（四川省）關(guān)于阿壩藏族羌族自治州金川縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（審議稿）
金川縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（審議稿）
——2021年3月9日在金川縣第十四屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
金川縣財(cái)政局局長(zhǎng) 蘭志龍
各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查。
2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、疫情和自然災(zāi)害的疊加影響，財(cái)政部門(mén)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九屆四中五中全會(huì)、中央第七次西藏工作座談會(huì)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展座談會(huì)、省委十一屆六次七次八次全會(huì)、涉藏工作會(huì)議和州委十一屆八次九次十次全會(huì)、縣委九次和十次全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院、省委、省政府、州委、州政府和縣委、縣政府重大決策部署，全面落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，堅(jiān)持“有保有壓、有進(jìn)有退、進(jìn)退有度”的財(cái)政保障思路，集中財(cái)力支持做好“六穩(wěn)”“六保工作，認(rèn)真總結(jié)“十三五”成果，積極謀劃“十四五”發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行縣十四屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)預(yù)算,認(rèn)真落實(shí)縣人大的審查意見(jiàn)，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，為生產(chǎn)生活秩序全面恢復(fù)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定提供了有力的支撐。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
我縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成177494萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入完成10008萬(wàn)元（稅收收入7508萬(wàn)元，非稅收入2500萬(wàn)元），完成州下目標(biāo)任務(wù)8423萬(wàn)元的118.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成154518萬(wàn)元（返還性收入626萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入132234萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入21658萬(wàn)元）；地方政府債務(wù)收入預(yù)計(jì)完成5960萬(wàn)元；接受其他地區(qū)援助收入預(yù)計(jì)完成5000萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金143萬(wàn)元；上年結(jié)余1865萬(wàn)元。
地方公共預(yù)算總支出完成177494萬(wàn)元，完成年初預(yù)算82942萬(wàn)元的214%，其中：地方一般公共預(yù)算支出完成168227萬(wàn)元；地方政府債務(wù)還本支出5960萬(wàn)元；上解支出2998萬(wàn)元;年終結(jié)余309萬(wàn)元。
收支預(yù)算實(shí)現(xiàn)平衡。地方一般公共預(yù)算收入10008萬(wàn)元加上上級(jí)補(bǔ)助收入154518萬(wàn)元、地方政府債務(wù)收入5960萬(wàn)元、接受其他地區(qū)援助收入5000萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金143萬(wàn)元、上年結(jié)余1865萬(wàn)元后，可安排的收入總量為177494萬(wàn)元。收入總量減去當(dāng)年支出、上解支出、償還地方政府債務(wù)支出等共計(jì)177494萬(wàn)元，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
2020年，我縣政府性基金收入預(yù)計(jì)完成6026萬(wàn)元，其中：地方政府性基金預(yù)算收入完成1444萬(wàn)元（國(guó)有土地收益基金收入完成76萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入完成158萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成1210萬(wàn)元），完成年初預(yù)算700萬(wàn)元的206%；上級(jí)補(bǔ)助收入完成4582萬(wàn)元；可供安排的政府性基金收入總量6026萬(wàn)元。政府性基金支出完成6026萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
我縣社?；鹗杖腩A(yù)計(jì)完成7200萬(wàn)元（其中：本年收入完成2197萬(wàn)元，上年結(jié)余5003萬(wàn)元），完成調(diào)整預(yù)算數(shù)7177萬(wàn)元的100.34%，較預(yù)算調(diào)整數(shù)增加23萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7200萬(wàn)元。
我縣社?；鹬С鲱A(yù)計(jì)完成7200萬(wàn)元（其中：本年支出完成1513萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余5687萬(wàn)元），完成調(diào)整預(yù)算數(shù)7177萬(wàn)元的100.32%，較調(diào)整數(shù)預(yù)算增加23萬(wàn)元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7200萬(wàn)元。
