（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于來賓市合山市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于合山市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算（草案）的報告
——2022年1月20日在合山市第十屆人民代表大會第二次會議上
合山市財政局局長 李東林
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將我市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算（草案）報告提請市十屆人大二次會議審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督下，我們緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作會議和財稅工作會議精神，嚴(yán)格執(zhí)行市九屆人大八次會議及市人大常委會通過的各項決議，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，全力組織收入，科學(xué)調(diào)度資金，深化財政改革，強(qiáng)化財政監(jiān)管，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
全市共組織財政收入35,427萬元，完成年初預(yù)算數(shù)26,987萬元的131.3%，比上年增加9,966萬元，增長39.1%。其中：稅務(wù)部門征收29,906萬元，完成年初預(yù)算24,801萬元的120.6%，同比增加8,419萬元，增長39.2%；財政部門征收5,521萬元，完成年初預(yù)算數(shù)2,186萬元的252.6%，同比增加1,547萬元，增長38.9%。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1.收入情況：一般公共預(yù)算收入完成19,537萬元，完成年初預(yù)算數(shù)14,135萬元的138.2%，比上年增加5,473萬元，增長38.9%。其中：稅收收入完成14,016萬元，完成年初預(yù)算數(shù)11,949萬元的117.3%，比上年增加3,926萬元，增長38.9%；非稅收入完成5,521萬元，完成年初預(yù)算數(shù)2,186萬元的252.6%，同比增加1,547萬元，增長38.9%。
2.支出情況：一般公共預(yù)算支出134,037萬元，完成年初預(yù)算數(shù)93,255萬元的143.8%，比上年增加13,910萬元，增長11.6%。其中：一般公共服務(wù)支出18,931萬元，同比增加5,556萬元，增長41.5%；國防支出168萬元，同比增加166萬元，增長8300%；公共安全支出9,770萬元，同比增加1,897萬元，增長24.1%；教育支出18,212萬元，同比增加102萬元，增長0.6%；科學(xué)技術(shù)支出110萬元，同比增加12萬元，增長12.2%；文化體育旅游與傳媒支出1,893萬元，同比減少459萬元，下降19.5%；社會保障和就業(yè)支出21,884萬元，同比增加690萬元，增長3.3%；衛(wèi)生健康支出15,571萬元，同比減少304萬元，下降1.9%；節(jié)能環(huán)保支出1,097萬元，同比增加2萬元，增長0.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,333萬元，同比減少63萬元，下降0.5%；農(nóng)林水支出15,090萬元，同比增加14萬元，增長0.1%；交通運(yùn)輸支出4,030萬元，同比增加2,669萬元，增長196.1%；資源勘探信息等支出2,679萬元，同比增加659萬元，增長32.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出147萬元，同比減少79萬元，下降35%；金融支出1,507萬元，同比增加897萬元，增長147%；自然資源海洋氣象等支出3,655萬元，同比增加449萬元，增長14%；住房保障支出2,194萬元，同比增加510萬元，增長30.3%；糧油物資儲備支出60萬元，同比減少530萬元，下降89.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,246萬元，同比增加1,852萬元，增長132.9%；其他支出16萬元，同比減少119萬元，下降88.1%；債務(wù)付息支出1,438萬元，同比減少14萬元，下降1%。
我市2021年按照一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)的1.6%安排預(yù)備費(fèi)1,500萬元，2021年沒有支出。
3.財政收支平衡情況
（1）2021年全市財政總收入138,643萬元。其中：一般公共預(yù)算收入19,537萬元，返還性收入3,692萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入80,281萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入16,014萬元，調(diào)入政府性基金5,444萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5,273萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,251萬元，上年結(jié)余收入5,151萬元。
財政總支出138,643萬元。其中：一般公共預(yù)算支出134,037萬元，債務(wù)還本支出3,803萬元，上解上級支出803萬元。
收支相抵后，年末無結(jié)余。
（二）政府性基金收支情況
1.2021年政府性基金總收入25,131萬元，同比增加2,867萬元，增長12.9%。
本級預(yù)算收入
本級預(yù)算收入15,286萬元，同比增加10,972萬元，增長254.3%。其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入14,799萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入201萬元；污水處理費(fèi)收入286萬元。
