（重慶市）關(guān)于江北區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關(guān)于重慶市江北區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市江北區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告提請大會審查，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行及財政工作情況
2020年，面對突如其來的疫情、歷史罕見的汛情和錯綜復雜的世情，全區(qū)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標，發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)等重要指示要求，在市委、市政府和區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，全力保障戰(zhàn)疫情、戰(zhàn)復工、戰(zhàn)脫貧、戰(zhàn)洪水資金需求，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，在大戰(zhàn)大考中交出了“非凡答卷”。全年財政運行平穩(wěn)，全口徑稅收和區(qū)級一般公共預算收入總量均位居全市行政區(qū)第一，全年可用財力為1480563萬元，實際支出1343138萬元，需結(jié)轉(zhuǎn)下年支出137425萬元（主要是上級專項結(jié)轉(zhuǎn)、教育費附加結(jié)轉(zhuǎn)等），財政收支實現(xiàn)平衡。
（一）2020年預算執(zhí)行情況
1.全區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預算收支執(zhí)行表
單位：萬元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計 | 1287640 | 總計 | 1287640 |
一、全區(qū)收入 | 672409 | 一、全區(qū)支出 | 914962 |
稅收 | 549774 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 372678 |
非稅 | 122635 | 上解支出 | 111928 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 615231 | 地方政府一般債券還本 | 60904 |
上級補助 | 320013 | 安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 117878 |
地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸 | 60900 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 81968 |
動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 45036 | ||
調(diào)入資金 | 102839 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 86443 |
（1）收入執(zhí)行情況。年初區(qū)人代會批復我區(qū)一般公共預算收入733269萬元，考慮到疫情沖擊、減稅降費、經(jīng)濟下行等因素，區(qū)十八屆人大常委會第二十六次會議審議調(diào)整為625000萬元。年終我區(qū)一般公共預算收入實際完成672409萬元，同比下降8.3%，其中：區(qū)級稅收完成549774萬元，同比下降11.8%，占一般公共預算收入的82%；非稅收入完成122635萬元，同比增長11.8%。加上級補助收入320013萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入60900萬元，以及調(diào)入資金、動用上年預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等234318萬元后，收入總計1287640萬元。
（2）支出執(zhí)行情況。受疫情以及財政減收影響，全區(qū)一般公共預算支出完成914962萬元，同比下降8.8%，其中：區(qū)本級支出827839萬元、同比下降10.3%，街鎮(zhèn)支出87123萬元、同比增長8.4%（9個街道支出71455萬元、3個鎮(zhèn)支出15668萬元）。加上解支出111928萬元、地方政府一般債券還本支出60904萬元（其中：外債還本4萬元），以及安排下年預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等199846萬元后，支出總計1287640萬元。
區(qū)本級一般公共預算支出執(zhí)行情況如下：
——一般公共服務(wù)支出年初預算73092萬元，實際支出61999萬元，較上年增長21.5%。增長的原因主要是職業(yè)年金部分做實。主要用于黨政機關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織正常運轉(zhuǎn)及履行職能，促進監(jiān)察監(jiān)督能力建設(shè)等。
——國防支出年初預算531萬元，實際支出635萬元，較上年下降21.2%。主要用于人防組織和民防隊伍建設(shè)、兵役征集及訓練、國防動員及宣傳、國防設(shè)施設(shè)備修繕維護等。
——公共安全支出年初預算82391萬元，實際支出82533萬元，較上年下降9.3%。主要用于保障公安、司法等單位依法履職，支持政法部門執(zhí)法辦案、應(yīng)急處置、安全維穩(wěn)、基礎(chǔ)裝備、信息化建設(shè)，推動司法救助體系和公共法律服務(wù)平臺建設(shè)，維護公共安全和社會公平正義。
——教育支出年初預算138800萬元，實際支出136335萬元，較上年增長2%。主要用于保障學生營養(yǎng)促進工程、未來學校建設(shè)、普惠性學前教育補助、幼兒園回購、校園安保以及各階段學生資助等，支持石子山中小學、誠善中學等重點項目建設(shè)，全面貫徹教育保障機制，我區(qū)生均公用經(jīng)費標準持續(xù)保持全市前列。
