（海南省）關(guān)于?？谑泻褪斜炯?020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年海口市和市本級預(yù)算草案的報告
關(guān)于?？谑泻褪斜炯?/span>2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年海口市和市本級預(yù)算草案的報告
——2021年2月4日在海口市第十六屆人民代表大會第七次會議上
?？谑胸斦?span style="display:none">大牛工程師
各位代表：
受?？谑腥嗣裾?，現(xiàn)將2020年?？谑泻褪斜炯増?zhí)行預(yù)算情況及2021年海口市和市本級預(yù)算草案報告如下，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市各級財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞省委、省政府和市委、市政府重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，有效應(yīng)對歷史罕見的國內(nèi)外復(fù)雜嚴峻形勢及隨之加大的經(jīng)濟下行壓力,積極落實“六穩(wěn)六保”工作，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，增強公共服務(wù)保障能力，有力有效地促進了全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，順利完成了市第十六屆人民代表大會第六次會議決定的目標任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行總體情況
?。ㄒ唬┑胤揭话愎差A(yù)算
全市地方一般公共預(yù)算收入完成186.1億元，為年度預(yù)算的94.3%，增長0.4%。加上省轉(zhuǎn)貸再融資一般債券38.9億元，省補助收入150.8億元，調(diào)入資金43.3億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入6.4億元，收入總計425.4億元。全市地方一般公共預(yù)算支出完成305.4億元，為年度預(yù)算的106.3%，增長14.9%。加上債務(wù)還本支出41.3億元，上解省級支出42.8億元，調(diào)出資金2.1億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27億元，支出總計418.6億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)6.8億元。
市本級地方一般公共預(yù)算收入完成122.5億元，增長6.7%。加上省轉(zhuǎn)貸再融資一般債券38.9億元，省補助收入150.8億元，調(diào)入資金33.3億元，區(qū)級上解40.6億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入6.2億元，收入總計392.3億元。市本級地方一般公共預(yù)算支出完成202億元，為年度預(yù)算的120.3%，增長30.4%。加上債務(wù)還本支出41.3億元，上解省級支出42.8億元，補助區(qū)級支出81.1億元，調(diào)出資金2.1億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19億元，支出總計388.3億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4億元。
（二）政府性基金預(yù)算
全市地方政府性基金收入完成274.1億元，為年度預(yù)算的97.8%，增長11.8%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入97.2億元和省補助收入51.7億元，上年結(jié)余收入1.2億元，調(diào)入資金2.1億元，收入總計426.3億元。全市地方政府性基金預(yù)算支出完成397.4億元，為年度預(yù)算的102.5%，增長30.3%。加上債務(wù)還本支出20.2億元和調(diào)出資金6.5億元，支出總計424.2億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2.1億元。
市本級地方政府性基金收入完成272.1億元，為年度預(yù)算的97.1%，增長11.8%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入97.2億元和省補助收入51.7億元，調(diào)入資金2.1億元，收入總計423.1億元。市本級地方政府性基金預(yù)算支出完成341.4億元，為年度預(yù)算的90.3%，增長16.1%。加上債務(wù)還本支出20.2億元和轉(zhuǎn)移性支出61.5億元，支出總計423.1億元。收支相抵，年終無結(jié)余。
?。ㄈ┥鐣ｋU基金預(yù)算
全市社會保險基金總收入完成122.7億元，為年度預(yù)算的100.8%，增長3.8%。全市社會保險基金總支出完成200.2億元，為年度預(yù)算的215.8%，增長138.8%。本年收支相抵結(jié)余-77.5億元，加上歷年結(jié)余，年末滾存結(jié)余41.5億元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成6073萬元，為年度預(yù)算的105.9%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成6073萬元。收支相抵，年終無結(jié)余。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成6003萬元，為年度預(yù)算的106%。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成6003萬元。收支相抵，年終無結(jié)余。
二、2020年財政運行主要成效
?。ㄒ唬﹪@抓收入、控支出，確保預(yù)算收支平衡
