（貴州?。╆P(guān)于貴陽(yáng)市花溪區(qū)2021年全區(qū)和區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全區(qū)和區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
花溪區(qū)2021年全區(qū)和區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全區(qū)和區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
各位代表:
受區(qū)人民政府委托,向大會(huì)報(bào)告花溪區(qū)2021年全區(qū)和區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全區(qū)和區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算(草案),請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、過(guò)去五年財(cái)政工作概況
在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府的決策部署,圍繞“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”重點(diǎn)工作,深化財(cái)政改革,加大財(cái)源培植力度,加強(qiáng)財(cái)稅收入征管,防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),有效保障重點(diǎn)支出,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障。
(一)收入概況。
五年來(lái),全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量完成716,585萬(wàn)元,稅收收入總量占一般公共預(yù)算收入總量的比重為82.49%,財(cái)政收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
(二)支出概況。
一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成1,720,363萬(wàn)元,其中九項(xiàng)民生支出累計(jì)完成1,256,381萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出的比重為73.03%,著力保障和改善民生,全力增進(jìn)民生福祉,支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。
(三)重點(diǎn)財(cái)政工作完成情況。
1.全力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)。
一是保居民就業(yè)。五年來(lái),共投入就業(yè)補(bǔ)助資金13,381萬(wàn)元,推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè),為萬(wàn)眾創(chuàng)新?tīng)I(yíng)造良好環(huán)境。二是?；久裆Ｈ珔^(qū)教育累計(jì)投入604,145萬(wàn)元;人均公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由2017年的50元提高到2021年的79元;撥付城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)老年居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等各項(xiàng)補(bǔ)助資金10,041萬(wàn)元;撥付公共安全經(jīng)費(fèi)49,272萬(wàn)元;2020年及時(shí)足額撥付抗疫特別國(guó)債資金12,741萬(wàn)元,區(qū)級(jí)投入疫情防控經(jīng)費(fèi)3,723萬(wàn)元。三是保市場(chǎng)主體。落實(shí)好降費(fèi)政策,減少行政事業(yè)性收費(fèi)1,216萬(wàn)元;積極支持企業(yè)后續(xù)發(fā)展,撥付小微企業(yè)直補(bǔ)資金、省重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目超進(jìn)度完成工作量獎(jiǎng)勵(lì)及到崗人員獎(jiǎng)勵(lì)、重點(diǎn)企業(yè)貸款貼息等資金17,491萬(wàn)元。四是保糧食能源安全。落實(shí)糧食儲(chǔ)備資金539萬(wàn)元;強(qiáng)化耕地保護(hù)與農(nóng)田水利建設(shè),投入高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金4,697萬(wàn)元。五是保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。落實(shí)惠民生鮮超市區(qū)級(jí)匹配資金2,670萬(wàn)元,切實(shí)解決“買菜難、買菜貴”問(wèn)題。六是?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。全力保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)支出,更好發(fā)揮財(cái)政在?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)方面的重要作用。
2.全力打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
一是強(qiáng)化政府債務(wù)管理,防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市出臺(tái)的債務(wù)管理相關(guān)規(guī)章制度,多渠道籌集償債資金,及時(shí)、足額償還到期本息,制定《關(guān)于印發(fā)<花溪區(qū)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控和應(yīng)急處置制度>(試行)的通知》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范投融資管理工作的通知》等規(guī)章制度,進(jìn)一步規(guī)范債務(wù)管理工作,牢牢守住了不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是保障投入,打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。全區(qū)累計(jì)安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、脫貧攻堅(jiān)飲水安全鞏固提升等“大扶貧”工作資金20,955萬(wàn)元,年均增幅6.88%;累計(jì)爭(zhēng)取到中央、省、市用于支持我區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的財(cái)政資金39,902萬(wàn)元。三是加大環(huán)境保護(hù)投入,打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。預(yù)算安排生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)共計(jì)122,707萬(wàn)元,年均增幅5.10%。
3.財(cái)政改革持續(xù)深化。
一是預(yù)算管理改革。開(kāi)展零基預(yù)算管理改革,推進(jìn)預(yù)算管理一體化;繼續(xù)從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,大力壓減區(qū)級(jí)部門非重點(diǎn)、非剛性支出;預(yù)算編制中突出重點(diǎn)支出,嚴(yán)格控制一般性支出。二是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。將106家二級(jí)單位納入國(guó)庫(kù)集中支付,全區(qū)173家單位全部實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付改革,實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位國(guó)庫(kù)集中支付全覆蓋;建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),有效實(shí)現(xiàn)了資金支付流程監(jiān)管全方位、全覆蓋;實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化,與銀行實(shí)行電子化傳遞及清算流程,構(gòu)建了財(cái)政資金閉合管理鏈條。三是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。自2019年起,逐步推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋,擴(kuò)大績(jī)效目標(biāo)管理范圍,將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下一年度預(yù)算掛鉤,實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的約束和激勵(lì)作用,形成“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的良性機(jī)制。四是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。落實(shí)國(guó)家相關(guān)減稅降費(fèi)政策,嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)目錄清單管理和“以票管費(fèi)”制度,建立亂收費(fèi)投訴處理機(jī)制。五是農(nóng)村綜合改革。實(shí)施“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目401個(gè),投入財(cái)政資金9,217萬(wàn)元;2019年—2021年,通過(guò)財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金21,355萬(wàn)元。六是全面推行財(cái)政票據(jù)電子化改革。采取“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”模式,循序漸進(jìn)推進(jìn)“財(cái)政票據(jù)電子化改革”各項(xiàng)工作,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范、安全高效的財(cái)政票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理體系。