（四）政府性債務(wù)變動(dòng)情況
2020年債務(wù)期初余額為39422.99萬(wàn)元，新增再融資5960萬(wàn)元（借新還舊）；地方政府一般債務(wù)還本支出6020萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排60萬(wàn)元），用于2015年到期債券還本2060萬(wàn)元，用于2017年到期債券還本3960萬(wàn)元，2020年債務(wù)期末余額為39362.99萬(wàn)元。
2020年年初財(cái)政借墊款項(xiàng)余額為19098萬(wàn)元，2020年預(yù)計(jì)用爭(zhēng)取的財(cái)力、2019年及以前盤(pán)活存量資金化解7346萬(wàn)元，2020年借墊款項(xiàng)期末余額預(yù)計(jì)為11752萬(wàn)元。
（五）2020年資金統(tǒng)籌盤(pán)活情況
一是統(tǒng)籌盤(pán)活2017年及以前年度存量資金情況。經(jīng)十四屆縣人民政府第51次常務(wù)會(huì)審議，盤(pán)活存量資金共計(jì)14859萬(wàn)元，其中：2016年及以前存量資金3890萬(wàn)元；2017年存量資金10969萬(wàn)元。安排用于歸還2019年財(cái)政暫付款7346萬(wàn)元；安排用于項(xiàng)目建設(shè)資金7513萬(wàn)元。同時(shí)統(tǒng)籌整合2017年財(cái)政涉農(nóng)資金1268萬(wàn)元，已納入涉農(nóng)整合資金356萬(wàn)元，另外整合涉農(nóng)項(xiàng)目資金912萬(wàn)元預(yù)算單位申請(qǐng)需在2020年及以后年度繼續(xù)實(shí)施的，已作為新的預(yù)算項(xiàng)目，按照預(yù)算管理程序重新申請(qǐng)和安排資金538萬(wàn)元。
二是盤(pán)活國(guó)庫(kù)存量資金情況。經(jīng)十四屆縣人民政府第62次常務(wù)會(huì)審議，盤(pán)活存量資金共計(jì)6533萬(wàn)元，其中：小額擔(dān)保及中央義務(wù)教育專戶存量資金1567萬(wàn)元；2018年以前單位代管存量資金1244萬(wàn)元；預(yù)算單位轉(zhuǎn)回國(guó)庫(kù)總預(yù)算結(jié)余存量資金3722萬(wàn)元。盤(pán)活存量資金建議安排情況：用于預(yù)算執(zhí)行中追加經(jīng)費(fèi)3077萬(wàn)元；用于項(xiàng)目資金3456萬(wàn)元。
三是統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金情況。2020年度財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用方案中，納入整合資金規(guī)模27314.64萬(wàn)元，年度計(jì)劃整合資金規(guī)模21869萬(wàn)元，實(shí)際整合規(guī)模20329萬(wàn)元，計(jì)劃整合資金規(guī)模占年度納入整合資金規(guī)模的80.06%，實(shí)際整合規(guī)模占計(jì)劃整合資金規(guī)模的92.95%，涉農(nóng)整合資金支出18363.93萬(wàn)元，支付率83.97%，完成3個(gè)80%的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
以上是2020年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予以審查批準(zhǔn)。
注：以上向大會(huì)報(bào)告的財(cái)政收支執(zhí)行數(shù)為預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，待上級(jí)財(cái)政批復(fù)決算后，再向人大常委會(huì)作專題報(bào)告。
二、2020年落實(shí)縣人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2020年，財(cái)政部門(mén)圍繞縣委縣政府的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》和《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹十四屆人大第四次會(huì)議預(yù)算決議。
（一）支持疫情防控常態(tài)化，保障打贏防疫阻擊戰(zhàn)
按照縣委縣政府統(tǒng)一部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)疫情防控相關(guān)文件精神，迅速籌集資金全力支持疫情防控總體戰(zhàn)。全縣安排疫情防控資金3110萬(wàn)元，用于防控設(shè)備物資購(gòu)置、醫(yī)療救治、防疫人員等臨時(shí)工作補(bǔ)助等方面，確保全縣不因財(cái)政資金延誤醫(yī)療救治和疫情防控工作。
（二）兜牢“三?！钡拙€，切實(shí)保障改善民生
縣級(jí)“三?！保ū９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆┲С鰧?shí)行“三單列三專項(xiàng)”預(yù)算管理新機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算編制審核和執(zhí)行監(jiān)控，嚴(yán)格按照保障序列優(yōu)先“三保”支出預(yù)算，兜牢縣級(jí)“三?！钡拙€、為社會(huì)穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。保工資支出完成68914萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出完成10660萬(wàn)元。在繼續(xù)實(shí)行工資和扶貧支出專戶管理的基礎(chǔ)上，從4月起對(duì)基本民生支出實(shí)行專項(xiàng)庫(kù)款保障管理，確保資金及時(shí)足額到位，截至12月，30件項(xiàng)民生實(shí)事預(yù)算安排5073.57萬(wàn)元，預(yù)算下達(dá)6242.38萬(wàn)元，資金撥付6072.74萬(wàn)元，資金拔付占預(yù)算安排119.69%，占預(yù)算下達(dá)的97.28%。
（三）聚焦重大決策部署堅(jiān)決打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。