1.加強財政收入征管。受新冠肺炎疫情沖擊，全年未能完成年初增長6.5%的目標，財政收支矛盾非常尖銳。為有效應(yīng)對疫情影響，財稅部門充分發(fā)揮財政調(diào)控職能，用足用好減稅降費政策、財政獎補、貼息、減免租金、政府采購等各類財稅措施，有序推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)，扎實組織做好稅源培植，加強稅收征繳力度，同時積極挖潛非稅收入，盤活閑置、運行低效的國有資產(chǎn)，建立起同疫情防控相適應(yīng)的經(jīng)濟社會運行秩序。2020年全市地方一般公共預(yù)算收入完成186.1億元，同比增長0.4%，實現(xiàn)正增長。其中，稅收收入完成138.1億元，占一般公共預(yù)算收入的74.2%。
2.爭取上級資金支持。為解決全市民生和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的缺口，市財政積極溝通聯(lián)系省級部門，及時掌握政策信息，吃透政策要點。利用前期經(jīng)費資金池保障做好項目前期工作，提前謀劃項目，做好項目儲備，積極爭取各類上級資金。2020年共計獲得上級財政資金338.5億元，其中，包括省轉(zhuǎn)貸地債資金78.1億元、抗疫特別國債資金55.9億元、再融資債券資金58億元、江東新區(qū)建設(shè)補助資金30億元和園區(qū)補助資金17.6億元，以及其他轉(zhuǎn)移支付資金98.9億元。有力保障了江東大道、文明東越江通道、臨空經(jīng)濟區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的資金需求。
3.有保有壓支持重點。在優(yōu)先保障“三?！敝С銮疤嵯?，嚴把支出關(guān)口,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在資金使用上更加精打細算、講求績效，集中財力支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。全市非重點非剛性支出預(yù)算壓減比例達10%以上，“三公”經(jīng)費支出預(yù)算壓減比例達3%以上。除疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)以外，預(yù)算執(zhí)行中原則上不予追加預(yù)算。各項民生支出保持較快增長，2020年民生支出229.8億元，占比75.2%。加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金盤活力度，清理盤活財政存量資金24.5億元，通過節(jié)支改善財政收支平衡狀況。
4.推動財力下沉惠民。按照中央要求建立中央資金直達機制，資金下達、分配、支出全過程納入獨立監(jiān)控系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)真實、賬面清晰、流向明確、惠企利民。2020年我市共爭取上級直達資金66.7億元，其中抗疫特別國債55.9億元，其他公共服務(wù)類資金10.8億元，著力提升基層“三?！蹦芰?，促進區(qū)域均衡發(fā)展。
?。ǘ﹪@助復(fù)工、擴內(nèi)需，助推經(jīng)濟逆勢上揚
1.堅決落實減稅降費。不折不扣執(zhí)行減稅降費政策，開展多渠道、廣覆蓋的政策宣傳，幫助納稅人應(yīng)享盡享各項稅收優(yōu)惠政策，在穩(wěn)定市場信心和穩(wěn)就業(yè)方面取得了明顯成效。全市落實減稅降費政策減免稅費83.3億元，其中：2020年出臺的支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展稅費優(yōu)惠政策新增減稅降費63.3億元，2019年年中出臺政策在2020年翹尾新增減稅降費20億元。企業(yè)和個人所得稅15%政策落地，2020年共有238戶納稅人享受鼓勵類產(chǎn)業(yè)15%的企業(yè)所得稅稅率，減稅金額7.65億元。
2.有序推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)。統(tǒng)籌配置資金，全力保障我市中小企業(yè)應(yīng)對疫情15條、旅游企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)17條、建筑行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)18條和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體渡難關(guān)12條等規(guī)模性紓困政策順利實施，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，快速恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序。及時撥付產(chǎn)業(yè)扶持獎勵資金，全年累計撥付產(chǎn)業(yè)扶持資金達28.5億元，其中：撥付航空、旅行社各類獎補資金3.8億元；撥付“一企一策”總部企業(yè)獎勵資金13.6億元，發(fā)揮企業(yè)總部集聚輻射效應(yīng)；撥付貼息資金698.3萬元，緩解中小微企業(yè)融資難融資貴問題。發(fā)放穩(wěn)崗資金9889.9萬元，惠及1.3萬家企業(yè)，涉及企事業(yè)職工2.5萬人，充分發(fā)揮失業(yè)保險支持企業(yè)發(fā)展和穩(wěn)定就業(yè)崗位的作用，通過加大援企穩(wěn)崗力度，維護?？诰蜆I(yè)形勢總體穩(wěn)定；投入438.8萬元，開展職業(yè)技能培訓(xùn)，提升勞動者就業(yè)能力。撥付汽車補貼7500萬元，激活被疫情抑制的消費需求，促進消費回暖。為承租行政事業(yè)單位和國企房產(chǎn)的企業(yè)、個體工商戶，減免房租等6953.5萬元；撥付8388萬元，補貼承租非國有房產(chǎn)的餐飲旅游等服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶。