二、2021年全區(qū)和區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,區(qū)財(cái)政部門不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),兜牢“三?！钡拙€,積極防范和化解地方隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅體制改革,依法行政、依法理財(cái),全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展,財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成133,343萬(wàn)元,比上年增加12,829萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.65%,較2019年和2020年平均值(以下簡(jiǎn)稱前兩年平均值)下降5.10%。其中:稅收收入109,916萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.55%,較前兩年平均值下降1.67%;非稅收入23,427萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.58%,較前兩年平均值下降18.44%。稅收收入占比為82.43%。一般公共預(yù)算支出完成340,317萬(wàn)元,下降3.28%,較前兩年平均值下降6.94%,其中:區(qū)本級(jí)支出完成317,956萬(wàn)元(不含下達(dá)鄉(xiāng)級(jí)轉(zhuǎn)移支付4,929萬(wàn)元),下降2.74%,較前兩年平均值下降7.22%;鄉(xiāng)級(jí)支出完成22,361萬(wàn)元,下降10.39%(主要原因?yàn)?020年街道辦為鄉(xiāng)級(jí)支出),較前兩年平均值下降2.89%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成133,343萬(wàn)元,為預(yù)算的108.48%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入202,483萬(wàn)元、上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10,975萬(wàn)元、上級(jí)下達(dá)一般債務(wù)收入40,292萬(wàn)元(含新增一般債8,475萬(wàn)元),從政府性基金調(diào)入33,433萬(wàn)元,從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入1,299萬(wàn)元,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20,000萬(wàn)元,調(diào)入經(jīng)開(kāi)區(qū)民生及社會(huì)事務(wù)經(jīng)費(fèi)8,473萬(wàn)元,調(diào)入專戶資金133萬(wàn)元,減上解支出21,273萬(wàn)元,減一般債務(wù)還本支出31,817萬(wàn)元,調(diào)出市下經(jīng)開(kāi)區(qū)?？?46萬(wàn)元,實(shí)際可用財(cái)力396,495萬(wàn)元,其中:安排鄉(xiāng)級(jí)支出22,361萬(wàn)元,區(qū)本級(jí)支出317,956萬(wàn)元,補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31,869萬(wàn)元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24,309萬(wàn)元,全部為上級(jí)?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)(含新增一般債)下年安排支出。
1.收入方面:稅收收入完成109,916萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.55%,較前兩年平均值下降1.67%;非稅收入完成23,427萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.58%,較前兩年平均值下降18.44%。
2.支出方面:區(qū)本級(jí)支出完成317,956萬(wàn)元,下降2.74%,較前兩年平均值下降7.22%,減上級(jí)專款支出55,626萬(wàn)元(不含新增一般債),加下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)支出4,929萬(wàn)元,區(qū)本級(jí)實(shí)際支出完成267,259萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.68%。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成480,846萬(wàn)元,完成預(yù)算的114.28%,比上年增加433,306萬(wàn)元,增長(zhǎng)911.46%,較前兩年平均值增長(zhǎng)1013.39%。全區(qū)政府性基金支出完成531,323萬(wàn)元(含新增專項(xiàng)債券支出34,685萬(wàn)元),比上年增加392,803萬(wàn)元,增長(zhǎng)283.57%,較前兩年平均值增長(zhǎng)182.35%,專項(xiàng)債務(wù)還本支出81,445萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成480,846萬(wàn)元,完成預(yù)算的114.28%,加上上級(jí)返還土地出讓成本 120,868萬(wàn)元、上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4,172萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)收入116,130萬(wàn)元(含新增專項(xiàng)債券收入34,685萬(wàn)元)、上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29,239萬(wàn)元,減調(diào)出資金33,433萬(wàn)元,上解上級(jí)支出10,576萬(wàn)元,減專項(xiàng)債務(wù)還本支出81,445萬(wàn)元,可用財(cái)力合計(jì)625,801萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)支出531,323萬(wàn)元(其中:政府性基金支出496,638萬(wàn)元,新增專項(xiàng)債券支出34,685萬(wàn)元),結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)94,478萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成4,368萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.86%,比上年增加3,975萬(wàn)元,增長(zhǎng)1011.45%,較前兩年平均值增長(zhǎng)1488.36%。加上級(jí)補(bǔ)助收入1,555萬(wàn)元、上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)64萬(wàn)元,減去調(diào)入一般公共預(yù)算1,299萬(wàn)元,可用財(cái)力合計(jì)4,688萬(wàn)元。支出完成3,042萬(wàn)元,比上年增加2,552萬(wàn)元,增長(zhǎng)520.82%。結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出1,646萬(wàn)元。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成34,907萬(wàn)元,比上年增加7,075萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.42%,較前兩年同期平均值增長(zhǎng)22.14%。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成32,047萬(wàn)元,比上年增加1,321萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.30%,較前兩年同期平均值增長(zhǎng)6.70%。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余16,629萬(wàn)元。
(五)地方政府債務(wù)運(yùn)行情況。
1.債務(wù)限額余額情況。
花溪區(qū)2021年政府債務(wù)限額共計(jì)3,347,293萬(wàn)元(花溪966,365萬(wàn)元,貴安2,278,470萬(wàn)元,經(jīng)開(kāi)102,458萬(wàn)元)。其中:一般債務(wù)限額115,160萬(wàn)元(全部為花溪區(qū)),專項(xiàng)債務(wù)限額3,232,133萬(wàn)元(花溪851,205萬(wàn)元,貴安2,278,470萬(wàn)元,經(jīng)開(kāi)102,458萬(wàn)元)。2021年末,花溪區(qū)政府債務(wù)余額為3,261,915萬(wàn)元(花溪880,987萬(wàn)元,貴安2,278,470萬(wàn)元,經(jīng)開(kāi)102,458萬(wàn)元),其中:一般債務(wù)余額110,287萬(wàn)元(全部為花溪區(qū)),專項(xiàng)債務(wù)余額3,151,628萬(wàn)元(花溪770,700萬(wàn)元,貴安2,278,470萬(wàn)元,經(jīng)開(kāi)102,458萬(wàn)元)。2021年政府債務(wù)余額未超過(guò)上級(jí)下達(dá)的政府債務(wù)限額。
