（貴州?。╆P(guān)于雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算草案
貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算草案
2020年，經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)貴州工作重要指示精神，牢記囑托、感恩奮進(jìn)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”,在經(jīng)濟(jì)區(qū)黨工委和管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政工作緊緊圍繞發(fā)展大局，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則，集中財(cái)力全力做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，全面防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決貫徹國(guó)家減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年經(jīng)濟(jì)區(qū)全年完成一般公共預(yù)算收入15.56億元,同比增長(zhǎng)3.34%，為調(diào)整預(yù)算15.51億元的100.32%。其中：稅收收入完成14.10億元，為調(diào)整預(yù)算13.95億元的101.08%，同比下降1.06%；非稅收入完成1.46億元，為調(diào)整預(yù)算1.56億元的93.59%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入9.38%，低于全省、全市平均水平，保持了較好的收入質(zhì)量；一般公共預(yù)算支出完成26.77億元。
一般公共預(yù)算收入15.56億元，上級(jí)補(bǔ)助收入2.99億元（其中：專項(xiàng)補(bǔ)助0.59億元，直達(dá)資金0.2554億元），動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.28億元，政府性基金預(yù)算調(diào)入9.5億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入2.00億元，上年專項(xiàng)結(jié)余2.11億元，收入合計(jì)34.44億元。一般公共預(yù)算支出26.77億元（其中直達(dá)資金0.2554億元，直達(dá)資金支付率為100%)，上解上級(jí)支出4.14億元，年終結(jié)余3.53億元（其中：專項(xiàng)結(jié)余1.77億元，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.76億元），支出合計(jì)34.44億元。收支相抵，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成79.71億元,其中：土地出讓價(jià)款收入75.06億元;農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入0.26億元;國(guó)有土地收益基金收入4.15億元;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.24億元；政府性基金預(yù)算支出完成76.30億元。
平衡情況：政府性基金預(yù)算收入79.71億元，上級(jí)補(bǔ)助收入8.77億元（其中抗疫特別國(guó)債補(bǔ)助資金0.6572億元），上年結(jié)余5.17億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.02億元（綜合管廊債券資金），收入合計(jì)98.67億元。政府性基金預(yù)算支出76.30億元（其中抗疫特別國(guó)債資金支出0.6503億元，綜合管廊專項(xiàng)債券資金5.02億元），上解上級(jí)支出1.60億元，政府性基金調(diào)出9.5億元，支出合計(jì)87.40億元，年終結(jié)余11.27億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.00億元，支出全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，結(jié)余為零。
二、政府債務(wù)運(yùn)行情況
省、市財(cái)政未單獨(dú)下達(dá)經(jīng)濟(jì)區(qū)債務(wù)限額，2020年度政府債務(wù)余額80.11億元。全年共撥付存量置換債券利息2.43億元，撥付通過(guò)撥付成本、棚改、隱性債務(wù)本息等方式共撥付資金67.54億元至貴州雙龍開(kāi)投集團(tuán)，用于隱性債務(wù)還本付息，全年未發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
三、主要工作完成情況
（一）迎難而上，全力完成收入任務(wù)
面對(duì)疫情防控、大規(guī)模減稅降費(fèi)、經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、化解債務(wù)等復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，緊緊圍繞“稅源培植、綜合治稅、提升質(zhì)量”，加強(qiáng)各類潛力稅源征收管理，多渠道挖掘財(cái)稅增收潛力，力促財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。加大重點(diǎn)稅源監(jiān)控力度，強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)，形成征管合力，杜絕財(cái)政收入“跑冒滴漏”，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)收入分析，狠抓目標(biāo)考核，監(jiān)測(cè)收入數(shù)據(jù)，按時(shí)點(diǎn)進(jìn)度加強(qiáng)調(diào)度力度。堅(jiān)持減稅減費(fèi)和產(chǎn)業(yè)扶持相結(jié)合，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)主體活力，優(yōu)化投資環(huán)境。2020年全區(qū)累計(jì)減稅降費(fèi)1.94億元。
（二）精打細(xì)算，著力保障重點(diǎn)支出
為切實(shí)減小減稅降費(fèi)、疫情、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控等多重因素影響，財(cái)政從嚴(yán)預(yù)算管理，強(qiáng)化支出調(diào)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，通過(guò)整合等方式，統(tǒng)籌使用資金性質(zhì)和使用方向相同的上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金和本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金，全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全力支持抗擊新冠肺炎疫情，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)。加大“六?！薄傲€(wěn)”投入，切實(shí)兜牢基本民生底線，鞏固擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇成果。進(jìn)一步壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，充分發(fā)揮財(cái)政資金支持經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障作用。
（三）多措并舉，防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)
