（四川?。╆P于成都市青羊區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
關于成都市青羊區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
——在成都市青羊區(qū)第七屆人民代表大會第六次會議上
成都市青羊區(qū)財政局局長 王一楊
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報告青羊區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠肺炎疫情對宏觀經(jīng)濟的沖擊、更大規(guī)模減稅降費政策實施和更加艱巨繁重的發(fā)展任務，財政工作在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的支持下，堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記對四川及成都工作系列重要指示精神，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央、省、市、區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，緊扣高標準全面建成小康社會目標任務，持續(xù)深化以績效為導向的財政預算制度改革，實施積極的財政政策，扎實做好“六穩(wěn)”工作，認真落實“六?！比蝿?，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，努力為推動高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)造高品質(zhì)生活、實施高效能治理提供財力支撐。
（一）一般公共預算。2020年，全區(qū)一般公共預算收入完成866,875萬元，為預算的90.61%，同比下降6.67%。加上上級補助收入、上年結轉結余、調(diào)入資金、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、一般債務轉貸收入等147,733萬元，收入總計為1,014,608萬元。全區(qū)一般公共預算支出完成589,154萬元，為預算的95.63%，同比增長1.47%。加上上解上級支出、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、一般債券還本支出等398,174萬元，支出總計為987,328萬元。收支相抵，結轉結余27,280萬元。
（二）政府性基金預算。2020年，全區(qū)政府性基金收入完成494,276萬元，為預算的103.65%，同比增長150.58%。加上上級補助收入、上年結轉結余、專項債務轉貸收入等 139,846萬元，收入總計為634,122萬元。全區(qū)政府性基金支出完成600,459萬元，為預算的97.57%，同比增長181.05%。加上調(diào)出資金、專項債務還本支出等18,708萬元，支出總計為619,167萬元。收支相抵，結轉結余14,955萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算。2020年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入完成4,550萬元，為預算的101.11%，同比增長1.28%。加上上級補助收入992萬元，收入總計為5,542萬元。預算執(zhí)行中調(diào)出國有資本經(jīng)營預算4,500萬元到一般公共預算收入中，支出總計為4,500萬元。收支相抵，結轉結余1,042萬元。
（四）社會保險基金預算。全區(qū)所有社會保險基金均實行省級和市級統(tǒng)籌，區(qū)級不再編制社會保險基金收支預算，故區(qū)級無社會保險基金預算收支執(zhí)行。
以上2020年全區(qū)預算收支執(zhí)行情況，在完成最終決算審查匯總報經(jīng)市財政決算批復后，屆時將向區(qū)人大常委會專題報告。
（五）需要報告的其他事項。
1．調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。年初調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40,000萬元，主要用于補充年度財力。
2．預備費安排使用情況。根據(jù)《預算法》規(guī)定，年初安排預備費5,600萬元，為年初一般公共預算支出的1%，預算執(zhí)行中使用2,189萬元用于新冠肺炎疫情防控等相關支出。
3．上年結轉結余使用情況。
（1）一般公共預算：一般公共預算上年結轉結余24,691萬元，收回統(tǒng)籌11,170萬元，全年使用13,231萬元。主要用于社會事業(yè)發(fā)展、公共服務、城市環(huán)境治理等。
（2）政府性基金預算：政府性基金預算上年結轉結余17,415萬元，收回統(tǒng)籌1,280萬元，全年使用16,134萬元。主要用于基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境建設、城鄉(xiāng)綜合治理、老舊院落改造、繳納軌道交通建設專項資金等。
4．政府債務相關情況。
（1）政府債務限額：2020年經(jīng)上級批準，我區(qū)政府債務限額為309,825萬元。其中，一般債務為96,125萬元，專項債務為213,700萬元。