2.債務(wù)本息償還情況。
為防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),積極籌措各項(xiàng)資金,確保每一筆到期債務(wù)足額及時(shí)償還,未發(fā)生一起不良和逾期。2021年,花溪區(qū)本級(jí)使用財(cái)政預(yù)算資金支付政府置換債券利息共計(jì)32,361萬(wàn)元,其中:一般債券利息3,865萬(wàn)元,專項(xiàng)債券利息28,496萬(wàn)元。
3.新增專項(xiàng)債券情況。
2021年?duì)幦⌒略鰧ｍ?xiàng)債券資金共計(jì)34,685萬(wàn)元,主要安排用于6個(gè)項(xiàng)目建設(shè),其中:花溪區(qū)孟關(guān)片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)工程3,500萬(wàn)元,花溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園新建工程2,000萬(wàn)元,花溪區(qū)市域快鐵站前廣場(chǎng)及配套設(shè)施建設(shè)6,000萬(wàn)元,花溪區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)療救治體系建設(shè)項(xiàng)目10,116萬(wàn)元,花溪區(qū)田園綜合體、鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)生活污水處理項(xiàng)目5,854萬(wàn)元,花溪區(qū)燕樓產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目7,215萬(wàn)元。
4.新增地方一般債情況。
2021年?duì)幦〉胤秸略鲆话銈Y金8,475萬(wàn)元,置換年初預(yù)算資本性支出2,147萬(wàn)元(其中:花溪區(qū)生活垃圾分類處置工程1,000萬(wàn)元,2019年“千村整治·百村示范”污水處理項(xiàng)目40萬(wàn)元,青巖鎮(zhèn)2021年優(yōu)墾花卉生產(chǎn)示范基地溫室建設(shè)項(xiàng)目200萬(wàn)元,燕樓鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程225萬(wàn)元,高坡鄉(xiāng)五寨小學(xué)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置350萬(wàn)元,花二中設(shè)施設(shè)備購(gòu)置84萬(wàn)元,高坡鄉(xiāng)中心完小設(shè)施設(shè)備購(gòu)置248萬(wàn)元),新增安排其他資本性支出項(xiàng)目6,328萬(wàn)元(其中:花溪區(qū)2021年農(nóng)村生活污水治理工程4,928萬(wàn)元,農(nóng)村生活垃圾治理鄉(xiāng)(鎮(zhèn))生活垃圾收運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)項(xiàng)目500萬(wàn)元,花溪區(qū)石板鎮(zhèn)蔡沖片區(qū)污水收集工程500萬(wàn)元,洛平大溝污染綜合治理項(xiàng)目300萬(wàn)元,城鎮(zhèn)污水提質(zhì)增效工作石板隆昌污水治理工程100萬(wàn)元)。
(六)存在問(wèn)題和挑戰(zhàn)。
當(dāng)前,世界處于百年未有之大變局,國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變,經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定因素增多,經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。具體到財(cái)政工作中,一是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇尚不牢固。受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、新冠肺炎疫情、大力實(shí)施減稅降費(fèi)政策和區(qū)內(nèi)稅收收入結(jié)構(gòu)不優(yōu)等多因素疊加影響,收入增長(zhǎng)后勁不足,收入規(guī)模仍未回到疫情前水平。二是支出壓力持續(xù)增大。疫情防控工作常態(tài)化、防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、“三?！敝С?、高質(zhì)量發(fā)展等剛性支出依然較大,各領(lǐng)域財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)較強(qiáng),有限的財(cái)力和不斷增長(zhǎng)的財(cái)政支出需求間矛盾更加突出,財(cái)政運(yùn)行將持續(xù)處于“緊平衡”狀態(tài)。
三、落實(shí)花溪區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)有關(guān)決議的情況
(一)重點(diǎn)支出與重大項(xiàng)目情況。
1.著力疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)保障,穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
一是2021年疫情防控總投入4,555萬(wàn)元,主要用于疫苗、醫(yī)療救治、疫情防控人員補(bǔ)助、購(gòu)置設(shè)備和防控物資等。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于鼓勵(lì)春節(jié)期間企業(yè)員工就地健康過(guò)年和企業(yè)增產(chǎn)增效的通知》文件精神,及時(shí)足額撥付各單位就地過(guò)年政策獎(jiǎng)勵(lì)資金。
2.著力民生保障,兜實(shí)“三保”底線。
一是提高教育保障水平。全年安排教育經(jīng)費(fèi)支出136,719萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出的40.17%,落實(shí)壓縮黨政機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)用于教育精準(zhǔn)扶貧政策。二是完善就業(yè)和社會(huì)保障體系。安排社會(huì)保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25,634萬(wàn)元。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)16,357萬(wàn)元,其中突發(fā)公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)2,000萬(wàn)元。四是促進(jìn)文化旅游業(yè)繁榮發(fā)展。安排文化體育與傳媒經(jīng)費(fèi)3,995萬(wàn)元,主要用于旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持、旅游開(kāi)發(fā)營(yíng)銷、住宿業(yè)促消費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)等。五是維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。安排“平安花溪”及各項(xiàng)公共安全經(jīng)費(fèi)10,457萬(wàn)元,切實(shí)提高群眾安全感滿意度。六是繼續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)資金“一卡通”財(cái)政統(tǒng)發(fā)工作,全面有序推進(jìn)“9個(gè)部門關(guān)于29項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼推行涉農(nóng)補(bǔ)貼‘一卡通’集中發(fā)放”工作,確保補(bǔ)貼政策的落實(shí)。
3.著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、大數(shù)據(jù)、大生態(tài)工作。
一是精準(zhǔn)發(fā)力助推鄉(xiāng)村振興。2021年預(yù)算安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金、鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金、農(nóng)村環(huán)境綜合整治資金等4,891萬(wàn)元,有力支持我區(qū)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。二是推動(dòng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排企業(yè)扶持及大數(shù)據(jù)建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)1,500萬(wàn)元,持續(xù)推動(dòng)大數(shù)據(jù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。三是加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境投入力度。2021年區(qū)級(jí)財(cái)政安排生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)27,820萬(wàn)元,重點(diǎn)支持水污染防治、環(huán)衛(wèi)購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染防治、生活餐廚廢棄物處理等,助力建設(shè)大生態(tài)格局。
4.著力落實(shí)“強(qiáng)省會(huì)”行動(dòng),圍繞“四新”主攻“四化”。
