（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于河池市環(huán)江毛南族自治縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于環(huán)江毛南族自治縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月15日在自治縣八屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
環(huán)江毛南族自治縣財(cái)政局
各位代表：
受自治縣人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財(cái)政工作在自治縣黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和自治縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，圍繞年度財(cái)政工作任務(wù)要求，積極作為，攻堅(jiān)克難，狠抓增收節(jié)支和財(cái)政措施管理，較好地完成了全年預(yù)算收支任務(wù)。
（一）2020年財(cái)政預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全縣組織財(cái)政收入68,469萬元，完成縣級(jí)年度調(diào)整預(yù)算任務(wù)68,375萬元的100.14%，比上年增收3,353萬元，同比（下同）增長5.15%，其中：一般公共預(yù)算收入48,448萬元，增長11.78%；上劃中央兩稅收入11,408萬元，下降3.34%；上劃中央所得稅收入3,449萬元，下降25.02%；上劃自治區(qū)“四稅”收入5,164萬元，下降3.88%。從結(jié)構(gòu)上來看：稅收收入38,844萬元，增長4.23%；非稅收入29,625萬元，增長6.37%，占一般公共財(cái)政預(yù)算收入的61.15%。分部門完成來看：稅務(wù)部門完成40,269萬元，增長3.76%；財(cái)政部門完成28,200萬元，增長7.19%。
2020年，全縣一般公共預(yù)算支出380,999萬元，完成年度預(yù)算的97.80%，比上年增加22,631萬元，增長6.32%。各項(xiàng)主要支出執(zhí)行情況如下：一般公共服務(wù)支出24,734萬元，下降7.31%；國防支出331萬元，增長84.92%；公共安全支出11,687萬元，下降15.70%；教育支出51,514萬元，下降23.95%；科學(xué)技術(shù)支出315萬元，下降52.34%；文化體育與傳媒支出4,460萬元，增長7.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42,472萬元，增長14.06%；衛(wèi)生健康支出34,414萬元，增長3.83%；節(jié)能環(huán)保支出1,478萬元，下降59.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26,470萬元，增長88.52%；農(nóng)林水支出128,888萬元，增長2.30%；交通運(yùn)輸支出8,271萬元，增長26.58%；資源勘探信息等支出1,418萬元,下降14.42%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2,552萬元，下降0.31%；自然資源海洋氣象等支出6,910萬元，增長121.05%；住房保障支出8,173萬元，增長138.21%；糧油物資儲(chǔ)備支出1,134萬元，增長262.30%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,036萬元，增長100%；其他支出18,105萬元，增長158.72%；債務(wù)付息支出5,527萬元，增長5.28%。
2020年，全縣財(cái)政總收入為394,145萬元，其中：一般公共預(yù)算收入48,448萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入312,014萬元，調(diào)入資金5,467萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入2,900萬元，上年結(jié)余25,316萬元；全縣財(cái)政總支出為394,145萬元，其中一般公共預(yù)算支出380,999萬元，債務(wù)還本支出3,200萬元，上解自治區(qū)支出1,356萬元。收支相抵后滾存結(jié)余8,590萬元（上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金結(jié)余）。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全縣組織政府性基金收入44,971萬元，完成預(yù)算調(diào)整的156.90%，增長321.99%。主要項(xiàng)目完成情況：國有土地使用權(quán)出讓金收入43,560萬元，完成預(yù)算調(diào)整的156.35%，增長401.79%，主要是土地儲(chǔ)備交易中心出售土地上繳的土地出讓價(jià)款收入；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入489萬元, 完成預(yù)算調(diào)整的163.00%，下降63.75%；污水處理費(fèi)收入581萬元，完成預(yù)算調(diào)整的116.20%，增長13.26%；其他政府性基金收入76萬元，完成預(yù)算調(diào)整的100%，增長49.02%。
2020年，全縣政府性基金支出52,762萬元，完成年度預(yù)算的74.07%，增長166.07%。主要項(xiàng)目完成情況：國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出4萬元，下降80%；大中型水庫移民后期扶持基金支出49萬元，下降97.20%；小型水庫移民扶助基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出25萬元，下降3.85%；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出25,342萬元，增長120.54%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出894萬元，比上年增加874萬元；大中型水庫庫區(qū)基金支出426萬元，下降29.47%；污水處理費(fèi)支出472萬元，下降5.79%；專項(xiàng)債券安排的支出13,300萬，為2020年新增項(xiàng)目；彩票公益金安排的支出445萬元，下降31.75%；債務(wù)付息支出245萬元，下降54.55%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出20萬元，增長233.33%；抗疫特別國債安排支出11,540萬元，為2020年上級(jí)新增安排項(xiàng)目。