（2）轉(zhuǎn)移支付收入
2.轉(zhuǎn)移支付收入9,845萬元，同比減少8,105萬元，下降45.2%。其中：專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8,500萬元；上級補(bǔ)助收入601萬元；上年結(jié)余收入744萬元。
2.2021年政府性基金支出21,691萬元，同比增加1,441萬元，增長6.5%。其中：文化體育和傳媒支出3萬元；社會保障和就業(yè)支出273萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,937萬元；農(nóng)林水支出92萬元；其他支出8,746萬元；債務(wù)付息支出196萬元；調(diào)出資金5,444萬元。
收支相抵后，年末結(jié)余3,440萬元。
（三）社會保險基金收支情況
2021年社會保險基金收入13,533萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2,927萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入10,606萬元。
2021年社會保險基金支出11,306萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2,228萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出9,078萬元。
收支相抵后，全市2021年社會保險基金年終結(jié)余2,227萬元，上年基金結(jié)余8,176萬元，年末滾存結(jié)余10,403萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年我市無國有資本經(jīng)營收支情況發(fā)生。
（五）地方政府債務(wù)情況
2021年，自治區(qū)下達(dá)我市政府債務(wù)限額預(yù)計60,700萬元。其中：一般債務(wù)限額40,300萬元，專項債務(wù)限額20,400萬元。截止2021年底，我市政府債務(wù)余額60,519萬元，其中：一般債務(wù)余額40,119萬元，專項債務(wù)余額20,400萬元。
2021年，政府債券轉(zhuǎn)貸收入13,773萬元。其中：再融資債券3,800萬元，新增一般債券1,473萬元，新增專項債券8,500萬元。
1.再融資債券
再融資債券資金用于償還2021年6月到期2016年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（十期）1,500萬元、2021年6月到期的2014年地方政府債券（三期）1,300萬元、2021年9月到期的2016年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（十四期）1,000萬元。
2.新增一般債券
2021年我市新增一般債券資金1,473萬元安排用于柳州經(jīng)合山至南寧高速公路項目1,000萬元、小型水庫安全運(yùn)行項目473萬元。
3.新增專項債券
2021年我市新增專項債券資金8,500萬元安排用于合山市北泗鎮(zhèn)及河里鎮(zhèn)村鎮(zhèn)集中供水系統(tǒng)工程項目1,300萬元、合山市振合集中供熱有限責(zé)任公司熱電聯(lián)產(chǎn)項目熱力供應(yīng)工程1,000萬元、合山市學(xué)前教育項目一期工程2,000萬元、合山市中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷建設(shè)二期及其配套工程4,200萬元。
（六）轉(zhuǎn)移支付安排情況
上級補(bǔ)助收入99,987萬元，上解上級支出803萬元。
（七）預(yù)算績效工作開展情況
2021年全市共計50個一級部門編報了項目預(yù)算績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)個數(shù)達(dá)到92個，總金額為30,145萬元；21個一級部門編報了部門整體支出績效目標(biāo)。
（八）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2021年我市一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)470萬元，同比下降10.31%。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)140萬元，同比下降10.83%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)330萬元，同比下降10.08%，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)241萬元，同比下降10.07%，公務(wù)用車購置費(fèi)89萬元，同比下降10.10%?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算下降的主要原因是各預(yù)算單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約精神，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；規(guī)范公務(wù)接待活動、公務(wù)出行、公務(wù)用車審批管理，從嚴(yán)控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍。
（九）2021年預(yù)算執(zhí)行主要工作情況
2021年，面對嚴(yán)峻的財政收入形勢和突出的支出壓力，全市財政工作堅持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定的原則，嚴(yán)格控制支出，積極發(fā)揮財政職能作用，不斷加強(qiáng)收入征管，努力保障重點(diǎn)支出，持續(xù)推進(jìn)財稅改革，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。
1.強(qiáng)化稅收征管，確保財政收入??