——科學技術(shù)支出年初預算32850萬元，實際支出34051萬元，較上年增長3.8%。主要用于支持長安、海爾、博奧賽斯等高新技術(shù)企業(yè)科技創(chuàng)新及重大新產(chǎn)品研發(fā)，加大科技型人才扶持，開展科普宣傳教育，支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展等。
——文化旅游體育與傳媒支出年初預算11925萬元，實際支出8336萬元，較上年增長10.2%。主要用于24小時自助圖書館、徐悲鴻重慶市美術(shù)館、明玉珍睿陵陳列館建設(shè)以及測候亭陳列布展等，支持區(qū)文化藝術(shù)中心和“圖文兩館”免費開放、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，開展第二季“雙曬”文旅宣傳活動及全民健身運動等。
——社會保障和就業(yè)支出年初預算99658萬元，實際支出78757萬元，較上年增長20.9%。主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫對象保障，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，落實城鄉(xiāng)低保、困難群體救助以及特困人員供養(yǎng)、殘疾人精準扶貧等。
——衛(wèi)生健康支出年初預算67835萬元，實際支出60515萬元，較上年增長6.3%。主要用于城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運行、公立醫(yī)院改革，加大食品和藥品安全監(jiān)督力度，支持完善計劃生育保障機制，解決困難群眾、優(yōu)撫對象醫(yī)療問題等，推動公共衛(wèi)生服務(wù)均等化“全覆蓋”。
——節(jié)能環(huán)保支出年初預算19232萬元，實際支出20399萬元，較上年增長0.2%。主要用于餐飲船舶整治、藏金閣電鍍園環(huán)保搬遷、唐家沱污水處理廠加蓋除臭工程、港城園區(qū)污水處理廠運營，開展垃圾分類處置、節(jié)能減排、能源節(jié)約利用、環(huán)境監(jiān)察、天然林及水源保護等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算259952萬元，實際支出102399萬元，較上年下降65.5%。主要用于支持內(nèi)環(huán)石馬河立交北環(huán)立交綠化工程、棚戶區(qū)改造、北濱路綜合改造、市政設(shè)施綜合改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展城鄉(xiāng)環(huán)境整治，舉辦第三屆城市花博會等。
——農(nóng)林水支出年初預算5756萬元，實際支出6875萬元，較上年下降45.4%。主要用于落實“河長制”工作，推動防汛抗旱、長江禁捕、朝陽河城區(qū)河段綜合整治，開展有害生物監(jiān)測防治、動物疫病防治，兌現(xiàn)強農(nóng)惠農(nóng)直補資金補貼，支持鄉(xiāng)村振興等。
——交通運輸支出年初預算42293萬元，實際支出38520萬元，較上年下降29.9%。主要用于海爾路改擴建、唐家沱立交改造、鐵山坪生態(tài)區(qū)道路整治、水口立交以及唐鳳二級公路建設(shè)，開展水上交通安全專項整治、日常道路管養(yǎng)維護，兌現(xiàn)城市公交冷線補貼、農(nóng)村客運營運補貼等。
——資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算35417萬元，實際支出43914萬元，較上年增長110.9%。增幅較大的原因主要是疫情防控期間各類援企穩(wěn)崗支出增加。主要用于支持制造業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開展中小微企業(yè)財政扶持，兌現(xiàn)重點樓宇租金補助等。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預算20243萬元，實際支出13882萬元，較上年增長188.6%。增幅較大的原因主要是2019年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展專項結(jié)轉(zhuǎn)資金投入使用。主要用于助推服務(wù)業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、外貿(mào)穩(wěn)增長、跨境電商、海外倉建設(shè)等，支持知識產(chǎn)權(quán)運營體系建設(shè)，保障農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈等。
——金融支出年初預算9750萬元，實際支出9775萬元，較上年下降39.2%。主要用于加強金融總部企業(yè)扶持，支持普惠金融發(fā)展、小微企業(yè)貸款擔保等，新引進國家金融科技認證中心、渝農(nóng)商理財?shù)?家全國性金融和總部機構(gòu)。
——自然資源海洋氣象等支出年初預算1539萬元，實際支出3030萬元，較上年下降44%。主要用于兩江消落區(qū)（江北城段）環(huán)境綜合整治、國土綠化提升、地理國情監(jiān)測等。
——住房保障支出年初預算20068萬元，實際支出82885萬元，較上年增長373.6%。增幅較大的原因主要是收到中央財政支持住房租賃市場發(fā)展專項資金并投入使用。主要用于支持住房租賃市場發(fā)展、廉租房管理及維修維護、保障性安居工程建設(shè)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等。
——糧油物資儲備支出年初預算10萬元，實際支出10萬元，與上年持平。主要用于化肥淡季商業(yè)儲備。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預算7090萬元，實際支出13957萬元，較上年增長214.9%。增幅較大的原因主要是抗洪搶險等應(yīng)急支出增加。主要用于抗洪搶險及災(zāi)后恢復重建、消防安全專項業(yè)務(wù)、森林防火、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急救援管理等。?