（2）政府債務余額：2020年新增一般債券25,000萬元、專項債券14,900萬元，共計39,900萬元。截至2020年末，政府債務余額為230,620萬元。其中，一般債務為95,800萬元，專項債務為134,820萬元。2020年區(qū)級政府債務余額嚴格控制在政府債務限額內(nèi)。
（3）政府債務還本付息：2020年政府債務還本付息支出共計36,786萬元。其中，通過預算資金償還一般債券本息3,147萬元、償還專項債券本息8,319萬元，共計11,466萬元；以再融資債券形式償還到期政府債券本金25,320萬元。
（4）預算調(diào)整情況：2020年11月19日，已將我區(qū)收到的2020年新增一般債券25,000萬元、專項債券14,900萬元和抗疫特別國債資金32,206萬元等相關情況，按要求向區(qū)人大常委會第28次會議報告。
5．財政收入短收情況。
面對嚴峻復雜的國內(nèi)外環(huán)境，特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊和更大力度減稅降費政策的持續(xù)實施，一般公共預算收入同比下降6.67%。2020年累計新增減稅降費150,486萬元，直接減少區(qū)級實得收入 46,000萬元。
6．中央直達資金使用情況。
統(tǒng)籌用好中央各類直達資金。2020年，我區(qū)收到中央直達資金共計69,964萬元。其中，一次性特殊轉移支付和抗疫特別國債資金分別為34,934萬元、32,206萬元，合計67,140萬元，正常轉移支付資金2,824萬元。2020年我區(qū)中央直達資金使用進度為100%，主要用于公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等重點民生領域，在有效緩解2020年財政收支矛盾較大的同時，為統(tǒng)籌做好疫情防控提供了資金支持。
二、2020年財政重點工作情況
緊緊圍繞中央和省、市、區(qū)系列決策部署，認真執(zhí)行區(qū)七屆人大第四次會議審查批準的財政預算，立足“創(chuàng)新提能年”主題，落實更加積極的財政政策，嚴格執(zhí)行系列統(tǒng)籌支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的政策舉措，持續(xù)強化財源建設，千方百計抓好增收節(jié)支，全力保障“六穩(wěn)”“六?！比蝿胀瓿?。同時，持續(xù)深化以 績效為導向的財政預算制度改革，優(yōu)化財政支出結構，提高財政資金使用效率，切實做好政府債務風險防范化解工作。
（一）多措并舉，有力保障疫情防控工作
一是優(yōu)先保障疫情防控。積極做好疫情防控財政資金應急支付工作，制定出臺《成都市青羊區(qū)財政局應急支付預案》，開辟抗疫資金綠色通道，全年區(qū)本級共計安排疫情防控資金2,808萬元，主要用于防疫物資采購、疫苗接種等方面，為我區(qū)疫情防控取得階段性成效提供了堅實財政保障。二是著力提升應急能力。積極爭取抗疫特別國債資金32,206萬元，其中，用于重大疫情防控救治體系建設20,000萬元，進一步補齊重大疫情防控救治體系短板。同時，用好抗疫特別國債其他相關資金，支持做好核酸檢測、應急物資儲備、應急轉運車輛購置等，著力強化前端疫情防控。三是全力支持經(jīng)濟復蘇。認真落實省13條、市22條及區(qū)11條關于應對疫情影響穩(wěn)定經(jīng)濟運行的政策措施，細化制定發(fā)布對應操作辦法。2020年，撥付安全復工復產(chǎn)企業(yè)防疫體系建設補助資金、融資擔保補貼、中小企業(yè)臨時電費補貼以及減免房屋租金、減免車船稅、免征疫情期間房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅等，共計5,792萬元。
（二）認真落實財稅政策，確保經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)
通過更加積極的財稅政策有效應對疫情和減稅降費帶來的減收。一是不折不扣落實各項減稅降費政策和應對疫情及服務經(jīng)濟社會發(fā)展的各項稅收優(yōu)惠政策，進一步激發(fā)市場活力。2020年累計新增減稅降費150,486萬元，其中，當年支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展稅費優(yōu)惠政策減稅降費45,583萬元；2019年年中出臺政策在2020年翹尾新增減稅降費104,903萬元。同時，強化收入分析研判，充分挖掘房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、股權轉讓、總部經(jīng)濟等重點領域稅收潛力，規(guī)范財政收入征管，提升收入質(zhì)量。全年實現(xiàn)地方稅收收入750,080萬元，同比增長0.91%；地方稅收收入占一般公共預算收入的比重為86.53%，較上年提高6.5個百分點。二是進一步優(yōu)化營商環(huán)境，持續(xù)服務好轄區(qū)企業(yè)。為“穩(wěn)存量、促增量”，高效便捷兌現(xiàn)惠企政策，著力提升企業(yè)獲得感，積極搭建青羊區(qū)惠企政策兌現(xiàn)智慧平臺。全年兌現(xiàn)各類產(chǎn)業(yè)扶持政策及招商引資資金共計35,602萬元，其中，通過惠企政策平臺兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金6,832萬元。三是組織產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會和街道辦事處開展“克服疫情影響，服務企業(yè)發(fā)展”調(diào)研活動，深入轄區(qū)走訪重點企業(yè)、房地產(chǎn)項目和建安項目等稅源企業(yè)共計950戶，充分挖掘稅源潛力，為努力實現(xiàn)全年財政平穩(wěn)運行夯實基礎。