在經(jīng)濟(jì)下行的環(huán)境影響下，我市落實各項措施狠抓組織財政收入力度：一是大力支持重大項目建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，多渠道籌集資金加大投入，扶持發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)，帶動財稅收入增長。二是強(qiáng)化措施抓征管。加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)納稅戶監(jiān)管力度，對全市各大中小微企業(yè)進(jìn)行全面的稅源調(diào)查，掌控了全市稅源動態(tài)和稅源實際情況，及時進(jìn)行分析研究，有效形成了征管合力。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”，向重點(diǎn)項目支出傾斜
受總體經(jīng)濟(jì)下行影響，我市財政總收入緊張，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌兼顧我市各項事業(yè)發(fā)展。在支出結(jié)構(gòu)上向民生需求項目傾斜，加強(qiáng)重點(diǎn)項目建設(shè)投入，進(jìn)一步加強(qiáng)了農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，改善農(nóng)業(yè)發(fā)展條件，切實減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，城鄉(xiāng)低保水平進(jìn)一步提高，基本公共衛(wèi)生服務(wù)、新農(nóng)合和城居醫(yī)療保險提標(biāo)政策有效落實，教育教學(xué)條件均得到了有效改善。
（1）保障各項支農(nóng)惠農(nóng)政策貫徹落實到位
一是全面保障各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實。2021年農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼支出233萬元，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼33萬元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金撥付666萬元，糧食直實資金撥付31萬元，一次性農(nóng)民種糧補(bǔ)貼資金102萬元。二是保障各項農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施投入。水利工程建設(shè)投入資金1,489萬元，保障我市農(nóng)田水利設(shè)施項目建設(shè)，改善全市農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。三是投入鄉(xiāng)村一事一議財政獎補(bǔ)資金676萬元，進(jìn)行農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實改善農(nóng)村交通和生產(chǎn)生活條件，村容村貌有了較大改觀，環(huán)境衛(wèi)生狀況得到了很大改善。
（2）大力支持鄉(xiāng)村振興工作
2021年我市共投入財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3,934萬元，其中中央資金2,296萬元，自治區(qū)資金1,277萬元，來賓市級資金55萬元，本級財政投入305.74萬元。資金涵蓋以獎代補(bǔ)、雨露計劃、貧困戶交通補(bǔ)貼、貧困戶貸款貼息、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多方面，為我市鄉(xiāng)村振興提供資金保障，鞏固了脫貧攻堅成果。
（3）保障教育事業(yè)發(fā)展資金投入
2021年，我市堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步加大教育投入力度，投入教育資金18,705萬元。一是認(rèn)真落實義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，保障教師隊伍工資福利支出14,564萬元，高中免學(xué)費(fèi)等教育投入618萬元，中小學(xué)校舍安全維修經(jīng)費(fèi)1,813萬元，幼兒園教學(xué)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)1,078萬元，學(xué)前教育發(fā)展基金等教育投入476萬元，進(jìn)一步改善義務(wù)教育的教學(xué)設(shè)施條件。二是撥付營養(yǎng)餐補(bǔ)助資金238萬元，使學(xué)生食宿得到了有效的保障和改善。
（4）穩(wěn)步提高社會保障和就業(yè)水平
一是加大醫(yī)療、養(yǎng)老的投入，推進(jìn)服務(wù)均等化。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療本級配套資金273萬元，養(yǎng)老保險區(qū)級統(tǒng)籌政府責(zé)任分擔(dān)資金2,000萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老901萬元。二是支持就業(yè)再就業(yè)工作。安排投入就業(yè)補(bǔ)助及相關(guān)活動經(jīng)費(fèi)資金635萬元，向農(nóng)民工就業(yè)方面傾斜，安排農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)獎補(bǔ)及擔(dān)保貼息資金148萬元。三是加強(qiáng)對社會保障的支出。安排特困人員救助供養(yǎng)資金188萬元，城市低保667.62萬元，農(nóng)村低保1194.62萬元，農(nóng)村五保150萬元，80周歲以上老年高齡生活津貼200萬元，計生獎扶資金121萬元。通過加強(qiáng)對社會保障的支出，保障了困難弱勢群體的基本生活，促進(jìn)了社會的和諧穩(wěn)定發(fā)展。四是保障我市離退休人員生活。合山市財政補(bǔ)差退休人員待遇550萬元，發(fā)放離退休生活補(bǔ)助資金1,111萬元。