——其他支出年初預算3000萬元，實際支出704萬元，較上年下降71.8%。降幅較大的原因主要是首套房政策到期后的“尾款”支付逐漸減少。主要用于兌現(xiàn)首套按揭購房財政補助“尾款”。
——債務(wù)付息支出年初預算38996萬元，實際支出28324萬元，較上年增長1.6%。主要用于償還存量債務(wù)利息、政府一般債券利息。其中，外債付息支出0.2萬元。
——債務(wù)發(fā)行費用支出年初預算4萬元，實際支出4萬元。主要用于一般債券發(fā)行手續(xù)費。
9個街道一般公共預算支出執(zhí)行情況如下：
——一般公共服務(wù)支出年初預算13992萬元，實際支出13693萬元。主要用于街道各項行政運行、履行職能等。
——公共安全支出年初預算286萬元，實際支出231萬元。主要用于基層司法工作。
——教育支出年初預算8萬元，實際支出2332萬元。主要用于普惠幼兒園補助等。
——科學技術(shù)支出年初預算15萬元，實際支出16萬元。主要用于科協(xié)工作。
——文化旅游體育與傳媒支出年初預算1909萬元，實際支出1985萬元。主要用于“三館一站”免費開放等。
——社會保障和就業(yè)支出年初預算17063萬元，實際支出20122萬元。主要用于社區(qū)工作用房建設(shè)、社會保障和就業(yè)管理、民政事務(wù)管理等。
——衛(wèi)生健康支出年初預算1333萬元，實際支出5022萬元。主要用于衛(wèi)生、計生以及疫情防控支出。
——節(jié)能環(huán)保支出年初預算300萬元，實際支出541萬元。主要用于落實“河長制”工作。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算18400萬元，實際支出22596萬元。主要用于高層建筑消防安全問題專項整治、農(nóng)貿(mào)市場綜合整治、農(nóng)轉(zhuǎn)非安置房物業(yè)費補助等。
——農(nóng)林水支出年初預算326萬元，實際支出310萬元。主要用于防汛、動物防疫等。
——資源勘探工業(yè)信息等支出年初無預算，實際支出288萬元。主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展等。
——住房保障支出年初預算1062萬元，實際支出1079萬元。主要用于職工住房保障。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預算702萬元，實際支出3240萬元。主要用于應(yīng)急管理、森林防火、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測等。
2.全區(qū)政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金預算收支執(zhí)行表
單位：萬元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計 | 583370 | 總計 | 583370 |
一、全區(qū)收入 | 3959 | 一、全區(qū)支出 | 426167 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 579411 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 157203 |
上級補助 | 322505 | 上解支出 | 622 |
地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸 | 210000 | 調(diào)出資金 | 101773 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 46906 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 54808 |
（1）收入執(zhí)行情況。全區(qū)政府性基金預算收入完成3959萬元，加上級補助、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入以及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等579411萬元后，收入總計583370萬元。
（2）支出執(zhí)行情況。全區(qū)政府性基金預算支出426167萬元（其中：區(qū)本級支出420662萬元、街鎮(zhèn)支出5505萬元），加上解支出、調(diào)出資金以及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等157203萬元后，支出總計583370萬元。
區(qū)本級政府性基金預算支出執(zhí)行情況如下：
——社會保障和就業(yè)支出年初預算273萬元，實際支出273萬元，較上年增長7.9%。主要用于三峽庫區(qū)后期移民扶持。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算165495萬元，實際支出141250萬元，較上年下降43%。主要用于“兩江四岸”核心區(qū)治理提升、黃觀片區(qū)征收、玉帶片區(qū)開發(fā)、武江路立交建設(shè)、舊城改造等。
——農(nóng)林水支出年初預算391萬元，實際支出1274萬元，較上年增長180.8%。主要用于三峽庫區(qū)后續(xù)后扶工作、清漂作業(yè)、庫區(qū)渡運補貼等。
——其他支出年初預算42萬元，實際支出189903萬元，較上年增長158%。增幅較大的原因主要是收到市財政下達專項債券資金并投入使用。主要用于洛磧垃圾處理場、南橋智匯港信息產(chǎn)業(yè)園等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持體育及殘疾人事業(yè)發(fā)展等。
——債務(wù)付息支出年初預算25303萬元，實際支出28406萬元，較上年增長40.1%。主要用于償還存量債務(wù)利息、政府專項債券利息。
——債務(wù)發(fā)行費用支出年初預算1萬元，實際支出1萬元。主要用于專項債券發(fā)行手續(xù)費。
——抗疫特別國債支出年初無預算（新增科目），實際支出59555萬元。主要用于防疫物資采購、集中隔離點防控、疫情應(yīng)急處置等抗疫支出，兌現(xiàn)援企穩(wěn)崗補貼、困難群眾基本生活補助、困難企業(yè)減免房租補貼，支持江北區(qū)人民醫(yī)院新建工程建設(shè)等。
3.全區(qū)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行表