一是集中財(cái)力支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。健全與脫貧攻堅(jiān)任務(wù)相適應(yīng)的投入保障機(jī)制，確保財(cái)政扶貧政策落地見(jiàn)效，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接。2020年19個(gè)專項(xiàng)扶貧資金到位29749.69萬(wàn)元。19個(gè)專項(xiàng)扶貧資金撥付26194.13萬(wàn)元，支付率達(dá)88.05%。四項(xiàng)基金設(shè)立情況：2020年教育扶貧救助基金規(guī)模累計(jì)達(dá)936.75萬(wàn)元，衛(wèi)生扶貧救助基金規(guī)模累計(jì)達(dá)898萬(wàn)元，貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金2380萬(wàn)元，扶貧小額信貸基金1310萬(wàn)元。四項(xiàng)基金使用情況：教育扶貧救助基金累計(jì)使用852.77萬(wàn)元，救助貧困人口5395人；衛(wèi)生扶貧救助基金累計(jì)使用617.38萬(wàn)元，救助貧困人口5352人；貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金2334.58萬(wàn)元，惠及貧困人口1362戶；扶貧小額信貸資金累計(jì)發(fā)放6808.14萬(wàn)元，惠及貧困人口1618戶。財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金、涉農(nóng)資金的投入，為有力抓好鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和防止返貧工作提供了財(cái)力保障，穩(wěn)步推進(jìn)了全面脫貧與實(shí)施鄉(xiāng)村振興的有效銜接，進(jìn)一步促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。
二是支持推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。落實(shí)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)和污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配的保障投入，突出財(cái)政投入重點(diǎn)，共計(jì)投入資金19445萬(wàn)元，支持打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等標(biāo)志性戰(zhàn)役,堅(jiān)持生態(tài)保護(hù)修復(fù)整體性和系統(tǒng)性，加強(qiáng)自然災(zāi)害防治體系建設(shè)，提升應(yīng)急救援能力，做好災(zāi)后恢復(fù)重建工作，切實(shí)筑牢長(zhǎng)江上游生態(tài)屏障。
三是防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)財(cái)政暫付款清理化解攻堅(jiān)行動(dòng)。針對(duì)性制定2020年防范化解政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃。足額安排預(yù)算資金1464萬(wàn)元保障到期債券還本付息，積極申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券資金5960萬(wàn)元實(shí)施借新還舊，有效緩解了地方財(cái)政壓力及運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，大力盤(pán)活財(cái)政存量資金，預(yù)計(jì)償還財(cái)政暫付款項(xiàng)7346萬(wàn)元，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。有效遏制隱性債務(wù)增量，有序穩(wěn)妥化解存量，兌現(xiàn)了縣委縣政府向州委州政府的承諾。實(shí)施防范化解國(guó)庫(kù)資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)，合理控制庫(kù)款規(guī)模，有效防范支付風(fēng)險(xiǎn)，保障國(guó)庫(kù)資金穩(wěn)定運(yùn)行。
（五）加強(qiáng)直達(dá)資金管理，確保直接惠企利民。
管好用好直達(dá)資金，嚴(yán)格控制資金使用方向，結(jié)合全縣受疫情影響減收、“六保”任務(wù)增支、“三保”需求、公共衛(wèi)生防疫體系項(xiàng)目需求等情況，及時(shí)下達(dá)直達(dá)及參照直達(dá)資金，強(qiáng)化資金公共屬性，精準(zhǔn)用于保障困難群眾基本生活和幫助企業(yè)、個(gè)體工商戶解決實(shí)際困難，將直達(dá)資金用于最困難的地方和最需要的領(lǐng)域。財(cái)政部門(mén)及時(shí)開(kāi)設(shè)直達(dá)資金專戶，實(shí)行預(yù)算單獨(dú)下達(dá)，資金單獨(dú)劃拔，建立直達(dá)資金臺(tái)賬，確保安全規(guī)范使用，加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)控，完善監(jiān)控信息系統(tǒng)，嚴(yán)格實(shí)行按月報(bào)告制度，對(duì)直達(dá)資金進(jìn)行全鏈條監(jiān)控，積極配合審計(jì)部門(mén)對(duì)直達(dá)資金的跟蹤審計(jì)。確保資金安全，提高資金使用效率。我縣共收到并分配直達(dá)資金18573.48萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)支付18222.38萬(wàn)元，支付進(jìn)度為98.10%；參照直達(dá)資金5985.90萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)支付3263.30萬(wàn)元，支付進(jìn)度為54.50%。
（六）深化財(cái)政體制改革，提高財(cái)政管理水平
牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，大力壓減非剛性非急需一般性支出， 嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，較上年壓減一般性支出1263萬(wàn)元，壓減比例達(dá)到11% ，較年初預(yù)算壓減“三公”經(jīng)費(fèi) 195萬(wàn)元，壓減比例達(dá)到14.42%，硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化財(cái)政承受能力評(píng)估；督促預(yù)算單位加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，力爭(zhēng)財(cái)政資金早投入、早見(jiàn)效、早日形成實(shí)物工作。加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管。2020年完成采購(gòu)備案449宗，涉及采購(gòu)預(yù)算金額42745萬(wàn)元，現(xiàn)已支付資金21370萬(wàn)元。加強(qiáng)國(guó)資監(jiān)管。2020年政府資產(chǎn)編報(bào)工作涉及19個(gè)單位，資產(chǎn)價(jià)值163733.65萬(wàn)元，企業(yè)資產(chǎn)6227.41萬(wàn)元；核減資產(chǎn)208.78萬(wàn)元。積極推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審工作。完成招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審395個(gè)，評(píng)審金額75890.90萬(wàn)元，審定金額69627.10萬(wàn)元，審減6263.80萬(wàn)元；竣工結(jié)算評(píng)審26個(gè)，評(píng)審金額1653萬(wàn)元，審定金額1545.7萬(wàn)元，審減107.30萬(wàn)元。主動(dòng)公開(kāi)信息。按照《預(yù)算法》規(guī)定，在同級(jí)人大批準(zhǔn)的20天內(nèi)公開(kāi)政府預(yù)決算；批復(fù)了95個(gè)部門(mén)預(yù)決算；除涉密單位外公開(kāi)了94個(gè)部門(mén)預(yù)決算信息，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。開(kāi)展財(cái)政內(nèi)部、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、村級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，進(jìn)一步加大監(jiān)督力度。深化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革。全面實(shí)現(xiàn)了國(guó)庫(kù)集中收付，大平臺(tái)累計(jì)支付資金175710萬(wàn)元。創(chuàng)新構(gòu)建預(yù)算績(jī)效管控體系。夯實(shí)管理基礎(chǔ)，努力提升績(jī)效管理水平，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)分類設(shè)置和審核，組織預(yù)算單位扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)和整體評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)內(nèi)容覆蓋一般公共預(yù)算、社保基金預(yù)算、政府性基金預(yù)算三本預(yù)算，開(kāi)展了東西部協(xié)作浙川援建資金專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)及2020年度重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金3.20億元，拓展評(píng)價(jià)內(nèi)容，優(yōu)化評(píng)價(jià)方式，提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。依法接受審計(jì)監(jiān)督。積極配合審計(jì)部門(mén)開(kāi)展2019年縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制等各項(xiàng)審計(jì)工作，動(dòng)態(tài)跟蹤抓好審計(jì)查出問(wèn)題的整改落實(shí)，將審計(jì)結(jié)果及整改情況作為優(yōu)化財(cái)政資源配置和完善政策的參考。自覺(jué)接受人大監(jiān)督。認(rèn)真貫徹《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，全面落實(shí)《四川省人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)支出預(yù)算和政策拓展實(shí)施辦法》，加快推進(jìn)落實(shí)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督相關(guān)要求，積極做好預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督數(shù)據(jù)規(guī)范制定、系統(tǒng)建設(shè)、功能拓展等工作。
2020年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，較好地推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，重點(diǎn)領(lǐng)域保障到位，得益于縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、支持關(guān)心、得益于全縣各部門(mén)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及全縣人民砥礪奮進(jìn)、共同努力，同時(shí)我們也清醒認(rèn)識(shí)到問(wèn)題和不足，新冠疫情給今年的預(yù)算執(zhí)行帶來(lái)較大沖擊：收入增長(zhǎng)乏力，財(cái)政收支矛盾十分突出，過(guò)緊日子思想不夠到位，支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，扶貧領(lǐng)域資金使用績(jī)效有待改善，財(cái)政運(yùn)行困難，庫(kù)款保障水平較低，政府債務(wù)及隱性債務(wù)償還能力弱，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將緊密圍繞縣委政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)決落實(shí)人大各項(xiàng)決議，吸收政協(xié)各項(xiàng)意見(jiàn)和建議，講政治、敢擔(dān)當(dāng)、求實(shí)效，采取有效的措施逐步加以解決，切實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，維護(hù)財(cái)政平衡穩(wěn)健運(yùn)行，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)揮好財(cái)政保障性作用。