（5）保障公共設(shè)施建設(shè)，發(fā)展接替性產(chǎn)業(yè)
一是在保障我市公共設(shè)施建設(shè)方面：撥付合山市光明路工程1,246萬元，投入柳州經(jīng)合山至南寧高速公路（合山段）、里蘭小廣場改造、中醫(yī)院道路等工程3,000萬元，合山市北泗鎮(zhèn)及河里鎮(zhèn)村鎮(zhèn)集中供水系統(tǒng)工程項目1,500萬元，老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項目243萬元，農(nóng)房風(fēng)貌改造工程628萬元。二是保障公共醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施的投入，合山市中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷建設(shè)二期工程及配套工程、市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療救治能力提升工程等投入12,200萬元，人民醫(yī)院建設(shè)投入484萬元。三是在發(fā)展接替性產(chǎn)業(yè)方面：合山市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施投入1,014萬元，熱電聯(lián)產(chǎn)項目熱力供應(yīng)工程撥付熱電聯(lián)產(chǎn)項目熱力供應(yīng)工程1,000萬元，合山貴能能源有限責(zé)任公司三礦（石村二號井）2021年煤礦安全改造項目1,000萬元，虎鷹集團(tuán)建設(shè)投入250萬元。
3.財稅體制改革穩(wěn)步推進(jìn)
一是“營改增”稅制改革全面推開。2016年5月1日后，“營改增”順利實施，停征營業(yè)稅，擴(kuò)大行政事業(yè)性收費(fèi)免征范圍，結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策全面落實，減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。二是全面鋪開預(yù)算一體化系統(tǒng)，我市財政性資金支付均已全部納入預(yù)算一體化管理范圍。三是按照新《預(yù)算法》的要求，積極推進(jìn)地方現(xiàn)代財政制度，深化部門預(yù)算改革，將所有收入納入部門預(yù)算編制，通過規(guī)范收入行為，健全審批流程，構(gòu)建規(guī)范透明的全口徑預(yù)算管理新機(jī)制。四是加大國庫集中支付工作力度，建立以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度，公務(wù)卡制度不斷規(guī)范。五是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，進(jìn)一步完善防范政府債務(wù)風(fēng)險措施，明確各級政府和有關(guān)項目單位政府債務(wù)償還責(zé)任，2021年通過政府轉(zhuǎn)貸再融資債券資金償還政府債務(wù)本金3,800萬元，維護(hù)了政府信譽(yù)，促進(jìn)了我市融資和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良性循環(huán)。六是積極推進(jìn)政府購買服務(wù)改革試點(diǎn)工作，我市政府購買服務(wù)試點(diǎn)在保障性住房后續(xù)服務(wù)、老年人養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等領(lǐng)域推行，取得了良好的成效。七是實施中期財政規(guī)劃管理。2021年根據(jù)自治區(qū)的要求，完成我市2022-2024年中期財政規(guī)劃編制工作。中期財政規(guī)劃的編制，對未來三年重大財政收支情況進(jìn)行分析預(yù)測，從根本上加強(qiáng)對財政支出的控制，強(qiáng)化財政規(guī)劃對年度預(yù)算的約束性。八是積極推進(jìn)預(yù)決算公開工作，2021年繼續(xù)推進(jìn)合山預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺，并按時按規(guī)定公開我市50個一級預(yù)算單位預(yù)決算。
各位代表，總的來說，2021年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但還存在一些不容忽視的問題：一是為保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，道路交通、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、城鎮(zhèn)化建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、民生事業(yè)等資金需求規(guī)模不斷加大，財政支出剛性增長，收支矛盾突出，平衡預(yù)算的壓力進(jìn)一步加大。二是有的部門和單位預(yù)算執(zhí)行力有待增強(qiáng)，一些重大投資項目開工不及時，建設(shè)推進(jìn)慢。三是財政資金的統(tǒng)籌使用力度需進(jìn)一步加大，資金使用的安全性、有效性仍需提高。我們將高度重視這些矛盾和問題，采取積極有效措施，妥善加以解決。
上述預(yù)算執(zhí)行情況是根據(jù)2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)匯編，經(jīng)地方財政決算編審后再據(jù)實作相應(yīng)調(diào)整。
二、2022年財政預(yù)算草案
根據(jù)市委和市人民政府總體部署，結(jié)合我市發(fā)展實際，2022年財政工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，進(jìn)一步解放思想，下大力氣培植和壯大財源，擴(kuò)大財政收入總量。積極推進(jìn)財稅體制機(jī)制創(chuàng)新，切實加強(qiáng)財政科學(xué)化精細(xì)化管理，強(qiáng)化公共財政服務(wù)保障能力，把保增長、保發(fā)展、保民生作為財政工作的首要任務(wù)，為全市經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。