圍繞隱性債務(wù)化解目標(biāo)任務(wù)，優(yōu)化路徑措施，緊緊圍繞全年還本付息，采取有力措施，積極穩(wěn)妥防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。將隱性債務(wù)及棚改債務(wù)本息納入基金預(yù)算予以安排，積極開(kāi)展經(jīng)營(yíng)性融資解決資金困難。通過(guò)及時(shí)撥付土地成本用于還本付息，及時(shí)化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),并切實(shí)按照上級(jí)部門相關(guān)工作要求，堅(jiān)持打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。深入開(kāi)展防范非法集資宣傳教育活動(dòng)及專項(xiàng)排查活動(dòng)，不斷加強(qiáng)部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成工作合力，有效防止非法集資等金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
（四）精心籌劃，強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管
優(yōu)化完善直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，及時(shí)錄入指標(biāo)和支付數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政直達(dá)資金的嚴(yán)格監(jiān)管，有力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)。2020年上級(jí)累計(jì)下達(dá)直達(dá)資金0.9057億元，支付率100%。指導(dǎo)各預(yù)算單位熟練運(yùn)用預(yù)算一體化系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算資金操作管理，真正實(shí)現(xiàn)了市直一級(jí)預(yù)算單位、人民銀行和商業(yè)銀行等多方信息互通。充分發(fā)揮部門職能職責(zé)，不斷推進(jìn)財(cái)政評(píng)審工作和預(yù)算績(jī)效管理工作穩(wěn)步開(kāi)展。規(guī)范財(cái)政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳管理，經(jīng)濟(jì)區(qū)26家單位全面上線貴州省財(cái)政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理一體化系統(tǒng)。
四、2021年經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)政預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，是全面開(kāi)啟現(xiàn)代化建設(shè)新征程的第一年，經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和基本思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記在貴州考察時(shí)的重要講話精神，積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，堅(jiān)持政府“過(guò)緊日子”，著力優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，全力服務(wù)保障“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，為經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)千億規(guī)模國(guó)家臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，打造港產(chǎn)城融合發(fā)展的現(xiàn)代化空港新城，開(kāi)好“十四五”新篇章提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
按照上述總體思路，根據(jù)財(cái)政收支政策要求并結(jié)合經(jīng)濟(jì)區(qū)實(shí)際，2021年財(cái)政收支預(yù)算擬安排如下：
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入按照與經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)預(yù)期相匹配的原則進(jìn)行安排。受疫情及減稅降費(fèi)影響，一般公共預(yù)算收入預(yù)期在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中可能會(huì)根據(jù)實(shí)際情況按程序進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)收入預(yù)期目標(biāo)，結(jié)合對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付的預(yù)計(jì)情況，按照財(cái)政收支平衡的原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出。
1.全年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成15.87億元（南明區(qū)域12.74億元，龍里區(qū)域3.13億元）。其中：稅收收入14.38億元，非稅收入1.49億元，非稅收入占比9.39%。
2.全年一般預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成21.70億元。其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出19.92億元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)支出1.78億元。其中：一般公共服務(wù)支出71563萬(wàn)元（其中2020的結(jié)轉(zhuǎn)宗教工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元）；公共安全支出13167萬(wàn)元；教育支出17705萬(wàn)元（其中教育附加安排的支出10000萬(wàn)元）；科學(xué)技術(shù)支出333萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出589萬(wàn)元（其中2020年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金32萬(wàn)元）；社會(huì)保障和就業(yè)支出4483萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出2885萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出2063萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出43255萬(wàn)元；農(nóng)林水支出7726萬(wàn)元（其中2019、2020年結(jié)轉(zhuǎn)林業(yè)專項(xiàng)資金4763萬(wàn)元）；交通運(yùn)輸支出16945萬(wàn)元（其中2018年結(jié)轉(zhuǎn)車購(gòu)稅用于農(nóng)村公路改造專項(xiàng)資金11700萬(wàn)元）；資源勘探工業(yè)信息等支出13117萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出600萬(wàn)元，為2020年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金；自然資源海洋氣象等支出4973萬(wàn)元；住房保障支出3147萬(wàn)元（其中2020年結(jié)轉(zhuǎn)老舊小區(qū)改造專項(xiàng)資金662萬(wàn)元）；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出249萬(wàn)元；其他支出10000萬(wàn)元；債務(wù)付息支出210萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)4000萬(wàn)元。