3.保障重點項目建設(shè)。圍繞自貿(mào)港發(fā)展需要擴大有效投資，累計撥付政府投資項目建設(shè)資金173億元。白駒大道改造及東延長線、文明東越江通道建成運營，哈羅學(xué)校順利開學(xué)，臨空經(jīng)濟區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目、江東新區(qū)起步區(qū)路網(wǎng)項目、?？跒硶惩üこ?、海口市人民醫(yī)院國際醫(yī)療部建設(shè)項目、上海世外附屬?？趯W(xué)校等重點項目加快建設(shè)，補齊交通、醫(yī)療、教育等關(guān)鍵領(lǐng)域短板。
4.支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。撥付6430萬元，鼓勵企業(yè)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。加強引進人才服務(wù)保障，撥付人才住房補貼資金3988.6萬元，發(fā)放人才租（購）房補貼6493人次。
?。ㄈ﹪@守底線、堵漏洞，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)
1.打贏脫貧攻堅收官戰(zhàn)。籌集財政專項扶貧資金7797萬元推進精準扶貧。財政專項扶貧資金全部用于教育、醫(yī)療幫扶和保險、產(chǎn)業(yè)和設(shè)施幫扶、培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移就業(yè)、整村推進、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等扶貧項目，在2019年提前完成我市脫貧攻堅任務(wù)目標的基礎(chǔ)上，2020年度無人返貧致貧，脫貧人口人均純收入達到15935元，同比增長超過30%。撥付966萬元，用于農(nóng)民小額貸款貼息及扶貧小額貸款風(fēng)險補償金，引導(dǎo)金融機構(gòu)為“三農(nóng)”提供有力的信貸資金支持，累計發(fā)放貸款5.5億元，惠及農(nóng)戶6416戶。投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金4129.9萬元，實施產(chǎn)業(yè)扶貧項目193個，有效增強產(chǎn)業(yè)扶貧“造血”能力。
2.打好污染防治攻堅戰(zhàn)。支持打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，撥付大氣污染防治資金4203.9萬元；撥付淘汰和治理老舊車補貼資金5659.4萬元；撥付2184萬元，支持節(jié)能技術(shù)改造、循環(huán)經(jīng)濟、可再生能源發(fā)展及新能源汽車推廣應(yīng)用。支持打贏碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，撥付13億元，用于?？谑墟?zhèn)域污水處理廠及配套管網(wǎng)、美安污水處理廠、藥谷片區(qū)雨污水管道改造等污水治理工程建設(shè)；撥付1.9億元，用于江東新區(qū)防潮堤與海岸帶生態(tài)修復(fù)工程。抓好生態(tài)資源保護，撥付5億元，用于開展重點生態(tài)保護修復(fù)，提升海南東寨港國家級自然保護區(qū)濕地生態(tài)系統(tǒng)功能，建設(shè)西海岸南片區(qū)生態(tài)修復(fù)項目，支持遺留廢棄礦山修復(fù)治理，持續(xù)提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。支持推進城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，撥付各區(qū)廁所建設(shè)及糞污資源化利用資金3113.7萬元，完成新建戶廁3192戶，全市衛(wèi)生廁所覆蓋率為99%，達到基本覆蓋要求。建設(shè)一流環(huán)境監(jiān)測體系，撥付7454萬元，實施海口市環(huán)境監(jiān)測體系設(shè)備購置項目，建設(shè)29類環(huán)境監(jiān)測設(shè)備設(shè)施。
3.打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。截至目前，我市政府債務(wù)余額約為762.4億元，債務(wù)風(fēng)險總體安全可控。嚴格執(zhí)行中央關(guān)于加強政府性債務(wù)管理的各項政策，嚴控債務(wù)增量，將政府性債務(wù)全口徑納入預(yù)算管理，除了轉(zhuǎn)貸地方政府債券外，無新增其他政府性債務(wù)。著力推進政府性債務(wù)防控和化解，通過統(tǒng)籌新增財力、盤活存量資金、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等方式積極籌措資金償還存量債務(wù)，全年償還到期政府債務(wù)64.1億元。
?。ㄋ模﹪@補短板、促均衡，推動民生事業(yè)發(fā)展
1.抗擊新冠肺炎疫情?？挂咧С隼塾嬐度?.1億元。其中:撥付2.9億元，用于設(shè)備和防控物資儲備；撥付2.7億元，用于重大疫情防控救治體系建設(shè)；撥付4016萬元，用于應(yīng)急物資保障體系建設(shè)；撥付1732萬元，用于重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造等醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；撥付200萬元，用于補助確診患者和疑似病例的醫(yī)療費用。
2.實施健康海口戰(zhàn)略。撥付5億元，支持公共衛(wèi)生項目建設(shè)，有序推進上海市第六人民醫(yī)院海口骨科和糖尿病醫(yī)院建設(shè)改造項目、市人民醫(yī)院國際醫(yī)療部項目、市人民醫(yī)院重癥（新冠肺炎）救治能力提升項目等項目建設(shè)，同時積極推進委屬二級以上醫(yī)院PCR實驗室建設(shè)、發(fā)熱門診改造。撥付2.6億元，持續(xù)推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)標準化建設(shè)，改善基層醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施條件，補齊基層醫(yī)療衛(wèi)生短板。撥付1.5億元，提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力，方便群眾就近就醫(yī)。撥付1.2億元，加大公立醫(yī)院與湘雅醫(yī)院、上海六院、岳陽醫(yī)院、華山醫(yī)院等知名醫(yī)院及醫(yī)療機構(gòu)的合作力度，借力引智提升公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力。撥付1280萬元，用于實行婦女兩癌免費篩查、孕期優(yōu)生檢查、艾滋病防治等衛(wèi)生健康工作。