根據(jù)這一指導(dǎo)思想，結(jié)合合山的實際情況，編制2022年合山市預(yù)算草案。該草案根據(jù)機(jī)構(gòu)改革前情況進(jìn)行編制，待機(jī)構(gòu)改革結(jié)束后所發(fā)生的變化，將在預(yù)算調(diào)整報告中詳細(xì)說明。
（一）2022年一般公共預(yù)算收支安排情況
1.按功能分類安排情況
（1）2022年收入情況
2022年，全市預(yù)計組織財政收入37,553萬元，較上年增加2,126萬元，增長6%。其中：組織稅收收入31,940萬元，組織非稅收入5,613萬元。組織財政收入中，一般公共預(yù)算收入20,715萬元，較上年增長6%。
（2）2022年支出情況
2022年，一般公共預(yù)算支出預(yù)計114,680萬元。主要支出項目具體安排情況是：一般公共服務(wù)支出17,880萬元，國防支出215萬元，公共安全支出9,608萬元，教育支出18,705萬元，科學(xué)技術(shù)支出146萬元，文化旅游體育與傳媒支出3,210萬元，社會保障和就業(yè)支出22,388萬元，衛(wèi)生健康支出9,327萬元，節(jié)能環(huán)保支出440萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,929萬元，農(nóng)林水支出12,421萬元，交通運(yùn)輸支出945萬元，資源勘探信息等支出365萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出130萬元，金融支出30萬元，自然資源海洋氣象等支出1,170萬元，住房保障支出4,254萬元，糧油物資儲備支出333萬元，預(yù)備費(fèi)1,500萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,194萬元，其他支出3萬元，債務(wù)付息支出1,487萬元。
（3）2022年公共財政平衡情況
2022年，全市財政總收入預(yù)計121,886萬元，其中：一般公共預(yù)算收入20,715萬元，返還性收入3,692萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入78,352萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入13,232萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,895萬元；全市財政總支出預(yù)計121,886萬元，其中：一般公共預(yù)算支出114,680萬元，上解上級支出803萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出6,403。
預(yù)備費(fèi)安排情況
我市2022年按照一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)的1.3%安排預(yù)備費(fèi)1,500萬元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
2.按經(jīng)濟(jì)分類支出情況
2022年，全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計114,680萬元。其中，機(jī)關(guān)工資福利支出27,057萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出11,755萬元，機(jī)關(guān)資本性支出21,305萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助32,028萬元，對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助3,558萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助8,246萬元，對企業(yè)補(bǔ)助407萬元，對社會保障基金補(bǔ)助326萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出1487萬元、債務(wù)還本支出6403萬元、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留1500萬，其他支出608萬元。
（二）2022年政府性基金收支安排情況
2022年政府性基金收入預(yù)計6,999萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入2,500萬元，專項債券對應(yīng)項目專項收入717萬元，上級補(bǔ)助收入342萬元，上年結(jié)余收入3,440萬元。
2022年政府性基金支出預(yù)計3,967萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3,250萬元，地方政府專項債務(wù)付息支出717萬元。
收支相抵后，年末結(jié)余3,032萬元。
（三）2022年社?；鹗罩О才徘闆r
2022年社會保險基金預(yù)計收入13,562萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3,657萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入9,905萬元。
2022年社會保險基金預(yù)計支出12,361萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2,456萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出9,905萬元。
收支相抵后，全市2022年社會保險基金年終結(jié)余1,201萬元，上年基金結(jié)余10,403萬元，年末滾存結(jié)余11,604萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
