（四川?。╆P(guān)于廣安市廣安區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
廣安區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年1月28日在廣安市廣安區(qū)第六屆人民代表大會第八次會議上
廣安區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年總預(yù)算草案提請區(qū)六屆人大八次會議審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅決落實黨中央決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，積極發(fā)揮財政職能作用，狠抓收入，嚴(yán)控支出，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較平衡。
（一）收支及平衡情況
1.一般公共預(yù)算。2020年，區(qū)級一般公共預(yù)算收入完成76325萬元，為預(yù)算的91.57%，同比增長-7.51%；其中：稅收收入41569萬元，占一般公共預(yù)算收入的54.46%，為預(yù)算的85.8%，同比增長-10.16%；非稅收入34756萬元，為預(yù)算的99.59%，同比增長-4.14%。全區(qū)一般公共預(yù)算收入76325萬元，加上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助315308萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2236萬元，加轉(zhuǎn)貸地方政府一般債券55083萬元，加調(diào)入資金45523萬元，加其他地區(qū)援助收入4210萬元，全區(qū)收入總量498685萬元，同比增長12.31%。全區(qū)支出總量496393萬元，同比增長12.34%；其中：一般公共預(yù)算支出433477萬元，上解支出13863萬元，一般債務(wù)還本支出49053萬元。全區(qū)收入總量與支出總量品迭后，一般公共預(yù)算結(jié)存資金2292萬元，結(jié)存資金為項目跨年實施需要轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
主要稅收收入項目執(zhí)行情況是：增值稅8939萬元，為預(yù)算的102.58%，同比增長1.92%；企業(yè)所得稅4047萬元，為預(yù)算的81.76%，同比增長-17.83%；個人所得稅1012萬元，為預(yù)算的99.22%，同比增長1.71%；“涉土四稅”18539萬元，為預(yù)算的90.1%，同比增長-33.96%，說明稅收收入對國有土地出讓的依賴程度較大。主要非稅收入項目執(zhí)行情況是：專項收入4625萬元，為預(yù)算的182.45%，同比增長80.73%；行政事業(yè)性收費收入8299萬元，為預(yù)算的144.33%，同比增長48.14%；罰沒收入5435萬元，為預(yù)算的114.78%，同比增長18.1%；國有資本經(jīng)營收入2800萬元，同比增長107.41%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入12028萬元，為預(yù)算的61.35%，同比增長-37.91%；政府住房基金收入967萬元，為預(yù)算的124.77%，同比增長-29.62%；其他收入601萬元，為預(yù)算的40.07%，同比增長-33%。
主要支出項目執(zhí)行情況是：教育支出83775萬元，為預(yù)算的97.35%，同比增長1.74%；社會保障和就業(yè)支出73935萬元，為預(yù)算的100%，同比增長25.22%；衛(wèi)生健康支出36639萬元，為預(yù)算的100%，同比增長9.95%；農(nóng)林水支出95285萬元，為預(yù)算的100%，同比增長6.67%。一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)2292萬元，全部為教育資金。
2.政府性基金預(yù)算。2020年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入實現(xiàn)73563萬元，為預(yù)算的44.2%，同比增長-37.2%；短收原因是國有土地出讓收入和土地增減掛鉤指標(biāo)出售收入均未實現(xiàn)預(yù)期。本級收入加上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助9896萬元、抗疫特別國債18600萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)99萬元、轉(zhuǎn)貸地方政府專項債券115480萬元，政府性基金收入總量217638萬元，同比增長27.35%；增長原因是轉(zhuǎn)貸地方政府專項債券較上年增加71690萬元、新增抗疫特別國債18600萬元。全區(qū)政府性基金支出155952萬元，完成預(yù)算的99.92%，同比增長43.68%，主要用于臨港經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、城市停車場及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、全民健康醫(yī)聯(lián)體項目、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合示范帶建設(shè)項目、人居環(huán)境改善項目、前鋒（貨運站）至棗山（操場壩）干線公路工程項目、污水處理及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目等。