2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，編好2021年財(cái)政預(yù)算，做好財(cái)政工作意義重大。
2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作遵循原則是：堅(jiān)持量入為出，穩(wěn)妥編制收支預(yù)算；歷行勤儉節(jié)約，突出保障重點(diǎn)；加強(qiáng)績(jī)效管理；強(qiáng)化全面統(tǒng)籌；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，堅(jiān)持底線思維。為續(xù)寫(xiě)我縣美好明天篇章提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
一、一般公共財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況。
2021年我縣地方公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成86083萬(wàn)元，較2020年82942萬(wàn)元增長(zhǎng)3.79%。地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成10808萬(wàn)元，較2020年增長(zhǎng)800萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成8103萬(wàn)元；非稅收入預(yù)計(jì)完成2705萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)為75275萬(wàn)元，較2020年預(yù)算增加2341萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.21%，其中：返還性收入626萬(wàn)元，較上年減少16萬(wàn)元下降2%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入74649萬(wàn)元，較2020年預(yù)算增加2357萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.26%，包括：原體制補(bǔ)助收入359萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入36505元，革命老區(qū)和民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入5088萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助支出12639萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入6809萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助7498萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付支出661萬(wàn)元，國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金收入5090萬(wàn)元。
（二）地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)情況。
2021年地方公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成86083萬(wàn)元，主要分為地方一般公共預(yù)算支出和上解支出兩項(xiàng)。地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成83265萬(wàn)元，較2020年年初預(yù)算增加3134萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.90%；其中按資金性質(zhì)分：人員支出68361萬(wàn)元、民生扶貧支出4901萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)支出4891萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7930萬(wàn)元（包括革命老區(qū)1293萬(wàn)元、重點(diǎn)生態(tài)轉(zhuǎn)移支付4020萬(wàn)元、疫情防控和自然災(zāi)害530萬(wàn)元）；按類款項(xiàng)分：一般公共服務(wù)支出19329萬(wàn)元、國(guó)防支出169萬(wàn)元、公共安全支出5143萬(wàn)元、教育支出14026萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出149萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出1242萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11575萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出9974萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出4248萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出284萬(wàn)元、農(nóng)林水支出9453萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出315萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出60萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出350萬(wàn)元、住房保障支出4503萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出241萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出842萬(wàn)元、其他支出1362萬(wàn)元。上解支出2818萬(wàn)元（機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼2818萬(wàn)元），比2020年預(yù)算數(shù)2811萬(wàn)元增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.20%。