根據(jù)我市實際，暫無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排。
（五）政府債務(wù)情況
2021年，自治區(qū)下達(dá)我市政府債務(wù)限額預(yù)計60,700萬元。其中：一般債務(wù)限額40,300萬元，專項債務(wù)限額20,400萬元。截止2021年底，我市政府債務(wù)余額60,519萬元，其中：一般債務(wù)余額40,119萬元，專項債務(wù)余額20,400萬元。2022年底債務(wù)余額預(yù)計與2021年持平。
關(guān)于2022年自主發(fā)行政府新增債券安排情況，我們將根據(jù)財政廳下達(dá)給我市政府債券額度，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報請市人大常委會審查和批準(zhǔn)。
（六）轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排情況
上級補(bǔ)助收入預(yù)算95,276萬元，上解上級支出預(yù)算803萬元。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2022年我市一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)421萬元，同比下降10.43%。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)126萬元，同比下降10%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)295萬元，同比下降10.61%，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)216萬元，同比下降10.37%，公務(wù)用車購置費(fèi)79萬元，同比下降11.24%。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降的主要原因是各預(yù)算單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約精神，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；規(guī)范公務(wù)接待活動、公務(wù)出行、公務(wù)用車審批管理，從嚴(yán)控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍。
三、開拓創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，全面完成2022年財政預(yù)算任務(wù)
為確保圓滿完成2022預(yù)算任務(wù)，我們將在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上，堅持依法理財、強(qiáng)化科學(xué)管理。為此，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：
（一）狠抓財稅收入征管工作
強(qiáng)化稅收收入的監(jiān)控和分析，特別是“營改增”改革后各項收入工作，摸清重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅源情況，準(zhǔn)確把握稅源變動趨勢，確保財政收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。充分挖掘非稅收入增收潛力，堅持依法征收、應(yīng)收盡收，同時要規(guī)范土地運(yùn)作，增加土地收入，形成可持續(xù)出讓、可持續(xù)保障、可持續(xù)增長的市場運(yùn)作機(jī)制，確保年度償債和續(xù)建新建項目的資金保障，保證各類建設(shè)項目順利推進(jìn)。
（二）積極盤活存量資金
按照財政年度盤活存量資金的工作部署，嚴(yán)格實行零基預(yù)算，將結(jié)轉(zhuǎn)2年以上的各類專項資金收回財政總預(yù)算，統(tǒng)籌用于部門新增項目支出。進(jìn)一步全面清理各單位的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌使用實行常態(tài)化管理，加大財政存量資金的盤活力度，不斷提高財政性資金使用績效。
（三）加大多元化籌融資工作力度
結(jié)合現(xiàn)行融資政策和項目建設(shè)實際情況，積極發(fā)揮政府投資的引導(dǎo)作用，綜合運(yùn)用政府購買公共服務(wù)，大力推進(jìn)政府與社會資本合作的PPP融資模式、地方政府再融資債券等多元化融資來解決資金難題。
（四）積極爭取上級各類專項資金
充分發(fā)揮各部門爭取上級各類專項資金的積極性，鼓勵各部門各單位積極對接中央各部委、自治區(qū)各廳局，主動爭取各類專項資金，為實現(xiàn)項目建設(shè)提供更多的資金保障。
（五）深入推進(jìn)財政管理改革
一是健全政府預(yù)算體系，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)決算公開，打造陽光透明財政，改進(jìn)預(yù)算控制方式，細(xì)化支出預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性與合理性。二是加強(qiáng)財政支出管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)和財政供養(yǎng)人員，整合各類資金，集中財力辦大事。三是強(qiáng)化財政監(jiān)管，推進(jìn)項目績效管理評價，讓有限資金發(fā)揮更大效用。
各位代表，做好2022年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會監(jiān)督指導(dǎo)和市政協(xié)的關(guān)心支持下，開拓創(chuàng)新，求真務(wù)實，奮發(fā)努力，扎實工作，努力開創(chuàng)我市財政改革與發(fā)展的新局面！
