīng)收盡收。
(六)推進(jìn)金融與產(chǎn)業(yè)深度融合,加大金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效能
持續(xù)擦亮貴陽經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)體系品牌,逐步構(gòu)建貫穿創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈、人才鏈、資金鏈的產(chǎn)業(yè)金融生態(tài)體系,推動(dòng)金融更好的為實(shí)體經(jīng)濟(jì)賦能。一是創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)方式,產(chǎn)業(yè)融資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。實(shí)現(xiàn)民營企業(yè)融資規(guī)模有效擴(kuò)大,2022年底政策性貸款累計(jì)余額突破6億元。同時(shí),推動(dòng)保理、供應(yīng)鏈、外貿(mào)、知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押、票據(jù)融資、出口保單質(zhì)押等非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)產(chǎn)品的創(chuàng)新。二是擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)范圍。為一進(jìn)步擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)金融影響范圍,積極響應(yīng)貴陽貴安協(xié)同發(fā)展,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)金融走出去的目標(biāo),根據(jù)《貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金管理辦法》調(diào)整,服務(wù)范圍擴(kuò)大至工商、稅務(wù)關(guān)系在經(jīng)開區(qū)或貴陽貴安的中小微企業(yè)。三是充分發(fā)揮基金引導(dǎo)帶動(dòng)作用,多元化引入社會(huì)資本。以產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金為引導(dǎo),探索“1+N”基金管理人合作機(jī)制,逐步形成政府引導(dǎo)、民間資金參與、市場化運(yùn)作的產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)格局,以產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金為引導(dǎo),引入各類區(qū)外機(jī)構(gòu)投資者、社會(huì)資本共同組建產(chǎn)業(yè)投資子基金,服務(wù)經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(七)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),筑牢廉潔自律防線
一是牢固樹立以財(cái)領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政理念,財(cái)政工作自覺服從服務(wù)于全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。二是嚴(yán)格按照依法行政的要求規(guī)范財(cái)政工作行為,進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度,提高財(cái)政資金使用效益及財(cái)政政策和財(cái)政信息的透明度。三是強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)提升,增強(qiáng)法律意識、紀(jì)律意識、責(zé)任意識,不斷提高財(cái)政依法管理水平。四是加強(qiáng)廉政宣傳警示教育,強(qiáng)化不敢腐的震懾,切實(shí)履行主體責(zé)任,真正做到站好位、帶好隊(duì)、理好財(cái)。
“十四五”征程前景廣闊,“強(qiáng)省會(huì)”目標(biāo)使命在肩,認(rèn)真執(zhí)行好2022年財(cái)政預(yù)算,任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。區(qū)財(cái)政金融局將在經(jīng)開區(qū)工、管委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,主動(dòng)作為、扎實(shí)工作、銳意進(jìn)取,認(rèn)真貫徹落實(shí)好本次大會(huì)決議,充分發(fā)揮財(cái)政的基礎(chǔ)保障和重要支柱作用,以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開!