一是新型工業(yè)化。2021年區(qū)級(jí)預(yù)算安排相關(guān)資金2,284萬(wàn)元,其中:企業(yè)扶持及大數(shù)據(jù)建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)1,500萬(wàn)元,企業(yè)改制工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,企業(yè)減負(fù)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金775萬(wàn)元。二是新型城鎮(zhèn)化。2021年我區(qū)共到位新型城鎮(zhèn)化相關(guān)資金26,219萬(wàn)元,其中:老舊小區(qū)改造建設(shè)資金1,883萬(wàn)元,背街小巷整治資金480萬(wàn)元,注入十字街城市更新項(xiàng)目資本金23,856萬(wàn)元。三是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。2021年共到位農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化財(cái)政資金9,590萬(wàn)元,主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持等方面。四是旅游產(chǎn)業(yè)化。區(qū)級(jí)預(yù)算安排全域旅游開(kāi)發(fā)營(yíng)銷專項(xiàng)資金333萬(wàn)元,花溪區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持專項(xiàng)資金1,000萬(wàn)元,全域旅游發(fā)展專項(xiàng)資金130萬(wàn)元等經(jīng)費(fèi)用于我區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.著力防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),強(qiáng)化債務(wù)管理。
一是細(xì)化償債方案,多渠道籌集資金按時(shí)償債。2021年全年到期的政府性債務(wù)本息已采取緩釋和償還等相應(yīng)措施全部化解。二是積極爭(zhēng)取再融資債券化解到期政府債務(wù),有效緩解了我區(qū)的償債壓力。三是做好政府債務(wù)限額和余額公開(kāi)工作,將政府債務(wù)限額及余額按規(guī)定經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)審定后在“花溪區(qū)政府門戶網(wǎng)站”進(jìn)行公開(kāi),主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
6.著力營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境,助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
一是積極落實(shí)國(guó)家相關(guān)政策,支持企業(yè)發(fā)展。撥付企業(yè)就地過(guò)年政策獎(jiǎng)勵(lì)資金137萬(wàn)元、稅收貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金97萬(wàn)元、后續(xù)深度扶持補(bǔ)助資金480萬(wàn)元,進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),助力企業(yè)后續(xù)發(fā)展,促進(jìn)小微企業(yè)做大做強(qiáng)。二是將提升服務(wù)市場(chǎng)主體水平作為政府采購(gòu)領(lǐng)域“放管服”改革的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。開(kāi)展花溪區(qū)政府采購(gòu)備選庫(kù)、名錄庫(kù)、資格庫(kù)清理工作,糾正對(duì)內(nèi)外資企業(yè)實(shí)施差別待遇或者歧視待遇等各類違規(guī)做法;全面落實(shí)公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度,健全公平競(jìng)爭(zhēng)審查機(jī)制,規(guī)范有效開(kāi)展審查工作。
(二)深化財(cái)政改革情況。
一是緊扣時(shí)間節(jié)點(diǎn),完成全區(qū)預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)及上線工作。強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)管理,以項(xiàng)目為基本單元,實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目基本信息、項(xiàng)目測(cè)算、分年度支出計(jì)劃、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)等項(xiàng)目信息的管理。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。擬定《花溪區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<花溪區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算部門(單位)整體績(jī)效管理辦法(試行)>的通知》,進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算績(jī)效管理指導(dǎo)。2021年對(duì)全區(qū)68家預(yù)算單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
(三)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管情況。
一是強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審職能。2021年全年共評(píng)審全區(qū)財(cái)政性資金投資基本建設(shè)項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算178項(xiàng),報(bào)審預(yù)、結(jié)算金額100,822萬(wàn)元,審定預(yù)、結(jié)算金額87,343萬(wàn)元,審減13,479萬(wàn)元,審減率13.37%;審查項(xiàng)目竣工決算31項(xiàng)。二是加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管。2021年前三季度全區(qū)政府采購(gòu)預(yù)算資金為22,789萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)金額為22,451萬(wàn)元,節(jié)約采購(gòu)資金338萬(wàn)元,節(jié)約率為1.48%,政府采購(gòu)預(yù)算更加科學(xué)和精細(xì)。
四、今后五年全區(qū)財(cái)政工作打算
(一)指導(dǎo)思想。
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)以及省市區(qū)黨代會(huì)精神,深入貫徹習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神,認(rèn)真落實(shí)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,加快融入新發(fā)展格局,堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局,守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線,深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興、大數(shù)據(jù)、大生態(tài)三大戰(zhàn)略行動(dòng),緊緊圍繞“四新”主攻“四化”,鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)和全面建成小康社會(huì)成果,全面深化改革開(kāi)放,堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,堅(jiān)持以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?把黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”作為長(zhǎng)期方針政策,堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算,堅(jiān)持深化財(cái)稅金融體制改革,更加有效保障和改善民生,進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度,實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策,為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)有力的財(cái)政保障,在新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)上闖新路,在鄉(xiāng)村振興上開(kāi)新局,在實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略上搶新機(jī),在生態(tài)文明建設(shè)上出新績(jī),努力開(kāi)創(chuàng)百姓富、生態(tài)美的多彩貴州新未來(lái)。
(二)工作目標(biāo)。
一般公共預(yù)算收入到2026年達(dá)到147,221萬(wàn)元,較2021年增長(zhǎng)10.41%,年均增長(zhǎng)2%左右。一般公共預(yù)算支出到2026年達(dá)到394,521萬(wàn)元,較2021年增長(zhǎng)15.93%,年均增長(zhǎng)3%左右。
(三)工作舉措。
1.確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。