收入總量減當(dāng)年支出155952萬元、減調(diào)出資金45455萬元、減專項債務(wù)還本16104萬元后，結(jié)余資金127萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。2020年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入321萬元，為預(yù)算的4.72倍，同比增長393.85%。國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出68萬元，按照新修訂的《預(yù)算法實施條例》規(guī)定，超收253萬元在2021年安排使用。
4.社會保險基金預(yù)算。2020年，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入22902萬元，為預(yù)算的121.2%，同比增長21%。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出16584萬元，為預(yù)算的101.66%，同比增長6.6%，主要用于發(fā)放享受對象待遇。收入與支出品迭后，當(dāng)年結(jié)余6318萬元，滾存結(jié)余資金41266萬元。
以上2020年“四本”預(yù)算執(zhí)行情況，在與市財政辦理結(jié)算后可能有所變化，屆時再向區(qū)人大常委會報告。
（二）預(yù)備費使用情況
2020年初預(yù)算切塊安排的預(yù)備費2967萬元，已全部使用。其中：疫情防控359萬元、退役士兵社會保險接續(xù)1681萬元、長江流域退捕補(bǔ)償727萬元、“園保貸”風(fēng)險補(bǔ)償200萬元。
（三）地方政府債務(wù)情況
截至2020年底，全區(qū)政府債務(wù)余額530971萬元，比2019年底增加105406萬元，為核定債務(wù)限額586708萬元的90.5%，債務(wù)風(fēng)險總體可控。分類型看：一般債務(wù)余額288902萬元，為核定限額326080萬元的88.6%；專項債務(wù)余額242069萬元，為核定限額260628萬元的92.88%。
（四） 執(zhí)行區(qū)人大決議及財政重點工作情況
認(rèn)真落實區(qū)六屆人大七次會議及常委會決議、區(qū)人大預(yù)算委的相關(guān)審查意見，規(guī)范收支預(yù)算管理，有效發(fā)揮財政職能作用。按照預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的要求，主動接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，廣泛征求人大對預(yù)算編制的意見，向區(qū)人大預(yù)算委、財經(jīng)委開放“大平臺”動態(tài)監(jiān)控和支付查詢權(quán)限，提高依法理財水平。高效辦理交由區(qū)財政主辦的人大代表建議2件、政協(xié)委員提案4件，反饋滿意率均為100%。
1.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行剛性。及時批復(fù)部門預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程控制，上級專項轉(zhuǎn)移支付一個月內(nèi)下達(dá)到使用單位。2020年，區(qū)六屆人大常委會第三十七次會議審查批準(zhǔn)一般公共預(yù)算支出為419636萬元，執(zhí)行中，因12月上級專款增加，支出預(yù)算變動為435769萬元，支出實現(xiàn)433477萬元，為預(yù)算的99.47%，結(jié)轉(zhuǎn)資金僅比上年增加56萬元，結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)?；境制?。
2.全力以赴防控疫情。新冠肺炎疫情后，財政部門旗幟鮮明講政治，迅速把思想和行動統(tǒng)一到區(qū)委、區(qū)政府各項部署上來，堅持一手抓防疫、一手促發(fā)展，奮力寫好奪取全區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展雙勝利“財政答卷”。一是建立兩個“綠色通道”。建立資金支付綠色通道，放寬業(yè)務(wù)受理時限要求，堅持“特事特辦”“急事急辦”“全力保障”“分秒必爭”，實現(xiàn)疫情防控資金第一時間撥付，全年共撥付疫情防控資金12070萬元。建立政府采購綠色通道，落實上級出臺的政府采購便利化措施，明確相關(guān)部門可自行組織采購疫情防控相關(guān)的貨物、工程和服務(wù)，放寬采購預(yù)算、采購方式、采購程序。二是全力支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。搶抓信息通達(dá)和時間窗口期，盡全力加大對特殊轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和政府債券的爭取力度應(yīng)對疫情沖擊，全區(qū)爭取特殊轉(zhuǎn)移支付、新增一般債券、專項債券和抗疫特別國債共計149024萬元。實行“周報制”督促各項目單位盡快支付債券資金，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項的積極作用。