（三）優(yōu)化調(diào)整支出結構，確保重點領域投入
牢固樹立五大發(fā)展理念，硬化支出預算執(zhí)行約束，集中區(qū)本級和各類上級財政補助資金用于保障疫情防控、民生、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點領域資金需求。其中，民生投入較上年增長4.75%，占一般公共預算支出比重達65%以上。
1．以創(chuàng)新發(fā)展理念，加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設。全年支出資金33,790萬元。其中，用于支持我區(qū)總部型企業(yè)招引培育，促進三大主導產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，提升功能區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚度和輻射力等項目資金27,134萬元；用于引進高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才，支持招引重大項目龍頭企業(yè)，大力發(fā)展樓宇經(jīng)濟和市場主體，鼓勵發(fā)展壯大新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)企業(yè)，支持科技創(chuàng)新投入及研發(fā)成果轉化等項目資金3,655萬元；用于支持企業(yè)貸款貼息和紓困補貼，重點扶持行業(yè)企業(yè)，支持企業(yè)復工復產(chǎn)等項目資金3,001萬元。
2．以協(xié)調(diào)發(fā)展理念，著力提升城市功能品質(zhì)和城市能級。全年支出資金535,177萬元。其中，用于支持棚戶區(qū)改造、老舊院落改造、TOD綜合開發(fā)建設、軌道交通建設、中小街道治理、錦城綠道建設、土地整理及基礎設施建設等項目資金511,106萬元；用于支持“121”社區(qū)發(fā)展治理，加快智慧社區(qū)建設，保障社區(qū)人員薪酬提標，完善立體化社會治安防控體系，優(yōu)化網(wǎng)格化管理，維護社會安全穩(wěn)定，促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等項目資金24,071萬元。
3．以綠色發(fā)展理念，持續(xù)提升宜居宜業(yè)宜游環(huán)境。全年支出資金60,676萬元。其中，用于支持深入開展“三治一增”，推進城市環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善及公園提檔升級，實施“兩拆一增”，園林綠化等項目資金12,009萬元；用于支持城市生活垃圾處理，環(huán)境衛(wèi)生和市容秩序管理，實施景觀照明三年攻堅行動，加快市政道路等基礎設施建設，城鄉(xiāng)環(huán)境和重點區(qū)域綜合整治，食品質(zhì)量檢測等項目資金48,667萬元。
4．以開放發(fā)展理念，支持形成協(xié)同共興新格局。全年支出資金14,569萬元。其中，用于支持開展深化交流合作，加大招商引資力度等項目資金1,812萬元；用于支持對外宣傳，深入推進網(wǎng)絡理政，加快建設智慧治理中心和新政務中心，實現(xiàn)信息化管理和數(shù)據(jù)歸集共享開放，強化依法治理和精神文明建設等項目資金7,627萬元；用于支持打造國際化營商環(huán)境和國際化社區(qū)、教育國際化，推進天府旅游名縣建設，重要紀念日及節(jié)日氛圍營造等項目資金2,790萬元；用于支持精準扶貧決勝全面小康，堅持對口援建力度不減，助力得榮縣脫貧攻堅，繼續(xù)加強對東部新區(qū)（簡陽市）的幫扶等項目資金2,340萬元。
5．以共享發(fā)展理念，不斷增強人民群眾幸福感獲得感安全感。全年支出資金295,853萬元。其中，用于支持落實各級教師待遇和各項教育惠民政策，強化技能培訓和教師隊伍建設，支持學校日常運轉，切實推進教育現(xiàn)代化等教育發(fā)展資金159,341萬元；用于支持保障養(yǎng)老服務體系建設、城鄉(xiāng)居民最低生活保障補助、困難兒童社會補貼、退役軍人社保銜接、擁軍優(yōu)撫、殘疾人事業(yè)、促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)、住房保障等社會保障資金67,423萬元；用于支持新冠肺炎疫情防控、重大疫情防控救治體系建設、保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政府補助、城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務、基本藥物制度補助、加強突發(fā)事件應急能力建設，提升社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構硬件，做好科學育兒等衛(wèi)生健康資金64,772萬元；用于支持實施文化惠民工程，加快公共文化服務設施標準化建設，豐富群眾文化體育活動等文體項目資金4,317萬元。
（四）強化預算績效管理，穩(wěn)步推進財政管理改革工作