單位：萬元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計 | 3724 | 總計 | 3724 |
一、全區(qū)收入 | 2369 | 一、全區(qū)支出 | 2009 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 1355 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 1715 |
上級補助 | 495 | 調(diào)出資金 | 1066 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 860 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 649 |
（1）收入執(zhí)行情況。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入2369萬元，加上級補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等1355萬元后，收入總計3724萬元。
（2）支出執(zhí)行情況。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出2009萬元（其中：區(qū)本級支出1615萬元、街鎮(zhèn)支出394萬元），主要用于國有企業(yè)資本金注入、解決歷史遺留問題等。加調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等1715萬元后，支出總計3724萬元。
4.其他重點事項報告
（1）直達資金使用情況。2020年，全區(qū)爭取中央和市級各類新增直達資金124429萬元，其中：特殊轉(zhuǎn)移支付40241萬元，主要用于兜住“三?！钡拙€，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)；抗疫特別國債68300萬元，主要用于抗疫支出、公共衛(wèi)生和醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；正常轉(zhuǎn)移支付15888萬元，主要用于支持基層運轉(zhuǎn)、教育、社保等項目政策性增支需要。截至12月底，各類直達資金實現(xiàn)支出113403萬元，支出進度為91.1%。
（2）區(qū)級預備費使用情況。根據(jù)《預算法》相關(guān)規(guī)定，2020年安排區(qū)級預備費預算20000萬元，實際支出6564萬元，主要用于疫情防控、抗洪搶險等相關(guān)應(yīng)急支出。預備費剩余資金、一般公共預算超收收入等，全部依法補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（3）新增債券安排情況。2020年，市財政下達我區(qū)新增專項債券資金210000萬元，主要用于洛磧垃圾處理場建設(shè)、南橋智匯港信息產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、江北區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“兩江四岸”文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
（4）集中支付結(jié)余情況。截至2020年底，全區(qū)應(yīng)付國庫集中支付結(jié)余130643萬元。
（二）2020年財政工作情況
2020年，我們認真學習貫徹《預算法》和新修訂的《預算法實施條例》，全面落實區(qū)委決策部署和區(qū)十八屆人大四次會議決議，銳意進取、迎難而上，全力支持打贏全區(qū)疫情防控阻擊戰(zhàn)和抗洪搶險保衛(wèi)戰(zhàn)，扎實推動各項財政工作，取得了較好成效。
第一，做好“加法”，積極對沖疫情影響。圍繞戰(zhàn)疫情、戰(zhàn)復工，出臺江北區(qū)“支持中小企業(yè)12條”，安排2億元疫情防控專項資金，設(shè)立1000萬元“科研貸”、1300萬元“戰(zhàn)疫貸”風險補償金，疫情防控期間減免困難企業(yè)租金近6000萬元，聯(lián)合商家讓利3000萬元用于“禮享江北”促銷活動，幫助海爾、永輝等重點企業(yè)解決用工2300余人。著力優(yōu)化營商環(huán)境，扎實開展財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點，因成效突出作為全國六個城市（區(qū)）之一得到財政部肯定。持續(xù)加強財源建設(shè)，引進西昆公司、小米消費金融、農(nóng)商行理財子公司等重點招商引資項目，全年兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金4.28億元，新增減稅降費58.1億元，全口徑稅收完成221.3億元，總量持續(xù)領(lǐng)跑全市。
第二，做好“減法”，狠抓財政收支平衡。出臺區(qū)政府過“緊日子”十條措施，加大對“三公”經(jīng)費、課題經(jīng)費、培訓經(jīng)費及規(guī)劃經(jīng)費的壓減力度，按15%的比例壓減一般性項目支出，節(jié)省財政資金2億元。加大“三資”統(tǒng)籌力度，清理收回區(qū)級各部門存量資金3.26億元，完成渝川化工廠、紅星果園等地塊掛牌出讓，爭取中央特殊轉(zhuǎn)移支付3.56億元、中央抗疫特別國債6.5億元、黑石子垃圾處理場市級結(jié)算資金4.36億元，全力平衡財政減收。圍繞財政收支“緊平衡”，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按輕重緩急順序安排全年各項支出。優(yōu)先保障“三?！?、疫情防控、抗洪搶險及災(zāi)后恢復重建等重點支出。加大民生投入力度，教育、科技、社保就業(yè)、衛(wèi)生健康等支出分別同比增長2%、3.8%、20.9%、6.3%。
第三，做好“乘法”，提升資金使用效益。全面推進預算績效管理，將績效評價結(jié)果與預算安排和年度考核嚴格掛鉤，4個部門因排名靠后導致綜合目標考核降檔。探索重點績效評估評價工作，對區(qū)人民醫(yī)院新建工程等12個政策項目開展事前績效評估，對社會關(guān)注、政府關(guān)心的18個政策項目開展重點績效評價。深化預算公開評審“全覆蓋”，審減一般性項目預算3.56億元，審減率11.4%。優(yōu)化政府采購方式，完成“政采云”線上交易額2.5億元。嚴格開展部門預決算信息公開，除涉密部門外所有單位均實現(xiàn)公開。在全市預算安排與監(jiān)督檢查和績效評價結(jié)果掛鉤工作考核中，我區(qū)連續(xù)兩年獲評全市五個“嘉獎”區(qū)縣之一。