2020年，全縣政府性基金總收入71,231萬元，其中：上年結(jié)余收入837萬元，當(dāng)年收入44,971萬元，政府性基金補(bǔ)助收入12,123萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13,300萬元；當(dāng)年政府性基金總支出52,762萬元，調(diào)出資金5,467萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余13,002萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算后的結(jié)余部分。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入29,375萬元，完成年初預(yù)算101.22%，增長23.92%；其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10,128萬元，完成年初預(yù)算98.18%，增長9.34%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19,247萬元，完成年初預(yù)算102.89%，增長33.27%。
2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出26,947萬元，完成年初預(yù)算102.41%，增長5.54%；其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6,836萬元，完成年初預(yù)算101.97%，增長1.97%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20,111萬元，完成年初預(yù)算102.56%，增長6.81%。
2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入45,549萬元，其中當(dāng)年收入29,375萬元，上年結(jié)余收入16,174萬元；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出26,947萬元，收支相抵后，年終滾存結(jié)余18,602萬元。
4.盤活財(cái)政存量資金情況。
2020年，我們根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)地方盤活財(cái)政存量資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕15號(hào)）中關(guān)于“上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金中，預(yù)算已分配到部門并結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的結(jié)余資金和部門預(yù)算結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金由同級(jí)財(cái)政收回統(tǒng)籌使用”的規(guī)定要求，進(jìn)一步加大項(xiàng)目結(jié)余資金清理力度，累計(jì)盤活財(cái)政存量資金7,453萬元，其中2,899萬元用于消化財(cái)政歷年暫付款項(xiàng)。
5.地方政府性債務(wù)管理情況。
2020年，我們堅(jiān)持把地方政府性債務(wù)管理作為財(cái)政重點(diǎn)工作，堅(jiān)持“兩手抓”，一手抓地方政府性債務(wù)管控，一手抓爭取上級(jí)財(cái)政債券支持。2020年末全縣地方政府性債務(wù)余額187,404萬元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)185,012萬元（一般債務(wù)155,212萬元，專項(xiàng)債務(wù)29,800萬元），政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)1,892萬元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)500萬元。2020年?duì)幦∽灾螀^(qū)財(cái)政債券再融資資金2,900萬元，用于償還我縣到期政府債券本金；爭取自治區(qū)財(cái)政新增債券資金13,300萬元，用于醫(yī)院建設(shè)、污水處理和給水系統(tǒng)配套等項(xiàng)目。
6.新增財(cái)政直達(dá)資金使用情況。
2020年上級(jí)下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金43,016萬元，支出進(jìn)度為99.63%；其中抗疫特別國債資金（全口徑）14,973萬元，支出進(jìn)度為100%。按照直達(dá)資金的使用要求，我縣將資金主要安排用于落實(shí)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保居民就業(yè)、?；久裆捅Ｊ袌鲋黧w、困難群眾補(bǔ)助、禁食野生動(dòng)物補(bǔ)償、支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等“六?！薄傲€(wěn)”任務(wù)支出，實(shí)現(xiàn)了中央資金快速直達(dá)用款單位，直接惠企利民?？挂咛貏e國債資金（全口徑）14,973萬元，除按規(guī)定用于保工資2,000萬元、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)70萬元、困難群眾救助1,363萬元外，其余11,540萬元全部安排用于自治縣疾控中心傳染病醫(yī)學(xué)觀察業(yè)務(wù)樓、人民醫(yī)院傳染病樓、婦保院門診住院綜合樓、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱門診室等公共衛(wèi)生體系建設(shè)及疫情防控救治體系等項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步提高了我縣醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施保障水平。
各位代表，上述財(cái)政收支情況在決算編制匯總后還會(huì)有一些變化，屆時(shí)再按規(guī)定向自治縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）2020年財(cái)政所做的主要工作
2020年，面對(duì)新冠疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)下行等嚴(yán)峻形勢，自治縣財(cái)政部門圍繞主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)、攻堅(jiān)克難，全力以赴抓好以下幾個(gè)方面工作：
1.破解收入難題，努力確保顆粒歸倉。
