（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于來(lái)賓市合山市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于合山市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月20日在合山市第十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
合山市財(cái)政局局長(zhǎng) 李東林
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將我市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告提請(qǐng)市十屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督下，我們緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和財(cái)稅工作會(huì)議精神，嚴(yán)格執(zhí)行市九屆人大八次會(huì)議及市人大常委會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，全力組織收入，科學(xué)調(diào)度資金，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
全市共組織財(cái)政收入35,427萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)26,987萬(wàn)元的131.3%，比上年增加9,966萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.1%。其中：稅務(wù)部門征收29,906萬(wàn)元，完成年初預(yù)算24,801萬(wàn)元的120.6%，同比增加8,419萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.2%；財(cái)政部門征收5,521萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)2,186萬(wàn)元的252.6%，同比增加1,547萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.9%。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1.收入情況：一般公共預(yù)算收入完成19,537萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)14,135萬(wàn)元的138.2%，比上年增加5,473萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.9%。其中：稅收收入完成14,016萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)11,949萬(wàn)元的117.3%，比上年增加3,926萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.9%；非稅收入完成5,521萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)2,186萬(wàn)元的252.6%，同比增加1,547萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.9%。
2.支出情況：一般公共預(yù)算支出134,037萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)93,255萬(wàn)元的143.8%，比上年增加13,910萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%。其中：一般公共服務(wù)支出18,931萬(wàn)元，同比增加5,556萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.5%；國(guó)防支出168萬(wàn)元，同比增加166萬(wàn)元，增長(zhǎng)8300%；公共安全支出9,770萬(wàn)元，同比增加1,897萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.1%；教育支出18,212萬(wàn)元，同比增加102萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%；科學(xué)技術(shù)支出110萬(wàn)元，同比增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%；文化體育旅游與傳媒支出1,893萬(wàn)元，同比減少459萬(wàn)元，下降19.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21,884萬(wàn)元，同比增加690萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%；衛(wèi)生健康支出15,571萬(wàn)元，同比減少304萬(wàn)元，下降1.9%；節(jié)能環(huán)保支出1,097萬(wàn)元，同比增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,333萬(wàn)元，同比減少63萬(wàn)元，下降0.5%；農(nóng)林水支出15,090萬(wàn)元，同比增加14萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%；交通運(yùn)輸支出4,030萬(wàn)元，同比增加2,669萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.1%；資源勘探信息等支出2,679萬(wàn)元，同比增加659萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出147萬(wàn)元，同比減少79萬(wàn)元，下降35%；金融支出1,507萬(wàn)元，同比增加897萬(wàn)元，增長(zhǎng)147%；自然資源海洋氣象等支出3,655萬(wàn)元，同比增加449萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%；住房保障支出2,194萬(wàn)元，同比增加510萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.3%；糧油物資儲(chǔ)備支出60萬(wàn)元，同比減少530萬(wàn)元，下降89.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,246萬(wàn)元，同比增加1,852萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.9%；其他支出16萬(wàn)元，同比減少119萬(wàn)元，下降88.1%；債務(wù)付息支出1,438萬(wàn)元，同比減少14萬(wàn)元，下降1%。
我市2021年按照一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)的1.6%安排預(yù)備費(fèi)1,500萬(wàn)元，2021年沒(méi)有支出。
3.財(cái)政收支平衡情況
（1）2021年全市財(cái)政總收入138,643萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入19,537萬(wàn)元，返還性收入3,692萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入80,281萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入16,014萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金5,444萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5,273萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,251萬(wàn)元，上年結(jié)余收入5,151萬(wàn)元。
財(cái)政總支出138,643萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出134,037萬(wàn)元，債務(wù)還本支出3,803萬(wàn)元，上解上級(jí)支出803萬(wàn)元。
收支相抵后，年末無(wú)結(jié)余。
（二）政府性基金收支情況
1.2021年政府性基金總收入25,131萬(wàn)元，同比增加2,867萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%。