（1）基本支出?；局С鲱A(yù)算2.51億元，主要包括：一是人員工資2.36億元（在職人員及教師、退休人員工資及獎(jiǎng)勵(lì)、聘用人員工資等）；二是定額公用經(jīng)費(fèi)1049萬(wàn)元，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)178萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)176萬(wàn)元。
（2）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算19.19億元。主要包括（列舉保留1000萬(wàn)元以上）：招商引資產(chǎn)業(yè)扶持類支出53622萬(wàn)元；對(duì)經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)有企業(yè)補(bǔ)助支出10000萬(wàn)元；歸開(kāi)投集團(tuán)經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)庫(kù)運(yùn)行前借款2000萬(wàn)元；PPP項(xiàng)目購(gòu)買服務(wù)25000萬(wàn)元；污水處理費(fèi)1350萬(wàn)元；疫情防控經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元；人防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2400萬(wàn)元；教育附加安排的支出10000萬(wàn)元；航線補(bǔ)貼4000萬(wàn)元；“環(huán)進(jìn)環(huán)出”經(jīng)費(fèi)1822萬(wàn)元；保障房服務(wù)費(fèi)購(gòu)買服務(wù)1313萬(wàn)元；公交新增線路和新建站點(diǎn)費(fèi)1200萬(wàn)元；經(jīng)濟(jì)區(qū)招商引資企業(yè)辦公用房補(bǔ)貼1785萬(wàn)元；經(jīng)濟(jì)區(qū)日常道路維護(hù)2000萬(wàn)元；房屋租金及物業(yè)費(fèi)2570萬(wàn)元；消防站建設(shè)1600萬(wàn)元；義務(wù)兵優(yōu)待金1230萬(wàn)元；清掃保潔及垃圾終端處理費(fèi)5283萬(wàn)元；托管區(qū)民生支出匹配及購(gòu)買服務(wù)支出5600萬(wàn)元；各類規(guī)劃支出5405萬(wàn)元，2018年車購(gòu)稅用于農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目11700萬(wàn)元、2019、2020年上級(jí)專項(xiàng)用于林業(yè)項(xiàng)目4763萬(wàn)元等。
3.上解支出2.51億元（南明1.09億元，龍里1.41億元，其余上解0.01億元）。
4.平衡情況。全年收入24.21億元（一般公共預(yù)算收入15.87億元，上級(jí)補(bǔ)助收入1.80億元，上年專項(xiàng)結(jié)余1.78億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.76億元，基金預(yù)算調(diào)入3.0億元），支出24.21億元（一般公共預(yù)算支出21.70億元，上解支出2.51億元），收支相抵，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
全年政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)收入100億元，上年結(jié)余11.27億元，收入合計(jì)111.27億元。政府性基金支出安排111.27億元，主要包括：政府債券利息2.62億元；隱性債務(wù)本息安排35.31億元；土地成本返還支出38億元；雙龍北線項(xiàng)目支出7.43億元，消化以前年度開(kāi)投借款6.53億元，PPP支出安排3.5億元，土地指標(biāo)及土地業(yè)務(wù)費(fèi)安排2.4億元，政府性基金預(yù)算調(diào)出3.0億元，解決歷史遺留項(xiàng)目及管委會(huì)臨時(shí)安排項(xiàng)目2億元，電力管廊專項(xiàng)債補(bǔ)貼0.5億元，其他支出9.98億元。收支相抵，年終收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
貴州雙龍開(kāi)投集團(tuán)2020年度凈利潤(rùn)5.58億元，按照《貴州省人民政府貴州省省屬企業(yè)國(guó)有資本收益管理（辦法）的通知》（黔府發(fā)〔2018〕12號(hào)），對(duì)年度凈利潤(rùn)2億元以上的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)2021年按30%比例上交國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入，根據(jù)企業(yè)申報(bào)，90%利潤(rùn)上交，編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為1.50億元，用于經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)有企業(yè)資本金注入支出（10%上交省金控集團(tuán)彌補(bǔ)社保基金）。
五、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）加強(qiáng)征管，確保收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)。對(duì)2021年收入任務(wù)進(jìn)行分析研究，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)納稅戶加強(qiáng)征管服務(wù)，確保應(yīng)收盡收。積極穩(wěn)妥做好減稅降費(fèi)政策落實(shí)工作，切實(shí)降低企業(yè)成本、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、增強(qiáng)企業(yè)活力，培植穩(wěn)定財(cái)源。
（二）厲行節(jié)約，提高資金使用效率。集中財(cái)力辦大事，把有限資金用于保障、改善民生以及重點(diǎn)社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。不斷加強(qiáng)支出管理，加大政府性基金與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。加強(qiáng)政府采購(gòu)和項(xiàng)目評(píng)審工作，對(duì)凡屬于納入政府采購(gòu)和項(xiàng)目評(píng)審范圍的項(xiàng)目全覆蓋，最大限度節(jié)約財(cái)政資金。
（三）發(fā)揮職能，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)按照省、市金融監(jiān)管部門及經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì)工作安排部署做好防非宣傳工作，不斷引導(dǎo)群眾增強(qiáng)防范非法集資意識(shí)。積極與各家金融機(jī)構(gòu)對(duì)接，通過(guò)調(diào)整分年還款金額、延長(zhǎng)貸款期限、借新還舊等方式緩釋及化解即將到期債務(wù)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，做好政府隱性債務(wù)“防爆雷”工作。
（四）嚴(yán)格管理，依法科學(xué)規(guī)范理財(cái)。認(rèn)真查找、著力解決制約能力提升的突出問(wèn)題，加強(qiáng)制度建設(shè)，完善體制機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，明確工作職責(zé)，嚴(yán)格工作紀(jì)律，搞好協(xié)調(diào)配合，依法依規(guī)辦事，增強(qiáng)執(zhí)行力，積極建言獻(xiàn)策，提高財(cái)務(wù)管理和財(cái)政管理水平。