1．持續(xù)推動以績效為導向的財政預算制度改革。一是健全預算績效管理制度機制。印發(fā)《青羊區(qū)區(qū)級預算事前績效評估管理實施細則》《青羊區(qū)區(qū)級績效目標編制指南》和《青羊區(qū)推進財政運行績效提升重點工作考核辦法》，進一步明確部門預算績效管理工作質(zhì)量的重點方向，強化預算單位主體責任感，指導其不斷提升預算績效管理水平。二是強化預算績效目標管理。發(fā)揮績效目標引領作用，選取5個2021年部門預算項目開展事前績效評估，并對10個2021年部門預算項目開展績效目標重點審核，涉及金額共計10,265萬元，審減預算金額達1,597萬元，著力提升預算編制的合理性和精準度。三是推動實施績效運行監(jiān)控工作。先后于2020年6月、9月兩次組織各預算單位全面開展績效運行自監(jiān)控，并選取部分支出進度不佳、推進較慢的項目開展財政重點監(jiān)控，督促項目支出進度滯后的單位加快推進項目實施。四是強化預算績效評價質(zhì)量和結果應用。2020年選取8個重點領域項目、2個財政支出政策和10個部門（單位）開展財政重點評價，涉及資金57,307萬元，并對外公開6個財政項目支出重點績效評價報告和6個部門（單位）整體支出重點績效評價報告。同時，將2020年財政支出重點績效評價結果作為2021年部門預算安排的重要依據(jù)，審減部門預算4,615萬元，進一步硬化預算和績效管理“雙約束”。
2．著力優(yōu)化政府采購領域營商環(huán)境。一是保障中小企業(yè)發(fā)展，全面取消投標保證金，有效降低市場主體交易成本，原則上不收取履約保證金。二是全面推進中小企業(yè)政府采購信用融資工作，2020年青羊區(qū)政府采購中標成交供應商獲得信用融資共計3,382萬元。三是強化政府采購管理，2020年共計完成政府采購98,717萬元，較政府采購預算金額節(jié)約資金2,552萬元，節(jié)約率為2.52%。其中，授予中小企業(yè)合同金額為93,508萬元，比重達95%以上。四是將監(jiān)督檢查工作前移，通過采購公告審核，督促采購人、采購代理機構切實落實各項優(yōu)化營商環(huán)境政策。五是開展政府采購暨優(yōu)化營商環(huán)境工作培訓，宣傳中小企業(yè)扶持政策，強化采購合同履約驗收和及時支付相關要求。
3．強化財政監(jiān)督管理。嚴格執(zhí)行《預算法》《會計法》等法律法規(guī)，加大對各項資金監(jiān)管及跟蹤，隨機抽取14家區(qū)級行政事業(yè)單位分別開展會計信息質(zhì)量、嚴肅財經(jīng)紀律、疫情防控資金、惠民惠農(nóng)“一卡通”代持卡等專項檢查。截至2020年末，青羊區(qū)通過“一卡通”監(jiān)管平臺共計發(fā)放惠民惠農(nóng)財政補貼資金12,221萬元，涉及307,058人次。
4．規(guī)范和強化國庫管理工作。一是強化財政信息一體化系統(tǒng)建設，完成財政大平臺2.0系統(tǒng)全面上線。二是強化非稅收入管理，及時公開《行政事業(yè)性收費目錄清單》《港澳來往內(nèi)地通行證補發(fā)換發(fā)收費標準》和《下調(diào)部分類別城市基礎設施配套費征收標準》等文件。三是切實保障“三?！焙椭醒胫边_資金支付暢通。開設基本民生支出賬戶和直達資金賬戶對專項資金進行獨立核算，及時跟進中央直達資金支付和清算進度，確保撥付到位。四是認真貫徹落實國家減稅降費政策。2020年辦理增值稅留抵退稅和改征增值稅留抵退稅省級以下調(diào)庫12,717萬元，辦理企業(yè)殘保金退庫85萬元。五是繼續(xù)加大財政借款催收力度，全年共計收回財政借款25,698萬元。六是動態(tài)監(jiān)控授權支付業(yè)務涉及資金185,615萬元。全年公務卡刷卡報銷支出金額2,740萬元。現(xiàn)金支出273萬元，同比下降24.1%。
5．強化預算支出管理。一是嚴格支出進度管理，督促加快民生工程項目實施，除跨年實施和據(jù)實結算項目外，全年民生工程項目資金撥付進度為100%。二是堅持厲行節(jié)約，全年“三公”經(jīng)費支出總額1,547萬元，為預算的59.39%，較上年下降17.19%。三是堅決壓減非重點、非剛性的一般性支出，認真開展財政支出中期評估工作，有效防止財政資金閑置和浪費。全年共計收回預算資金54,347萬元，其中，通過壓減一般性支出收回3,479萬元，收回的財政資金統(tǒng)籌用于保障“三保”及重點項目支出。
6．強化政府債務管理。一是積極向上爭取各類政府債券資金。2020年共取得各類政府債券資金72,106萬元，其中，一般債券25,000萬元、專項債券14,900萬元、抗疫特別國債32,206萬元。二是印發(fā)《關于進一步規(guī)范地方政府債券資金使用管理的通知》，進一步明確主管部門職責，切實提高債券資金使用績效。除正常結余資金外，全年各類債券資金使用進度為100%。三是嚴格落實隱性債務化解任務。2020年結合土地上市情況，通過財政資金償還棚改項目貸款資金153,900萬元。同時，明確各債務主體單位履行防范化解隱性債務的主體責任，確保完成年度隱性債務化解任務，全年無債務違約事件發(fā)生。
7．建立國有資本經(jīng)營預算管理制度。制定印發(fā)《成都市青羊區(qū)區(qū)級國有資本經(jīng)營預算管理辦法》和《成都市青羊區(qū)區(qū)級國有企業(yè)國有資本收益收繳管理辦法》，強化和規(guī)范區(qū)級國有資本經(jīng)營預算管理，進一步優(yōu)化國有資源配置，支持區(qū)屬國有企業(yè)提升效能改革工作，不斷做強做大。2020年收繳國有資本經(jīng)營收益4,550萬元，較上年提高127.5%。