3.提高社會保障水平。撥付2.1億元，補助城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金，惠及全市32.7萬城鄉(xiāng)居民；撥付9503.3萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)低保補助；撥付7154.6萬元，補助企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金，用于保障全市10.2萬退休人員基本養(yǎng)老金調(diào)標；撥付5288萬元，用于就業(yè)社保補貼、公益性崗位補貼等各項就業(yè)補助；撥付2244.7萬元，用于發(fā)放殘疾人生活和護理補貼。
4.促進教育改革發(fā)展。加快發(fā)展學(xué)前教育，支持學(xué)前教育“兩個比例”提升，撥付7.6億元用于公辦幼兒園建設(shè)、小區(qū)配套幼兒園回購、運行補助、普惠性民辦幼兒園獎補、三類幼兒生活費補助等，2020年我市新增學(xué)前教育公辦園學(xué)位4.2萬個，占比從14.6%提升到56.2%，普惠園學(xué)位由5.1萬個增加到8.9萬個，占比從47%提升到86.7%。重點支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費2.4億元，保障公辦學(xué)校正常運轉(zhuǎn)；撥付義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造資金2.1億元，全力改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)辦學(xué)條件；撥付殘疾學(xué)生和家庭困難寄宿生生活補助資金723萬元，減輕困難學(xué)生家庭負擔。撥付7604萬元，繼續(xù)實施現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃。撥付4959萬元用于落實中職免學(xué)費、學(xué)生獎助學(xué)金、對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助等學(xué)生資助政策，確保家庭經(jīng)濟困難學(xué)生應(yīng)助盡助。
5.健全住房保障體系。撥付4億元，用于老舊小區(qū)整治改造，完成132個老舊小區(qū)改造，惠及1.8萬戶居民。撥付28.2億元，支持加快推進棚戶區(qū)改造建設(shè)。撥付7800萬元，用于坡博、坡巷等棚改項目的周邊路網(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付保障性住房專項資金1.3億元，進一步改善城鎮(zhèn)居民家庭居住條件。撥付4138萬元，向城鎮(zhèn)中低收入家庭發(fā)放公共租賃住房補貼。撥付農(nóng)村危房改造資金451.9萬元，支持解決農(nóng)村住房安全問題。
6.落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。撥付農(nóng)村人居環(huán)境整治資金約25億元，主要用于農(nóng)村生活垃圾處理、村鎮(zhèn)道路修建、廁所革命、污水處理及村鎮(zhèn)安全飲水、村鎮(zhèn)文體、住宅等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及其他村居事務(wù)。撥付3.3億元，支持蔬菜種植和儲備。撥付農(nóng)田水利建設(shè)資金2億元，主要用于農(nóng)田建設(shè)、土地復(fù)墾、水利灌溉等。撥付1.1億元，對規(guī)模養(yǎng)殖場新進能繁母豬、仔豬和新改擴建規(guī)模養(yǎng)殖場進行補貼，促進生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。擴大農(nóng)業(yè)保險覆蓋范圍，上調(diào)了水稻保險、漁船保險、漁民海上人身意外傷害保險、天然橡膠價格保險的市級財政補貼比例，累計撥付農(nóng)業(yè)保險保費6206.8萬元,有效提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營者的抗風(fēng)險能力和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)能力。撥付1295.5萬元，打造熱帶高效農(nóng)業(yè)品牌，全市新增無公害農(nóng)產(chǎn)品17個、地理標志農(nóng)產(chǎn)品3個。
7.繁榮公共文體事業(yè)。撥付4.5億元，實施文化惠民工程，推動五源河文體中心二期，以及社會足球場地設(shè)施建設(shè)等公共文體設(shè)施項目建設(shè)。撥付2355萬元，補助推動美術(shù)館、圖書館、文化館、博物館、紀念館，及大型體育場館免費或低收費開放。撥付2421萬元，補貼惠民演出，組織舉辦2020年第十五屆?？谌f春會、2020年海口市迎雙節(jié)系列文體活動近50場主題文藝演出，完成75場送戲下鄉(xiāng)瓊劇演出，增進了群眾的文化獲得感和幸福感。
（五）圍繞強管理、提績效，完善財政管理體系
1.推進預(yù)算管理一體化建設(shè)。嚴格對標財政部《預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行））》和《預(yù)算管理一體化系統(tǒng)技術(shù)標準》，利用信息系統(tǒng)全流程整合預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算、績效管理等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，實現(xiàn)預(yù)算全過程閉環(huán)管理，為深化預(yù)算管理改革提供基礎(chǔ)保障。