2020年，因各類因素疊加影響，收入增長難度加大，自治縣財(cái)政部門以穩(wěn)收入促增長為重心，堅(jiān)決咬定全年目標(biāo)不動(dòng)搖。一是進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作溝通，建立信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報(bào)工作機(jī)制。隨時(shí)掌握稅收動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實(shí)現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”。二是進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管力度，切實(shí)加大重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、漏稅行為，加大追繳欠稅力度，確保稅收不流失、應(yīng)收盡收。三是努力挖掘增收潛力，加強(qiáng)與執(zhí)收、執(zhí)罰部門聯(lián)動(dòng)協(xié)作，狠抓非稅收入，確保及時(shí)入庫，增加地方財(cái)政收入。同時(shí)，全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，努力去杠桿降成本，積極促進(jìn)稅收收入與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)增長。2020年全縣組織財(cái)政收入68,469萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算任務(wù)的100.14%，同比增長5.15%，圓滿完成了年初計(jì)劃任務(wù)并實(shí)現(xiàn)收入增長目標(biāo)。
2.加大調(diào)控力度，不斷提升民生福祉。
2020年，面對(duì)凸顯的收支矛盾，通過向上爭取、盤活存量、壓減一般性支出等聚財(cái)節(jié)支措施，全力保障重點(diǎn)民生支出需要。一是積極向上爭取資金，全年?duì)幦～@得上級(jí)補(bǔ)助收入321,014萬元，其中：返還性收入6,688萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入251,579萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付53,747萬元；二是通過大力盤活存量資金、加大清理收回資金和壓縮一般性支出，積極緩解財(cái)政運(yùn)行壓力。全年清理收回當(dāng)年項(xiàng)目結(jié)余資金10,857萬元，盤活財(cái)政存量資金7,453萬元，壓縮一般性支出釋放財(cái)力1,334萬元。三是強(qiáng)化資金統(tǒng)籌安排，開通疫情防控資金支付“快速通道”，全力做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，全年累計(jì)安排疫情防控及救治體系建設(shè)專項(xiàng)資金10,919萬元，其中疫情防控人員補(bǔ)助73萬元、疫情防控物資和工作經(jīng)費(fèi)851萬元、公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9,995萬元。四是強(qiáng)化民生福祉和社會(huì)保障支持，2020年全縣民生支出317,051萬元，占一般公共預(yù)算支出的83.22%；其中社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、住房保障和災(zāi)害防治支出，分別比上年增長14.06%、3.83%、 88.52%、2.30%、26.58%、138.21%、和100%。
3.發(fā)揮財(cái)政作用，決勝打贏收官之戰(zhàn)。
2020年，自治縣財(cái)政部門積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，圍繞財(cái)政扶貧資金的籌集安排、分配使用、管理監(jiān)督，強(qiáng)化財(cái)政扶貧政策落實(shí)，加大財(cái)政扶貧資金統(tǒng)籌整合力度，不斷促進(jìn)扶貧資金管理規(guī)范化、程序化，全力支持打好打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。2020年全縣累計(jì)整合、籌措安排扶貧資金58,163萬元（其中縣本級(jí)財(cái)政安排扶貧資金11,636萬元，同比增長38%），主要投入用于貧困群眾“兩不愁三保障”需求、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目、村集體經(jīng)濟(jì)、貧困人口技能提升等精準(zhǔn)扶貧重點(diǎn)領(lǐng)域，有力地保障全縣扶貧領(lǐng)域項(xiàng)目資金需求，為2020年毛南族整族脫貧、全縣順利脫貧摘帽打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，繼續(xù)建立健全扶貧資金監(jiān)管機(jī)制，進(jìn)一步明確各職能部門扶貧工作職責(zé)，完善項(xiàng)目申報(bào)、資金核審、公示公告、項(xiàng)目管理等工作制度，全面開展扶貧資金項(xiàng)目績效管理，促進(jìn)了各項(xiàng)資金管理制度落到實(shí)處，確保了扶貧資金安全運(yùn)行和發(fā)揮效益。
4.深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理效能。
2020年，自治縣財(cái)政部門堅(jiān)持“以改革要管理，以改革要效能”的理念，持之以恒不斷把財(cái)政改革推向深處。一是加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，逐步將績效管理范圍覆蓋到所有財(cái)政資金，著力提高規(guī)范專項(xiàng)資金的使用效率和監(jiān)管力度。二是持續(xù)深化國庫集中支付改革，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政預(yù)算單位和財(cái)政資金全覆蓋，切實(shí)保證財(cái)政資金支付安全，有效提高了財(cái)政資金使用效率。三是繼續(xù)深化政府采購改革，如期建成了本縣電子化采購平臺(tái)，并于１月、6月分別正式啟用電子賣場和項(xiàng)目采購信息系統(tǒng)，有力推動(dòng)了政府采購公平競爭營商環(huán)境的不斷優(yōu)化。據(jù)統(tǒng)計(jì)2020年政府采購節(jié)約財(cái)政性資金300萬元以上，資金節(jié)約率達(dá)1%以上。四是不斷強(qiáng)化投資評(píng)審工作，評(píng)審效率和服務(wù)效能明顯提升。2020年財(cái)政投資評(píng)審核減高估預(yù)算工程投資額8,036萬元，平均核減率6%。