（五）自覺接受監(jiān)督，積極推進信息公開和聯(lián)網(wǎng)工作
一是主動接受區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督。依法向區(qū)人大常委會報告半年預算執(zhí)行情況、預算調(diào)整情況、財政決算情況、預算草案等。2020年認真辦理人大代表建議7件，政協(xié)委員提案10件，反饋滿意率達到100%。二是積極推進財政信息公開，主動接受審計監(jiān)督。除涉密單位和涉密信息外，督促預算單位全面公開一級預算部門（單位）2019年決算、2020年預算、績效目標、“三公”經(jīng)費、政府采購及政府債務等信息。對照2019年度財政預算執(zhí)行情況及其他財政收支情況審計報告，按期全面完成審計查出問題整改落實。三是積極配合區(qū)人大加快推進預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，切實提高預算審查監(jiān)督的工作質(zhì)量和效率。
2020年是“十三五”的收官之年。五年來，我們認真貫徹落實區(qū)委重大決策部署，積極深化財政各項管理改革工作，嚴格按照中央八項規(guī)定和省、市、區(qū)厲行節(jié)約有關規(guī)定，加大財政資金統(tǒng)籌，盤活存量資金，提高財政資金使用績效，支持保障和改善民生，積極促進了全區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)的健康平穩(wěn)發(fā)展。
一是財政收入穩(wěn)定增長，收入質(zhì)量明顯提升。2020年完成一般公共預算收入為2015年的1.71倍，年均增長11.35%。其中地方稅收收入為2015年的2.39倍，年均增長19.02%。全口徑稅收收入為2015年的1.45倍，年均增長7.75%。地方稅收收入占一般公共預算收入的比重為86.53%，較2015年提高24.53個百分點。
二是財政支出結構持續(xù)優(yōu)化，重點支出保障有力。全區(qū)財政支出規(guī)模不斷擴大，2020年一般公共預算支出為2015年的1.04倍，年均增長0.8%。堅持公共財政民生取向，重點向教育、社會和就業(yè)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護、公共安全和社會治理等民生傾斜，重點領域支出保障有力。民生占比持續(xù)穩(wěn)定在65%以上，民生福祉得到持續(xù)改善。“十三五”期間民生支出累計為1,995,595萬元，為“十二五”時期的1.31倍。“十三五”期間支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各類資金累計達222,358萬元。同時，嚴格有保有壓突出重點，“十三五”期間“三公”經(jīng)費支出實現(xiàn)只減不增，2020年末支出總額為1,527萬元，較2015年末支出總額下降65.33%。
三是財政重點領域改革全面推進。一是持續(xù)深入推進以績效為導向的財政預算制度改革，著力構建全過程、全方位、全覆蓋的預算績效管理制度體系?！笆濉睍r期對基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境保護、民生事業(yè)等領域185個項目開展財政支出重點績效評價，資金總量達140,200萬元以上。二是除涉密信息以外，所有涉及財政資金的政府預決算、部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算及財稅政策等均實現(xiàn)按時公開，部門預算編制的完整性、透明度進一步增強。三是強化資金使用的安全和規(guī)范，加大財政結余資金統(tǒng)籌力度，不斷提高財政資金使用績效?！笆濉睍r期實現(xiàn)單位使用公務卡全覆蓋，累計刷卡金額14,719萬元，為“十二五”時期的3.91倍；累計提現(xiàn)金額4,303萬元，較“十二五”時期下降83.05%。通過財政支出中期評估收回統(tǒng)籌財政資金121,684萬元。全區(qū)政府采購規(guī)模達346,960萬元，節(jié)約財政資金18,280萬元。四是進一步提升和規(guī)范政府財政管理水平，持續(xù)拓寬政府部門財務報告編制范圍。五是按照“合理確定基數(shù)、定好獎懲機制、收入財力掛鉤、實行結余留用”的管理體制，積極推進區(qū)街兩級預算管理體制改革，支持激勵街道抓財源建設發(fā)展的積極性和主動性。
四是債務風險防控工作得以強化。一是強化債務管理制度建設，制定規(guī)范地方政府債券資金的管理辦法，著力提高債券資金的使用績效。二是對政府債務持續(xù)實行限額管理。截至2020年末，區(qū)級政府債務余額為230,620萬元，政府債務余額嚴格控制在政府債務限額內(nèi)。三是積極向上爭取債券資金。2016-2020年共計獲得新增債券142,000萬元，置換債券31,000萬元，以再融資債券形式償還到期債券50,400萬元。四是積極化解到期債務，嚴防債務違約風險。至今無一起債務違約發(fā)生，全區(qū)債務規(guī)?？傮w適度，風險處于可控范圍之內(nèi)。