今后五年財(cái)政收支矛盾將更為突出,將加大財(cái)力統(tǒng)籌力度,以財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。一是強(qiáng)化財(cái)政收入組織管理。堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)動(dòng)科學(xué)組織收入,深入培育和拓寬財(cái)源,確保收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng),保持在合理區(qū)間。充分運(yùn)用跨年度預(yù)算平衡、地方政府債券、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等調(diào)控機(jī)制,加大國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、政府性基金預(yù)算等與一般公共預(yù)算間的統(tǒng)籌力度,集中財(cái)力辦大事。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出,嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出或開(kāi)展政府采購(gòu)。對(duì)預(yù)算指標(biāo)實(shí)行統(tǒng)一規(guī)范的核算管理,精準(zhǔn)反映預(yù)算指標(biāo)變化,實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)對(duì)執(zhí)行的有效控制。支出結(jié)構(gòu)更加合理、投向更加精準(zhǔn)、重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障更加有力,財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)健可持續(xù)。
2.加快建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度。
一是深化預(yù)算管理體制改革。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》精神,按照中央、省、市工作部署全面深化預(yù)算管理體制改革,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,將預(yù)算管理制度改革的各項(xiàng)要求轉(zhuǎn)化為具體工作措施,強(qiáng)化工作落實(shí),確保各項(xiàng)改革任務(wù)及時(shí)落地見(jiàn)效,進(jìn)一步提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。加快構(gòu)建“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系,健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系,加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià),強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和預(yù)算安排、政策調(diào)整的有效銜接。三是推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。推進(jìn)財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè),構(gòu)建“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制,進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算制度改革的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性,充分發(fā)揮預(yù)算制度的整體效能,建立健全高效的制度執(zhí)行機(jī)制。
3.堅(jiān)持“三?！敝С龅膬?yōu)先地位。
把長(zhǎng)期過(guò)“緊日子”的財(cái)政方針落到實(shí)處,堅(jiān)持以收定支、量入為出原則,堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序,通過(guò)統(tǒng)籌各項(xiàng)收入、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、壓減一般性支出、盤活財(cái)政存量資金等方式優(yōu)先予以保障?？茖W(xué)配置財(cái)政資源,更加突出政策重點(diǎn),把錢用在“刀刃”上,聚焦解決群眾最關(guān)切的實(shí)際問(wèn)題,補(bǔ)齊民生短板、辦好民生大事,落實(shí)民生兜底保障政府主導(dǎo)責(zé)任。
4.促進(jìn)財(cái)政直達(dá)資金常態(tài)化管理。
強(qiáng)化行業(yè)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé),不斷提高資金撥付效率。充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息化手段,加強(qiáng)對(duì)直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用。強(qiáng)化資金源頭到使用末端全面監(jiān)控、支出績(jī)效目標(biāo)和支出執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”,防止擠占挪用或沉淀閑置。
5.強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理。
嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)管理相關(guān)政策措施,進(jìn)一步提高政治站位,強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持底線思維,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),始終繃緊債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控化解這根弦。統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn),杜絕脫離實(shí)際的過(guò)高承諾,形成合理社會(huì)預(yù)期。全面盤活資產(chǎn),妥善處置存量,多渠道化解政府債務(wù),堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量,牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。加強(qiáng)地方政府新增專項(xiàng)債券“借、用、管、還”全生命周期管理,嚴(yán)格將政府債券資金用于有一定收益的公益性項(xiàng)目,加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重大工程、重大項(xiàng)目的支持力度。
6.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
一是嚴(yán)格按照依法行政的要求規(guī)范財(cái)政工作行為,進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度,提高財(cái)政資金使用效益及財(cái)政政策和財(cái)政信息的透明度。二是不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),增強(qiáng)法律意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)、責(zé)任意識(shí),不斷提高財(cái)政依法管理水平。三是抓好財(cái)政部門黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng),切實(shí)履行主體責(zé)任,真正做到站好位、帶好隊(duì)、理好財(cái)。
五、2022年全區(qū)和區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
編制2022年預(yù)算的原則:一是按照穩(wěn)中求進(jìn)、實(shí)事求是的原則編制收入預(yù)算,做到摸清家底、科學(xué)預(yù)測(cè),使收入預(yù)算的編制與地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng),與財(cái)政政策相銜接,一般公共預(yù)算收入按照比上年增長(zhǎng)2%來(lái)安排。二是堅(jiān)持量入為出,盡力而為的原則,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障重點(diǎn)支出,合理編制支出預(yù)算。三是深入推行零基預(yù)算。打破“基數(shù)+增長(zhǎng)”的預(yù)算編制方式,以“零”為基數(shù),遵循“一年一定、錢隨事走”的預(yù)算編制原則,切實(shí)提升預(yù)算安排的精準(zhǔn)性和科學(xué)性。四是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求。進(jìn)一步壓減一般性支出,“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增,堅(jiān)決削減低效無(wú)效支出,對(duì)非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出要大力壓減、從嚴(yán)壓減。五是債務(wù)付息支出按照足額保障原則,將當(dāng)年債務(wù)付息支出特別是債券付息支出全額納入預(yù)算編制。六是確保財(cái)政收支平衡,不得編列赤字預(yù)算。
(一)一般公共預(yù)算。