3.債務(wù)風(fēng)險有效防范。消化債務(wù)存量，嚴(yán)控債務(wù)增量，依法合規(guī)開展再融資，2020年按時償還政府債務(wù)本息82776萬元，政府債務(wù)風(fēng)險指標(biāo)未超警戒線。制定《2020年地方政府隱性債務(wù)化解方案》，落實當(dāng)年化債資金來源，不折不扣完成當(dāng)年隱性債務(wù)化解任務(wù)。制定《防范化解經(jīng)濟(jì) 財政運行風(fēng)險工作行動方案》，堅決打贏防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。依法公開政府債務(wù)，將經(jīng)區(qū)人大批準(zhǔn)同意的政府債務(wù)限額、余額進(jìn)行公開公示，依法公開政府債務(wù)綜合債務(wù)率、專項債務(wù)率和一般債務(wù)率，主動接受社會監(jiān)督。開展債務(wù)專項檢查，2020年先后對全區(qū)新增債券、隱性債務(wù)等進(jìn)行專項檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，督促單位及時整改，有效提升單位主要領(lǐng)導(dǎo)的債務(wù)管理能力。加強(qiáng)對政府性債務(wù)和隱性債務(wù)舉借方式、額度和主體的監(jiān)管，規(guī)范舉債行為，切實增強(qiáng)風(fēng)險防控意識。
4.深化改革全面落實。按期完成省財政廳關(guān)于推進(jìn)市縣財政兩年攻堅改革目標(biāo)，涉及政府購買服務(wù)、預(yù)算管理、國庫集中支付、資產(chǎn)管理、預(yù)算績效管理、非稅收入管理、政府性債務(wù)管理和政府采購管理等。按照規(guī)范預(yù)算管理，繼續(xù)將政府所有收入和支出全部納入預(yù)算管理，實行全口徑編制預(yù)算。繼續(xù)加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，2020年，調(diào)入一般公共預(yù)算共計45523萬元，其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入45455萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入68萬元。深化預(yù)算績效改革，同步編制績效目標(biāo)與年度預(yù)算，開展績效運行監(jiān)控，對預(yù)算執(zhí)行及時糾偏。深化財政信息公開，繼續(xù)擴(kuò)大公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容，各地各部門及時公開了預(yù)（決）算、專項資金、預(yù)算執(zhí)行等信息。
5.向上爭取加力增效。主動加強(qiáng)與省、市有關(guān)部門的銜接溝通，及時了解資金最新動態(tài)，全力爭取支持。2020年，收到上級一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助293256萬元、同比增長12.35%，收到中央特殊轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助22052萬元（含棗山、協(xié)興園區(qū)1652萬元）；收到南潯區(qū)對口援助資金4210萬元，用于龍安柚提質(zhì)增效和深加工建設(shè)、跑道養(yǎng)魚基地及配套設(shè)施建設(shè)、湖羊種養(yǎng)基地與產(chǎn)品加工及種養(yǎng)循環(huán)建設(shè)等；收到新增債券資金110024萬元，用于幼兒園建設(shè)、官盛新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、停車場及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、衛(wèi)生建設(shè)、公路建設(shè)、污水處理及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
6.切實兜牢“三?！钡拙€。2020年“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆敝С鲞_(dá)352068萬元，占一般公共預(yù)算支出比重81.22%。其中：投入財政扶貧資金46197萬元，用于貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貧困戶生產(chǎn)生活條件改善及救助等；安排83775萬元，促進(jìn)教育均衡發(fā)展；安排48248萬元，全力保障困難群眾基本生活，提高社會保險待遇，落實創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策，完善社會救助體系；安排36639萬元，促進(jìn)衛(wèi)生體制改革，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補(bǔ)助，助推公共衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展；安排30813萬元，用于污染防治、老舊小區(qū)改造等。
（五）主要財稅政策落實和重點支出情況
2020年，我們認(rèn)真落實區(qū)委關(guān)于財政工作的決策部署，在政策層面，全面貫徹落實減稅降費政策，降低增值稅稅率，實施修改后的個人所得稅法，下調(diào)養(yǎng)老保險費率，進(jìn)一步激發(fā)了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展活力。在支出預(yù)算層面，始終堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的支出保障序列，2020年人員經(jīng)費支出202822萬元、單位基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出16922萬元，同時兼顧財力可能，統(tǒng)籌上級轉(zhuǎn)移支付資金安排民生及重點項目支出263575萬元。主要項目執(zhí)行情況是：