各位代表，2020全縣財(cái)政工作負(fù)重前行，雖然取得了一些成績，但是也存在不少突出困難，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政暫付性款項(xiàng)規(guī)模大，財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行壓力大。2016年以來，全縣脫貧攻堅(jiān)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等民生領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目支出投入持續(xù)加大，由于縣財(cái)政財(cái)力有限，縣級(jí)各部門各項(xiàng)專項(xiàng)支出的大量增加導(dǎo)致財(cái)政無財(cái)力安排，形成目前較高的財(cái)政暫付性款項(xiàng)，擠占挪用了大量的上級(jí)專項(xiàng)資金，導(dǎo)致國庫資金持續(xù)緊張，庫款保障能力不足，嚴(yán)重拖慢了上級(jí)專項(xiàng)資金支出進(jìn)度。雖然2020年自治縣財(cái)政部門通過壓減一般性支出、收回財(cái)政存量資金等方式消化了財(cái)政暫付性款項(xiàng)3.38億元，但由于財(cái)政剛性支出逐年增大，2020年底全縣累計(jì)財(cái)政暫付性款項(xiàng)規(guī)模仍達(dá)到9.89億元，給財(cái)政資金保障帶來極大壓力。二是非稅收入占比過高，財(cái)政收入質(zhì)量不佳。2020年全縣非稅收入29,625萬元，占一般公共預(yù)算收入比重達(dá)61.15%。非稅收入占比過高，影響了財(cái)政收入質(zhì)量，不利于地方經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長和可持續(xù)發(fā)展。對(duì)此，我們要高度重視、采取措施，努力加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2021年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想。
2021年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)、河池市和自治縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣地落實(shí)過緊日子的要求，著力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持中央、自治區(qū)、河池市、自治縣的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；堅(jiān)持運(yùn)用零基預(yù)算理念，加強(qiáng)項(xiàng)目管理；強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，加大事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金；進(jìn)一步強(qiáng)化支出標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用，不斷提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。
（二）2021年全縣財(cái)政收支預(yù)算計(jì)劃。
１.公共預(yù)算收支計(jì)劃。
2021年全縣組織的地方財(cái)政收入計(jì)劃為71,900萬元，比2020年完成數(shù)增長5%（下同），其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入50,845萬元，增長4.95%；上劃中央兩稅收入12,260萬元，增長7.47%；上劃中央所得稅收入3,420萬元，下降0.84%；上劃自治區(qū)收入5,375萬元，增長4.09%。分部門為：稅務(wù)部門42,260萬元，增長4.94%；財(cái)政等部門29,640萬元，增長5.11%。
2021年全縣一般公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃安排323,467萬元，增長5.36%。主要項(xiàng)目支出安排如下：（1）一般公共服務(wù)支出20,398萬元，增長2.35%；（2）國防支出222萬元，增長72.09%；（3）公共安全支出9,845萬元，增長2.18%；（4）教育支出53,981萬元，增長19.09%；（5）科學(xué)技術(shù)支出482萬元，下降17.47%；（6）文化旅游體育與傳媒支出3,123萬元，增長1.35%；（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出29,900萬元，下降5.05%；（8）衛(wèi)生健康支出30,238萬元，增長4.68%；（9）節(jié)能環(huán)保支出7,430萬元，下降5.66%;（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,949萬元，增長6.03%；（11）農(nóng)林水支出100,729萬元，下降26.07%；（12）交通運(yùn)輸支出6,945萬元，下降12.81%；（13）資源勘探信息等支出817萬元，下降6.82%；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2,071萬元，下降12.87%；（15）金融支出1,109萬元，增長107.68%；（16）自然資源海洋氣象等支出701萬元，下降12.08%；（17）住房保障支出10,269萬元，增長14.19%；（18）糧油物資儲(chǔ)備支出348萬元，增長5.07%；（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,308萬元，增長52.09%；（20）預(yù)備費(fèi)支出2,300萬元，增長53.33%；（21）其他支出24,131萬元，增長11.23%；（22）債務(wù)付息支出6,171萬元，增長9.86%。
預(yù)算收支平衡情況：2021年一般公共預(yù)算收入50,845萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入265,936萬元，上年結(jié)余8,590萬元，收入合計(jì)325,371萬元；2021年一般公共預(yù)算支出323,467萬元，上解支出1,365萬元，債務(wù)還本支出539萬元，支出合計(jì)325,371萬元，收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃。
2021年全縣政府性基金總收入計(jì)劃為34,722萬元，比2020年完成數(shù)下降51.25%（下同），其中：本級(jí)收入21,148萬元，政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入572萬元，上年結(jié)余13,002萬元。2021年預(yù)計(jì)全縣當(dāng)年組織政府性基金本級(jí)收入主要項(xiàng)目有：國有土地使用權(quán)出讓收入20,000萬元，下降54.09%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入488萬元，與上年持平；污水處理費(fèi)收入580萬元，與上年持平,其他政府性基金收入80萬元，增長5.26%。。