2.提升績效管理水平。一是構(gòu)建全過程預(yù)算績效管理體系。年初預(yù)算編制時，全部預(yù)算項目共計994個附帶績效目標，實現(xiàn)全覆蓋。預(yù)算執(zhí)行過程中，將789個金額50萬元以上的年初預(yù)算項目納入事中跟蹤范圍，占市本級項目支出預(yù)算總金額的98.4%。年度結(jié)束后，組織對項目及部門整體支出情況開展績效評價。納入自評范圍的項目金額占全市項目支出預(yù)算總金額比重已達90%以上；2020年組織對扶貧專項資金、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助專項資金等10個重點項目開展財政重點績效評價；對72家市直部門開展整體支出績效評價。二是完善預(yù)算績效管理制度體系。印發(fā)了《?？谑腥鎸嵤╊A(yù)算績效管理辦法》，推動財政資金聚力增效；建立區(qū)級績效考核激勵約束機制，印發(fā)區(qū)級財政管理績效考核方案，將考核結(jié)果與財政相關(guān)轉(zhuǎn)移支付分配掛鉤。
3.實施財政電子票據(jù)改革。深入貫徹落實“放管服”改革要求，創(chuàng)新財政票據(jù)監(jiān)管模式，運用現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，推進全市財政電子票據(jù)管理改革。按照先易后難，分批分步驟實施的原則，優(yōu)先選擇電子支付成熟單位試點，再逐步向全市范圍推廣。截至目前，全市已有252家單位正式上線財政電子票據(jù)，累計開具電子票據(jù)77.3萬張，票據(jù)種類涵蓋了非稅收入、醫(yī)療收費、資金往來、住宅專項維修資金、公益事業(yè)接受捐贈等五大類。通過在交通、醫(yī)療、教育等重點領(lǐng)域?qū)嵤┴斦睋?jù)電子化改革，切實便民利民的同時有效降低行政成本、提升了財政管理效能。
2020年是“十三五”的收官之年。五年來，面對錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，我們迎難而上、披荊斬棘，財政保障能力明顯增強，財政支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，財政管理水平明顯提升。全市地方一般公共預(yù)算收入規(guī)模由2015年的115.5億元增加到186.1億元，增長66.9%，年均增長12.4%；支出總量由2015年的170.9億元增加到305.4億元，增長78.7%，年均增長12.3%。上級轉(zhuǎn)移支付資金由2015年的72.1億元增加到221.6億元，增長207.4%。民生支出由2015年的128.4億元增長到229.8億元，增長79%，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感與日俱增。這些成績的取得，是市委、市政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們嚴格監(jiān)督、精心指導(dǎo)的結(jié)果，是全市上下齊心協(xié)力、攻堅克難的結(jié)果。
同時，我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些不容忽視的困難和問題：一是經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變，不確定性因素明顯增多，財政收入增速趨緩與支出剛性增長的矛盾日益加劇，緊平衡特征凸顯。二是一些領(lǐng)域?qū)ω斦Ｕ弦蕾囆暂^高，沒有充分發(fā)揮市場化機制，影響財政可持續(xù)發(fā)展。三是預(yù)算支出剛性約束不足，預(yù)算頻繁調(diào)整和追加的問題依然存在，預(yù)算編制的科學(xué)性和準確性仍然有待加強。對此，我們將高度重視，積極采取措施加以解決。
2021年預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年。編制好2021年預(yù)算，對于做好各項財政工作、確保經(jīng)濟平穩(wěn)運行、維護社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。
一、2021年財政收支形勢分析
財政收入方面。隨著疫情得到有效控制，形勢逐漸好轉(zhuǎn)，同時自貿(mào)港政策紅利加速釋放，帶動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商引資工作快速推進，預(yù)計將為我市帶來較大稅源。然而受經(jīng)濟增速換擋回落、執(zhí)行嚴格房地產(chǎn)調(diào)控及自貿(mào)港減稅降費政策等因素影響，財政收入仍面臨較大增長壓力，預(yù)計2021年財政收入增速將明顯放緩。
財政支出方面。海南自貿(mào)港建設(shè)大背景下，基礎(chǔ)設(shè)施補短板、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生改善等重點領(lǐng)域資金需求增長迅速。
綜合分析，2021年收支平衡壓力十分突出，財政平穩(wěn)運行面臨挑戰(zhàn)，對財政管理提出了更高要求，我們必須正視困難問題、增強必勝信心，把壓力轉(zhuǎn)化為改革發(fā)展的動力，用政府過緊日子，換取市場主體和老百姓過好日子。
二、預(yù)算編制總體原則
收入預(yù)算堅持實事求是、科學(xué)預(yù)測，充分考慮當前經(jīng)濟形勢，緊扣經(jīng)濟社會發(fā)展水平設(shè)定收入目標，確保預(yù)算收入安排符合實際情況。支出預(yù)算堅持突出重點、有保有壓，切實落實政府過“緊日子”要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三保”支出，嚴格控制非重點、非剛性支出，加大重點領(lǐng)域支持力度，提高資金配置效率。全面貫徹落實國家和省、市決策部署，深入學(xué)習(xí)貫徹預(yù)算法及實施條例，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，突出高質(zhì)量發(fā)展總導(dǎo)向，在扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線的同時注重需求側(cè)管理，不斷增強現(xiàn)代財政治理效能，促進全市經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