1.助力脫貧攻堅支出46197萬元。其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)28778萬元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展10199萬元，易地扶貧搬遷及扶貧小額信貸貼息、落實困難群眾社會保險政策、惠民幫扶、赴涼山州開展綜合幫扶等7220萬元。
2.安排一般公共服務(wù)項目支出1167萬元。其中：“磐石工程”鞏固提升、政府購買服務(wù)、經(jīng)濟(jì)普查及專項調(diào)查181萬元，招商引資、食品藥品抽檢、黨報黨刊、節(jié)日慰問等986萬元。
3.支持發(fā)展更加公平更有質(zhì)量的教育支出21749萬元。其中：公辦幼兒園建設(shè)5140萬元，優(yōu)化義務(wù)教育資源配置1210萬元，高考綜合改革、營養(yǎng)餐改善計劃、普通高中免學(xué)費、減免“普惠性”幼兒園家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒保教費、貧困寄宿生生活補(bǔ)助、資助貧困學(xué)生、名校創(chuàng)建等15399萬元。
4.安排文化旅游體育與傳媒項目支出2114萬元。其中：公共文化服務(wù)體系建設(shè)765萬元，“兩館一站”免費開放155萬元，免收城市低保家庭電視收視費167萬元，體育競賽、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文體廣場和農(nóng)民體育健身工程建設(shè)、農(nóng)村公益電影放映、旅游宣傳、媒體融合發(fā)展、文藝創(chuàng)作等1027萬元。
5.安排社會保障和就業(yè)項目支出48248萬元。其中：繳納職業(yè)年金和養(yǎng)老保險補(bǔ)助15597萬元，城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助10122萬元，義務(wù)兵優(yōu)待、優(yōu)撫對象補(bǔ)助7166萬元，就業(yè)優(yōu)先1288萬元，殘疾人補(bǔ)貼1162萬元，高齡津貼、養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展、退役士兵社保接續(xù)、退役士兵安置、臨時價格補(bǔ)貼、社會救助等12913萬元。
6.安排衛(wèi)生健康項目支出35809萬元。其中：重大疫情防控救治體系建設(shè)6530萬元，公共衛(wèi)生體系建設(shè)12912萬元，抗疫相關(guān)支出5341萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)3533萬元，醫(yī)療保險補(bǔ)助2182萬元，醫(yī)療救助2871萬元，落實計劃生育四項制度2050萬元，實施基本藥物制度、村（社區(qū)）常職干部參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)貼、產(chǎn)婦分娩住上單間、醫(yī)療服務(wù)能力提升、孕前優(yōu)生健康檢查及自愿免費婚檢等390萬元。
7.安排節(jié)能環(huán)保項目支出6885萬元。其中：重點流域水環(huán)境綜合治理1395萬元，城鄉(xiāng)污水處理800萬元，農(nóng)村環(huán)境整治2000萬元，林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)299萬元，工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等2391萬元。
8.安排城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出101406萬元。其中：臨港經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)41449萬元，拆遷補(bǔ)償和土地開發(fā)15688萬元，歸還到期債務(wù)本息24248萬元，建設(shè)用地增減掛鉤、市政維修、園林綠化等20021萬元。
需要說明的是，以上民生及重點方面的財政投入包含一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、政府轉(zhuǎn)貸債券和中央特別國債。
各位代表，2020年是極不平凡的一年，在看到成績的同時，我們也清醒的認(rèn)識到當(dāng)前財政運行面臨較大困難和問題，主要是：受新冠肺炎疫情和“減稅降費”政策實施等因素影響，財政收入首次出現(xiàn)負(fù)增長，且短收較多，收支平衡難度加大；常態(tài)化疫情防控、政府債務(wù)還本付息、基本民生剛性支出不斷攀升，收支矛盾呈進(jìn)一步加劇趨勢；預(yù)算執(zhí)行的部門主體責(zé)任未全部落實到位，績效理念尚未牢固樹立，績效結(jié)果運用還需強(qiáng)化等。對此，我們將堅持問題導(dǎo)向、底線思維，研究制定積極有效的措施，努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃開局之年。我們將始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中、省、市各項決策部署，緊緊圍繞成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，全面落實區(qū)委五屆十七次、十八次、十九次暨區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照建立現(xiàn)代財政制度總體要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅定不移貫徹落實新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展的要求，堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，樹牢過“緊日子”思想，努力做好“六穩(wěn)”工作，全力落實“六?！比蝿?wù)。