本級(jí)預(yù)算收入
本級(jí)預(yù)算收入15,286萬(wàn)元，同比增加10,972萬(wàn)元，增長(zhǎng)254.3%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入14,799萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入201萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入286萬(wàn)元。
（2）轉(zhuǎn)移支付收入
2.轉(zhuǎn)移支付收入9,845萬(wàn)元，同比減少8,105萬(wàn)元，下降45.2%。其中：專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8,500萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入601萬(wàn)元；上年結(jié)余收入744萬(wàn)元。
2.2021年政府性基金支出21,691萬(wàn)元，同比增加1,441萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%。其中：文化體育和傳媒支出3萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出273萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,937萬(wàn)元；農(nóng)林水支出92萬(wàn)元；其他支出8,746萬(wàn)元；債務(wù)付息支出196萬(wàn)元；調(diào)出資金5,444萬(wàn)元。
收支相抵后，年末結(jié)余3,440萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入13,533萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2,927萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10,606萬(wàn)元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出11,306萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2,228萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9,078萬(wàn)元。
收支相抵后，全市2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金年終結(jié)余2,227萬(wàn)元，上年基金結(jié)余8,176萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余10,403萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2021年我市無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況發(fā)生。
（五）地方政府債務(wù)情況
2021年，自治區(qū)下達(dá)我市政府債務(wù)限額預(yù)計(jì)60,700萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)限額40,300萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額20,400萬(wàn)元。截止2021年底，我市政府債務(wù)余額60,519萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額40,119萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額20,400萬(wàn)元。
2021年，政府債券轉(zhuǎn)貸收入13,773萬(wàn)元。其中：再融資債券3,800萬(wàn)元，新增一般債券1,473萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券8,500萬(wàn)元。
1.再融資債券
再融資債券資金用于償還2021年6月到期2016年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（十期）1,500萬(wàn)元、2021年6月到期的2014年地方政府債券（三期）1,300萬(wàn)元、2021年9月到期的2016年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（十四期）1,000萬(wàn)元。
2.新增一般債券
2021年我市新增一般債券資金1,473萬(wàn)元安排用于柳州經(jīng)合山至南寧高速公路項(xiàng)目1,000萬(wàn)元、小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目473萬(wàn)元。
3.新增專項(xiàng)債券
2021年我市新增專項(xiàng)債券資金8,500萬(wàn)元安排用于合山市北泗鎮(zhèn)及河里鎮(zhèn)村鎮(zhèn)集中供水系統(tǒng)工程項(xiàng)目1,300萬(wàn)元、合山市振合集中供熱有限責(zé)任公司熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目熱力供應(yīng)工程1,000萬(wàn)元、合山市學(xué)前教育項(xiàng)目一期工程2,000萬(wàn)元、合山市中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷建設(shè)二期及其配套工程4,200萬(wàn)元。
（六）轉(zhuǎn)移支付安排情況
上級(jí)補(bǔ)助收入99,987萬(wàn)元，上解上級(jí)支出803萬(wàn)元。
（七）預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
2021年全市共計(jì)50個(gè)一級(jí)部門編報(bào)了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)達(dá)到92個(gè)，總金額為30,145萬(wàn)元；21個(gè)一級(jí)部門編報(bào)了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。
（八）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2021年我市一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)470萬(wàn)元，同比下降10.31%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)140萬(wàn)元，同比下降10.83%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)330萬(wàn)元，同比下降10.08%，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)241萬(wàn)元，同比下降10.07%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)89萬(wàn)元，同比下降10.10%?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算下降的主要原因是各預(yù)算單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約精神，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)、公務(wù)出行、公務(wù)用車審批管理，從嚴(yán)控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍。
（九）2021年預(yù)算執(zhí)行主要工作情況
2021年，面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢(shì)和突出的支出壓力，全市財(cái)政工作堅(jiān)持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定的原則，嚴(yán)格控制支出，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷加強(qiáng)收入征管，努力保障重點(diǎn)支出，持續(xù)推進(jìn)財(cái)稅改革，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。
1.強(qiáng)化稅收征管，確保財(cái)政收入??