第四，做好“除法”，切實保運轉(zhuǎn)防風險。堅持“三保”優(yōu)先，年初足額安排“三保”預算，設(shè)置綠色審批通道，確?！叭！甭鋵嵉轿弧９芎糜没罡黝愔边_資金，全力保市場主體，保居民就業(yè)，保產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈穩(wěn)定和金融穩(wěn)定。積極做好專項債項目儲備，全年新增專項債券21億元、再融資債券6.09億元，保障了全區(qū)重大項目建設(shè)和到期政府債務(wù)償還。按照“誰舉債、誰負責”的原則，加強對政府債務(wù)“借、用、管、還、控”的全過程監(jiān)督，堅決守住債務(wù)風險防控底線。截至12月底，全區(qū)政府債務(wù)余額為170.87億元（含洛磧垃圾處理廠建設(shè)費用37.7億元），保持在市政府批準的限額以內(nèi)，債務(wù)風險總體可控。
各位代表，2020是“十三五”規(guī)劃收官之年，五年來，我們走過了一段不平凡的奮斗歷程，財政改革發(fā)展工作取得了一系列成績。
——財政收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。成功入圍全國首批財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點城市、全國知識產(chǎn)權(quán)運營服務(wù)體系建設(shè)重點城市，營商環(huán)境進一步優(yōu)化。持續(xù)加強財源建設(shè)，五年累計新增減稅降費超120億元，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金約30億元，在“營改增”、大規(guī)模減稅降費、疫情沖擊等因素影響下，全口徑稅收總量較“十二五”增長28.5%。
——民生投入保障更加有力。“十三五”累計實現(xiàn)各類民生支出386.4億元，較“十二五”增長72.5%。嚴格落實“兩個只增不減”，實現(xiàn)教育支出63.5億元，促進全區(qū)教育均衡性發(fā)展；聚焦醫(yī)療衛(wèi)生“補短板”，實現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生支出28.8億元，持續(xù)提升全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平；著力提升城市品質(zhì)，實現(xiàn)城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.8億元，為江北區(qū)成功創(chuàng)建全國文明城區(qū)打下堅實基礎(chǔ)。
——財稅體制改革亮點紛呈。全面實施預算績效管理，嚴格執(zhí)行“零基預算、零結(jié)轉(zhuǎn)”，出臺區(qū)級預算管理、區(qū)級重點專項資金管理等7個配套制度辦法，全面推行部門預算公開評審“全覆蓋”，累計審減一般性項目預算12.2億元，同口徑審減率16.8%。
——政府債務(wù)管控成效顯著。嚴格落實債務(wù)管控要求，建立健全債務(wù)風險應(yīng)急處置預案和工作機制，政府債務(wù)風險得到有效防范。“十三五”期間，全區(qū)政府債務(wù)規(guī)模始終保持在市政府批準的限額以內(nèi)，債務(wù)綜合成本年利率從“十二五”末的5.39%降低至“十三五”末3.32%，年節(jié)約政府性債務(wù)融資成本約3.5億元。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認識到，受全球疫情沖擊影響，經(jīng)濟發(fā)展面臨的不穩(wěn)定不確定因素顯著增多，財政將面臨更大壓力。新增財力十分有限，剛性支出增加，收支矛盾更加突出。各項財稅體制改革不斷深化，改革進入攻堅區(qū)和深水區(qū)，改革難度和壓力倍增。對此，我們將高度重視，認真研究解決。
二、2021年預算草案及財政工作安排
（一）財政收支形勢研判
2021年是建黨100周年，也是“十四五”開局之年。中央經(jīng)濟工作會議指出，2021年世界經(jīng)濟形勢仍然復雜嚴峻，復蘇不穩(wěn)定不平衡，疫情沖擊導致的各類衍生風險不容忽視，財政收支運行仍然面臨諸多壓力。
——收入方面，仍面臨較大不確定性。積極因素是當前國內(nèi)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，GDP等主要經(jīng)濟指標預期較好，加之近年來減稅降費的政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，我區(qū)商貿(mào)服務(wù)業(yè)加快恢復，以長安汽車為代表的制造業(yè)逐步“回暖”，金融業(yè)以及新金融業(yè)更加穩(wěn)健，智飛生物等生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，對財政增收有積極作用。不利因素是隨著可供開發(fā)的土地越來越少，土地收入貢獻不足，加之疫情防控期間的部分減稅降費政策仍將延續(xù)，非稅收入持續(xù)“萎縮”，財政收入增速將呈現(xiàn)中低速增長態(tài)勢。
——支出方面，保剛性的壓力加大。保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生的支出必須予以足額保障，教育、科技等法定支出都有“只增不減”的要求；打好“三大攻堅戰(zhàn)”、推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等領(lǐng)域需要重點支持；政府債務(wù)還本付息需保證償還；產(chǎn)業(yè)扶持力度需進一步加大；城市建設(shè)、綜合治理、精細化管理方面還需保障投入；“兩江四岸”核心區(qū)等重點建設(shè)項目推進需要資金支持；財政支出剛性增大，平衡壓力加大。
綜合研判，當前財政收支形勢仍然較為嚴峻，財政將長期處于“緊平衡”狀態(tài)，須繼續(xù)牢固樹立“緊日子”思想，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、調(diào)整財政資金投入方式、盤活存量資金、積極爭取上級支持等，保障全區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展。