（一）2021年主要收支政策
1.中央擴(kuò)大內(nèi)需及調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍。
2.堅持過緊日子，兜牢“三?！钡拙€，繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等一般性支出。
3.全力支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展、老城區(qū)城市提質(zhì)、官盛新區(qū)建設(shè)。
（二）2021年預(yù)算編制和財政工作的原則
1.全口徑預(yù)算。將政府所有收入和支出全部納入預(yù)算管理，包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。所有收入按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”順序安排支出預(yù)算，同時將債務(wù)還本付息足額納入預(yù)算安排。
2.收支平衡。預(yù)算收入的預(yù)測和安排預(yù)算支出的方向堅持實事求是、科學(xué)預(yù)測，與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)，與財政政策相銜接。預(yù)算編制要做到穩(wěn)妥可靠、以收定支、量力而行、收支平衡，不得新增借墊款。
3.勤儉節(jié)約。堅持勤儉辦一切事業(yè)，從緊編制支出預(yù)算，嚴(yán)控部門預(yù)算一般性支出，壓減“三公”經(jīng)費等支出；對不該安排的支出和可干可不干的項目，一律不列入預(yù)算。
4.突出重點。按照“三保一優(yōu)”重要要求，著力在“保重點、壓一般、優(yōu)結(jié)構(gòu)”上下功夫，通過“保、壓、調(diào)”集中財力重點保障民生支出、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、疫情防控、鄉(xiāng)村振興、城市提質(zhì)、官盛新區(qū)建設(shè)等重點領(lǐng)域。
5.全面實行績效管理。政府的所有收入和支出全面納入績效管理，將績效理念融入預(yù)算編制全過程，提高財政資源配置效率和資金使用績效。加強(qiáng)績效結(jié)果的應(yīng)用，大力削減或取消低效無效支出。試點開展事前績效評估，提高財政支出預(yù)算的準(zhǔn)確性。
6.防范風(fēng)險。嚴(yán)格預(yù)算約束，除應(yīng)急救災(zāi)等支出外，執(zhí)行中增支事項原則上在部門預(yù)算總額內(nèi)統(tǒng)籌安排，不得違法違規(guī)融資舉債，牢牢守住財政風(fēng)險底線；嚴(yán)格按照各種專項資金的使用辦法加強(qiáng)監(jiān)督檢查，堅決杜絕不合規(guī)支出現(xiàn)象發(fā)生；嚴(yán)格實行政府采購預(yù)算管理，無預(yù)算不得采購。
（三）2021年預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入78309萬元，增長2.6%，其中：稅收收入46819萬元、非稅收入31490萬元。一般公共預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入175632萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)2292萬元，加調(diào)入資金49496萬元，加新增一般債券6000萬元，加轉(zhuǎn)貸一般債券34980萬元，收入總量346709萬元，減上繳上級支出13863萬元，減一般債務(wù)還本支出35165萬元，可供安排資金297681萬元。根據(jù)量入為出、收支平衡的原則，相應(yīng)安排預(yù)算支出297681萬元，同比增長3.37%。
2.政府性基金預(yù)算。2021年，政府性基金預(yù)算收入149709萬元，同比增長-10.04%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入132209萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入5000萬元，土地增減掛鉤收入12500萬元。政府性基金預(yù)算收入149709萬元，加上級補(bǔ)助收入1461萬元，加上年結(jié)余127萬元，加新增專項債券50000萬元，加轉(zhuǎn)貸專項債券收入4290萬元，收入總量為205587萬元，減調(diào)出資金49496萬元，減專項債務(wù)還本支出11430萬元，可供安排資金144661萬元。按照以收定支的原則，對應(yīng)安排2021年政府性基金預(yù)算支出144661萬元，同比增長29.3%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2000萬元，系愛眾集團(tuán)、國投集團(tuán)等國有企業(yè)利潤上繳收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2000萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)253萬元，按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排支出2253萬元。