我們深刻體會到，財政發(fā)展改革取得的各項成績，離不開區(qū)委區(qū)政府的有力領導，離不開區(qū)人大的監(jiān)督指導、區(qū)政協(xié)的關心支持，離不開全區(qū)各部門的共同努力。當前，宏觀經(jīng)濟環(huán)境更為復雜，財政工作面臨壓力更大、困難更多，需要切實加以重視，有效予以解決：一是為積極應對疫情變化和外部環(huán)境的不確定性，財政運行要更加注重結構優(yōu)化、內(nèi)部挖潛，確保高質(zhì)量和可持續(xù)；二是受宏觀經(jīng)濟影響，收入增長放緩和支出需求剛性沖突，財政資金保障壓力較大；三是推進以績效為導向的財政預算制度改革依然任重道遠，實施全面預算績效管理水平有待提高；四是債務風險防范和化解工作依然任務艱巨，需要更加注重建好機制、堵住漏洞，確保守住底線。對此，我們將高度重視，認真分析研判，通過深化財政管理改革工作，采取有效措施逐步加以解決。
三、2021年財政預算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年。財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央、省、市、區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，全面落實習近平總書記對四川及成都工作系列重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，緊緊圍繞“高質(zhì)量發(fā)展攻堅年”主題，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿眨３纸?jīng)濟運行在合理區(qū)間，確保“十四五”開好局、起好步。同時，積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實“三保一優(yōu)一防”，集中財力保障全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略實施；進一步深化以績效為導向的財政預算制度改革，推動預算和績效深度融合，提升財政資源配置效率和使用效益；切實防范債務風險，樹立底線思維，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險底線。
（一）一般公共預算。2021年，全區(qū)一般公共預算收入預期901,550萬元，同比增長4%。加上預計的返還性收入、一般性轉移支付收入、提前下達的專項轉移支付收入、上年結轉結余、調(diào)入資金、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等70,810萬元，共計972,360萬元。減去體制調(diào)整省屬下劃企業(yè)、金保業(yè)增值稅等基數(shù)上解支出129,174萬元、其他上解支出245,470萬元，按照收支平衡原則，相應安排一般公共預算支出597,716萬元。
（二）政府性基金預算。2021年，全區(qū)政府性基金預算收入預期296,234萬元。加上提前下達的專項轉移支付收入、上年結轉結余等14,956萬元，共計311,190萬元。減去調(diào)出資金10,000萬元，按照收支平衡原則，相應安排政府性基金預算支出301,190萬元。主要用于償還棚改項目本息、政府專項債券還本付息、土地整理費用、錦城綠道建設、軌道交通建設、城市基礎設施建設等。
（三）國有資本經(jīng)營預算。2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入預期4,954萬元，加上上年結轉結余1,042萬元，減去國有資本經(jīng)營預算支出992萬元，結余5,004萬元，擬調(diào)入一般公共預算收入5,004萬元，收支平衡。
（四）社會保險基金預算。我區(qū)所有社會保險基金均實行省級和市級統(tǒng)籌，區(qū)級不再編制社會保險基金收支預算。
（五）需要報告的其他事項。
1．調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。2021年調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金45,000萬元，用于補充當年預算財力。
2．預備費安排情況。2021年安排預備費5,800萬元（含用于應對欠薪的應急周轉金600萬元），占區(qū)本級一般公共預算支出的1%以上，主要用于預算執(zhí)行中自然災害、新冠肺炎疫情防控等突發(fā)應急事件增加的支出及其他難以預見的開支。
3．上年結轉結余安排情況。一般公共預算上年結轉結余27,280萬元，主要用于教育助學、衛(wèi)生健康、社會保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共文化服務等領域；政府性基金預算結轉結余14,955萬元，其中，擬調(diào)出10,000萬元至一般公共預算補充財力，安排項目資金4,955萬元主要用于支持體育事業(yè)發(fā)展、養(yǎng)老服務、公建配套建設和基礎設施維修維護等。
4．政府債務償還安排情況。2021年安排政府債務還本付息19,105萬元。其中，一般公共預算安排4,653萬元，政府性基金預算安排8,992萬元，以再融資債券形式償還到期政府債券本金5,460萬元。
5．提前安排支出情況。根據(jù)《預算法》規(guī)定，在預算年度開始后，預算草案提交區(qū)人代會批準前，為保證各街道、區(qū)級各部門（單位）正常運轉所需，參照2020年同期基本支出和項目支出情況，安排相應支出。
四、2021年預算安排重點