（二）2021年預算草案
2021年預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大以及十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標，發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)等重要指示要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，在全市推動高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)造高品質(zhì)生活中打頭陣、做標兵，奮力譜寫全市“兩高”示范區(qū)和爭創(chuàng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)示范區(qū)的新篇章，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
1.全區(qū)一般公共預算草案
2021年全區(qū)一般公共預算收支平衡情況表
單位：萬元
收入 | 預算數(shù) | 支出 | 預算數(shù) |
總計 | 1590376 | 總計 | 1590376 |
一、全區(qū)收入 | 706000 | 一、全區(qū)支出 | 1045372 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 884376 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 545004 |
上級補助 | 251408 | 上解支出 | 115000 |
地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸 | 430000 | 地方政府一般債券還本 | 430004 |
調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 90000 | ||
調(diào)入資金 | 31000 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 81968 |
（1）收入預算。按照中央經(jīng)濟工作會議提出的穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，考慮高質(zhì)量發(fā)展和經(jīng)濟運行在合理區(qū)間的總體要求，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)步回升的良好態(tài)勢以及2021年重要經(jīng)濟指標預期，兼顧非稅收入減收因素，全區(qū)一般公共預算收入預計完成706000萬元，較上年增長5%左右，加上級補助收入251408萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入430000萬元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等202968萬元后，收入總計1590376萬元。
（2）支出預算。全區(qū)一般公共預算支出安排1045372萬元，其中：區(qū)本級支出安排962246萬元、街鎮(zhèn)支出安排83126萬元（9個街道安排67081萬元、3個鎮(zhèn)安排16045萬元）。加上解支出115000萬元、地方政府一般債券還本支出430004萬元（其中：外債還本4萬元）后，支出總計1590376萬元。
區(qū)本級一般公共預算支出擬安排如下：
——一般公共服務(wù)支出安排73212萬元；
——國防支出安排854萬元；
——公共安全支出安排81242萬元；
——教育支出安排147870萬元；
——科學技術(shù)支出安排30951萬元；
——文化旅游體育與傳媒支出安排12049萬元；
——社會保障和就業(yè)支出安排101258萬元；
——衛(wèi)生健康支出安排72650萬元；
——節(jié)能環(huán)保支出安排19506萬元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排193098萬元；
——農(nóng)林水支出安排3419萬元；
——交通運輸支出安排43757萬元；
——資源勘探工業(yè)信息等支出安排63565萬元；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排20258萬元；
——金融支出安排10000萬元；
——自然資源海洋氣象等支出安排5614萬元；
——住房保障支出安排27257萬元；
——糧油物資儲備支出安排9萬元；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排7314萬元；
——其他支出安排1000萬元；
——預備費支出安排20000萬元；
——債務(wù)付息支出安排27340萬元；
——債務(wù)發(fā)行費用支出安排23萬元。
9個街道一般公共預算支出擬安排如下：
——一般公共服務(wù)支出安排14908萬元；
——公共安全支出安排313萬元；
——教育支出安排25萬元；
——科學技術(shù)支出安排27萬元；
——文化旅游體育與傳媒支出安排1871萬元；
——社會保障和就業(yè)支出安排18474萬元；
——衛(wèi)生健康支出安排1503萬元；
——節(jié)能環(huán)保支出安排422萬元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排26487萬元；
——農(nóng)林水支出安排333萬元；
——資源勘探工業(yè)信息等支出安排345萬元；
——住房保障支出安排1028萬元；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排1345萬元。
2.全區(qū)政府性基金預算草案
2021年全區(qū)政府性基金預算收支平衡情況表
單位：萬元
收入 | 預算數(shù) | 支出 | 預算數(shù) |
總計 | 285934 | 總計 | 285934 |
一、全區(qū)收入 | 1200 | 一、全區(qū)支出 | 229734 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 284734 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 56200 |