在經(jīng)濟(jì)下行的環(huán)境影響下，我市落實(shí)各項(xiàng)措施狠抓組織財(cái)政收入力度：一是大力支持重大項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，多渠道籌集資金加大投入，扶持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)財(cái)稅收入增長(zhǎng)。二是強(qiáng)化措施抓征管。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)納稅戶監(jiān)管力度，對(duì)全市各大中小微企業(yè)進(jìn)行全面的稅源調(diào)查，掌控了全市稅源動(dòng)態(tài)和稅源實(shí)際情況，及時(shí)進(jìn)行分析研究，有效形成了征管合力。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”，向重點(diǎn)項(xiàng)目支出傾斜
受總體經(jīng)濟(jì)下行影響，我市財(cái)政總收入緊張，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌兼顧我市各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。在支出結(jié)構(gòu)上向民生需求項(xiàng)目?jī)A斜，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)投入，進(jìn)一步加強(qiáng)了農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，改善農(nóng)業(yè)發(fā)展條件，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，城鄉(xiāng)低保水平進(jìn)一步提高，基本公共衛(wèi)生服務(wù)、新農(nóng)合和城居醫(yī)療保險(xiǎn)提標(biāo)政策有效落實(shí)，教育教學(xué)條件均得到了有效改善。
（1）保障各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策貫徹落實(shí)到位
一是全面保障各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)。2021年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼支出233萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼33萬(wàn)元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金撥付666萬(wàn)元，糧食直實(shí)資金撥付31萬(wàn)元，一次性農(nóng)民種糧補(bǔ)貼資金102萬(wàn)元。二是保障各項(xiàng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施投入。水利工程建設(shè)投入資金1,489萬(wàn)元，保障我市農(nóng)田水利設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，改善全市農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。三是投入鄉(xiāng)村一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金676萬(wàn)元，進(jìn)行農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實(shí)改善農(nóng)村交通和生產(chǎn)生活條件，村容村貌有了較大改觀，環(huán)境衛(wèi)生狀況得到了很大改善。
（2）大力支持鄉(xiāng)村振興工作
2021年我市共投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3,934萬(wàn)元，其中中央資金2,296萬(wàn)元，自治區(qū)資金1,277萬(wàn)元，來(lái)賓市級(jí)資金55萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政投入305.74萬(wàn)元。資金涵蓋以獎(jiǎng)代補(bǔ)、雨露計(jì)劃、貧困戶交通補(bǔ)貼、貧困戶貸款貼息、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多方面，為我市鄉(xiāng)村振興提供資金保障，鞏固了脫貧攻堅(jiān)成果。
（3）保障教育事業(yè)發(fā)展資金投入
2021年，我市堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步加大教育投入力度，投入教育資金18,705萬(wàn)元。一是認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，保障教師隊(duì)伍工資福利支出14,564萬(wàn)元，高中免學(xué)費(fèi)等教育投入618萬(wàn)元，中小學(xué)校舍安全維修經(jīng)費(fèi)1,813萬(wàn)元，幼兒園教學(xué)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)1,078萬(wàn)元，學(xué)前教育發(fā)展基金等教育投入476萬(wàn)元，進(jìn)一步改善義務(wù)教育的教學(xué)設(shè)施條件。二是撥付營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助資金238萬(wàn)元，使學(xué)生食宿得到了有效的保障和改善。
（4）穩(wěn)步提高社會(huì)保障和就業(yè)水平
一是加大醫(yī)療、養(yǎng)老的投入，推進(jìn)服務(wù)均等化。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療本級(jí)配套資金273萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級(jí)統(tǒng)籌政府責(zé)任分擔(dān)資金2,000萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老901萬(wàn)元。二是支持就業(yè)再就業(yè)工作。安排投入就業(yè)補(bǔ)助及相關(guān)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)資金635萬(wàn)元，向農(nóng)民工就業(yè)方面傾斜，安排農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)及擔(dān)保貼息資金148萬(wàn)元。三是加強(qiáng)對(duì)社會(huì)保障的支出。安排特困人員救助供養(yǎng)資金188萬(wàn)元，城市低保667.62萬(wàn)元，農(nóng)村低保1194.62萬(wàn)元，農(nóng)村五保150萬(wàn)元，80周歲以上老年高齡生活津貼200萬(wàn)元，計(jì)生獎(jiǎng)扶資金121萬(wàn)元。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)社會(huì)保障的支出，保障了困難弱勢(shì)群體的基本生活，促進(jìn)了社會(huì)的和諧穩(wěn)定發(fā)展。四是保障我市離退休人員生活。合山市財(cái)政補(bǔ)差退休人員待遇550萬(wàn)元，發(fā)放離退休生活補(bǔ)助資金1,111萬(wàn)元。
（5）保障公共設(shè)施建設(shè)，發(fā)展接替性產(chǎn)業(yè)