2022年,全區(qū)一般公共預(yù)算收入按2021年完成數(shù)增長(zhǎng)2%安排為136,010萬(wàn)元。加上稅收返還20,296萬(wàn)元及上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助103,085萬(wàn)元、上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付14,367萬(wàn)元,調(diào)入經(jīng)開(kāi)片區(qū)社會(huì)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)8,079萬(wàn)元,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18,000萬(wàn)元,調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入67萬(wàn)元,調(diào)入政府性基金預(yù)算收入41,000萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)24,309萬(wàn)元,減上解支出23,529萬(wàn)元,全區(qū)可用財(cái)力為341,684萬(wàn)元,其中:安排區(qū)本級(jí)當(dāng)年支出283,670萬(wàn)元,上級(jí)下達(dá)?？钪С?4,367萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出24,309萬(wàn)元;安排鄉(xiāng)級(jí)支出19,338萬(wàn)元。收支平衡。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算按照“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保償債、保重點(diǎn)”的原則進(jìn)行安排,一是區(qū)級(jí)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生安排支出230,414萬(wàn)元,其中:保工資70,316萬(wàn)元(含編外人員、不含教育),安排保運(yùn)轉(zhuǎn)20,638萬(wàn)元(其中:公用經(jīng)費(fèi)4,711萬(wàn)元,彌補(bǔ)性運(yùn)轉(zhuǎn)15,927萬(wàn)元),安排保教育支出120,093萬(wàn)元,安排保民生支出19,367萬(wàn)元(其中:民政民生剛性支出2,843萬(wàn)元,區(qū)級(jí)匹配城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)929萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)2,407萬(wàn)元,疫情防控經(jīng)費(fèi)2,000萬(wàn)元,計(jì)生衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)4,201萬(wàn)元,農(nóng)林水支出2,578萬(wàn)元,離休干部醫(yī)療費(fèi)290萬(wàn)元,保就業(yè)978萬(wàn)元,退役軍人剛性保障支出2,499萬(wàn)元,其他民生保障支出642萬(wàn)元)。二是保償債剛性支出6,323萬(wàn)元。三是城市管理支出10,671萬(wàn)元。四是國(guó)防支出717萬(wàn)元。五是應(yīng)用技術(shù)研發(fā)支出1,500萬(wàn)元。六是特重項(xiàng)目支出2,000萬(wàn)元。七是“四化”及生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目支出12,860萬(wàn)元(其中:工業(yè)企業(yè)扶持、大數(shù)據(jù)建設(shè)運(yùn)營(yíng)及園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)10,000萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金1,000萬(wàn)元,財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興資金310萬(wàn)元,旅游產(chǎn)業(yè)扶持資金1,000萬(wàn)元,農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)300萬(wàn)元,2020年農(nóng)村生活污水治理工程尾款250萬(wàn)元)。八是其他重點(diǎn)項(xiàng)目支出9,515萬(wàn)元(其中:消防經(jīng)費(fèi)1,590萬(wàn)元,區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼400萬(wàn)元,項(xiàng)目前期費(fèi)1,000萬(wàn)元,政府采購(gòu)費(fèi)100萬(wàn)元,匹配惠民生鮮超市450萬(wàn)元,縣鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)資金286萬(wàn)元,地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元,規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元,微型企業(yè)后續(xù)扶持資金250萬(wàn)元,應(yīng)急廣播建設(shè)項(xiàng)目740萬(wàn)元,“平安花溪”建設(shè)經(jīng)費(fèi)3,899萬(wàn)元)。九是上級(jí)下達(dá)?？钪С?4,367萬(wàn)元。十是上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出24,309萬(wàn)元。十一是安排預(yù)備費(fèi)9,670萬(wàn)元。
(二)政府性基金預(yù)算。
政府性基金預(yù)算按照以收定支的原則進(jìn)行安排。基金預(yù)算收入383,835萬(wàn)元,其中:劃撥土地收入(含征地預(yù)存款)20,000萬(wàn)元,土地出讓價(jià)款332,012萬(wàn)元(其中:十和田AB地塊103,965萬(wàn)元,十和田CD地塊185,055萬(wàn)元,花溪車站14,888萬(wàn)元,工業(yè)用地28,104萬(wàn)元),國(guó)有土地收益金17,517萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金806萬(wàn)元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1,000萬(wàn)元,污水處理費(fèi)2,500萬(wàn)元,其他政府性基金收入10,000萬(wàn)元。上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入94,478萬(wàn)元,減調(diào)出資金41,000萬(wàn)元,減上解支出10,722萬(wàn)元,可用財(cái)力合計(jì)426,591萬(wàn)元,安排支出426,591萬(wàn)元。一是安排償債支出90,085萬(wàn)元,其中:兌付剛性債券利息支出33,034萬(wàn)元,償債支出(購(gòu)買服務(wù)費(fèi)支出及PPP可行性缺口補(bǔ)助)57,051萬(wàn)元。二是安排城市軌道基金支出36,586萬(wàn)元。三是安排土地劃撥收入安排的征地拆遷補(bǔ)償?shù)戎С?5,000萬(wàn)元。四是安排土地出讓價(jià)款工業(yè)用地支出28,104萬(wàn)元。五是安排城市管理支出8,249萬(wàn)元,主要為市政道路及路燈等維修維護(hù)、道路綠化養(yǎng)護(hù)及拆違經(jīng)費(fèi)1,000萬(wàn)元,花溪區(qū)道路病害整治項(xiàng)目2,000萬(wàn)元,青巖、石板、孟關(guān)環(huán)衛(wèi)購(gòu)買服務(wù)及貴安大道等8條道路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目等5,249萬(wàn)元。六是安排生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目支出1,500萬(wàn)元,主要為青巖鎮(zhèn)、石板鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行費(fèi)用及南明河截污主管(花溪醫(yī)院-中曹司段)等項(xiàng)目。七是安排“一圈兩場(chǎng)三改”農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)6,000萬(wàn)元。八是安排農(nóng)村“五治”項(xiàng)目支出14,240萬(wàn)元,主要為“治房”工作4,240萬(wàn)元(其中:鄉(xiāng)村振興農(nóng)村房屋風(fēng)貌整治3,000萬(wàn)元,農(nóng)村宅基地和建設(shè)用地“房地一體”信息采集740萬(wàn)元,村民建房報(bào)地經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元),“治水”工作花溪區(qū)田園綜合體、鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)生活污水處理服務(wù)項(xiàng)目(政府專項(xiàng)債券資本金)3,000萬(wàn)元,“治垃圾”工作1,000萬(wàn)元,“治廁”工作6,000萬(wàn)元。九是安排農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,938萬(wàn)元,主要為青巖河(玉帶河及楊眉河)河道治理工程及翁攏水庫(kù)、干塘水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程征地費(fèi)240萬(wàn)元,公路大中修、維護(hù)及生命安全防護(hù)114萬(wàn)元,S104花溪高坡民族中學(xué)至地壩公路工程737萬(wàn)元,2022年四好農(nóng)村路建設(shè)工程574萬(wàn)元,花溪區(qū)黔陶至巖腳、青巖至思若公路改造工程1,013萬(wàn)元,其他260萬(wàn)元。十是安排環(huán)進(jìn)環(huán)出免費(fèi)通行區(qū)級(jí)匹配資金1,429萬(wàn)元。十一是安排注入五家國(guó)有企業(yè)資本金50,000萬(wàn)元。十二是安排土地成本支出57,982萬(wàn)元。十三是安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出94,478萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算按照收支平衡的原則編制。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入268萬(wàn)元,加上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)1,646萬(wàn)元,合計(jì)1,914萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1,847萬(wàn)元,調(diào)出到一般公共預(yù)算67萬(wàn)元。