4.社會保險基金預(yù)算。2021年，全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金預(yù)算收入23372萬元。其中：個人繳費收入5705萬元，財政補(bǔ)貼收入16485萬元，利息收入540萬元，委托投資收益638萬元，轉(zhuǎn)移收入4萬元。2021年，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金支出16938萬元，主要是發(fā)放待遇支出。
根據(jù)中省關(guān)于2021年收支預(yù)算編制的工作要求，安排“三?！敝С鲱A(yù)算283915萬元，化解政府債務(wù)支出89143萬元。
5.主要支出安排情況。
（1）支持教育方面，安排資金62885萬元，同比增長11.2%。其中：學(xué)前教育2118萬元，義務(wù)教育37820萬元，高中教育9108萬元，教師進(jìn)修與培訓(xùn)1028萬元。
（2）支持文化旅游體育與傳媒方面，安排資金2030萬元。其中：群眾文化307萬元，公共體育219萬元，廣播電視909萬元。
（3）提升社會保障水平方面，安排資金51364萬元。其中：財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助15718萬元，行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費10665萬元，最低生活保障6421萬元，撫恤支出5782萬元，特困人員救助供養(yǎng)4577萬元。
（4）促進(jìn)衛(wèi)生健康方面，安排資金24499萬元。其中：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)5484萬元，公共衛(wèi)生3852萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療7776萬元。
（5）打好三大攻堅戰(zhàn)方面，安排資金99567萬元。其中：脫貧攻堅9752萬元，污染防治攻堅戰(zhàn)672萬元，化解政府債務(wù)89143萬元。
（6）支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，安排資金58096萬元。其中：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)12000萬元，鄉(xiāng)村振興8000萬元，工業(yè)發(fā)展（含官盛新區(qū)建設(shè)資金）7000萬元，商貿(mào)及服務(wù)業(yè)發(fā)展5000萬元，全域旅游示范5000萬元。
（7）改善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和居住環(huán)境方面，安排資金46521萬元。主要用于S203線建設(shè)、土地整理、增減掛鉤、環(huán)城北路改造等。
（8）支持社會管理方面，安排資金80329萬元。主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)、職業(yè)技能培訓(xùn)、災(zāi)害防治與應(yīng)急管理、人才引進(jìn)、文明城市保常態(tài)和衛(wèi)生城市迎復(fù)檢等。
（9）安排預(yù)備費3000萬元。主要用于預(yù)算執(zhí)行中的疫情防控等突發(fā)事件增支需求以及難以預(yù)見的開支。
需要說明的是，以上財政投入包含一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和政府債券資金，部分項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計存在交叉。
三、2021年財政工作舉措
2021年，全區(qū)財政工作將緊緊圍繞區(qū)委確定的目標(biāo)和任務(wù)，全力搶抓發(fā)展機(jī)遇，積極應(yīng)對各項挑戰(zhàn)，重點做好以下幾個方面的工作。
（一）進(jìn)一步落實政策，著力培育厚植財源。一是抓政策落地。按照“積極的財政政策要更加積極有為”的要求，做好財源建設(shè)和收入管理工作。用足用好疫情期間出臺的各項援企穩(wěn)崗、金融支持政策，繼續(xù)加大減稅降費力度，保護(hù)好市場主體，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行。二是抓財源培育。充分發(fā)揮財政職能作用，強(qiáng)化稅源培育舉措，大力招商引資，優(yōu)化營商環(huán)境，挖掘潛在稅源、開發(fā)增量稅源。三是抓爭資爭項。圍繞上級財政支持投資領(lǐng)域，緊扣中央預(yù)算內(nèi)投資項目、地方政府專項債券項目，全力做好項目爭取工作。四是抓實征管舉措。大力加強(qiáng)非稅收入管理力度，加快處置閑置、低效資產(chǎn)。多渠道籌措資金，繼續(xù)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加大各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤活使用力度。