一是在保障我市公共設(shè)施建設(shè)方面：撥付合山市光明路工程1,246萬(wàn)元，投入柳州經(jīng)合山至南寧高速公路（合山段）、里蘭小廣場(chǎng)改造、中醫(yī)院道路等工程3,000萬(wàn)元，合山市北泗鎮(zhèn)及河里鎮(zhèn)村鎮(zhèn)集中供水系統(tǒng)工程項(xiàng)目1,500萬(wàn)元，老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目243萬(wàn)元，農(nóng)房風(fēng)貌改造工程628萬(wàn)元。二是保障公共醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施的投入，合山市中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷建設(shè)二期工程及配套工程、市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療救治能力提升工程等投入12,200萬(wàn)元，人民醫(yī)院建設(shè)投入484萬(wàn)元。三是在發(fā)展接替性產(chǎn)業(yè)方面：合山市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施投入1,014萬(wàn)元，熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目熱力供應(yīng)工程撥付熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目熱力供應(yīng)工程1,000萬(wàn)元，合山貴能能源有限責(zé)任公司三礦（石村二號(hào)井）2021年煤礦安全改造項(xiàng)目1,000萬(wàn)元，虎鷹集團(tuán)建設(shè)投入250萬(wàn)元。
3.財(cái)稅體制改革穩(wěn)步推進(jìn)
一是“營(yíng)改增”稅制改革全面推開(kāi)。2016年5月1日后，“營(yíng)改增”順利實(shí)施，停征營(yíng)業(yè)稅，擴(kuò)大行政事業(yè)性收費(fèi)免征范圍，結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策全面落實(shí)，減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。二是全面鋪開(kāi)預(yù)算一體化系統(tǒng)，我市財(cái)政性資金支付均已全部納入預(yù)算一體化管理范圍。三是按照新《預(yù)算法》的要求，積極推進(jìn)地方現(xiàn)代財(cái)政制度，深化部門預(yù)算改革，將所有收入納入部門預(yù)算編制，通過(guò)規(guī)范收入行為，健全審批流程，構(gòu)建規(guī)范透明的全口徑預(yù)算管理新機(jī)制。四是加大國(guó)庫(kù)集中支付工作力度，建立以國(guó)庫(kù)集中收付為主要形式的財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度，公務(wù)卡制度不斷規(guī)范。五是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，進(jìn)一步完善防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)措施，明確各級(jí)政府和有關(guān)項(xiàng)目單位政府債務(wù)償還責(zé)任，2021年通過(guò)政府轉(zhuǎn)貸再融資債券資金償還政府債務(wù)本金3,800萬(wàn)元，維護(hù)了政府信譽(yù)，促進(jìn)了我市融資和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良性循環(huán)。六是積極推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)改革試點(diǎn)工作，我市政府購(gòu)買服務(wù)試點(diǎn)在保障性住房后續(xù)服務(wù)、老年人養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等領(lǐng)域推行，取得了良好的成效。七是實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃管理。2021年根據(jù)自治區(qū)的要求，完成我市2022-2024年中期財(cái)政規(guī)劃編制工作。中期財(cái)政規(guī)劃的編制，對(duì)未來(lái)三年重大財(cái)政收支情況進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，從根本上加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出的控制，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束性。八是積極推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)工作，2021年繼續(xù)推進(jìn)合山預(yù)決算公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái)，并按時(shí)按規(guī)定公開(kāi)我市50個(gè)一級(jí)預(yù)算單位預(yù)決算。
各位代表，總的來(lái)說(shuō)，2021年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但還存在一些不容忽視的問(wèn)題：一是為保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，道路交通、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、城鎮(zhèn)化建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、民生事業(yè)等資金需求規(guī)模不斷加大，財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)，收支矛盾突出，平衡預(yù)算的壓力進(jìn)一步加大。二是有的部門和單位預(yù)算執(zhí)行力有待增強(qiáng)，一些重大投資項(xiàng)目開(kāi)工不及時(shí)，建設(shè)推進(jìn)慢。三是財(cái)政資金的統(tǒng)籌使用力度需進(jìn)一步加大，資金使用的安全性、有效性仍需提高。我們將高度重視這些矛盾和問(wèn)題，采取積極有效措施，妥善加以解決。
上述預(yù)算執(zhí)行情況是根據(jù)2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)匯編，經(jīng)地方財(cái)政決算編審后再據(jù)實(shí)作相應(yīng)調(diào)整。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)市委和市人民政府總體部署，結(jié)合我市發(fā)展實(shí)際，2022年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，進(jìn)一步解放思想，下大力氣培植和壯大財(cái)源，擴(kuò)大財(cái)政收入總量。積極推進(jìn)財(cái)稅體制機(jī)制創(chuàng)新，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，強(qiáng)化公共財(cái)政服務(wù)保障能力，把保增長(zhǎng)、保發(fā)展、保民生作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。
根據(jù)這一指導(dǎo)思想，結(jié)合合山的實(shí)際情況，編制2022年合山市預(yù)算草案。該草案根據(jù)機(jī)構(gòu)改革前情況進(jìn)行編制，待機(jī)構(gòu)改革結(jié)束后所發(fā)生的變化，將在預(yù)算調(diào)整報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明。