收支平衡。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金(含城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn))預(yù)算收入安排32,102萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入6,568萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.9%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入25,534萬(wàn)元,下降11.05%。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金(含城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn))預(yù)算支出安排34,013萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出5,777萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.87%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出28,236萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.83%。
2022年,全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金上年結(jié)余16,629萬(wàn)元(其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余11,811萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余4,818萬(wàn)元)。收入預(yù)算32,102萬(wàn)元,支出預(yù)算安排34,013萬(wàn)元,年末社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余14,718萬(wàn)元(其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余12,602萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余2,116萬(wàn)元)。
(五)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
1.關(guān)于貴安新區(qū)社會(huì)事務(wù)。
按照市委市政府決策部署,為深入實(shí)施“強(qiáng)省會(huì)”行動(dòng),加快推進(jìn)貴陽(yáng)貴安融合發(fā)展,落實(shí)省委、省政府關(guān)于貴安新區(qū)黨工委管委會(huì)集中精力抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略部署,結(jié)合貴陽(yáng)市已統(tǒng)籌管理貴安新區(qū)社會(huì)事務(wù)的工作實(shí)際,將貴安新區(qū)社會(huì)事務(wù)區(qū)(縣)級(jí)管理職能職責(zé)交由花溪區(qū)管理。根據(jù)《中共貴陽(yáng)市委辦公廳 貴陽(yáng)市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<貴陽(yáng)市直相關(guān)部門將貴安新區(qū)社會(huì)事務(wù)區(qū)(縣)級(jí)管理職能職責(zé)交由花溪區(qū)管理工作方案>的通知》,2022年1月1日起花溪區(qū)有關(guān)部門(單位)正式履行貴安新區(qū)社會(huì)事務(wù)區(qū)(縣)級(jí)管理職能職責(zé)。由于目前花溪區(qū)與貴安新區(qū)關(guān)于經(jīng)費(fèi)事宜尚未達(dá)成一致意見(jiàn),現(xiàn)具體金額尚未確定,待具體經(jīng)費(fèi)確定后,據(jù)實(shí)安排支出,并在2022年調(diào)整預(yù)算中進(jìn)行匯報(bào)。
2.關(guān)于新增專項(xiàng)債券。
近期財(cái)政部已向各地提前下達(dá)了2022年新增專項(xiàng)債務(wù)限額,要求地方按照預(yù)算法的有關(guān)規(guī)定,履行程序,強(qiáng)化約束,盡早實(shí)施。目前,經(jīng)與省財(cái)政廳對(duì)接,下達(dá)各區(qū)縣的額度正在按程序處理,待地方政府專項(xiàng)債額度下達(dá)我區(qū)后,將盡快對(duì)應(yīng)到項(xiàng)目上,督促主管部門和項(xiàng)目單位加快債券資金使用進(jìn)度,提高資金使用效益,具體執(zhí)行情況將在2022年調(diào)整預(yù)算中進(jìn)行匯報(bào)。
(六)2022年的重點(diǎn)工作。
1.聚焦財(cái)政收支,確保收支任務(wù)完成。
一是搶抓省委省政府“強(qiáng)省會(huì)”政策發(fā)展機(jī)遇,持續(xù)加大財(cái)源建設(shè)。重點(diǎn)加大工業(yè)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度,提升財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力,著力培植財(cái)源,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是全力完成收入目標(biāo)。加強(qiáng)對(duì)收入進(jìn)度、存在問(wèn)題研判分析,不斷夯實(shí)財(cái)源、稅源基礎(chǔ),提升“造血”功能,千方百計(jì)完成目標(biāo)任務(wù)。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政部門在資金分配、政策支持等方面給予更多傾斜支持。四是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行剛性,嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算支出。切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,及時(shí)清理、甄別和收回項(xiàng)目執(zhí)行慢的資金,提高財(cái)政資金使用效益。
2.聚焦提質(zhì)增效,確保服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
一是深化零基預(yù)算管理,進(jìn)一步打破財(cái)政支出固化僵化格局,以提高資金使用效益為目標(biāo)、以優(yōu)化財(cái)政資源配置為導(dǎo)向、以做實(shí)預(yù)算項(xiàng)目為突破口,打破財(cái)政資金分配的固化格局。增強(qiáng)各級(jí)黨委政府重大決策部署財(cái)力保障,繼續(xù)推動(dòng)預(yù)算安排同項(xiàng)目細(xì)化程度、執(zhí)行進(jìn)度、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、審計(jì)核查問(wèn)題和預(yù)算評(píng)審結(jié)果掛鉤,提高財(cái)政資源配置效率。二是深化預(yù)算績(jī)效管理,全面加快預(yù)算績(jī)效管理改革步伐,不斷拓展預(yù)算績(jī)效管理范圍。創(chuàng)新預(yù)算管理方式,將預(yù)算績(jī)效管理覆蓋所有財(cái)政預(yù)算資金。應(yīng)用好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果,對(duì)非重點(diǎn)、非剛性支出做到該壓則壓、應(yīng)壓盡壓,對(duì)低效無(wú)效資金一律削減或取消,對(duì)沉淀資金一律按規(guī)定收回統(tǒng)籌安排。
3.聚焦民生福祉,做好“六穩(wěn)”“六保”工作。
一是按照民生保障優(yōu)先的要求,努力克服減稅降費(fèi)和新冠肺炎疫情的雙重影響,統(tǒng)籌上級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付和自身收入做好“六穩(wěn)”“六保”工作。做到預(yù)算安排優(yōu)先、資金撥付優(yōu)先、庫(kù)款保障優(yōu)先、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先、民生保障優(yōu)先。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)禁違規(guī)增加暫付款,嚴(yán)禁擠占挪用專項(xiàng)資金,嚴(yán)禁擅自對(duì)民生項(xiàng)目提標(biāo)擴(kuò)面,對(duì)存在違法違規(guī)的行為,發(fā)現(xiàn)一起堅(jiān)決查處一起。
4.聚焦強(qiáng)化監(jiān)督,優(yōu)化財(cái)政資金使用效益。
一是綜合應(yīng)用大數(shù)據(jù)、電子化支付系統(tǒng)、財(cái)政一體化平臺(tái)等現(xiàn)代手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政資金的實(shí)時(shí)監(jiān)管,切實(shí)保障財(cái)政資金安全。二是創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督管理方式,加大對(duì)重大財(cái)稅政策落實(shí)、財(cái)政收支管理、重點(diǎn)部門單位、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查力度,采取不定時(shí)的抽查、檢查或聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)政資金進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。三是積極推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè),加強(qiáng)財(cái)政資金特別是專項(xiàng)資金使用的全程監(jiān)管,強(qiáng)化對(duì)財(cái)政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險(xiǎn)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督,確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確撥付到位。