（三）預(yù)算收支平衡情況預(yù)計(jì)。
全縣2021年公共預(yù)算收入86083萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出83265萬(wàn)元，上解支出2818萬(wàn)元。收支相抵，有望實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算（草案）
2021年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成510萬(wàn)元，較2020年預(yù)算減少190萬(wàn)元，下降27%，其中：國(guó)有土地收益基金收入25萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入77萬(wàn)元，國(guó)有土地出讓價(jià)款收入408萬(wàn)元。
2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成510萬(wàn)元，較2020年預(yù)算減少190萬(wàn)元，下降27%，其中：國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出25萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出77萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出408萬(wàn)元。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2278萬(wàn)元，較2020年預(yù)算增加332萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.06%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2278萬(wàn)元（包括：個(gè)人繳費(fèi)收入583萬(wàn)元，利息收入31萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入1568萬(wàn)元，委托投資收益94萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性收入2萬(wàn)元）。上年結(jié)余5687萬(wàn)元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成1669萬(wàn)元，較2020年預(yù)算增加144萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.44%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成1669萬(wàn)元（包括：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出1442萬(wàn)元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出226萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出1萬(wàn)元）。
2021年當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)結(jié)余609萬(wàn)元，上年結(jié)余5687萬(wàn)元（預(yù)計(jì)），社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)累計(jì)結(jié)余6296萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)結(jié)余6296萬(wàn)元。以上結(jié)余按照相關(guān)規(guī)定全額用于下一年的對(duì)應(yīng)基金支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是政府預(yù)算的重要組成部分，對(duì)增強(qiáng)政府的宏觀調(diào)控能力，規(guī)范國(guó)家與國(guó)有企業(yè)的分配關(guān)系，深化國(guó)有企業(yè)改革，推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整，具有十分重要的意義。我縣編制了國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，但是由于收繳為零，預(yù)算數(shù)據(jù)無(wú)法測(cè)算出，故國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算為零。接下來(lái)，我們要加大工作力度，主動(dòng)溝通協(xié)調(diào)，切實(shí)把國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，大力推進(jìn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度的有效實(shí)施。
五、2021年財(cái)政工作安排
2021年是全面建成小康社會(huì)實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢(shì)而上開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開(kāi)屆之年。全縣財(cái)政將圍繞縣委政府戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，落實(shí)新發(fā)展理念，堅(jiān)定信心，保持戰(zhàn)略定力，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，為推動(dòng)金川經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階奠定堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障基礎(chǔ)。