上級補助 | 224926 | 上解支出 | 200 |
地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸 | 5000 | 地方政府專項債券還本 | 25000 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 54808 | 調(diào)出資金 | 31000 |
（1）收入預算。全區(qū)政府性基金預算收入預計完成1200萬元，與上年持平，加上級補助、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入以及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等284734萬元后，收入總計285934萬元。
（2）支出預算。全區(qū)政府性基金預算支出安排229734萬元（全部為區(qū)本級支出），主要用于排水管網(wǎng)整治，體彩、福彩等上級專項支出，剩余可安排重點建設(shè)項目中擬出讓土地必須再投成本、已完工項目、征收征地項目、市區(qū)共建項目等。加上解支出、地方政府專項債券還本支出等56200萬元后，支出總計285934萬元。
區(qū)本級政府性基金預算支出擬安排如下：
——社會保障和就業(yè)支出安排253萬元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排186291萬元；
——農(nóng)林水支出安排9442萬元；
——其他支出安排1258萬元；
——債務(wù)付息支出安排32487萬元；
——債務(wù)發(fā)行費用支出安排3萬元。
3.全區(qū)國有資本經(jīng)營預算草案
2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支平衡情況表
單位：萬元
收入 | 預算數(shù) | 支出 | 預算數(shù) |
總計 | 3667 | 總計 | 3667 |
一、全區(qū)收入 | 2618 | 一、全區(qū)支出 | 3667 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 1049 | ||
????上級補助 | 400 | ||
????上年結(jié)轉(zhuǎn) | 649 |
（1）收入預算。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入預計完成2618萬元，加上級補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等1049萬元，收入合計3667萬元。
（2）支出預算。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出安排3667萬元（全部為區(qū)本級支出），主要用于國有企業(yè)注冊資本金注入、解決歷史遺留問題等。
特別需要說明的是，涉及預算草案批準前必須安排的人員、基本運轉(zhuǎn)等支出，按照《預算法》規(guī)定，已作相應(yīng)安排。同時，預算草案批復前，對確需支出的項目，由單位來函申請，根據(jù)項目進度經(jīng)審核后預先安排使用。所有基本支出和項目支出待人民代表大會批準后，按《預算法》要求及時下達。
（三）2021年財政工作安排
2021年，我們將深入貫徹黨的十九屆五中全會關(guān)于“深化預算管理制度改革，強化預算約束和績效管理”的要求，重點抓好以下工作：
一是圍繞“開源”，多渠道籌集財政資金。繼續(xù)落細落實減稅降費政策，加大對總部企業(yè)、龍頭企業(yè)以及中小微企業(yè)的扶持力度，穩(wěn)住產(chǎn)業(yè)發(fā)展“基本盤”，為財政增收提供源頭活水。抓好重點行業(yè)、重點環(huán)節(jié)和重點企業(yè)的稅收征管，做到“應(yīng)收盡收、應(yīng)減盡減”。統(tǒng)籌做好“三資”管理，全力盤活行政事業(yè)單位高效優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，加快處置變現(xiàn)低效、無效資產(chǎn)，深化國有企業(yè)改革，提高國有資產(chǎn)和國有資本收益。加快土地出讓，強化土地成本管理，減少“跑冒滴漏”，提高土地出讓凈收益。搶抓以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局和新一輪擴內(nèi)需等重大機遇，繼續(xù)向上爭取轉(zhuǎn)移支付、預算內(nèi)投資以及專項債券資金。
二是緊扣“節(jié)流”，堅持常態(tài)化過“緊日子”。嚴格落實“緊日子十條措施”，大力推行節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，保持“三公”經(jīng)費只減不增，繼續(xù)壓減一般性項目支出，2021年一般性項目預算較2020年年初預算壓減比例不低于20%。秉承“盡力而為、量力而行”的原則，加大修正、調(diào)整、騰退低效無效支出力度，嚴控“攤大餅”、“鋪攤子”式的項目支出，嚴格支出動態(tài)管理，定期盤存結(jié)余資金，騰退資金重點保障教育、衛(wèi)生、社保、就業(yè)等民生領(lǐng)域支出，做到“有保有壓、有促有控”，確保財政收支平衡。同時，厘清政府和市場的邊界，充分發(fā)揮財政資金的引導撬動作用，吸引金融和社會資本投入重點領(lǐng)域，緩解財政資金壓力。
三是著力“保重”，全力做好穩(wěn)投資兜底線。圍繞爭創(chuàng)全市“兩高”示范區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)示范區(qū)，重點保障寸灘國際新城、廣陽島島北“眼圈”等“兩江四岸”核心區(qū)重大項目。用好供應(yīng)鏈金融、PPP、企業(yè)債券等“新工具”，發(fā)揮好市區(qū)各類產(chǎn)業(yè)引導基金作用，吸引社會資本和市場投入，支持數(shù)字經(jīng)濟、新基建等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持AA+國有企業(yè)信用評級工作，充分發(fā)揮國企在助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和推動城市更新等方面的作用。聚焦“六穩(wěn)”“六?！?，堅持一般公共預算支出80%以上用于民生支出，堅決兜住“三?！钡拙€，防范財政運行風險。