2021年全縣政府性基金總支出計(jì)劃為34,722萬元，比2020年完成數(shù)下降51.25%。主要安排項(xiàng)目有：移民后期扶持補(bǔ)助及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)119萬元，征地和拆遷補(bǔ)償支出32,813萬元，城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)488萬元，污水處理設(shè)施建設(shè)702萬元，水庫移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)102萬元，教育事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬元，殘疾人事業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)168萬元。
根據(jù)以上收支計(jì)劃安排，預(yù)計(jì)2021年全縣政府性基金總收入和總支出各安排34,722萬元，收支平衡。
3.社保基金預(yù)算安排。
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入50,018萬元，比上年完成數(shù)增長9.81%。其中：當(dāng)年收入31,416萬元，上年結(jié)余18,602萬元。當(dāng)年組織收入的主要項(xiàng)目有：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10,257萬元，比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長1.27%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21,159萬元，比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長9.93%。
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排28,485萬元，比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長5.71%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7,190萬元，增長5.18%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21,295萬元，增長5.89%。
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入50,018萬元，支出安排28,485萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余21,533萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃36萬元，主要為自治縣自來水廠利潤收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出36萬元，主要用于自來水廠技術(shù)改造支出；收支平衡。
（三）2021年全縣財(cái)政工作重點(diǎn)。
根據(jù)指導(dǎo)思想和計(jì)劃目標(biāo)，2021年我們將認(rèn)真重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：
1.強(qiáng)化收入調(diào)度。
加強(qiáng)對(duì)收入的監(jiān)測、分析和預(yù)測，要進(jìn)一步密切與稅務(wù)部門和非稅執(zhí)收部門的溝通配合，依托收入分析財(cái)稅庫聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，定期研判收入形勢，做好科學(xué)精準(zhǔn)預(yù)測，合理制定收入計(jì)劃，依法依規(guī)科學(xué)調(diào)度，確保年度財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。
2.增強(qiáng)支出保障。
多渠道籌措資金，在強(qiáng)化財(cái)政收入組織征管的同時(shí)，主動(dòng)加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門溝通匯報(bào)，爭取上級(jí)財(cái)政更大的支持，進(jìn)一步增加可用財(cái)力規(guī)模，保障“六保”“六穩(wěn)”等各項(xiàng)重點(diǎn)支出。
3.嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求。
堅(jiān)持真正過緊日子，認(rèn)真按照上級(jí)要求，大力壓減一般性支出，削減非急需非剛性和低效無效支出。嚴(yán)肅預(yù)算約束，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)追加，精打細(xì)算，把每一筆錢用在刀刃上。
4.穩(wěn)妥有序降低和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
堅(jiān)持問題導(dǎo)向，把消化財(cái)政赤字作為重中之重，在嚴(yán)控追加預(yù)算的基礎(chǔ)上，通過實(shí)施 “增減掛”“旱改水”、加快土地指標(biāo)掛牌交易等措施，增加國庫資金，逐步消化財(cái)政赤字問題，守住不發(fā)生重大財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的紅線、底線。
5.持續(xù)深化財(cái)政改革。
堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)、改革創(chuàng)新理念，始終把財(cái)政改革作為提升財(cái)政管理能力重要“法寶”，積極推進(jìn)“零基”預(yù)算管理，不斷深化預(yù)算管理一體化、預(yù)算績效管理、國庫集中支付管理、 政府采購管理等財(cái)政各項(xiàng)財(cái)政工作，進(jìn)一步有效提升當(dāng)家理財(cái)水平。
各位代表，回顧2020年的工作成績來之不易，是在自治縣黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和自治縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下以及各部門共同努力奮斗取得的。2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好財(cái)政工作意義重大。我們將在習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想指引下，在自治縣黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受自治縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取自治縣政協(xié)的意見和建議，切實(shí)貫徹落實(shí)好本次會(huì)議的各項(xiàng)決議和要求，以更堅(jiān)定的信心、更昂揚(yáng)的精神、更得力的措施，迎難而上，真抓實(shí)干，確保2021年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)的全面完成，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)加快發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！