2021年預算安排重點圍繞上級和區(qū)委重大決策部署，堅持集中財力保“三?！奔皡^(qū)委明確的重大項目和政策支出。同時，繼續(xù)壓減一般性支出，優(yōu)化財政支出結構，支持實施“幸福美好生活十大工程”和“四件大事”，持續(xù)保持民生投入占一般公共預算支出比重達65%以上。2021年財政資金支出安排重點如下。
（一）持續(xù)深化創(chuàng)新發(fā)展，支持培育產(chǎn)業(yè)新動能。全年預算資金26,981萬元，主要用于發(fā)展樓宇經(jīng)濟，支持工業(yè)、服務業(yè)和對外經(jīng)貿(mào)發(fā)展，推進產(chǎn)業(yè)功能區(qū)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈建設，引入優(yōu)質(zhì)企業(yè)和引進先進項目等；用于深化國企改革，加快發(fā)展新經(jīng)濟培育新動能等助力產(chǎn)業(yè)升級項目；用于應用技術研究與開發(fā)，創(chuàng)新投入和研發(fā)成果轉化，知識產(chǎn)權認定與成果保護，構建創(chuàng)新環(huán)境等培植創(chuàng)新土壤項目；用于引進高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才，推進人力資源產(chǎn)業(yè)園建設等；用于為企業(yè)紓解困難減輕負擔，扶優(yōu)扶強行業(yè)企業(yè)，增強市場主體發(fā)展活力，著力培育和引進優(yōu)質(zhì)稅源等。
（二）持續(xù)深化協(xié)調(diào)發(fā)展，鞏固社會治理基礎。全年預算資金302,819萬元，主要用于棚戶區(qū)、危舊房、老舊建筑和老舊小區(qū)改造，中小街道治理、商業(yè)街片區(qū)建筑立面綜合整治等；用于支持租賃市場發(fā)展和城鎮(zhèn)保障性安居工程建設等；用于軌道交通、錦城綠道建設、TOD項目建設、土地整理及基礎設施建設等；用于強化社區(qū)發(fā)展治理和智慧社區(qū)建設、網(wǎng)格管理信息化建設，實施“雪亮工程”，完善立體化社會治安防控體系，城市智慧韌性安全水平提升工程建設等；用于支持社區(qū)“兩委”換屆工作，開展第七次全國人口普查，完善應急救災機制和加強消防保障；用于實施安全生產(chǎn)、人防建設、充足糧食和物資儲備等維護安全生產(chǎn)及社會穩(wěn)定，促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等項目。
（三）持續(xù)深化綠色發(fā)展，加快公園城市建設。全年預算資金40,633萬元，主要用于大氣和水質(zhì)監(jiān)測治理，水利、道路及橋梁設施養(yǎng)護維修，交通秩序管理運維，改善城市基礎環(huán)境和實施“三治一增”等；用于推進“兩拆一增”，園林綠化栽植管護和公園品質(zhì)提升等；用于食品質(zhì)量檢測、城市生活垃圾處理、污染防治、環(huán)境衛(wèi)生和市容秩序管理、城鄉(xiāng)環(huán)境和重點區(qū)域綜合整治等。
（四）持續(xù)深化開放發(fā)展，加強對外合作交流。全年預算資金12,428萬元，主要用于加大招商引資力度，助推成渝雙城經(jīng)濟圈建設；用于優(yōu)化營商環(huán)境建設，提升金融商務服務，推進教育國際化等項目；用于智慧法院和智慧治理中心建設，推進政務云服務，強化依法治區(qū)、檢察監(jiān)督、司法和精神文明建設等推進現(xiàn)代化治理項目；用于推進“蓉漂”計劃，建設“青年之家”等推進青年友好城市建設項目；用于建設融媒體中心，加強對外宣傳，重大活動及節(jié)慶氛圍營造，輿情應對引導等；用于鞏固脫貧攻堅成果，深化對口幫扶得榮縣和東部新區(qū)（簡陽市）。
（五）持續(xù)深化共享發(fā)展，服務社會民生福祉。全年預算資金245,158萬元，其中，用于落實各級教師待遇和各項教育資助政策，強化技能培訓和教師隊伍建設，保障學校教學運轉，優(yōu)化義務教育資源配置，進一步改善教育薄弱環(huán)節(jié)，推進教育現(xiàn)代化、均衡化等教育發(fā)展資金162,792萬元；用于完善社會保障和社會救助體系建設、高齡津補貼、社區(qū)和居家養(yǎng)老、困難群眾救助、退役軍人安置及管理、社保接續(xù)、擁軍優(yōu)撫、殘疾人事業(yè)、城鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、“社保中人”職業(yè)年金貼息等社會保障資金52,172萬元；用于提升社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構硬件，保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助，突發(fā)事件應急能力建設，重大衛(wèi)生公共服務，新冠肺炎疫情常態(tài)化防控，新生兒疾病免費篩查，計劃生育和衛(wèi)生監(jiān)督體系建設等衛(wèi)生健康項目資金24,278萬元；用于深化文化惠民工程，加快現(xiàn)代公共文化服務體系建設，文物維修保護，助推全民健身，舉辦體育賽事，豐富群眾文化體育活動等文體項目資金5,916萬元。
五、2021年財政重點工作
緊緊圍繞“十四五”規(guī)劃布局，增強做好年度經(jīng)濟工作與抓好“十四五”時期發(fā)展的緊密聯(lián)系和有機統(tǒng)一，鞏固和拓展減稅降費成效，實施更加積極有為的財政政策，強化疫情防控常態(tài)化資金保障，大力培植財源稅源，硬化預算執(zhí)行約束，深化預算績效管理改革，積極防范化解債務風險，切實增強重大戰(zhàn)略任務財政保障能力，努力實現(xiàn)全區(qū)財政平穩(wěn)向好運行。