（一）2022年一般公共預(yù)算收支安排情況
1.按功能分類安排情況
（1）2022年收入情況
2022年，全市預(yù)計(jì)組織財(cái)政收入37,553萬(wàn)元，較上年增加2,126萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。其中：組織稅收收入31,940萬(wàn)元，組織非稅收入5,613萬(wàn)元。組織財(cái)政收入中，一般公共預(yù)算收入20,715萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6%。
（2）2022年支出情況
2022年，一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)114,680萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目具體安排情況是：一般公共服務(wù)支出17,880萬(wàn)元，國(guó)防支出215萬(wàn)元，公共安全支出9,608萬(wàn)元，教育支出18,705萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出146萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出3,210萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22,388萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9,327萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出440萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,929萬(wàn)元，農(nóng)林水支出12,421萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出945萬(wàn)元，資源勘探信息等支出365萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出130萬(wàn)元，金融支出30萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1,170萬(wàn)元，住房保障支出4,254萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出333萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)1,500萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,194萬(wàn)元，其他支出3萬(wàn)元，債務(wù)付息支出1,487萬(wàn)元。
（3）2022年公共財(cái)政平衡情況
2022年，全市財(cái)政總收入預(yù)計(jì)121,886萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入20,715萬(wàn)元，返還性收入3,692萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入78,352萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入13,232萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,895萬(wàn)元；全市財(cái)政總支出預(yù)計(jì)121,886萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出114,680萬(wàn)元，上解上級(jí)支出803萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出6,403。
預(yù)備費(fèi)安排情況
我市2022年按照一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)的1.3%安排預(yù)備費(fèi)1,500萬(wàn)元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
2.按經(jīng)濟(jì)分類支出情況
2022年，全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)114,680萬(wàn)元。其中，機(jī)關(guān)工資福利支出27,057萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出11,755萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出21,305萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助32,028萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助3,558萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8,246萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助407萬(wàn)元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助326萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出1487萬(wàn)元、債務(wù)還本支出6403萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留1500萬(wàn)，其他支出608萬(wàn)元。
（二）2022年政府性基金收支安排情況
2022年政府性基金收入預(yù)計(jì)6,999萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入2,500萬(wàn)元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入717萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入342萬(wàn)元，上年結(jié)余收入3,440萬(wàn)元。
2022年政府性基金支出預(yù)計(jì)3,967萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3,250萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出717萬(wàn)元。
收支相抵后，年末結(jié)余3,032萬(wàn)元。
（三）2022年社?；鹗罩О才徘闆r
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入13,562萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3,657萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9,905萬(wàn)元。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)支出12,361萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2,456萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9,905萬(wàn)元。