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)管理，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是從“緊”預(yù)算。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算約束力。按照“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”的原則，切實增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力。堅持政府帶頭過“緊日子”，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算。二是強(qiáng)化統(tǒng)籌。加大部門結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對于預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的項目，不再安排或減少預(yù)算安排。繼續(xù)清理整合專項資金，取消政策到期、預(yù)定目標(biāo)實現(xiàn)等已無必要繼續(xù)實施的專項，及時調(diào)整無法完成目標(biāo)、執(zhí)行嚴(yán)重滯后等績效低下的專項，切實整合政策目標(biāo)相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的專項。三是著力壓減。大力壓減非剛性、非重點、非急需項目支出，集中財力投向教育、就業(yè)、醫(yī)療、鄉(xiāng)村振興等與民生密切相關(guān)領(lǐng)域，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全區(qū)人民。
（三）進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)控，著力防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險。一是貫徹落實中、省、市關(guān)于管控和化解地方政府性債務(wù)要求。按程序?qū)鶆?wù)收支納入預(yù)算管理，嚴(yán)格將地方政府債務(wù)還本付息資金列入預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。建立健全地方政府債券項目庫，管好用好專項債券資金，堅持“資金跟項目走”，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提高使用效益。二是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格落實化債計劃，采取有力措施化解存量債務(wù)特別是隱性債務(wù)。堅決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債融資行為，對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)舉債融資行為，按照終身問責(zé)、倒查責(zé)任的要求，依法依規(guī)實施問責(zé)。三是注重加強(qiáng)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警。強(qiáng)化全口徑債務(wù)動態(tài)監(jiān)測管理，健全地方政府債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警機(jī)制，做好地方政府債務(wù)信息公開工作，積極穩(wěn)妥防范化解債務(wù)風(fēng)險。
（四）進(jìn)一步抓好改革，提升財政治理能力。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》，落實好新修訂的《預(yù)算法實施條例》，深入推進(jìn)財政體制改革工作，落實財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革部署，不斷提升財政管理的質(zhì)量水平。嚴(yán)格落實預(yù)算管理一體化建設(shè)要求，按照“五統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財務(wù)報告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按一個整體進(jìn)行規(guī)范整合。深入推進(jìn)中期財政規(guī)劃編制工作，重點加強(qiáng)項目庫建設(shè)管理，完善政府預(yù)算體系，加強(qiáng)“四本”預(yù)算、年度預(yù)算與中期財政規(guī)劃的有機(jī)銜接與統(tǒng)籌聯(lián)動。深入推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，拓展預(yù)算績效管理深度和廣度，按照勤儉辦事的原則，科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)，實施績效目標(biāo)“開門”評審，推進(jìn)績效目標(biāo)編報合法合規(guī)、真實完整、科學(xué)可行。
各位代表，2021年的財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及社會各界的監(jiān)督支持下，克難攻堅，真抓實干，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“雙勝利”，譜寫廣安區(qū)高質(zhì)量發(fā)展新篇章而努力奮斗。