（一）深入推進財源建設，夯實財政增收基礎。一是完善稅源建設機制。積極搭建稅源監(jiān)控平臺，動態(tài)實時掌握轄區(qū)稅源狀況，強化稅源異動感知，助力稅源培育挖潛，提高稅收管理質(zhì)效。二是拓寬惠企政策平臺上線。依托青羊區(qū)惠企政策兌現(xiàn)智慧平臺推動各類惠企政策上線，拓展對企服務功能，切實提高服務效率。三是全力抓好收入組織。積極挖掘股權轉讓、總部經(jīng)濟等重點領域稅收潛力，做到既應減盡減又應收盡收。同時，充分發(fā)揮財政部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，組織好政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收益，強化財政收入征管的“時、度、效”。
（二）加強財政資金管理，提升資源配置效率。一是嚴把預算支出關口，硬化預算剛性約束，繼續(xù)從嚴控制一般性支出、“三公經(jīng)費”、會議經(jīng)費、培訓經(jīng)費等，堅決取消不必要的支出，做好“三?！?、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、“幸福美好生活十大工程”等重點領域支出保障。二是優(yōu)化調(diào)整支出預算保障序列，突出源頭控制，持續(xù)過緊日子，進一步壓實預算單位主體責任，推動部門（單位）在預算編制、預算執(zhí)行、政府采購、資產(chǎn)配置使用等方面做到厲行節(jié)約。三是優(yōu)化支出結構，堅持“能進能出、有保有壓”資金分配機制，加大存量資金盤活力度，強化預算中期調(diào)整，統(tǒng)籌資金用于做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿铡?span style="display:none">（四川?。╆P于成都市青羊區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
（三）深化預算績效改革，助力預算管理提質(zhì)增效。一是完善績效目標管理機制。強化對新增重大政策和重大項目的事前績效評估，聚焦績效目標編制質(zhì)量和科學性，充分發(fā)揮績效目標對部門預算安排的牽引作用。二是健全績效跟蹤監(jiān)控機制。聚焦監(jiān)控重點，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實施“雙監(jiān)控”，并對績效目標實行重點監(jiān)控。三是強化績效結果運用機制。深入推進財政政策績效、項目全程績效、部門整體績效等改革，完善預算安排與執(zhí)行進度、績效管理、審計監(jiān)督等掛鉤制度，切實提高財政資源配置的科學性和有效性。四是加強規(guī)章制度建設。明確績效管理部門責任約束，真正做到“花錢必問效，無效必問責”。五是加快預算績效管理信息化建設，促進信息數(shù)據(jù)資源共享共用，為實施預算績效管理全過程提供支持。
（四）強化制度機制建設，切實防范債務風險。一是進一步完善政府債務管理制度。加強專項債券全生命周期管理，支持全區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展。二是加強妥善化解債務風險能力。建立完善考核制度，將隱性債務監(jiān)管納入常態(tài)化機制，進一步壓實隱性債務化解主體責任，加強對主體責任單位化解情況的跟蹤督查，確保按年度完成隱性債務化解計劃，保證不發(fā)生一起債務違約。
（五）加強財會監(jiān)督檢查，自覺主動接受監(jiān)督。一是針對重點領域和關鍵環(huán)節(jié)組織開展財會監(jiān)督檢查，深入開展嚴肅財經(jīng)紀律及財務管理風險排查工作，做好對產(chǎn)業(yè)扶持資金執(zhí)行、減稅降費政策落實、惠民惠企資金發(fā)放、會計信息質(zhì)量及執(zhí)行中央八項規(guī)定、“三公”經(jīng)費使用管理等領域的財會監(jiān)督檢查工作，堅決查處財政違紀違法行為。二是做好財政預決算、預算績效、“三公”經(jīng)費、政府采購、政府債務等信息公開工作，強化制度硬約束，提高財政信息的社會知曉度。三是自覺接受區(qū)人大的依法監(jiān)督、區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督、區(qū)審計和社會各界監(jiān)督，嚴格按照要求向區(qū)人民代表大會及其常委會報告預算安排、調(diào)整、執(zhí)行等情況，并主動接受社會監(jiān)督。四是配合區(qū)人大合力推進預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，強化預算執(zhí)行指標動態(tài)預警，切實提高預算審查監(jiān)督的工作質(zhì)量和效率。
各位代表，2021年是“十四五”開局之年，全區(qū)財政發(fā)展改革工作任務更加艱巨。我們將在區(qū)委的正確領導下，自覺接受區(qū)人大的依法監(jiān)督，認真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，凝心聚力，銳意進取，真抓實干，堅持在毫不松懈抓好常態(tài)化疫情防控前提下努力提供堅強財政保障，奮力推動經(jīng)濟社會事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