收支相抵后，全市2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金年終結(jié)余1,201萬(wàn)元，上年基金結(jié)余10,403萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余11,604萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
根據(jù)我市實(shí)際，暫無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排。
（五）政府債務(wù)情況
2021年，自治區(qū)下達(dá)我市政府債務(wù)限額預(yù)計(jì)60,700萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)限額40,300萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額20,400萬(wàn)元。截止2021年底，我市政府債務(wù)余額60,519萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額40,119萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額20,400萬(wàn)元。2022年底債務(wù)余額預(yù)計(jì)與2021年持平。
關(guān)于2022年自主發(fā)行政府新增債券安排情況，我們將根據(jù)財(cái)政廳下達(dá)給我市政府債券額度，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)市人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。
（六）轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排情況
上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算95,276萬(wàn)元，上解上級(jí)支出預(yù)算803萬(wàn)元。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2022年我市一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)421萬(wàn)元，同比下降10.43%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)126萬(wàn)元，同比下降10%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)295萬(wàn)元，同比下降10.61%，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)216萬(wàn)元，同比下降10.37%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)79萬(wàn)元，同比下降11.24%。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降的主要原因是各預(yù)算單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約精神，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)、公務(wù)出行、公務(wù)用車審批管理，從嚴(yán)控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍。
三、開(kāi)拓創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，全面完成2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
為確保圓滿完成2022預(yù)算任務(wù)，我們將在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持依法理財(cái)、強(qiáng)化科學(xué)管理。為此，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：
（一）狠抓財(cái)稅收入征管工作
強(qiáng)化稅收收入的監(jiān)控和分析，特別是“營(yíng)改增”改革后各項(xiàng)收入工作，摸清重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅源情況，準(zhǔn)確把握稅源變動(dòng)趨勢(shì)，確保財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。充分挖掘非稅收入增收潛力，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，同時(shí)要規(guī)范土地運(yùn)作，增加土地收入，形成可持續(xù)出讓、可持續(xù)保障、可持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制，確保年度償債和續(xù)建新建項(xiàng)目的資金保障，保證各類建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。
（二）積極盤活存量資金
按照財(cái)政年度盤活存量資金的工作部署，嚴(yán)格實(shí)行零基預(yù)算，將結(jié)轉(zhuǎn)2年以上的各類專項(xiàng)資金收回財(cái)政總預(yù)算，統(tǒng)籌用于部門新增項(xiàng)目支出。進(jìn)一步全面清理各單位的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌使用實(shí)行常態(tài)化管理，加大財(cái)政存量資金的盤活力度，不斷提高財(cái)政性資金使用績(jī)效。
（三）加大多元化籌融資工作力度
結(jié)合現(xiàn)行融資政策和項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況，積極發(fā)揮政府投資的引導(dǎo)作用，綜合運(yùn)用政府購(gòu)買公共服務(wù)，大力推進(jìn)政府與社會(huì)資本合作的PPP融資模式、地方政府再融資債券等多元化融資來(lái)解決資金難題。
（四）積極爭(zhēng)取上級(jí)各類專項(xiàng)資金
充分發(fā)揮各部門爭(zhēng)取上級(jí)各類專項(xiàng)資金的積極性，鼓勵(lì)各部門各單位積極對(duì)接中央各部委、自治區(qū)各廳局，主動(dòng)爭(zhēng)取各類專項(xiàng)資金，為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)提供更多的資金保障。
（五）深入推進(jìn)財(cái)政管理改革
一是健全政府預(yù)算體系，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，打造陽(yáng)光透明財(cái)政，改進(jìn)預(yù)算控制方式，細(xì)化支出預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性與合理性。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)和財(cái)政供養(yǎng)人員，整合各類資金，集中財(cái)力辦大事。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效管理評(píng)價(jià)，讓有限資金發(fā)揮更大效用。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)和市政協(xié)的關(guān)心支持下，開(kāi)拓創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)，奮發(fā)努力，扎實(shí)工作，努力開(kāi)創(chuàng)我市財(cái)政改革與發(fā)展的新局面！