（一）加力抓好收支預(yù)算管理，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)算平衡
依法依規(guī)組織財(cái)政收入，加強(qiáng)收入運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，大力盤(pán)活財(cái)政存量資金，加大財(cái)政拔付與部門(mén)自有資金的統(tǒng)籌力度。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，全縣一般性支出壓減比例達(dá)到16%，加大預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)力度，健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的掛鉤機(jī)制。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行同級(jí)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加。嚴(yán)把支出關(guān)口，強(qiáng)化財(cái)政承受能力評(píng)估。確保實(shí)現(xiàn)收支緊平衡。
（二）加力實(shí)施積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)防疫情穩(wěn)增長(zhǎng)
支持鞏固新冠肺炎疫情防控戰(zhàn)果，為人民生命安全和身體健康、經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序全面恢復(fù)提供有力保障。實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，暢通減稅降費(fèi)政策紅利傳導(dǎo)機(jī)制，激活市場(chǎng)要素發(fā)展?jié)撃?。支持營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。實(shí)施財(cái)政金融互動(dòng)政策。加快政府債券使用進(jìn)度，帶動(dòng)有效投資支持補(bǔ)短板擴(kuò)內(nèi)需。
（三）加力保障改善基本民生，增強(qiáng)人民群眾獲得感
支持辦好30件民生實(shí)事，做好民生兜底保障工作；集中財(cái)力支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)促進(jìn)與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接，進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)的成果和質(zhì)量；推動(dòng)完善覆蓋全民的社會(huì)保障體系，做好關(guān)健時(shí)點(diǎn)、困難人群的基本生活保障。支持將穩(wěn)就業(yè)作為重中之重；增加普惠優(yōu)質(zhì)的教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、托幼等服務(wù)供給；加快完善公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，支持實(shí)施應(yīng)急救援能力提升行動(dòng)，支持儲(chǔ)備應(yīng)急物資儲(chǔ)備和保障水平，繼續(xù)支持開(kāi)展森林草原防滅火、地質(zhì)災(zāi)害等各類隱患排查和整治，做好地震、洪災(zāi)、泥石流等災(zāi)害的預(yù)防和重建工作；加強(qiáng)城市困難群眾住房保障，實(shí)施老舊小區(qū)改造。
（四）加強(qiáng)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，保持財(cái)政運(yùn)行可持續(xù)
堅(jiān)持底線思維，做好較長(zhǎng)時(shí)間應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變化的思想準(zhǔn)備和工作安排，研究制定應(yīng)對(duì)措施預(yù)案。健全規(guī)范政府舉債融資，加強(qiáng)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券資金償還到期債券本金，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，有序穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政暫付款三年攻堅(jiān)行動(dòng)。建立“三保”支出“全鏈條、全流程、全封閉”預(yù)算管理機(jī)制，重點(diǎn)做好“三單列三專項(xiàng)”工作，持續(xù)兜牢“三?！钡拙€。
（六）加力深化財(cái)稅體制改革，推進(jìn)財(cái)政治理現(xiàn)代化
完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系化建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)政策。深化政府采購(gòu)制度改革。推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管。主動(dòng)接受人大監(jiān)督，全面貫徹人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)支出預(yù)算和政策拓展有關(guān)規(guī)定，提升依法理財(cái)水平。
各位代表，過(guò)去的一年持之不易，未來(lái)的發(fā)展任重道遠(yuǎn)，站在“十四五”的新起點(diǎn)，完成2021年預(yù)算意義重大、任務(wù)艱巨。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，持續(xù)發(fā)力、迎難而上，深入落實(shí)人大各項(xiàng)決議，認(rèn)真把政協(xié)各項(xiàng)意見(jiàn)建議吸收到工作中，以堅(jiān)定的決心、務(wù)實(shí)的作風(fēng)，為奮力續(xù)寫(xiě)“川西北生態(tài)示范縣、小康金川、美麗金川”恢弘篇章做出積極貢獻(xiàn)。