四是聚焦“增效”，深入推進財政管理改革。落實中央新一輪預算管理改革各項要求，深化零基預算、預算公開評審、部門“零結(jié)轉(zhuǎn)”等改革，加快預算支出體系和績效管理體系建設(shè)，健全完善績效評價和監(jiān)督檢查結(jié)果與支出預算、綜合目標考核、財政資金分配掛鉤的獎懲機制，增強績效激勵約束作用。推進預算管理一體化建設(shè)，規(guī)范預算單位賬戶資金管理，確保財政資金安全。加強財政監(jiān)督檢查，自覺接受人大、審計和社會監(jiān)督，嚴格執(zhí)行區(qū)人大及其常委會有關(guān)決議，落實人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作要求，深入推進預決算信息公開，切實提高依法理財水平。
五是狠抓“風控”，強化地方政府債務(wù)管理。加大土地整治及地塊出讓力度，爭取合理舉債空間，圍繞“兩江四岸”核心區(qū)建設(shè)，精心做好經(jīng)營性項目的策劃包裝，拓寬融資渠道。堅守底線思維，增強憂患意識，提高風險防控能力，用好用活債券資金，加快形成實物工作量，提高債券資金使用效益。持續(xù)優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)，做好債務(wù)風險評估及預警工作，定期開展債務(wù)違約風險臺賬排查，確保到期債務(wù)足額償還，切實防范化解債務(wù)風險。
各位代表！2021年，江北財政發(fā)展改革任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將在市委、市政府和區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實好本次大會決議，迎難而上、真抓實干，以更加務(wù)實的作風、更加有為的擔當，扎實推進財政各項工作，為譜寫“十四五”江北高質(zhì)量發(fā)展新篇章、開啟社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程而不懈奮斗！
附件：1.江北區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算（草案）
??????2.江北區(qū)區(qū)對街鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付2020年預算執(zhí)行情況和2021
年預算（草案）
名詞解釋
預算由預算收入和預算支出組成，包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。以上“四本預算”應(yīng)當保持完整、獨立，其中政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算（社會保險基金預算納入全市統(tǒng)籌，由市財政統(tǒng)一編報）應(yīng)當與一般公共預算相銜接。
一般公共預算指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。地方各級一般公共預算包括本級各部門的預算和稅收返還、轉(zhuǎn)移支付預算。
政府性基金預算 指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
國有資本經(jīng)營預算 指對國有資本收益作出支出安排的收支預算。
上級補助收入 指從上級財政取得的一般性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付。
地方債券轉(zhuǎn)貸收入 指本級政府財政收到上級政府財政轉(zhuǎn)貸的債務(wù)收入。
預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金指中央或地方財政通過超支收入和支出結(jié)余等安排的具有儲備性質(zhì)的基金，視預算平衡情況，在安排下年度預算時調(diào)入并使用，或用于彌補短收年份預算執(zhí)行的收支缺口。預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的安排使用接受同級人大及其常委會的監(jiān)督。
上解支出 指按照財政體制規(guī)定由本級政府財政上交給上級政府財政的款項。
調(diào)出資金 指政府財政為平衡預算收支、從某類資金向其他類型預算調(diào)出的資金。
調(diào)入資金 指政府財政為平衡某類預算收支、從其他類型預算資金及其他渠道調(diào)入的資金。
可用財力指按照現(xiàn)行財政體制規(guī)定，在預算年度內(nèi)可統(tǒng)籌安排使用的預算內(nèi)資金，其來源包括當年一般公共預算收入、稅收返還收入、下級上解收入、一般性轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，并從中扣減上解上級及補助下級資金。
區(qū)與街鎮(zhèn)財政管理體制 指根據(jù)區(qū)與街鎮(zhèn)兩級政權(quán)的職責范圍劃分各級預算收支范圍和管理權(quán)限，并規(guī)定收支劃分的方法。
洛磧垃圾處理場建設(shè)指按照市政府專題會議紀要（2015-97）精神，“黑石子垃圾處理場范圍內(nèi)的土地由江北區(qū)政府負責儲備和綜合開發(fā)，洛磧垃圾應(yīng)急填埋場和洛磧餐廚垃圾處理廠建設(shè)所需資金（含廠區(qū)及影響區(qū)征地費用）由江北區(qū)政府負責籌集并及時解繳市財政，由市財政局撥付市環(huán)衛(wèi)集團”。
存量資金 指沒有按照預算進度執(zhí)行、賬上的沉淀結(jié)余資金。
預算公開評審 指在預算編制過程中，采取成立評審組聯(lián)合評審方式，對預算單位申報的項目支出預算進行評審論證，提出評審意見和建議的預算管理活動。
績效管理指在預算管理中融入績效觀念，將預算績效目標設(shè)定、過程跟蹤、結(jié)果評價及應(yīng)用納入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，以提高預算資金的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)發(fā)展為目的的管理活動。
中央直達資金 指中央新增財政資金通過特殊轉(zhuǎn)移支付的方式，第一時間全部下達至市縣，避免層層審批，有利于迅速發(fā)揮資金效益、迅速惠企利民。
“三?！敝С?nbsp;指保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生的支出。