5.聚焦債務(wù)管理,守牢不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
堅(jiān)持從長(zhǎng)遠(yuǎn)、全面、有效的角度來(lái)審視、考量和應(yīng)對(duì)我區(qū)債務(wù)問(wèn)題。一是弄清債務(wù)底數(shù),量化風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格按照中央、省、市文件精神,堅(jiān)決遏制新增地方隱性債務(wù)。二是擬定2022年化債計(jì)劃,在預(yù)算安排中優(yōu)先保障政府債務(wù)還本付息,按照債務(wù)到期節(jié)點(diǎn)繼續(xù)做好資金調(diào)度,確保按時(shí)償還到期債務(wù)本息,確保不發(fā)生逾期風(fēng)險(xiǎn)。三是嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理規(guī)定,政府債務(wù)余額控制在上級(jí)財(cái)政部門下達(dá)限額之內(nèi)。四是認(rèn)真執(zhí)行政府隱性債務(wù)化解計(jì)劃方案,依法依規(guī)采取統(tǒng)籌預(yù)算資金償還、盤活存量資源資產(chǎn)償還等措施化解隱性債務(wù)。
各位代表,新的一年,我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下,以一往無(wú)前的奮斗姿態(tài)、風(fēng)雨無(wú)阻的精神狀態(tài),扎實(shí)做好財(cái)政收、支、管各項(xiàng)工作,不折不扣完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù),站在新起點(diǎn),立足新階段,面向新未來(lái),弘揚(yáng)偉大建黨精神,發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)作風(fēng),乘勢(shì)而上,奮力前行,高質(zhì)量推進(jìn)花溪區(qū)財(cái)政工作,喜迎黨的二十大召開(kāi)。
名詞解釋
一般公共預(yù)算:指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
稅收收入:指國(guó)家按照預(yù)定標(biāo)準(zhǔn),向經(jīng)濟(jì)組織和居民無(wú)償?shù)卣魇諏?shí)物或貨幣取得的財(cái)政收入。是政府取得財(cái)政收入的主要形式。
非稅收入:指稅收以外,由各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用國(guó)家權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)有資源(資產(chǎn))所有者權(quán)益等取得的各項(xiàng)收入。
轉(zhuǎn)移支付:指上級(jí)政府通過(guò)預(yù)算安排的對(duì)下級(jí)政府無(wú)償?shù)馁Y金補(bǔ)助。
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付:指下級(jí)政府因承擔(dān)上級(jí)政府委托事務(wù)或政府間共同事務(wù)等,享受的上級(jí)政府補(bǔ)助資金,又稱有條件補(bǔ)助或?qū)ｍ?xiàng)撥款,是為了實(shí)現(xiàn)上級(jí)的特定政策目標(biāo),必須?？顚Ｓ?。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金:指為實(shí)現(xiàn)宏觀調(diào)控目標(biāo),保持年度間政府預(yù)算的銜接和穩(wěn)定,經(jīng)各級(jí)人民政府批準(zhǔn)設(shè)置的一般公共預(yù)算儲(chǔ)備性資金,用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口,以及根據(jù)預(yù)算平衡情況,在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用,安排或補(bǔ)充基金時(shí)在支出方反映,調(diào)入使用基金時(shí)在收入方反映。為強(qiáng)化預(yù)算約束,規(guī)范超收收入管理,比照財(cái)政部的做法,我區(qū)從2014年起建立了區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,年度中除因政策性增支以及黨委、政府確定的重點(diǎn)支出外,原則上不辦理追加支出事項(xiàng),對(duì)于年度中確需追加的支出,嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定編制預(yù)算調(diào)整方案,提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)后執(zhí)行。年底區(qū)本級(jí)超收、新增財(cái)力(含結(jié)余)等一并補(bǔ)充區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,作為區(qū)本級(jí)政府預(yù)算的儲(chǔ)備,次年調(diào)入平衡年初預(yù)算,為建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。近年來(lái),區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金發(fā)揮了“以豐補(bǔ)歉,盈余填虧”的重要作用。
政府性基金預(yù)算:指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要,按基金項(xiàng)目編制,做到以收定支。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算按年度單獨(dú)編制,納入本級(jí)人民政府預(yù)算,報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排,不列赤字。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:指對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制,做到收支平衡。
政府債務(wù)限額:指政府債務(wù)的規(guī)模上限,地方政府舉債不得突破批準(zhǔn)的限額。其中全國(guó)地方政府債務(wù)總限額由國(guó)務(wù)院根據(jù)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素確定,并報(bào)全國(guó)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。各省、自治區(qū)、直轄市政府債務(wù)限額,由財(cái)政部在全國(guó)人大或其常委會(huì)批準(zhǔn)的總限額內(nèi),根據(jù)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)力狀況等因素確定后報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)下達(dá)各級(jí)財(cái)政部門。省級(jí)財(cái)政部門依照財(cái)政部下達(dá)的限額,提出本地區(qū)政府債務(wù)安排建議,編制預(yù)算調(diào)整方案,經(jīng)省級(jí)政府報(bào)本級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn);省財(cái)政根據(jù)市、縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)力狀況等因素統(tǒng)籌本地區(qū)建設(shè)投資需求提出本級(jí)及所屬各市縣當(dāng)年政府債務(wù)限額,報(bào)省政府批準(zhǔn)后下達(dá)各市縣級(jí)政府。
“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成相關(guān)工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出。
預(yù)算績(jī)效管理:預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分,是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。它強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念,強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率,要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果,要求政府部門不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量,花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事,向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù),使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。
民生類重點(diǎn)支出:指公共財(cái)政支出中與維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)公平、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展、保障和改善民生息息相關(guān)的9項(xiàng)重點(diǎn)支出,包括公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出,是衡量公共財(cái)政為社會(huì)提供公共產(chǎn)品和公共服務(wù)能力的重要指標(biāo)。