三、全市和市本級預(yù)算安排
?。ㄒ唬┑胤揭话愎差A(yù)算
全市地方一般公共預(yù)算收入192.6億元，增長3.5%。加上省級補助收入89.2億元、省轉(zhuǎn)貸再融資一般債券87.4億元、調(diào)入資金50.2億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入6.8億元，收入總計426.2億元。全市地方一般公共預(yù)算支出286.9億元，加上預(yù)備費3.2億元、一般債還本支出91億元、上解省支出42.4億元，總計423.5億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2.7億元。
市本級地方一般公共預(yù)算收入126.8億元，增長3.5%。加上省級補助收入89.2億元、省轉(zhuǎn)貸再融資一般債券87.4億元、區(qū)級上解收入42億元、調(diào)入資金40.2億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入4億元，收入總計389.6億元。市本級地方一般公共預(yù)算支出182.2億元，加上預(yù)備費2億元、一般債還本支出91億元、上解省支出42.4億元、補助區(qū)級支出70億元，總計387.6億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2億元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算
全市地方政府性基金預(yù)算收入353億元，增長28.8%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30億元、省級補助收入1.1億元、上年結(jié)余收入2.1億元，收入總計386.2億元。全市地方政府性基金預(yù)算支出324.8億元，下降18.3%。加上專項債還本支出40.4億元和調(diào)出資金20億元，支出總計385.2億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1億元。
市本級地方政府性基金預(yù)算收入352億元，增長29.4%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30億元、省級補助收入1.1億元，收入總計383億元。市本級地方政府性基金預(yù)算支出316.7億元，下降7.2%。加上專項債還本支出40.4億元、調(diào)出資金20億元、補助區(qū)級支出6億元，支出總計383億元。收支相抵，年終無結(jié)余。
?。ㄈ┥鐣ｋU基金預(yù)算
全市社會保險基金預(yù)算總收入193.5億元，增長57.7%。全市社會保險基金預(yù)算總支出191.3億元，增長-4.4%。收支相抵結(jié)余2.2億元，加上歷年結(jié)余，年末滾存結(jié)余43.7億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.02億元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.02億元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.02億元，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.02億元。
?。ㄎ澹┎块T預(yù)算安排
2021年，市本級共安排86個部門及所屬307個行政事業(yè)單位預(yù)算總支出261.6億元（包括所有資金來源）。其中，基本支出52.3億元，占部門預(yù)算總支出的20.5%；項目支出209.3億元，占部門預(yù)算總支出的79.5%。
?。?021年1月份市本級支出情況
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)算草案在本級人民代表大會批準前，可以安排上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出，以及參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出。截至2021年1月28日，2021年市本級部門預(yù)算已支出6.2億元。其中，基本支出預(yù)算已支出3.2億元，項目支出預(yù)算已支出2.9億元。此外，預(yù)撥指標支出5.4億元。
四、重點支出安排情況
?。ㄒ唬┘哟笾攸c產(chǎn)業(yè)支持，持續(xù)增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展動能
充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，整合重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金30.6億元，進一步聚焦重點領(lǐng)域，為?？诮?jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動力。其中，安排14.9億元支持總部企業(yè)發(fā)展，吸引更多總部企業(yè)落戶海口，持續(xù)做大經(jīng)濟體量，有效培植地方財源；安排6.4億元支持科學(xué)技術(shù)工業(yè)信息化發(fā)展，積極引進和培育高新技術(shù)和新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)；安排9500萬元用于“政保貸”和“金保貸”融資服務(wù)平臺，通過政銀擔合作創(chuàng)新信貸產(chǎn)品，降低中小微企業(yè)融資成本。
?。ǘ┍Ｕ匣久裆枰娓纳迫嗣裆钇焚|(zhì)
1.教育方面。市本級教育方面安排20.8億元。安排3億元，進一步優(yōu)化?？谑袑W(xué)校布局，繼續(xù)推進學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備設(shè)施購置與運行維護等項目，擴大教育資源供給。安排1.63億元，用于保障落實各階段學(xué)校公用經(jīng)費。安排8517萬元，用于家庭經(jīng)濟困難生活補助、國家助學(xué)金、免學(xué)費、幼兒資助等“三?！表椖考捌渌麑W(xué)生資助項目。安排2088萬元，用于?？谑兄行W(xué)開展體育、美育、研學(xué)旅行、課外服務(wù)等活動。
2.衛(wèi)生健康方面。市本級衛(wèi)生健康方面安排14.1億元。安排2億元，用于公立醫(yī)院補助、提供公共衛(wèi)生服務(wù)項目、實施國家基本藥物制度、婦幼健康等衛(wèi)生健康發(fā)展工作。安排3150萬元，用于新冠肺炎疫情防控工作。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)標準化建設(shè)資金1600萬元，持續(xù)提高基層衛(wèi)生機構(gòu)標準化水平。安排610萬元，用于醫(yī)療救助補助。
3.社會保障和就業(yè)方面。市本級社會保障和就業(yè)方面安排20億元。安排2991萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金參保居民繳費補貼和基礎(chǔ)養(yǎng)老金補貼。安排1000萬元，用于支持就業(yè)和高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃。安排1000萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)低保補助。安排1270萬元，用于殘疾人生活和護理補貼。安排317萬元，用于發(fā)放孤兒基本生活最低養(yǎng)育標準和困境兒童生活補貼。安排9766.1萬元，用于退役軍人補助。
4.住房保障方面。市本級住房保障方面安排5.4億元。安排1億元，用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。安排7568萬元，用于發(fā)放城市公共租賃住房租金補貼。安排6200萬元，用于引進人才住房補貼。安排996萬元，用于危房改造，改善困難群眾住房條件。
5.農(nóng)林水方面。市本級農(nóng)林水方面安排9.8億元。持續(xù)加大財政投入力度，做到支農(nóng)投入力度不減、總量穩(wěn)步增加，全面支持推進鄉(xiāng)村振興各項事業(yè)發(fā)展。安排5000萬元，用于保供穩(wěn)價，讓農(nóng)民得增收、讓市民得實惠。安排農(nóng)業(yè)保險保費補貼3500萬元，增強農(nóng)戶抗風(fēng)險能力。安排1200萬元，支持品牌農(nóng)業(yè)發(fā)展。安排扶貧專項資金890萬元，鞏固脫貧攻堅成果，建立穩(wěn)定的脫貧長效機制。
6.城市綜合治理方面。市本級城鄉(xiāng)社區(qū)方面安排14.7億元。安排1.8億元，用于繞城高速、主城區(qū)重要道路、小游園、街邊綠地等市政改造工程，不斷優(yōu)化城市環(huán)境、提升城市品位、增強城市魅力。安排禁毒資金1.1億元及掃黑除惡資金0.9億元，全力支持我市禁毒和掃黑除惡工作，營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境，確保人民安居樂業(yè)、社會安定有序。安排9623.6萬元，用于社區(qū)治理和基層民政工作經(jīng)費，提升社區(qū)黨組織基層治理和為民服務(wù)能力。安排4430萬元，用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護與改造工作。
7.生態(tài)文明建設(shè)方面。市本級生態(tài)環(huán)保方面安排13億元。安排2.8億元，用于美舍河-沙坡水庫水體水環(huán)境綜合治理、南渡江引水工程等水體治理項目。安排2億元用于污水及污泥處理，安排1.1億元用于垃圾處理及設(shè)施運行，安排6500萬元用于水域環(huán)境保潔工作，持續(xù)改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌。
?。ㄈ├卫味底 叭！钡拙€，防范政府債務(wù)等經(jīng)濟風(fēng)險
一是堅持黨政部門帶頭過“緊日子”，堅決削減低效無效支出，在2020年壓減的基礎(chǔ)上，從嚴從緊核定“三公”經(jīng)費預(yù)算，按照5%的比例壓減非重點、非剛性支出。節(jié)省出來的資金，重點用于保障“三?！敝С?，按照輕重緩急原則合理安排支出順序和節(jié)奏，確?！叭！敝С鲎泐~編入預(yù)算，穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤、兜牢民生底線。
二是通過盤活存量資產(chǎn)、統(tǒng)籌新增財力、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等方式，做到進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。科學(xué)合理安排舉債償債年度計劃，增強債務(wù)舉借的計劃性和規(guī)范性，對債務(wù)余額實行嚴格的限額管理，確保政府性債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)與當年經(jīng)濟發(fā)展和財力狀況相適應(yīng)。2021年市本級安排還本付息資金42.9億元。
2021年財政主要工作任務(wù)
2021年，財政部門將圍繞上述預(yù)算安排，緊緊抓住海南自貿(mào)港建設(shè)這一重大戰(zhàn)略機遇，主動對標高質(zhì)量發(fā)展，加力提效實施積極的財政政策，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高財政資金配置效率和使用效益，確保全年預(yù)算目標和財政各項工作任務(wù)順利完成。
一、多措并舉促進收入穩(wěn)步增長
?。ㄒ唬┯煤糜米阕再Q(mào)港財稅支持政策。承接好自貿(mào)港財稅政策的落地執(zhí)行，積極落實所得稅“雙15%”政策，加強政策解讀和宣傳，確保納稅人應(yīng)享盡享國家政策紅利。研究完善我市產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，與自貿(mào)港稅收優(yōu)惠政策形成政策“組合拳”，最大限度釋放政策紅利，激發(fā)市場主體活力。搶抓海南自貿(mào)港建設(shè)窗口期，積極向上級部門反映工作進展及面臨的困難，做好項目儲備、做實申報數(shù)據(jù)、做細項目申報，努力爭取上級繼續(xù)給予我市政策和資金的支持。
?。ǘ┡嘤B(yǎng)財源。加強市區(qū)聯(lián)動招商，主動服務(wù)總部企業(yè)，推動新引進產(chǎn)業(yè)項目落地投產(chǎn)，為財政增收培養(yǎng)內(nèi)生動力。堅持抓大不放小，充分利用貸款貼息、財政獎補等方式，培育中小微企業(yè)盡快孵化成長為規(guī)模企業(yè)，成為能有效拉動財政收入的新財源。
?。ㄈ┘訌娛杖虢M織。加強與稅務(wù)部門協(xié)同配合，支持稅務(wù)部門依法征管，確保組織收入應(yīng)收盡收。全面加強收入質(zhì)量管理，嚴格落實減稅降費各項政策，積極推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展與財政增收的良性互動。
二、節(jié)用裕民提高資金使用效益
?。ㄒ唬┘訌娯斦沙掷m(xù)發(fā)展。樹立“經(jīng)營城市”理念，加強政府資源資產(chǎn)市場化運作，提升土地資源、資產(chǎn)價值，創(chuàng)新財政投入方式；發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，更多采取政府投資基金、政銀合作、以獎代補等方式支持重點產(chǎn)業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)展，涵養(yǎng)財源；積極引入社會力量，鼓勵民間資本提供優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)老、托幼、醫(yī)療、文體等服務(wù)，推進公共服務(wù)市場化運作。
?。ǘ┴斄Ψ峙涑掷m(xù)向基層傾斜。統(tǒng)籌上級轉(zhuǎn)移支付和市級自有資金，加大財力下沉力度。完善財政直達資金常態(tài)化工作機制，鞏固2020年改革成果，做好直達資金管理，進一步發(fā)揮資金使用效益，實現(xiàn)惠企利民。根據(jù)各個園區(qū)和開發(fā)區(qū)的實際情況和發(fā)展定位，進一步優(yōu)化區(qū)、園區(qū)財政收入分配關(guān)系和財政管理體制。
?。ㄈ┲y(tǒng)籌盤活資金。對于因各種原因沉淀的項目資金，及時按照規(guī)定清理盤活收回，切實增強財政調(diào)控保障能力。分類清理整合專項資金，重點推進性質(zhì)相同、用途相近的資金的整合，大力壓減、取消小散專項資金，變“散錢”為“整錢”，集中財力保障重點支出。
三、深化改革提升財政管理水平
?。ㄒ唬﹦?chuàng)新投融資模式。支持國企和園區(qū)法定機構(gòu)充分發(fā)揮融資和運營功能，將污水處理、文體場館運營等準經(jīng)營性、有一定運營性的項目，由國企籌資建設(shè)并委托其運營，政府通過注資、補貼或資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)等給予支持，提升項目建設(shè)質(zhì)量和運營效益，實現(xiàn)項目全周期內(nèi)平衡，盤活項目和資產(chǎn)，減輕政府壓力。
（二）規(guī)范預(yù)算執(zhí)行。增強預(yù)算法定意識，認真學(xué)習(xí)貫徹預(yù)算法和實施條例，不斷完善預(yù)決算編報，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴控預(yù)算調(diào)整和追加事項，切實維護預(yù)算嚴肅性。加快預(yù)算支出進度，完善預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行掛鉤機制，對執(zhí)行滯后的預(yù)算單位依照執(zhí)行進度按檔級核減下年度單位經(jīng)常性項目預(yù)算。
?。ㄈ娀冃Ч芾?。擴大事前績效目標、事中績效監(jiān)控覆蓋面，加強成果應(yīng)用，根據(jù)評價結(jié)果及時完善政策、調(diào)整預(yù)算安排，把有限的資金用在“刀刃”上。爭取2021年納入績效目標管理范圍及運行監(jiān)控范圍的項目資金達到?？谑心甓软椖恐С鲱A(yù)算占比的95%以上。試點開展財政政策績效評價，對實施時間久、資金量大、具有較大經(jīng)濟社會影響的重大政策開展績效評價。
四、強化內(nèi)控完善財政監(jiān)管體系
（一）加強重點領(lǐng)域監(jiān)管。加強扶貧、生態(tài)環(huán)保等專項資金檢查，嚴肅查處擠占挪用和損失浪費財政資金等問題，進一步嚴肅財經(jīng)紀律。全面規(guī)范政府采購行為，加強采購預(yù)算、采購過程、合同執(zhí)行和履約驗收等環(huán)節(jié)的管理，確保政府采購活動依法合規(guī)。
?。ǘ娀瘋鶆?wù)風(fēng)險防控。規(guī)范用好新增債券資金，妥善化解政府性債務(wù)存量，及時、足額償還到期政府債務(wù)。加強債務(wù)風(fēng)險監(jiān)控，及時排查風(fēng)險隱患,妥善處置風(fēng)險事件，落實責任追究機制。
（三）推進預(yù)決算公開。嚴格執(zhí)行預(yù)決算公開相關(guān)規(guī)定，依法公開四本預(yù)算和本級匯總“三公”經(jīng)費，并對財政轉(zhuǎn)移支付安排、預(yù)算績效工作開展情況等重要事項進行解釋說明，主動接受社會監(jiān)督。繼續(xù)開展預(yù)決算信息公開檢查并通報檢查結(jié)果，高度關(guān)注預(yù)決算公開過程中的輿情反映，主動解疑釋惑。
各位代表，做好今年的財政工作任務(wù)艱巨、責任重大，我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，立足于我市經(jīng)濟社會發(fā)展全局，扎實做好財政預(yù)算各項工作，著力構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、分配規(guī)范、保障有力、運轉(zhuǎn)高效、理財科學(xué)的公共財政體系，為加快建設(shè)更加幸福美好的新?？谧鞒鲂碌呢暙I！
